DEFENSA CIVIL.xls

21900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA ENTES DESCENTRALIZADOS

01-01-2013 al 31-03-2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

1 1.1 1.1.05

1.1.10

1.2 1.2.01

1.4 1.4.07

1.4.13

1.4.20

1.4.70

1.6 1.6.05

1.6.10

1.6.15

1.6.35

CODIGO

1.1.05.02

1.1.10.05

1.2.01.01

1.4.07.01

1.4.13.14

1.4.20.03 1.4.20.11 1.4.20.12 1.4.20.13 1.4.20.90

1.4.70.06 1.4.70.08 1.4.70.84 1.4.70.90

1.6.05.01 1.6.05.02 1.6.05.03

1.6.10.01 1.6.10.06

1.6.15.01 1.6.15.90

1.6.35.01

1.6.40

1.6.55

1.6.60

1.6.65

1.6.70

1.6.75

1.6.80

1.6.85

1.6.95

1.9

1.6.35.02 1.6.35.03 1.6.35.04 1.6.35.05 1.6.35.11 1.6.35.90

1.6.40.01 1.6.40.28

1.6.55.01 1.6.55.06 1.6.55.11 1.6.55.25

1.6.60.03 1.6.60.11

1.6.65.01 1.6.65.02

1.6.65.05

1.6.70.01 1.6.70.02

1.6.70.07

1.6.75.01 1.6.75.02 1.6.75.04 1.6.75.07

1.6.75.08

1.6.80.02

1.6.85.01 1.6.85.04 1.6.85.05 1.6.85.06 1.6.85.07 1.6.85.08 1.6.85.09

1.6.95.08 1.6.95.09 1.6.95.11 1.6.95.12

1.9.05

1.9.10

1.9.99

2 2.4 2.4.01

2.4.03

2.4.25

2.4.36

1.9.05.01 1.9.05.02 1.9.05.14

1.9.10.01 1.9.10.03 1.9.10.04 1.9.10.05 1.9.10.06 1.9.10.08 1.9.10.21 1.9.10.22

1.9.99.52 1.9.99.62 1.9.99.66 1.9.99.69 1.9.99.70 1.9.99.77

2.4.01.01 2.4.01.02

2.4.03.03

2.4.25.04 2.4.25.07 2.4.25.08 2.4.25.13 2.4.25.18 2.4.25.19 2.4.25.20 2.4.25.22 2.4.25.24 2.4.25.32 2.4.25.33 2.4.25.35 2.4.25.53 2.4.25.90

2.4.36.01 2.4.36.03 2.4.36.05 2.4.36.06 2.4.36.08 2.4.36.25 2.4.36.26

2.4.40

2.5 2.5.05

2.5.10

2.7 2.7.10

2.7.15

2.7.20

2.7.21

2.9 2.9.05

3 3.2 3.2.08

3.2.25

3.2.30

3.2.35

2.4.36.27 2.4.36.28

2.4.40.03 2.4.40.05 2.4.40.14 2.4.40.16 2.4.40.25

2.5.05.01 2.5.05.02 2.5.05.04 2.5.05.05 2.5.05.06 2.5.05.07 2.5.05.12

2.5.10.01

2.7.10.05

2.7.15.01 2.7.15.03 2.7.15.04 2.7.15.06 2.7.15.07 2.7.15.09

2.7.20.03 2.7.20.04

2.7.21.01

2.7.21.02

2.9.05.05 2.9.05.80

3.2.08.01

3.2.25.02

3.2.30.01 3.2.30.02

3.2.40

3.2.55

3.2.70

4 4.3 4.3.05

4.4 4.4.28

4.7 4.7.05

4.8 4.8.05

4.8.08

5 5.1 5.1.01

5.1.02

3.2.35.02

3.2.40.52 3.2.40.62 3.2.40.66 3.2.40.69 3.2.40.70 3.2.40.77

3.2.55.25 3.2.55.30

3.2.70.01 3.2.70.03

4.3.05.50

4.4.28.03

4.7.05.08 4.7.05.10

4.8.05.22

4.8.08.03 4.8.08.19

5.1.01.01 5.1.01.06 5.1.01.13 5.1.01.14 5.1.01.17 5.1.01.18 5.1.01.19 5.1.01.23 5.1.01.24 5.1.01.52 5.1.01.60 5.1.01.64

