Chiusura Bilancio Sap
-
Upload
anna-damato -
Category
Documents
-
view
223 -
download
10
description
Transcript of Chiusura Bilancio Sap
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 1/144
EHP5 for
SAP ERP6.0
Giugno 2011
Italiano
Chiusura delperiodo incontabilità (159)Descrizione processooperativo
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 2/144
SAP AGDietmar-Hopp-
Allee 1669190 all!orf Germania
" SAP AG Pagina 2
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 3/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Copyright
" 2011 SAP AG. All rig$t% re%ere!.
o part of t$i% pu'li&ation ma/ 'e repro!u&e! or tran%mitte! in an/form or for an/ purpo%e it$out t$e epre%% permi%%ion of SAP AG.$e information &ontaine! $erein ma/ 'e &$ange! it$out priornoti&e.
Some %oftare pro!u&t% mar3ete! '/ SAP AG an! it% !i%tri'utor%&ontain proprietar/ %oftare &omponent% of ot$er %oftare en!or%.
4i&ro%oft in!o% E&el utloo3 an! PoerPoint are regi%tere!tra!emar3% of 4i&ro%oft #orporation.
I,4 D,2 D,2 7nier%al Data'a%e S/%tem i S/%tem i5 S/%tem pS/%tem p5 S/%tem S/%tem 8 S/%tem 810 S/%tem 89 810 89iSerie% pSerie% Serie% 8Serie% eSerer 8:4 8S i5SS;90 S;90 S<00 AS<00 S;90 Parallel Enterpri%e SererPoer:4 Poer Ar&$ite&ture PER6= PER6 PER5=PER5 PER penPoer PoerP# ,at&$Pipe%
,la!e#enter S/%tem Storage GP>S HA#4P REAI D,2#onne&t RA#> Re!'oo3% S2 Parallel S/%ple 4:SESA AI?Intelligent 4iner e'Sp$ere etfinit/ ioli an! Informi aretra!emar3% or regi%tere! tra!emar3% of I,4 #orporation.
@inu i% t$e regi%tere! tra!emar3 of @inu% oral!% in t$e 7.S. an!ot$er &ountrie%.
A!o'e t$e A!o'e logo A&ro'at Po%tS&ript an! Rea!er are eit$ertra!emar3% or regi%tere! tra!emar3% of A!o'e S/%tem% In&orporate!
in t$e 7nite! State% an!or ot$er &ountrie%.ra&le i% a regi%tere! tra!emar3 of ra&le #orporation.
7I? ?pen S>1 an! 4otif are regi%tere! tra!emar3% of t$epen Group.
#itri I#A Program eig$'or$oo! 4eta>rame in>rame:i!eo>rame an! 4ultiin are tra!emar3% or regi%tere! tra!emar3%of #itri S/%tem% In&.
" SAP AG Pagina ; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 4/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
H4@ ?4@ ?H4@ an! ;# are tra!emar3% or regi%tere!tra!emar3% of ;# orl! i!e e' #on%ortium 4a%%a&$u%ett%In%titute of e&$nolog/.
Baa i% a regi%tere! tra!emar3 of Sun 4i&ro%/%tem% In&.
BaaS&ript i% a regi%tere! tra!emar3 of Sun 4i&ro%/%tem% In&. u%e!un!er li&en%e for te&$nolog/ inente! an! implemente! '/et%&ape.
SAP R; SAP eteaer Duet PartnerE!ge ,/De%ign SAP,u%ine%%'Ce&t% Eplorer Streamor3 an! ot$er SAP pro!u&t% an!%eri&e% mentione! $erein a% ell a% t$eir re%pe&tie logo% aretra!emar3% or regi%tere! tra!emar3% of SAP AG in German/ an!ot$er &ountrie%.
,u%ine%% 'Ce&t% an! t$e ,u%ine%% 'Ce&t% logo ,u%ine%%'Ce&t%#r/%tal Report% #r/%tal De&i%ion% e' Intelligen&e ?&el%iu% an!ot$er ,u%ine%% 'Ce&t% pro!u&t% an! %eri&e% mentione! $erein a%ell a% t$eir re%pe&tie logo% are tra!emar3% or regi%tere!tra!emar3% of ,u%ine%% 'Ce&t% Softare @t!. ,u%ine%% 'Ce&t% i%an SAP &ompan/.
S/'a%e an! A!aptie Serer iAn/$ere S/'a%e ;65 S@ An/$ere an! ot$er S/'a%e pro!u&t% an! %eri&e% mentione!$erein a% ell a% t$eir re%pe&tie logo% are tra!emar3% or regi%tere!tra!emar3% of S/'a%e In&. S/'a%e i% an SAP &ompan/.
All ot$er pro!u&t an! %eri&e name% mentione! are t$e tra!emar3%of t$eir re%pe&tie &ompanie%. Data &ontaine! in t$i% !o&ument%ere% informational purpo%e% onl/. ational pro!u&t %pe&ifi&ation%ma/ ar/.
$e%e material% are %u'Ce&t to &$ange it$out noti&e. $e%ematerial% are proi!e! '/ SAP AG an! it% affiliate! &ompanie% )SAPGroup* for informational purpo%e% onl/ it$out repre%entation orarrant/ of an/ 3in! an! SAP Group %$all not 'e lia'le for error% oromi%%ion% it$ re%pe&t to t$e material%. $e onl/ arrantie% for SAPGroup pro!u&t% an! %eri&e% are t$o%e t$at are %et fort$ in t$eepre%% arrant/ %tatement% a&&ompan/ing %u&$ pro!u&t% an!%eri&e% if an/. ot$ing $erein %$oul! 'e &on%true! a% &on%titutingan a!!itional arrant/.
" SAP AG Pagina < !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 5/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Icone
Icona Significato
Atten8ione
E%empio
ota
Ra&&oman!a8ione
Sinta%%iPro&e%%o e%terno
Alternatia !i 'u%ine%% pro&e%%%&elta!e&i%ionale
Convenzioni tipografiche
Tipo di stile escrizione
Testoesemplificativo
Parole o &aratteri i%uali88ati %ulla i!eata.In&lu!ono nomi !i &o inte%ta8ioni !ii!eata pul%anti !i &oman!o non&$F nomi!i menu per&or%i e! op8ioni.
Riferimenti in&ro&iati a! altra!o&umenta8ione.
Testo
esemplificat
ivo
Parole o fra%i ei!en8iate nel &orpo !i te%totitoli !i grafi&i e ta'elle.
ESESE4P@I>I#AI:
omi !egli elementi nel %i%tema. In&lu!ono inomi !ei report i nomi !ei programmi i&o!i&i !elle tran%a8ioni i nomi !elle ta'elle
" SAP AG Pagina 5 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 6/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
non&$F le %ingole parole &$iae !i unlinguaggio !i programma8ione in&orporato inun &orpo !i te%to per e%empio SE@E# eI#@7DE.
Testo
esemplificat
ivo
utput %u i!eata. In&lu!e i nomi !i file e!ire&tor/ e !ei ri%pettii per&or%i me%%aggi&o!i&i %orgente nomi !i aria'ili e parametrinon&$F i nomi !ei tool !i in%talla8ione !iupgra!e e !ei !ata'a%e.
TESTO
ESEMPLIFICATIVOa%ti !ella ta%tiera uali i ta%ti fun8ione )a!
e%empio F2* o il ta%to ENTER.Testo
esemplificat
ivo
In%erimento utente e%atto. Sono le parole o i&aratteri &$e lutente in%eri%&e nel %i%temae%attamente &ome appaiono nella!o&umenta8ione.
<Testo
esemplificat
ivo>
In%erimento utente aria'ile. @e parente%iangolari &ir&o%&riono parole o &aratteri !a
%o%tituir%i &on in%erimenti appropriati.
" SAP AG Pagina 6 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 7/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Indice
1 >inalit(...............................................................................6
