Data obtenció26/03/2015 ESTAT DEL ROMANENT DE … · data obtenció26/03/2015 pàg. 1 estat del...

Data obtenció 26/03/2015

Pàg. 1

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2014

COMPONENTS

IMPORTS IMPORTS

ANY ANY ANTERIOR

1.470.847,92

42.799.208,81

12.839.715,99

29.426.433,23

761.090,03

228.030,44

29.890.840,61

12.139.169,81

2.812.264,59

14.939.406,21

14.379.216,12

7.141.329,00

2.346.549,51

4.891.337,61

1.445.483,07

42.438.087,44

12.753.362,36

29.170.000,54

515.113,46

388,92

32.554.591,09

15.423.568,57

3.332.841,99

13.798.180,53

11.328.979,42

10.682.333,27

2.628.344,66

-1.981.698,51IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

III. Excés de finançament afectat

II. Saldos de dubtós cobrament

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)

- pagaments realitzats pendents dáplicació definitiva

+ dÓperacions no pressupostàries

+ del Pressupost tancat

+ del Pressupost corrent

3. Obligacions pendents de pagament

- cobraments realitzats pendents dáplicació definitiva

+ dÓperacions no pressupostàries

+ del Pressupost tancat

+ del Pressupost corrent

2. Drets pendents de cobrament

1. Fons líquids


Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2014III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES DRETS RECONEGUTS

NETS

OBLIGACIONS

RECONEGUDES NETES

AJUSTOS RESULTAT

PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 65.943.017,10

b. Altres operacions no financeres 1.927.201,36

1.Total operacions no financeres (a+b) 67.870.218,46

2.Actius financers 91.620,00

3.Passius financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE LÉXERCICI 67.961.838,46

AJUSTOS

4.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals

5.Desviacions de finançament negatives de léxercici

6.Desviacions de finançament positives de léxercici

1.548.354,21

1.836.599,98 -288.245,77

65.094.915,92

3.498.908,13

91.620,00

61.504.387,79

1.641.818,02

59.862.569,77

2.866.922,54

6.080.447,33

285.383,34

6.365.830,67

-3.498.908,13

2.578.676,77RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU

2014

ESTAT DÉXECUCIÓ

Data obtenció

Pàg. 1

26/03/2015 11:03:08

PRESSUPOST DÍNGRESSOS

Classificació

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions

inicials

Modificacions Previsions

definitives

Drets nets Ingressos

realitzats

Devolucions

díngressos

Recaptació

líquida

Pendent de

cobr.

Estat déxecució

378.303,933.599.323,2227.375.411,65247.741,1727.623.152,8230.596.430,94232.230,9430.364.200,001 30.974.734,87IMPOSTOS DIRECTES.

148.023,57248.023,5710.864,83258.888,40100.000,00100.000,002 248.023,57IMPOSTOS INDIRECTES.

-1.306.852,923.545.082,3710.159.977,18148.761,9210.308.739,1015.011.912,47969.652,4714.042.260,003 13.705.059,55TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

-211.236,063.084.954,4216.639.808,67450.793,5617.090.602,2319.935.999,15709.913,1519.226.086,004 19.724.763,09TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

-12.027,00790.906,80499.529,228.233,11507.762,331.302.463,0262.321,021.240.142,005 1.290.436,02INGRESSOS PATRIMONIALS.

-75.330,0075.330,00-280.000,00355.330,006 ALIENACIÓ DÍNVERSIONS REALS.

-263.404,441.679.095,55248.105,81248.105,812.190.605,801.008.605,801.182.000,007 1.927.201,36TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

-2.409.929,4954.000,0037.620,0037.620,002.501.549,492.400.549,49101.000,008 91.620,00ACTIUS FINANCERS.

-3.752.452,4166.611.018,00 5.103.272,87 71.714.290,87 67.961.838,46 56.074.870,69 866.394,59 55.208.476,10 12.753.362,36Suma total ingressos

ESTAT DÉXECUCIÓ

2014

Classificació

CAPÍTOL

PRESSUPOST DE DESPESES

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS

Crèdits inicials

Modificacions

Crèdits totalsObligacions

reconegudes

Pag. realitzats Pag. líquids Pendent de

pag.

Estat déxecucióReintegr. de

despeses

1 24.833.645,00 198.370,58 25.032.015,58 24.322.987,32 23.389.452,87 17.679,20 23.371.773,67 951.213,65 709.028,26DESPESES DE PERSONAL.

2 23.086.534,00 519.625,95 23.606.159,95 22.684.831,37 13.117.002,92 133.586,89 12.983.416,03 9.701.415,34 921.328,58DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

3 3.895.910,00 3.895.910,00 3.550.653,68 3.496.197,17 22.779,56 3.473.417,61 77.236,07 345.256,32DESPESES FINANCERES.

4 8.095.798,00 1.256.121,05 9.351.919,05 9.304.097,40 5.830.100,57 5.830.100,57 3.473.996,83 47.821,65TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

6 1.537.330,00 3.069.811,78 4.607.141,78 1.641.818,02 422.111,34 422.111,34 1.219.706,68 2.965.323,76INVERSIONS REALS.

7 5.343,51 5.343,51 5.343,51TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

8 101.000,00 54.000,00 155.000,00 91.620,00 91.620,00 91.620,00 63.380,00ACTIUS FINANCERS.

9 5.060.801,00 5.060.801,00 3.498.908,13 3.498.908,13 3.498.908,13 1.561.892,87PASSIUS FINANCERS.

6.619.374,9515.423.568,5749.671.347,35174.045,6549.845.393,0065.094.915,9271.714.290,8766.611.018,00 5.103.272,87Suma total despeses

Diferència. . . 2.866.922,54 6.229.477,69 692.348,94 5.537.128,75 -2.670.206,21 2.866.922,54


2014

Classificació

Econ. Org.

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

Data obtenció

Pàg. 1

02/06/2015 9:56:46


Previsions inicials Modificacions Previsions

definitives


realitzats

Devolucions

díngressos

Recaptació

líquida

Pendent de

cobr.

Estat

déxecució

ESTAT DÉXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014

Der/Prev Rec/Der

2.868,3811200 -331,623.200,00 428,212.451,54 11,3720 BENS IMMOBLES, RÚSTICA 2.440,173.200,00 89,64 85,07

22.974.796,9811301 159.796,9822.815.000,00 3.006.981,5620.126.411,55 158.596,1320 BENS IMMOBLES, URBANA 19.967.815,4222.815.000,00 100,70 86,91

3.119.969,8411500 -140.030,163.260.000,00 375.428,082.781.784,13 37.242,3720 VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2.744.541,763.260.000,00 95,70 87,97

2.422.366,0511600 322.366,052.100.000,00 2.434.823,57 12.457,5220 INCREMENT DE VALOR TERRENYS

URBANS

2.422.366,052.100.000,00 115,35 100,00

2.226.615,2813001 40.615,282.186.000,00 189.986,412.071.950,05 35.321,1820 ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2.036.628,872.186.000,00 101,86 91,47

228.118,3413002 -4.112,60232.230,94 232.230,94 26.498,96205.731,98 4.112,6020 ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

RECÀRREC DIPUTACIÓ

201.619,38 98,23 88,38

248.023,5729000 148.023,57100.000,00 258.888,40 10.864,8340 CONSTRUCCIONS I OBRES 248.023,57100.000,00 248,02 100,00

2.482.299,1130201 -47.700,892.530.000,00 204.768,762.300.135,29 22.604,9453 RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

DOMICILIÀRIES

2.277.530,352.530.000,00 98,11 91,75

1.903.991,8830202 -56.008,121.960.000,00 823.895,931.121.134,40 41.038,4553 RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

D'INDÚSTRIES I COMERÇOS

1.080.095,951.960.000,00 97,14 56,73

246.875,9731201 46.875,97200.000,00 3.255,20243.620,7732 ESCOLA MUNICIPAL D'ART 243.620,77200.000,00 123,44 98,68

484.495,2031202 34.495,20450.000,00 484.924,55 429,3532 ESCOLA I CONSERVATORI M. DE

MÚSICA MESTRE MONTSERRAT

484.495,20450.000,00 107,67 100,00

5.424,4731301 -575,536.000,00 1.121,134.303,3433 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 4.303,346.000,00 90,41 79,33

550.000,0031302 550.000,00 550.000,0033 CONVENIS ENTITATS ESPORTIVES 550.000,00550.000,00 100,00 100,00

147.224,8231303 -37.775,18185.000,00 137.052,3110.172,5133 PARC DEL GARRAF,

SUBMINISTRAMENTS

10.172,51185.000,00 79,58 6,91

194.393,0031304 -125.069,77319.462,77 319.462,77 194.393,0033 PARC DEL GARRAF. INGRESSOS PLA

VIABILITAT

60,85

5.518,0031900 -482,006.000,00 2.224,603.293,4035 INSPECCIÓ SANITÀRIA 3.293,406.000,00 91,97 59,68

89.441,3532100 19.441,3570.000,00 89.870,77 429,4240 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 89.441,3570.000,00 127,77 100,00

187.183,5332101 -2.816,47190.000,00 187.600,02 416,4940 OBERTURA D'ESTABLIMENTS 187.183,53190.000,00 98,52 100,00

159.828,1532600 -10.171,85170.000,00 162.968,71 3.140,5605 SERVEI DE GRUA 159.828,15170.000,00 94,02 100,00

350.815,9532900 -99.184,05450.000,00 106.074,56244.741,3910 MERCATS 244.741,39450.000,00 77,96 69,76

307.790,2732901 -12.209,73320.000,00 73.507,75234.282,5210 MERCAT EXTERIOR 234.282,52320.000,00 96,18 76,12

37.075,9232903 -2.924,0840.000,00 11.825,7925.250,1310 MERCAT, QUOTES ESPECIALS 25.250,1340.000,00 92,69 68,10

11.910,0332904 4.767,457.132,58 7.142,58 495,5011.414,5310 VENDES BOTIGA TURISME 11.414,5310,00 166,75 95,84

623.882,1833100 -9.117,82633.000,00 49.359,02586.260,69 11.737,5320 GUALS 574.523,16633.000,00 98,56 92,09

4.047,2933110 -5.952,7110.000,00 4.047,30 0,0120 PLAQUES I SERVEIS MUNICIPALS 4.047,2910.000,00 40,47 100,00

997.526,3133200 -122.473,691.120.000,00 122.788,44874.737,8720 OCUPACIÓ DEL SUBSÒL 874.737,871.120.000,00 89,06 87,69

210.662,0733501 15.662,07195.000,00 69.802,63141.829,67 970,2353 TAULES I CADIRES 140.859,44195.000,00 108,03 66,87

Suma 39.549.210,00 558.826,29 40.108.036,29 40.223.143,94 35.162.629,08 339.372,98 34.823.256,10 5.399.887,84 115.107,65 100,29 86,58


2014

Classificació

Econ. Org.


Data obtenció

Pàg. 2

02/06/2015 9:56:46



definitives


realitzats

Devolucions

d´ingressos

Recaptació

líquida

Pendent de

cobr.

Estat

d´execució


Der/Prev Rec/Der

49.174,7333502 14.174,7335.000,00 50.605,73 1.431,0053 BARRAQUES DE FIRA 49.174,7335.000,00 140,50 100,00

87.137,3433600 37.137,3450.000,00 23.236,0879.872,07 15.970,8153 TANQUES I RUNES 63.901,2650.000,00 174,27 73,33

168.822,2433900 -11.177,76180.000,00 90.702,8078.160,89 41,4553 APROFITAMENTS ESPECIALS 78.119,44180.000,00 93,79 46,27

73.449,5133901 53.449,5120.000,00 42.126,4631.323,0553 APROFITAMENTS ESPECIALS, CÀNON 31.323,0520.000,00 367,25 42,65

133.481,7334400 4.550,0057.931,73 128.931,73 133.481,7331 ENTRADES EQUIPAMENTS CULTURALS 133.481,7371.000,00 103,53 100,00

34401 31 INGRESSOS FESTA MAJOR

9.667,9334500 4.667,935.000,00 9.667,9320 ESTACIÓ D'AUTOBUSOS 5.000,00 193,36

29.069,2534900 23.919,255.150,00 4.241,7927.182,31 2.354,8506 ESPAI ENTITATS 24.827,465.150,00 564,45 85,41

34901 -10,0010,0009 CIRCUÏT OCI NOCTURN 10,00

23.960,5534902 -10,0023.960,55 23.970,55 23.960,5531 CESSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 23.960,5510,00 99,96 100,00

13.750,0034903 7.740,006.000,00 6.010,00 81,0013.669,0035 EDUCACIÓ PER A LA SALUT 13.669,0010,00 228,79 99,41

2.218,0034904 2.208,0010,00 840,001.378,0035 FORMACIÓ EN SALUT 1.378,0010,00 22.180,00 62,13

112.000,0034905 -13.000,00125.000,00 112.000,0035 TARIFES EN CÀRRECS CSP 112.000,00125.000,00 89,60 100,00

71.118,0034910 -882,0072.000,00 72.000,00 71.118,0032 CESSIÓ EQUIPAMENTS 71.118,00 98,78 100,00

38900 -10,0010,0020 REINTEGRAMENTS D'ORDRES

D'EXECUCIÓ

10,00

4.792,9438901 1.537,943.245,00 3.255,00 4.792,9420 REINTEGRAMENTS ANUNCIS OFICIALS 4.792,9410,00 147,25 100,00

4.780,5138902 4.770,5110,00 4.780,5120 REINTEGRAMENTS DE

PRESSUPOSTOS TANCATS

4.780,5110,00 47.805,10 100,00

26.472,0139100 1.472,0125.000,00 26.472,0140 MULTES URBANÍSTIQUES 26.472,0125.000,00 105,89 100,00

2.237.311,2239120 -812.688,783.050.000,00 1.507.045,88741.996,26 11.730,9205 MULTES DE CIRCULACIÓ 730.265,343.050.000,00 73,35 32,64

130.002,2839200 2,28130.000,00 300,00129.702,2853 MULTES CONSUM I CIVISME 129.702,28130.000,00 100,00 99,77

39201 -9.990,009.990,0020 CERTIFICATS OAC 9.990,00

39202 -75.000,0075.000,0053 INSPECCIÓ HABITATGES BUITS 75.000,00

300.000,0039203 -26.000,00326.000,00 300.000,0020 CONVENI SOCIETAT D¿APARCAMENTS 300.000,00326.000,00 92,02 100,00

148.465,5939210 -141.534,41290.000,00 148.465,5920 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT

AJUNTAMENT

148.465,59290.000,00 51,20 100,00

365.189,7439211 -21.206,50386.386,24 386.396,24 365.189,7420 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT

DIPUTACIÓ

365.189,7410,00 94,51 100,00

176.780,7039300 16.780,70160.000,00 827,38178.889,56 2.936,2420 INTERESSOS DE DEMORA 175.953,32160.000,00 110,49 99,53

39610 40 QUOTES URBANÍSTIQUES MASIA EN

BARRERES, COMPLEMENTS

Suma 44.106.430,00 1.108.349,81 45.214.779,81 44.390.788,21 37.685.669,30 373.838,25 37.311.831,05 7.078.957,16 -823.991,60 98,18 84,05


2014

Classificació

Econ. Org.


Data obtenció

Pàg. 3

02/06/2015 9:56:46



definitives


realitzats

Devolucions

d´ingressos

Recaptació

líquida

Pendent de

cobr.

Estat

d´execució


Der/Prev Rec/Der

365.855,8639900 50.855,8615.000,00 315.000,00 45.549,78353.835,75 33.529,6720 INGRESSOS DIVERSOS 320.306,08300.000,00 116,14 87,55

39920 -10,0010,0020 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 10,00

78.533,6039930 -10,0078.533,60 78.543,60 78.533,6020 ROMANENTS RÚBRIQUES DIVERSES 78.533,6010,00 99,99 100,00

39950 -10,0010,0032 INGRESSOS CONJUNTS

INSTRUMENTALS

10,00

92.640,3239960 -7.359,68100.000,00 19.898,6572.741,6753 INGRESSOS PER RECICLATGE 72.741,67100.000,00 92,64 78,52

14.681.252,8942000 -233.747,1114.915.000,00 15.132.046,45 450.793,5620 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE

L'ESTAT

14.681.252,8914.915.000,00 98,43 100,00

77.782,5442090 27.782,5450.000,00 77.782,5420 APORTACIÓ DE L'ESTAT, DÈFICIT

TRANSPORT URBÀ

77.782,5450.000,00 155,57 100,00

425.693,4345000 -34.306,57460.000,00 425.693,4320 GENERALITAT, FONS DE COOPERACIÓ

LOCAL

460.000,00 92,54

475.291,3345002 0,33475.291,00 475.291,3335 GENERALITAT, FITXA 1

PROFESSIONALS EQUIPS BÀSICS

475.291,00 100,00

109.828,3345003 7.662,33102.166,00 102.165,897.662,4435 GENERALITAT, FITXA 1 SAD SOCIAL 7.662,44102.166,00 107,50 6,98

45.454,9645004 5.928,9639.526,00 39.526,065.928,9035 GENERALITAT, FITXA 1 REFERENT

COMUNITARI

5.928,9039.526,00 115,00 13,04

131.336,0045005 131.336,00 131.336,0035 GENERALITAT, FITXA 1 SAD

DEPENDÈNCIA

131.336,00 100,00

44.352,0045006 44.352,0044.352,0035 GENERALITAT, FITXA 1 AJUTS

D'URGÈNCIA SOCIAL

89.975,0045007 10.672,5246.302,48 79.302,48 89.975,0035 GENERALITAT, FITXA 2 ATENC. SOCIAL

DAVANT SITUACIONS DE RISC

33.000,00 113,46

35.157,7545008 -0,2535.158,00 35.157,7535 GENERALITAT, FITXA 9 TRANSPORT

ADAPTAT

35.158,00 100,00

4.867,2045009 0,204.867,00 4.867,2035 GENERALITAT, FITXA 6 SISTEMA

RESPOSTA URGENT DONES

4.867,00 100,00

45010 -7.210,007.210,0035 GENERALITAT, FITXA 5 MINUTS

MENUTS

7.210,00

34.500,0045011 34.500,00 34.500,0035 GENERALITAT, FITXA 28 SERVEI

ATENCIÓ DONES

34.500,00 100,00

80.697,5245012 80.697,52 80.697,52 80.697,5235 GENERALITAT, FITXA 8 PROGRMA

INCLUSIÓ SOCIAL

100,00

210.645,0045030 110.645,00100.000,00 210.645,0032 GENERALITAT, ESCOLA

CONSERVATORI DE MÚSICA MESTRE

MONTSERRAT

100.000,00 210,65

208.455,4945031 108.455,49100.000,00 208.455,4932 GENERALITAT, ESCOLA MUNICIPAL

D'ART I DISSENY - EMAID

100.000,00 208,46

222.334,9245050 10.542,92211.792,00 44.466,98177.867,9420 GENERALITAT, SOC, PLANS

D'OCUPACIÓ

177.867,94211.792,00 104,98 80,00

Suma 61.254.947,00 1.328.883,41 62.583.830,41 61.854.623,39 53.631.413,42 858.161,48 52.773.251,94 9.081.371,45 -729.207,02 98,83 85,32


2014

Classificació

Econ. Org.


Data obtenció

Pàg. 4

02/06/2015 9:56:46



definitives


realitzats

Devolucions

d´ingressos

Recaptació

líquida

Pendent de

cobr.

Estat

d´execució


Der/Prev Rec/Der

49.181,0445051 540,0448.641,00 9.836,2139.344,8320 GENERALITAT, SOC, PLANS

D'OCUPACIÓ PRMI

39.344,8348.641,00 101,11 80,00

27.045,5545052 -29.633,4556.679,00 27.045,5520 GENERALITAT, AODL (2) 27.045,5556.679,00 47,72 100,00

99.612,0045053 99.612,00 99.612,00 99.612,0020 GENERALITAT SOC, PLANS

D¿OCUPACIÓ PRMI, EMO/174/2014

100,00

180.631,5045054 180.631,50 180.631,50 180.631,5020 GENERALITAT SOC, EMO/221/2014 100,00

19.400,0045060 400,0019.000,00 19.400,0008 GENERALITAT, FITXA 7 PLA DE

CONVIVÈNCIA

19.000,00 102,11

45.000,0045060 -5.000,0050.000,00 45.000,0009 GENERALITAT, JOVENTUT 50.000,00 90,00

42.567,5645060 -2.432,4445.000,00 19.288,8023.278,7610 GENERALITAT, TAXA TURÍSTICA 23.278,7645.000,00 94,59 54,69

99.151,1345060 1.151,1398.000,00 99.151,1331 GENERALITAT, PERSONAL BIBLIOTECA

JOAN OLIVA

98.000,00 101,17

45080 -25.000,0025.000,0031 GENERALITAT, DIFUSIÓ CULTURAL 25.000,00

45080 -6.500,006.500,0042 GENERALITAT, MEDI AMBIENT 6.500,00

5.450,0045081 -4.550,0010.000,00 5.450,0031 GENERALITAT, DIVERSOS CULTURA 10.000,00 54,50

21.432,0045082 21.432,00 21.432,00 21.432,0031 RESTAURACIÓ BOT VICTOR ROJAS 100,00

12.556,0045083 46,0012.510,00 12.510,00 12.556,0031 GENERALITAT, FIMPT 12.556,00 100,37 100,00

98.705,9345100 -17.068,07115.774,00 22.065,2476.640,6953 AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 76.640,69115.774,00 85,26 77,65

131.203,3146100 -131.203,69262.407,00 131.203,3101 DIPUTACIÓ, PROJECTE PLO 131.203,31262.407,00 50,00 100,00

53.765,0046101 -296.235,00350.000,00 53.765,0001 DIPUTACIÓ, ALTRES PROJECTES 53.765,00350.000,00 15,36 100,00

46101 -10.000,0010.000,0032 DIPUTACIÓ, CICLES FORMATIUS 10.000,00

186.365,8546102 -23.042,15209.408,00 136.688,5249.677,3332 DIPUTACIÓ (PROGRAMES IMET) 49.677,33209.408,00 89,00 26,66

94.313,4546103 0,4594.313,00 37.725,3856.588,0732 DIPUTACIÓ, ESCOLARITZACIÓ 0-3

ANYS

56.588,0794.313,00 100,00 60,00

112.575,0046105 112.575,00 112.575,0031 DIPUTACIÓ, BIBLIOTECA JOAN OLIVA 112.575,00112.575,00 100,00 100,00

44.650,0046106 44.650,00 44.650,0031 DIPUTACIÓ, BIBLIOTECA CARDONA

TORRANDELL

44.650,0044.650,00 100,00 100,00

68.863,5946111 7.272,0031.591,59 61.591,59 68.863,5931 DIPUTACIO, DIVERSOS CULTURA 68.863,5930.000,00 111,81 100,00

12.000,0046112 12.000,00 12.000,00 12.000,0031 DIPUTACIÓ, PROGRAMA

TRICENTENARI

100,00

22.189,0046113 18.189,004.000,00 22.189,0010 DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA 22.189,004.000,00 554,73 100,00

6.000,0046116 6.000,00 6.000,0031 DIPUTACIÓ, PARC NATURAL DEL

GARRAF

6.000,00 100,00

200.136,0646117 200.136,06 200.136,06 100.068,03100.068,0333 DIPUTACIÓ : PROGRMA

COMPLEMENTARI

100.068,03 100,00 50,00

Suma 62.804.253,00 1.886.796,56 64.691.049,56 63.438.236,32 54.410.513,75 858.161,48 53.552.352,27 9.885.884,05 -1.252.813,24 98,06 84,42


2014

Classificació

Econ. Org.