5.1.02.03 5.1.02.09 5.1.02.11

5.1.03

5.1.04

5.1.11

5.2 5.2.02

5.2.04

5.2.07

5.2.11

5.2.11.11

5.1.02.12

5.1.03.02 5.1.03.03 5.1.03.05 5.1.03.06

5.1.03.07

5.1.04.01 5.1.04.02

5.1.11.13 5.1.11.14 5.1.11.17 5.1.11.18 5.1.11.19 5.1.11.49 5.1.11.55 5.1.11.65

5.2.02.01 5.2.02.05 5.2.02.12 5.2.02.13 5.2.02.16 5.2.02.17 5.2.02.18 5.2.02.20 5.2.02.21 5.2.02.23 5.2.02.24 5.2.02.33 5.2.02.40 5.2.02.44

5.2.04.05

5.2.07.01 5.2.07.02

5.2.11.06 5.2.11.09

5.2.11.12 5.2.11.13 5.2.11.15 5.2.11.16

5.2.20

5.4 5.4.01

5.5 5.5.07

5.7 5.7.20

5.8 5.8.02

5.8.03

5.8.15

8 8.3 8.3.61

8.9 8.9.15

9 9.1 9.1.20

9.9 9.9.05

5.2.11.17 5.2.11.19 5.2.11.20 5.2.11.21 5.2.11.23 5.2.11.38 5.2.11.44 5.2.11.47 5.2.11.53 5.2.11.64 5.2.11.66 5.2.11.90

5.2.20.01 5.2.20.06 5.2.20.07 5.2.20.10 5.2.20.11 5.2.20.24

5.4.01.03

5.5.07.06

5.7.20.80

5.8.02.38

5.8.03.12

5.8.15.90

8.3.61.01

8.9.15.21

9.1.20.04

9.9.05.05




NOMBRE

ACTIVOS EFECTIVO CAJA CAJA MENOR DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CORRIENTE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES ADMINISTRACIN DE LIQUIDEZ EN TTULOS DE DEUDA TTULOS DE TESORERA -TES DEUDORES PRESTACIN DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS TRANSFERENCIAS POR COBRAR OTRAS TRANSFERENCIAS AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS AVANCES PARA VITICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPO PARA ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIN OTROS AVANCES Y ANTICIPOS OTROS DEUDORES ARRENDAMIENTOS CUOTAS PARTES DE PENSIONES RESPONSABILIDADES FISCALES OTROS DEUDORES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS URBANOS RURALES TERRENOS CON DESTINACIN AMBIENTAL SEMOVIENTES DE TRABAJO SEMOVIENTES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIN CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICACIONES OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO BIENES MUEBLES EN BODEGA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO MDICO Y CIENTFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA EDIFICACIONES EDIFICIOS Y CASAS EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIN MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE CONSTRUCCIN EQUIPO DE RECREACIN Y DEPORTE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIN EQUIPO MDICO Y CIENTFICO EQUIPO DE URGENCIAS EQUIPO MDICO Y CIENTFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIN MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MQUINA DE OFICINA

EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN EQUIPO DE COMUNICACIN EQUIPO DE COMPUTACIN

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN AREO TERRESTRE MARTIMO Y FLUVIAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN PENDIENTES DE LEGALIZAR

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERA DEPRECIACIN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MDICO Y CIENTFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA PROVISIONES PARA PROTECCIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MDICO Y CIENTFICO EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN OTROS ACTIVOS

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIN

EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIN

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIN

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS INTERESES BIENES Y SERVICIOS CARGOS DIFERIDOS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL QUIRRGICO DOTACIN A TRABAJADORES ELEMENTOS DE LENCERA LOZA Y CRISTALERA ESTUDIOS Y PROYECTOS ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERA Y CAFETERA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VALORIZACIONES TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN OTROS ACTIVOS PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIN TRANSFERENCIAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ACREEDORES SERVICIOS PBLICOS ARRENDAMIENTOS VITICOS Y GASTOS DE VIAJE SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIN COOPERATIVAS EMBARGOS JUDICIALES APORTE RIESGOS PROFESIONALES FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALUD LIBRANZAS SERVICIOS OTROS ACREEDORES RETENCIN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE SALARIOS Y PAGOS LABORALES HONORARIOS SERVICIOS ARRENDAMIENTOS COMPRAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR CONTRATOS DE OBRA