2 Reui%iti............................................................................
2.1 Dati anagrafi&i..............................................................
2.2 Ruoli.............................................................................
; a'ella riepilogatia !el pro&e%%o.....................................J
;.1 Pro&e%%o 1+ #$iu%ura giornaliera.................................J
;.2 Pro&e%%o 2+ #$iu%ura men%ile.....................................9
;.; Pro&e%%o ;+ #$iu%ura !Ke%er&i8io...............................12
< >a%i !el pro&e%%o............................................................15
<.1 S&enario I+ &$iu%ura giornaliera..................................15
<.1.1 Aggiornare ta%%i !i &am'io....................................15
<.1.2 Spa8i uoti nella%%egna8ione !ei numeri!o&umento......................................................................16
<.1.; umeri fattura a%%egnati !ue olte........................1
<.1.< :i%uali88are il giornale 'ollato &ompatto...............1J
<.2 S&enario II+ &$iu%ura men%ile.....................................19
<.2.1 Aggiornare ta%%i !i &am'io....................................19
<.2.2 Spa8i uoti nella%%egna8ione !ei numeri!o&umento......................................................................20
<.2.; umeri fattura a%%egnati !ue olte........................21
<.2.< Aprire e &$iu!ere i perio!i &onta'ili.......................22
<.2.5 Regi%tra8ioni perio!i&$e........................................2;
<.2.5.1In%erire regi%tra8ioni perio!i&$e........................2;
<.2.5.2E%eguire regi%tra8ioni perio!i&$e......................25<.2.5.;E%eguire %e%%ione !i 'at&$-input......................2
" SAP AG Pagina !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 8/144
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 9/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
<.;.6.1.1........................................Riporto Sal!o5
<.;.6.1.2......................#$iu%ura !i #onti Parti&olari5J
<.;.6.2Regi%tra8ioni automati&$e !i &$iu%uraapertura !i'ilan&io..........................................................................62
<.;. #$iu%ura finale e rila%&io !el 'ilan&io &on%untio. .69
<.;.J #$iu!ere perio!o &onta'ile pre&e!ente................0
<.;.9 :i%uali88are il giornale 'ollato...............................1
5 Appen!i&e.......................................................................;5.1 Annullamento !elle fa%i !i pro&e%%o..........................;
5.2 4o!uli utili88ati...........................................................;
" SAP AG Pagina 9 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 10/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Chiusura del periodo in contabilità
1 !inalità@e opera8ioni !i &$iu%ura %ono ta%3 perio!i&i e po%%onoe%%ere %u!!ii%i in >I &ome %egue+
• #$iu%ura giornaliera
• #$iu%ura men%ile
• #$iu%ura !e%er&i8io
Il &omponente relatio alle opera8ioni !i &$iu%ura aiutalKutente a pre!i%porre e! e%eguire le attiit( ri&$ie%te per la&$iu%ura giornaliera men%ile e !Ke%er&i8io. Il %i%temaforni%&e a tal fine una %erie !i anali%i &$e po%%ono e%%ereutili88ate !allKutente per generare aluta8ioni e anali%i!irettamente !al %al!o !ei &onti regi%trati. Il %i%tema aiutalutente a! e%eguire uanto %egue+
• #reare i 'ilan&i e i &onti e&onomi&i• Do&umentare i !ati &onta'ili
on %ono ne&e%%arie regi%tra8ioni %upplementari per la&$iu%ura giornaliera.
L po%%i'ile utili88are le %eguenti aluta8ioni per la &$iu%uragiornaliera e per !o&umentare i !ati &onta'ili+
• Giornale &ompatto !o&umenti
• :aluta8ione !ei !o&umenti &$e non %ono %tati regi%trati
Per e%eguire le opera8ioni !i &$iu%ura nella &onta'ilit(generale o&&orre innan8itutto e%eguire le opera8ioni !i&$iu%ura nelle aree !i &onta'ilit( &lientifornitori utili88ate.
ali lielli &ompren!ono+
" SAP AG Pagina 10 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 11/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
• #onta'ilit( &lienti e &onta'ilit( fornitori
• #onta'ilit( maga88ino
• Ge%tione &e%piti
@a &$iu%ura !e%er&i8io M !ii%a in !ue fa%i+
• Allini8io !el nuoo e%er&i8io engono aperti nuoiperio!i &onta'ili e riportati i %al!i !ellKe%er&i8iopre&e!ente.
• Su&&e%%iamente engono preparati e &reati i 'ilan&i&ommer&iali e engono !o&umentate le opera8ioni&onta'ili me!iante il %al!o %&rittura &onti.
Il %i%tema SAP offre una ariet( !i report &on &ui M po%%i'ileriportare i %al!i nel nuoo e%er&i8io. Durante tale pro&e%%o i&onti profitti e per!ite engono riportati in uno o piN &ontie&onomi&i !i riporto. I %al!i !ei &onti !i 'ilan&io engono%empli&emente riportati nel nuoo e%er&i8io. on o&&orre
&reare %tati patrimoniali e &onti e&onomi&i !i apertura%pe&iali.
ual%ia%i regi%tra8ione effettuata nelle%er&i8io pre&e!enterettifi&a automati&amente il %al!o riportato rileante. ono&&orre &$iu!ere il e&&$io e%er&i8io e! e%eguire leregi%tra8ioni !i &$iu%ura prima !i aprire il nuoo e%er&i8io.
#ome aiene nella &$iu%ura men%ile M po%%i'ile &reare
tutti i report e%terni ri&$ie%ti !o&umentare i !ati &onta'ili e!e%eguire le aluta8ioni interne.
" #e$uisiti
"%1ati anagraficiI !ati anagrafi&i ne&e%%ari ri&$ie%ti !alle pro&e!ure !i ue%to
%&enario !eono e%%ere %tati in%eriti preentiamente.
" SAP AG Pagina 11 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 12/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
&rea di servizio
&rea di produzione ' &rea di coercioatianagrafici
alore Selezione Coento
#entro !i&o%to
O utti %ono ne&e%%aritutti i &entri !i&o%to regi%trati
Anagrafi&a
materiale
O utti %ono ne&e%%ari
tutti i materialiregi%trati
#onti #o. Ge. O utti %ono ne&e%%aritutti i &onti
"%"#uoli
*tilizzoPer te%tare ue%to %&enario nel SAP eteaer ,u%ine%%#lient ),#* !eono e%%ere gi( %tati in%tallati i %eguentiruoli. I ruoli &ontenuti nella pre%ente De%&ri8ione pro&e%%ooperatio !eono e%%ere attri'uiti allKutente eo agli utenti&$e te%tano lo %&enario. ue%ti ruoli %ono ne&e%%ari %olo %e%i %ta utili88an!o lKinterfa&&ia ,#. on %ono ine&ene&e%%ari %e %i %ta utili88an!o la SAP G7I %tan!ar!.
#e$uisitiI ruoli utente %ono %tati a%%egnati allKutente &$e %ta te%tan!olo %&enario.
#uolo utente ettagli &ttività Transazione
SAP,PRE4P@QEES
Dipen!ente)%pe&iali%ta*
@a%%egna8ione !iue%to
" SAP AG Pagina 12 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 13/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
ruolo Mne&e%%ar io per lefun8ionalit( !i'a%e
SAP,PR>IA## 4
Re%pon%a'ile&onta'ilit(
>.1<
SA@RJ012;<2
SA@RJ012;<1
S4;5
>AG@>0;
SA@RJ0122J< orSP@0J600002J
S#A@
>.0
>AG@G:R
>AG@>101
SA@RJ0122J<
SA@RJ0122J9
>,D1
>S00
>,<1
SAP,PRI>IA#
#4
Re%pon%a'ile
&onta'ilit(
SA@RJ0
12;5
" SAP AG Pagina 1; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 14/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
)Italia* SP@009000<<
A,>1>I01
>.1
SAP,PRAR#@ERS
A!!etto alla&onta'ilit(&lienti
>D01
SAP,PRAR>I
@QS
A!!etto alla
&onta'ilit(&lienti - %olo>I
>-<<
SAP,PRAP#@ER4
Re%pon%a'ile&onta'ilit(fornitori
>.1J
SAP,PRIAD4I
S
A!!etto allKI
)%pe&iali%ta*
S,#E6J0
001<SAP,PR>IA## S
A!!etto alla&onta'ilit(generale
>.52
SA@RJ0122J9
SA@RJ00;6<2),52*
>.1;>.19
>,50
>AG@>#: A@
SA@RJ0122J
" SAP AG Pagina 1< !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 15/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
+ Tabella riepilogativa delprocesso
+%1,rocesso 1- Chiusura giornaliera!asedelproce
sso
#iferientoproces
soesterno
Condizioneaziendale
#uoloutente
Codicetransazione
#isultatiprevisti
&ggior naretassi dicabio
I ta%%i !i&am'io perle !ii%ee%tereengonoaggiornati
&onfreuen8agiornaliera omen%ile.
SAP,PR>IA##
S A!!etto alla&onta'ilit(generale
S,#E6J0001<
el%i%tema%ono!i%poni'ilii nuoita%%i !i
&am'io
Spazivuotinell.assegnazione
deinueridocuento
@i%ta !i&ontrollo per in!ii!uaregli %pa8iuoti
nellKa%%egna8ione !einumeri!o&umentoin !ier%ile!ger
SAP,PR>IA##
4Re%pon%a'ile
&onta'ilit(
SA@RJ012;<2
@i%ta !i&ontrolloperrileareeentuali
%pa8iuoti nelleli%te !inumeri!o&umento
/ueri
fatturaassegn
@i%ta !i
&ontrollo !ei!o&umenti
SAP,P
R>IA## 4
SA@RJ
012;<1
@i%ta !i
&ontrolloper
" SAP AG Pagina 15 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 16/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!asedelprocesso
#iferientoprocessoesterno
Condizioneaziendale
#uoloutente
Codicetransazione
#isultatiprevisti
ati duevolte
a%%egnatipiN !i unaolta
Re%pon%a'ile&onta'ilit(
rilearenumeri !ifattura!oppi
isualizzare ilgiornalecopattodocuenti
@i%ta !i&ontrollo !ei!ati piNimportanti&ontenutinei!o&umentiregi%trati
SAP,PR>IA##
4Re%pon%a'ile&onta'ilit(
SA@RJ0122J9
>ogli !eitotali &$ein!i&ano itotali in!areaer e per&ia%&untipo &onto
+%",rocesso "- Chiusura ensile!asedelprocesso
#iferientoprocessoesterno
Condizioneaziendale
#uoloutente
Codicetransazione
#isultatiprevisti
&ggior naretassi dicabio
I ta%%i !i&am'io perle !ii%ee%tereengonoaggiornati&onfreuen8agiornaliera o
men%ile.