Data obtenció

Pàg. 5

02/06/2015 9:56:46



definitives


realitzats

Devolucions

d´ingressos

Recaptació

líquida

Pendent de

cobr.

Estat

d´execució


Der/Prev Rec/Der

42.750,0046120 14.250,0028.500,00 28.500,0014.250,0008 DIPUTACIÓ, MEDIACIÓ 14.250,0028.500,00 150,00 33,33

12.000,0046121 12.000,00 12.000,0009 DIPUTACIO, JOVENTUT 12.000,00 100,00

32.637,5146130 12.637,5120.000,00 32.637,5108 DIPUTACIÓ, PLA D'EQUITAT 32.637,5120.000,00 163,19 100,00

81.142,7546130 5.301,7575.841,00 81.142,7535 DIPUTACIÓ, ATENCIÓ DEPENDÈNCIA 81.142,7575.841,00 106,99 100,00

14.301,7546131 5.301,759.000,00 14.301,7534 DIPUTACIÓ, PROGRAMA PREVENCIÓ

DROGRODEPENDÈNCIES

14.301,759.000,00 158,91 100,00

65.584,0046132 -4.416,0070.000,00 65.584,0034 DIPUPTACIÓ, PROMOCIÓ SALUT 65.584,0070.000,00 93,69 100,00

60.301,7546133 5.301,7555.000,00 60.301,7535 DIPUTACIÓ SERVEIS SOCIALS BÀSICS 60.301,7555.000,00 109,64 100,00

343.677,3046134 37.725,30305.952,00 343.677,3035 DIPUTACIÓ, PROGRAMA D'URGÈNCIA

SOCIAL

343.677,30305.952,00 112,33 100,00

279.260,2946300 129.260,29150.000,00 279.260,2953 MANCOMUNITAT, CONVENI RSU 150.000,00 186,17

213.888,2846400 38.888,28175.000,00 213.888,2854 ATM, CONTRACTE PROGRAMES 213.888,28175.000,00 122,22 100,00

10.158,0047002 10.158,005.792,004.366,0031 PATROCINADORS FESTA MAJOR 4.366,00 42,98

8.390,0047003 -610,009.000,00 935,007.455,0031 PATROCINADORS, CARNAVAL 7.455,009.000,00 93,22 88,86

16.988,6747004 3.988,6713.000,00 16.988,6720 CONVENI ITV 13.000,00 130,68

25.000,0047004 25.000,00 25.000,00 25.000,0035 APORTACIONS ENTITATS PRIVADAS 25.000,00 100,00 100,00

8.264,4647010 3.264,465.000,00 8.264,4601 PATROCINADORS ALTRES PROJECTES 8.264,465.000,00 165,29 100,00

2.717,7652000 -2.282,245.000,00 2.717,7620 INTERESSOS BANCS 2.717,765.000,00 54,36 100,00

3.750,0054100 3.750,00 3.750,0032 CESSIÓ TEGAR, C. ESTUDIS, 1 3.750,003.750,00 100,00 100,00

89.346,5454100 9.346,5480.000,00 89.346,5440 LLOGUER PISOS AGÈNCIA DE

L'HABITATGE DE CATALUNYA

89.346,5480.000,00 111,68 100,00

2.306,3954200 -9.693,6112.000,00 3.422,12 1.115,7353 LLOGUER TERRENYS ABOCADOR 2.306,3912.000,00 19,22 100,00

55.071,0055000 1.716,0053.355,00 55.071,0040 AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE

CATALUNYA, OHL

55.071,0053.355,00 103,22 100,00

101.289,3555001 -3.710,65105.000,00 101.289,3520 CÀNON PÀRQUING PL. SOLER

CARBONELL

101.289,35105.000,00 96,47 100,00

104.158,0055002 158,00104.000,00 104.158,0020 CÀNON SERVEIS D'APARCAMENTS

VNG, SAM

104.158,00104.000,00 100,15 100,00

450.362,0055004 450.362,00 450.362,0020 CÀNON COMPANYIA D'AIGÜES VNG,

SAM

450.362,00 100,00

325.745,0055005 325.745,00 244.308,7581.436,2520 CÀNON SANEJAMENT, COMPANYIA

D'AIGÜES VNG, SAM

81.436,25325.745,00 100,00 25,00

35.000,0055006 -7.000,0042.000,00 35.000,0020 CÀNON EXPLOTACIÓ CEMENTIRI 35.000,0042.000,00 83,33 100,00

2.237,5255007 -12,482.250,00 2.238,45 0,9320 CÀNON QUIOSC TORRE D'ENVEJA 2.237,522.250,00 99,45 100,00

Suma 64.916.008,00 1.911.796,56 66.827.804,56 65.824.564,64 55.759.812,02 859.278,14 54.900.533,88 10.924.030,76 -1.003.239,92 98,50 83,40


2014

Classificació

Econ. Org.


Data obtenció

Pàg. 6

02/06/2015 9:56:46



definitives


realitzats

Devolucions

díngressos

Recaptació

líquida

Pendent de

cobr.

Estat

déxecució


Der/Prev Rec/Der

85.321,0255007 62.321,02 85.321,02 85.321,0233 CÀNON PARC DEL GARRAF 23.000,00 100,00

2.073,3455008 -436,662.510,00 777,491.295,8520 CÀNON QUIOSC PARC SAMÀ 1.295,852.510,00 82,60 62,50

920,4055009 -2.839,603.760,00 920,4020 CÀNON BAR TACÓ 3.760,00 24,48

2.900,0055010 -3.500,006.400,00 2.900,0020 CÀNON BAR COLLADA 2.900,006.400,00 45,31 100,00

1.525,0255011 25,021.500,00 1.525,0220 CÀNON QUIOSC PL. XORIGUER 1.525,021.500,00 101,67 100,00

5.000,0055012 5.000,00 5.000,007.116,45 7.116,4520 CÀNON QUIOSC RAMBLA (DALT) 5.000,00 100,00

4.937,4955013 -62,515.000,00 4.937,4920 CÀNON QUIOSC RAMBLA (BAIX) 4.937,495.000,00 98,75 100,00

9.972,3755014 472,379.500,00 9.972,3720 CÀNON MÀQUINES EXPENDEDORES

LOCALS MUNICIPALS

9.972,379.500,00 104,97 100,00

4.000,0055015 4.000,004.000,0020 CÀNON BAR PAVELLÓ POLIESPORTIU

DEL GARRAF.

55016 20 CÀNON BAR PAVELLÓ ESPORTIU

CASERNES

1.802,8255900 1.792,8210,00 217,141.585,6842 CESSIÓ INSTAL·LACIONS

FOTOVOLTÀIQUES

1.585,6810,00 18.028,20 87,96

83,29 98,50 -1.003.788,4811.020.266,8154.922.750,29866.394,5955.789.144,8865.943.017,1066.946.805,581.974.117,5864.972.688,00Total dóperacions corrents:

61900 -44.780,0044.780,0020 ALIENACIÓ IMMOBLES 44.780,00

61901 -30.550,0030.550,0020 ALIENACIÓ INMOBLES 30.550,00

61902 -32.000,0020 ALIENACIÓ IMMOBLES 32.000,00



66.000,0075060 66.000,00 66.000,0020 PUOSC 2014-17 (MANTENIMENT) 66.000,00 100,00

75061 -26.382,2426.382,24 26.382,2420 GENERALITAT, ACTUACIONS

REDUCCIÓ GASOS SECTOR

MOBILITAT

742.603,4976100 -112.567,20405.170,69 855.170,69 742.603,4920 DIPUTACIÓ, XARXA GOVERNS LOCAL

2012-2015 (ANUALITAT 2014)

450.000,00 86,84

637.000,0076101 37.000,00 637.000,00 637.000,0020 DIPUTACIÓ, XARXA GOVERN LOCALS

2012-2015 (ANUALITAT 2014)

600.000,00 100,00

76102 -38.000,0038.000,0020 XARXA GOVERN LOCALS, PLURIENNAL

2012-2015

38.000,00

76103 -28.000,0028.000,0020 DIPUTACIÓ, XARXA GOVERN LOCAL,

PLURIENNAL 2012 -2015

28.000,00

130.000,0076104 130.000,00 130.000,00 65.000,0065.000,0020 PROGRAMA COMPLEM. DE SUPORT,

INVERSIONS FINANC.SOSTENIBLES

65.000,00 100,00 50,00

Suma 66.510.018,00 2.292.670,51 68.802.688,51 67.518.620,59 55.854.144,88 866.394,59 54.987.750,29 12.530.870,30 -1.284.067,92 98,13 81,44


2014

Classificació

Econ. Org.


Data obtenció

Pàg. 7

02/06/2015 9:56:46



definitives


realitzats

Devolucions

díngressos

Recaptació

líquida

Pendent de

cobr.

Estat

déxecució


Der/Prev Rec/Der

336.984,1276105 336.984,12 336.984,12 168.492,06168.492,0620 PROGRAMA COMPLEM. DE SUPORT,

INVERSIONS FINANC.SOSTENIBLES

168.492,06 100,00 50,00

14.613,7576106 -34.455,0049.068,75 49.068,75 14.613,7520 DIPUTACIÓ, PROG. COMPL. SUPORT

ECONOMIA PRODUCTIVA LOCAL

14.613,75 29,78 100,00

76107 -24.000,0024.000,00 24.000,0020 DIPUTACIÓ, PROG. COMPL. SUPORT

ECONOMIA PRODUCTIVA LOCAL

37.620,0083000 -12.380,0050.000,00 37.620,0020 RETORNS DE PERCEPCIONS 37.620,0050.000,00 75,24 100,00

83100 -51.000,0051.000,0020 RETORNS GRUPS MUNICIPALS 51.000,00

54.000,0083200 54.000,00 54.000,00 54.000,0020 REINTEGRAMENT PARC DEL GARRAF 100,00

87002 20 APLICACIÓ PER FINANÇAMENT

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS.

87010 -2.346.549,492.346.549,49 2.346.549,4920 ROMANENT PER A DESPESES AMB

FINANÇAMENT AFECTAT

1.638.330,00 3.129.155,29 4.767.485,29 2.018.821,36 285.725,81 285.725,81 1.733.095,55 -2.748.663,93Total dóperacions de capital: 42,35 14,15

Suma 66.611.018,00 5.103.272,87 71.714.290,87 67.961.838,46 56.074.870,69 866.394,59 55.208.476,10 12.753.362,36 -3.752.452,41 94,77 81,23


PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Classificació

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits

inicials

Modificacions Crèdits totals Obligacions

reconegudes

Pag. realitzats Reintegr. de

despeses

Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució

Data obtenció

Pàg. 1

02/06/2015 09:50:38


423.068,12 -19.800,90 403.267,22 388.026,22 388.026,2210000 912 01 RETRIBUCIONS MEMBRES DE LA

CORPORACIÓ

388.026,22 15.241,00

71.484,00 71.484,00 68.554,22 68.554,2211000 912 01 RETRIBUCIÓ PERSONAL DE

SUPORT GRUPS MUNICIPALS

68.554,22 2.929,78

4.232.311,07 4.232.311,07 4.170.532,09 4.041.455,13 129.076,970,0112000 130 05 SOUS I SALARIS 4.041.455,12 61.778,98

1.760.004,27 -42.318,77 1.717.685,50 1.667.092,21 1.667.092,2112000 150 40 SOUS I SALARIS 1.667.092,21 50.593,29

1.397.464,08 -16.287,86 1.381.176,22 1.403.011,52 1.403.011,5212000 160 52 SOUS I SALARIS 1.403.011,52 -21.835,30

315.949,18 315.949,18 321.195,43 323.715,73 2.520,3012000 169 07 SOUS I SALARIS 321.195,43 -5.246,25

288.510,55 288.510,55 283.744,96 283.744,9612000 169 08 SOUS I SALARIS 283.744,96 4.765,59

257.170,73 257.170,73 243.280,46 243.280,4612000 169 09 SOUS I SALARIS 243.280,46 13.890,27

773.895,60 773.895,60 745.099,41 745.099,4112000 169 53 SOUS I SALARIS 745.099,41 28.796,19

310.305,65 310.305,65 312.062,24 312.062,2412000 170 42 SOUS I SALARIS 312.062,24 -1.756,59

779.433,04 3.640,86 783.073,90 743.915,39 743.915,3912000 230 35 SOUS I SALARIS 743.915,39 39.158,51

293.478,53 293.478,53 290.368,02 290.368,0212000 313 34 SOUS I SALARIS 290.368,02 3.110,51

2.029.820,66 20,82 2.029.841,48 1.948.356,13 1.956.463,47 8.107,3412000 320 32 SOUS I SALARIS 1.948.356,13 81.485,35

1.185.163,89 1.185.163,89 1.093.825,15 1.093.825,1512000 330 31 SOUS I SALARIS 1.093.825,15 91.338,74

435.485,61 9.896,39 445.382,00 442.624,63 442.624,6312000 340 33 SOUS I SALARIS 442.624,63 2.757,37

719.562,77 719.562,77 744.014,01 744.014,0112000 430 10 SOUS I SALARIS 744.014,01 -24.451,24

240.091,26 240.091,26 244.402,44 244.402,4412000 440 54 SOUS I SALARIS 244.402,44 -4.311,18

27.889,70 27.889,70 21.787,79 21.787,7912000 491 11 SOUS I SALARIS 21.787,79 6.101,91

162.488,86 162.488,86 165.958,36 165.958,3612000 920 02 SOUS I SALARIS 165.958,36 -3.469,50

195.432,14 195.432,14 204.186,04 204.186,0412000 920 03 SOUS I SALARIS 204.186,04 -8.753,90

318.002,73 318.002,73 304.834,50 304.834,5012000 920 04 SOUS I SALARIS 304.834,50 13.168,23

391.719,07 391.719,07 388.216,53 388.216,5312000 923 21 SOUS I SALARIS 388.216,53 3.502,54

312.445,87 312.445,87 313.678,40 313.678,4012000 924 06 SOUS I SALARIS 313.678,40 -1.232,53

550.751,97 550.751,97 551.003,16 551.003,1612000 925 22 SOUS I SALARIS 551.003,16 -251,19

762.220,54 762.220,54 787.107,64 787.107,6412000 934 20 SOUS I SALARIS 787.107,64 -24.887,10

385.325,21 385.325,21 377.033,62 382.997,34 5.963,7212010 920 01 SOUS I SALARIS DEPARTAMENT 377.033,62 8.291,59

330.715,0718.094.833,6018.111.424,9718.223.910,57-64.849,46Suma 16.591,37 129.076,9718.554.625,6418.619.475,10



Classificació

Econ. Prog. Org.


inicials


reconegudes


despeses


Data obtenció

Pàg. 2

02/06/2015 09:50:38


157.646,66 157.646,66 157.646,66 157.450,87 1.283,621.087,8314000 241 04 PLANS D' OCUPACIÓ 156.363,04

96.876,61 96.876,61 96.876,61 71.538,83 25.337,7814001 241 04 PROJECTES OCUPACIÓ DIBA 71.538,83

36.849,27 36.849,27 36.849,27 36.315,78 533,4914002 241 04 PROJECTES OCUPACIÓ PRMI 36.315,78

71.400,00 71.400,00 71.400,00 59.780,92 11.619,0814003 241 04 PROJ. OCUPACIÓ PRMI,

EMO/174/2014

59.780,92

124.950,00 124.950,00 124.950,00 26.386,66 98.563,3414004 241 04 PERS. PROGRAMA TREBALL I

FORMACIÓ. EMO/221/2014

26.386,66

127.995,87 127.995,87 144.448,73 144.448,7314301 920 04 SUBSTITUCIONS I ALTRES 144.448,73 -16.452,86

6.338,08 6.338,0814302 920 04 COMPLEMENT DE PENSIONS 6.338,08

81.905,01 81.905,0115002 920 04 REQUALIFICACIONS 81.905,01

1.175.983,06 1.175.983,06 1.116.682,35 1.011.687,40 104.994,9516000 130 05 SEGURETAT SOCIAL. 1.011.687,40 59.300,71

492.549,30 -12.272,44 480.276,86 458.612,09 415.067,90 43.544,1916000 150 40 SEGURETAT SOCIAL 415.067,90 21.664,77

447.631,85 447.631,85 408.153,23 377.935,22 30.218,0116000 160 52 SEGURETAT SOCIAL 377.935,22 39.478,62


82.491,05 82.491,05 85.986,36 72.473,31 13.513,0516000 169 08 SEGURETAT SOCIAL 72.473,31 -3.495,31

73.698,81 73.698,81 81.432,35 60.253,75 21.178,6016000 169 09 SEGURETAT SOCIAL. 60.253,75 -7.733,54




54.145,00 54.145,00 54.145,00 47.979,76 6.165,2416000 241 04 SEGURETAT SOCIAL PLANS

D'OCUPACIÓ

47.979,76


573.532,39 3.538,04 577.070,43 561.414,98 510.694,55 50.720,4316000 320 32 SEGURETAT SOCIAL 510.694,55 15.655,45

342.801,89 342.801,89 308.356,30 267.480,77 40.875,5316000 330 31 SEGURETAT SOCIAL. 267.480,77 34.445,59

123.650,26 2.240,94 125.891,20 122.382,58 107.530,49 14.852,0916000 340 33 SEGURETAT SOCIAL 107.530,49 3.508,62



8.085,43 8.085,43 6.823,73 6.823,7316000 491 11 SEGURETAT SOCIAL 6.823,73 1.261,70

659.358,8022.268.667,5622.286.346,7622.938.166,79125.007,08Suma 17.679,20 669.499,2323.597.525,5923.472.518,51



Classificació

Econ. Prog. Org.


inicials


reconegudes


despeses


Data obtenció

Pàg. 3

02/06/2015 09:50:38


76.552,29 76.552,29 80.563,76 73.737,04 6.826,7216000 912 01 SEGURETAT SOCIAL MEMBRES

DE LA CORPORACIÓ

73.737,04 -4.011,47

105.503,33 105.503,33 106.774,24 89.435,55 17.338,6916000 920 01 SEGURETAT SOCIAL

DEPARTAMENT

89.435,55 -1.270,91



111.812,51 111.812,51 115.315,05 87.463,78 27.851,2716000 923 21 SEGURETAT SOCIAL 87.463,78 -3.502,54




87.742,58 87.742,58 89.685,34 66.262,61 23.422,731600001 920 04 SEGURETAT SOCIAL NÒMINA 66.262,61 -1.942,76

45.080,50 45.080,50 42.391,30 39.080,38 3.310,921600002 920 04 SEGURETAT SOCIAL

SUBSTITUCIONS I ALTRES

39.080,38 2.689,20

11.793,02 11.793,021600004 920 04 SEGURETAT SOCIAL

REQUALIFICACIONS

11.793,02

31.716,30 31.716,30 31.716,30 18.027,33 13.688,9716001 241 04 SEGURIDAD SOCIAL PROJECTES

OCUPACIÓ DIBA

18.027,33

11.791,77 11.791,77 11.791,77 11.052,50 739,2716002 241 04 SEGURETAT SOCIAL

PROJECTES OCUPACIÓ PRMI

11.052,50

27.132,00 27.132,00 27.132,00 14.291,03 12.840,9716003 241 04 SEG. SOCIAL PRMI,

EMO/174/2014

14.291,03

46.231,50 46.231,50 46.231,50 1.044,28 45.187,2216004 241 04 SEG.SOC. PERS. EMO/221/2014 1.044,28

21.405,00 21.405,00 19.972,89 18.385,51 1.587,3816010 912 01 SEGURETAT SOCIAL PERSONAL

DE SUPORT GRUPS MUNICIPALS

18.385,51 1.432,11

300.000,00 300.000,00 300.000,00 242.025,80 57.974,2016204 221 04 FONS SOCIAL 242.025,80

16.470,00 16.470,00 16.736,76 15.342,03 1.394,7320000 162 53 LLOGUER TERRENYS

ABOCADOR

15.342,03 -266,76

13.000,00 13.000,00 10.251,77 3.418,47 6.833,3020000 440 54 LLOGUER PÀRQUING RONDA

IBÈRICA

3.418,47 2.748,23

145.000,00 145.000,00 143.559,24 131.595,97 11.963,2720200 150 40 LLOGUER LOCAL C. LLANÇÀ I

ALTRES UBICACIONS

131.595,97 1.440,76

16.800,00 16.800,00 16.632,95 13.860,79 2.772,1620210 920 02 LLOGUER LOCAL POLICIA

NACIONAL

13.860,79 167,05

3.900,00 3.900,00 3.844,08 2.883,06 961,0220211 920 02 LLOGUER EDIFICI PL. DELS

COTXES

2.883,06 55,92

112.000,00 112.000,00 98.067,43 45.937,22 52.130,2120400 130 05 FLOTA VEHICLES POLICIALS 45.937,22 13.932,57

727.106,0323.584.811,2123.602.490,4124.612.079,55198.370,58Suma 17.679,20 1.027.268,3425.339.185,5825.140.815,00