APORTES A FONDOS PENSIONALES

RETENCIN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS RETENCIN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VALORIZACIN CUOTA DE FISCALIZACIN Y AUDITAJE IMPUESTO SOBRE VEHCULOS AUTOMOTORES MULTAS OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NMINA POR PAGAR CESANTAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE NAVIDAD BONIFICACIONES PENSIONES Y PRESTACIONES ECONMICAS POR PAGAR PENSIONES DE JUBILACIN PATRONALES PASIVOS ESTIMADOS PROVISIN PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS PROVISIN PARA PRESTACIONES SOCIALES CESANTAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES BONIFICACIONES PRIMA DE NAVIDAD PROVISIN PARA PENSIONES CLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) PROVISIN PARA BONOS PENSIONALES LIQUIDACIN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES

OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS COBRO CARTERA DE TERCEROS RECAUDOS POR CLASIFICAR PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL CAPITAL FISCAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PRDIDA O DFICIT ACUMULADOS (DB) RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRDIDA O DFICIT DEL EJERCICIO (DB) SUPERVIT POR DONACIN

LIQUIDACIN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)

EN ESPECIE SUPERVIT POR VALORIZACIN TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN OTROS ACTIVOS PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO BIENES BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO INGRESOS VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIN TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO INVERSIN OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS OTROS INGRESOS ORDINARIOS CUOTAS PARTES DE PENSIONES DONACIONES GASTOS DE ADMINISTRACIN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL REMUNERACIN SERVICIOS TCNICOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACIN ESPECIAL DE RECREACIN BONIFICACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTAS PRIMA DE SERVICIOS SUBSIDIO DE ALIMENTACIN OTRAS PRIMAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS INDEMNIZACIONES AMORTIZACIN CLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES AMORTIZACIN CLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RGIMEN DE PRIMA MEDIA

COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL

APORTES SOBRE LA NMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA GENERALES VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS PBLICOS ARRENDAMIENTO VITICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS DE ASEO, CAFETERA, RESTAURANTE Y LAVANDERA ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERA Y CAFETERA INTANGIBLES DE OPERACIN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL REMUNERACIN SERVICIOS TCNICOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACIN ESPECIAL DE RECREACIN BONIFICACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTAS CAPACITACIN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTMULOS DOTACIN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES PRIMA DE SERVICIOS SUBSIDIO DE ALIMENTACIN OTRAS PRIMAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES APORTES SOBRE LA NMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA GENERALES ESTUDIOS Y PROYECTOS COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO SERVICIOS PBLICOS ARRENDAMIENTO

AMORTIZACIN DE LA LIQUIDACIN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES

VITICOS Y GASTOS DE VIAJE IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES FOTOCOPIAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SEGUROS GENERALES CONTRATOS DE ADMINISTRACIN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS DE ASEO, CAFETERA, RESTAURANTE Y LAVANDERA ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERA Y CAFETERA INTANGIBLES INTERVENTORAS, AUDITORAS Y EVALUACIONES OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VALORIZACIN MULTAS TASAS IMPUESTO SOBRE VEHCULOS AUTOMOTORES GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL GASTO PBLICO SOCIAL DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL ASIGNACIN DE BIENES Y SERVICIOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES OPERACIONES DE ENLACE RECAUDOS OTROS GASTOS COMISIONES COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS DEUDORAS POR CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) RESPONSABILIDADES EN PROCESO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN DE CONFLICTOS




