ESCALAS SUPERIORES

8/15/2019 ESCALAS SUPERIORES

1/34


2/34

CI#$$# CONTA%

CI CENTA E%IT

4135 Comercio 11$000$000

4175 e". e!as -

4210 esc(e!os codicioados 225$000

4220 Arredamie!o 250$000

5120 Arredamie!o

5135 Ser"icios

5160 e,reciaci

5235 *le!es

5305 as!os *iacieros530595 ra"ame

5405 Im,(es!o de re!a ) com,l

6135 Cos!o de "e!as

590505 aacias ) ,erdidas

'()A' I*(A' 11,475,000

1. eclasi8car la (!ilidad del e#ercicio a!erior.2. Cosi/aci de 50:000.000 e la c(e!a bacaria3. Pa/o del Im,(es!o de re!a.4. Se ,a/a a ,ro"eedores 5:000.000 ) se ob!iee desc(e!o de 225.0005. eser"a le/al sobre la (!ilidad del e#ercicio a!erior.6. Se recibe 15:000.000 ,or coce,!o de cacelaci del ca,i!al s(scri!o ,or cobrar

7.


3/34

590505 aacias ) Perdidas @3$055$232

360505!ilidad del E#ercicio

360505 !ilidad del E#ercicio @1$03&$779

240401 Im,(es!o de re!a @,ro"isio

236595Pro"isio Im,. Cree @9B


4/34

CEIT

-

500$000

545$000

-

6$245$956&9$276

-

7$150$000

- 3$055$232

+ 11,475,000

de ,ar!e de 3 socios de la com,a;ia.

.000$ co!abilice.alor !o!al de 17:544.073$ de los c(alesaci del cr>di!o es co aboos 8#os a

a 31 de diciembre de 2015.


5/34

@3$055$232

@763$&0&

@274$971


6/34

1-

C(#NTA .#TA&3605 !ilidad E#ercico

3705 !ilidad Ac(m(lada

'()A' I*(A'

2-

C(#NTA .#TA&1110 %ANC1105 CAA

'()A' I*(A'

3-

C(#NTA .#TA&

4-

C(#NTA .#TA&2205 PEEES

4210 ESCENTS1110 %ANCS

'()A' I*(A'

5-

C(#NTA .#TA&

3305 ESEA


7/34

C(#NTA .#TA&3705 !ilidades ac(m(ladas2360 di"idedos ) ,ar!ici,acioes

'()A' I*(A'

8-

C(#NTA .#TA&2105 bli/acioes 8acieras5305 as!os *iacieros

1110 %co

'()A' I*(A'

9-

C(#NTA .#TA&530595 ra"ame

1110 %cos

'()A' I*(A'

%acos 22$319$073.00

41000 &9$276.29

El ,la=o de las obli/acioes 8acieras es de 36 meses.c(ales 6:095.956 corres,ode a i!ereses ) la dierecaboos 8#os a ca,i!al.

Se co!abili=a el /ra"ame a los mo"imie!os 8acie


8/34


9/34

.#%ITO C$#.ITO 3$000$000

3$000$000

3,000,000 + 3,000,000

.#%ITO C$#.ITO 11$44&$117

6$095$956

17$544$073

17,544,073 + 17,544,073

.#%ITO C$#.ITO &9$276

&9$276

89,276 + 89,276

e ,a/a 5 c(o!as ,or ( "alor !o!al de 17:544.073$ de losia a ca,i!al. di!o es co

os.


