Employees’ Retirement System of Alabama...Sep 30, 2018 · Opinion In our opinion, the schedule...
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Employees’ Retirement System of Alabama Schedule of Changes in Fiduciary Net Position by Employer As of and for the Fiscal Year Ended September 30, 2018 David G. Bronner, Ph.D., J.D., Chief Executive Officer 201 South Union Street P. O. Box 302150 Montgomery, Alabama 36130-2150 (334) 517-7000 or 1-877-517-0020 http://www.rsa-al.gov
Transcript of Employees’ Retirement System of Alabama...Sep 30, 2018 · Opinion In our opinion, the schedule...
Employees’ Retirement System of Alabama
Schedule of Changes in Fiduciary Net Position by Employer
As of and for the Fiscal Year Ended September 30, 2018
David G. Bronner, Ph.D., J.D., Chief Executive Officer
201 South Union Street P. O. Box 302150 Montgomery, Alabama 36130-2150
(334) 517-7000 or 1-877-517-0020 http://www.rsa-al.gov
Employees’ Retirement System of Alabama
Table of Contents
Independent Auditors’ Report……………………………………………………………………..1
Schedule of Changes in Fiduciary Net Position by Employer…………………………………….3
Notes to the Schedule of Changes in Fiduciary Net Position by Employer…………………….. 17
INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
To the Board of ControlEmployees’ Retirement System of Alabama
Report on the Combined Financial Statements
We have audited the fiduciary net position as of September 30, 2018, and the changes in fiduciary net position for the year then ended, included in the accompanying schedule of changes in fiduciary net position by employer (the “schedule”) of the Employees’ Retirement System of Alabama (ERS), and the related notes.
Management’s Responsibility for the Financial Information
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the schedule in accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America; this includes the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of the schedule that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors’ Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the fiduciary net position included in the schedule based on our audit. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the fiduciary net position and the changes in fiduciary net position included in the schedule are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the schedule. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the schedule, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the ERS’s preparation and fair presentation of the fiduciary net position and the changes in fiduciary net position included in the schedule in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the ERS’s internal control. Accordingly, we express no such opinion. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the schedule.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
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Opinion
In our opinion, the schedule referred to above presents fairly, in all material respects, the fiduciary net position of the Employees’ Retirement System of Alabama as of September 30, 2018, and the changes in fiduciary net position for the year then ended, in accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America.
Other Matters
We have audited, in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America, the financial statements of the Retirement Systems of Alabama as of and for the year ended September 30, 2018, and our report thereon, dated January 31, 2019, expressed an unmodified opinion on those financial statements.
Our audit of the financial statements of the Retirement Systems of Alabama was conducted for the purposes of forming an opinion on the financial statements as a whole. The individual employer information presented in the each of the individual rows of the accompanying schedule is presented for purposes of additional analysis and is not required part of the financial statements. The individual employer information is the responsibility of management and was derived from and relates to the underlying accounting and other records used to prepare the financial statements. Each row of individual employer information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the financial statements.
Restriction on Use
Our report is intended solely for the information and use of ERS management, members of the Board of Control, ERS plan employers and their auditors and is not intended to be and should not be used by anyone other than these specified parties.
September 17, 2019Montgomery, Alabama
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Employees’ Retirement System of Alabama
Notes to the Schedule of Changes in Fiduciary Net Position by Employer
As of and for the Fiscal Year Ended September 30, 2018
1) Plan Description
The Employees’ Retirement System of Alabama (ERS), an agent multiple-employer public employee retirement
plan, was established as of October 1, 1945, under the provisions of Act 515 of the Legislature of 1945. The purpose
of the ERS is to provide retirement allowances and other specified benefits for state employees, State Police, and
on an elective basis, to all cities, counties, towns, and quasi-public organizations. Assets of the ERS are pooled for
investment purposes. However, separate accounts are maintained for each individual employer so that each
employer’s share of the pooled assets is legally available to pay the benefits of its employees only. The responsibility
for the general administration and operation of the ERS is vested in its Board of Control.
The ERS Board of Control consists of 13 trustees as follows:
1) The Governor, ex officio.
2) The State Treasurer, ex officio.
3) The State Personnel Director, ex officio.
4) The State Director of Finance, ex officio.
5) Three vested members of ERS appointed by the Governor for a term of four years, no two of whom are
from the same department of state government nor from any department of which an ex officio trustee
is the head.
6) Six members of ERS who are elected by members from the same category of ERS for a term of four
years as follows:
a. Two retired members with one from the ranks of retired state employees and one from the ranks
of retired employees of a city, county, or a public agency each of whom is an active beneficiary
of ERS.
b. Two vested active state employees.
c. Two vested active employees of an employer participating in ERS pursuant to § 36-27-6.