53,667,599.00 8,970,405.00 9,824,145.00 52,813,859.00 154,472.00 4,712,762.00 4,113,897.00 753,337.00 - 339,536.00 - 339,536.00 - 339,536.00 - 339,536.00 154,472.00 4,373,226.00 4,113,897.00 413,801.00 154,472.00 4,373,226.00 4,113,897.00 413,801.00 3,131,453.00 673,412.00 645,523.00 3,159,342.00 3,131,453.00 673,412.00 645,523.00 3,159,342.00 3,131,453.00 673,412.00 645,523.00 3,159,342.00 967,147.00 311,161.00 178,076.00 1,100,232.00 90,808.00 159,826.00 86,811.00 163,823.00 90,808.00 159,826.00 86,811.00 163,823.00 - 83,938.00 37,450.00 46,488.00 - 83,938.00 37,450.00 46,488.00 837,381.00 - - 837,381.00 - - - ### 2.00 - - 2.00 - - - ### 837,379.00 - - 837,379.00 - - - ### 38,958.00 67,397.00 53,815.00 52,540.00 - - - ### 38,958.00 67,397.00 53,815.00 52,540.00 - - - ### - - - ### 34,163,857.00 904,092.00 1,657,186.00 33,410,763.00 1,080,421.00 - - 1,080,421.00 1,077,822.00 - - 1,077,822.00 2,599.00 - - 2,599.00 - - - ### 5,890.00 5,890.00 5,890.00 ### - 5,890.00 - 5,890.00 5,890.00 - 5,890.00 - - 95,040.00 - 95,040.00 - 95,040.00 - 95,040.00 - - - ### 882,061.00 173,632.00 333,182.00 722,511.00 120,422.00 2,371.00 5,074.00 117,719.00

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO DEBITO

MOVIMIENTO CREDITO

SALDO FINAL

376,231.00 - 107,623.00 268,608.00 88,894.00 150.00 2,000.00 87,044.00 38,095.00 13,651.00 9,700.00 42,046.00 65,710.00 157,460.00 208,785.00 14,385.00 369.00 - - 369.00 192,340.00 - - 192,340.00 6,939,915.00 - - 6,939,915.00 6,653,742.00 - - 6,653,742.00 286,173.00 - - 286,173.00 8,181,332.00 2,815.00 113.00 8,184,034.00 373,774.00 - 113.00 373,661.00 194,895.00 - - 194,895.00 7,508,065.00 2,815.00 - 7,510,880.00 104,598.00 - - 104,598.00 3,239,664.00 107,623.00 - 3,347,287.00 3,031,646.00 107,623.00 - 3,139,269.00 208,018.00 - - 208,018.00 1,125,422.00 4,123.00 2,273.00 1,127,272.00 1,087,851.00 2,000.00 150.00 1,089,701.00 - 2,123.00 2,123.00 -

37,571.00 - - 37,571.00

6,808,141.00 9,700.00 9,473.00 6,808,368.00 4,813,957.00 5,943.00 5,897.00 4,814,003.00 1,785,653.00 3,757.00 3,576.00 1,785,834.00

208,531.00 - - 208,531.00

25,236,605.00 208,785.00 120,000.00 25,325,390.00 56,303.00 - - 56,303.00 17,968,115.00 173,085.00 120,000.00 18,021,200.00 4,685,054.00 35,700.00 - 4,720,754.00 949,512.00 - - 949,512.00

1,577,621.00 - - 1,577,621.00

163,792.00 - - 163,792.00 163,792.00 - - 163,792.00 (16,782,135.00) 296,484.00 1,186,255.00 (17,671,906.00) (1,307,922.00) 11,254.00 45,015.00 (1,341,683.00) (1,938,736.00) 40,021.00 160,099.00 (2,058,814.00) (1,081,427.00) 19,949.00 80,109.00 (1,141,587.00) (708,761.00) 4,090.00 16,390.00 (721,061.00) (2,660,233.00) 50,352.00 201,437.00 (2,811,318.00) (9,024,364.00) 169,472.00 677,822.00 (9,532,714.00) (60,692.00) 1,346.00 5,383.00 (64,729.00) (2,717,251.00) - - (2,717,251.00) (1,498,214.00) - - (1,498,214.00) (13,296.00) - - (13,296.00) (38,585.00) - - (38,585.00) (1,167,156.00) - - (1,167,156.00) 15,250,670.00 2,368,978.00 3,229,463.00 14,390,185.00