Classificació

Econ. Prog. Org.


inicials


reconegudes


despeses


Data obtenció

Pàg. 4

02/06/2015 09:50:38


3.000,00 3.000,00 5.297,67 5.297,6721001 442 54 ESTACIÓ D'AUTOBUSOS -2.297,67

207.000,00 -12.500,00 194.500,00 184.180,67 31.675,70 152.504,9721002 165 52 CONSERVACIÓ DE

L'ENLLUMENAT

31.675,70 10.319,33

3.100,00 3.100,00 280,07 280,0721002 442 54 MILLORES PARADES BUS 2.819,93

45.000,00 45.000,00 38.514,41 23.003,57 15.510,8421200 130 05 MANTENIMENT I

SUBMINISTRAMENTS

23.003,57 6.485,59

45.000,00 45.000,00 22.801,22 9.553,41 13.247,8121200 169 52 CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS

MUNICIPALS

9.553,41 22.198,78

11.000,00 11.000,00 5.519,12 3.703,47 1.815,6521200 170 42 EQUIPAMENTS

MEDIAMBIENTALS

3.703,47 5.480,88

18.500,00 4.000,00 22.500,00 24.772,44 16.237,99 8.534,4521200 230 35 INSTAL·LACIONS I

EQUIPAMENTS

16.237,99 -2.272,44

105.000,00 105.000,00 124.304,45 21.847,05 102.457,4021200 342 33 CONSERVACIÓ

D'INSTAL·LACIONS

21.847,05 -19.304,45

9.000,00 9.000,00 3.404,52 152,02 3.252,5021201 169 09 NAU MUSEU FERROCARRIL 152,02 5.595,48

85.000,00 74.319,59 159.319,59 136.292,03 99.555,48 36.982,58246,0321201 320 32 MANTENIMENT ESCOLES

MUNICIPALS

99.309,45 23.027,56

76.207,00 76.207,00 50.235,24 18.783,66 31.451,5821201 330 31 MANTENIMENT EQUIPAMENTS 18.783,66 25.971,76

16.600,00 16.600,00 8.812,15 2.298,55 6.513,6021201 924 01 MANTENIMENT ESPAIS

D'ENTITATS

2.298,55 7.787,85

21.600,00 21.600,00 24.176,56 7.537,74 16.638,8221201 924 06 MANTENIMENT CENTRE CÍVICS 7.537,74 -2.576,56

21.432,00 21.432,00 21.432,00 21.432,0021202 330 31 RESTAURACIÓ BOT VICTOR

ROJAS

200.000,00 200.000,00 192.138,50 97.278,72 94.859,7821202 431 10 MERCATS MUNICIPALS 97.278,72 7.861,50

61.800,00 12.500,00 74.300,00 84.139,87 40.569,57 47.213,903.643,6021300 169 52 MATERIAL USM 36.925,97 -9.839,87

5.000,00 5.000,00 5.061,17 3.729,83 1.331,3421300 920 04 MANTENIMENT MATERIAL DE

PREVENCIÓ

3.729,83 -61,17

3.500,00 3.500,00 1.632,37 796,39 835,9821400 150 40 MANTENIMENT DE VEHICLES 796,39 1.867,63

8.400,00 8.400,00 5.484,56 2.520,40 2.964,1621400 170 42 MANTENIMENT VEHICLES 2.520,40 2.915,44

10.000,00 10.000,0021401 150 40 MANTENIMENT EDIFICIS DE

CATÀLEG

10.000,00

32.600,00 32.600,00 53.707,31 19.441,16 34.266,1521401 169 52 CONSERVACIÓ VEHICLES

BRIGADA

19.441,16 -21.107,31

105.000,00 105.000,00 39.220,00 22.571,30 16.672,3123,6121402 163 52 CONSERVACIO VEHICLES

NETEJA VIÀRIA

22.547,69 65.780,00

1.000,00 1.000,00 120,42 55,35 65,0721502 920 02 MOBILIARI 55,35 879,58

868.637,8724.002.209,3324.023.801,7725.643.606,30298.122,17Suma 21.592,44 1.641.396,9726.512.244,1726.214.122,00



Classificació

Econ. Prog. Org.


inicials


reconegudes


despeses


Data obtenció

Pàg. 5

02/06/2015 09:50:38


20.000,00 20.000,00 9.183,47 9.183,4721600 320 32 MANTENIMENT TIC 10.816,53

37.632,00 37.632,00 27.807,91 1.905,07 25.902,8421601 923 21 MANTENIMENT EQUIPS

INFORMÀTICS

1.905,07 9.824,09

64.630,00 64.630,00 63.034,83 4.621,90 58.412,9321602 923 21 MANTENIMENT PROGRAMARI I

SISTEMES

4.621,90 1.595,17

14.840,00 14.840,00 14.840,00 14.840,0021603 923 21 MANTENIMENT XARXA DE

TELECOMUNICACIONS

60.000,00 60.000,00 70.832,75 20.051,34 50.781,4122000 130 05 UNITAT ADMINISTRATIVA 20.051,34 -10.832,75

3.000,00 3.000,00 3.514,48 609,36 2.905,1222000 169 07 SECRETARIA 609,36 -514,48

650,00 650,00 2.487,13 1.577,55 909,5822000 169 52 DESPESES OFICINA 1.577,55 -1.837,13

11.580,00 11.580,00 3.868,41 2.836,23 1.032,1822000 169 53 DESPESES OFICINA 2.836,23 7.711,59

6.000,00 6.000,00 3.567,14 2.260,98 1.306,1622000 230 35 DESPESES OFICINA 2.260,98 2.432,86

3.000,00 3.000,00 6.017,90 3.900,75 2.117,1522000 320 32 DESPESES OFICINA 3.900,75 -3.017,90

2.500,00 2.500,00 1.125,89 488,65 637,2422000 340 33 DESPESES OFICINA 488,65 1.374,11

500,00 500,00 3.140,18 2.217,50 922,6822000 440 54 DESPESES OFICINA 2.217,50 -2.640,18

5.000,00 5.000,00 3.068,13 2.231,89 836,2422000 920 03 DESPESES OFICINA 2.231,89 1.931,87

2.254,00 2.254,00 1.553,51 1.476,82 76,6922000 923 21 DESPESES OFICINA I SERVEI

POSTAL

1.476,82 700,49

34.000,00 34.000,00 54.826,44 40.085,23 14.741,2122000 934 20 DESPESES OFICINA I

DOCUMENTS COBRATORIS

40.085,23 -20.826,44

30.000,00 30.000,00 39.344,33 9.287,77 30.056,562200001 920 02 DESPESES OFICINES GENERALS 9.287,77 -9.344,33

12.000,00 12.000,00 10.821,49 5.897,22 4.924,272200001 925 22 DESPESES OAC 5.897,22 1.178,51

8.000,00 8.000,00 8.904,26 7.044,59 1.859,672200002 920 02 PAPER 7.044,59 -904,26

3.395,00 3.395,00 791,89 791,892200002 923 22 DESPESES ESTADÍSTICA 2.603,11

4.365,00 4.365,002200003 923 22 ELECCIONS 4.365,00

2.600,00 2.600,00 1.489,42 124,42 1.365,0022001 920 03 SUBSCRIPCIONS PUBLICACIONS 124,42 1.110,58

22001 934 20 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I

ALTRES PUBLICACIONS.

1.214.000,00 1.214.000,00 1.100.470,40 728.683,91 377.199,445.412,9522100 165 52 ENLLUMENAT PÚBLIC 723.270,96 113.529,60

70.000,00 70.000,00 56.002,59 16.612,76 39.389,8322101 169 52 CONTRACTES

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

16.612,76 13.997,41

40.000,00 40.000,00 12.315,79 12.315,7922102 169 52 CONTRACTE GAS NATURAL 27.684,21

1.019.575,5324.848.710,3224.875.715,7127.142.614,64298.122,17Suma 27.005,39 2.293.904,3228.162.190,1727.864.068,00



Classificació

Econ. Prog. Org.


inicials


reconegudes


despeses


Data obtenció

Pàg. 6

02/06/2015 09:50:38


40.000,00 40.000,00 29.067,94 18.980,90 10.087,0422103 163 52 COMBUSTIBLE VEHICLES

NETEJA VIÀRIA

18.980,90 10.932,06

30.000,00 30.000,00 26.971,13 17.153,76 9.817,3722103 169 52 COMBUSTIBLE VEHICLES

BRIGADA

17.153,76 3.028,87

8.000,00 8.000,00 2.400,07 1.178,67 1.221,4022104 169 52 VESTUARI PERSONAL 1.178,67 5.599,93

1.500,00 1.500,00 678,76 678,7622104 342 33 VESTUARI PERSONAL 821,24

2210401 920 04 VESTUARI PLANS D'OCUPACIÓ

226.000,00 226.000,00 232.225,15 173.559,68 60.269,251.603,7822199 169 52 SUBMINISTRAMENT EDIFICIS

MUNICIPALS

171.955,90 -6.225,15

53.500,00 53.500,00 35.974,20 1.030,16 34.944,0422199 171 53 PLANTES I ABONAMENTS 1.030,16 17.525,80

140.000,00 140.000,00 140.411,20 97.119,71 43.291,4922199 330 31 SUBMINISTRAMENTS 97.119,71 -411,20

5.000,00 5.000,00 5.674,22 1.832,47 3.841,7522199 912 01 EQUIPAMENTS ESPAI NOBLE

AJUNTAMENT

1.832,47 -674,22

70.000,00 70.000,00 60.859,22 25.638,47 35.220,7522199 924 06 SUBMINISTRAMENT ESPAIS 25.638,47 9.140,78

360.000,00 360.000,00 155.344,54 41.208,06 114.136,482219900 342 33 SUBMINISTRAMENTS

INSTAL·LACIONS PRÒPIES

41.208,06 204.655,46

18.900,00 18.900,00 10.222,66 5.084,20 5.138,462219900 430 10 SUBMINISTRAMENTS 5.084,20 8.677,34

185.000,00 185.000,00 337.266,73 250.513,00 86.753,732219901 342 33 SUBMINISTRAMENT

INSTAL·LACIONS PARC GARRAF

250.513,00 -152.266,73

17.500,00 17.500,00 16.283,37 10.302,41 5.980,9622200 150 40 SERVEIS POSTALS I DESPESES

OFICINA

10.302,41 1.216,63

6.000,00 6.000,00 6.904,77 3.156,60 3.748,1722200 169 52 TELÈFON USM 3.156,60 -904,77

13.915,00 13.915,00 14.200,62 285,62 13.915,0022200 920 03 APLICACIONS MÒBIL 285,62 -285,62

70.000,00 70.000,00 81.936,68 66.533,23 18.686,803.283,3522200 921 21 TELÈFON SERVEIS GENERALS 63.249,88 -11.936,68

22200 934 20 SERVEIS DE

TELECOMUNICACIONS.

5.400,00 5.400,00 8.065,66 6.450,18 2.422,17806,6922201 169 07 DESPESES OFICINA 5.643,49 -2.665,66

5.460,00 5.460,00 5.248,57 3.208,75 2.039,8222201 169 08 DESPESES OFICINA 3.208,75 211,43

2.800,00 2.800,00 2.230,05 1.257,34 972,7122201 169 09 SERVEI POSTAL I DESPESES

OFICINA

1.257,34 569,95

6.750,00 6.750,00 7.141,35 5.117,51 2.023,8422201 330 31 SERVEI POSTAL I DESPESES

OFICINA

5.117,51 -391,35


OFICINA

2.850,29 1.778,46

1.107.972,1025.575.477,5125.608.176,7228.327.443,07298.122,17Suma 32.699,21 2.751.965,5629.435.415,1729.137.293,00



Classificació

Econ. Prog. Org.


inicials


reconegudes


despeses


Data obtenció

Pàg. 7

02/06/2015 09:50:38


15.000,00 15.000,00 27.143,29 17.276,05 9.867,2422201 920 02 DESPESES MENORS I SERVEI

POSTAL

17.276,05 -12.143,29

11.350,00 7.260,00 18.610,00 18.216,82 8.634,53 11.134,701.552,4122201 920 04 SERVEI POSTAL I DESPESES

D'OFICINA

7.082,12 393,18


D'OFICINA

3.660,13 -1.067,57

40.000,00 40.000,00 19.170,25 19.122,82 47,4322201 934 20 SERVEI POSTAL RECAPTACIÓ 19.122,82 20.829,75

1.100,00 1.100,00 544,47 544,4722299 920 03 RELACIONS MITJANS 544,47 555,53

1.500.000,00 -119.000,00 1.381.000,00 1.380.587,01 382.295,44 998.291,5722300 440 54 TRANSPORT URBÀ DE

VIATGERS

382.295,44 412,99

248.000,00 248.000,00 232.022,19 38.064,39 193.957,8022400 920 02 ASSEGURANÇA GENERAL 38.064,39 15.977,81

10,00 10,0022500 932 20 CANON PLATGES 10,00

35.400,00 35.400,00 21.514,32 16.931,56 4.610,0027,2422601 912 01 PROTOCOL I ACTES

INSTITUCIONALS

16.904,32 13.885,68

4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,002260100 924 06 AGERMANAMENTS 2.000,00

6.275,00 6.275,00 6.119,00 5.669,00 450,002260101 924 06 OFICINA DEFENSOR DE LA

CIUTADANIA

5.669,00 156,00

3.585,00 3.585,00 5.378,34 2.453,18 2.925,1622602 912 01 RECONEIXEMENT CIUTADÀ 2.453,18 -1.793,34

70.500,00 70.500,00 75.107,72 31.361,86 43.745,862260200 920 03 PUBLICITAT I CONVENIS

MITJANS

31.361,86 -4.607,72

68.300,00 6.555,30 74.855,30 75.906,43 55.416,61 39.403,1318.913,312260201 430 10 ACCIONS PROMOCIÓ

ECONÒMICA

36.503,30 -1.051,13

40.219,00 40.219,00 34.867,74 4.714,91 30.350,36197,532260201 920 03 PROMOCIÓ EXTERIOR 4.517,38 5.351,26

44.500,00 44.500,00 41.274,64 29.982,42 11.292,222260202 432 10 TURISME I COMERÇ 29.982,42 3.225,36

3.500,00 3.500,00 9.025,62 4.412,42 4.613,202260202 920 03 ESTAND MUNICIPAL FIRA DE

NOVEMBRE

4.412,42 -5.525,62

2.000,00 2.000,00 794,38 744,75 49,632260203 493 10 OMIC I CAMPANYES CONSUM 744,75 1.205,62

40.000,00 -600,00 39.400,00 35.110,36 10.087,46 25.022,902260203 920 03 ENCÀRREC DE GESTIÓ ICVSAM 10.087,46 4.289,64

10.678,00 10.678,00 11.688,60 11.688,602260204 430 10 ENCÀRREC GESTIÓ PIVSAM 11.688,60 -1.010,60

10,00 7.132,58 7.142,58 7.142,58 2.935,48 4.207,102260205 432 10 COMPRES BOTIGA TURISME 2.935,48

3.000,00 3.000,00 2.329,65 2.329,6522603 150 40 ANUNCIS I EDICTES 2.329,65 670,35

4.500,00 4.500,00 400,00 400,0022603 169 53 ANUNCIS I EDICTES 400,00 4.100,00

10.000,00 3.245,00 13.245,00 13.235,84 8.132,55 5.103,2922603 920 02 ANUNCIS I EDICTES 8.132,55 9,16

1.151.845,1626.213.645,3026.267.035,0030.355.364,89202.715,05Suma 53.389,70 4.141.719,5931.507.210,0531.304.495,00



Classificació

Econ. Prog. Org.


inicials


reconegudes


despeses


Data obtenció

Pàg. 8

02/06/2015 09:50:38


230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,0022604 151 40 DESPESES DE SENTÈNCIES 230.000,00

7.000,00 7.000,00 12.810,40 6.645,00 6.165,4022604 169 07 SERVEIS JURÍDICS 6.645,00 -5.810,40

3.900,00 3.900,00 3.900,00 2.000,00 1.900,002260600 920 04 DESPESES COMITÉ DE

PERSONAL

2.000,00

13.000,00 -12.240,00 760,00 530,45 530,452260601 920 04 FORMACIÓ 229,55

540,00 540,00 540,00 540,002260602 920 04 FORMACIÓ PROJECTES

OCUPACIÓ PRMI

540,00

11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,002260603 920 04 FORMACIÓ PLANS D¿OCUPACIÓ 11.700,00

1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,002260604 920 04 FORMACIÓ PRMI, EMO/174/2014

9.450,00 9.450,002260605 920 04 FORMACIO PROJECTE

EMO/221/2014

9.450,00

89.000,00 22.726,51 111.726,51 102.277,95 39.589,31 63.831,291.142,6522609 341 33 ACTIVITATS I PROGRAMES

ESPORTIUS

38.446,66 9.448,56

24.000,00 24.000,00 20.462,68 6.325,85 14.827,76690,932260900 332 31 BIBLIOTEQUES 5.634,92 3.537,32

261.400,00 58.261,37 319.661,37 315.511,09 198.406,33 117.203,6698,902260901 334 31 SUPORT A LA CREACIÓ 198.307,43 4.150,28

50.000,00 31.261,95 81.261,95 81.241,77 9.059,01 72.213,4430,682260902 334 31 SUPORT A LA CREACIÓ NO

PROFESSIONAL

9.028,33 20,18

30.000,00 12.510,00 42.510,00 43.339,09 17.730,69 25.608,402260903 334 31 FIMPT I OFICINA MÚSICA

POPULAR I TRADICIONAL

17.730,69 -829,09

162.000,00 162.000,00 158.933,65 18.226,99 140.718,0611,402260904 334 31 CULTURA POPULAR I

TRADICIONAL

18.215,59 3.066,35

10,00 23.960,55 23.970,55 23.970,55 23.970,552260905 334 31 DESPESES CESSIÓ TEATRE 23.970,55

5.000,00 5.000,00 4.910,18 4.910,182260906 334 31 OFICINA DE PATRIMONI 89,82

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,002260907 334 31 PROGRAMA TRICENTENARI

50.000,00 50.000,00 10.354,43 6.121,47 4.232,9622699 169 09 OFICINA JOVE 6.121,47 39.645,57

550.000,00 32.920,36 582.920,36 604.484,93 250.064,07 360.725,316.304,4522699 231 35 AJUTS ECONÒMICS 243.759,62 -21.564,57

25.000,00 25.000,00 14.945,08 2.580,08 12.365,0022699 440 54 MOBILITAT 2.580,08 10.054,92

10.000,00 10.000,00 5.710,61 4.612,64 1.097,9722699 912 01 ACCIÓ ALCALDIA 4.612,64 4.289,39

17.500,00 17.500,00 15.944,55 7.213,94 8.730,612269900 151 40 OFICINA TÈCNICA 7.213,94 1.555,45

10.000,00 10.000,00 4.599,95 227,27 4.372,682269900 170 42 AGÈNCIA LOCAL ENERGIA 227,27 5.400,05

34.890,00 6.000,00 40.890,00 37.800,12 19.593,77 18.667,07460,722269900 313 34 PROTECCIÓ SALUT 19.133,05 3.089,88

1.217.668,4227.059.512,5427.121.641,9732.072.412,37642.885,79Suma 62.129,43 5.012.899,8333.290.080,7932.647.195,00



Classificació

Econ. Prog. Org.


inicials


reconegudes


despeses


Data obtenció

Pàg. 9

02/06/2015 09:50:38


1.420,00 1.420,00 1.094,70 200,00 894,702269900 924 06 SUPORT I ESDEVENIMENTS

ENTITATS

200,00 325,30

4.900,00 4.900,00 2.891,98 975,34 1.916,642269901 130 05 EDUCACIÓ VIÀRIA 975,34 2.008,02

6.000,00 2.000,00 8.000,00 1.378,07 569,98 808,092269901 179 42 HORTS URBANS 569,98 6.621,93

1.200,00 1.200,00 1.134,30 1.134,302269901 313 34 PREVENCIÓ DE LA SALUT 1.134,30 65,70

5.000,00 5.000,00 4.315,22 315,22 4.000,002269901 924 06 ACCIONS ESPAIS CÍVICS 315,22 684,78

4.500,00 4.500,00 5.999,07 5.684,07 315,002269901 933 40 GESTIÓ DEL PATRIMONI 5.684,07 -1.499,07

6.000,00 6.000,002269902 130 05 PROTECCIÓ CIVIL 6.000,00

10.000,00 10.000,00 2.773,61 130,68 2.642,932269902 179 42 MANTENIMENT ESPAIS

NATURALS

130,68 7.226,39

2.000,00 2.000,00 1.307,11 985,78 321,332269902 313 34 DESPESES DIVERSES 985,78 692,89

10.000,00 10.000,00 2.999,89 1.244,95 1.754,942269902 924 06 DESPESES DIVERSES 1.244,95 7.000,11

1.500,00 1.500,002269902 933 40 OFICINA LOCAL HABITATGE 1.500,00

18.755,00 18.755,00 11.304,92 11.304,922269903 179 42 MANTENIMENT ABOCADOR 7.450,08

4.350,00 4.350,00 3.782,36 332,37 3.449,992269903 924 06 ACCIONS PARTICIPACIÓ

CIUTADANA

332,37 567,64

33.953,00 33.953,00 33.952,59 28.688,31 5.264,282269903 933 40 ENCÀRREC GESTIÓ PIVSAM 28.688,31 0,41

60.000,00 60.000,00 59.999,36 60.000,00 0,6422700 231 35 AJUTS POBRESA ENERGÈTICA 59.999,36 0,64

1.675.000,00 1.675.000,00 1.655.077,44 689.617,72 965.459,7222700 920 02 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 689.617,72 19.922,56

