Contabilidad - PRIME ERPprime-erp.com/knowledge/manuales/MANUAL_08_CONTABILIDAD.pdf · 2018. 6....

Prime ERP

DIGITALSMARTSERVICESSSDGuía de Usuario

Manual deContabilidad

ÍNDICE

1

2

3

4

6

5

8

CALENDARIO ANUAL ........................................................................................ 4

ABRIR/CERRAR PERIODOS CONTABLES ......................................................... 6

2.1 APERTURA DE PERIODOS CONTABLES .................................................... 7

2.2 CIERRE DE PERIODOS CONTABLES .......................................................... 8

ÁRBOL DE CUENTAS ...................................................................................... 10

3.1 VISUALIZAR ÁRBOL DE CUENTAS .......................................................... 10

3.2 CREAR CUENTA EN ÁRBOL DE CUENTAS ............................................... 12

CONCEPTO CONTABLE CON CUENTA ASOCIADA .......................................... 16

MANEJO CONTABLE DE DOCUMENTOS ......................................................... 19

5.1 CONTABILIZACIÓN MANUAL ................................................................... 19

5.2 DESCONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS .............................................. 21

5.3 CONTABILIZACIÓN MASIVA .................................................................... 22

5.4 DESCONTABILIZACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS ............................... 24

REPORTE DE DOCUMENTOS NO CONTABILIZADOS ...................................... 27

CENTRO DE COSTOS ...................................................................................... 28

7.1 USO DE CENTRO DE COSTOS EN DOCUMENTOS DE COMPRA .............. 29

ASIENTOS MANUALES INDIVIDUALES .......................................................... 34

8.1 CREACIÓN DE DOCUMENTO INTERNO .................................................... 34

8.2 USO DE DOCUMENTO INTERNO EN ASIENTO MANUAL INDIVIDUAL .......37

7

ÍNDICE

9

10

11

12

14

13

16

15

ACTIVOS FIJOS ............................................................................................... 40

9.1 CATEGORÍA DE ACTIVOS ......................................................................... 40

9.2 ACTIVOS .................................................................................................. 43

9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ................................................................... 46

COSTEO ....................................................................................................... 48

10.1 REPORTE DE MOVIMIENTO VALORIZADO .............................................. 48

10.2 PROCESAMIENTO DE PETICIONES .......................................................... 50

10.3 ASIENTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO AUTOMÁTICO .......................... 52

MANEJOS DE PDT’s .................................................................................... 57

11.1 INGRESAR FORMATO PDT ...................................................................... 57

11.2 CREACIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL PDT ................................................. 59

11.3 DESCARGAR ARCHIVO PDT .................................................................... 61

MANEJOS DE PLE ....................................................................................... 62

12.1 INGRESAR FORMATO PLE ....................................................................... 62

12.2 DESCARGAR ARCHIVO PLE ..................................................................... 65

LIBRO MAYOR ............................................................................................. 67

LIBRO DIARIO ............................................................................................. 68

REGISTRO DE COMPRAS ............................................................................ 69

REGISTRO DE VENTAS ................................................................................ 70

ÍNDICE

ANEXOS ................................................................................................................. 71

ANEXO 1: LIBRO MAYOR ................................................................................... 72

ANEXO 2: LIBRO DIARIO .................................................................................... 73

ANEXO 3: REGISTRO DE COMPRAS .................................................................. 74

ANEXO 4: REGISTRO DE VENTAS ...................................................................... 75

–

Primeros Pasos con el Sistema Prime ERP

4

1. CALENDARIO ANUAL

Abrir la ventana de “Calendario anual y periodos” con la ayuda del ícono Abrir Rápido.

Para crear un nuevo año, hacer clic en la pestaña “Ejercicio”

Luego hacer clic en el ícono .

Ingresará los siguientes datos:

Ejercicio, ingresar el número del año a crear.

Descripción, este campo es opcional, ingresar algún detalle del año a crear.

–


5

Activo, si selecciona esta opción mantendrá activo el año creado, de caso contrario, lo

mantendrá desactivado y no estará disponible para poder ser seleccionado.