SAP,PR>IA##
S A!!etto alla&onta'ilit(generale
S,#E6J0001<
el %i%tema%ono!i%poni'ili inuoi ta%%i!i &am'io
" SAP AG Pagina 16 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 17/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!asedelprocesso
#iferientoprocessoesterno
Condizioneaziendale
#uoloutente
Codicetransazione
#isultatiprevisti
Spazivuotinell.assegnazione
deinueridocuento
@i%ta !i&ontrollo per in!ii!uaregli %pa8iuoti
nellKa%%egna8ione !einumeri!o&umentoin !ier%ile!ger
SAP,PR>IA##
4Re%pon%a'ile
&onta'ilit(
SA@RJ012;<2
@i%ta !i&ontrolloper rileareeentuali%pa8i uoti
nelle li%te !inumeri!o&umento
/uerifatturaassegn
ati duevolte
@i%ta !i&ontrollo !ei!o&umenti
a%%egnatipiN !i unaolta
SAP,PR>IA##
4
Re%pon%a'ile&onta'ilit(
SA@RJ012;<1
@i%ta !i&ontrolloper rileare
numeri !ifattura!oppi
&prireechiuder e iperiodicontabili
#$iu!ere i%otto%i%temi#onta'ilit(&lienti#onta'ilit(fornitori e#e%piti perlaregi%tra8ione nelperio!opre&e!ente%ta perini8iare unnuoo
perio!o&onta'ile
SAP,PR>IA##
4Re%pon%a'ile&onta'ilit(
SA@RJ00;6<2),52*
on M piNpo%%i'ileeffettuareregi%tra8ioni !i fornitori&lientimateriali o&e%piti nelperio!opre&e!ente.
Il nuooperio!o&onta'ile Maperto per
leregi%tra8ion
" SAP AG Pagina 1 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 18/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!asedelprocesso
#iferientoprocessoesterno
Condizioneaziendale
#uoloutente
Codicetransazione
#isultatiprevisti
i e! Muin!ipo%%i'ileela'orare letran%a8ioni.
Inserireregistr azioniperiodiche
Lne&e%%arioela'orare i!o&umenti!iregi%tra8ione perio!i&ain%eriti nel%i%tema peril perio!o.
SAP,PR>IA##
4Re%pon%a'ile&onta'ilit(
>,D1 :iene&reata una%e%%ione'at&$-input&onKregi%tra8ioniK per i!o&umenti!iregi%tra8ione perio!i&a.ale%e%%ionepuT e%%eree%eguitaperregi%trarelKattiit(
finan8iariari&$ie%ta.
0seguireregistr azioniperiodiche
Lne&e%%arioela'orare i!o&umenti!iregi%tra8ione perio!i&ain%eriti nel
SAP,PR>IA##
4Re%pon%a'ile&onta'ilit(
>.1< :iene&reata una%e%%ione !i'at&$-input&onKregi%tra8ioniK per i!o&umenti
" SAP AG Pagina 1J !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 19/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!asedelprocesso
#iferientoprocessoesterno
Condizioneaziendale
#uoloutente
Codicetransazione
#isultatiprevisti
%i%tema peril perio!o.
!iregi%tra8ione perio!i&a.ale%e%%ione
puT e%%eree%eguitaperregi%trarelKattiit(finan8iariari&$ie%ta.
0seguiresessionebatchinput
Regi%trare i!o&umenti!iregi%tra8ione perio!i&aela'oratinella fa%epre&e!ente.
SAP,PR>IA##
4Re%pon%a'ile&onta'ilit(
S4;5 Do&umenti&onta'iliregi%trati e!o&umenti!iregi%tra8ione perio!i&aaggiornati&on i !atiela'orati)Ke%e&u8ion
e%u&&e%%iaKe Knumero!ie%e&u8ioniK*.
,rocessospeciale di
#onti !i&ompen%a8ione E4E>
SAP,PR>IA##
S A!!etto alla
>.1; Per i &ontiE4E> ilprogrammatenta !i
" SAP AG Pagina 19 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 20/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!asedelprocesso
#iferientoprocessoesterno
Condizioneaziendale
#uoloutente
Codicetransazione
#isultatiprevisti
copensazioneautoatica del
conto02'0!
&onta'ilit(generale
%ele8ionareun gruppo!i!o&umenti!a
&ompen%ar e !a ungruppo !i!o&umenti&$e nonpo%%onoe%%ere&ompen%ati tramite
lKomi%%ione!i!o&umentiin%u&&e%%ione.
&nalizzare iconti di
copensazione02'0!
Anali88are i&onti !i&ompen%a8i
one E4E>ei%uali88arelKimpo%tapatrimoniale
SAP,PR>IA##
S
A!!etto alla&onta'ilit(generale
>.19 &on%ente !ianali88are i&onti !i
&ompen%a8ione entratamer&ientrata fattura)E4E>*
Copensazioneautoatica del
E%eguire la&ompen%a8ione !eglia!!e'itia&&re!iti
SAP,PR>IA##
S A!!etto alla&onta'ilit(
>.1; Il &onto !i&ompen%a8ione E4E>ienepareggiato
" SAP AG Pagina 20 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 21/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!asedelprocesso
#iferientoprocessoesterno
Condizioneaziendale
#uoloutente
Codicetransazione
#isultatiprevisti
conto02'0!
U&orri%pon!enti nel &ontoE4E> per%emplifi&arelKanali%i !elle
Upartiteaperte.
generale &on lor!ine!i a&ui%toe &on lauantit(alore
&orretti unaoltaregi%tratelentratamer&i elentratafattura. Inue%tomo!o
lKanali%i !el&ontoE4E>ienemantenutaa un lielloge%ti'ile.
Copensazio
neanuale delconto02'0!
E%eguire la&ompen%a8i
one !eglia!!e'itia&&re!iti nel&ontoE4E>manualmente
SAP,PRAP#@E
RS A!!etto alla&onta'ilit(fornitori
>-<< @e partiteaperte !el
&onto %onopareggiate.
0seguireregistr
@eregi%tra8ioni!i rettifi&a
SAP,PR>IA##
S
>,50 A%%i&urar%i&$e i re&or!&onta'ili
" SAP AG Pagina 21 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 22/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!asedelprocesso
#iferientoprocessoesterno
Condizioneaziendale
#uoloutente
Codicetransazione
#isultatiprevisti
azionidirettifica
!ei !ati&onta'ili&orrenti&ome i rateie ri%&onti
&on%entono!irappre%entare &onmaggiorepre&i%ionelKattuale%itua8ionefinan8iaria.
A!!etto alla&onta'ilit(generale
rappre%entino &on lamaggiorepre&i%ionepo%%i'ile le
attiit(ge%tionali!urante ilperio!o.
#ivalutazioneindivisaestera
@etran%a8ioniin !ii%ae%tera!eonoe%%erealutate alta%%o !i&am'io
&orrente.
SAP,PR>IA##
S A!!etto alla&onta'ilit(generale
>AG@># :A@
@eregi%tra8ioni in !ii%ae%teraerrannorappre%entate &onKaluta8ionealla !ata
&orrenteK.
#egistr arel3iposta dapagare
Reporting !i&onta'ilit(finan8iaria
SAP,PRI>IA##4Re%pon%a'ile&onta'ilit()Italia*
>,<1
ichiar azione
Reporting !i&onta'ilit(
SAP,PRI>IA
SA@RJ Di&$iara8io
" SAP AG Pagina 22 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 23/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!asedelprocesso
#iferientoprocessoesterno
Condizioneaziendale
#uoloutente
Codicetransazione
#isultatiprevisti
I& finan8iaria ##4Re%pon%a'ile&onta'ilit()Italia*
012;5 ne I:A
#itenutad.acconto
Reporting !i&onta'ilit(finan8iaria
SAP,PRI>IA##4Re%pon%a'ile&onta'ilit()Italia*
SP@009000<<
Confro
nto tradocuenti esaldi indare'avere
Reporting !i
&onta'ilit(finan8iaria
SAP,P
R>IA## 4Re%pon%a'ile&onta'ilit(
>AG@>0;
Chiudereperiod
ocontabileprecedente
U#$iu!ere ilperio!o&onta'ilepre&e!entein mo!o &$enon %iapo%%i'ileeffettuareulterioriregi%tra8ioni&onta'ili tali!a alterare i
ri%ultati
SAP,PR>IA##
4Re%pon%a'ile&onta'ilit(
SA@RJ00;6<2),52*
on %ono&on%entiteulterioriregi%tra8ioni #o.Ge. nelperio!opre&e!ente.
" SAP AG Pagina 2; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 24/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!asedelprocesso
#iferientoprocessoesterno
Condizioneaziendale
#uoloutente
Codicetransazione
#isultatiprevisti
!i&$iarati.
isualizzare ilgiornal
ebollato
@i%ta !ei!o&umentiregi%trati nel
perio!o
SAP,PR>IA##
S
A!!etto alla&onta'ilit(generale
SA@RJ0122J
@i%ta !ei!o&umentiregi%trati
nel perio!oper!o&umenta8ione
Statopatrionialee contoecono
ico
Reporting !i&onta'ilit(finan8iaria
SAP,PR>IA##
4Re%pon%a'ile
&onta'ilit(
SA@RJ0122J<oppureSP@0J600002J
Statipatrimonialie &ontie&onomi&i
Statopatrimoniale e &ontoe&onomi&o+#on%untio#onfronto#on%untio
+%+,rocesso +- Chiusura d3esercizio!asedelprocesso
#iferientoprocessoesterno
Condizioneaziendale
#uoloutente
Codicetransazione
#isultatiprevisti
Crearecalend
SAP,PR>IA##
S#A@ Il&alen!ario
" SAP AG Pagina 2< !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 25/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!asedelprocesso
#iferientoprocessoesterno
Condizioneaziendale
#uoloutente
Codicetransazione
#isultatiprevisti
ario difabbrica per ilnuovoanno
4Re%pon%a'ile&onta'ilit(
!i fa''ri&aiene!efinito perlKanno o glianni
%u&&e%%iiCrearerangedinuerazione
%olo iaSAP G7I
,H2 I range !inumera8ione engono!efiniti perlanno%u&&e%%io
#iporta
re isaldiclienti'f ornitori
Riportare i
%al!i&lientifornitori al nuooe%er&i8io.