150.000,00 150.000,00 99.634,71 26.884,55 72.750,162270000 162 53 PUNT NET 26.884,55 50.365,29

6.015.088,00 119.000,00 6.134.088,00 6.137.729,02 3.827.783,82 2.309.945,202270001 162 53 NETEJA VIÀRIA I R.S.U. 3.827.783,82 -3.641,02

8.000,00 8.000,00 933,90 933,9022706 169 53 PROJECTES, ESTUDIS I

CAMPANYES

933,90 7.066,10

60.000,00 60.000,00 64.712,86 20.451,92 44.260,9422706 932 20 TREBALLS D'INSPECCIÓ FISCAL 20.451,92 -4.712,86

20.000,00 20.000,00 9.567,36 8.881,48 9.356,728.670,842270601 920 04 CONVENI PREVENCIÓ 210,64 10.432,64

10.019,00 10.019,00 10.018,80 8.670,84 1.347,962270602 920 04 ENCÀRREC GESTIÓ PVISAM 8.670,84 0,20

52.115,00 52.115,00 51.660,40 16.496,88 35.163,5222799 130 05 RETIRADA VEHICLES 16.496,88 454,60

117.600,00 117.600,00 104.082,60 3.210,87 100.871,7322799 162 53 MANTENIMENT PLATGES 3.210,87 13.517,40

104.250,00 104.250,00 100.463,68 74.986,56 25.477,1222799 165 52 MANTENIMENT ENLLUMENAT

PÚBLIC

74.986,56 3.786,32

1.353.504,4731.829.020,6031.899.821,5140.439.226,32763.885,79Suma 70.800,91 8.610.205,7241.792.730,7941.028.845,00



Classificació

Econ. Prog. Org.


inicials


reconegudes


despeses


Data obtenció

Pàg. 10

02/06/2015 09:50:38


50.000,00 50.000,00 39.151,55 15.325,62 23.825,9322799 169 07 DEFENSA JURÍDICA 15.325,62 10.848,45

22.100,00 -782,00 21.318,00 15.785,37 6.903,51 8.881,8622799 169 09 PROJECTES I ACTIVITATS 6.903,51 5.532,63

200.000,00 200.000,00 189.981,25 71.242,96 118.738,2922799 169 53 CONTRACTE SOCORRISTES 71.242,96 10.018,75

1.983.317,00 1.983.317,00 1.976.423,90 1.078.049,40 898.374,5022799 171 53 CONTRACTE DE JARDINERIA,

ZONA A

1.078.049,40 6.893,10

30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 5.000,0022799 313 34 ENCOMANA CSP SALUT 25.000,00

30.000,00 30.000,00 24.374,50 4.375,89 19.998,6122799 440 54 CONSERVACIÓ

SENYALITZACIONS

4.375,89 5.625,50

10.929,00 10.929,00 6.836,70 4.914,51 1.922,192279900 169 08 SENSIBILITZACIÓ CONVIVÈNCIA

I EQUITAT

4.914,51 4.092,30

38.000,00 13.000,00 51.000,00 59.173,19 15.318,85 43.854,342279900 179 42 ACCIÓ MEDI AMBIENT 15.318,85 -8.173,19

290.000,00 290.000,00 231.558,14 157.129,54 74.428,602279900 231 35 PROGRAMES DE SUPORT 157.129,54 58.441,86

443.886,00 443.886,00 371.582,58 238.802,04 132.780,542279900 342 33 GESTIÓ I MANTENIMENT 238.802,04 72.303,42

38.000,00 38.000,00 50.119,55 45.833,26 4.286,292279900 432 10 OFICINA DE TURISME 45.833,26 -12.119,55

297.000,00 297.000,00 297.167,16 177.333,36 119.833,802279900 924 06 GESTIÓ ESPAIS CÍVICS

MUNICIPALS

177.333,36 -167,16

100.000,00 100.000,00 93.866,10 59.254,44 34.611,662279900 932 20 GESTIÓ DE MULTES 59.254,44 6.133,90

190.000,00 190.000,00 189.876,10 46.580,56 143.295,542279901 152 20 GESTIÓ PARC MUNICIPAL

D'HABITATGE

46.580,56 123,90

10.000,00 10.000,00 5.523,86 2.085,86 3.438,002279901 169 08 GESTIÓ DIVERSITAT 2.085,86 4.476,14

11.000,00 11.000,00 12.817,25 4.881,71 7.935,542279901 179 42 CONTROL COLOMS 4.881,71 -1.817,25

50.000,00 33.085,12 83.085,12 50.000,00 50.000,002279901 231 35 BANC D¿ ALIMENTS 33.085,12

14.000,00 14.000,00 32.425,12 32.425,122279901 342 33 CONVENIS COGESTIÓ

CONSERGERIA

32.425,12 -18.425,12

79.000,00 79.000,00 62.081,39 10.314,33 51.767,062279901 432 10 FIRES 10.314,33 16.918,61

6.000,00 6.000,00 5.718,48 2.623,29 3.095,192279901 920 02 CONTRACTE RELLOTGES

PÚBLICS

2.623,29 281,52

1.000,00 1.000,00 444,06 11,62 432,442279901 924 06 PLA INFÀNCIA PARTICIPACIÓ 11,62 555,94

63.882,00 63.882,00 63.882,00 53.235,00 10.647,002279902 169 08 GESTIÓ DEL CONFLICTE:

SERVEIS DE MEDIACIÓ

53.235,00

152.500,00 15.000,00 167.500,00 166.639,55 136.639,55 30.000,002279902 231 35 PROGRAMA INFÀNCIA I

ADOSLESCÈNCIA

136.639,55 860,45

7.780,00 7.780,00 3.316,17 37,39 3.278,782279902 430 10 ECONOMIA I EMPRESA 37,39 4.463,83

1.553.457,6234.017.338,4134.088.139,3244.417.970,29824.188,91Suma 70.800,91 10.400.631,8845.971.427,9145.147.239,00



Classificació

Econ. Prog. Org.


inicials


reconegudes


despeses


Data obtenció

Pàg. 11

02/06/2015 09:50:38


10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,002279902 432 10 FOMENT DEL COOPERATIVISME

14.000,00 11.807,62 25.807,62 22.376,76 22.376,762279902 920 02 SERVEIS DE REPROGRAFIA 22.376,76 3.430,86

8.000,00 8.000,00 4.936,67 1.841,39 3.095,282279902 924 06 PLA DE LA GENT GRAN 1.841,39 3.063,33

36.390,00 36.390,00 32.468,74 26.342,34 6.126,402279903 169 08 GESTIÓ DEL CONFLICTE: ESPAI

D¿EQUITAT

26.342,34 3.921,26

50.000,00 50.000,00 39.389,69 27.620,63 11.769,062279903 231 35 TRANSPORT ADAPTAT 27.620,63 10.610,31

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,002279903 431 10 MERCADALS 200.000,00

9.500,00 9.500,00 11.020,56 11.020,562279903 920 02 CONTRACTE CONTROL DE

PLAGUES

-1.520,56

9.200,00 9.200,00 7.611,00 7.611,002279904 920 02 CONTRACTE MANTENIMENT

EXTINTORS

1.589,00

22.249,00 22.249,00 21.022,47 6.676,30 14.346,172279905 920 02 CONTRACTES MANTENIMENT

ASCENSORS

6.676,30 1.226,53

20.000,00 20.000,00 32.045,65 28.453,55 3.592,102279906 920 02 CONTRACTE CLIMATITZACIÓ 28.453,55 -12.045,65

110.000,00 110.000,00 100.657,35 70.701,87 29.955,482279907 920 02 RECEPCIÓ PORTES

AJUNTAMENT

70.701,87 9.342,65

3.000,00 3.000,00 3.049,85 2.871,09 178,7623000 920 04 DIETES I TRASLLATS DEL

PERSONAL.

2.871,09 -49,85

293.601,00 293.601,00 297.313,80 247.761,50 49.552,3025000 171 53 CONTRACTE DE JARDINERIA,

ZONA B

247.761,50 -3.712,80

1.257.000,00 112.000,00 1.369.000,00 1.369.000,00 1.264.250,00 104.750,0025000 230 35 CONSORCI DE SERVEIS A LES

PERSONES

1.264.250,00

500.000,00 500.000,00 438.955,86 519.421,04 80.465,1825000 932 20 SERVEIS DIPUTACIÓ 438.955,86 61.044,14

230.000,00 -230.000,0027000 929 20 FONS DE CONTINGÈNCIA

2.935.851,00 2.935.851,00 2.920.175,59 2.843.709,75 76.465,8431010 011 90 INTERESSOS DE PRÉSTECS A

LLARG TERMINI

2.843.709,75 15.675,41

700.000,00 700.000,00 503.766,29 503.766,2931020 011 90 INTERESSOS DE PRÉSTECS A

CURT TERMINI

503.766,29 196.233,71

260.059,00 260.059,00 126.711,80 148.721,13 770,2322.779,5635900 011 90 ALTRES DESPESES

FINANCERES

125.941,57 133.347,20

2.866.671,00 -14.259,38 2.852.411,62 2.852.411,62 2.397.149,25 455.262,3741000 320 32 APORTACIÓ IMET 2.397.149,25

550.000,00 -12.137,33 537.862,67 537.862,67 537.862,6741000 333 31 APORTACIÓ OAL DE PATRIMONI

VÍCTOR BALAGUER

537.862,67

72.000,00 72.000,00 71.118,00 71.118,0044000 320 32 PROJECTE OCUPACIÓ MPAL. 71.118,00 882,00

155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,0044000 491 11 EPEL NEAPOLIS 155.000,00

1.976.495,1642.989.737,2343.163.782,8854.174.864,66763.599,82Suma 174.045,65 11.185.127,4356.151.359,8255.387.760,00



Classificació

Econ. Prog. Org.


inicials


reconegudes


despeses


Data obtenció

Pàg. 12

02/06/2015 09:50:38


432.000,00 432.000,00 432.000,00 432.000,0044900 491 03 APORTACIÓ CONSORCI TV

COMARCAL

432.000,00

10,00 232.230,94 232.240,94 232.230,94 75,50 232.155,4446100 932 20 RECÀRREC IAE DIPUTACIÓ 75,50 10,00

10,00 386.386,24 386.396,24 365.189,74 365.189,7446101 932 20 RECÀRREC DE

CONSTRENYIMENT DIPUTACIÓ

365.189,74 21.206,50

1.945.334,00 1.945.334,00 1.945.334,00 222.872,04 1.722.461,9646300 162 53 MANCOMUNITAT PENEDÈS-

GARRAF

222.872,04

97.211,00 97.211,00 97.211,00 97.211,0046300 179 42 CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS

(MANCOMUNITAT)

133.000,00 133.000,00 133.000,00 101.865,00 31.135,0046300 320 32 TEGAR 101.865,00

60.349,00 60.349,00 60.349,00 60.349,0046300 493 10 MANCOMUNITAT

PENEDÈS-GARRAF (O.C.I.E.)

82.582,00 82.582,00 82.582,00 82.582,0046300 920 02 QUOTA GENERAL

MANCOMUNITAT

PENEDÈS-GARRAF

209.408,00 209.408,00 186.365,60 39.872,83 146.492,7746301 320 32 SUBVENCIONS IMET DIPUTACIÓ 39.872,83 23.042,40

8.000,00 8.000,00 7.832,88 7.832,8846400 441 54 APORTACIÓ AMTU 167,12

8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,0046600 920 02 QUOTES ENTITATS

MUNICIPALISTES FCM

81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,0046700 334 31 CONSORCI NORMALITZACIÓ

LINGÜÍSTICA

12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,0046710 432 10 NODE GARRAF 12.500,00

2.000,00 2.000,00 1.650,00 1.650,0048000 179 42 CONVENIS MEDI AMBIENT 350,00

6.500,00 6.500,00 5.465,00 5.465,0048000 313 34 CONVENIS SALUT 1.035,00

25.000,00 25.000,00 24.719,51 19.289,25 5.430,2648000 441 54 SUBVENCIÓ TRANSPORT

PENSIONISTES

19.289,25 280,49

119.596,00 11.880,54 131.476,54 131.476,54 114.844,56 16.631,9848000 912 01 SUBVENCIÓ GRUPS MUNICIPALS 114.844,56

56.000,00 56.000,00 56.000,00 7.426,73 48.573,2748000 924 06 ASSOCIACIONS VEÏNS 7.426,73

29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,0048001 231 35 CONVENIS ENTITATS

16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,0048001 241 04 CONVENI SIINDICATS PER A

L'OCUPACIÓ

12.000,00 12.000,00 12.000,00 200,00 11.800,0048001 924 06 CONVENIS GENT GRAN 200,00

8.300,00 8.300,00 7.880,00 2.000,00 5.880,0048002 924 06 CONVENIS INFÀNCIA I

ADOLESCÈNCIA

2.000,00 420,00

70.000,00 70.000,00 70.000,00 12.000,00 58.000,0048003 924 06 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 12.000,00

2.023.006,6744.319.872,8844.493.918,5358.174.050,871.394.097,54Suma 174.045,65 13.854.177,9960.197.057,5458.802.960,00



Classificació

Econ. Prog. Org.


inicials


reconegudes


despeses


Data obtenció

Pàg. 13

02/06/2015 09:50:38


60.000,00 60.000,00 34.273,76 9.549,32 24.724,4448100 341 33 BEQUES 9.549,32 25.726,24

200.000,00 -111.742,05 88.257,95 113.757,95 113.757,9548101 341 33 CONVENIS I SUBVENCIONS A

ENTITATS

-25.500,00

550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,0048102 341 33 SUBVENCIONS PER A ÚS

D'INSTAL·LACIONS

550.000,00

670.935,39 670.935,39 670.935,39 670.935,3948103 341 33 PARC DEL GARRAF APORTACIÓ

EQUILIBRI ECONÒMIC

CONCESSIONS

670.935,39

9.900,00 9.900,00 9.700,00 9.700,0048200 169 08 CONVENIS 200,00

74.660,00 19.444,70 94.104,70 94.104,70 27.500,00 66.604,7048200 430 10 SUBVENCIONS I CONVENIS 27.500,00

600,00 600,00 600,00 600,0048200 920 03 CONVENIS I SUBVENCIONS A

ENTITATS

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0048201 169 08 CONVENI CITE

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0048201 430 10 COMUNITAT DE REGANTS

10.000,00 782,00 10.782,00 10.782,00 10.782,0048202 169 09 CONVENIS I SUBVENCIONS

48.100,00 48.100,00 48.100,00 3.700,00 44.400,0048901 334 31 CONVENIS ENTITATS 3.700,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 7.000,00 18.000,0048902 338 31 ASSOCIACIÓ TRES TOMBS 7.000,00

65.000,00 65.000,00 65.000,00 63.630,15 1.369,8548903 338 31 FEDERACIÓ ASSOCIACIÓ

CARNAVAL

63.630,15

35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,0048904 338 31 ASSOCIACIÓ MUSICAL EDUARD

TOLDRÀ

6.000,00 6.000,00 6.000,00 255,04 5.744,9648906 338 31 ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA

REGGAE

255,04

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0048907 338 31 JOVENTUT MUSICALS

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0048908 338 31 DESPERTA !

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0048909 338 31 AFEVI

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0048910 338 31 SALA 1

3.907,00 3.907,00 3.906,60 3.906,6048930 151 40 RENDA SRA. VIRELLA 3.906,60 0,40

2.360,00 2.360,00 2.358,50 2.358,5048940 151 40 RENDA SRA. M. ANGLÈS CRISTIÀ 2.358,50 1,50

2.023.434,8114.203.861,8945.658.707,88174.045,6545.832.753,5359.862.569,7761.886.004,58Total d´operacions corrents: 1.974.117,5859.911.887,00

457,03 457,0360900 151 40 URBANITZACIÓ SECTOR

LLIMONET (2)

457,03

2.023.891,8445.658.707,8845.832.753,5359.862.569,771.974.574,61Suma 174.045,65 14.203.861,8961.886.461,6159.911.887,00



Classificació

Econ. Prog. Org.


inicials


reconegudes


despeses


Data obtenció

Pàg. 14

02/06/2015 09:50:38


21.522,08 21.522,0860901 151 40 URBANITZACIÓ SECTOR

LLIMONET (3)

21.522,08

4.874,35 4.874,3560901 440 54 PLA DE MOBILITAT 4.874,35

15.406,53 15.406,53 901,13 901,1360902 151 40 URBANITZACIÓ MASIA

BARRERES

14.505,40

174.093,82 174.093,8260903 151 40 COMPLEMENTS MASIA EN

BARRERES

174.093,82

3.119,88 3.119,8860903 440 54 CONTROL D'ACCESSOS 3.119,88

44.427,28 44.427,2860904 151 40 MASIA BARRERES 44.427,28

61.320,00 61.320,00 32.181,00 32.181,0061000 151 40 POUM PLA D'ORDENACIÓ

URBANA MUNICIPAL

29.139,00

32.000,00 -32.000,0061101 155 40 ARRANJAMENT C/. MARQUES

DEL DUERO

27.000,00 -27.000,0061102 155 40 ARRANJAMENT CARRER FORN

DEL VIDRE

49.068,75 49.068,7561103 169 40 REPARACIÓ EDIF. ANTIGUES

CASERNES

49.068,75

24.000,00 24.000,0061104 155 40 ARRANJAMENT DE PART DEL

CAMÍ RAL

24.000,00

895.604,74 895.604,74 891.285,04 154.432,24 736.852,8061900 155 40 ADEQUACIÓ PAS SOTA VIA C.

LLIBERTAT (COMPLEMENTS)

154.432,24 4.319,70

44.780,00 -44.780,0061901 155 40 ADEQUACIÓ PAS SOTA LA VIA

C/. LLIBERTAT (COMPLEMENT)

38.000,00 63.382,24 101.382,2461901 155 54 CARRIL BICI 101.382,24

131.022,06 131.022,06 70.396,17 26.663,09 43.733,0861901 169 53 MANTENIMENT EQUIPAMENTS 26.663,09 60.625,89

61902 155 53 MICROACTUACIONS

61902 155 54 REASFALTATS I DIVERSOS

61902 330 31 MUSEU CAN PAPIOL

28.000,00 28.000,0061903 161 40 APORTACIÓ FOSA SÈPTICA

MASIA EN CABANYES

28.000,00

28.320,00 28.320,0061904 151 41 PLA DE CATÀLEG 28.320,00

66.000,00 66.000,00 59.104,57 3.965,73 55.138,8461907 169 53 MANTENIMENT INSTAL.LACIONS

MUNICIPALS.

3.965,73 6.895,43

15.757,18 15.757,1861908 151 41 PROJECTE INTEGRAL REFORMA

NUCLI ANTIC

15.757,18

221.000,00 -221.000,0061909 155 53 AMORTITZACIÓ CIUTAT

2.633.942,8445.843.768,9446.017.814,5960.916.437,683.181.713,52Suma 174.045,65 15.072.668,7463.550.380,5260.368.667,00



Classificació

Econ. Prog. Org.


inicials


reconegudes


despeses


Data obtenció

Pàg. 15

02/06/2015 09:50:38


130.000,00 130.000,0061910 155 53 GESTIÓ PATRIMONI I

REPARACIÓ

130.000,00


NUCLI ANTIC

4.826,37

299.984,12 299.984,12 14.742,71 14.742,7161912 155 53 AMORTITZACIÓ VIES PÚBLIQUES 285.241,41

446.188,50 446.188,50 35.216,98 4.017,80 31.199,1862200 169 09 ADAPTACIÓ ESPAI

MULTIFUNCIONAL

4.017,80 410.971,52

450.000,00 -1.817,99 448.182,01 998,25 998,2562200 439 10 INVERSIÓ BARRI DE MAR

(ANUALITAT 2014)

447.183,76

62201 169 09 NAU MUSEU DEL FERROCARRIL

509.874,72 509.874,72 294.885,33 50.868,08 244.017,2562202 432 10 "EL FAR" CENTRE

D'INTERPRETACIÓ I ACOLLIDA

TURÍSTICA

50.868,08 214.989,39

62203 169 09 ESPAI ENTITATS "CASA MIR"

62203 342 33 AMPLIACIÓ PAVELLÓ DEL

GARRAF

600.000,00 600.000,0062204 342 33 AMPLIACIÓ PAVELLÓ 600.000,00

30.550,00 30.550,00 17.744,80 17.744,8062205 432 10 EL FAR. CENTRE D¿INTERPRET.

I ACOLLIDA TURÍSTICA

(COMPLEMENT

12.805,20

77.000,00 77.000,00 10.363,65 10.363,6562206 169 09 NAU MUSEU FERROCARRIL, 2A.

FASE

66.636,35

62301 151 40 COL.LECTOR I ESTACIÓ RIBES

ROGES

90,53 90,5362304 923 21 TELEFONIA IP 90,53

3.635,74 3.635,7462601 923 21 EQUIPS INFORMÀTICS 3.635,74

62602 923 21 WEB MUNICIPAL

2.736,00 2.736,0062702 151 40 PLANEJAMENT 2.736,00

82.884,74 82.884,7462703 151 40 PLA PARCIAL STA. MAGDALENA 82.884,74

63200 169 06 CONDICIONAMENT EDIFICI C. ST.

