CRFS_TRN_UM_ACC06_ Account Payable_130614_v1 0.docx · Web viewTransazioni Fornitore S_P99_41000099...
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Modulo 2 - Finanza e Controllo
Tabella dei Contenuti
1 Introduzione a SAP ..............................................................................................................................................8
I moduli SAP..........................................................................................................................................8
2 Nozioni di base su SAP.........................................................................................................................10
Accedere..............................................................................................................................................10
Log Off..................................................................................................................................................10
Modificare la password ................................................................................................................................11
Creare una nuova sessione .........................................................................................................................11
La navigazione di SAP..................................................................................................................................12
Eseguire transazioni .............................................................................................................................14
Eseguire un rapporto in background......................................................................................................15
Interrompere una relazione / transazione...............................................................................................16
Crea Report varianti ......................................................................................................................................17
Creare un layout di rapporto..........................................................................................................................17
Filtrare i report ............................................................................................................................................18
Relazioni di ordinamento .......................................................................................................................19
Set Default Display & parametri utente ..................................................................................................20
Gli elenchi di riferimento ........................................................................................................................21
I messaggi di sistema ............................................................................................................................22
Tipi di documento...........................................................................................................................................23
Inviare le chiavi.......................................................................................................................................23
3 Configurazione Finance (FI) …………………………………….................................................................... 24
La struttura di organizzazione in SAP ......................................................................................................24
Implementazione SAP Guida................................................................................................................. 25
Modifiche alla configurazione ........................................................................................................................25
Aziende ..........................................................................................................................................................26
Stabilire conti bancari .............................................................................................................................35
Stabilire controllare i lotti ...................................................................................................................................37
4 Mastro generale........................................................................................................................................38
Creare il libro mastro generale……...............................................................................................................38
Il libro mastro generale ufficiale ................................................................................................................43
Il libro mastro generale modelli................................................................................................................. 44
Visualizzazione di un mastro generale ufficiale..............................................................................................45
L’inversione di un mastro generale ufficiale …..............................................................................................46
Il libro mastro generale competenza / Documento differimento ...............................................................47
La retromarcia di accantonamento GL/documenti di differimento ................................................................48
Croce riviste Ledger......................................................................................................................................48
Il libro mastro generale predefinito del centro di profitto.........................................................................50
Il libro mastro generale equilibrio Display.................................................................................................50
Inversione del documento.............................................. ...............................................................................51
Il libro mastro generale elemento riga Display..........................................................................................52
Rendiconti finanziari ...................................................................................................................................53
Standard dei report della contabilità generale ........................................................................................54
5 Conti debitori ..........................................................................................................................................56
Conti attivi i codici di transazione............................................................................................................56
Creare un account cliente..............................................................................................................................56
Customer Master registrare cambiamenti......................................................................................................57
Crea una fattura cliente .................................................................................................................................59
Un processo di pagamento Down (o speciali deposito)................................................................................60
Cancellare le transazioni dei clienti ...............................................................................................................60
Stampare le fatture dei clienti e rendiconti..............................................................................................61
Standard di contabilità debitori report……....................................................................................................63
6 Banking ..................................................................................................................................................64
I pagamenti da parte di clienti (veloce entrata) ......................................................................................64
Pagamenti dai clienti (tutte le ricevute)...................................................................................................64
Ricevuta del cliente con nessuna voce di aprire la fattura.............................................................................66
Ricevuta del cliente Allocazione.....................................................................................................................66
Cliente di trasferire.........................................................................................................................................67
Ricevuta per il cliente con il tasso di cambio ...........................................................................................68
Altre ricevute bancarie & Spese ...............................................................................................................69
Reset documenti di clearing ..........................................................................................................................69
Eliminazione di un estratto conto bancario entrata........................................................................................70
7 Conti pagabili .........................................................................................................................................72
Conti pagabili i codici di transazione ......................................................................................................72
Creare un Account venditore..........................................................................................................................72
Blocco Account venditore .......................................................................................................................74
Master del fornitore le modifiche ai record..............................................................................................75
Processo di fatture del fornitore .........................................................................................................................76
Processo di credito fornitore memo....................................................................................................................78
SAP memo del credito relazione ............................................................................................................79
Il processo di pagamento del FORNITORE ......................................................................................................80
Il pagamento dei fornitori eseguire..........................................................................................................81
Eliminazione voce di aprire le transazioni del fornitore .................................................................................85
La retromarcia di una transazione di pagamento ..........................................................................................86
Fornitore di saldi di conto e le transazioni ..............................................................................................86
Standard conti pagabili report…………….....................................................................................................87
8 Ordini interni............................................................................................................................................................88
Creare ordine interno .....................................................................................................................................88
Liquidazione degli ordini interni per i centri di costo.....................................................................................90
9 Foreign Exchange........................................................................................................................................93
Valuta estera Configurazione.......................................................................................................................93
Il caricamento dei tassi di cambio in valuta estera........................................................................................94
Le transazioni in valuta estera.....................................................................................................................96
Tassi di cambio per le transazioni................................................................................................................96
Valuta estera rivalutazione...........................................................................................................................97
6
Introduzione a SAP
SAP™ è un sistema leader del mercato globale per la pianificazione delle risorse aziendali (ERP).
Il business ha le sue origini in Germania, quando nel 1972 cinque ex dipendenti di IBM hanno fondato una nuova azienda chiamandola Sistemi, Applicazioni e Prodotti di elaborazione dati. Da qui è nato il nome SAP.
Durante gli anni ottanta e novanta SAP è cresciuto diventando un business internazionale con un raggio d’azione che copre tutta l’Europa e il Nord America.
SAP si è sempre distinta per l’innovazione dei propri servizi ed in particolare grazie a mySAP.com: un prodotto unico che collega le soluzioni di e-commerce esistenti con le applicazioni ERP attraverso l’utilizzo di una tecnologia basata sul web.
Questo manuale tratta essenzialmente FICO (Finance & Controlling).
Gli altri moduli della guida pratica includono, in maniera più o meno approfondita, i seguenti temi: MM
(gestione dei materiali), FI-AA (la contabilità), HR (le risorse umane).
Il modulo FI (finanza) contiene le istruzioni pratiche per mantenere la contabilità finanziaria di un'organizzazione con il libro mastro generale, debitori e creditori e i programmi di gestione delle risorse. Il modulo CO (controllo) contiene una guida per l’applicazione del centro di costo di contabilità, Activity Based Costing, la contabilità del progetto, il prodotto e costi di analisi di redditività.
Si consiglia vivamente a tutti gli utenti SAP™ di dare priorità all’apprendimento delle nozioni base del modulo FICO prima di passare allo studio agli altri moduli. La ragione di questo è che tutti gli altri moduli sono complementari a FICO, che quindi è strettamente necessario per la completa comprensione del sistema SAP™.
Questo libro presume che l'utente abbia una base di conoscenze finanziarie e una discreta dimestichezza
con il software di base.
I moduli SAP
Di seguito un elenco dei moduli SAP -
SAP ABAP linguaggio di programmazione
Base utente SAP e amministrazione di database
BI modulo Business Intelligence
BW Business Warehouse
Gatti Croce Applicazione Foglio di tempo
CO del modulo di controllo
EHS Ambiente, salute e sicurezza
FI Modulo finanziario
FI-AA Finanza - contabilità degli asset
FI-AP FINANZA - CONTABILITÀ
FI-AR Finanza - Conti debitori
FI-GL Finance - il libro mastro generale HCM il capitale umano delle Risorse Risorse Umane Risorse Umane
IM Investment Management
MM di gestione dei materiali
Materiali MRP Pianificazione dei requisiti
Impianto di PM MODULO DI MANUTENZIONE
Progetto PS modulo di sistema QM Quality Management RE Real Estate
SD Vendite e Distribuzione
TM Gestione del tempo
TEM la formazione e la gestione degli eventi
(PracticalSAP) (Copyright © 2013 Tutti i diritti riservati) (Introduzione a SAP 9)
Nozioni di base di SAP
Prima di affrontare qualsiasi delle transazioni SAP è importante acquisire familiarità con il sistema, imparare a utilizzare i menu e le barre degli strumenti e comprendere la terminologia SAP.
Accesso
Avviare il SAP™ facendo doppio clic sull’icona SAP sul vostro schermo.
Accesso automatico
Se si dispone di un login SAP™ registrato sarete indirizzati direttamente alla schermata principale di SAP™.
Accesso manuale
Si visualizza la schermata SAP™ di accesso.
Selezionare una delle opzioni Client (es. Produzione / test / QA Dev)
Fare clic su
Immettere il numero di client [Impostazione predefinita che può essere corretta] Inserire ID utente
Immettere la password
Fare clic sul tasto per effettuare il login.
Log Off
Dalla barra dei menu, scegliere Sistema > Log off
Fare clic su fino a quando il Log Off e’ confermato con l’apertura di una finestra di dialogo
(Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati) (ConsulenteSap)
Modificare la password
Gli utenti possono modificare la password di accesso, ad esempio, per sincronizzare la loro SAP password di accesso con la password di altri sistemi.
Immettere SU3 nel codice di transazione campo.