1,080,593.00 - 140,947.00 939,646.00 1,080,593.00 - 140,947.00 939,646.00 - - - ### - - - ### 2,281,978.00 116,270.00 835,808.00 1,562,440.00 611,642.00 2,450.00 129,785.00 484,307.00 41,543.00 - 6,355.00 35,188.00 1,513,253.00 4,341.00 557,916.00 959,678.00 - - - ### 1,878.00 - - 1,878.00 - - - ### 35,662.00 109,479.00 111,752.00 33,389.00 78,000.00 - 30,000.00 48,000.00 11,888,099.00 2,252,708.00 2,252,708.00 11,888,099.00 5,130,354.00 - - 5,130,354.00 4,505,037.00 - - 4,505,037.00 - 315,143.00 - 315,143.00 - 4,851.00 - 4,851.00 - 1,932,714.00 - 1,932,714.00 2,252,708.00 - 2,252,708.00 - 25,920,122.00 4,228,566.00 4,347,098.00 26,038,654.00 140,947.00 1,734,657.00 1,658,932.00 65,222.00 - 649,872.00 679,252.00 29,380.00 - 544,598.00 561,259.00 16,661.00 - 105,274.00 117,993.00 12,719.00 - 212,511.00 212,526.00 15.00 - 212,511.00 212,526.00 15.00 134,300.00 763,961.00 651,319.00 21,658.00 - 81,048.00 85,249.00 4,201.00 - 7,868.00 12,117.00 4,249.00 - 12,496.00 12,679.00 183.00 - - - ### - 177,892.00 178,665.00 773.00 - 126,875.00 135,382.00 8,507.00 - 84,905.00 84,905.00 - - 82,838.00 84,554.00 1,716.00 - 3,487.00 4,079.00 592.00 - 20,023.00 20,023.00 - - - - ### - - 1,313.00 ### - 31,904.00 32,028.00 124.00 134,300.00 134,625.00 325.00 - 6,647.00 85,611.00 89,792.00 10,828.00 - 18,957.00 19,551.00 594.00 276.00 5,159.00 8,046.00 3,163.00 4,842.00 19,273.00 18,246.00 3,815.00 - 297.00 591.00 294.00 41.00 3,408.00 3,854.00 487.00 1,434.00 29,561.00 30,048.00 1,921.00 - 1,369.00 1,429.00 60.00

54.00 7,587.00 7,729.00 196.00 - - 298.00 ### - 22,702.00 26,043.00 3,341.00 - 13,843.00 17,184.00 3,341.00 - 767.00 767.00 - - - - ### - 7,000.00 7,000.00 - - 1,092.00 1,092.00 - 725,942.00 1,070,764.00 1,316,749.00 971,927.00 725,942.00 912,785.00 1,093,025.00 906,182.00 - 912,785.00 1,079,679.00 166,894.00 499,659.00 - 13,346.00 513,005.00 17,285.00 - - 17,285.00 124,397.00 - - 124,397.00 70,363.00 - - 70,363.00 - - - ### 14,238.00 - - 14,238.00 - 157,979.00 223,724.00 65,745.00 - 157,979.00 223,724.00 65,745.00 25,053,233.00 1,298,884.00 1,246,769.00 25,001,118.00 4,193,573.00 828,180.00 - 3,365,393.00 4,193,573.00 828,180.00 - 3,365,393.00 - 235,392.00 704,697.00 469,305.00 - - - ### - 133,057.00 152,275.00 19,218.00 - 3,486.00 106,481.00 102,995.00 - 36,934.00 291,481.00 254,547.00 - 60,568.00 74,896.00 14,328.00 - 1,347.00 79,564.00 78,217.00 8,364,580.00 235,312.00 358,321.00 8,487,589.00 14,089,125.00 235,312.00 235,312.00 14,089,125.00 (5,724,545.00) - 123,009.00 (5,601,536.00) 12,495,080.00 - 183,751.00 12,678,831.00 21,573,728.00 - - 21,573,728.00

(9,078,648.00) - 183,751.00 (8,894,897.00)

- 124,261.00 124,648.00 387.00 - 124,261.00 124,648.00 387.00 - - - ### - 124,261.00 124,648.00 387.00 27,747,477.00 6,567,931.00 5,715,618.00 26,895,164.00 27,747,477.00 6,567,931.00 5,715,618.00 26,895,164.00 3,589,366.00 - - 3,589,366.00 3,589,366.00 - - 3,589,366.00 - 3,128,967.00 - (3,128,967.00) - 3,128,967.00 - (3,128,967.00) (3,128,967.00) - 3,128,967.00 - - - - ### (3,128,967.00) - 3,128,967.00 - 14,514,247.00 - 1,760.00 14,516,007.00