JOAN, 31

3.549,39 3.549,3963200 170 42 EQUIPAMENTS

MEDIAMBIENTALS

3.549,39

26.452,27 26.452,27 14.493,84 6.039,10 8.454,7463201 130 05 PROTECCIÓ CIUTADANA 6.039,10 11.958,43

63201 330 31 REFORMA CAN PAPIOL

4.911.451,6745.904.693,9246.078.739,5761.304.883,244.767.117,91Suma 174.045,65 15.400.189,3266.216.334,9161.449.217,00



Classificació

Econ. Prog. Org.


inicials


reconegudes


despeses


Data obtenció

Pàg. 16

02/06/2015 09:50:38


197.462,13 197.462,13 197.423,35 176.125,30 21.298,0563201 342 33 ARRANJAMENT I MILLORA

PISCINA MUNICIPAL

176.125,30 38,78

59.337,36 59.337,36 2.081,20 2.081,2063202 169 42 PROJECTES BONIFICACIÓ

ESTALVI ENERGÈTIC

57.256,16

63202 333 31 LLEGAT MOLAS

63210 169 06 EQUIPAMENTS DE

PARTICIPACIÓ

63300 439 10 MUNTACÀRREGUES MERCAT

CENTRAL

63900 130 05 EQUIPAMENTS POLICIALS


NÚCLI ANTIC (ACTIVITAT

ECONÒMICA)

2.033,03

17.978,93 17.978,9369200 440 54 PLA DE LA BIBICLETA (FASE 2) 17.978,93

5.343,51 5.343,5171100 330 31 APORTACIÓ OAL DE PATRIMONI

VICTOR BALAGUER

5.343,51

50.000,00 50.000,00 37.620,00 37.620,0083000 011 90 BESTRETES PERSONAL CT 37.620,00 12.380,00

51.000,00 51.000,0083100 011 90 BESTRETES GRUPS MUNICIPALS

CL

51.000,00

54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,0083200 011 90 BESTRETA PARC DEL GARRAF 54.000,00

2.554.197,00 2.554.197,00 992.377,44 992.377,4491100 011 90 AMORTITZACIONS PRÉSTECS CL

SECTOR PÚBLIC

992.377,44 1.561.819,56

2.506.604,00 2.506.604,00 2.506.530,69 2.506.530,6991300 011 90 AMORTITZACIONS PRÉSTECS CL

EMPRESES FINANCERES

2.506.530,69 73,31

Total d´operacions de capital: 6.699.131,00 3.129.155,29 9.828.286,29 5.232.346,15 4.012.639,47 4.012.639,47 1.219.706,68 4.595.940,14

6.619.374,9549.671.347,3549.845.393,0065.094.915,925.103.272,87Suma 174.045,65 15.423.568,5771.714.290,8766.611.018,00

EXERCICIS TANCATS


1

02/06/2015

Pàg.

Data obtenció

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSESPRESCRIPCIONS

RECAPTACIÓ

PENDENT DE

COBRAMENT

EXERCICI

TOTAL DRETS

CANCEL·LATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014

(RESUM GENERAL PER EXERCICI)

14.700,7658.528,1158.528,11 1997

2001

75.303,08 2002

110.435,09793,982.037,872.037,87 2004

126.536,69416,38693,35693,35 2005

200.251,577.348,993.071,653.071,65 2006

143.962,792.113,735.417,325.417,32 2007

2.942.487,4855.823,152.008.740,59159.632,591.849.108,00 2008

7.309.318,28106.623,9517.269,3317.269,33 2009

3.623.026,38360.616,8167.460,3867.460,38 2010

3.005.094,011.036.837,53363.775,801.415,79362.360,01 2011

4.376.096,021.283.006,13728.863,2794.085,50634.777,77 2012

7.332.792,234.161.502,111.093.251,77354.274,18738.977,59 2013

TOTAL29.170.000,54

7.105.086,604.349.109,44667.936,173.681.173,27

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU 02/06/2015Data obtenció

1Pàg.

(RESUM GENERAL PER EXERCICI)EXERCICIS TANCATS

DES DE 31/12/2014FINS1/1/2014OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Obligacions pendents de

pagament a 1 de Gener

Modificacions saldo inicial

i anul·lacions

Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats

Obligacions pendents

de pag.Exercici

22.407,03 22.407,03 22.407,03 1985

1.825,19 1.825,19 1.825,19 1993

1.157,33 1.157,33 1.157,33 1994

1.252,19 1.252,19 1.252,19 1995

1.235,86 1.235,86 1.235,86 1996

1.733,74 1.733,74 1.733,74 1997

2.226,89 2.226,89 2.226,89 1998

2.352,05 2.352,05 2.352,05 1999

3.564,19 3.564,19 3.564,19 2000

4.338,35 4.338,35 4.338,35 2001

10.611,33 10.611,33 6.082,38 4.528,95 2002

196,60 196,60 196,60 2003

545,85 545,85 545,85 2004

9,74 9,74 9,74 2005

8.178,47 8.178,47 1.970,48 156,60 6.051,39 2006

16.943,34 16.943,34 3.336,05 13.607,29 2007

9.339,98 9.339,98 757,91 17,06 8.565,01 2008

95.971,80 95.971,80 810,13 226,43 94.935,24 2009

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU 02/06/2015Data obtenció

2Pàg.

(RESUM GENERAL PER EXERCICI)EXERCICIS TANCATS

DES DE 31/12/2014FINS1/1/2014OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Obligacions pendents de

pagament a 1 de Gener

Modificacions saldo inicial

i anul·lacions

Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats

Obligacions pendents

de pag.Exercici

64.593,36 64.593,36 1.792,81 13.018,22 49.782,33 2010

485.800,58 -13.533,51 472.267,07 2.922,93 92.307,19 377.036,95 2011

2.077.980,72 -3.972,74 2.074.007,98 2.911,46 1.877.642,12 193.454,40 2012

12.139.169,81 -12.801,87 12.126.367,94 2.582,33 9.538.914,92 2.584.870,69 2013

14.951.434,40 14.921.126,28 43.594,72 11.544.689,57 3.332.841,99-30.308,12TOTAL


1

02/06/2015

BALANÇ

EXERCICI 2014

ACTIU PASSIUEx. 2014 Ex. 2013 Ex. 2013Ex. 2014COMPTES COMPTES

A) IMMOBILITZAT155.892.771,37 155.581.726,37

I) Inversions destinades a l'ús general58.536.076,07 57.467.465,45

1. Terrenys i béns naturals200 39.805.335,20 39.702.758,03

2. Infraestructura i béns destinats a l'ús general201 17.969.365,86 17.003.332,41

3. Béns comunals202 335.663,49 335.663,49

4. Béns del Patrimoni històric, artístic o cultural208 425.711,52 425.711,52

II) Immobilitzacions immaterials849.596,49 849.596,49

3.Altre immobilitzat immaterial210,212,216,218,219 849.596,49 849.596,49

III) Immobilitzacions materials88.306.099,37 89.063.664,99

1. Terrenys220 2.193.735,24 2.193.735,24

2. Construccions221 71.190.570,63 70.832.823,55

3. Instal·lacions Tècniques222 35.056.102,76 34.842.104,37

4. Altre immobilitzat223,224,226,227,228

229

7.886.848,85 7.886.848,85

5. Amortitzacions282 -28.021.158,11 -26.691.847,02

V) Patrimoni públic del Sòl7.506.551,63 7.506.551,63

1. Terrenys i construccions240,241 7.506.551,63 7.506.551,63

VI) Inversiones financieras permanentes694.447,81 694.447,81

1. Cartera de valors a llarg termini250,251,256 694.447,81 694.447,81

C) ACTIU CIRCULANT33.282.319,56 37.559.880,33

II) Deutors31.776.836,49 36.089.032,41

1. Deutors pressupostaris43 41.923.362,90 42.266.149,22

2. Deutors no pressupostaris440,441,442,443,449 83.454,19 164.723,05

4. Administracions Públiques470,471,472 431.659,27 596.366,98

5. Altres Deutors555,558 20.693,40 203.122,16

6. Provisions490 -10.682.333,27 -7.141.329,00

IV) Tresoreria1.505.483,07 1.470.847,92

1. Tresoreria57 1.505.483,07 1.470.847,92

A) FONS PROPIS84.958.950,62 87.625.049,33

I) Patrimoni64.339.916,71 64.339.916,71

1. Patrimoni100 93.303.274,79 93.303.274,79

3. Patrimoni rebut en cessió103 5.065.137,34 5.065.137,34

5. Patrimoni lliurat en cessió108 -6.504.807,55 -6.504.807,55

6. Patrimoni lliurat a l'ús general109 -27.523.687,87 -27.523.687,87

III) Resultats d'exercicis anteriors23.285.132,62 22.815.030,31

1. Resultats d'exercicis anteriors120 23.285.132,62 22.815.030,31

IV) Resultats de l'exercici-2.666.098,71 470.102,31

1. Resultats de l'exercici129 -2.666.098,71 470.102,31

C) CREDITORS A LLARG TERMINI67.751.164,52 69.264.730,02

II) Altres deutes a llarg termini67.751.164,52 69.264.730,02

1. Deutes amb entitats de crèdit170,176 30.923.275,94 33.547.867,90

2. Altres deutes171,173,177 36.827.888,58 35.716.862,12

D) CREDITORS A CURT TERMINI36.464.975,79 36.251.827,35

II) Altres deutes a curt termini10.085.496,68 13.537.272,41

1. Deutes amb entitats de crèdit520,522,526 9.624.664,44 10.511.486,02

2. Altres deutes521,523,527 450.793,56 3.004.991,02

4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini560,561 10.038,68 20.795,37

III) Creditors26.379.479,11 22.714.554,94

1. Creditors pressupostaris40 18.834.769,79 14.952.338,86

2. Creditors no pressupostaris41 6.938.892,47 7.176.426,68

4. Administracions Públiques475,476,477 605.427,93 357.758,96

5. Altres creditors554,559 388,92 228.030,44

TOTAL GENERAL ( A+B+C ) TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )189.175.090,93 193.141.606,70 189.175.090,93 193.141.606,70


1

01/06/2015

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2014

DEURE HAVEREx.: 2014 Ex.: 2013 Ex.: 2013Ex.: 2014COMPTES COMPTES

A) DESPESES 73.038.662,79 67.017.307,63

3. Despeses de Funcionament dels serveis i

prestacions socials

60.464.470,20 55.261.657,18

a) Despeses de Personal24.322.987,32 23.348.721,94

a-1) Sous, salaris i assimilats640,641 18.856.081,84 18.258.834,79

a-2) Càrregues socials642,644 5.466.905,48 5.089.887,15

c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat68 1.329.311,09 1.329.335,32

d) Variació de provisions de tràfic8.315.046,93 3.513.795,73

d-2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits

incobrables

675,694,794 8.315.046,93 3.513.795,73

e) Altres despeses de gestió22.946.471,18 23.685.208,41

e-1) Serveis exteriors62 22.946.471,18 23.634.318,63

e-2) Tributs63 50.889,78

f) Despeses financeres i assimilables3.550.653,68 3.384.595,78

f-1) Per deutes661,662,663,669 3.550.653,68 3.384.595,78

4. Transferències i Subvencions9.316.005,81 8.873.976,75

a) Transferències i Subvencions corrents650,651 9.316.005,81 8.873.976,75

5. Pèrdues i despeses extraordinàries3.258.186,78 2.881.673,70

d) Despeses extraordinàries678 669.504,19 350.076,63

e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis679 2.588.682,59 2.531.597,07

B) INGRESSOS 70.372.564,08 67.487.409,94

1. Vendes i prestacions de serveis395.515,46 250.367,16

b) Prestacions de serveis395.515,46 250.367,16

b-2) Preus públics per prestació de serveis o

realització d'activitats

741 395.515,46 250.367,16

3. Ingressos de Gestió ordinària40.986.868,63 39.858.432,72

a) Ingressos tributaris40.986.868,63 39.258.432,72

a-1) Impostos propis724,725,726,727,733 31.624.513,31 30.087.081,83

a-3) Taxes740,742 9.362.355,32 9.171.350,89

b) Ingressos urbanístics745,746 600.000,00

4. Altres ingressos de gestió ordinària5.853.999,52 5.673.577,07

a) Reintegraments773 8.272,46 2.334,95

c) Altres ingressos de gestió4.734.135,65 4.904.182,05

c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent775,776,777 4.734.135,65 4.904.182,05

f) Altres interessos i ingressos assimilats1.111.591,41 767.060,07

f-1) Altres interessos763,769 1.111.591,41 767.060,07

5. Transferències i subvencions22.098.992,83 21.146.004,67

a) Transferències corrents750 19.830.216,21 17.643.676,07

b) Subvencions corrents751 341.575,26 771.914,57

c) Transferències de capital755 466.984,12

d) Subvencions de capital756 1.460.217,24 2.730.414,03

6. Guanys i ingressos extraordinaris1.037.187,64 559.028,32

c) Ingressos extraordinaris778 1.318,02

d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis779 1.035.869,62 559.028,32

DESESTALVI470.102,31 2.666.098,71ESTALVI

2014EXERCICI:

TRESORERIA 1Pàg.



SALDO INICIALC.C.C COBR. PAGAMENTS SALDO FINALCUENTA DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ

CAJA OPERATIVA5700

CAIXA5.599,61 536.829,25 536.829,25 5.599,61

CAJA OPERATIVA5700

PENDIENTE DE APLICAR

TOTAL 57005.599,61 536.829,25 536.829,25 5.599,61

BANCOS E

INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

5710

ES5120130386870500000388

CATALUNYA CAIXA NOMINES14.430,63 2.250.319,07 2.263.948,37 801,33

BANCOS E


5710

ES8620860356767100004050

CAJA INMACULADA - C.

CREDIT

796.826,26 796.826,26

BANCOS E


5710

ES1800491927162410057070

BSCH - CRÈDIT 2 MILIONS

BANCOS E


5710

ES6000811611000001108215

BANC DE SABADELL (CAIXA

PENEDÈS)

283.164,62 14.820.468,70 14.976.588,05 127.045,27

BANCOS E


5710

ES9501289455140100002537

BANKINTER - CTE. CORRENT2.950,09 130.000,00 132.333,37 616,72

BANCOS E


5710

ES6001826035490200082790

BBVA28.481,97 3.580.289,48 3.464.081,30 144.690,15

BANCOS E


5710

ES8520855339400332174220

CAJA INMACULADA - C.

CORRENT

71.048,76 1.812.170,34 1.882.526,50 692,60

BANCOS E


5710

ES3904870108133407001176

CTA. CREDIT BANCO MARE

NOSTRUM, S.A.

6.241.726,06 6.239.753,12 1.972,94

BANCOS E


5710

ES6620855339439400156462

CAJA INMACULADA-CTE.

REFINANÇAMENT

6.588,41 1.898.014,73 1.903.454,36 1.148,78

BANCOS E


5710

ES7900491927152510060305

BSCH-CREDIT 825.000 2015-3.821,66 6.063.884,06 6.054.517,57 5.544,83

BANCOS E


5710

ES2900491927162410060267

BSCH- CREDIT 1 M 2013245,51 786.858,06 787.103,57

2014EXERCICI:

TRESORERIA 2Pàg.




BANCOS E


5710

ES4121000024950200889714

CAIXABANK "LA CAIXA" ICO1.120,04 463.873,23 464.993,27

BANCOS E


5710

ES2101826035410201510463

BBVA ICO444,66 213.500,00 213.944,66

BANCOS E


5710

ES5300491927122810057088

BSCH - CRÈDIT 500 MIL

BANCOS E


5710

ES2000491927122810019658

BSCH - COMPTE CORRENT178.308,84 2.109.660,28 2.142.341,54 145.627,58

BANCOS E


5710

ES5400720701080000124140

BANCO PASTOR

BANCOS E


5710

ES4501289455190500000443

BANKINTER - CTE. CRÈDIT

TOTAL 5710582.961,87 41.167.590,27 41.322.411,94 428.140,20

CAJA DE MADRID5711

ES5020389225816000037260

BANKIA5.910,69

5.910,69

TOTAL 57115.910,69 5.910,69

LA CAIXA5712

ES6321000024920200715350

LA CAIXA19.592,94 3.581.011,49 3.582.198,52 18.405,91

TOTAL 571219.592,94 3.581.011,49 3.582.198,52 18.405,91

BANC DE SABADELL5714

ES3700810050170001267035

BANC DE SABADELL49.908,34 13.985.488,65 13.738.820,39 296.576,60

TOTAL 571449.908,34 13.985.488,65 13.738.820,39 296.576,60

CAIXA ESTALVIS DE CATALUNYA5716

ES9220130030380200276174

CATALUNYA CAIXA204.796,01 29.743.989,22 29.841.762,84 107.022,39

TOTAL 5716204.796,01 29.743.989,22 29.841.762,84 107.022,39

2014EXERCICI:

TRESORERIA 3Pàg.




BANESTO5718

ES0500302196750870001271

BANESTO COMPTE

CORRENT

11.377,73 15.219,99 22.150,49 4.447,23

BANESTO5718

ES7900302196720317000273

BANESTO "ICO 3"835,47 464.000,00 464.835,47

TOTAL 571812.213,20 479.219,99 486.985,96 4.447,23

CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A

JUSTIFICAR

5750

C.E.PENEDES PJ

SECRETARIA


JUSTIFICAR

5750

ES9604871008182000089506

BMN PJU POLICIA LOCAL

(GRUA NOCTURNA)


JUSTIFICAR

5750

ES4600811611010001111813

C.E.PENEDES PJ SALUT 12.000,00 12.000,00


JUSTIFICAR

5750

ES9100811611010001110518

C.E.PENEDES PJ

CONVIVENCIA I CIVISME


JUSTIFICAR

5750

ES2200811611040001111516

C.E.PENEDES PJ MEDI

AMBIENT


JUSTIFICAR

5750

ES9500811611070001111219

BMN PJU ESPORTS

(R.BELASCOAIN)

16.634,97 16.634,97


JUSTIFICAR

5750

ES4800811611050001110320

C.E.PENEDES PJ UNITAT

SERVEIS MUNICIPALS

33.000,00 33.000,00


JUSTIFICAR

5750

ES9600811611020001109312

C.E.PENEDES PJ PROMOCIO

ECONOMICA

26.510,32 26.510,32


JUSTIFICAR

5750

ES8920810008413110000395

C.E.PENEDES PJ EDUCACIO


JUSTIFICAR

5750

ES3000811611080001109818

C.E.PENEDES PJ ESCOLA

D'ART

11.431,69 11.431,69


JUSTIFICAR

5750

ES8300811611020001110419

C.E.PENEDES PJ SERVEIS

SOCIALS

399.920,36 339.920,36 60.000,00

2014EXERCICI:

TRESORERIA 4Pàg.





JUSTIFICAR

5750

ES3800811611070001109917

C.E.PENEDES PJ ESCOLA DE

MUSICA

8.050,21 8.050,21


JUSTIFICAR

5750

ES8700811611010001109620

C.E.PENEDES PJ

COMUNICACIO


JUSTIFICAR

5750

ES4000810050120001212227

B. SABADELL PJ CULTURA 188.094,05 188.094,05

TOTAL 5750695.641,60 635.641,60 60.000,00

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751

ES3800811611020001111714

C.E.PENEDES BCF SALUT 1.500,00 1.500,00


ES7920810008423110000526

C.E. PENEDES BCF

HABITATGE


ES8920810008413110000395

C.E. PENEDES BCF ESCOLES

MUNICIPALS


ES0200811611000001110617

C.E.PENEDES BCF

JOVENTUT

4.994,38 4.994,38


ES4800811663670001023008

C.E.PENEDES BCF ESPORTS 6.505,75 6.505,75


ES3200811611070001110122

C.E.PENEDES BCF SERVEIS

GENERALS

6.651,82 6.651,82


ES2200811611090001109719

C.E.PENEDES BCF ALCALDIA 19.917,38 19.917,38


ES3821000024920200827059

LA CAIXA BCF AFERS

SOCIALS

2.822,48 2.822,48


ES8000811611040001109114

C.E.PENEDES BCF

PROMOCIO ECONOMICA

4.576,99 4.576,99


ES7900811611020001109521

C.E.PENEDES BCF

PARTICIPACIÓ/COOPERACIÓ

2.662,52 2.662,52

2014EXERCICI:

TRESORERIA 5Pàg.





ES0700811611010001109411

C.E. PENEDES BCF POLICIA

LOCAL

17.936,04 17.936,04


ES1400811611050001111417

C.E. PENEDES BCF

RECURSOS HUMANS

1.862,69 1.862,69


ES3600811611010001111120

C.E. PENEDES BCF

CONVIVENCIA I CIVISME

6.462,39 6.462,39


ES1500811611090001110815

B. SABADELL BCF

SECRETARIA

2.924,56 2.924,56


ES8000811611010001110716

C.E. PENEDES BCF

INFORMATICA

1.500,00 1.500,00


ES5500811611000001111021

C.E. PENEDES BCF

URBANISME

6.404,31 6.404,31


ES9320810008413110000517

C.E. PENEDES BCF MEDI

AMBIENT


ES4000811611060001110221

C.E.PENEDES BCF UNITAT

SERVEIS MUNICIPAL

12.247,54 12.247,54


ES3000811611030001111615

C.E. PENEDES BCF

COMUNICACIÓ

6.225,98 6.225,98

TOTAL 5751105.194,83 105.194,83

OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE

PAGO

5759

ES9700811611010001171423

BANCO SABADELL (ICO 2013) 247.000,00 246.998,19 1,81


PAGO

5759

ES8221000024940200900665

LA CAIXA - CAIXABANK

(ICO-MINISTERI)

806,94 163.600,00 164.389,30 17,64


PAGO

5759

ES0800811557310001014302

BANC SABADELL - CAM

(ICO-MINISTERI)

474,33 61.500,00 61.779,80 194,53


PAGO

5759

ES5920805810223110000015

NOVAGALICIA-

(ICO-MINISTERI)

1.397,80 252.609,88 254.006,20 1,48

2014EXERCICI:

TRESORERIA 6Pàg.