Fare clic sul pulsante INVIO o premere Invio sulla tastiera. Selezionare il pulsante password
Immettere la vecchia password
Immettere la nuova password
Immettere nuovamente la nuova password
Fare clic sul pulsante INVIO o premere Invio sulla tastiera. La tua password è stata modificata.
Creare una nuova sessione
Le nuove sessioni sono un’ ulteriore opzione utile per avviare una nuova transazione nella situazioni in cui non si è completata la transazione corrente. Il funzionamento di ogni nuova sessione corrisponde a una nuova connessione al sistema.
Si può creare una nuova sessione in qualsiasi momento e da qualsiasi schermata del sistema. È possibile creare fino a un massimo di sei sessioni.
Sulla barra degli strumenti Standard
fare clic su . O
Selezionare il percorso del menu Sistema > Creare la sessione
Gli utenti possono creare una sessione e avviare un'attività in una sola fase usando un codice di transazione. Nel campo sulla barra degli strumenti Standard, immettere /o seguita dal codice di transazione eg /OFA50
Fare clic su o premere il tasto per continuare.
Per spostarsi tra le sessioni premere il tasto e tasti insieme.
La navigazione di SAP
SAP di facile accesso al menu
La schermata facile accesso SAP è suddivisa in SAP menu e la cartella Preferiti. L’utente può avere accesso a tutte le Transazioni SAP attraverso il SAP menu.
Il menu Preferiti può essere usato per memorizzare le transazioni utilizzate comunemente.
Per visualizzare i codici di transazione in SAP facile accesso menu, ad esempio FB60 - Fattura
Selezionare il percorso di menu Extra -> Impostazioni.
Selezionare la casella di controllo per visualizzare i nomi dei tecnici.
Fare clic su o premere il tasto .
Costruire un Menu dei preferiti
Il menu Preferiti è utilizzato per memorizzare le transazioni comunemente utilizzate.
Per creare sottocartelle sotto il menu Preferiti, fare clic con il pulsante destro sulla cartella dei preferiti e selezionare Inserisci cartella. Immettere il nome della cartella.
Fare clic su o premere il tasto .
Per inserire una transazione nella cartella preferiti, fare clic con il pulsante destro sulla cartella dei preferiti e selezionare Inserisci transazione.
Inserisci il codice di transazione. Fare clic su o premere
Selezionare una transazione dal SAP Menu e trascinarla nella cartella dei preferiti.
O
Selezionare una transazione dal SAP facile Menu e fare clic su per aggiungerla alla cartella Preferiti.
Modifica di un preferito
Per modificare il nome di una transazione nella cartella Preferiti, fare clic con il pulsante destro sul preferito e selezionare Modifica preferiti. Fare clic su o premere il tasto .
(Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati) (ConsulenteSap)
Eliminazione di un preferito
Per eliminare un preferito, fare clic con il pulsante destro del preferito e selezionare Elimina preferito. Fare clic su o premere il tasto .
Barra degli strumenti di SAP
I pulsanti della barra degli strumenti:
Indietro - usato per tornare indietro di una schermata o
Esci - Utilizzato per uscire da una schermata o per il sistema o +
Annulla - Utilizzato per chiudere una schermata
Modifica - utilizzato per modificare documenti o
Schermo: consente di visualizzare i dati per il documento selezionato o .
Immettere: Evidenzia campi mancanti o errori prima di salvare o .
Salva - Utilizzato per salvare la registrazione o + .
Panoramica - consente di visualizzare un documento di Panoramica o .
Esegui - Utilizzato per generare una funzione, ad es. Relazioni o
Stampare
Aiuto - Accesso a SAP standard o aiuto .
Eseguire transazioni
I codici di transazione SAP™ possono essere inseriti nell’apposito campo e consentono all’utente di passare direttamente a una schermata o a uno specifico task del programma bypassando il SAP™ menu. Questo è uno strumento molto utile perché consente di utilizzo SAP in modo più veloce.
Quando si è nel menu principale immettere il codice di transazione, ad esempio FB50
Fare clic su o premere il tasto per continuare.
Terminare la transazione corrente e avviare una nuova transazione
Quando ci si trova nel mezzo di un'altra transazione inserire /n prima del codice di transazione (per terminare il compito corrente)
Ad esempio /nFB50
Fare clic su o premere il tasto per continuare.
Creare una nuova sessione con una nuova transazione
Gli utenti possono creare una nuova sessione e avviate una Nuova transazione in una fase digitando /o seguita dal codice di transazione /OFA50
Fare clic su o premere il tasto per continuare.
Eseguire un report in background
Quando il sistema è occupato non è possibile iniziare una nuova sessione o eseguire altre operazioni fino a quando la funzione non è completata. Per questo il sistema offre all’utente la possibilità di un report in background.
Dopo aver immesso i parametri nella schermata della transazione, selezionare il menu Programma
Selezionare Esecuzione in background
Se si esegue un report stampabile il sistema chiederà di inserire i parametri per la stampa. Fare clic su o premere il tasto per continuare.
Per eseguire l'operazione ora selezionare il pulsante Immediato
O
Il lavoro può programmato a una specifica data e tempo. O
Il lavoro può essere eseguito dopo un altro processo o evento.
Selezionare il pulsante di verifica per verificare i parametri di ingresso
Selezionare il pulsante per eseguire il processo in background.
Per visualizzare e controllare i lavori in background
Transazione SM37
Immettere il nome del lavoro o * per tutti i lavori
Immettere il nome utente o lasciare il campo vuoto per tutti
Immettere gli altri parametri come richiesto
Eseguire
La schermata successiva mostra lo stato del processo.
Un processo in background può essere rilasciato, arrestato, eliminato, attivato, finito o annullato.
Interrompere una relazione / transazione
La terminazione di un rapporto in esecuzione o la transazione in primo piano è utile quando una transazione è troppo lunga per essere eseguita e ha bloccato la sessione del sistema.
Selezionare l'icona nell' angolo in alto a sinistra della schermata.
Selezionare Termina operazione dal menu
Creare varianti di report
Nel caso in cui la stessa operazione venga effettuata spesso è possbile evitare di dover ripetere l’inserimento dei parametri attraverso l’uso delle varianti. Le varianti sono un modello memorizzato dei parametri immessi per eseguire una transazione o relazione.
Per trovare una variante di transazione
Vai a Menu -> varianti -> Get…
Ciò consente di visualizzare un elenco di varianti esistenti.
Scegliere la variante che si desidera eseguire.
Creare una nuova variante
Immettere i parametri nella transazione o relazione.
Vai a Menu -> varianti -> Salva Come variante…
Immettere un nome per la variante
Immettere una breve descrizione nel campo Significato.
La variante può essere creata solo per l'elaborazione in background. La variante può essere protetta in modo che solo il creatore possa modificarla.
L'utente può proteggere, nascondere, salvare i campi senza valori, ecc., se necessario.
Selezionare il pulsante per salvare la variante
Creare un layout
I Layout definiscono le righe e le colonne di ordinamento che si visualizzano in un report.
E’ possibile creare tanti layout di un report quanti sono i modi in cui i dati del report vengono utilizzati.
Nella schermata del report è possibile vedere le del layout icone nella barra degli strumenti.
Per modificare il layout di un report
Selezionare Cambia icona layout
Nella schermata di modifica del layout è possibile visualizzare sulla sinistra i campi che sono attualmente visualizzati nel report. Sulla destra l'utente può vedere quali campi non sono attualmente visualizzati.
La Pos. colonna mostra la posizione della colonna nel report.
Pos = 1 è la prima colonna, ecc.
La colonna Lunghezza mostra la lunghezza del campo. Il tasto mostra la somma delle colonne.
Aggiungere colonne alla relazione
Per aggiungere un campo nascosto al report, selezionare il campo evidenziando la riga e selezionare il pulsante con la freccia a sinistra per spostarlo a sinistra.
La nuova colonna verrà apparirà come l'ultima colonna del report. Si potrebbe desiderare di modificare la posizione delle colonne modificando il numero Pos. del campo.
N.B. Le dimensioni delle righe corrisponde alla larghezza del report. E’ possibile che non tutte le colonne possano essere stampate se troppo ampie. Selezionare per salvare le modifiche.
Rimuovere le colonne del report
Per rimuovere le colonne nel report è sufficiente evidenziare il campo e spostarlo verso i campi nascosti con il tasto freccia destra.
Salvare un formato
L'icona Seleziona formato
Immettere il nome del formato e descrizione
Selezionare per salvare le modifiche.
Eseguire un report
L'icona Seleziona formato
Questo comando visualizza l'elenco di formati disponibili.
Selezionare il formato e fare clic su o premere il tasto .
Filtrare i report
I report possono essere filtrati per escludere le informazioni indesiderate. Eseguire il report transazione.
Per filtrare un report scegliere l'icona del filtro
Selezionare i campi che si desidera filtrare nel campo elenco e spostarli per i criteri di filtro sulla sinistra.
Selezionare qundo finito. Immettere i criteri di filtro.
Fare clic su o premere il tasto . Il report filtrato viene visualizzato.