Para Guardar los datos del nuevo año creado hacer clic en el ícono .

Para crear periodos para ese nuevo año fiscal, deberá hacer clic en .

Obtendrá la ventana llamada Crear Periodos, activar el check en “Crear periodo de

ajustes” para crear un trigésimo período para ese año el cual permite hacer operaciones luego

de haber cerrado los períodos anteriores y hacer Clic en ícono “Aceptar”.

Para visualizar los periodos creados (13 periodos) hacer clic en la pestaña “Periodo”.

1) Activar el check

2) Clic en Aceptar

–


6

2. ABRIR/CERRAR PERIODOS CONTABLES

Abrir la ventana de “Abrir/Cerrar periodos” con la ayuda del ícono Abrir Rápido.

–


7

2.1 APERTURA DE PERIODOS CONTABLES

Observará todos los periodos existentes. Seleccionar los periodos que desea Abrir

Hacer clic en el botón .

Obtendrá una nueva ventana donde debe seleccionar:

1) Acción - “Periodo abierto” y

2) Hacer clic en “OK”.

1

2

–


8

Finalmente obtendrá un mensaje “Proceso completado satisfactoriamente”, y los

periodos seleccionados abiertos.

2.2 CIERRE DE PERIODOS CONTABLES

Observará todos los periodos existentes. Seleccionar los periodos que desea Cerrar.

–


9

Hacer clic en el botón .

Obtendrá una nueva ventana donde debe seleccionar:

1) Acción - “Periodo cerrado” y

2) Hacer clic en “OK”.

Finalmente obtendrá un mensaje “Proceso completado satisfactoriamente”, y los

periodos seleccionados abiertos.

1

2

–


10

3. ÁRBOL DE CUENTAS

Abrir la ventana de “Árbol de cuentas” con la ayuda del ícono Abrir Rápido.

3.1 VISUALIZAR ÁRBOL DE CUENTAS

Realizar los siguientes pasos:

1) Para cambiar a vista árbol, hacer clic en la pestaña “Cuenta contable”

2) Hacer clic en el ícono .

1

2

–


11

Cambiará la visibilidad del Árbol de cuentas de la siguiente manera:

Como puede observar, al hacer clic en una de las flechas, se extenderá el árbol con diferentes

cuentas contables.

–


12

3.2 CREAR CUENTA EN ÁRBOL DE CUENTAS

Creando Cuenta Contable

Una vez que ya tenemos las Cuentas contables en vista árbol, Realizar los siguientes

pasos:

1) Hacer clic en la pestaña “Cuenta Contable”

1

3

2

Para seleccionar correctamente los campos Naturaleza de Cuenta y Tipo de

Cuenta, es recomendable guiarse de una cuenta contable ya creada en el mismo

Nodo del Árbol que se creará la nueva cuenta.

Importante !

–


13

2) Seleccionar en que cuenta creará una nueva Subcuenta contable.



Identificador, ingresar el número identificador (código Sunat) de la cuenta

contable.

Nombre, ingresar el nombre de la cuenta contable.

Naturaleza de cuenta, seleccionar el tipo de cuenta (Crédito, Débito o Natural).

Descripción, este campo es opcional, ingresar algún detalle de la cuenta contable

que está creando.

–


14

Nivel del elemento, seleccionar el nivel de la cuenta contable, para este ejemplo

es una subcuenta.

Tipo de cuenta, seleccionar a que cuenta pertenece (Activo, Gasto, Ingreso,

Memorándum, Pasivo o Sindicato propietarios).

Hacer clic en el ícono para registrar y obtendremos la cuenta contable.

–


15

Asociando en Cuentas financieras

Ya creado la cuenta contable, vamos a asociarlo con el banco.

Abrir la ventana “Cuenta financiera” con ayuda del ícono abrir rápido.

Realizaremos los siguientes pasos:

1) Seleccionar a que banco irá relacionado la cuenta contable.