PAGO

5759

ES5420389225806000126574

BANKIA (ICO-MINSITERI)270,30 87.000,00 87.145,16 125,14


PAGO

5759

ES5401280497320100002735

BANKINTER (ICO-MINISTERI)597,70 45.292,54 45.890,24


PAGO

5759

ES1800302196740317001273

BANESTO ICO-MINISTERI)1.063,93 135.400,00 136.386,58 77,35


PAGO

5759

ES5400750849260660000173

BANCO POPULAR

(ICO-MINSTERI)

180,45 174.643,26 174.823,71


PAGO

5759

ES7730580590842732100038

CAJAMAR (ICO-MINISTERI)29,54 1.275,05 1.304,55 0,04


PAGO

5759

ES4000491927172310058840

BSCH (ICO-MINISTERI)690,51 210.396,67 211.087,18


PAGO

5759

ES6501826035420201511077

BBVA (ICO-MINISTERI)378,90 88.745,31 89.124,21


PAGO

5759

ES4900810050150001366245

BANC DE SABADELL

(ICO-MINISTERI)

383,78 151.238,01 151.065,88 555,91

TOTAL 57596.274,18 1.618.700,72 1.624.001,00 973,90

C.E. PENEDES-RECAPTACIO5772

ES2504871008133400000267

PENEDES - CTE. CREDIT

TOTAL 5772

LA CAIXA5774

ES3721003088612200159676

LA CAIXA - MERCAT19.343,91 624.332,57 620.688,28 22.988,20

TOTAL 577419.343,91 624.332,57 620.688,28 22.988,20

DEXIA SABADELL BANCO LOCAL5775

ES4202310002291096153068

DEXIA SABADELL BANCO

LOCAL, S.A.

564.247,17 7.093.425,27 7.102.254,10 555.418,34

TOTAL 5775564.247,17 7.093.425,27 7.102.254,10 555.418,34

2014EXERCICI:

TRESORERIA 7Pàg.




TOTAL 1.470.847,92 99.631.423,86 99.596.788,71 1.505.483,07

OBSERVACIONS.



1Pàg.

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

Deutes amb entitats de crèdit lt

EXERCICI 20141.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

PENDENT A 1 DE

GENER

AMORTITZAT. I ALTRES

DISMINUCIONS

CREACIONSIDENTIFICACIÓ DEL DEUTE

PENDENT A 31 DE DESEMBRE

LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL

2000/1/010793-B. SANTANDER PÒLISSA 143000198528.325,68 56.651,3528.325,6828.325,640,0084.976,99

2000/1/010943-CAIXABANK PÒLISSA 30412775711.246,80 11.246,790,0044.987,180,0056.233,97

2004/1/010027-CATALUNYA BANC PÒLISSA 9615308318153.475,20 230.212,8076.737,60153.475,200,00383.688,00

2004/1/010107-CATALUNYA BANC PÒLISSA 9615307050329.444,88 1.317.779,46988.334,64329.444,880,001.647.224,34

2004/1/010122-BBVA PÒLISSA 9544006410116.411,24 1.164.112,401.047.701,16116.411,200,001.280.523,60

2007/1/010028-CAIXABANK, S.A. PÒLISSA 3082655804024.759,07 186.609,07161.850,0024.635,600,00211.244,67

2007/1/020090-CATALUNYA BANC PÒLISSA 9615316062164.908,68 824.543,38659.634,72164.908,680,00989.452,06

2007/1/020091-DIPUTACIÓ C. DE CRÈDIT 96/200715.000,00 60.000,0045.000,0015.000,000,0075.000,00

2009/1/020102-BANKINTER 9455-18-0510000545126.655,88 386.038,79259.382,93124.187,990,00510.226,78

2009/1/020107-B. MARE NOSTRUM, S.A. PÒLISSA

52500510121 - 5000009523

265.093,46 265.093,470,00444.470,140,00709.563,61

2009/1/020170-B. SANTANDER PÒLISSA 1030004822222.222,24 3.222.222,303.000.000,24222.222,200,003.444.444,50

OBSERVACIONS.



2Pàg.


Deutes amb entitats de crèdit lt


PENDENT A 1 DE

GENER


DISMINUCIONS





2010/1/010863-B. GRUPO CAJA TRES (CAI) PÒLISSA

00010863

92.835,22 1.782.372,121.689.536,8991.116,280,001.873.488,40


2013/1/004551-BANCO GRUPO CAJATRES, SA REF.

2009/1/020108

156.113,36 1.109.899,58953.786,22146.598,480,001.256.498,06

2013/1/754743-BBVA REFINANÇAMENT 2000/1/010995254.355,29 553.396,86299.041,58235.191,300,00788.588,16

2014/1/152630-DEXIA SABADELL REFINANÇAMENT 2002 1

010156

41.736,95 2.671.164,902.629.427,910,000,002.671.164,90


010157

51.388,89 3.288.888,883.237.500,000,000,003.288.888,88

2014/1/153527-DEXIA SABADELL (SUBROGACIÓ PRÉSTEC

SERVEI D¿APARCAMENTS)

82.260,68 5.675.987,715.593.727,030,005.675.987,710,00


010125

61.625,00 4.437.000,004.375.374,910,000,004.437.000,00


020273

61.250,00 4.165.000,004.103.749,910,000,004.165.000,00

TOTAL30.378.483,36 33.547.940,382.624.664,4430.923.275,942.506.530,695.675.987,71

OBSERVACIONS.



3Pàg.


Deutes amb entitats de crèdit ct, op. Tresoreria


PENDENT A 1 DE

GENER


DISMINUCIONS




2011/2/VNGA-SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I

LA GELTRÚ, SAM

0,00 750.000,000,000,000,00750.000,00

2014/2/1176-BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 5.250.0000,00 4.800.000,000,00450.000,005.250.000,000,00

2014/2/5257-BANCO GRUPO CAJA TRES (CAI) 550.0000,00 550.000,000,000,00550.000,000,00

2014/2/60305-BANCO SANTANDER, S.A. 1.125.0000,00 900.000,000,00225.000,001.125.000,000,00

TOTAL750.000,00 7.000.000,00675.000,006.925.000,00

OBSERVACIONS.



4Pàg.


Deutes amb entitats públiques


PENDENT A 1 DE

GENER


DISMINUCIONS




2010/1/AGE08-AGE DIFERIMENT DEVOLUCIÓ

PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT (ART. 91, L26/2009,

PGE 2010)

108.711,60 760.981,23652.269,60108.711,600,00869.692,83

2011/1/AGE09-AGE DIFERIMENT DEVOLUCIÓ

PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT (ART. 99, L39/2010,

PGE 2010)

342.081,96 2.394.573,362.052.491,76342.081,960,002.736.655,32

2011/1/ICOOO1-BBVA, PÒLISSA ICO0,00 0,000,00200.730,090,00200.730,09

2011/1/ICOOO2-CAIXABANK, S.A., PÒLISSA ICO0,00 0,000,00355.812,180,00355.812,18

2011/1/ICOOO3-BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.,

PÒLISSA ICO

0,00 0,000,00435.835,170,00435.835,17

2012/1/000015-NOVAGALICIA ICO-RDL4/20120,00 4.838.080,764.838.080,800,000,004.838.080,76

2012/1/000038-CAJAMAR ICO-RDL4/20120,00 24.847,7824.847,760,000,0024.847,78

2012/1/000173-BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

ICO-RDL4/2012

0,00 3.329.884,003.329.884,030,000,003.329.884,00

2012/1/001273-BANESTO ICO-RDL4/20120,00 2.597.768,112.597.768,040,000,002.597.768,11

2012/1/002735-BANKINTER, S.A. ICO-RDL4/20120,00 874.075,86874.075,860,000,00874.075,86

2012/1/011697-BANCO DE SABADELL ( BANCO CAM,

S.A.U.) ICO-RDL4/2012

0,00 1.176.725,561.176.725,480,000,001.176.725,56

OBSERVACIONS.



5Pàg.


Deutes amb entitats públiques


PENDENT A 1 DE

GENER


DISMINUCIONS




2012/1/058840-BANCO SANTANDER, S.A. ICO-RDL4/20120,00 3.100.622,723.100.622,720,000,003.100.622,72

2012/1/126574-BANKIA, S.A. ICO-RDL4/20120,00 1.659.862,231.659.862,120,000,001.659.862,23

2012/1/366245-BANCO SABADELL, S.A. ICO-RDL4/20120,00 2.558.555,732.558.555,720,000,002.558.555,73

2012/1/511077-BBVA ICO-RDL4/20120,00 1.697.557,311.697.557,310,000,001.697.557,31

2012/1/900665-CAIXABANK, S.A. ICO-RDL4/20120,00 3.131.138,513.131.138,510,000,003.131.138,51

2013/1/RDL8- PRÉSTEC ICO RDL 8/20130,00 9.134.008,879.134.008,870,000,009.134.008,87

TOTAL38.721.853,03 37.278.682,03450.793,5636.827.888,581.443.171,00

OBSERVACIONS.

1.- DEUTORS

10/06/2015Data obtenció

EXERCICI:

Pàg. 1

2014

DESCRIPCIÓ

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

CONCEPTE

SALDO 1 DE

GENER

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

CÀRRECS

REALITZATS EN

EXERCICI

TOTAL DEUTORS ABONAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

DEUTORS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

596.303,98 596.303,98 164.644,71 431.659,2710040

HISENDA PÚBLICA, DEUTORA IVA

128.459,73 42.401,73 170.861,46 123.670,59 47.190,8710042

DEUTORS PER IVA

36.263,32 36.263,32 36.263,3210050

CAVNG DEUTORA PER IVA

1.852,21 1.852,21 1.852,2110900

ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

63,00 3.703,93 3.766,93 3.766,9390001

IVA SUPORTAT

761.090,03 47.957,87 809.047,90 293.934,44 515.113,46

TOTAL

2.- CREDITORS


Pàg. 1

DESCRIPCIÓ

ABONAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

CÀRRECS

REALITZATS EN

EXERCICI

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

SALDO 1 DE

GENER

CONCEPTE


2014EXERCICI:

CREDITORS PDTS.

DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

TOTAL CREDITORS

20000IRPF NO RESIDENTS

13.375,88 70.025,63 83.401,51 78.289,97 5.111,5420001

IRPF PROFESSIONALS

247.567,50 3.460.340,06 3.707.907,56 3.207.039,18 500.868,3820002

IRPF TREBALLADORS

145,12 145,12 145,1220003

NOMINA

2.347,20 4.426,09 6.773,29 5.028,24 1.745,0520004

IRPF LLOGUERS

166,70 916,00 1.082,70 544,15 538,5520005

IRPF NO PROFESSIONALS

15,85 15,85 15,8520006

IRPF ESTIMACIÓ OBJECTIVA

20007IRPF RENDES I DIETES EXEMPTES

8.004.882,85 6.925.000,00 14.929.882,85 7.929.882,85 7.000.000,0020015

OPERACIONS DE TRESORERIA

20016OPERACIONS CONFIRMING

20020IMPOST DE SOCIETATS

81.117,48 978.204,66 1.059.322,14 972.819,44 86.502,7020031

SEGURETAT SOCIAL NÒMINES AJUNTAMENT I S.

20034RENÚNCIA ASSIGNACIONS REGIDORS

164.644,71 164.644,71 164.644,7120040

HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IVA

33.867,84 3.912,17 37.780,01 32.767,17 5.012,8420049

CREDITORS PER IVA

10.516,59 10.516,59 10.516,5920050

IVA CAVNG

8.393.987,16 11.607.485,17 20.001.472,33 12.391.031,56 7.610.440,77TOTAL

2.- CREDITORS


Pàg. 2

DESCRIPCIÓ

ABONAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

CÀRRECS

REALITZATS EN

EXERCICI

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

SALDO 1 DE

GENER

CONCEPTE


2014EXERCICI:

CREDITORS PDTS.

DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

TOTAL CREDITORS

58.327,42 58.327,42 58.327,4220060

RETENCIONS JUDICIALS D'EMBARGAMENTS

20061RETENCIONS D'ORDRES D'EXECUCIÓ

48.677,55 48.677,55 48.677,5520070

REBUTS A COBRAR

1.021,40 1.021,40 1.021,4020080

FIANCES MERCAT

61.381,63 14.088,32 75.469,95 14.588,72 60.881,2320081

FIANCES CONTRACTES SERVEIS I

SUBMINISTRAMENTS

217.445,03 17.121,00 234.566,03 5.975,00 228.591,0320082

FIANCES OBRA PÚBLICA

4.818,11 4.818,11 4.818,1120083

FIANCES CAVNG

22.942,90 22.942,90 22.942,9020084

FIANCES PROVISIONALS

3.217.682,57 139.769,44 3.357.452,01 113.855,60 3.243.596,4120085

FIANCES RECUPERABLES

2.400,00 2.400,00 2.400,0020091

FIANCES PROJECTES URBANÍSTICS

20100PROJECTE RESTAURACIÓ PATRIMONI

1.069,78 1.069,78 1.069,7820102

CÈDULES D'HABITABILITAT

3.651,42 3.651,42 3.651,4220103

QUOTES URBANÍSTIQUES

473.092,14 141.969,98 615.062,12 187.906,10 427.156,0220120

DIPÒSITS INTERVENCIÓ

2.436,78 9.370,84 11.807,62 11.807,6220129

DIPÒSITS MANIPULATS

20.609,54 33.088,37 53.697,91 5.334,69 48.363,2220130

DIVERSOS RECAPTACIÓ

12.471.216,01 12.021.220,54 24.492.436,55 12.788.826,71 11.703.609,84TOTAL

2.- CREDITORS


Pàg. 3

DESCRIPCIÓ

ABONAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

CÀRRECS

REALITZATS EN

EXERCICI

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

SALDO 1 DE

GENER

CONCEPTE


2014EXERCICI:

CREDITORS PDTS.

DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

TOTAL CREDITORS

20131ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

20135MOBILITAT

3.708,00 3.708,00 3.708,0020136

MEDI AMBIENT

20137DIPÒSITS SAVG

42.121,55 74,33 42.195,88 42.195,8820138

DIPÒSITS NUCLI ANTIC (CEE4)

1.500,00 1.500,00 1.500,0020139

DIPÒSITS NEÀPOLIS

51.386,56 35.282,05 86.668,61 64.161,36 22.507,2520140

DIPÒSITS DIVERSOS

2.833,36 2.833,36 2.833,3620141

PROJECTES D'INVERSIONS

279,86 279,86 279,8620142

DEFENSA JURÍDICA

20143CICLE "BALLEM"

4.353,02 4.353,02 2.343,00 2.010,0220144

SERVEIS VIARIS

24.389,21 11.269,80 35.659,01 11.269,80 24.389,2120145

ELECCIONS

4.522,55 4.522,55 4.522,5520146

OPOSICIONS

189.770,23 182.653,47 372.423,70 325.358,00 47.065,7020147

ENSENYAMENT

821,73 821,73 821,7320148

REVISIONS MÈDIQUES ESCOLARS

40.725,98 40.725,98 40.725,9820149

SERVEIS SOCIALS

12.833.920,06 12.254.208,19 25.088.128,25 13.236.392,85 11.851.735,40TOTAL

2.- CREDITORS


Pàg. 4

DESCRIPCIÓ

ABONAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

CÀRRECS

REALITZATS EN

EXERCICI

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

SALDO 1 DE

GENER

CONCEPTE


2014EXERCICI:

CREDITORS PDTS.

DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

TOTAL CREDITORS

66.714,95 8.226,60 74.941,55 17.316,32 57.625,2320150

SANITAT

20151OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

400,00 400,00 400,0020152

URBANISME

8.398,82 8.398,82 8.398,8220153

DESPESES GESTIÓ URBANÍSTICA

265.251,36 782,39 266.033,75 206.250,72 59.783,0320154

DIPÒSITS URBANÍSTICS DIVERSOS

1.562,15 1.562,15 1.562,1520157

JOVENTUT

31.362,05 31.362,05 31.362,0520161

URB. MAS ROQUER

7.801,60 7.801,60 7.801,6020162

PLANS DE LA GENT GRAN

20166SANEJAMENT

30.356,72 36.000,00 66.356,72 27.000,00 39.356,7220167

PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.220,40 509,52 11.729,92 569,95 11.159,9720168

PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

18.099,71 18.099,71 5.296,00 12.803,7120169

CONVIVÈNCIA I EQUITAT

4.574,83 4.574,83 4.574,8320170

SERVEI DE CATALÀ

46.535,13 15.000,00 61.535,13 8.023,61 53.511,5220171

CULTURA

20172CONVIVÈNCIA

4.098,28 4.098,28 4.098,2820174

ALCALDIA

13.330.296,06 12.314.726,70 25.645.022,76 13.500.849,45 12.144.173,31TOTAL

2.- CREDITORS


Pàg. 5

DESCRIPCIÓ

ABONAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

CÀRRECS

REALITZATS EN

EXERCICI

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

SALDO 1 DE

GENER

CONCEPTE


2014EXERCICI:

CREDITORS PDTS.

DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

TOTAL CREDITORS

389,75 389,75 389,7520175

MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF

10.040,69 10.040,69 10.040,6920176

ESPORTS

20177LLOGUERS HABITATGES MUNICIPALS

20178VIVENDES PROTECCIÓ OFICIAL

3.506,75 3.506,75 3.506,7520179

BOTIGA OAC

5.052,96 5.052,96 5.052,9620180

CE C. AIGUA ANY 1994 (CECA)

11.160,77 11.160,77 11.160,7720181

CE RAVAL STA. MAGDALENA ANY 1996 (CERS)

5.138,64 5.138,64 5.138,6420182

CE PL. MIRÓ DE MONTGRÓS (CEMM)

9.698,33 9.486,39 19.184,72 19.184,7220183

AJUDA AL TERCER MÓN

3.517,76 30.427,34 33.945,10 30.924,40 3.020,7020184

RETENCIONS JUDICIALS

20185URB. ARAGAI II (QUAR)

1.486.600,69 51.767,65 1.538.368,34 1.538.368,3420186

URB. PP LLIMONET (QULL)

7.142,10 30.016,65 37.158,75 32.597,38 4.561,3720187

RETENCIO QUOTES SINDICALS

28.724,13 28.724,13 28.724,1320188

URB. MASIA D'EN FREDERIC (QUMF)

2.066,88 2.066,88 2.066,8820190

INSPECCIÓ DE RENDES I EXACCIONS

20.795,37 20.795,37 10.756,69 10.038,6820191

DIPÒSITS CAVNG

14.924.130,88 12.436.424,73 27.360.555,61 13.575.127,92 13.785.427,69TOTAL

2.- CREDITORS


Pàg. 6

DESCRIPCIÓ

ABONAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

CÀRRECS

REALITZATS EN

EXERCICI

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

SALDO 1 DE

GENER

CONCEPTE


2014EXERCICI:

CREDITORS PDTS.

DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

TOTAL CREDITORS

9.370,75 9.370,75 9.370,7520192

CE FRANCESC MACIÀ-MERCAT

3.382,09 3.382,09 3.382,0920195

SERVEI MUNICIPAL ABASTAMENT D'AIGUA

37.317.228,36 37.317.228,36 37.317.228,3620799

FORMALITZACIONS RECAPTACIÓ

20900FORMALITZACIÓ S.M.R. (AJUSTOS)

2.522,49 166.097,39 168.619,88 168.619,8891001

IVA REPERCUTIT

14.939.406,21 49.919.750,48 64.859.156,69 51.060.976,16 13.798.180,53TOTAL

3.- APLICAC. PENDENTS DÁPLICACIÓ. INGRESSOS.


Pàg. 1

DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

CONCEPTE


2014EXERCICI:

COBRAMENTS

PDTS. DÁPLICACIÓ

A 1 DE GENER

COBRAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

TOTAL

COBRAMENTS PDTS.

APLICACIÓ

COBRAMENTS

APLICATS EN

EXERCICI

COBRAMENTS PDTS.

DÁPLICACIÓ A 31 DE

DESEMBRE

30001PENDENTS D'APLICACIÓ CAIXA

36.342,38 36.342,38 35.953,46 388,9230002

PENDENTS APLICACIÓ BANCS

30003PENDENTS D'APLICACIÓ C. RESTRINGIDES

228.030,44 1.144.568,21 1.372.598,65 1.372.598,6530005

PENDENTS APLICACIÓ DIPUTACIÓ

269.177,53 269.177,53 269.177,5330006

PENDENTS D'APLICACIÓ GENERALITAT

30009INGRESSOS PENDENTS D'APLICAR EN

FORMALITZACIÓ

30010OPERACIONS DE TRESORERIA

30011PENDENTS D'APLICAR CAVNG

30030PENDENTS APLICAR S.M.R.

228.030,44 1.450.088,12 1.678.118,56 1.677.729,64 388,92TOTAL

4.- APLICACIONS PENDENTS D´APLICACIÓ. PAGAM.


Pàg. 1

DESCRIPCIÓ

PAGAMENTS

PDTS. APLICACIÓ

A 1 DE GENER

PAGAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

TOTAL PAGAMENTS

PDTS. APLICACIÓ

PAGAMENTS

APLICATS EN

EXERCICI

PAGAMENTS PDTS.