Relazioni di ordinamento
I report possono essere ordinati per visualizzare le informazioni in ordine crescente o decrescente. Eseguire il report e posizionare il cursore nella colonna che si desidera ordinare.
Per ordinare un report premere il tasto crescente o decrescente
Se non si posiziona il cursore nella colonna che si desidera ordinare una finestra si aprirà automaticamente.
Completare la casella con la modalità in cui si desidera ordinare il report. È possibile ordinare in base a più colonne.
Selezionare quando finito.
Set Default Display & Parametri utente
La visualizzazione e il controllo d’immissione di dati e informazioni contabili nel report può essere configurato dall'utente in maniera personalizzata, in base alle diverse esigenze.
Il codice di transazione: FB00
Documento scheda Iscrizione
Stabilire i parametri di default per controllare le opzioni di inserimento dei dati, i valori predefiniti e le varianti per personalizzare il modo in cui il sistema funziona quando si immettono dati.
(Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati) (ConsulenteSap)
Documento nella scheda di visualizzazione
Stabilire i parametri di default per la visualizzazione delle informazioni sullo schermo.
Aprire la scheda Voce
Stabilire i parametri di default e i layout per aprire la scheda voce.
Scheda ordine righe
Stabilire la vostra schermata predefinita per i formati cliente, fornitore e il display GL della riga. Impostare il numero massimo di elementi da visualizzare.
Scheda Gestione Credito
Il layout della linea e l’ordine delle varianti per la gestione del credito possono essere predefiniti.
La scheda contanti
Opzioni di configurazione per la scheda contanti.
Al termine selezionare l'icona Salva per salvare le modifiche.
Gli elenchi di riferimento
Max. Numero di hits visualizzato in un elenco di riferimento
L'impostazione predefinita per visualizzare le richieste in un elenco di riferimento è impostato a un massimo di 500 record. Ciò comporta che la ricerca mostrerà solo i primi 500 risultati.
Di seguito l’esempio di una ricerca per numero di progetto o di contabilità generale di un account.
E’ importante ricordarsi questo perché spesso gli utenti cercano un record e non sono in grado di trovarlo, dimenticando che la ricerca è limitata ai primi 500 record. Tuttavia ci possono essere migliaia di record. Per poter visualizzare tutti i record rimuovere il 500.
Modifica il numero massimo predefinito di hits
Selezionare il menu Aiuto
Impostazioni… F4 tab
Modificare Max. numero di hits da visualizzare
Ad esempio, 1000 record
I messaggi di sistema
I messaggi di sistema vengono visualizzati nella riga di stato situata nella parte inferiore dello schermo o in una finestra popup. Per attivare/disattivare il sistema casella di messaggio pop-up:
Selezionare Personalizza layout locale (ultimo pulsante sulla barra degli strumenti)
Selezionare Opzioni
Controllare la finestra di dialogo Messaggio di avviso.
(Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved) (ConsulenteSap) (SAP Basics 2424)
Controllare la finestra di dialogo Messaggio di errore.
Tipi di documento
I tipi di documento sono un codice di due caratteri utilizzati per classificare e controllare le transazioni aziendali.
Ogni transazione nel sistema ha codice predefinito ma che a volte può essere modificato dall'utente. I tipi di documento possono anche essere usati per controllare l'autorizzazione dell'utente.
Il primo carattere che definisce il tipo di account a cui è applicato il documento:
S per il libro mastro generale (per esempio SA - G/L conto documento)
Una per gli account attivi (per esempio AF - Distacco di ammortamento)
D per gli account dei clienti (per esempio DR - fattura cliente)
K per gli account del fornitore (per esempio KR - Fattura del Fornitore)
M per gli account di materiale
Un elenco completo dei tipi di documento si può trovare in appendice.
Tasti di scrittura
I tasti di scrittura vengono utilizzati per definire le operazioni finanziarie e determinare quali campi sono contenuti nelle schermate di immissione. Guardando le transazioni è possibile vedere i tasti di scrittura che vi possono aiutare a comprendere la transazione.
I tasti di scrittura sono strettamente legati ai diversi tipi di documento.
Per esempio
01 Fattura cliente
11 Credito del cliente memo
31 Fattura del fornitore
21 Credito al fornitore memo
40 Libro mastro generale di debito
50 Libro mastro generale di credito
Un elenco completo dei tasti di scrittura si può trovare in appendice.
3 Configurazione Finance(FI)
La struttura organizzativa in SAP
Alcuni degli elementi chiave di SAP che rientrano nella struttura organizzativa sono elencati di seguito, questa non è una lista esauriente, essa riporta solo gli elementi basilari.
Client - unità indipendente. Questa è l’elemento principale in SAP su cui è possibile registrare i dati. Si tratta di una partizione di dati nel database in modo da poter registrare più istanze delle stesse tabelle appartenenti a diversi clienti. Quando SAP è installato, 3 clienti sono creati nel database – Sviluppo (golden client), test, produzione (live).
Codice società - entità giuridica per fini contabili.
Area di business - una sub-unità per cui è possibile creare libri di conto separati.
Centri di Profitto - Utilizzato per creare dei report del profitto, per esempio per aree geografiche.
Centri di costo - per registrare le spese ai fini della creazione di un report, per esempio per reparto.
Organizzazione di vendita - una rappresentazione in ordine gerarchico dei tuoi canali di vendita. In SAP, l’organizzazione di vendita comprende i seguenti sotto-elementi:
Canale di Distribuzione - I canali di vendite, per esempio la distribuzione, la vendita al dettaglio, l'esportazione, l’istituzionale etc. Si tratta di un elemento obbligatorio.
Divisione vendite - Questa è la classificazione delle merci vendute a livello superiore, potrebbe essere un marchio o la categoria di prodotto, è necessario scegliere con attenzione come la modalità di immissione dei dati nel modulo di vendita perché il reporting dipenderà da questo elemento. Si tratta di un elemento obbligatorio.
Uffici vendita - Elemento opzionale, utilizzato principalmente per la creazione di report. Utilizzarli se si dispone di uffici di vendita in diverse città o aree geografiche.
Gruppi di vendita - elemento opzionale per cui è possibile definire diversi gruppi di persone o di vendite. Utilizzati principalmente per scopi di reporting.
Area Vendite - Raggruppamento di organizzazione di vendita, canali di distribuzione e divisioni per cui è possibile controllare cosa vende ciascun canale. Si tratta di un elemento che permette di controllare il tipo di vendite verso un cliente o un gruppo di clienti.
Pianta - Si tratta di una unità operativa all'interno della società, essa può essere una unità di produzione o un magazzino.
Ubicazioni di magazzino - Le partizioni logiche all'interno della pianta in cui è possibile archiviare i materiali. Un impianto può avere più posizioni di memorizzazione.
Organizzazione di acquisto - è un elemento fondamentale che registra tutte le transazioni di acquisto all'interno di SAP, un'organizzazione di acquisto può adeguarsi a più organizzazioni di vendita all'interno dell'azienda. Ad esempio, se si hanno 2 linee di vendita molto distinte, una vende prodotti di consumo e l’altra automobili, entrambe appartengono alla stessa società ma si dispone di un solo dipartimento acquisti che acquista sia le materie prime che i beni finiti per entrambe le linee di vendita: in SAP si avrà una organizzazione di acquisto. Organizzazione di acquisto può essere mappato sia in base a un cliente o a un impianto, o in alternativa potrebbe anche un’ entità aziendale di mezzo (cross-company).
(Copyright © 2016 Tutti I Diritti Riservati) (ConsulenteSap)
Gruppo di acquisto - chiave per un acquirente o di un gruppo di acquirenti, che è/sono responsabili di talune
attività di acquisto. È possibile utilizzare la stessa internamente per denominare il gruppo responsabile per la fornitura di un materiale o di una classe di materiali. Alternativamente, se utilizzato esternamente, è il mezzo attraverso il quale si mantengono i contatti con il fornitore
Guida di implementazione SAP
La transazione SPRO da inizio alla guida per implementazione SAP attraverso cui è possibile procedere con la configurazione del modulo.
Seguire la guida di implementazione (IMG) per configurare il modulo FICO.
Seguire l’IMG passo per passo per poter modificare le impostazioni e regolare il sistema in base alle esigenze della vostra azienda.
N.B: Il modulo specifico per la configurazione non è trattato in questo libro.
Modifiche alla configurazione
Tutte le modifiche apportate alla configurazione avvengono nell’area di sviluppo e sono poi trasferite nell’area test per la verifica e l'approvazione. A seguito dell’esito positivo del test, la configurazione si sposta all'ambiente di produzione.
Fase della configurazione personalizzata
Una volta salvata la modifica di un parametro di configurazione, verrà aperta una richiesta di configurazione personalizzata.
Creare una nuova richiesta facendo clic sul’icona nuova richiesta. Immettere una breve descrizione
Immettere un tipo di progetto
Fare clic su Salva
La richiesta verrà messa in coda per il trasporto.
Contattare il proprio amministratore di sistema per trasferire la richesta alla fase di test. Il personale può essere formato per imparare a processare le modifiche in fase di prova.