1

2

3

–


16

2) Hacer clic en la pestaña .

3) Hacer doble clic en la cuenta para, abrir y asignar la cuenta contable al banco.

4) Seleccionar la Cuenta contable creada, para configurar la contabilidad del

banco.

4. CONCEPTO CONTABLE CON CUENTA ASOCIADA

Abrir la ventana de “Concepto contable” con la ayuda del ícono Abrir Rápido.

–


17

Crear un nuevo registro

Para crear un nuevo registro de concepto contable hacer clic en ícono y llenar el

formulario:

Nombre, ingresar el nombre del concepto contable, se recomienda poner el numero

de cuenta a la que está destinada el concepto contable.

NOTA: se recomienda poner el número de cuenta a la que está destinada el concepto

contable.

Descripción, este campo es opcional, ingresar un detalle del concepto contable.

Disponible en Facturas Financieras, habilitar esta opción, para que el concepto

contable se muestre al crear una Factura Financiera en el campo de Línea de Factura.

Grupo de impuesto, seleccionar el tipo de impuesto que aplica el concepto contable.

Activo, si selecciona esta opción mantendrá activo el concepto contable, de caso

contrario, lo mantendrá desactivado y no estará disponible para poder ser

seleccionado.

–


18

NOTA: Un registro desactivado no está disponible para poder ser seleccionado, pero

si para verlo en informes o reportes.

Hacer clic en el ícono para Guardar los datos ingresados.

Para registrar las Cuentas del concepto contable hacer clic en la pestaña “Contabilidad”,

Luego hacer clic en el ícono .


Cuenta débito, seleccionar la cuenta que se utiliza para el debe.

Cuenta crédito, seleccionar la cuenta que se utiliza para el haber.

–


19

Para Guardar las cuentas del concepto contable hacer clic en el ícono .

5. MANEJO CONTABLE DE DOCUMENTOS

5.1 CONTABILIZACIÓN MANUAL

Existen dos maneras de Contabilizar los documentos (facturas, boletas, Guías, pagos,

etc.), en esta sección explicaré como realizarlo de manera manual.

Abrir la ventana “Documentos de Venta” con ayuda del ícono abrir rápido.

1) Seleccionar el documento de venta que se contabilizará, para este ejemplo usaremos

una Factura de venta (el cual debe estar en estado registrado).

–


20

2) Hacer clic en el botón .

3) Obtendrá la ventana de Proceso de Petición para contabilizar, hacer clic en Aceptar:

4) Finalmente se abrirá la ventana “Diario Asientos”, que mostrará el asiento generado.

1

2

Hacer clic

–


21

5.2 DESCONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Seleccionar para este ejemplo una Factura de venta que ya fue Contabilizado, y hacer

clic en el ícono “Contabilizado”:

Luego marcar “Eliminar asiento contable” y dar clic en “Aceptar”

Finalmente se mostrará un mensaje que confirma que la descontabilización de la Factura

de Venta se ha ejecutado correctamente.

Hacer clic

–


22

5.3 CONTABILIZACIÓN MASIVA

Abrir la ventana de “Proceso contable” con la ayuda del ícono Abrir Rápido.

Y realizará el siguiente procedimiento:

1

2

3

Hacer clic 4

–


23

1) Seleccionar la “Tabla” (tipo de documento) quiere contabilizar, si desea contabilizar

todos los documentos existentes deja el campo Tabla en blanco,

2) Seleccionar la fecha de inicio

3) fecha fin que desea contabilizar (rango de tiempo).


Finalmente obtendrá los documentos Contabilizados.

–


24

5.4 DESCONTABILIZACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS

Abrir la ventana “Restaurar Contabilidad” con ayuda del ícono abrir rápido.


Tabla, seleccionar el tipo de documento que desea descontabilizar,

Hacer clic en el ícono de la lupa

Obtendrá la siguiente ventana Tabla, donde seleccionará que documentos desea

descontabilizar (puede seleccionar uno o más documentos):

Hacer clic

–


25

Al hacer clic en Aceptar, quedará seleccionado el tipo de documento en la tabla.