D´APLICACIÓ A 31 DE

DESEMBRE

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

CONCEPTE

2014EXERCICI:


40001PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

101.084,38 101.084,38 101.084,3842000

PROVISIONS DE FONS PER A BESTRETES DE

CAIXA FIXA PJ

101.084,38 101.084,38 101.084,38TOTAL

Liquidació 2014

Ajuntament V. Balaguer IMET Transf. Internes Total grup Estabilitat Ajustos

Ingressos:

Cap. I 30.974.734,87 30.974.734,87 -1.316.530,60

Cap. II 248.023,57 248.023,57 562,79

Cap. III 13.705.059,55 30.626,79 1.001.327,04 14.737.013,38 -1.959.701,73

Cap. IV 19.724.763,09 683.274,07 4.091.321,46 3.416.671,00 21.082.687,62

Cap. V 1.290.436,02 1.290.436,02

Total corrent 65.943.017,10 713.900,86 5.092.648,50 3.416.671,00 68.332.895,46

Cap. VI 0,00

Cap. VII 1.927.201,36 0,00 1.927.201,36 70.260.096,82

Cap. VIII 91.620,00 5.485,45 97.105,45

Cap. IX 0,00 0,00

Total 67.961.838,46 713.900,86 5.098.133,95 3.416.671,00 70.357.202,27 70.260.096,82 -3.275.669,54 73.773.873,27

Ajuntament V. Balaguer IMET Transf. Internes Total grup Estabilitat Ajustos

Despeses:

Cap. I 24.322.987,32 415.928,88 2.530.038,67 27.268.954,87

Cap. II 22.684.831,37 283.210,26 2.419.056,78 25.387.098,41

Cap. III 3.550.653,68 0,00 3.550.653,68

Cap. IV 9.304.097,40 140.000,00 3.416.671,00 6.027.426,40

Total corrent 59.862.569,77 699.139,14 5.089.095,45 3.416.671,00 62.234.133,36

Cap. VI 1.641.818,02 0,00 1.641.818,02

Cap. VII 0,00 0,00 63.875.951,38

Cap. VIII 91.620,00 5.485,45 97.105,45

Cap. IX 3.498.908,13 3.498.908,13

Total 65.094.915,92 699.139,14 5.094.580,90 3.416.671,00 67.471.964,96 63.875.951,38 0,00 70.888.635,96

Resultat pressupostari 2.866.922,54 14.761,72 3.553,05 0,00 2.885.237,31

Resultat Pressupostari Ajustat 2.578.676,77 14.761,72 3.553,05 2.596.991,54

Romanent/ -1.981.698,51 80.104,88 -786.566,88 0,00 -2.688.160,51 6.384.145,44 -3.275.669,54

Resultat SEC 3.108.475,90

PIE 580.390,22

Resultat ajustat 3.688.866,12

Detall transferències internes:

Corrents IV Capital VII Total

O.A.de Patrimoni V. Balaguer 550.000,00 550.000,00

O.A. IMET 2.866.671,00 0,00 2.866.671,00

Total 3.416.671,00 0,00 3.416.671,00

Consolidació d'ingressos i despeses amb els ens dependents

Liquidació 2014

Ajuntament V. Balaguer IMET PIVSAM ICVSAM VNGAparc. C.Aigües EPEL Neàpolis Transf. Internes Total grup

Ingressos:

Cap. I 30.974.734,87 30.974.734,87

Cap. II 248.023,57 248.023,57

Cap. III 13.705.059,55 30.626,79 1.001.327,04 609.451,99 1.179.938,82 2.213.436,93 6.231.527,88 314.531,73 25.285.900,73

Cap. IV 19.724.763,09 683.274,07 4.091.321,46 155.000,00 3.416.671,00 21.237.687,62

Cap. V 1.290.436,02 3.500,00 0,00 31.802,17 13,78 1.325.751,97

Total corrent 65.943.017,10 713.900,86 5.092.648,50 612.951,99 1.179.938,82 2.245.239,10 6.231.541,66 469.531,73 3.416.671,00 79.072.098,76

Cap. VII 1.927.201,36 0,00 1.927.201,36

Cap. VIII 91.620,00 5.485,45 97.105,45

Cap. IX 0,00 0,00

Total 67.961.838,46 713.900,86 5.098.133,95 612.951,99 1.179.938,82 2.245.239,10 6.231.541,66 469.531,73 3.416.671,00 81.096.405,57

Despeses:

Cap. I 24.322.987,32 415.928,88 2.530.038,67 272.077,23 735.468,93 1.041.452,97 1.577.089,53 174.606,05 31.069.649,58

Cap. II 22.684.831,37 283.210,26 2.419.056,78 553.228,88 316.641,64 864.661,81 4.118.861,14 269.626,37 31.510.118,25

Cap. III 3.550.653,68 0,00 16.593,22 3.084,34 50.467,50 63.047,74 2.779,11 3.686.625,59

Cap. IV 9.304.097,40 140.000,00 3.416.671,00 6.027.426,40

Total corrent 59.862.569,77 699.139,14 5.089.095,45 841.899,33 1.055.194,91 1.956.582,28 5.758.998,41 447.011,53 3.416.671,00 72.293.819,82

Cap. VI 1.641.818,02 0,00 1.641.818,02

Cap. VII 0,00 0,00

Cap. VIII 91.620,00 5.485,45 97.105,45

Cap. IX 3.498.908,13 12.707,06 22.290,69 358.311,57 433.346,96 7.752,48 4.333.316,89

Total 65.094.915,92 699.139,14 5.094.580,90 854.606,39 1.077.485,60 2.314.893,85 6.192.345,37 454.764,01 3.416.671,00 78.366.060,18

Resultat Pressupost 2.866.922,54 14.761,72 3.553,05 -241.654,40 102.453,22 -69.654,75 39.196,29 14.767,72 0,00 2.730.345,39

Pressup.Ajustat 2.578.676,77 14.761,72 3.553,05 2.596.991,54

Romanent/ -1.981.698,51 80.104,88 -786.566,88 -2.688.160,51

Resultat Compte PiG 1.074.100,33 532,72 1.540,20 141.290,59 8.742,50 1.226.206,34

Detall transferències internes:

Corrents IV Capital VII Total

O.A.de Patrimoni Víctor Balaguer 550.000,00 550.000,00

O.A. IMET 2.866.671,00 0,00 2.866.671,00

EPEL Neàpolis 155.000,00 155.000,00

Total 3.416.671,00 0,00 3.416.671,00

Consolidació grup municipal

CÀLCUL DE LA RÀTIO D'ESTALVI NET

Liquidació any 2014 Ajunt + OOAA Ajuntament

Ingressos (Cap 1 - 5) 68.332.895,46 65.943.017,10

Despeses (Cap 1 - 4) 62.234.133,36 59.862.569,77

menys Cap 3 (Interessos) 3.550.653,68 3.550.653,68

Estalvi brut 9.649.415,78 9.631.101,01

Anualitat teòrica a 31.12.14 8.471.778,46 8.471.778,46

Estalvi net 1.177.637,32 1.159.322,55

Ratio estalvi net (%) 1,723% 1,758%

Vilanova i la Geltrú, 26 de març de 2015

Liquidació Consolidada (Ajuntament i Ens dependents)

Document electrònic

Número de validació: 10253412044530132164

Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat Intervenció

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Identificació de l’expedient Número de l’expedient: 000020/2015-INT Informe de l’interventor

COMPTES 2014 D’acord amb la documentació comptable de la liquidació del Pressupost municipal, les dades més significatives són : 1. Resultat pressupostari

Drets reconeguts nets 67.961.838,46 Obligacions reconegudes 65.094.915,92 Resultat 2.866.922,54 Saldo de desviacions -288.245,77 Resultat ajustat 2.578.676,77

2. Romanent de tresoreria

Drets pendents Obligacions pendents -de l’exercici 12.753.362,36 -de l’exercici 15.423.568,57 -d’exercicis anteriors 29.170.000,54 -d’exercicis anteriors 3.332.841,99 -de no pressupostaris 515.113,46 -de no pressupostaris 13.798.180,53 -Cobr. no aplicats 388,92 -Pag no aplicats Fons líquids 1.445.483,07

Per dubtós cobrament

10.682.333,27

Excés finançament 2.628.344,66

Romanent desp generals -1.981.698,51

3. Evolució ingressos i despeses En general els ingressos ordinaris han tingut un rendiment ajustat a les previsions pressupostades, amb les excepcions més significatives següents: Els Impostos directes han suposat un augment general del 1,2 % a causa, com l’any passat, de l’evolució de l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys que ha tingut un rendiment superior en un 15% de la previsió inicial.





Pel que fa a l’ Impost de Construccions s’han comptabilitzat uns drets nets que representen gairebé 2,5 vegades la consignació inicial. Les taxes de conceptes lligats a l’activitat econòmica s’han mantingut d’acord amb la quantitats pressupostades i fins i tot hi ha hagut un lleuger increment; la taxa de recollida d’escombraries domiciliària i industrial han tingut una evolució per sota de la previsió. En canvi les taxes de les escoles municipals han aconseguit un rendiment per sobre del que s’esperava. Els ingressos dels mercats han continuat amb una evolució significativament per sota de la previsió inicial. En aquest sentit considerem que la gestió d’aquest equipament, pel que fa a la recaptació de les tarifes, hauria de millorar de manera significativa augmentant l’eficàcia de la seva gestió i els recursos que s’hi dediquen. La liquidació dels drets nets de multes de circulació s’ha mantingut com l’any passat en 2,2 milions de càrrec net, però per sota de l’objectiu pressupostari. L’aportació neta de l’Estat presenta una lleugera baixada de l’1,6% per l’efecte de la liquidació de l’any 2011. Per altra banda s’ha efectuat la compensació de la part corresponent de la liquidació definitiva negativa dels exercicis 2008 i 2009, d’acord amb l’article 91.2 de la llei 26/2009 de 23 de desembre. La resta d’aportacions i transferències que integren el Capítol 4 s’ha mantingut, canviant la tendència a la baixa de les subvencions finalistes de la Generalitat, si bé majoritàriament els drets reconeguts no s’han fet efectius. En relació a les despeses ordinàries, el Capítol I de personal ha tingut un estalvi semblant a l’any passat, d’uns 700.000 euros, per l’ajust de les substitucions i altres conceptes retributius. En el conjunt dels capítols 2 i 4 hi ha hagut un estalvi general del 3%. Pel que fa a la càrrega financera s’ha reduït en 1,9 milions d’euros, de resultes de l’acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics de 24 d’abril de 2014 per a la modificació de les condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors, desenvolupat a la Resolució de la Secretaria general de Coordinació Autonòmica i Local de 13 de maig de 2014. En general, podríem resumir la liquidació del Pressupost 2014 dient que l’estalvi en l’execució de despeses corrents, aproximadament 3,6 milions d’euros, ha permès compensar la baixada d’ingressos ordinaris 1,1 milions, donant un resultat corrent positiu de 2,5 milions d’euros, i afegint l’import de 0,3 milions per la diferència d’inversions, dóna un resultat brut de l’exercici de 2.866.922,54 euros. Ajustant les desviacions de l’execució dels projectes d’inversió durant l’any i incorporant la diferència entre les despeses de l’exercici no





comptabilitzades en relació amb el mateix concepte de l’exercici anterior, ens dóna:

Resultat pressupostari 2.866.922,54 Ajustos desviacions inversions -288.245,77 Resultat ajustat 2.578.676,77 Operacions pendents d’aplicar 2014

-756.096,27

Operacions pendents d’aplicar 2013

620.457,65

Resultat net 2.443.038,15 4. Baixes i saldos de dubtós cobrament S’ha continuat amb el procés de sanejament dels valors de forma molt significativa, d’acord amb les propostes de l’OALGT. El resum de drets donats de baixa ens dóna:

Rectificació saldo inicial -18.493,17 Drets anul·lats

1.660.445,81 Drets cancel·lats 4.349.109,44 Total 5.991.062,08

Pel que fa a la previsió de dubtós cobrament, s’ha incrementat fins a 10.682.333,27 euros, d’acord amb la previsió que disposa l’article 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, segons redacció de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, així com les bases d’execució del pressupost. En aquest sentit s’ha deduït del capítol 3 d’ingressos els conceptes de quotes urbanístiques de Masia Barreres i del Llimonet, atès que per una banda els càrrecs contemplen l’anotació registral que permet el cobrament si existeix un canvi de propietat i per altra banda durant el 2015 es vol aprovar la liquidació definitiva de les esmentades quotes. Així mateix s’ha incorporat com a dret de difícil cobrament el càlcul del capítol 6 d’ingressos (alienació d’immobles), vist que la nova tramitació per a l’adjudicació dels solars municipals que es va fer durant el 2014 va tornar a quedar deserta, per la qual cosa s’ha calculat com de difícil cobrament el 75 % de l’import comptabilitzat per aquest concepte (4.486.523,00 euros), meritat l’any 2009.





DOTACIÓ DIFÍCIL COBRAMENT 2014

Anys Cap 1 Cap 3 Cap 6 Total

Abans 2009 970.747,66 1.108,09 971.855,75

2009-10 1.194.277,45 878.384,78 4.486.523,00 6.559.185,24

2011 731.277,18 614.722,76 1.345.999,94

2012-13 943.898,01 861.394,34 1.805.292,35

TOTAL 3.840.200,30 2.355.609,97 4.486.523,00 10.682.333,27

5. Tresoreria Durant l’any 2014 han continuat els problemes de tresoreria, agreujats tant per la no renovació d’operacions financeres, com per la no realització de determinats recursos financers de capital (bàsicament la venda de sòl municipal i quotes urbanístiques pendents). De la liquidació del Pressupost (Capítol 2) es dedueix que el pagament a proveïdors es realitza a 156 dies de mitjana. Això no obstant, aquesta ràtio mitjana pot amagar una distribució de pagaments per terminis molt heterogènia. En qualsevol cas, no es compleixen les previsions de pagament previstes a la legislació de morositat vigent. 6. Romanent de Tresoreria negatiu

Romanent tresoreria 11.328.979,42 Excés finançament

2.628.344,66 Dubtós cobrament 10.682.333,27 R.T. despeses generals -1.981.698,51





El supòsit de liquidació de pressupost amb el romanent de tresoreria negatiu comporta el que disposa l’article 193 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, així com l’article 9 de l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 7. Liquidació Organismes Autònoms El resultat pressupostari de l’exercici de l’IMET presenta un superàvit de 656,24 euros i un romanent de tresoreria negatiu de -786.566,88 euros. Es reitera que en aquest supòsit cal procedir al que disposa l’article 193 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals Pel que fa a l’Organisme Autònom de Patrimoni Biblioteca Museu Balaguer, l’exercici s’ha liquidat amb superàvit que incrementa el romanent fins a 80.104,88 euros. 8. Ràtio estalvi net La ràtio d’estalvi net de la liquidació de l’Ajuntament és positiva en 1,16 milions d’euros, segons el càlcul següent:

Ingressos (Cap. 1-5 ) 65.943.017,10 Despeses (Cap. 1, 2, 4) 56.311.916,09 Diferència 9.631.101,01 Anualitat teòrica - 8.471.778,46 Estalvi net 1.159.322,55

9. Resultats Societats municipals

Entitat Resultat PIVSAM 1.074.100,33 ICVSAM 532,72 VNG Aparcaments 1.540,20 Cia d’Aigües 141.290,59





Totes les societats han estat auditades financerament per mitjans externs. A l’informe Financer de la Intervenció municipal es fa referència a les dades d’acompliment més significatives d’aquestes entitats. - PIVSAM : La societat, en data 31 d’octubre del 2013, va presentar concurs de creditors amb voluntat de continuïtat davant de la impossibilitat d’afrontar els pagaments ordinaris; concurs que va ser declarat pel Jutjat mercantil núm 9 el 10 de desembre del 2013, amb el nomenament del corresponent administrador concursal. A partir d’aquí PIVSAM va presentar una proposta de conveni als creditors juntament amb un pla de viabilitat i de pagaments durant el mes de setembre del 2014. Finalment el gener del 2015 el Jutjat mercantil va aprovar la proposta de conveni que va ser informada favorablement per l’administrador concursal i amb l’adhesió del 58,39% del passiu representat. El conveni comporta una quitança del 50% i l’ajornament dels pagaments de l’altra 50%. (A l’expedient del compte general figura el conveni ordinari, el pla de viabilitat i la sentència aprovant el concurs voluntari). De resultes de la quitança esmentada s’han considerat uns ingressos financers de la societat de 1.156.954,00 euros, el que ha suposat que el resultat de l’exercici sigui positiu en 1.074.100 euros, tot i la disminució de la xifra de negocis gairebé en un 90% en relació a l’exercici anterior, en el marc de la reducció de la dimensió de la societat previst en el pla de viabilitat. - ICVSAM: Com dèiem a l’informe corresponent del 2013, la societat es manté amb uns resultats positius mínims. Amb una davallada de la facturació de més del 25% respecte l’exercici anterior, considerem que caldria que la societat estudiés noves oportunitats de negoci i es decidís, finalment, si s’absorbeix o no per la EPEL Neàpolis. - VNG Aparcaments: S’ha mantingut també aquest any la discreta tendència a l’equilibri dels resultats. Un cop assumit per part de l’Ajuntament el servei de grua i la gestió de multes, la societat es centra exclusivament en la gestió dels aparcaments, municipals i de tercers, i en la zona blava municipal. A l’informe de gestió es posa èmfasi en la poca inversió que s’ha fet en l’exercici 2014. - Companyia d’Aigües: Tot i l’estancament en la venda d’aigua derivat de la conjuntura econòmica, a causa tant del bon comportament dels altres segments de producció com per la contenció de la despesa ordinària, la societat ha tingut un resultat significatiu que supera els 140.000 euros.





10. Resultat EPEL Neàpolis Pel que fa a l’entitat pública empresarial ha tingut un resultat positiu de 8.742,50 euros, capgirant el dèficit de -19.610,70 euros de l’any anterior, amb l’aplicació del Pla de correcció de desequilibri financer aprovat per l’entitat. Per altra banda l’informe dels auditors continua insistint en què els fons rebuts per l’Ajuntament durant els exercicis 2012 i 2013 a càrrec de la subvenció de Coworking, la societat els havia destinat a satisfer necessitats de tresoreria corrents i com a conseqüència haurà de buscar les mesures financeres que corresponguin per recuperar els fons de la subvenció i realitzar la inversió corresponent. D’aquest extrem l’entitat és plenament conscient i està en vies de solució, atès que durant el 2015 s’ha de fer i justificar la inversió. Finalment hem d’esmentar que continua aturada la tramitació de fusió de la EPEL amb ICVSAM. 11. Compte de Recaptació La recaptació d’ingressos municipals es realitza a través del Servei Municipal de Recaptació i de l’Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona. Aquesta última entitat recapta la voluntària dels impostos de Tracció mecànica, Guals, Multes de trànsit i IBI, la taxa d’ocupació del subsòl i la recaptació en constrenyiment de tots els tributs i preus públics municipals. En resum les dades bàsiques del servei són:

Pendent inicial 25.799.610,40 Càrrec de l’any 42.680.262,93 Càrrec total 68.479.873,33 Cobraments en volunt. 33.266.638,29 Cobrament en constreny 3.951.750,69 Total cobraments 37.218.388,98 Baixes 5.623.847,22 Pendent 25.637.637,13

Aquest resultat suposa que a final d’any la posició creditora de l’Ajuntament es mantenia pràcticament igual que el 2013 (una variació del -0,6 %), sense cap millora apreciable en la gestió dels cobraments. En aquest sentit, a parer





d’aquesta Intervenció, cada cop resulta més urgent analitzar les causes de l’estancament de la recaptació així com estudiar tant les possibilitats com les alternatives de millora del servei. 12. Sectorialització d’entitats municipals a efectes d’estabilitat pressupostària D’acord amb els criteris de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, el març del 2013 es van sectorialitzar com administracions públiques adscrites a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú les següents entitats : IMET OAP Víctor Balaguer PIVSAM ICVSAM Consorci de Serveis a les Persones Consorci Sanitari del Garraf Consorci Teledigital del Garraf I com entitats no financeres : VNG Aparcaments Cia d’Aigües EPEL Neàpolis Amb posterioritat la disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, d’acord amb el redactat de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, estableix els criteris d’adscripció dels consorcis i els tràmits que cal efectuar que es resumeixen en un primer pas en la modificació dels estatuts respectius. En aquest sentit només s’ha complert aquest primer tràmit en el Consorci de Serveis a les Persones i en el Consorci Teledigital del Garraf, mentre que el Consorci Sanitari del Garraf així com altres consorcis que es preveu que acabin finalment adscrits a l’Ajuntament, formalment no s’han aprovat la modificació dels seus estatuts. Per tot això en els comptes del 2014 hem optat per adjuntar la documentació dels mateixos consorcis que l’Ajuntament tenia adscrits el 2013, haguessin o no modificat els estatuts. En document apart s’informa sobre el compliment dels paràmetres d’estabilitat pressupostària per l’entorn municipal definit com administració pública a efectes SEC.





13. Fiscalització Des de l’any 2010 l’Ajuntament va aprovar la fiscalització prèvia limitada, que es realitza actualment mitjançant aplicatius de seguiment d’expedients amb signatura electrònica. Per manca de recursos del Departament d’Intervenció no es realitza la fiscalització plena de manera sistemàtica i fins el moment no s’ha encarregat tampoc a mitjans externs. En el pressupost del present exercici hi ha una partida amb una consignació clarament insuficient per encarregar algun petit projecte relacionat amb auditories externes. Això no obstant des de fa quatre anys s’efectua un informe de fiscalització de la convocatòria de les subvencions ordinàries concedides que consta a la documentació del compte general Durant l’exercici no s’ha informat de cap reparament per part de la Intervenció municipal. 14. Seguiment Pla de sanejament RD 5/2009 i d’ajus t RDL 4/2012 Un cop aprovats els comptes, s’haurà de presentar informe de seguiment del Pla de Sanejament extraordinari elaborat per la Intervenció municipal, d’acord amb el que estableix l’art. 9.3 de l’esmentat Real Decret 5/2009 de 24 d’abril. Pel que fa al pla d’ajust també caldrà informe anual però en el marc del grup sectorialitzat per la IGAE a efectes d’estabilitat pressupostària.