14,514,247.00 - 1,760.00 14,516,007.00 11,888,099.00 2,252,708.00 2,252,708.00 11,888,099.00 5,130,354.00 - - 5,130,354.00 4,505,037.00 - - 4,505,037.00 - - 315,143.00 ### - - 4,851.00 ### - - 1,932,714.00 ### 2,252,708.00 2,252,708.00 - ### 14,342,634.00 - 35,700.00 14,378,334.00 14,342,634.00 - 35,700.00 14,378,334.00 - - - ### (13,457,902.00) 1,186,256.00 296,483.00 (14,347,675.00) (2,553,797.00) - - (2,553,797.00) (10,904,105.00) 1,186,256.00 296,483.00 (11,793,878.00) - 40,620.00 3,171,411.00 3,130,791.00 - - 159,826.00 ### - - 159,826.00 ### - - 159,826.00 ### - - 83,938.00 ### - - 83,938.00 ### - - 83,938.00 ### - 1,600.00 2,651,217.00 2,649,617.00 - 1,600.00 2,651,217.00 2,649,617.00 - 1,600.00 2,640,735.00 2,639,135.00 - - 10,482.00 ### - 39,020.00 276,430.00 237,410.00 - - 98,708.00 ### - - 98,708.00 ### - 39,020.00 177,722.00 138,702.00 - 39,020.00 67,397.00 28,377.00 - - 110,325.00 ### - 4,871,245.00 1,620,495.00 3,250,750.00 - 2,055,105.00 504,945.00 1,550,160.00 - 995,210.00 348,632.00 646,578.00 - 574,311.00 275,894.00 298,417.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - 99,511.00 - 99,511.00 - 24,346.00 - 24,346.00 - 60,288.00 38,907.00 21,381.00 - 16,828.00 143.00 16,685.00 - 8,792.00 - 8,792.00 - 12,638.00 6,500.00 6,138.00 - 110,969.00 - 110,969.00 - 35,957.00 - 35,957.00 - 8,270.00 4,227.00 4,043.00 - 41,300.00 22,961.00 18,339.00 - 549,962.00 - 549,962.00 - 7,890.00 - 7,890.00 - 415,749.00 - 415,749.00 - 3,314.00 - 3,314.00

- 123,009.00 - 123,009.00

- 271,800.00 35,897.00 235,903.00 - 37,737.00 - 37,737.00 - 74,491.00 322.00 74,169.00 - 20,023.00 - 20,023.00 - 83,613.00 21,569.00 62,044.00

- 55,936.00 14,006.00 41,930.00

- 30,883.00 - 30,883.00 - 18,529.00 - 18,529.00 - 12,354.00 - 12,354.00 - 207,250.00 120,416.00 86,834.00 - 18,605.00 3,419.00 15,186.00 - 21,271.00 938.00 20,333.00 - 19,470.00 - 19,470.00 - 628.00 - 628.00 - 29,634.00 6,580.00 23,054.00 - 5,675.00 - 5,675.00 - 111,752.00 109,479.00 2,273.00 - 215.00 - 215.00 - 2,562,686.00 159,300.00 2,403,386.00 - 1,611,677.00 95,609.00 1,516,068.00 - 524,853.00 - 524,853.00 - 5,762.00 - 5,762.00 - 188,982.00 - 188,982.00 - 51,392.00 - 51,392.00 - 91,987.00 90,783.00 1,204.00 - 19,072.00 - 19,072.00 - 15,351.00 - 15,351.00 - 14,058.00 - 14,058.00 - 9,343.00 - 9,343.00 - 970.00 485.00 ### - 558,541.00 4,341.00 554,200.00 - 69,873.00 - 69,873.00 - 9,038.00 - 9,038.00 - 52,455.00 - 52,455.00 - 385.00 - 385.00 - 385.00 - 385.00 - 16,285.00 - 16,285.00 - 9,771.00 - 9,771.00 - 6,514.00 - 6,514.00 - 905,738.00 63,236.00 842,502.00 - 2,800.00 - 2,800.00 - 27,549.00 - 27,549.00 - 47,902.00 15,748.00 32,154.00 - 132,411.00 846.00 131,565.00 - 48,608.00 - 48,608.00 - 77,542.00 7,757.00 69,785.00 - 12,847.00 3,798.00 9,049.00