Nota: si desea descontabilizar todos los documentos existentes dejar en blanco este

campo.

Borrar asientos existentes-actuales, hacer clic en el recuadro para borrar los

asientos.

Desde la fecha, seleccionar fecha de inicio que borrará los asientos.

Fecha hasta, seleccionar la fecha fin el cual desea borrar los asientos.

–


26

Hacer clic en el ícono “Hecho”

Finalmente obtendrá un mensaje con el número de documentos descontabilizados

y asientos borrados.

–


27

6. REPORTE DE DOCUMENTOS NO CONTABILIZADOS

Para conocer los documentos que aún no han sido contabilizados Abrir la ventana de

“Documento no contabilizado” con la ayuda del ícono Abrir Rápido.

1) Ahora debe seleccionar el rango de fechas a considerar en la búsqueda,

2) Luego hacer clic en “Formato HTML” para visualizar la lista de documentos que

no han sido contabilizados.

Hacer clic

1

2

–


28

7. CENTRO DE COSTOS

Abrir la ventana de “Centro de costos” con la ayuda del ícono Abrir Rápido.

Hacer clic en el ícono e ingresar los siguientes datos:

Identificador, ingresar un código que relacione el centro de costos. Si usted deja el

identificador vacío, el sistema automáticamente genera un número.

–


29

Nombre, ingresar el nombre del centro de costos.

Descripción, este campo es opcional, ingresar un detalle del centro de costos.

Nivel agrupación, mantener habilitada esta opción, Representa la pertenencia a una

agrupación de tipo árbol.

Activo, seleccionar esta opción para que se encuentre disponible y pueda ser

seleccionado.

Guardar el centro de costos haciendo clic en el ícono .

7.1 USO DE CENTRO DE COSTOS EN DOCUMENTOS DE COMPRA

El centro de costos se usa cuando creamos un Documento de compra directamente (sin

orden de compra), con un concepto contable

Abrir la ventana de “Documentos de Compra” con la ayuda del ícono Abrir Rápido.

Hacer clic en ícono Crear Registro de una Factura y llenar el formulario.

–


30

Documento Transacción: seleccionar el documento de compra, en este caso

seleccionaré una Factura de Compra.

Tipo de Documento de Factura de Compra: seleccionar el tipo de documento,

para este ejemplo seleccionar Factura.

N° Documento Físico: escribir el Número de Factura de Pago que fue emitida por

el Proveedor.

Tercero: seleccionar el Proveedor de la Compra.

Dirección: es la Dirección de Proveedor, este campo se completa automáticamente

al seleccionar el tercero.

Fecha de Facturación: ingresar la fecha en que fue emitida la Factura.

–


31

Fecha de Recepción: ingresar la fecha en la cual la empresa recepcionó la Factura.

Tarifa: Es importante seleccionar la tarifa ya que está determinará la moneda.

Método de Pago: Se carga automáticamente cuando selecciona el tercero, en caso

contrario de no saber un método de pago puede elegir “Sin Definir”.

Condiciones de Pago: seleccionar cuando la Factura de la compra será pagada.

Fecha Contable: se genera automáticamente con la misma fecha de Facturación.

Descripción: Este campo es opcional y permite ingresar una descripción o detalle

de la Factura de Compra.

Hacer clic en , para Guardar los datos ingresados.

–


32

Para ingresar el concepto contable y seleccionar el Centro de costos clic en la pestaña

“Líneas”,

Hacer clic en el ícono e Ingresar la información solicitada:

Línea de factura financiera, Habilitar esta opción para ingresar el concepto

contable de la Factura.

Cuenta, seleccionar el concepto contable por el cual se está creando una Factura.

Centro de costos, seleccionar el centro de costos que está realizando la compra.

Precio Unitario, ingresar el precio por la cual se está generando la Factura.

Precio se ingresa sin IGV.

Cantidad facturada, ingresar la cantidad que está facturando.

–


33

Impuesto, seleccionar el impuesto que aplicará la Factura.