Cèsar Rodríguez Solà

L'interventor

Àrea de Serveis a les Persones

Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna

Servei d’Intervenció

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

INFORME D’INTERVENCIÓ COMPLIMENT DELS PARÀMETRES D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

1. ENTITATS QUE FORMEN EL GRUP LOCAL A EFECTES SEC AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ Ajuntament ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER OALPVB INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL IMET PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA S.A.M. PIVSAM INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ VILANOVA S.A.M. ICVSAM CONSORCI GESTIÓ TV DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF CTVDigital CONSORCI SERVEIS A LES PERSONES DE VILANOVA I LA GELTRÚ CSP CONSORCI SANITARI DEL GARRAF CSG 2. LEGISLACIÓ APLICABLE a) Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

(LOEPS). b) RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de

la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

c) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

3. MOMENT DE L’INFORME APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST X 4. RESULTAT DE L’INFORME Estabilitat Regla de la despesa Ajuntament SI SI OALPVB SI NO IMET SI NO PIVSAM NO SI ICVSAM SI SI CTVDigital SI SI CSP NO SI CSG SI SI RESULTAT GRUP SI SI





5. ENDEUTAMENT

Concepte Ajuntament PIVSAM ICVSAM CSP CSG Total deute

Deute a curt termini 6.500.000,00 144.207,46 6.644.207,46

Operacions amb entitats de crèdit

33.547.867,89 1.295.314,69 23.702,20 11.749.750,08 1.043.144,90 47.659.779,76

Operacions amb adm. Públiques

32.561.307,54 32.561.307,54

Totals 72.609.175,43 1.295.314,69 23.702,20 11.893.957,54 1.043.144,90 86.865.294,76

Vilanova i la Geltrú, 2 de setembre de 2015 L’Interventor CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ





Pressupost 2014 LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ENTITATS QUE FORMEN EL GRUP LOCAL A EFECTES SEC

Transferències Total

Capítol Ajuntament OALPVB IMET PIVSAM ICVSAM CTVDigital CSP CSG internes consolidat

INGRESSOS

I - Impostos directes 30.974.734,87 30.974.734,87

II - Impostos indirectes 248.023,57 248.023,57

III - Taxes i altres ingressos 13.705.059,55 30.626,79 1.001.327,04 609.451,99 1.179.938,82 7.719.361,35 65.381.750,35 89.627.515,89

IV - Transferències corrents 19.724.763,09 683.274,07 4.091.321,46 0,00 696.562,00 4.761,60 239.621,49 -3.848.671,00 21.591.632,71

V - Ingressos patrimonials 1.290.436,02 3.500,00 204,62 1.294.140,64

VI - Alienació d'inversions

VII - Transferències de capital 1.927.201,36 1.927.201,36

VIII - Actius financers 91.620,00 5.485,45 97.105,45

IX - Préstecs rebuts 30.491,72 30.491,72

TOTAL INGRESSOS 67.961.838,46 713.900,86 5.098.133,95 612.951,99 1.179.938,82 696.562,00 7.754.819,29 65.621.371,84 -3.848.671,00 145.790.846,21

DESPESES

I - Despeses de Personal 24.322.987,32 415.928,88 2.530.038,67 272.077,00 735.468,93 4.524.046,69 38.144.342,07 70.944.889,56

II - Despeses corrents 22.684.831,37 283.210,26 2.419.056,78 553.228,88 316.641,64 9.328,80 2.330.710,48 25.977.594,96 54.574.603,17

III - Despeses financeres 3.550.653,68 16.593,00 3.084,34 826.130,27 871.602,96 5.268.064,25

IV - Transferències corrents 9.304.097,40 140.000,00 683.562,00 -3.848.671,00 6.278.988,40

V- Imprevistos

VI - Inversions reals 1.641.818,02 93.762,74 429.965,71 2.165.546,47

VII - Transferències de capital


IX - Amortitzacions de préstecs 3.498.908,13 12.707,06 22.290,69 12.386,80 1.033.282,76 4.579.575,44

TOTAL DESPESES 65.094.915,92 699.139,14 5.094.580,90 854.605,94 1.077.485,60 692.890,80 7.787.036,98 66.456.788,46 -3.848.671,00 143.908.772,74

Diferències 2.866.922,54 14.761,72 3.553,05 -241.653,95 102.453,22 3.671,20 -32.217,69 -835.416,62 1.882.073,47





Tranferències internes: Corrents

OALPVB 550.000,00

IMET 2.866.671,00

CTVDigital 432.000,00

Per transferències internes 3.848.671,00





Pressupost 2014 ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA ENTITATS QUE FORMEN EL GRUP LOCAL A EFECTES SEC Transferències Total


INGRESSOS I - Impostos directes 30.974.734,87 30.974.734,87

II - Impostos indirectes 248.023,57 248.023,57

III - Taxes i altres ingressos 13.705.059,55 30.626,79 1.001.327,04 609.451,99 1.179.938,82 0,00 7.719.361,35 65.381.750,35 89.627.515,89

IV - Transferències corrents 19.724.763,09 683.274,07 4.091.321,46 0,00 696.562,00 4.761,60 239.621,49 -3.848.671,00 21.591.632,71

V - Ingressos patrimonials 1.290.436,02 3.500,00 204,62 1.294.140,64

VI - Alienació d'inversions

VII - Transferències de capital 1.927.201,36 1.927.201,36


IX - Préstecs rebuts 30.491,72 30.491,72

TOTAL INGRESSOS 67.961.838,46 713.900,86 5.098.133,95 612.951,99 1.179.938,82 696.562,00 7.754.819,29 65.621.371,84 -3.848.671,00 145.790.846,21

DESPESES





V- Imprevistos




IX - Amortitzacions de préstecs 3.498.908,13 12.707,06 22.290,69 12.386,80 1.033.282,76 4.579.575,44

TOTAL DESPESES 65.094.915,92 699.139,14 5.094.580,90 854.605,94 1.077.485,60 692.890,80 7.787.036,98 66.456.788,46 -3.848.671,00 143.908.772,74





Transferències Total

Ajuntament OALPVB IMET PIVSAM ICVSAM CTVDigital CSP CSG internes consolidat

(+) Ingressos no financers 67.870.218,46 713.900,86 5.092.648,50 612.951,99 1.179.938,82 696.562,00 7.724.327,57 65.621.371,84 -3.848.671,00 145.663.249,04

(-) Despeses cap 1 a 7 61.504.387,79 699.139,14 5.089.095,45 841.898,88 1.055.194,91 692.890,80 7.774.650,18 65.423.505,70 -3.848.671,00 139.232.091,85

(-) Imprevistos

(+) Grau d'inexecució de la despesa

(-) Inexecució ingressos (Cap 1 a 3) -3.220.549,79 -2.837,55 10.428,68 -3.212.958,66

(+) PTE 2009 450.794,00 450.794,00

Capacitat/necessitat financiació 3.596.074,88 11.924,17 13.981,73 -228.946,89 124.743,91 3.671,20 -50.322,61 197.866,14 3.668.992,53





Pressupost 2014 REGLA DE LA DESPESA ENTITATS QUE FORMEN EL GRUP LOCAL A EFECTES SEC Transferències Total


DESPESES





V- Imprevistos



TOTAL DESPESES 61.504.387,79 699.139,14 5.089.095,45 841.898,88 1.055.194,91 692.890,80 7.774.650,18 65.423.505,70 -3.848.671,00 143.080.762,85

Despesa computable 2013 50.346.722,52 655.309,56 3.798.908,90 6.047.086,02 1.380.644,53 797.188,61 7.129.456,33 64.954.871,94 135.110.188,41

Despesa incrementada per la taxa (1,5%) 51.101.923,36 665.139,20 3.855.892,53 6.137.792,31 1.401.354,20 809.146,44 7.236.398,17 65.929.195,02 137.136.841,24

Canvis normatius increment recaptació

Límit regla de la despesa 51.101.923,36 665.139,20 3.855.892,53 6.137.792,31 1.401.354,20 809.146,44 7.236.398,17 65.929.195,02 137.136.841,24

Despeses no financeres (cap 1 a 7) 61.504.387,79 699.139,14 5.089.095,45 841.898,88 1.055.194,91 692.890,80 7.774.650,18 65.423.505,70 -3.848.671,00 139.232.091,85

(-)interessos 3.550.653,68 16.593,00 3.084,34 826.130,27 871.602,96 5.268.064,25

Ajustos SEC inexecució despeses

Transferències entitats Corporació Local 3.848.671,00 3.848.671,00

(-) Despeses finançades amb fons finalistes 4.348.200,51 1.167.791,84 5.515.992,35

Total despesa 2014 49.756.862,60 699.139,14 3.921.303,61 825.305,88 1.052.110,57 692.890,80 6.948.519,91 64.551.902,74 -3.848.671,00 124.599.364,25

Percentatge de variació -2,63% 5,11% 1,70% -86,55% -24,92% -14,37% -3,98% -2,09% -9,14%





Pressupost 2014 Endeutament financer Total

Concepte Ajuntament PIVSAM ICVSAM CSP CSG deute

Deute a curt termini 6.500.000,00 144.207,46 1.043.144,90 7.687.352,36

Operacions amb entitats de crèdit 33.547.867,89 1.295.314,69 23.702,20 11.749.750,08 1.128.382,86 47.745.017,72

Operacions amb administracions públiques 32.561.307,54 32.561.307,54

TOTAL 72.609.175,43 1.295.314,69 23.702,20 11.893.957,54 2.171.527,76 87.993.677,62





AJUSTOS AJUNTAMENT Ajust inexecució d'ingressos (Cap 1 a 3) (1) (2) (3) (2)+(3)-(1) Recaptació Exercicis Drets nets líquida tancats Ajustos

Capítol I 30.974.734,87 27.375.411,63 1.703.907,35 -1.895.415,89

Capítol II 248.023,57 248.023,57 203,69 203,69

Capítol III 13.705.059,55 10.159.977,18 2.219.744,78 -1.325.337,59

Total ajust -3.220.549,79

Despeses finançades amb fons finalistes Subvencions capítol VII 1.927.201,36 Subvencions capítol IV 2.420.999,15

Total ajust 4.348.200,51 (veure full de detall fons finalistes)





DETALL FONS FINALISTES Eco. Descripció Drets

reconeguts nets

GENERALITAT CAPÍTOL VII 75060 PUOSC 2014-17 (MANTENIMENT) 66.000,00

TOTAL GENERALITAT CAPÍTOL VII 66.000,00

GENERALITAT CAPÍTOL IV 45060 GENERALITAT, TAXA TURÍSTICA 42.567,56 45060 GENERALITAT, JOVENTUT 45.000,00 45060 GENERALITAT, FITXA 7 PLA DE CONVIVÈNCIA 19.400,00 45060 GENERALITAT, PERSONAL BIBLIOTECA JOAN OLIVA 99.151,13 45081 GENERALITAT, DIVERSOS CULTURA 5.450,00 45083 GENERALITAT, FIMPT 12.556,00 45004 GENERALITAT, FITXA 1 REFERENT COMUNITARI 38.095,18 45008 GENERALITAT, FITXA 9 TRANSPORT ADAPTAT 35.157,75 45009 GENERALITAT, FITXA 6 SISTEMA RESPOSTA URGENT DONES 4.867,20 45011 GENERALITAT, FITXA 28 SERVEI ATENCIÓ DONES 34.500,00 45012 GENERALITAT, FITXA 8 PROGRMA INCLUSIÓ SOCIAL 80.697,52 45030 GENERALITAT, ESCOLA DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT 210.645,00 45031 GENERALITAT, ESCOLA MUNICIPAL D'ART I DISSENY - EMAID 208.455,49

TOTAL GENERALITAT CAPÍTOL IV 836.542,83

DIPUTACIÓ CAPÍTOL VII 76100 DIPUTACIÓ, XARXA GOVERNS LOCAL 2012-2015 (ANUALITAT 2014) 742.603,49 76101 DIPUTACIÓ, XARXA GOVERN LOCALS 2012-2015 (ANUALITAT 2014) 637.000,00 76104 PROGRAMA COMPLEM. DE SUPORT, INV. FINANC.SOSTENIBLES 130.000,00 76105 PROGRAMA COMPLEM. DE SUPORT, INV. FINANC.SOSTENIBLES 336.984,12 76106 DIPUTACIÓ, PROG. COMPL. SUPORT ECONOMIA PROD. LOCAL 14.613,75

TOTAL DIPUTACIÓ CAPÍTOL VII 1.861.201,36

DIPUTACIÓ CAPÍTOL IV 46100 DIPUTACIÓ, PROJECTE PLO 131.203,31 46101 DIPUTACIÓ, ALTRES PROJECTES 53.765,00 46120 DIPUTACIÓ, MEDIACIÓ 42.750,00 46130 DIPUTACIÓ, PLA D'EQUITAT 32.637,51 46121 DIPUTACIO, JOVENTUT 12.000,00 46113 DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA 22.189,00 46105 DIPUTACIÓ, BIBLIOTECA JOAN OLIVA 112.575,00 46106 DIPUTACIÓ, BIBLIOTECA CARDONA TORRANDELL 44.650,00 46111 DIPUTACIO, DIVERSOS CULTURA 68.863,59 46112 DIPUTACIÓ, PROGRAMA TRICENTENARI 12.000,00 46116 DIPUTACIÓ, PARC NATURAL DEL GARRAF 6.000,00 46102 DIPUTACIÓ (PROGRAMES IMET) 186.365,85 46103 DIPUTACIÓ, ESCOLARITZACIÓ 0-3 ANYS 94.313,45 46117 DIPUTACIÓ : PROGRMA COMPLEMENTARI 200.136,06 46131 DIPUTACIÓ, PROGRAMA PREVENCIÓ DROGRODEPENDÈNCIES 14.301,75 46132 DIPUPTACIÓ, PROMOCIÓ SALUT 65.584,00





46130 DIPUTACIÓ, ATENCIÓ DEPENDÈNCIA 81.142,75 46133 DIPUTACIÓ SERVEIS SOCIALS BÀSICS 60.301,75 46134 DIPUTACIÓ, PROGRAMA D'URGÈNCIA SOCIAL 343.677,30

TOTAL DIPUTACIÓ CAPÍTOL IV 1.584.456,32

GENERALITAT 902.542,83

Cap IV 836.542,83 Cap VII 66.000,00 DIPUTACIÓ 3.445.657,68

Cap IV 1.584.456,32 Cap VII 1.861.201,36 Total ajust fons finalistes 4.348.200,51





AJUSTOS ORGANISME AUTÒNOM PATRIMONI VICTOR BALAGUER Ajust inexecució d'ingressos (Cap 1 a 3) (1) (2) (3) (2)+(3)-(1) Recaptació Exercicis Drets nets líquida tancats Ajustos Capítol III 30.626,79 27.789,24 0,00 -2.837,55 Total ajust -2.837,55

AJUSTOS IMET Ajust inexecució d'ingressos (Cap 1 a 3) (1) (2) (3) (2)+(3)-(1) Recaptació Exercicis Drets nets líquida tancats Ajustos Capítol III 1.001.327,04 961.145,95 50.609,77 10.428,68 Total ajust 10.428,68





PIVSAM ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA LIQUIDACIÓ 2014

INGRESSOS PRESSUPOST AJUSTAMENTS COMPTE

PÈRDUES I GUANYS

TOTAL PRESSUPOST CORRENT 612.951,99 1.156.954,00 2.146.376,00

Capitol 3. Taxes i altres ingressos 609.451,99 985.922,00

Capitol 4. Transferències corrents

Capitol 5. Ingressos patrimonials 3.500,00 1.153.454,00 1.156.954,00

Subvencions de capital

Resultat alienació immobilitzat 3.500,00 3.500,00

TOTAL OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00

Capitol 9. Variació de passius financers

TOTAL INGRESSOS 612.951,99 1.156.954,00 2.146.376,00

DESPESES PRESSUPOST AJUSTAMENTS COMPTE

PÈRDUES I GUANYS

TOTAL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 841.898,88 59.866,12 1.078.235,00

Capitol 1. Remuneracions al personal 272.077,00 272.077,00

Capitol 2. Despeses de Bens corrents i serveis 553.228,88 553.228,88

Capitol 3. Despeses finaceres 16.593,00 16.593,00

Capitol 6. Inversions 176.470,00

Amortitzacions 53.906,33 53.906,33

Altres resultats 5.959,79 5.959,79 TOTAL OPERACIONS FINANCERES 12.707,06 0,00 0,00

Capitol 9. Variació de passius financers 12.707,06

TOTAL DESPESES 854.605,94 59.866,12 1.078.235,00

CAPACITAT/NECESSITAT FINANCIACIÓ -228.946,89 1.068.141 Resultat PyG

RESULTAT PRESSUPOSTARI -241.653,95

Deute viu 31/12/2014 1.295.314,69





ICVSAM ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA LIQUIDACIÓ 2014


PÈRDUES I GUANYS

TOTAL PRESSUPOST CORRENT 1.179.938,82 0,00 1.179.939,00

Capitol 3. Taxes i altres ingressos 1.179.938,82 1.179.939,00


Capitol 5. Ingressos patrimonials


Resultat alienació immobilitzat


Capitol 9. Variació de passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 1.179.938,82 0,00 1.179.939,00


PÈRDUES I GUANYS

TOTAL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 1.055.194,91 124.211,71 1.179.406,35

Capitol 1. Remuneracions al personal 735.468,93 735.469,00



Capitol 6. Inversions

Amortitzacions 124.034,13 124.034,13

Impost sobre beneficis 177,58 177,58 TOTAL OPERACIONS FINANCERES 22.290,72 0,00 0,00


TOTAL DESPESES 1.077.485,63 124.211,71 1.179.406,35

CAPACITAT/NECESSITAT FINANCIACIÓ 124.743,91 533 Resultat PyG

RESULTAT PRESSUPOSTARI 102.453,19 Deute viu 31,12,2013 45.992,92 Deute viu 31,12,2014 23.702,20 Diferència 22.290,72





CTVDigital ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA LIQUIDACIÓ 2014


PÈRDUES I GUANYS

TOTAL PRESSUPOST CORRENT 696.562,00 0,00 696.562,00

Capitol 3. Taxes i altres ingressos 696.562,00 696.562,00







TOTAL INGRESSOS 696.562,00 0,00 696.562,00


PÈRDUES I GUANYS

TOTAL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 692.890,80 0,00 692.890,80

Capitol 1. Remuneracions al personal


Capitol 3. Despeses finaceres

Capitol 6. Inversions

Amortitzacions

Impost sobre beneficis TOTAL OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00


TOTAL DESPESES 692.890,80 0,00 692.890,80

CAPACITAT/NECESSITAT FINANCIACIÓ 3.671,20 3.671 Resultat PyG

RESULTAT PRESSUPOSTARI 3.671,20





CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA LIQUIDACIÓ 2014


PÈRDUES I GUANYS

TOTAL PRESSUPOST CORRENT 7.724.327,57 56.370,00 7.780.576,88


Capitol 4. Transferències corrents 4.761,60 4.761,60

Capitol 5. Ingressos patrimonials 204,62 204,62

Subvencions de capital 56.370,00 56.370,00


TOTAL OPERACIONS FINANCERES 30.491,72 0,00 0,00


TOTAL INGRESSOS 7.754.819,29 56.370,00 7.780.576,88


PÈRDUES I GUANYS

TOTAL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 7.774.650,18 314.761,85 7.995.649,29

Capitol 1. Remuneracions al personal 4.524.046,69 4.524.046,69

Capitol 2. Despeses de Bens corrents i serveis 2.330.710,48 2.330.710,48


Capitol 6. Inversions 93.762,74

Amortitzacions 314.761,85 314.761,85

Altres resultats TOTAL OPERACIONS FINANCERES 12.386,80 0,00 0,00


TOTAL DESPESES 7.787.036,98 314.761,85 7.995.649,29

CAPACITAT/NECESSITAT FINANCIACIÓ -50.322,61 -215.072 Resultat PyG






CONSORCI SANITARI DEL GARRAF ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA LIQUIDACIÓ 2014


PÈRDUES I GUANYS

TOTAL PRESSUPOST CORRENT 65.621.371,84 960.225,00 66.467.289,00


Capitol 4. Transferències corrents 239.621,49 239.621,49


Subvencions de capital 114.307,84 114.307,84

Resultat alienació immobilitzat 845.917,16 845.917,16



TOTAL INGRESSOS 65.621.371,84 960.225,00 66.467.289,00


PÈRDUES I GUANYS

TOTAL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 65.423.505,70 2.361.458,49 67.354.998,48

Capitol 1. Remuneracions al personal 38.144.342,07 38.144.342,07

Capitol 2. Despeses de Bens corrents i serveis 25.977.594,96 25.977.594,96


Capitol 6. Inversions 429.965,71 0,00

Amortitzacions 2.349.121,71 2.349.121,71

Altres resultats 12.336,78 12.336,78 TOTAL OPERACIONS FINANCERES 1.033.282,76 0,00 0,00

Capitol 9. Variació de passius financers 1.033.282,76

TOTAL DESPESES 66.456.788,46 2.361.458,49 67.354.998,48

CAPACITAT/NECESSITAT FINANCIACIÓ 197.866,14 -887.709 Resultat PyG


AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EXP. 000008/2015-INT i 00020/2015-INTTràmit Òrgan Dates

Aprovació Liquidació Decret Alcaldia 25 març 2015

Donar compte Liquidació Ple municipal 13 abril 2015

Tramesa a Governació Avanç Estalvi netTramesa a Governació Alcaldia /Firma electrònica 29 maig 2015Tramesa a Ministeri Intervenció /Firma electrònica 14 octubre 2015Tramesa SIEM Correu electrònic 23 juliol 2015

Informe Comptes Comissió de Comptes 26 març 2015

Exposició pública Comptes BOP 1 abril 2015Diligència e-tauler Secretaria 22 maig 2015

Aprovació Comptes Ple municipal 14 setembre 2015

Tramesa a Sindicatura Alcaldia/Firma electrònica 14 octubre 2015

SOCIETATS MUNICIPALS Òrgan DatesCAVNG Junta General 4 maig 2015ICVNG Junta General 13 abril 2015PIVSAM Junta General 13 abril 2015SAVNG Junta General 13 abril 2015SOCIETATS PARTICIPADES Òrgan DatesFUNERÀRIA VILANOVA, S.A. Consell ExecutiuENTITATS PÚBLIQUES LOCALS Òrgan DatesEPEL NEÀPOLIS Consell Executiu 16 juny 2015

APROVACIÓ COMPTES CONSORCIS 2014CONSORCIS Òrgan DatesC. Gestió TV Digital Local Pública del Garraf Ple del Consorci 16 abril 2015C. Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú Junta de Govern 4 maig 2015C. Sanitari del Garraf Consell Rector 26 març 2015

TRAMITACIÓ LIQUIDACIÓ I COMPTES 2014

APROVACIÓ COMPTES SOCIETATS I ENTITATS PÚBLIQUES 2014

Data obtenció26/03/2015 ESTAT DEL ROMANENT DE … · data obtenció26/03/2015 pàg. 1 estat del...

Documents

Transcript of Data obtenció26/03/2015 ESTAT DEL ROMANENT DE … · data obtenció26/03/2015 pàg. 1 estat del...