- 208,438.00 23,825.00 184,613.00 - 2,753.00 - 2,753.00 - 5,941.00 40.00 5,901.00 - 22,849.00 5,160.00 17,689.00 - 140,947.00 - 140,947.00 - 369.00 - 369.00 - 95,804.00 1,106.00 94,698.00 - 44,763.00 4,228.00 40,535.00 - 4,768.00 120.00 4,648.00 - 860.00 - 860.00 - 26,479.00 - 26,479.00 - 2,108.00 608.00 1,500.00 - 28,601.00 455.00 28,146.00 - 17,185.00 - 17,185.00 - 767.00 - 767.00 - 1,092.00 421.00 671.00 - 2,458.00 - 2,458.00 - 7,000.00 - 7,000.00 - 99.00 34.00 65.00 - 128,070.00 128,070.00 - - 128,070.00 128,070.00 - - 128,070.00 128,070.00 - - 110,325.00 - 110,325.00 - 110,325.00 - 110,325.00 - 110,325.00 - 110,325.00 - 14,796.00 - 14,796.00 - 14,796.00 - 14,796.00 - 14,796.00 - 14,796.00 - 263.00 828,180.00 (827,917.00) - 263.00 - 263.00 - 263.00 - 263.00 - - - ### - - - ### - - 828,180.00 (828,180.00) - - 828,180.00 (828,180.00) - - - ### 201,331.00 - - 201,331.00 201,331.00 - - 201,331.00 201,331.00 - - 201,331.00 (201,331.00) - - (201,331.00) (201,331.00) - - (201,331.00) (201,331.00) - - (201,331.00) - 937,069.00 937,069.00 - 21,001.00 - 937,069.00 958,070.00 21,001.00 - 937,069.00 958,070.00 21,001.00 - 937,069.00 958,070.00 (21,001.00) 937,069.00 - (958,070.00) (21,001.00) 937,069.00 - (958,070.00) (21,001.00) 937,069.00 - (958,070.00)




5,012,911.00 47,800,948.00 753,337.00 - 339,536.00 - 339,536.00 - 413,801.00 - 413,801.00 - 3,159,342.00 - 3,159,342.00 - 3,159,342.00 - 1,100,232.00 - 163,823.00 - 163,823.00 - 46,488.00 - 46,488.00 - 837,381.00 -

### - 2.00 -

### - 837,379.00 -

### - 52,540.00 -

### - 52,540.00 -

### - ### - ### 33,410,763.00

- 1,080,421.00 - 1,077,822.00 - 2,599.00 - -

### 5,890.00 - 5,890.00 - -

### 95,040.00 - 95,040.00 - -

### 722,511.00 - 117,719.00

SALDO FINAL CORRIENTE

SALDO FINAL NO CORRIENTE

- 268,608.00 - 87,044.00 - 42,046.00 - 14,385.00 - 369.00 - 192,340.00 - 6,939,915.00 - 6,653,742.00 - 286,173.00 - 8,184,034.00 - 373,661.00 - 194,895.00 - 7,510,880.00 - 104,598.00 - 3,347,287.00 - 3,139,269.00 - 208,018.00 - 1,127,272.00 - 1,089,701.00 - -

### 37,571.00

- 6,808,368.00 - 4,814,003.00 - 1,785,834.00

- 208,531.00

- 25,325,390.00 - 56,303.00 - 18,021,200.00 - 4,720,754.00 - 949,512.00

- 1,577,621.00

- 163,792.00 - 163,792.00 - (17,671,906.00) - (1,341,683.00) - (2,058,814.00) - (1,141,587.00) - (721,061.00) - (2,811,318.00) - (9,532,714.00) - (64,729.00) - (2,717,251.00) - (1,498,214.00) - (13,296.00) - (38,585.00) - (1,167,156.00) - 14,390,185.00

- 939,646.00 - 939,646.00 - -

### - ### 1,562,440.00

- 484,307.00 - 35,188.00 - 959,678.00 - -

### 1,878.00 - -

### 33,389.00 - 48,000.00 - 11,888,099.00 - 5,130,354.00 - 4,505,037.00 - 315,143.00 - 4,851.00 - 1,932,714.00 - - 1,506,841.00 24,531,813.00 65,222.00 - 29,380.00 - 16,661.00 - 12,719.00 - 15.00 - 15.00 - 21,658.00 - 4,201.00 - 4,249.00 - 183.00 -