Motivo de Impuesto, se selecciona automáticamente.


Hacer clic en ícono , para Registrar la Factura, obteniendo la siguiente

ventana:

Finalmente obtendrá un mensaje de confirmación que la Factura fue Registrada

satisfactoriamente.

Hacer clic en Aceptar

–


34

8. ASIENTOS MANUALES INDIVIDUALES

8.1 CREACIÓN DE DOCUMENTO INTERNO

Para este ejemplo crearemos un asiento manual de la planilla de un trabajador.

Abrir la ventana de “Documento Interno” con la ayuda del ícono Abrir Rápido.

Hacer clic en ícono Crear Registro y llenar el formulario.

Tipo de Comprobante de Compra, seleccionar que comprobante emitirá para este

documento interno, en este ejemplo seleccionaremos OTROS.

N° Documento Físico, como es un ejemplo de planilla de un trabajador, no se pondrá

un número referencial, solo una descripción o nombre del documento.

Fecha de Recepción, ingresar la fecha que recibió la factura. Para este ejeplo

seleccionaremos la fecha de creación del documento de planilla.

–


35

Tercero, seleccionar el tercero con quien se realiza la transacción del documento

interno.

Cuenta, ingresar la cuenta contable a la que pertenece el documento interno.

Importe total, ingresar el monto total (incluido IGV) a pagar en el documento

interno.

Moneda, seleccionar la moneda (EUR, PEN, USD).

Fecha de Vencimiento, seleccionar la fecha que vence el documento interno.

Descripción, este campo es opcional. Ingresar un detalle del documento interno.


–


36

Como puede observar el Documento Interno se encuentra en Estado – Borrador. Para

Registrar hacer clic en el ícono .

Obtendrá un mensaje de confirmación del proceso y el Estado doc. cambiará a

Registrado:


–


37

8.2 USO DE DOCUMENTO INTERNO EN ASIENTO MANUAL INDIVIDUAL

Abrir la ventana de “Asiento manual individual” con la ayuda del ícono Abrir Rápido.


N° documento, se creará automáticamente.

Descripción, ingresar el nombre o detalle del asiento manual.

Tipo de documento, seleccionar el tipo de asiento.

Fecha del documento, ingresar la fecha que de creación del documento.

–


38

Fecha contable, Es la fecha de la operación para contabilidad, para seleccionar el

periodo contable.

Periodo, se genera automáticamente al seleccionar la fecha contable.

Moneda, seleccionar la moneda que se va a utilizar cuando se procese o se informe

el asiento contable (PEN, EUR, USD).

Hacer clic en la pestaña “Líneas”.

Luego hacer clic en el ícono y llenar el formulario del haber:

Cuenta, seleccionar la cuenta a utilizar en el asiento contable contable (cuenta

para el Debe).

Descripción, ingresar un detalle o nombre del registro que está realizando.

–


39

Debito, ingresar el importe al debe, en este caso ingresaremos 0.00 por que se está

ingresando lineas para el haber.

Crédito, ingresar el importe a pagar del haber.

En la sección Dimensiones ingresará los siguientes datos:

Tercero, es a quien pertenece el documento involucrado en el asiento.

Documento interno, seleccionar el documento interno registrado previamente para

anexarlo al asiento contable.

NOTA: registrar el Debe seguir el mismo procedimiento del Haber, con la diferencia de

los campos:

Cuenta, seleccionar la cuenta a utilizar en el asiento contable (cuenta para el

Debe).

Débito, ingresar el monto del debe.

–


40

Finalmente hacer clic en el ícono , para guardar los datos ingresados.

Después de finalizar el ingreso de datos, se necesita Registrar el asiento manual

individual, para ello hacer clic en el ícono .

9. ACTIVOS FIJOS

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible (maquinaria, material

de oficina, software, etc.), que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que

normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.

Antes de registrar los activos es necesario categorizar los activos.

9.1 CATEGORÍA DE ACTIVOS

Abrir la ventana de “Categoría de Activos” con la ayuda del ícono Abrir Rápido.