SAP,P
R>IA## 4Re%pon%a'ile&onta'ilit(
>.0 I %al!i
fornitori e&lienti %ono%tatiriportati alnuooe%er&i8io.
#iportare saldiCo%4e%
SAP,PR>IA##
4Re%pon%a'ile&onta'ilit(
>AG@G:R
ei &onti !i'ilan&io%onopre%enti%al!i per ilnuooe%er&i8iomentre i%al!i !el&ontoe&onomi&o%ono %tati
regi%tratinegli utili
" SAP AG Pagina 25 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 26/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!asedelprocesso
#iferientoprocessoesterno
Condizioneaziendale
#uoloutente
Codicetransazione
#isultatiprevisti
non ripartiti.
Cabioraggru
ppaento dicrediti'debiti
SAP,PR>IA##
4
Re%pon%a'ile&onta'ilit(
>AG@>101
Chiusura dicontiparticolari
#$iu%ura !ei&onti a fineanno)ge%tioni%pe&iali*
SAP,PR>IA##
4Re%pon%a'ile
&onta'ilit(SAP,PRI>IA##4Re%pon%a'ile&onta'ilit()Italia*
SAP,PRAR>I @QS
A!!etto alla&onta'ilit(&lienti - %olo>I
%olo iaSAP G7I
>S00
>,<1
>D01
A,>1
#eg% #$iu%ura !ei SAP,P >I01 I &onti
" SAP AG Pagina 26 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 27/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!asedelprocesso
#iferientoprocessoesterno
Condizioneaziendale
#uoloutente
Codicetransazione
#isultatiprevisti
autoatichechiusur a'apertura
bilancio
&onti a fineanno
RI>IA##4Re%pon%a'ile&onta'ilit(
)Italia*
e&onomi&i epatrimoniali%ono &$iu%iieneregi%trato il
ri%ultato!e%er&i8io
Confer asaldi inavere
SAP,PRAR#@ERS
A!!etto alla&onta'ilit(&lienti
>.1
Confer asaldi indare
SAP,PRAP#@ERS
A!!etto alla&onta'ilit(fornitori
>.1J
Chiusurafinale e
rilasciodelbilancioconsuntivo
I ri%ultatifinan8iari!ella %o&iet(!eonoe%%ere!i&$iarati.
SAP,PR>IA##
4Re%pon%a'ile&onta'ilit(
SA@RJ0122J<
I ri%ultatifinan8iari!ella%o&iet(engonorila%&iati.
Chiudere
periodo
on&on%entire
ulterioriregi%tra8ioni
SAP,PR>IA##
4Re%pon%a'i
SA@RJ00;6<2
),52*
on %ono&on%entite
ulterioriregi%tra8ion
" SAP AG Pagina 2 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 28/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!asedelprocesso
#iferientoprocessoesterno
Condizioneaziendale
#uoloutente
Codicetransazione
#isultatiprevisti
contabileprecedente
&onta'ili nelperio!opre&e!enteper&$F iri%ultati %ono
%tatirila%&iati.
le&onta'ilit(
i &onta'ilinel perio!opre&e!ente.
isualizzare ilgiornalebollato
SAP,PR>IA##
S A!!etto alla&onta'ilit(generale
SA@RJ0122J
" SAP AG Pagina 2J !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 29/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!asi del processo%1Scenario I- chiusura giornaliera
%1%1 &ggiornare tassi di cabio
*tilizzo
ue%ta attiit( &on%ente lKaggiornamento !ei ta%%i !i&am'io.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+ 6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità →
Contabilità generale → Ambiente →
Parametrizzazione attuale → Inserire
tassi di conversione
Codicetransazione
S,#E6J0001<
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,
/78C) traite ruolo utente#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( generale
SAP,PR>IA##S
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → Valutazione divisa estera →
Aggiornare cambi
" SAP AG Pagina 29 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 30/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
2. ella i!eata Modificare view Tassi di cambio! "iepilogo%ele8ionare #uovi Inserimenti .
;. In%erire i %eguenti !ati+/oecapo
escrizione &zione e valoriutente
Coento
TpCA ipo !i&am'io
E7R? Aggiungere ilta%%o !i&am'io per le&om'ina8ioni!i !ii%e
!e%i!erate inriferimento alipo #am'ioKE7R?K
In$ val$ V!ate !i ali!it(W Ini8io ali!it(
%uot$certo &
%uot$pr z
VnumeroW In%erire ui ilta%%o !i
&am'io
'a V!ii%a e%teraW a! e%empioV7SDW
A V!ii%a lo&aleW nellK7EVE7RW
Per %emplifi&are lKaggiornamento M po%%i'ile &opiarei re&or! e%i%tenti oppure %ele8ionare la riga e&opiare )>6* e mo!ifi&are la !ata In$ val e i alori%uot$certo & %uot$prz$
Il ta%%o !i &am'io %i 'a%a %u un rapporto !efinito per&ia%&una &om'ina8ione !i !ii%e. Il &o
%uot$certo. &ontiene un ta%%o !i &am'io &al&olato in'a%e al meto!o !ella uota in!iretta. Il ta%%o !i
" SAP AG Pagina ;0 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 31/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
&am'io &on%ente !i &al&olare lKimporto !ella !ii%ada &$e %i ottiene per una unit( )10 100 e&&.* !ella!ii%a in. Il &o %uot$prz . &ontiene un ta%%o !i
&am'io &al&olato in 'a%e al meto!o !el &am'io!iretto. Il ta%%o !i &am'io &on%ente !i &al&olare ilpre88o nella !ii%a in &$e M ne&e%%ario pagare peruna unit( )10 100 e&&.* !ella !ii%a 'a.
<. Sele8ionare (alvare$
#isultato
el %i%tema %ono !i%poni'ili i nuoi ta%%i !i &am'io.
%1%" Spazi vuoti nell.assegnazione deinueri docuento
*tilizzo
L po%%i'ile utili88are ue%to report per in!ii!uare gli %pa8iuoti nellKa%%egna8ione !ei numeri !o&umento in !ier%ile!ger.Il %i%tema ri&ono%&e e erifi&a i numeri !o&umento a%%egnatipiN !i una olta in un interallo.@Kela'ora8ione %i %olge a liello !i %o&iet( range !inumera8ione e! e%er&i8io. Se nei &riteri !i %ele8ione iene%pe&ifi&ato il tipo !i !o&umento il programma !eterminaautomati&amente il range !i numera8ione !e%i!erato.
#e$uisiti
Per e%eguire ue%ta attiit( i !o&umenti !eono e%%ereregi%trati. Per la regi%tra8ione e%eguire i pro&e%%i !e%&rittinegli %&enari Contabilità esterna )*+,-. Contabilità generale)*/0- Contabilità clienti )*/1- Contabilità fornitori )*/2- o
" SAP AG Pagina ;1 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 32/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Analisi Cash Management )*0+- utili88an!o i !ati anagrafi&i&ontenuti in ue%ti !o&umenti.
,rocedura1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguenti
op8ioni !i naiga8ione+ 6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità →
Contabilità generale → 3perazioni
periodiche → Chiusura → #otificare
→ "eport contabilità generale
)nuovo- → 'ocumento → 4enerale
→ (pazi vuoti nell5assegnazione n$
documenti
Codicetransazione
SA@RJ012;<2
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(
SAP,PR>IA##4
2enu ruoloutente
Contabilità generale → "eporting →
'ocumenti → 6uchi nell5assegnazione n$
doc$
2. ella i!eata (pazi vuoti nell7assegnazione dei numeridocumento effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oecapo
escrizione &zione e valoriutente
Coento
(ocietà 1000
Esercizi
o
Vanno &orrenteW
" SAP AG Pagina ;2 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 33/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
;. Sele8ionare Eseguire )82-$
#isultato
:iene &reata una li%ta !i numeri !o&umento man&anti e !inumeri !o&umenti a%%egnati piN !i una olta.
%1%+ /ueri fattura assegnati due volte
*tilizzo
Il programma &rea una li%ta !i tutti i !o&umenti i%uali88atiper numero &onto !el fornitore o !el &liente &$e ri&orronopiN olte entro un numero !i riferimento. ue%ta %itua8ione%i erifi&a uan!o e%i%te una fattura !oppia.
#e$uisiti
Per e%eguire ue%ta attiit( i !o&umenti !eono e%%ereregi%trati. Per la regi%tra8ione e%eguire i pro&e%%i !e%&rittinegli %&enari Contabilità clienti )*/1- o Contabilità fornitori)*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i &ontenuti in ue%ti!o&umenti.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità →
Contabilità generale → (istema
informativo → "eport contabilità
generale )nuovo- → 'ocumento →
4enerale → #umeri fattura
assegnati due volte
" SAP AG Pagina ;; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 34/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Codicetransazione
SA@RJ012;<1
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(
SAP,PR>IA##4
2enu ruoloutente
Contabilità generale → "eporting →
'ocumenti → #umeri fattura assegnati
due volte
2. ella i!eata #umeri fattura assegnati due volteeffettuare i %eguenti in%erimenti+
/oecapo
escrizione &zione e valoriutente
Coento
(ocietà 1000
Esercizi o
Vanno &orrenteW
;. Sele8ionare Eseguire )82-$
#isultato
:iene &reata una li%ta !i numeri !o&umento a%%egnati !ueolte.
