TFIN50_1Gestión financiera I

Parte 1 de 2

mySAP ERP Financials

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Manual del participanteVersión del curso: 2° trimestre 2006Duración del curso: 10 día(s)Número de material: 50080192

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Copyright © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos.

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g20070823151045

Sobre este manual

La función de este manual es complementar la presentación del instructor deeste curso y servir como fuente de referencia. Este manual no está pensado parael estudio autodidacta.

Convenciones tipográficasEn esta guía se utilizan las siguientes convenciones tipográficas.

Estilo de tipo Descripción

Texto de ejemplo Palabras o carácteres que aparecen en la pantalla.Aquí se incluyen nombres de campos, títulos depantallas, pulsadores así como nombres de menús,vías de acceso y opciones.

También se usan como referencia a otra documentacióntanto interna (en esta documentación) como externa(en otros lugares, como SAPNet).

Texto de ejemplo Palabras o frases acentuadas en textos principales,títulos de gráficos y tablas

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Aquí se incluyennombres de informes, nombres de programas, códigosde transacciones, nombres de tablas y algunas palabrasclaves de un lenguaje de programación cuando seencuentran en el texto principal, por ejemplo SELECTe INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. Aquí se incluyen nombres dearchivos y directorios y sus vías de acceso, mensajes,nombres de variables y parámetros y párrafos deltexto fuente de un programa.

Texto de

ejemplo

Entrada exacta de usuario. Son palabras y carácteresque se introducen en en el sistema exactamente comoaparecen en la documentación.

<Texto de

ejemplo>

Entrada variable de usuario. Las entradas entrecorchetes indican que se deben sustituir estas palabrasy carácteres con entradas apropiadas.

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Sobre este manual TFIN50_1

Iconos en el texto principalEn este manual se utilizan los siguientes iconos.

Icono Significado

Para más información, sugerencias o detalles

Nota o más explicaciones sobre el punto anterior

Excepción o precaución

Procedimientos

Indica que el objeto está visualizado en la presentacióndel instructor.

iv © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-08-2007

Contenido

Resumen del curso ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

Metas del curso .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viiObjetivos del curso... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii

Capítulo 1: Parametrizaciones básicas..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Unidades organizativas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3Principio de variantes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Ejercicio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Monedas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Capítulo 2: Datos maestros .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Cuentas de mayor ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Cuentas de deudor/acreedor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Cuentas bancarias ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Capítulo 3: Control de documentos ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Estructura del documento.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126Períodos contables .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153Autorizaciones para contabilización .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166Documentos simples en la Gestión financiera .. . . . . . . . . . . . . . . . . .173

Capítulo 4: Control de contabilización..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Valores propuestos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191Control de modificación ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199Anulación del documento .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208Condiciones de pago y descuentos por pronto pago .. .. . . . . . . .219Impuestos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241Operaciones multisociedades .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267

Capítulo 5: Compensación ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Compensación de partidas abiertas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286Entrada y salida de pagos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302Diferencias de pagos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315Diferencias de cambio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332

Capítulo 6: Libro de caja ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Configuración del libro de caja ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340Operación de libro de caja... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350

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Contenido TFIN50_1

Capítulo 7: Operaciones en cuenta de mayor especiales ..... 367

Área de aplicación de las operaciones en cuenta de mayorespeciales ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368

Configuración de operaciones en cuenta de mayor especiales 402

Capítulo 8: Entrada preliminar de documentos ..... . . . . . . . . . . . . 423

Aspectos básicos de la entrada preliminar de documentosrespecto a la retención de documentos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424

Entrada preliminar de documentos y tratamiento de documentospreliminares .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440

Entrada preliminar de documentos y workflow.... . . . . . . . . . . . . . . .454

Apéndice 1: Hoja de datos ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

Apéndice 2: Accesos vía menús ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

Índice..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

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