Dopo che il test è complato correttamente contattate il vostro amministratore di sistema per poter passare all’ambiente di produzione.
Le aziende
La società è il principale attore e la struttura giuridica utilizzata per definire un'organizzazione. Una società è definita nel sistema attraverso un proprio codice società e proprie componenti di configurazione. Per faciliatare l’installazione SAP dispone di un modello standard di codice società, per ogni paese, che contiene tutte le componenti di configurazione specifiche e necessarie per un dato paese. Selezionare il codice società corretto, ad esempio US01 per USA, conterrà tutti i necessari componenti di configurazione per gli Stati Uniti d'America.
Esempi di codici di società
AU01 Australia CA01 Canada TH01Thailandia US01 USA
Come creare una nuova società
SAP funziona in modo simile a tutti pacchetti software ERP. La creazione di una nuova impresa può essere un processo che richiede tempo. Tuttavia, il modo più semplice per creare una nuova società è quello di copiare una società esistente e modificarne l'identificatore e il nome. Il processo di copia è il metodo consigliato perché consentirà non solo di risparmiare un sacco di sforzo ma garantirà alla nuova società di avere tutti i componenti di configurazione necessari per funzionare correttamente.
Per esempio, se la vostra società possiede il codice US01 e si desidera creare un'altra società negli Stati Uniti basta utilizzare la transazione CE01 per copiare US01 e creare US02.
Il codice di transazione: EC01
Una volta che avete inserito ECE01 sarà necessario completare una serie di passaggi successivi per ottenere la corretta configurazione della nuova società.
Nota: Il software consentirà soltanto la creazione di una nuova società nella fase di sviluppo cliente. La nuova società passerà dalla fase di test a quella di produzione/live.
Le organizzazioni di vendita
La società può contenere molte organizzazioni di vendita utili per registrare la vendita di prodotti o servizi e gestire delle notifiche dei clienti. Molte aziende hanno una sola organizzazione di vendita e decidono di utilizzare lo stesso codice usato nel nome della società, per esempio US01.
Un’organizzazione di vendita può contenere i canali di distribuzione e le divisioni.
La combinazione di organizzazioni di vendita, canali di distribuzione e divisione definisce un’area di vendita in SAP.
Assegnare le organizzazioni di vendita per la vostra azienda usando il codice:
Il codice di transazione: OVX3
Area di controllo
Il passo successivo è quello di assegnare il nuovo codice società a un’area di controllo. Un’area di controllo definisce i parametri di controllo dei costi per un'azienda.
Codice di transazione: OKKP
Codice di transazione: OX19
Parametri Globali dell’azienda
Definire quindi i parametri globali dell’azienda. I principali elementi di interesse sono il piano dei conti e la variante dell’anno fiscale. La variante dell’anno fiscale è utilizzata per definire il numero di periodi dell'anno fiscale e la data di fine anno.
Il codice di transazione: OBY6
Piano dei conti
Assegnare alla società un grafico dei conti di default.
Il codice di transazione: OB62
Nota: è possibile avere un grafico dei conti diverso per ogni azienda anche se le aziende si trovano nello stesso paese.
Gruppi di tolleranza
I Gruppi di tolleranza danno la possibilità di stabilire limiti di tolleranza per la voce di documenti finanziari e trasformazione sconti per pagamento in contanti. E’ possibile impostare più gruppi di tolleranza in corrispondenza di diversi gruppi di dipendenti e affidare così più o meno autonomia a diversi gruppi di dipendenti.
Il codice di transazione: OBA4
Area Controllo di Credito
L’area di Controllo di Credito consente di definire i parametri di credito di una società in particolare il limite di credito per i clienti. L’area di controllo di credito 0001 è quella predefinita nel sistema SAP.
Nota: una società può essere essere assegnata ad una sola area di controllo di credito.
Il codice di transazione: OB38, o
SPRO IMG Struttura AziendaleDefinizioneContabilità finanziaria Definizione Area di Controllo di Credito
Assegnare il nuovo codice società a un’area di controllo di credito.
SPRO IMG Struttura Aziendale Assegnazione Contabilità finanziaria Assegnare il codice società all’Area di Controllo di Credito
Impostare il codice di produzione della società
Dopo aver completato la configurazione dell'azienda nell'area di sviluppo, la società passa alla fase di test. Una volta che il test è completo, si può passare all’impostazione dell’indicatore di produzione in modo da impedire che i parametri della società vadano persi.
Il codice di transazione:
SPRO -> Contabilità Finanziaria -> Contabilità finanziaria delle impostazioni globali -> Imposta il Codice di Produzione della società
Area di Business
Se necessario, definire un'area business per ciascuna delle aree di operazione o di responsabilità della società.
Il codice di transazione:
SPRO IMG Struttura AziendaleContabilità Finanziaria Definire l’Area Business
Area funzionale
Se necessario, definire aree funzionali per l’amministrazione, le vendite, il marketing, la produzione & la ricerca, ecc.
Il codice di transazione:
SPRO IMG Struttura AziendaleContabilità Finanziaria Definire l’Area Funzionale
Segmento
Se necessario, definire diversi segmenti funzionali alla creazione di report. I segmenti sono associati con i centri di profitto e registrati durante il processo di pubblicazione.
Il codice di transazione:
SPRO IMG Struttura AziendaleContabilità Finanziaria Definire il segmento
Centri di profitto
I Centri di profitto consentono al business di creare gerarchie alternative per un’ulteriore classificazione delle attività, per esempio, in base alla collocazione geografica delle regioni o alle zone di vendita.
I Centri di profitto sono collegati ai gruppi di centro di profitto.
Il codice di transazione: KCH1
Inserire l'area di controllo in cui il centro di profitto verrà creato
Immettere un Id univoco per creare il centro di profitto
Immettere una breve descrizione del centro di profitto
Premere il pulsante Salva nella barra degli strumenti per salvare il centro di profitto
Centri di Profitto
Impostare i centri di profitto della società.
Un centro di profitto è un'unità organizzativa in materia contabile che riflette una struttura organizzativa orientata alla gestione ai fini del controllo interno. Il Centro di profitto valuta l’utile o la perdita delle singole aree indipendenti all'interno di un'organizzazione. Queste aree sono responsabili per i loro costi e ricavi.
Si consiglia di creare centri di profitto con data di inizio corrispondente all'inizio dell'anno fiscale in modo che sia facile caricare i valori di bilancio per l'anno.
N.B: I centri di profitto devono essere stabiliti prima dei centri di costo poichè il centro di costo dipende dal centro di profitto.
Il codice di transazione: KE51
SPRO IMG Struttura Aziendale Contabilità Finanziaria Definire Centro di profitto
Inserire l'area di controllo in cui sarà creato il centro di profitto
Immettere un Id univoco per il centro di profitto
Il modo più semplice per creare un nuovo centro di profitto è quello di copiare un centro di profitto esistente e modificarne il nome (e gli altri parametri come richiesto).
Immettere i seguenti parametri:
1. Immettere il nome del centro di profitto
2. Immettere una breve descrizione del centro di profitto
3. Immettere la persona responsabile del centro di profitto
4. Immettere il gruppo dei centro di profitto a cui il centro di profitto appartiene.
(Finance (FI) 3737) (Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved) (ConsulenteSap)
Premere il pulsante Salva nella barra degli strumenti per salvare il centro di profitto
Il centro di profitto s salvato nella modalità inattiva
Premere il tasto 'attivazione' nella barra degli strumenti per l'attivazione del centro di profitto
Assegnare un centro di profitto a un codice società
Se non l’assegnazione non viene effettuata manualmente il software assegnerà i centri di profitto a tutti i codici di società presenti nell'area di controllo.
SPRO IMG Struttura Aziendale AssegnazioneContabilità Finanziaria Assegnare centro di profitto per azienda
Centri di costo
I Centri di costo consentono di creare gerarchie alternative per un’ulteriore classificazione dei costi aziendali, ad esempio in base alla collocazione geografica delle regioni o alle zone di produzione.
Il codice di transazione: KSH1
I centri di costo
Stabilire i centri di costo della società.
Il codice di transazione: OKEON
I centri di costo sono le unità organizzative all'interno di un’area di controllo e rappresentano il luogo dove
si verificano i costi. Le divisioni organizzative possono essere implementate sulla base delle funzioni, dell’area di insediamento, delle attività, della zona/sezione/reparto, e/o delle responsabilità, per monitorare i risultati reali e monitorarne il relativo costo.
Si consiglia di creare centri di costo con data di inizio corrispondente all'inizio dell'anno fiscale in modo che sia facile caricare i valori di bilancio per l'anno.
Quando un centro di costo viene creato, questo è legata ad un centro di profitto.
Impostare la variante dell'anno fiscale
Questa applicazione viene utilizzata per definire l'anno fiscale.
Il numero dei periodi di distacco, i periodi speciali, l’anno solare o l’anno contabile.
SPRO IMG Contabilità Finanziaria ImpostazioneContabilità finanziaria globale libri mastri Anno Fiscale e periodi di distacco Impostare la variante dell’anno fiscale
Assegnare il codice società per variante dell’anno fiscale
Questa applicazione imposta la transazione OB52 e consente di controllare i periodi contabili per ogni azienda.