–


41


Nombre, ingresar un nombre a la categoría para identificar los activos.

Descripción, este campo es opcional, ingresar un detalle de la categoría de activos.

Activo, si selecciona esta opción mantendrá activo la Categoría de Activos, de

caso contrario, lo mantendrá desactivado y no estará disponible para poder ser

seleccionado.

Depreciar, si habilita esta opción, los activos que se encuentren en esta categoría

se depreciarán.

–


42

Vida útil - Meses, ingresar Vida útil en meses en la categoría del activo.

Un mes son 30 días, Al calcular el plan de depreciación, se considera que los meses

tienen 30 días para que cada mes sea uniforme.

Guardar los datos de la “Categoría de Activos” haciendo clic en el ícono .

Para cada categoría, se debe establecer una configuración contable por defecto haciendo

clic en la pestaña “Contabilidad”,

En donde podrá seleccionar la Depreciación acumulada, Depreciación y Concepto de

Cuenta del Activo, como se muestra en la imagen:

–


43

Finalmente hacer clic en el ícono , para guardar los datos modificados.

9.2 ACTIVOS

Abrir la ventana de “Activos” con la ayuda del ícono Abrir Rápido.

Hacer clic en ícono Crear Registro y llenar el formulario:

Identificador, ingresar un número, tipo o código que identifique el activo.

Nombre, ingresar el nombre del activo.

–


44

Grupo activo, seleccionar la categoría del activo.

N° documento, se creará automáticamente.

Descripción, este campo es opcional. Ingresar un detalle del activo.

Fecha de compra, seleccionar la fecha que compró el activo.

Depreciar, habilitar esta opción.

Después de marcar el campo “Depreciar”, aparecerán más campos de la misma forma

que ocurre en la ventana de Categoría de Activo. Si configuró la categoría de activo con

una depreciación por defecto, esta se copiará al activo de forma automática

–


45

Ingresar los siguientes datos:

Fecha de inicio, ingresar la fecha en que empezará a depreciar el activo.

Valor del activo, ingresar cuánto costó el activo.

Valor residual, ingresar el monto del activo que no se va a depreciar el activo,

para este ejemplo el activo se depreciará el total, y dejaremos en 0.00 el valor

residual.

Valor a depreciar, ingresar el total del activo a depreciar.

Depreciación anterior, si el activo fue depreciado anteriormente ingresar el monto

que se deprecio.

Guardar el Activo haciendo clic en el ícono .

Después de finalizar el ingreso de datos, se necesita Registrar el Activo, para ello hacer

clic en el ícono .

–


46

9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS

El uso de los bienes y su tiempo de vida útil, se reflejan en la contabilidad de la empresa

a través de la depreciación. Veamos cómo ocurre este proceso.

Para Procesar la depreciación cada fin de mes (o fin de año), abrir la ventana

“Depreciación” con la ayuda del ícono Abrir Rápido:

Debe seleccionar el documento de depreciación del período que corresponda. Donde se

encontrarán todos los activos que se depreciarán en este período según su plan de

depreciación creado previamente.


–


47

1) Seleccionar el periodo de depreciación.

2) Seleccionar el activo o activos los cuales va a depreciar.

3) Hacer clic en “Procesar” y luego “Contabilizar” para procesar la depreciación del

período.

1

2

3

–


48

10. COSTEO

El cálculo de Costes es un proceso necesario para poder contabilizar los documentos que

implican ingreso y salida de productos.

10.1 REPORTE DE MOVIMIENTO VALORIZADO

Abrir la ventana “Reporte de Movimientos Valorizados” con la ayuda del ícono Abrir

Rápido:

Ingresar los siguientes datos:

Desde, seleccionar la fecha de inicio que realizará el reporte.


–


49

Hasta, seleccionar la fecha fin, (rango de fecha) del reporte.

Almacén, seleccionar el almacén donde realizará el reporte.

Tipo Movimiento, seleccionar que documentos desea realizar el reporte.