%1% isualizzare il giornale bollatocopatto
*tilizzoIl giornale 'ollato &ompatto i%uali88a i !ati piN importanti!elle te%tate !o&umento e !elle po%i8ioni !o&umento %otto
forma !i ta'ella relatiamente ai !o&umenti %ele8ionati. @a
" SAP AG Pagina ;< !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 35/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
li%ta puT e%%ere utili88ata &ome giornale &ompatto e per lari&on&ilia8ione &on i %al!i !ei &onti )'ilan&io !i erifi&a*.
#e$uisiti
Per e%eguire ue%ta attiit( i !o&umenti !eono e%%ereregi%trati. Per la regi%tra8ione e%eguire i pro&e%%i !e%&rittinegli %&enari Contabilità generale )*/0- Contabilità clienti)*/1- o Contabilità fornitori )*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i&ontenuti in ue%ti !o&umenti.
,rocedura1. Per &ontrollare %e i !o&umenti !e%i!erati %ono pre%enti
nel %i%tema pro&e!ere &ome %egue+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità
generale → (istema informativo →
"eport contabilità generale )nuovo- → 'ocumento → 4enerale → 4iornale
bollato compatto
Codicetransazione
SA@RJ0122J9
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( generale
SAP,PR>IA##S
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → "eporting → 4iornale
comp$ doc$
" SAP AG Pagina ;5 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 36/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
2. ella i!eata 4iornale compatto documenti in%erire i !atiri&$ie%ti.
/oecapo escrizione &zione evaloriutente
Coento
(ocietà 1000
Esercizio E%er&i8ioin &or%o
9edger Sele8ionare il
le!ger &$eintere%%a. ualorae ne %ia uno %oloil &o non Mne&e%%ario
Selezionigenerali
#umero di
riferiment o
Se ne&e%%ario
in%erire i numeri !iriferimento!o&umento%pe&ifi&ati )&fr.in%erimento!elle%empio*
;. Sele8ionare Eseguire )82-$
#isultato:iene &reata una li%ta %eparata per ogni %tato !el!o&umento )!o&umenti %tan!ar! !o&umenti originali !iregi%tra8ione perio!i&a !o&umenti &ione !o&umenti%tati%ti&i*. @o %tato !el !o&umento iene in!i&ato nellate%tata li%ta.
I fogli !ei totali &$e in!i&ano i totali in !areaere%eparatamente per &ia%&un tipo !i &onto )&onti #o.Ge.
" SAP AG Pagina ;6 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 37/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
&lienti fornitori* %e&on!o il perio!o &onta'ile engonoeme%%i per &ia%&una %o&iet( una olta &on&lu%o il giornale'ollato &ompatto.
%"Scenario II- chiusura ensile
%"%1 &ggiornare tassi di cabio
*tilizzo
ue%ta attiit( &on%ente lKaggiornamento !ei ta%%i !i&am'io. L po%%i'ile aggiornare i ta%%i !i &am'io &onfreuen8a almeno giornaliera o men%ile.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità
generale → Ambiente →
Parametrizzazione attuale →
(:6CE:02+++*1; Inserire tassi diconversione
Codicetransazione
S,#E6J0001<
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( generale
SAP,PR>IA##S
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → Valutazione divisa estera →
Aggiornare cambi
" SAP AG Pagina ; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 38/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
2. ella i!eata Modificare View Tassi di cambio!"iepilogo %ele8ionare #uovi inserimenti .
;. Effettuare i %eguenti in%erimenti+/oecapo
escrizione &zione e valoriutente
Coento
TpCa ipo !i&am'io
E7R? Aggiungere ilta%%o !i&am'io per le&om'ina8ioni!i !ii%e
!e%i!erate inriferimento alipo #am'ioKE7R?K
In$ Val V!ate !i ali!it(W Ini8io ali!it(
%uot$certo &
%uot$pr z
VnumeroW In%erire ui ilta%%o !i
&am'io
'a V!ii%a e%teraW per e%.V7SDW
In V!ii%a lo&aleW per e%.VE7RW
Per %emplifi&are lKaggiornamento M po%%i'ile &opiarei re&or! e%i%tenti oppure %ele8ionare la riga e&opiare )>6* e mo!ifi&are la !ata In$ Val e i alori%uot$certo )o %uot$prz$-$
Il ta%%o !i &am'io %i 'a%a %u un rapporto !efinito per&ia%&una &om'ina8ione !i !ii%e. Il &o
%uot$certo &ontiene un ta%%o !i &am'io &al&olato in'a%e al meto!o !ella uota in!iretta. Il ta%%o !i
" SAP AG Pagina ;J !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 39/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
&am'io &on%ente !i &al&olare lKimporto !ella !ii%ada &$e %i ottiene per una unit( )10 100 e&&.* !ella!ii%a in. Il &o %uot$prz . &ontiene un ta%%o !i
&am'io &al&olato in 'a%e al meto!o !el &am'io!iretto. Il ta%%o !i &am'io &on%ente !i &al&olare ilpre88o nella !ii%a in &$e M ne&e%%ario pagare peruna unit( )10 100 e&&.* !ella !ii%a da.
<. Sele8ionare (alvare$
#isultato
el %i%tema %ono !i%poni'ili i nuoi ta%%i !i &am'io.
%"%" Spazi vuoti nell.assegnazione deinueri docuento
*tilizzo
L po%%i'ile utili88are ue%to report per in!ii!uare gli %pa8iuoti nellKa%%egna8ione !ei numeri !o&umento in !ier%ile!ger.Il %i%tema ri&ono%&e e erifi&a i numeri !o&umento a%%egnatipiN !i una olta in un interallo.@Kela'ora8ione %i %olge a liello !i %o&iet( range !inumera8ione e! e%er&i8io. Se nei &riteri !i %ele8ione iene%pe&ifi&ato il tipo !i !o&umento il programma !eterminaautomati&amente il range !i numera8ione !e%i!erato.
#e$uisiti
Per e%eguire ue%ta attiit( i !o&umenti !eono e%%ereregi%trati. Per la regi%tra8ione e%eguire i pro&e%%i !e%&rittinegli %&enari Contabilità esterna )*+,-. #onta'ilit( generale)156*. Contabilità clienti )*/1- Contabilità fornitori )*/2- o
" SAP AG Pagina ;9 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 40/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
4estione Cash Management )*0+- utili88an!o i !atianagrafi&i &ontenuti in ue%ti !o&umenti.
,rocedura1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguenti
op8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità →
Contabilità generale → (istema
informativo → "eport contabilità
generale )nuovo- → 'ocumento →
4enerale → (pazi vuoti
nell5assegnazione n$ documenti
Codicetransazione
SA@RJ012;<2
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,
/78C) traite ruolo utente#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(
SAP,PR>IA##4
2enu ruoloutente
Contabilità generale → "eporting →
'ocumenti → 6uchi nell5assegnazione n$
doc$
2. ella i!eata 4aps nell7assegnazione dei numeridocumento effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
(ocietà 1000
Esercizio Vanno &orrenteW
;. Sele8ionare Eseguire )82-$
" SAP AG Pagina <0 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 41/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
#isultato
:iene &reata una li%ta !i numeri !o&umento man&anti e !i
numeri !o&umenti a%%egnati piN !i una olta.
%"%+ /ueri fattura assegnati due volte
*tilizzo
Il programma &rea una li%ta !i tutti i !o&umenti i%uali88atiper numero &onto !el fornitore o !el &liente &$e ri&orronopiN olte entro un numero !i riferimento. ue%ta %itua8ione%i erifi&a uan!o e%i%te una fattura !oppia.
#e$uisiti
Per e%eguire ue%ta attiit( i !o&umenti !eono e%%ereregi%trati. Per la regi%tra8ione e%eguire i pro&e%%i !e%&rittinegli %&enari Contabilità clienti )*/1- o Contabilità fornitori)*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i &ontenuti in ue%ti!o&umenti.
,rocedura
*$ A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+
6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità
generale → (istema informativo → "eport
contabilità generale )nuovo- →
'ocumento → 4enerale → #umeri fattura
assegnati due volte
Codice
transazione
SA@RJ012;<1
" SAP AG Pagina <1 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 42/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(SAP,PR>IA##4
2enu ruoloutente
Contabilità generale → "eporting →
'ocumenti → #umeri fattura assegnati
due volte
,$ ella i!eata #umeri fattura assegnati due volteeffettuare i %eguenti in%erimenti+
/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
(ocietà 1000
Esercizio Vanno &orrenteW
<$ Sele8ionare Eseguire )82-$
#isultato:iene &reata una li%ta !i numeri !o&umento a%%egnati !ueolte.