SPRO IMG Contabilità Finanziaria ImpostazioneContabilità finanziaria globale libri mastri Anno Fiscale e periodi di distacco Assegnare il codice società per variante dell’anno fiscale
Definizione di varianti per aprire i periodi di trasferta
Nella configurazione standard di ogni codice società ha una diversa variante per la pubblicazione di periodi.
SPRO IMG Contabilità Finanziaria ImpostazioneContabilità finanziaria globale libri mastri Anno Fiscale e periodi di distacco periodi di distacco Definire varianti per aprire i periodi di trasferta
Assegnare le varianti di codice società
Questa applicazione consente di assegnare la variante dei periodi di distacco al codice dell'azienda.
SPRO IMG Contabilità Finanziaria ImpostazioneContabilità finanziaria globalelibri mastri Anno Fiscale e periodi di distacco periodi di distacco Assegnare varianti di codice società
Definire un account per i profitti non distribuiti
L’account per I profitti non distribuiti è un account equity (riportati nel bilancio) che registra il cumulativo per utile netto o perdita, di anno in anno, il quale è trattenuto dal business piuttosto che essere distribuito ai suoi investitori. Durante la procedura di chiusura do fine anno, il saldo di tutti i profitti e perdite (P&L) conti vengono salvati in un nuovo account per profitti non distribuiti e il conto profitti e perdite viene azzerato per il nuovo anno fiscale.
Chiusure dell’anno
La transazione FAGLGVTR è utilizzata durante la procedura di chiusura di fine anno per chiudere il libro mastro e trasferire i profitti e le perdite all’account dei profitti non distribuiti. Una volta che il calcolo dei profitti è stato eseguito, il sistema aggiorna automaticamente il nuovo anno fiscale con eventuali utili o perdite dell’anno precedente.
La funzione di chiusura di un anno fiscale considera tutte le operazioni svolte durante l’anno e ne riporta I risultati ai conti P&L dell’account dei profitti non distribuiti.
Utili portati a nuovo = Guadagni dal periodo precedente + reddito - Spese - dividendi.
Un conto degli utili non distribuiti
In molte organizzazioni vi è un solo un conto degli utili non distribuiti, dunque SAP utilizzerà automaticamente il conto definito nel modulo di personalizzazione. Il conto degli utili non distribuiti di default di SAP è 340000.
Se si vuole creare più di un conto degli utili non distribuiti è necessario configurare SAP in modo che possa supportare più conti.
SPRO IMG Contabilità Finanziaria mastro generale contabile Dati account GL
Preparationsdefinire il nuovo conto degli utili non distribuiti
O
Transazione OB53
Creazione di un nuovo conto economico
Quando si crea un nuovo conto economico P&L (utilizzando il codice di transazione FS00), dobbiamo assegnare ad esso un conto di utili non distributi specificando il tipo di conto P&L che si vuole crare nel grafico dei conti (COA). Se vi è un solo conto degli utili non distribuiti, SAP utilizzerà automaticamente quello definito nella personalizzazione. Se vi sono più conti di utili non distribuiti, è necessario scegliere quale conto degli utili non distribuiti si vuole assegnare al nuovo conto economico P&L.
Conto per la differenza di cambio valuta
Impostare i conti in caso di differenze di valuta
Il codice di transazione: OBYY
Conto per la compensazione delle differenze di cambio valuta
Impostare i conti in caso di differenze di valuta
Il codice di transazione: OBXL
Conto per pareggiare le differenze di cambio valuta
Impostare il conto in caso di differenze di cambio valuta nel pagamento
Transazione: OB89
Altri proventi - sconto ricevuto transazione: OBXU
Sconto perso transazione: OBXV
Differenze di arrotondamento transazione: OB00
Spese bancarie transazione: OBXK
Sconto concesso per pagamento in contanti transazione: OBXI
Imposta Account Clearing transazione: OBXB
Regolazione GRNI & GINR transazione: OBY
Impostare conti bancari
Il codice di transazione: FBZP (mantenere la configurazione del pagamento)
N.B.: I conti bancari possono solo essere cambiati o aggiunti nell'area di sviluppo. Selezionare Banca determination
Selezionare la società evidenziando la linea
Fare doppio clic su conti bancari
Conti bancari possono solo essere cambiati o aggiunti nell'area di sviluppo e dopo trasferiti nell’area test e live.
House Bank
La chiave per l'account
Metodo di pagamento
(Finance (FI) 3838) (Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved) (ConsulenteSap)
Il metodo di pagamento determina il modo in cui possono essere effettuati i pagamenti, per esempio tramite assegno, bonifico bancario o cambiale tratta.
ID centro di costo
Definisce un conto bancario in modo univoco
Sottoconto banca
Consente di specificare il numero di conto del conto G/L sul quale l'importo del pagamento deve essere inviato.
Ordine di classifica
L'ordine di classifica è utilizzato per impostare l'ordine in cui i conti bancari sono utilizzati per effettuare pagamenti.
Impostare il conto bancario fisico
Selezionare House Banks
Fare doppio clic su una riga per visualizzare i dettagli sul conto in banca. Impostare i dati relativi alla banca.
Selezionare Pmnt methods in codice società
Il metodo di pagamento può essere modificato per ogni azienda e /o di ciascun paese ma questo non è di solito necessario.
Pagando i codici di società
Impostare la quantità minima per un pagamento in entrata
Impostare la quantità minima per il pagamento in uscita
Impostare i check lots
Le informazioni relative ai check lots devono essere impostate prima che gli assegni possano essere utilizzati per i pagamenti. I check lots consentono di controllare lo status degli assegni e i relativi movimenti nel conto.
Il codice di transazione: FCHI
Immettere il codice della società pagante, il nome della banca, il numero di conto
Selezionare Visualizza o Modifica
Selezionare Crea per aggiungere un range di controllo per gli assegni
Immettere i dettagli dell’assegno.
E’ possibile che alcuni dettagli siano già registrati nel sistema. Fare clic su Invio
(Finance (FI) 37) (Copyright © 2014 e seguenti All Rights Reserved) (ConsulenteSap)
Controllare i codici Void Reason
Una tabella di codici void reason (ragioni dell’annullamento dell’operazione) è usato per registrare le motivazioni per cui un assegno già inserito nel sistema viene annullato. La tabella contiene già delle opzioni standard, ma è possibile registrare ulteriori motivazioni, se necessario.
Il codice di transazione: FCHV - Aggiornare la tabella TVOID
Libro Mastro generale
Creare il libro mastro generale
La struttura dei conti
Il Chart of Accounts è un sistema di contabilità generale (G/L) che serve per registrare le entrate e le spese dell'azienda. Lo stesso chart of accounts può essere utilizzato da diverse società – opzione consigliata nel caso in cui sia richiesta la creazione di gruppi o conti consolidati.
Ciascun conto G/L contiene il numero e il nome del conto e altre informazioni.
Il codice di transazione: FS00
(Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati) (Consulentesap)
SAP presenta già un esempio di chart of accounts di default. Ciascun tipo di account è stato pre-configurato attraverso l’inserimento dei parametri corretti. Si raccomanda di non modificare tali parametri se non si abbia abbastanza familiarità con la configurazione del conto GL. Si consiglia di copiare i parametri degli account preconfigurati durante la creazione di nuovi account GL.
Il modo più semplice per creare un nuovo account è di create with reference ad account simile che presenta le stesse caratteristiche. Ad esempio, se si sta creando un conto spese, copia un conto spese esistente.
Selezionare il menu G/L Account
Selezionare Create with reference
Entra in g/L il numero di conto
Immettere il Codice società
Dell'account esistente che si desidera copiare. Fare clic su o premere il tasto .
Se hai bisogno di maggiori informazioni su qualsiasi campo, selezionare il campo e premere F9 (help).
Account Group
Questo campo determina il modo in cui la voce campi appare sullo schermo. Scegliere tra:
Conti delle immobilizzazioni
G/L di conti
Conto economico i conti
Fondi liquidi conti
Gestione dei materiali conto
Tipo di account
Il conto deve essere: P&L estratto conto Stato patrimoniale Conto
Group Account Number
Il group account number consente agli utenti di specificare gruppi di account che definiscono il bilancio e il conto profitti e perdite. L’assegnazione di un account a un gruppo definisce le proprietà del gruppo.
Scheda di controllo
Immettere valuta del conto
Selezionare solo i saldi in valuta locale (se richiesto)
(Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati) (ConsulenteSap)
Tasto per la differenza nel tasso di cambio
Questo campo contiene uno strumento (difference key) per trovare gli account in base al criterio dei guadagni e delle perdite. Specificare quali differenze si intendono visualizzare in base al tasso di cambio impostato nel sistema.
Per esempio, ci potrebbero essere delle differenze all’interno dello stesso conto P&L o all’interno di diversi account in base alla valuta utilizzata.
Categoria fiscale
Completare la categoria fiscale se avete bisogno del conto per registrare delle variazioni rilevanti nel sistema di tassazione. In caso contrario, lasciare il campo vuoto. Questo campo consente di controllare il modo in cui il conto è pubblicato a fini fiscali.