NOTA: en caso no seleccione almacén y Tipo de Movimiento, se creará un

reporte de todos los almacenes y documentos realizados en el rango de fecha

seleccionado.

Finalmente hacer clic en el ícono . Obteniendo un Reporte en Excel, de todos los

movimientos realizados en el rango de fecha seleccionado.

–


50

Como puede observar en el reporte encontramos 3 movimientos que NO tienen costeo,

el cual debe realizar el “Procesamiento de Peticiones” que explicaré a continuación.

10.2 PROCESAMIENTO DE PETICIONES

Abrir la ventana “Procesamiento de Peticiones” con ayuda del ícono abrir rápido.

(1) Seleccionar el proceso denominado “Proceso de cálculo de costes”, luego (2) hacer

clic en botón “Reprogramar Proceso”.

–


51

Obteniendo la siguiente ventana:

Volver a realizar el Reporte de movimientos Valorizado con el rango de fecha antes

seleccionados y podrá observar que los documentos que se encontraban sin costear,

ahora fueron costeados.

1

2

Hacer clic

–


52

10.3 ASIENTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO AUTOMÁTICO

Para realizar la reevaluación de los documentos de compra, venta y cuentas financieras

a fin de período, PRIME-ERP tiene una opción para reevaluar los documentos de

forma automática.

Para esto realizar los siguientes pasos:

1) Actualizar el cambio a pagar al tipo de cambio al cierre de mes.

Abrir la ventana “Tipo de Cambio de Cierre”, con ayuda del ícono abrir rápido.

Hacer clic en el botón , y obtendrá la siguiente ventana:

Ingresar el precio

de compra.

Ingresar el precio

de venta.

Hacer clic

–


53

Finalmente se ha creado el tipo de cambio de cierre.

2) Abrir la ventana “Asiento manual individual”.

Hacer clic en el ícono . Ingresar los datos solicitados:

Descripción, ingresar una breve descripción o detalle de la reevaluación que

se está realizando.

Tipo de documento, lo selecciona automáticamente el sistema.

Fecha de documento, seleccionar la fecha que está registrando el asiento

manual.

Fecha contable, se genera automáticamente con la misma fecha de

documento.

–


54

Periodo, seleccionar el periodo que corresponde el asiento manual.

Moneda, seleccionar la moneda (EUR, PEN, USD).

En la sección “Reevaluación Automática”, marcar reevaluación de cierre,

activándose nuevas opciones,

Luego seleccionar el tipo de reevaluación que se quiere realizar: Cuentas por

cobrar, Cuentas por pagar, Cuentas financieras.

Quedando la el Asiento Manual de la siguiente manera:

–


55

Hacer clic en el botón “Generar Asientos”, obteniendo la siguiente venta:

El Asiento de Reevaluación del Periodo se ha calculado automáticamente para

todos los documentos pendientes en moneda Extranjera.

Hacer clic

–


56

Como puede observar la reevaluación del documento se encuentra en Estado –

Borrador. Para Registrar hacer clic en el ícono .

Finalmente obtendrá un mensaje de confirmación, y el Estado del Documento cambió a

Registrado.

Hacer clic

–


57

11. MANEJOS DE PDT’s

Los PDTs son archivos que permiten enviar información a la SUNAT en un formato

definido.

Los formatos de PDTs que soporta el PRIME-ERP son los siguientes.

PDT 621R: Retenciones (ventas)

PDT 621P: Percepciones a crédito (compras)

PDT 621P S/C: Percepciones al contado (compras)

PDT 617 2da: Retenciones de 2da categoría

PDT 617 Dividendos

PDT 617 No domiciliados

PDT 626: Retenciones (compras)

PDT 697: Percepciones a crédito (ventas)

PDT 697 S/C: Percepciones al contado (ventas)

PDT 3550: Detalle de ventas

PDT 3500 Ingresos

PDT 3500 Costos

11.1 INGRESAR FORMATO PDT

Abrir la ventana “Administración de PDT”, con ayuda del ícono abrir rápido.