The ERS membership includes approximately 90,999 participants from approximately 905 local participating
employers. As of September 30, 2018, membership consisted of:
Retirees and beneficiaries
currently receiving benefits 24,818
Terminated employees entitled to
but not yet receiving benefits 1,426
Terminated employees not
entitled to a benefit 7,854
Active Members 56,760
Post-DROP participants who
are still in active service 141
Total 90,999
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Employees’ Retirement System of Alabama
Notes to the Schedule of Changes in Fiduciary Net Position by Employer
As of and for the Fiscal Year Ended September 30, 2018
1) Plan Description, continued
Pension Benefits
State law establishes retirement benefits as well as death and disability benefits and any ad hoc increase in
postretirement benefits for the ERS. Benefits for Tier 1 ERS members vest after 10 years of creditable service. State
employees who retire after age 60 (52 for State Police) with 10 years or more of creditable service or with 25 years
of service (regardless of age) are entitled to an annual retirement benefit, payable monthly for life. Local employees
who retire after age 60 with 10 years or more of creditable service or with 25 or 30 years of service (regardless of
age), depending on the particular entity’s election, are entitled to an annual retirement benefit, payable monthly for
life. Service and disability retirement benefits are based on a guaranteed minimum or a formula method, with the
member receiving payment under the method that yields the highest monthly benefit. Under the formula method,
Tier 1 members of the ERS (except State Police) are allowed 2.0125% of their average final compensation (highest
3 of the last 10 years) for each year of service. State Police are allowed 2.875% for each year of State Police service
in computing the formula method.
Act 377 of the Legislature of 2012 established a new tier of benefits (Tier 2) for members hired on or after January
1, 2013. Tier 2 ERS members are eligible for retirement after age 62 (56 for State Police) with 10 years or more of
creditable service and are entitled to an annual retirement benefit, payable monthly for life. Service and disability
retirement benefits are based on a guaranteed minimum or a formula method, with the member receiving payment
under the method that yields the highest monthly benefit. Under the formula method, Tier 2 members of the ERS
(except State Police) are allowed 1.65% of their average final compensation (highest 5 of the last 10 years) for each
year of service. State Police are allowed 2.375% for each year of state police service in computing the formula
method.
Member and Employer Contributions
Tier 1 covered members of the ERS (except State Police and certified law enforcement, correctional officers, and
firefighters) contributed 5% of earnable compensation to the ERS as required by statute until September 30, 2011.
From October 1, 2011, to September 30, 2012, Tier 1 covered members of the ERS (except State Police and certified
law enforcement, correctional officers, and firefighters) were required by statute to contribute 7.25% of earnable
compensation. Effective October 1, 2012, Tier 1 covered members of the ERS (except State Police and certified
law enforcement, correctional officers, and firefighters) are required by statute to contribute 7.50% of earnable
compensation. Tier 1 certified law enforcement, correctional officers, and firefighters of the ERS contributed 6%
of earnable compensation as required by statute until September 30, 2011. From October 1, 2011, to September 30,
2012, Tier 1 certified law enforcement, correctional officers, and firefighters of the ERS were required by statute
to contribute 8.25% of earnable compensation. Effective October 1, 2012, Tier 1 certified law enforcement,
correctional officers, and firefighters of the ERS are required by statute to contribute 8.50% of earnable
compensation. Tier 1 State Police members of the ERS contribute 10% of earnable compensation. ERS local
participating employers are not required by statute to increase contribution rates for their members.
Tier 2 covered members of the ERS (except State Police and certified law enforcement, correctional officers, and
firefighters) contribute 6% of earnable compensation to the ERS as required by statute. Tier 2 certified law
enforcement, correctional officers, and firefighters of the ERS are required by statute to contribute 7% of earnable
compensation. Tier 2 State Police members of the ERS contribute 10% of earnable compensation. These
contribution rates are the same for Tier 2 covered members of ERS local participating employers.
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Employees’ Retirement System of Alabama
Notes to the Schedule of Changes in Fiduciary Net Position by Employer
As of and for the Fiscal Year Ended September 30, 2018
2) Measurement Focus and Basis of Accounting
The Schedule of Changes in Fiduciary Net Position by Employer is presented in accordance with the standards
issued by the Governmental Accounting Standards Board (GASB). As prescribed by GASB, they are reported using
the economic resources measurement focus and the accrual basis of accounting.
For purposes of measuring the fiduciary net position and changes in the fiduciary net position of the ERS,
information about the fiduciary net position of each employer and the changes in each employer’s fiduciary net
position have been determined on the same basis as they are reported by the ERS. For this purpose, benefit payments
(including refunds of employee contributions) are recognized when due and payable in accordance with the benefit
terms. Investments are reported at fair value.
Employer contribution rates are based on certain assumptions pertaining to interest rates, inflation rates, and
employee compensation and demographics. Due to the changing nature of these assumptions, it is at least
reasonably possible that changes in these assumptions may occur in the near term and, due to uncertainties inherent
in setting assumptions, that the effect of such changes could be material to the financial statements of the ERS and
the Schedule of Changes in Fiduciary Net Position by Employer.
3) Additional Financial and Actuarial Information
This report was prepared to provide participating employers with additional information needed to comply with the
financial reporting requirements promulgated under GASB Statement No. 68, Accounting and Financial Reporting
for Pensions. Additional financial and actuarial information, including RSA’s Comprehensive Annual Financial
Report for the fiscal year ended September 30, 2018, is available at www.rsa-al.gov.
This report provides specific detailed information and should be utilized by the ERS participating employers to
assist with the preparation of their financial statements. Data provided in this report is limited in time, nature, and
scope and does not provide complete financial information related to the ERS or its participating employers.
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