Scegli uno dei seguenti caratteri speciali:
+ Solo tassa in uscita
- Solo tassa in entrata
* Tutti i tipi di tasse
Posting without tax allowed
Selezionare questo tasto se il conto non presenta tasse in entrata.
Account di riconciliazione per il tipo di account
Questo comando rende il conto G/L un conto di riconciliazione account. Il conto di riconciliazione garantisce l'integrazione di un sottoconto nel libro mastro generale.
Esempio
Il conto G/L 120000 è un sottoconto account. Nel conto del cliente 55411, Il conto G/L 120000 è un sottoconto.
In questo modo tutti gli aggiornamenti del conto cliente 55411 vengono inviati automaticamente al conto G/L
120000. Il conto G/L da solo può essere modificato. Pertanto, l’integrazione del sottoconto nella contabilità generale è sempre garantita.
Scegliere tra:
Assets
Clienti Fornitori
Contratto conti esigibili
Alternative Account Number
Il campo Alternative Account Number nell’area codice azienda area è definibile liberamente dall’utente. È possibile utilizzarlo per immettere:
Il numero di conto dal tuo sistema o
Il numero di conto da una lista di conti di una data nazione se la vostra azienda usa uno schema standard di contabilità.
Inflation key
Immettere una chiave se si utilizza l’opzione Inflation Accounting per la Contabilità Ffinanziaria (FI) e si desidera regolare l'inflazione. In caso contrario, lasciare il campo vuoto.
Tolerance Group
I gruppi di tolleranza sono unici all'interno di un codice società e sono impostati nella configurazione SPRO.
Per ogni gruppo di tolleranza, effettuare le specifiche appropriate per il trattamento delle differenze derivanti dalla voce di aprire la cancellazione.
La gestione degli Open Item
Questo permette di gestire che gli elementi in sospeso del conto. Elementi inseriti su conti che sono gestiti in modalità aperta vengono contrassegnati come aperti o cancellati. Il saldo di questi conti è sempre pari al saldo degli elementi aperti.
Esempio:
Un conto dovrebbe essere gestito in modalità aperta in modo che si possa verificare in qualsiasi momento quali fatture sono state pagate e che sono in sospeso.
La gestione dei Line Item
Questo permette di visualizzare gli elementi della riga (Line Item) salvati in un indice che connette gli elementi al conto.
Sort Key
Vi sono delle chiavi di ordinamento (Sort Key) standard che permettono la visualizzazione degli elementi della riga. La chiave di ordinamento permette di organizzare gli elementi secondo un ordine definito. Il campo può essere completato manualmente o automaticamente dal sistema quando un documento viene inserito nella riga.
Authorization Group
Il gruppo autorizzazione (Authorization Group) facilita il controllo delle autorizzazioni per l’uso di alcuni elementi. I gruppi di autorizzazione sono definibili dall'utente.
Accounting clerk
Il nome dell’addetto contabile (Accounting clerk) definito da questo codice di identificazione può essere utilizzato nel programma di pagamento per corrispondenza e reporting.
Field status group
Questo campo determina il layout dello schermo per l’inserimento dei documenti.
I campi possono presentare le seguenti opzioni:
Optional entry - è possibile inserire i dati nel campo
MandatoryEntry - si devono per forza inserire i dati nel campo
Suppressed - il campo non viene visualizzato sullo schermo
Post Automatically Only
Indica che questo conto può essere inviato solo dal sistema utilizzando i codici di determinazione del conto.
Supplement Auto Postings
Questo comando consente l’inserimeto manuale di elementi che sono generati automaticamente dal sistema.
Esempio:
Questo indicatore è impostato per gli sconti. Se si registra una ricevuta di pagamento dopo che è stato concesso uno sconto, il sistema genera automaticamente una voce di riga per lo sconto e visualizza il documento nella schermata panoramica dove l'utente può selezionare la riga e integrarlo assegnandolo al conto adeguato.
Reconcilition account ready for input
Attraverso questo comando il conto di riconciliazione conto è pronto per ricevere dati durante l’inserimento di un documento.
General Ledger Journal
Il General Ledger Journal è il metodo di registrazione delle transazioni nel libro mastro generale.
Il codice di transazione: FS00
Immettere la data del documento (per esempio Oggi)
Immettere la data di pubblicazione (per esempio oggi o una data precendente)
Inserire un numero di riferimento per identificare la transazione
Immettere Doc. Intestazione Testo (immettere una descrizione)
Nella prima riga
Immettere GL account, carte di credito/debito, importo, codice fiscale
Immettere il centro di costo (per spese)
Immettere il centro di profitto (per ricavi)
Assicurare il libro mastro sia pronto per l’inserimento.
POST
Il software assegna un numero di Documento per il libro mastro.
I template del libro mastro generale
Se si crea lo stesso libro mastro generale, si consiglia di creare un template ufficiale del libro mastro in modo da evitare di dover reinserire le stesse informazioni.
Il codice di transazione: F-01
Immettere il tipo = AB, codice azienda, data di pubblicazione, valuta
Selezionare o premere il tasto invio.
Immettere tutte le righe.
Immettere la Posting Key (per esempio 40 Debit, 50 Credit), Account
Selezionare o premere il tasto invio.
Immettere Quantità, codice fiscale, controllare calcola le imposte, centro di costo, Testo
Selezionare per tornare alla schermata principale.
(Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati) (ConsulenteSap)
La riga del libro mastro è visualizzata.
Inserire la riga successiva.
Immettere la Posting Key (per esempio 40 Debit, 50 Credit), Account
Selezionare o premere il tasto invio.
Immettere quantità, codice fiscale, controllare calcola le imposte, centro di costo, Testo
Selezionare per tornare alla schermata principale.
Una volta che tutte le righe sono state inserite e il saldo del libro mastro è a zero, selezionare Salva
I dati vengono memorizzati nell’azienda come il template ufficiale del libro mastro.
Visualizzare il libro mastro generale
Il codice di transazione: FB03
Immettere il numero di documento, Codice società e anno fiscale
Selezionare o premere il tasto invio.
O
Se il numero di documento è sconosciuto, eseguire una ricerca.
Selezionare Elenco documenti
Elenco documenti
Immettere il Codice società
Inserire anno fiscale
Immettere il tipo di documento (per esempio SA).
Se necessario
Immettere la data di pubblicazione
Controllare Own documents solo per visualizzare i tuoi documenti
Selezionare Esegui o F8
Selezionare Entry view per visualizzare il libro mastro.
Invertire il libro mastro generale ufficiale
Utilizzare questa operazione per tutti i documenti ad eccezione dei documenti di compensazione. Eliminare i documenti (un pagamento da parte di un cliente o un pagamento ad un fornitore) devono prima essere reimpostato utilizzando la transazione FBRA
Il codice di transazione: FB08
Inserire il Numero di documento, codice società, Anno fiscale
O
Selezionare il pulsante Documento per la ricerca di un documento
Immettere la ragione di inversione, data di pubblicazione, periodo.
Immettere la ragione di inversione, data di pubblicazione, periodo.
Utilizzare il tasto Display before reversal per controllare il documento, se necessario.
POST (il sistema alloca automaticamente un numero di documento per l'inversione)
Maturazione del libro mastro generale / Differimento del Documento
Il codice di transazione: FBS1
Immettere la data del documento
Immettere il tipo di documento = SA
Immettere il codice di società, data di pubblicazione, periodo, valuta.
Inserire il riferimento
Immettere la ragione di inversione, data di inversione
Immettere la chiave di distacco (Per esempio 40 Debit, 50 Credit), Account
Selezionare o premere il tasto invio.
Immettere quantità, codice fiscale, controllare calcola le imposte
Immettere il Centro di costo (per spese)
Immettere il testo per riferimento se necessario
Selezionare o premere Invio.
Selezionare per tornare alla schermata principale.
Immettere la prossima linea ufficiale
Immettere la chiave di distacco (Es 40 Debit, 50 crediti), Account
Selezionare o premere il tasto invio.
Immettere Quantità & Codice Fiscale
Controllare calcola le imposte (se richiesto)
Immettere il Centro di costo (per spese)
Immettere il testo per riferimento se richiesto
Selezionare per tornare alla schermata principale.
(Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati) (ConsulenteSap)
Quando si completa il POST
Il sistema assegna un numero di Documento per il libro mastro
Utilizzare la transazione FB03 per visualizzare la transazione risultante.
Invertire GL /documenti di differimento
Il codice di transazione: F.81
Immettere il codice società, numero di documento, Anno fiscale,
Immettere il tipo di documento (per esempio SA).
Inserire il gruppo Ledger (per esempio 0L)
Eseguire la modalità Prova prima per verificare il risultato.
Selezionare Esegui o F8
Quando sei soddisfatto dei risultati torna indietro e deseleziona la modalità prova ed prosegui. Fare doppio clic su una riga per visualizzare il libro mastro.
Selezionare per tornare alla schermata principale.