–


58

1) Seleccionar periodo contable.

2) Hacer clic en la pestaña “PDT”,

3) Luego hacer clic en el ícono .

1

2

4

3

–


59

4) Seleccionar el Formato PDT, que desea ingresar.


11.2 CREACIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL PDT

Seleccionar el Periodo contable.

Hacer clic en la pestaña PDT, y luego seleccionar el PDT que desea obtener:

Hacer clic en el ícono “Generar PDT”

–


60

Obteniendo la ventana “Generar PDT”, Hacer clic en “Aceptar”:

Como puede observar se ha generado un registro, ingresado los siguientes datos: Monto

Positivo, Monto Negativo, Cantidad de entradas y F. última Generación.

Hacer clic

–


61

11.3 DESCARGAR ARCHIVO PDT

Seleccionar el archivo PDT que desea descargar.

Hacer clic en el ícono “Mostrar archivos adjuntos”,

Finalmente hacer clic en el botón “Descargar”.

–


62

12. MANEJOS DE PLE

El Programa de Libros Electrónicos (PLE) es un aplicativo que permite generar el Libro

Electrónico en un formato definido para enviar información a la SUNAT.

Los formatos de PLE’s que soporta el sistema son los siguientes.

Libro Diario

Libro Mayor

Registro de Compras

Registro de Ventas e Ingresos

12.1 INGRESAR FORMATO PLE

Abrir la ventana la ventana “Administración de PLE” con ayuda del ícono abrir rápido.

1) Seleccionar periodo contable.

–


63

2) Hacer clic en la pestaña “PLE”,

3) Luego hacer clic en el ícono , e ingresar los datos solicitados:

1

2

3

–


64

Nombre, Seleccionar el Formato PLE, que desea ingresar.

Seleccionar la Subcategoría del PLT.

Descripción, este campo es opcional, ingresar in detalle del PLE.


5) Hacer clic en el ícono “Generar PLE”

Obteniendo la ventana “Generar PLE”, Hacer clic en “Aceptar”:

Hacer clic

–


65

Finalmente obtendrá un mensaje “Proceso completado satisfactoriamente”,

12.2 DESCARGAR ARCHIVO PLE

Seleccionar el archivo PLE que desea descargar.

–


66

Hacer clic en el ícono “Mostrar archivos adjuntos”,

Finalmente hacer clic en el botón “Descargar”.

–


67

13. LIBRO MAYOR

Abrir la ventana “Libro Mayor”, con ayuda del ícono abrir rápido.

Todo reporte contable tiene la Sección de Filtros primarios, y en la parte superior se

encuentran los botones de impresión, en Excel y Pdf.

–


68

14. LIBRO DIARIO

Abrir la ventana “Libro Diario”, con ayuda del ícono abrir rápido.

1) Todo reporte contable tiene la Sección de Filtros primarios, donde podrá seleccionar

por Periodo contable y rango de Fecha (Desde – Hasta),

2) Hacer clic en el ícono para obtener un Reporte en Excel, y hacer clic en

para imprimir en formato Pdf.

1

2

–


69

15. REGISTRO DE COMPRAS

Abrir la ventana “Registro de Compras”, con ayuda del ícono abrir rápido.

1) Seleccionar el Periodo contable o rango de fecha (Desde – Hasta), del reporte.

2) Si solo desea visualizar el resumen de las operaciones del período, marcar la opción

“Mostrar en resumen”.



3

1

2

–


70

16. REGISTRO DE VENTAS

Abrir la ventana “Registro de Ventas”, con ayuda del ícono abrir rápido.

1) Seleccionar el Periodo contable o rango de fecha (Desde – Hasta), del reporte.

2) Si solo desea visualizar el resumen de las operaciones del período, marcar la opción

“Mostrar en resumen”.



3

2

1

–


71

ANEXOS

ANEXO 1: LIBRO MAYOR

ANEXO 2: LIBRO DIARIO

ANEXO 3: REGISTRO DE COMPRAS

ANEXO 4: REGISTRO DE VENTAS

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