10/34

#l Parcial 'ANIT 9002344567

%alance e rea 2015

CO.I*O .#'C$IPCION .ito

1105 Ca#a 72$203$1501110 %acos 0

1205 Accioes 131$135$47&

1305 Clie!es 15$250$000

1320 ic(lados 1$61&$750

1355 e!e(e!e 2&4$775

1435 I"e!arios &$955$600

1504 Terreos 37$500$000

1524 '(ebles ) eseres 6$&55$000

1540 *lo!a ) e+(i,o de !ras,or!e 24$600$000

1592 e,reciacio ac(m(lada2105 bli/acioes *iac

2205 Pro"eedores

2225 Cia ic(ladas

2335 Cos!os ) /as!os ,or ,a/ar

2355 CDP Socios o acciois!as

2360 i"idedos ) ,ar!ici,acioes

2365 e!e(e!e

2367 e!ei"a . sim,l

23&0 !ros acreedores

2404 e re!a ) com,leme!arios

240& I"a

2615 Para obli/acioes 8scales

3105 Ca,i!al social

310515 Ca,i!al s(scri!o D cobrar

3225 S(,era"i! de alori=aci

3305 eser"a le/al

3605 !ilidad del e#ercicio

3705 !ilidades ac(m(ladas

4135 Comercio

4175 e". e!as

4210 esc(e!os codicioados

4220 Arredamie!o

5120 Arredamie!o

5135 Ser"icios 500$000

5160 e,reciaci 545$000

5235 *le!es

5305 as!os *iacieros 150$000

530595 ra"ame


11/34

5405 Im,(es!o de re!a ) com,l

5905 aacias ) ,erdidas

6135 Cos!o de "e!as 7$150$000

Totales 306$747$753


12/34

)OVI)I#NTO' A(Crito .ito Crito .ito

0 50$000$000 22$203$15065$000$000 22$40&$349 42$591$651

0 0 131$135$47&

0 0 15$250$000

0 0 1$61&$750

0 0 2&4$775

0 0 &$955$600

0 0 37$500$000

0 0 6$&55$000

0 0 24$600$000

5$657$000 0 0&2$426$443 11$44&$117 0

11$250$000 5$000$000 0

&$909$750 0 0

71&$750 0 0

0 0 0

0 3$000$000

327$525 0 0

&4$000 0 0

725$000 0 0

0 0

1$671$704 0 0

1$604$275 0 0

175$000$000 0 0

0 15$000$000

1$135$47& 0 0

525$000 0 4&1$2&3

4$&12$&2& 4$&12$&2& 0

650$000 3$4&1$2&3 4$&12$&2&

11$000$000 0 0

0 0 0

0 0 225$000

250$000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 500$000

0 0 545$000

0 0 0 0

0 6$095$956 0 6$245$956

&9$276 0 &9$276


13/34

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 7$150$000

306$747$753 95$927$460 95$927$460 305$524$636


14/34

'T#Crito

5$657$00070$97&$326

6$250$000

&$909$750

71&$750

0

3$000$000

327$525

&4$000

725$000

0

1$671$704

1$604$275

175$000$000

15$000$000

1$135$47&

1$006$2&3

0

1$9&1$545

11$000$000

0

225$000

250$000


15/34

305$524$636


16/34


#'TA.O .# $#'(&TA.

.#& 01 #N#$O A 30 .ICI#)%$P#'O' CO&O)%IANO

Comercio

Cos!o de "e!as

)aren %rtaas!os ,eracioales

Ser"icios

e,reciacio

(tilia OeracionalI/resos o ,eracioales

Arredamie!os

esc(e!os codicioados

as!os o ,eracioales

*iacieros

ra"ame

P#$.I.A .#& ##$CICIOPro"isio Im,. e!a @25B

Pro"isio Im,. Cree @9B

(TI&I.A. N#TA

.


17/34

'

.# 2015

11$000$000

- 7$150$000

3$&50$000

500$000

545$000

2$&05$000

250$000

225$000

6$245$956

&9$276

- 3$055$232

- 763$&0&

- 274$971

- 2$016$453

.*.


18/34


19/34

CSTS G ASTS P PAA 71&$750

IIENS P PAA 3$000$000

ETE*ENTE 327$525

ETEIA . SI'P


20/34

CI#$A


21/34


22/34


#'TA.O .# 'IT(ACION IN

A& 31 .# .ICI#)%$P#'O' CO&O)%IANO

2015ACTIVOACTIVO CO$$I#NT#.I'PONI%CAA 22$203$150

%ANCS 42$591$651

INV#$'ION#'ACCINES 131$135$47&

.#(.O$#'C


23/34

CSTS G ASTS P PAA 71&$750

IIENS P PAA 3$000$000

ETE*ENTE 327$525

ETEIA . SI'P


24/34

NCI#$A

'