%"% &prire e chiudere i periodi contabili
*tilizzoue%ta attiit( &on%ente !i &$iu!ere i perio!i &onta'ili e !iaprirne uno nuoo.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità →
" SAP AG Pagina <2 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 43/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Contabilità generale → Ambiente →
Parametrizzazione attuale → Aprire
e chiudere periodi contabili Codicetransazione
SA@RJ00;6<2 ),52*
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( generale
SAP,PR>IA##S2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → Periodi di chiusura →
Periodi di registrazione diapertura&chiusura
2. ella i!eata Modificare View =Periodi contabili!determinare periodi>! riepilogo effettuare i %eguenti
in%erimenti+/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
Var$ :ariante !iperio!o&onta'ile
0010 :ariante per la%o&iet( 1000
'a
periodo
Vperio!o nuooW Perio!o nuoo
per i ipi#onto )A D 4 S*
Es$ Vanno effettioWo a fine annoVanno nuooW
anno per tipi !i&onto )A D 4 S*
A periodo Vil ma%%imo
perio!o &onta'ileperme%%oW
" SAP AG Pagina <; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 44/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Es$ Vil ma%%imoe%er&i8io&onta'ileperme%%oW
;. Sele8ionare (alvare.
#isultatoon M piN po%%i'ile effettuare regi%tra8ioni !i fornitori &lientio materiali nel perio!o pre&e!ente.
Tipo di conto escrizione
= :ali!o per tutti i tipi !i &onto
A #e%piti
D #lienti
>ornitori
4 4aterialiS #onti #o. Ge.
%"%5 #egistrazioni periodiche
%"%5%1 Inserire registrazioni periodiche
*tilizzoue%ta attiit( &on%ente !i in%erire regi%tra8ioni perio!i&$e.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità →
" SAP AG Pagina << !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 45/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Contabilità generale →
"egistrazione → 'ocumenti di rifer$
→ 'ocumento periodicoCodicetransazione
>,D1
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(
SAP,PR>IA##42enu ruoloutente
Contabilità generale → "egistrazione →
'ocumenti periodici → Inserire
registrazioni periodiche
2. ella i!eata Ac?uisire registrazioni periodiche! 'atitestata effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
(ocietà 1000
Primaesecuzione il
Vprimo giorno !elme%e in &or%oW
@ltimaesecuzione il
Vprimo giorno !elme%e %u&&e%%ioW
'istanzain mesi
V%ele8ionarelKinterallo ne&e%%arioW
a! e%. 01
'ataesecuzione
V%ele8ionare il giornone&e%%arioW
a! e%. 01
Piano diesecuzion
" SAP AG Pagina <5 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 46/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
e"ilevareimporti indivisainterna
V%ele8ionareW
Copiare itesti
V%ele8ionareW
"ilevareimportiimposte indivisainterna
V%ele8ionareW
Tipo didocument o
SA
'ivisa&cambio
E7R
Tasso
"iferiment o
'ataconvers$
Tst$test$doc$
Sett.&ont.part.
CC <0
Conto V%ele8ionare &ontoW a! e%.
50J000200
" SAP AG Pagina <6 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 47/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
C'C34E (
TMV
;. Sele8ionare Continuare.
<. ella i!eata Ac?uisire registrazione period$ AggiungerePosizione conto Co$4e effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oecapo escrizione &zione e valoriutente Coento
Importo O a! e%. 10000
CodiceIVA
99
Calc$Imposta
V%ele8ionareW
CdC O a! e%. 11013rdine
#etwor
'oc$ac?uisti
%uantità
Attribuzione
Testo
CC 50
Conto O a! e%.;50000100
C'C34E
( T
" SAP AG Pagina < !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 48/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
TMV
5. Sele8ionare Continuare.
6. ella i!eata Ac?uisire registrazione period$ AggiungerePosizione conto Co$4e effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
Importo O a! e%. 10000
'ata
valuta
O %e ri&$ie%to
a! e%. primogiorno !elme%e in&or%o
@a !ataaluta Mri&$ie%ta in&a%o !i &onti
'an&ari &ongruppo %tati&o#ASH. eglialtri &a%i la!ata alutanon Mne&e%%aria.
. #ompletare i !ettagli !o&umento e %ele8ionare (alvare
#isultatoSono %tate a&ui%ite le regi%tra8ioni perio!i&$e.
" SAP AG Pagina <J !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 49/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
%"%5%" 0seguire registrazioni periodiche
*tilizzoue%ta attiit( &on%ente !i e%eguire regi%tra8ioni perio!i&$e.Il %i%tema erifi&a %e la regi%tra8ione perio!i&a M pre%entenel %i%tema &on una !ata !i regi%tra8ione &ompre%a entro ilperio!o regi%trato.
#e$uisitiPer e%eguire ue%ta attiit( le regi%tra8ioni perio!i&$e
!eono e%%ere in%erite. E%eguire i pro&e%%i !ella fa%e<.2.5.1.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità generale → 3perazioni
periodiche → "egistr$ periodiche →
Eseguire
Codicetransazione
>.1<
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(
SAP,PR>IA##4
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → "egistrazioni periodiche →
Eseguire registrazioni periodiche
" SAP AG Pagina <9 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 50/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
2. ella i!eata 'ocumenti contabili creati da documenti periodici effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oecapo escrizione &zione e valoriutente Coento
(ocietà 1000
Esercizio Ve%er&i8io in&or%oW
Periodo di li?uidazio
ne
V!ata !i ini8ioW a! e%. Vprimogiorno !el
me%e in&or%oW
Periodo di li?uidazione a
V!ata !i fineW a! e%.Vultimogiorno !elme%e&orrenteW
#ome
sessionebatchBinput
V%ele8ionare un
nomeW
Se
ne&e%%ario.Se non ieneattri'uitoal&un nomesessionebatchBinput ilnome !ella%e%%ione
'at&$-input(AP8*,+ ieneimpo%tato !alprogramma.
;. Sele8ionare Eseguire.
#isultato
" SAP AG Pagina 50 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 51/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
:iene &reata una %e%%ione 'at&$-input &on regi%tra8ioni per i!o&umenti !i regi%tra8ione perio!i&a. ale %e%%ione puTe%%ere e%eguita per regi%trare lKattiit( finan8iaria ri&$ie%ta.
%"%5%+ 0seguire sessione di batchinput
*tilizzoue%ta attiit( &on%ente !i e%eguire la %e%%ione !i 'at&$-input.
#e$uisitiDee e%%ere pre%ente o !ee e%%ere &reata una %e%%ione'at&$-input.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+
6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, (istema → (ervizi → 6atch Input →
(essioni
Codicetransazione
S4;5
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,
/78C) traite ruolo utente#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(
SAP,PR>IA##4
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → Preparazione chiusura →
Monitoraggio batch input
2. ella i!eata 6atch Input! riepil$sessioni %ele8ionare la%e%%ione !a e%eguire uin!i Elaborare sessione )>J*.
" SAP AG Pagina 51 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 52/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
;. ella i!eata Elaborare sessione 77 %ele8ionare lamo!alit( !i e%e&u8ione )M preferi'ile lKop8ione Visualizzasolo errori o in alternatia Esecuzione in foreground o In bacground * uin!i Elaborare o Invio.
0sec% in foreground+ engono i%uali88ate tutte lei!eate &$e !eono e%%ere &onfermate &onContinuare )Invio-
is% solo errori+ i !o&umenti non %ono regi%trati inforegroun!. :engono i%uali88ati %olo i !o&umenti
&on errori &$e po%%ono e%%ere &orretti.In bacground+ i !o&umenti non engono regi%tratiin foregroun!. I !o&umenti &ontenenti erroririmangono nella %e%%ione e po%%ono%u&&e%%iamente e%%ere ela'orati e &orretti inforegroun!.
#ontrollare manualmente %e tutti i !o&umenti !i una
%e%%ione %ono %tati regi%trati. A tale %&opoi%uali88are il riepilogo !ella %e%%ione. Se una%e%%ione M %tata ela'orata in foregroun! al termine!ella regi%tra8ione iene i%uali88ata la i!eata !i%ele8ione Elaborazione della sessione 6atchBInputconclusa. #onfermare la i!eata !i %ele8ione &onContinuare.
<. #orreggere i po%%i'ili errori i%uali88ati !urante
lKela'ora8ione.
#isultato:engono regi%trati i !o&umenti &onta'ili e engonoaggiornati i !o&umenti !i regi%tra8ione perio!i&a &on i !atiela'orati )esecuzione successiva e numero di esecuzioni *.Per i%uali88are un !o&umento regi%trato utili88are il &o!i&etran%a8ione >,0;.
&ddebiti &ccrediti
" SAP AG Pagina 52 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 53/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
#onti #o.Ge. #onti #o.Ge.
>ornitori >ornitori
#lienti #lienti
%"%: Copensazione autoatica
%"%:%1 Copensazione autoatica delconto 02'0!
*tilizzoue%ta attiit( &on%ente !i ge%tire la &ompen%a8ioneautomati&a !ei &onti E4E>. Per &onfrontare i !o&umentiengono utili88ati la po%i8ione e il numero !ellKor!ine!Ka&ui%to.
#e$uisiti
Per e%eguire ue%ta attiit( i !o&umenti nella ge%tionemateriali !eono e%%ere regi%trati. Per la regi%tra8ionee%eguire i pro&e%%i !e%&ritti nello %&enario 4estionemateriali )*+;- utili88an!o i !ati anagrafi&i &ontenuti in ue%ti!o&umenti.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → 8ornitori
→ 3perazioni periodiche →
Pareggiare automaticamente → 8$*<
Pareggiare automaticamenteCodice >.1;
" SAP AG Pagina 5; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 54/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
transazione
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,
/78C) traite ruolo utente
#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( generale
SAP,PR>IA##S
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → Pareggio → Pareggio
automatico
2. ella i!eata Pareggio automatico effettuare i %eguentiin%erimenti+
/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
(ocietà 1000
Esercizio Ve%er&i8io in&or%oW
(elezionare contiCo$4e
V%ele8ionareW
ContiCo$4e$
V%ele8ionare&ontoW
a! e%.;<0600<00 ->atture !ari&eere
on interallimain%erimentoalori %ingoli
Esecuzione test
V!e%ele8ionareW L po%%i'ile%ele8ionarelKe%e&u8ione
!i proa pererifi&are i
" SAP AG Pagina 5< !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 55/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!ati &$epo%%onoe%%ere&ompen%ati%en8ae%eguire la&ompen%a8ione
,araetri di registrazione
'ata
pareggio
Vultimo giorno
!ellKe%er&i8io&orrente per la&ompen%a8ione!i fine e%er&i8ioW
a! e%.