### - 773.00 - 8,507.00 -

### - 1,716.00 - 592.00 -

### - ### -

1,313.00 - 124.00 -

### - 10,828.00 - 594.00 - 3,163.00 - 3,815.00 - 294.00 - 487.00 - 1,921.00 - 60.00 -

196.00 - 298.00 - 3,341.00 - 3,341.00 -

### - ### - ### - ### -

971,927.00 - 906,182.00 - 166,894.00 - 513,005.00 - 17,285.00 - 124,397.00 - 70,363.00 -

### - 14,238.00 - 65,745.00 - 65,745.00 - 469,305.00 24,531,813.00 - 3,365,393.00 - 3,365,393.00 469,305.00 -

### - 19,218.00 - 102,995.00 - 254,547.00 - 14,328.00 - 78,217.00 -

### 8,487,589.00 - 14,089,125.00 - (5,601,536.00) - 12,678,831.00 - 21,573,728.00

- (8,894,897.00)

387.00 - 387.00 -

### - 387.00 -

### 26,895,164.00 - 26,895,164.00 - 3,589,366.00 - 3,589,366.00 - (3,128,967.00) - (3,128,967.00) - -

### - ### - ### 14,516,007.00

- 14,516,007.00 - 11,888,099.00 - 5,130,354.00 - 4,505,037.00 - 315,143.00 - 4,851.00 - 1,932,714.00 - -

### 14,378,334.00 - 14,378,334.00 - -

### (14,347,675.00) - (2,553,797.00) - (11,793,878.00) - 3,130,791.00 - 159,826.00 - 159,826.00 - 159,826.00 - 83,938.00 - 83,938.00 - 83,938.00 - 2,649,617.00 - 2,649,617.00 - 2,639,135.00 - 10,482.00 - 237,410.00 - 98,708.00 - 98,708.00 - 138,702.00 - 28,377.00 - 110,325.00 - 3,250,750.00 - 1,550,160.00 - 646,578.00 - 298,417.00 - 2,000.00 - 99,511.00 - 24,346.00 - 21,381.00 - 16,685.00 - 8,792.00 - 6,138.00 - 110,969.00 - 35,957.00 - 4,043.00 - 18,339.00 - 549,962.00 - 7,890.00 - 415,749.00 - 3,314.00

- 123,009.00

- 235,903.00 - 37,737.00 - 74,169.00 - 20,023.00 - 62,044.00

- 41,930.00

- 30,883.00 - 18,529.00 - 12,354.00 - 86,834.00 - 15,186.00 - 20,333.00 - 19,470.00 - 628.00 - 23,054.00 - 5,675.00 - 2,273.00 - 215.00 - 2,403,386.00 - 1,516,068.00 - 524,853.00 - 5,762.00 - 188,982.00 - 51,392.00 - 1,204.00 - 19,072.00 - 15,351.00 - 14,058.00 - 9,343.00 - 485.00 - 554,200.00 - 69,873.00 - 9,038.00 - 52,455.00 - 385.00 - 385.00 - 16,285.00 - 9,771.00 - 6,514.00 - 842,502.00 - 2,800.00 - 27,549.00 - 32,154.00 - 131,565.00 - 48,608.00 - 69,785.00 - 9,049.00

- 184,613.00 - 2,753.00 - 5,901.00 - 17,689.00 - 140,947.00 - 369.00 - 94,698.00 - 40,535.00 - 4,648.00 - 860.00 - 26,479.00 - 1,500.00 - 28,146.00 - 17,185.00 - 767.00 - 671.00 - 2,458.00 - 7,000.00 - 65.00 - -

### - ### - ### 110,325.00

- 110,325.00 - 110,325.00 - 14,796.00 - 14,796.00 - 14,796.00 - (827,917.00) - 263.00 - 263.00 - -

### - ### (828,180.00)

- (828,180.00) - -

### 201,331.00 - 201,331.00 - 201,331.00 - (201,331.00) - (201,331.00) - (201,331.00)

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