Se soddisfatti dei risultati. Selezionare Esegui o F8
Cross Ledger Journals
La funzione Cross Leger Journals è molto perché ci dà la possibilità di pubblicare in una sub-ledger come per esempio debitori e creditori, attività o materiali.
Il codice di transazione: F-02
Per esempio
Correggere una ricevuta inserita per il conto del cliente sbagliato.
Trasferire una porzione di una fattura AP, che è spesa personale, al fornitore appropriato per il rimborso.
Spostare il saldo netto di un conto interaziendale da AP a AR.
I dati di intestazione
Inserire:
Data del documento
Data di pubblicazione
Il codice di riferimento dell’azienda
Testo Intestazione Documento
Prima elemento della riga
Immettere una posting key
Immettere un account
Immettere un indicatore speciale G/L per l’elemento della riga successiva (se richiesto).
Questo indicatore notifica al sistema che una transazione speciale G/L verrà pubblicata e avvia la schermata principale e la riconciliazione del conto di contabilità generale che sarà aggiornato con l’elemento della riga.
Selezionare un posting key
Il tasto Invio (Posting Key) è un numero a due cifre numeriche che determina il modo in cui le voci sono pubblicate. Questo tasto determina diversi fattori tra cui:
Il tipo di account (cliente, fornitore, il libro mastro generale, materiale)
Il tipo di pubblicazione (carte di debito o di credito)
Layout delle schermate delle voci
È possibile selezionare un tasto di invio che ci permette di pubblicare in una sub-ledger come per esempio debitori e creditori, attività o materiali.
Per insierire elementi in maniera integrata con Assett Accounting utilizzare le postink key 70 o 75.
Immettere il numero di asset. Separare il numero principale e il sub-numero con un trattino.
Esempio
Trasferimento di una porzione di una fattura AP, che è spesa personale, al fornitore appropriato per il rimborso.
Immettere la posting key = 31 (fornitore fattura)
Immettere l'account venditore
Nella schermata successiva
(Copyright © 2014 e seguenti tutti iDiritti Riservati) (Consulentesap)
Immettere i dati di transazione: quantità, fiscali, Testo
Immettere la riga successiva posting key e account.
Immettere la riga successiva posting key e account
Posting key = 40 (debito mastro generale)
Premere Invio per continuare.
Immettere i dati di transazione: quantità, fiscali, centro di costo centro di profitto, Testo
Selezionare per tornare alla schermata principale.
Per modificare una riga del libro mastro, fare doppio clic sulla riga. Quando sei soddisfatto della modifica…
Selezionare POST
Il libro mastro generale predefinito del centro di profitto
Utilizzare questa operazione per impostare il centro di profitto per una gamma di account GL entro un codice dell'azienda.
Il codice di transazione: FAGL3KEH
Immettere Account da
Immettere account per
Immettere predefinito del centro di profitto
Salva
General Ledger Balance Display
Visualizza il bilancio e il dettaglio delle transazioni per un account GL.
Il codice di transazione: FAGLB03
Immettere il numero del conto
Immettere il codice società, Anno fiscale e ledger
Selezionare Esegui o F8
(Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati) (ConsulenteSap)
Fare doppio clic su il periodo contabile o totale per visualizzare le transazioni.
Selezionare un'operazione e selezionare per visualizzare il documento.
Fare clic su casella di controllo all'inizio della riga e fare clic sull’icona Visualizza per visualizzare le registrazioni contabili. Fare clic su Intestazione (F5) per visualizzare il le informazioni del conto.
L'intestazione del documento mostra informazioni utili circa la transazione.
Fare clic su Panoramica (f9) per visualizzare le registrazioni contabili. La panoramica visualizza la transazione contabile.
Inversione del documento
Utilizzare questa operazione per invertire tutti i documenti ad eccezione dei documenti di compensazione.
Eliminazione di documenti (ovvero un pagamento da parte di un cliente o di un fornitore) deve essere resettato prima utilizzando la transazione FBRA, quindi la transazione può essere invertita con FB08.
(Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati) (ConsulenteSap)
Il codice di transazione: FB08
Inserire il numero di documento, codice società, Anno fiscale
O
Selezionare Document List per cercare un documento
Immettere la ragione di inversione, data di pubblicazione, periodo di inserimento.
Utilizzare il pulsante Display before reversal per controllare il documento, se necessario.
POST (Il sistema alloca un numero di documento per l'inversione)
Il documento è stato invertito. Immettere la transazione nuovamente (se richiesto).
Il libro mastro generale la voce di riga Display
Questa operazione visualizza il bilancio e il dettaglio delle transazioni per un libro mastro generale.
Il codice di transazione: FAGLL03
Immettere il numero del conto, Codice società
Selezionare gli elementi aperti, elementi cancellati o tutti gli elementi
Selezionare Esegui o F8
Selezionare un'operazione e selezionare per visualizzare il documento. Fare clic su Panoramica (f9) per visualizzare le registrazioni contabili.
Fare clic sul pulsante Intestazione (F5) per visualizzare il diario informazioni di intestazione.
Rendiconti finanziari
Questa transazione è usata per costruire standard di rendiconto finanziario per scopi di reportistica.
Il codice di transazione: OB58
Fare doppio clic su una scheda finanziaria per visualizzare gli elementi del bilancio.
Selezionare il pulsante Fin. Statement items per visualizzare e modificare la dichiarazione delle righe. Fare clic sulle righe per aprire il dettaglio.
Si consiglia di creare un report per coprire ogni intervallo nel grafico dei conti. Quando nuovi account vengono aggiunti alla tabella dei conti, questi saranno inclusi nel rendiconto finanziario automaticamente.
Per eseguire Rendiconti finanziari
Il codice di transazione: S_ALR_87012284 Bilancio / P+L Statement
Inserisci grafico dei conti (se richiesto)
Immettere il codice società (o una vasta gamma di società) Immettere
Scheda finanziaria
Anno di riferimento
Periodi di segnalazione
Confronto anno
Periodi di confronto
Selezionare Esegui o F8
Standard dei report della contabilità generale
I dati Master
S_ALR_87012326 Piano dei conti
S_ALR_87012328 GL Elenco Account
GL saldi di conto
S_ALR_87012277 GL saldi di conto
S_PL0_86000030 GL saldi di conto (nuovo) (per conto, centro di profitto) S_PL0_86000031 transazione figure: saldi di conto S_ALR_87012301 Totale e saldi
S_ALR_87012282 GL relazione dettagliata (Visualizza le transazioni per ciascun account)
Scheda finanziaria
S_ALR_87013340 rapporto di gestione consolidato
Centro di profitto gruppo: R003
P&L gruppo di account: R001
S_PL0_86000028 Scheda finanziaria - rapporto di confronto S_ALR_87012284 Scheda finanziaria (Runge definito)
Report Centro di costo
S_ALR_87013611 Report Centro di costo
Report Centro di profitto
S_ALR_87013326 centro di profitto piano/reale/rapporto di varianza
Banking
Pagamenti dai clienti ( scelta rapida)
Questa transazione è utilizzata per l’immissione di ricevute semplici al cliente.
Codice di transazione: F-26
Inserire il Codice Azienda
Inserire data di pubblicazione
Inserire conto bancario (il conto bancario dove il denaro è quietanzato)
Inserire la valuta
Inserire la data del documento (di solito la data odierna)
Selezionare il pulsante Inserisci pagamenti
Nella schermata successiva
Inserire il Nr. Cliente
Inserire importo
Inserire Nr. Documento per la corrispondenza automatica
Selezionare Processo Elementi Aperti
La ricevuta è stato abbinata automaticamente a un documento fattura.
Se il numero di documento non è stato specificato, selezionare gli elementi(s) in sospeso per applicare il pagamento. Una ricevuta può essere applicata in più elementi in sospeso.
Fare clic su POST
Il pagamento del documento del cliente è stato pubblicato.
Pagamenti dai clienti (tutte le ricevute)
Questa operazione è simile alla transazione di cui sopra, ma ha più opzioni e viene utilizzata per tutti i tipi di ricevute - contanti, EFT, scontrini e pagamenti multipli.
Codice di transazione: F-26
Completare i dati di intestazione
Inserire la data del documento (di solito la data odierna)
Inserire la data di pubblicazione
Inserire il codice azienda
Inserire la valuta
Inserire il conto bancario (il conto bancario dove il denaro è quietanzato)
Inserire importo
Inserire Account (Cliente Nr.)
Selezionare Processo Elementi Aperti
Assegnare il pagamento delle fatture in sospeso
(Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati) (ConsulenteSap)
A volte vi è una piccola differenza tra l’ammontare della ricevuta e l’ammontare degli elementi aperti,
ad esempio, le commissioni bancarie.
Altri motivi di storno
Le differenze di cambio (se la differenza è stata generata da valuta estera) Commissioni bancarie
(la banca ha detratto un importo dal pagamento del cliente)
Sconti
Fare clic sul pulsante Carica off diff. (inizia la transazione FB05)
Inserire una transazione per cancellare la differenza.
Per esempio: immettere Invio chiave = 40, Account = 125020
La commissione bancaria è stata inviata all'account GL 125020 commissioni bancarie.