;1127ltimo giorno!el me%e perla&ompen%a8ione !i fineme%e
;. Sele8ionare Eseguire.<. :iene i%uali88ato il me%%aggio %uesta D un7esecuzione
di programma effettiva. Sele8ionare Continuare.
#isultatoIl &onto !i &ompen%a8ione E4E> iene pareggiato &onlor!ine !i a&ui%to e &on la uantit( alore &orretti una
olta regi%trate lentrata mer&i e lentrata fattura. In ue%tomo!o lKanali%i !el &onto E4E> iene mantenuta a un lielloge%ti'ile. Il %i%tema genera un report &$e mo%tra i !ettagli!ei !o&umenti K&ompen%atiK e Knon &ompen%atiK unitamentealle informa8ioni !el !o&umento !i K&ompen%a8ioneK.
" SAP AG Pagina 55 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 56/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
%"%:%" &nalizzare i conti dicopensazione 02'0!
*tilizzo
ue%tattiit( &on%ente !i anali88are i &onti !i&ompen%a8ione E4E> e !i i%uali88are lKimpo%tapatrimoniale.
Il programma anali88a lKentrata mer&ientrata fattura)E4E>* !ei &onti !i &ompen%a8ione a! una %&a!en8a
%pe&ifi&ata e oe ne&e%%ario genera regi%tra8ioni !irettifi&a. ali regi%tra8ioni %ono ne&e%%arie per la &orrettai%uali88a8ione !elle %eguenti tran%a8ioni &ommer&iali nel'ilan&io+
• 4er&i &on%egnate ma non fatturate
• 4er&i fatturate ma non &on%egnate
Il programma %ele8iona tutte le partite &$e ri%ultano apertealla %&a!en8a in!i&ata nei &onti !i &ompen%a8ione E4E>.Se il %al!o !elle partite aperte per la po%i8ione e il numero!ellKor!ine !Ka&ui%to in !ii%a interna non M uguale a 8eroengono &reate regi%tra8ioni !i rettifi&a per tali partite in una%e%%ione 'at&$-input. #on un %al!o in aere la tran%a8ioneiene &on%i!erata consegnata ma non fatturata. #on un%al!o in !are la tran%a8ione iene &on%i!erata fatturata manon consegnata.
@e regi%tra8ioni !i rettifi&a engono &reate per %o&iet( &onto!i &ompen%a8ione E4E> &onto !i ri&on&ilia8ione e %ettore&onta'ile. utte le regi%tra8ioni engono %tornate alla !ata !iregi%tra8ione !ello %torno %pe&ifi&ata. Se non iene in%eritaal&una !ata il programma e%egue lo %torno !elleregi%tra8ioni il giorno !opo la !ata !i riferimento.Se engono utili88ate !ii%e interne parallele il %al!o nella
prima !ii%a interna !etermina an&$e la tran%a8ione. Se il
" SAP AG Pagina 56 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 57/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
%al!o nella prima !ii%a interna M uguale a 8ero la !ii%aparallela !etermina la &$iae tran%a8ione.
,rocedura1% A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguenti
op8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità →
Contabilità generale → 3perazioni
periodiche → Chiusura → "ettificare
→ Compens$ EM&E8
Codicetransazione
>.19
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( generale
SAP,PR>IA##S
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → Pareggio → Analizzare conti
di compensazione per entratamerci&entrata fattura
"% ella i!eata Analisi conti di compens$ EM&E8 e
visualizz$ dell7imposta patrimoniale effettuare i %eguentiin%erimenti+
/oecapo
escrizione &zione e valoriutente
Coento
ContoCo$4e$
V%ele8ionare&ontoW
a! e%.;<0600<00
(ocietà 1000
,araetri di registrazione
" SAP AG Pagina 5 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 58/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
(cadenz a
V!ata !iriferimento perriepilogoW
I !o&umenti&$e non %ono%tati&ompen%ati aue%ta !atao la &ui !ata!i&ompen%a8ione Mpo%teriore aue%ta !ataengonoin&lu%inellKe%e&u8ioneprogramma.
+% Sele8ionare la %&$e!a "egistr$ e! effettuare i %eguentiin%erimenti+
/oecapo
escrizione &zione e valoriutente
Coento
Creareregistrazi oni
V%ele8ionareW
'atadocumen
to
O !ata !el!o&umento
!el 'at&$-input )a! e%.ultimo giorno!el me%e*
Tipodocumento
O tipo !i!o&umento!ellaregi%tra8ione)a! e%. SA*
" SAP AG Pagina 5J !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 59/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
'ata diregistrazi one
O !ata !iregi%tra8ione!el!o&umento)a! e%. ultimogiorno !elme%e*
'ataregistrazi one
storno
O !ata !iregi%tra8ione!ello %torno
)a! e%. primogiorno !elme%e%u&&e%%io*
% Sele8ionare Eseguire.
5% :iene &reato un 'at&$ input &on nome R>ERE00.
:% Aiare la %e%%ione 'at&$-input &ome !e%&ritto nel&apitolo <.2.5.; utili88an!o il nome %e%%ione R>ERE00.
#isultatoIl &onto !i &ompen%a8ione E4E> iene pareggiato &onlor!ine !i a&ui%to e &on la uantit( alore &orretti unaolta regi%trate lentrata mer&i e lentrata fattura. In ue%tomo!o lKanali%i !el &onto E4E> iene mantenuta a un lielloge%ti'ile.
Il %i%tema genera un report &$e mo%tra i !ettagli !ei!o&umenti K&ompen%atiK e Knon &ompen%atiK unitamente alleinforma8ioni !el !o&umento !i K&ompen%a8ioneK.
%"%:%+ Copensazione autoatica
*tilizzo
" SAP AG Pagina 59 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 60/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
ue%to programma &on%ente !i &ompen%areautomati&amente le partite aperte !ei &onti &liente fornitoree #o.Ge. )in parti&olare i &onti !i &ompen%a8ione E4E>*.
:engono %ele8ionati tutti i &onti %pe&ifi&ati nei %et !i alori&ontenenti regi%tra8ioni in !are e in aere.
#e$uisiti
Per e%eguire ue%ta attiit( !eono e%%ere regi%trati
!o&umenti &on partite aperte. Per la regi%tra8ione e%eguire ipro&e%%i !e%&ritti negli %&enari Contabilità generale )*/0-Contabilità clienti )*/1- o Contabilità fornitori )*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i &ontenuti in ue%ti !o&umenti.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità
generale → 3perazioni periodiche →
Pareggiare automaticamente → (enza
specificare divisa di pareggio
Codicetransazione
>.1;
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( generale
SAP,PR>IA##S
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → Pareggio → Pareggio
automatico
" SAP AG Pagina 60 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 61/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
2. ella i!eata Pareggio automatico effettuare i %eguentiin%erimenti+
/oecapo escrizione &zione e valoriutente Coento
(ocietà 1000
Esercizio Ve%er&i8io in &or%oW
'ata diregistrazi one
Vprima !ata effettia!el me%eW
Vultima !ata
effettia !el me%eW(elezionare clienti
V%ele8ionareW
(elezionarefornitori
V%ele8ionareW
(elezion
are contiCo$4e
V%ele8ionareW
Esecuzione Test
V!e%ele8ionareW L po%%i'ile%ele8ionarelKe%e&u8ione!i proa pererifi&are i!ati &$e
po%%onoe%%ere&ompen%ati%en8ae%eguire la&ompen%a8ione.
,araetri di registrazione
" SAP AG Pagina 61 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 62/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
'ata pareggio
Vultimo giorno!ellKe%er&i8io&orrente per la&ompen%a8ione !ifine e%er&i8ioW
a! e%.;112
7ltimo giorno!el me%e perla&ompen%a8ione !i fineme%e
;. Sele8ionare Eseguire.
<. :iene i%uali88ato il me%%aggio %uesta D una esecuzionedel programma effettivo. Sele8ionare Continuare.
#isultato
Se la &on!i8ione relatia alla &ompen%a8ione automati&a M%o!!i%fatta )%te%%o importo in !are e in aere %te%%aa%%egna8ione* ue%to programma &on%ente !i &ompen%areautomati&amente le partite aperte !ei &onti &liente fornitore
e #o.Ge.
%"%:% Copensazione anuale
*tilizzo
Se non M po%%i'ile &ompen%are automati&amente i
!o&umenti )a! e%empio per&$F lKa%%egna8ione M !ier%a* la&ompen%a8ione puT e%%ere e%eguita manualmente.
#e$uisiti
Per e%eguire ue%tattiit( !eono e%%ere regi%trati!o&umenti &on partite aperte. E%eguire i pro&e%%i !e%&ritti
nello %&enario Contabilità generale )*/0-. Contabilità clienti
" SAP AG Pagina 62 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 63/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
)*/1- o Contabilità fornitori )*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i&ontenuti nel pre%ente !o&umento.