2014 VA$IACI


25/34

21&$750 500$000

- 3$000$000

131$275 196$250

&4$000 -

725$000 -

1$319$500 - 1$319$5001$167$704 504$000

- 1$604$275

19,784,229

20$000$000 27$31&$&&4

20,000,000

39,784,229

175$000$000 -

- 15$000$000

525$000 4&1$2&3

4$&12$&2& - 7$&6&$060 3$4&1$2&3

650$000 1$331$545

- 1$135$47&

180,987,828

220,772,057-


26/34

#lNIT 9

#'TA.O .# 01 #N#$O

P#'O')#TO

Actividades de operación

Perdida del ejercicio

Partidas que no afectan el efectivo

K Depreciacion

ProvisionesFiscales

K Amortizaciones

Efectivo generado en operación

Cambios en partidas operacionales

Menos aumento clientes

Menos aumento de vinculados económicos

Menos el aumento anticipo Retefuenter

Menos el aumento inventarios

Menos disminucion de proveedores

'as a(me!o cia ic(lados

Mas el aumento C y G P

Mas el aumento de R!F

Mas aumento de imp" #obre ventas pa$ar

Menos dismiminucion imp" Renta

Flujo de efectivo neto en actividades de operación

Actividades de inversion

Compra inversiones

Mas la disminucion de prestamos a particulares

Menos aumento de Flota y eq" !ransporte

Menos aumento de semovientesMenos aumento de licencias


27/34

Flujo de efectivo neto en actividades de inversion

Actividades de financiacion

'as a(me!o obli/. *iacieras corrie!es

'eos dismi(cio bli/. *iacieras < P

'as Ca,i!al s(sc. cobrar

'eos dismi(cio ,a/o di"idedos

Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion

Aumento del efectivo

%fectivo &'(')()*'+%fectivo &'(')()*',

-


28/34

arcial 'A 02344567

&(O' .# ##CTIVO1.ICI#)%$# 2015

O&O)%IANO'O IN.I$#CTO

-. &/*,,/)&)

. )/'+0/)1,

. ,+,/***

. -

. '/2*+/)1,

. -

-$ 905,957

. '/'32/01,

. -

. 4'/2'3/1,*5

. 4)3+/11,5

. 41**/***5

. 4,/***/***5

. 3/0*0/1,*

. ,**/***

. '02/),*

. ,*+/***

-. '/&'0/,**

$ 28,08

$ 28,07!7

. 4'&*/***/***5

. -

. -

. -


29/34

"#0,000,000!00

'3/11'/++)"**

)1/&'3/33+"**

',/***/***"**

%,090,#2%!00

423/2)3/2,2")05 -23/2)3/2,2

'&&/+)&/+,1"**2+/10+/3**"1'

*


30/34


31/34

*"**

2+/10+/3*'


32/34

#l ParciNIT 90023

#'TA.O .# CA)%IO'

01 #N#$O31.IP#'O' CO&O

= 'OCIA& $#'

'A&.O INICIA& 175$000$000

#VA&O$I;ACION .# PP #

TOTA& 175$000$000

,aola

re,res!a!e le/

$#C&A'IICACION .# &A(TI&I.A. .#& ##$CICIO

AP$OPIACI


33/34

l 'A4567

N #& PAT$I)ONIO

I#)%$# 2015)%IANO'

$VA' $#' ##$CICIO

525$000 4$&12$&2& 650$000

- 4$&12$&2& 4$&12$&2&

4&1$2&3 - 4&1$2&3

- 3$000$000

- 3$055$232

1$006$2&3 - 3$055$232 1$9&1$545

l Co!ador ,(blico e"isor 8scal

$#' ##$CICIO'ANT#$IO$#'


34/34

TOTA&

1&0$9&7$&2&

-

-

- 3$000$000

1$135$47& 1$135$47&

- 3$055$232

1$135$47& 176$06&$074

176$06&$074

176$06&$074

'(P#$AVITVA&O$I;ACION#'

ESCALAS SUPERIORES

Documents

Transcript of ESCALAS SUPERIORES