Controllare la casella di controllo more per inserire informazioni aggiuntive come ad esempio un centro
di profitto. Selezionare o premere Invio per continuare.
Fare clic su Post (assegna un Nr. documento per la ricevuta)
Dividi i pagamenti per clienti multipli
Inserire il pagamento come di norma.
Selezionare Altri Account nella casella di controllo
Selezionare Processo Elementi Aperti
Inserire ulteriori Account Clienti per assegnare il pagamento.
La schermata di assegnazione visualizza gli elementi aperti dei clienti per tutti gli account. Assegnare i pagamenti e pubblica, come di norma.
Ricevuta del cliente senza nessuna Fattura Aperta
A volte il pagamento viene ricevuto da un cliente anche se non vi è alcuna fattura in sospeso (nessun elemento aperto) sul suo account.
La procedura è di aprire l’account del cliente e accreditare la ricevuta sullo stesso.
Il codice di transazione: F-04 - Post con la cancellazione
Inserire la data del documento
Inserire data di pubblicazione
Immettere il codice società
Inserire la valuta
Verificare il pagamento in entrata
Prima riga dell’elemento
Inserire la Posting Key = 15 (Credito)
Inserire il Account del cliente
Selezionare Invio
Inserire l’ Ammontare
Completare gli altri campi come richiesto
Riga successiva dell’elemento
Inserire la Posting Key = 40 (debito)
Inserire il conto bancario
Selezionare Invio
Immettere l’Ammontare
Selezionare per tornare indietro
Controllare se il journal è corretto.
Fare doppio clic sulla linea journal per modificare la linea di transazione.
Se il journal è corretto post-it.
Fare clic su POST
La ricevuta è stata pubblicata sull’account del cliente.
Il sistema assegna un Nr. di documento per la ricevuta.
Assegnazione Ricevuta Cliente.
Quando il pagamento è stato ricevuto da un cliente e non è abbinato a un elemento aperto nel suo account, il pagamento rimane non assegnato o inapplicato. Questa transazione è utilizzata per applicare il pagamento di un elemento aperto per cancellare l’elemento stesso. Il sistema genera una transazione di compensazione.
Esempio
Una fattura di USD 42500 non ha alcuna cancellazione di numero di documento e non è abbinato al ricevimento di USD 20.000.
Il codice di transazione: F-32 - Cancella cliente
Inserire il account cliente
Inserire il codice azienda
Inserire la valuta
Selezionare Processo Elementi Aperti
Inserire la differenza posting come l'equilibrio che rimarrà sull'account. Selezionare o premere Invio per continuare.
Fare clic su POST
Ora la voce in sospeso è di USD22,500
Trasferimento del cliente
Alcuni clienti hanno diversi account per vari motivi. Questa transazione dà la possibilità di trasferire i pagamenti tra gli account.
Esempio
Il pagamento è stato inviato a un account cliente errato e deve essere trasferito al corretto account del cliente.
USD 50.000 sono stati erroneamente inviati al cliente 52116
La ricevuta deve essere trasferita al cliente 51593
Il codice di transazione: F-04 - Post con compensazione o F-02 - ENTRA IN G/L conto di distacco
Inserire la data del documento
Inserire data di pubblicazione
Inserire la valuta
Inserire il testo di compensazione
Selezionare Trasferimento posting con compensazione
Prima la voce di riga
Inserire la Posting Key = 05
Inserire Account del cliente (l'account con il denaro)
Selezionare o premere Invio per continuare.
Nella schermata successiva
Inserire Ammontare
Completare gli altri campi come richiesto
Riga successiva dell’elemento
Inserire la Posting Key = 15
Immettere l’ Account del cliente (dove andrà il denaro)
Selezionare o premere Invio per continuare.
Nella schermata successiva
Immettere Ammontare
Selezionare o premere Invio per continuare
Selezionare per tornare indietro
Controllare se il journal è corretto.
Fare doppio clic sulla linea journal per modificare la linea di transazione.
Se il journal è corretto post-it.
Fare clic su POST
Ricevuta per il cliente con il tasso di cambio
Un pagamento del cliente è stato ricevuto in una valuta e convertito con la valuta del conto bancario, di un tasso diverso dal tasso di forex caricato in SAP. Il tasso SAP può essere convertito con il tasso della banca.
Esempio
USD1,000 sono stati ricevuti nella società di Hong Kong in un conto bancario e la banca li ha convertiti
HKD7,500 [USD1 = HKD7.5000] il SAP forex tasso è 7.7740
Il codice di transazione: F-28 - Post Pagamenti in entrata
Immettere il tasso forex richiesto es. 7.5000
Ricerca sul tasso di valuta per visualizzare la velocità del sistema.
Selezionare Ottieni EX. Tasso per visualizzare l'attuale tasso forex memorizzato nel sistema.
Il tasso di SAP dato è 7.7740
Modificare semplicemente il tasso di 7.5000
Selezionare Execute (F8)
Per pubblicare la transazione ricevuta Fare clic su POST
USD1,000 (documento valuta) è stato convertito a HKD7,500 (valuta locale)
Altre ricevute bancarie & Spese
Tutte le altre ricevute bancarie e tasse sono normalmente registrate come Mastro Generale Journal delle transazioni.
Il codice di transazione: FB50
Inserire Journal come segue:
Ricevute Bancarie
Dr Conto Bancario
Cr Interessi Conto Bancario
Oneri bancari
Dr Commissioni bancarie & Spese conto
Cr Conto Bancario
Fare clic su POST
Fare riferimento alla sezione Libro Mastro per maggiori dettagli.
Reset documenti di compensazione
Quando il pagamento è effettuato ad un fornitore o un pagamento ricevuto da un cliente è è compensato dal documento(i) originario. Un documento di compensazione è generato per registrare la transazione
La compensazione dei documenti (ovvero un pagamento da parte di un cliente o di un fornitore) deve essere resettato prima che il pagamento venga convertito.
Codice di transazione: FBRA
Inserire il Nr. Documento di compensazione, Codice Azienda e Anno Fiscale
Selezionare il pulsante Accounts per confermare il conto del fornitore
Selezionare il Menu Compensazione -> Resetta gli elementi compensati
Se è richiesto solo il reset, selezionare il pulsante Solo Resetting
Se il documento deve essere convertito,
Selezionare il pulsante Resetta e Inverti
Inserire il motivo di inversione, data di pubblicazione e il periodo di pubblicazione
La transazione di pagamento sarà invertito nel cliente o fornitore di account.
Eliminazione di un estratto conto bancario
Una delle più comuni domande che riceviamo dagli utenti SAP FICO è come eliminare un estratto conto bancario dalla transazione FF67. La FF67 transazione manuale dell’estratto conto, non è la migliore operazione programmata in SAP e può essere facile per gli utenti commettere un errore. Ecco come recuperare dall'errore.
Quando un lotto bancario è stato inserito per errore, il lotto può essere eliminato dalla tabella di sistema.
Nota bene: Questa operazione è pericolosa, si stanno eliminando dei record sulla tavola.
Codice di transazione: SE38
Programma : RFEBKA9
Selezionare Execute (F8)
Scegli l'applicazione eg 0001 estratto conto elettronico e manuale. Selezionare Execute (F8)
Questo visualizza Elimina il Buffer screen
Nota : Questo è pericoloso, prestare attenzione!
(Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati) (ConsulenteSap)
Selezionare Deseleziona tutto per deselezionare tutti gli estratti conto bancari
Trovare la banca batch da eliminare. Accertarsi di avere il giusto lotto o si potrebbe eliminare il lotto sbagliato e perdere il lavoro.
Selezionare la casella di controllo della banca dichiarazione batch per eliminare
Selezionare Cancella estratti
L'estratto bancario batch viene eliminato
Conti Passivi
Codici di Transazione Conti Passivi
Tutte le transazioni in SAP hanno un codice di transazione che identifica il tipo di transazione. Codici di transazione per i conti passivi :
KR Fattura del Fornitore
KZ Pagamento dei fornitori
KG Credito Fornitore Memo
ZP PAGAMENTO (non attribuito)
Creare un Account Fornitore
C
odice di transazione: XK01
Nr. Fornitore - Lasciare vuoto il sistema assegnerà un numero fornitore.
Inserire il Codice Azienda
Inserire l' Organizzazione degli acquisti
Inserire il Gruppo Account
Riferimento
Per copiare da un fornitore esistente
Inserire il Fornitore
Inserire il Codice Azienda
Inserire l' Organizzazione degli acquisti
Selezionare o premere Invio per continuare.
Inserire il Nome del fornitore
Inserire il Termine di Ricerca
[una abbreviazione del nome del fornitore
(Copyright © 2016 e seguenti Tutti I Diritti Riservati) (ConsulenteSap)
Inserire l'indirizzo del fornitore e comunicazioni
Selezionare oppure oppure premere Invio per continuare. I dati dei fornitori
Completare i campi dei dati del Fornitore a seconda della vostra implementazione di fornitori
I campi importanti
giurisdizione fiscale
IVA Reg nr.
Selezionare o oppure premere Invio per continuare. I fornitori pagati con EFT o bonifico bancario
Inserire i Dett