E%eguire i pro&e%%i !e%&ritti nello %&enario Contabilitàgenerale )*/0. capitolo ;$*<- o Contabilità clienti )*/1.capitolo ;$<$0- An&$e i !o&umenti !ella #onta'ilit( fornitoripo%%ono e%%ere &ompen%ati manualmente.
Il pro&e%%o relatio alla #onta'ilit( fornitori iene !e%&ritto !i%eguito.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+
6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → 8ornitori →
Conto → Pareggiare
Codice
transazione
>-<<
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit( fornitori
)SAP,PRAP#@ER4*
2enu ruoloutente
Contabilità fornitori → "egistrazione →
Elaborazione documento→
Powerlist
2. Solo per SAP eteaer ,u%ine%% #lient )SAP ,#*+Po%i8ionar%i %ul 'u%ine%% partner !e%i!erato e%ele8ionare Pareggiare partite fornitore
;. Solo in SAPG7I nella i!eata Pareggiare fornitore! 'atitestata in%erire i !ati ri&$ie%ti.
/oecapo escrizione &zione evalori utente Coento
" SAP AG Pagina 6; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 64/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Conto In%erire ilfornitore.
In%erire ilnumero !el&onto fornitoreper il uale %ono%tate regi%tratela fattura e lanota !i &re!ito.
a! e%. ;00000
(ocietà 1000
<. Solo in SAPG7I %ele8ionare Elab$PA.5. A %e&on!a !ella parametri88a8ione utente le partite
aperte !a &ompen%are !eono e%%ere attiate per prime. A tale %&opo mar&are le partite aperte e %ele8ionare Attivare partite.
6. Se !ee e%%ere &al&olato uno %&onto &an&ellare gliimporti !i !efault nelle ri%pettie &olonne.
. L ne&e%%ario %pe&ifi&are uali partite aperte !eonoe%%ere pareggiate &ompletamente e per uali partiteaperte M ne&e%%ario &reare una partita rimanente.Sele8ionare Part$ rim$ e in%erire lKimporto rimanente !ellafattura. In alternatia M po%%i'ile fare !oppio &li& nel&o !i immi%%ione per ottenere il &al&olo automati&o!ellKimporto rimanente !ella tran%a8ione.
J. Se per ual&$e motio %i ritiene opportuno non a%%egnare
lKimporto rimanente a una %ingola partita ma %i !e%i!eraregi%trarlo nel &onto %en8a imputa8ione in%erire lKimportorimanente nel &o "egistr$ differenza.
9. Sele8ionare "egistrare )Ctrl(- per %alare gli in%erimentieffettuati. :err( i%uali88ato il riepilogo !o&umenti e err(ri&$ie%to !i aggiornare la partita %ingola ei!en8iata.Sele8ionare la partita rimanente fa&en!o !oppio &li& ein%erire un te%to !e%&rittio per la partita %ingola.
" SAP AG Pagina 6< !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 65/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Sele8ionare infine "egistrare )Ctrl(- per regi%trare il!o&umento.
#isultato@e partite aperte %ele8ionate nel &onto %ono %tatepareggiate. Se iene !eterminata una !ifferen8a iene&reata una partita rimanente o una nuoa partita aperta.
%"%:%5 0seguire registrazioni di rettifica
*tilizzoue%ta attiit( &on%ente !i e%eguire regi%tra8ioni !i rettifi&a.:erifi&are il ri%ultato finan8iario e! effettuare le regi%tra8ioni!i rettifi&a per i ratei e ri%&onti o per le informa8ionifinan8iarie Kman&antiK eentualmente rileate.
#e$uisiti
-
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità
generale → "egistrazione → Ac?uisiredocumento conti Co$4e$
Codicetransazione
>,50
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( generale
" SAP AG Pagina 65 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 66/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
SAP,PR>IA##S
2enu ruolo
utente
Contabilità generale → "egistrazione →
"egistrazione → "egistrare documentocontabilità generale
2. Effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
(ocietà 1000
'atadocumento
Vin%erire la !ataW a! e%. VoggiW
'ivisa E7R
'ata di reg$ Vin%erire la !ataW a! e%. VoggiW
"iferimento
Tst$test$doc $
Co$4e V&onto #o.Ge.W a! e%.50J000200
'&A S )Dare*
Importodivisa doc$
Vin%erirelKimportoW
a! e%. 1000
Cost center Vin%erire il &entro
!i &o%toW
a! e%. 1101
Co$4e Vin%erire il &onto#o.Ge.W
a! e%.;50000100
'&A H )Aere*
Importodivisa doc$
Vin%erirelKimportoW
a! e%. 1000
;. #onfermare gli eentuali me%%aggi !i aertimento &$e!oe%%ero &omparire &on Invio
" SAP AG Pagina 66 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 67/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
<. Sele8ionare "egistrare.
#isultato A%%i&urar%i &$e i re&or! &onta'ili rappre%entino &on lamaggiore pre&i%ione po%%i'ile le attiit( ge%tionali !urante ilperio!o.
&ddebiti &ccrediti
:ari &onti #o.Ge. &on&entri !i &o%to or!iniinterni eo &e%piti
:ari &onti #o.Ge. &on &entri!i &o%to or!ini interni eo&e%piti
%"%; #ivalutazione in divisa estera
*tilizzo@a !ifferen8a totale !i tutte le partite aperte iene regi%tratain un &onto !i rettifi&a 'ilan&io trattenen!o&ontemporaneamente il %al!o &onto originario. Gli utili e leper!ite originati !alle o%&illa8ioni !el &am'io ri%petto allaaluta8ione engono in%eriti &ome regi%tra8ioni in&ontropartita in &onti %pe%eproenti per le !ifferen8e !i&am'io. Se iene e%eguita une%e&u8ione effettia e!in%erito un nome %e%%ione per la %e%%ione 'at&$-input Mpo%%i'ile e%eguire la %e%%ione !opo &$e M %tata &reata. Perulteriori informa8ioni &on%ultare la De%&ri8ione pro&e%%ooperatio E%e&u8ione !i %e%%ioni 'at&$-input.
#e$uisiti@a ta'ella !ei ta%%i !i &am'io &on%ente lKin%erimento !elle!ii%e. Il meto!o o i meto!i !i aluta8ione %ono !efiniti. L%tato &reato il &onto !i rettifi&a per &ia%&un &onto !iri&on&ilia8ione &liente e fornitore. @a !etermina8ione !ei&onti !ee e%%ere !efinita. Deono e%i%tere &onti per le
!ifferen8e !i &am'io non reali88ate e per le !ifferen8e !i&am'io reali88ate.
" SAP AG Pagina 6 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 68/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Per e%eguire ue%ta attiit( !eono e%%ere regi%trati
!o&umenti &on partite aperte. Per la regi%tra8ione e%eguire ipro&e%%i !e%&ritti negli %&enari Contabilità 4enerale )*/0-Contabilità clienti )*/1- o Contabilità fornitori )*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i &ontenuti in ue%ti !o&umenti.
Ri&or!are &$e i !o&umenti !eono e%%ere regi%trati in altre!ii%e )non E7R*.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità
generale → 3perazioni periodiche →
Chiusura → Valutare → Valutazione
divisa estera )nuova-
Codicetransazione
>AG@>#:A@
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( generale
SAP,PR>IA##S
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → Valutazione divisa estera →
Valutazione divisa estera
" SAP AG Pagina 6J !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 69/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
2. uan!o %i ini8ia la aluta8ione !ii%a e%tera per la primaolta in un man!ante iene i%uali88ata una informa8ione&on numero !i me%%aggio >R621. #onfermare ue%to
me%%aggio e pro&e!ere &ol pro%%imo pa%%o.
;. ella i!eata Valutazione divisa estera effettuare i%eguenti in%erimenti+
/oecapo
escrizione &zione e valoriutente
Coento
(ocietà 1000
(cadenz adell5anali si
Vultimo giorno!el me%epre&e!enteW
Data !iriferimentoper laaluta8ione in!ii%a e%tera
Area divalutazione
Q,
<. Sele8ionare la %&$e!a "egistrazioni .
5. Sele8ionare la &a%ella !i %punta "egistrareimmediatamente$ Sele8ionare la &a%ella !i %punta'eterminare automaticamente nella %e8ione XParametri !iregi%tra8ioneY.el &o #ome sessione di 6atch Input (ession. %i puT
in%erire il nome !ella %e%%ione !i 'at&$ input. Se non %i%pe&ifi&a un nome il %i%tema automati&amente a%%egna ilnome !&4<=!C=&<*.
6. Sele8ionare la %&$e!a Partite aperte.
. Sele8ionare le &a%elle !i %punta Valutare fornitori eValutare clienti .
J. Sele8ionare la %&$e!a Partite aperte! conti Co$4e$
9. Sele8ionare la &a%ella !i %punta Valutare conti Co$4e.
" SAP AG Pagina 69 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 70/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
10. Sele8ionare la %&$e!a (aldi Co$4e.
11. Sele8ionare la &a%ella !i %punta Valutare saldi conti
Co$4e. Sele8ionare la &a%ella !i %punta (tornareregistrazioni per la aluta8ione !ei %al!i &onti #o.Ge$
12. Sele8ionare Eseguire.
#isultato@e regi%tra8ioni in !ii%a e%tera nel %i%tema engonorappre%entate nei &onti e&onomi&i &on aluta8ione alla !ata&orrente. :engono regi%trati !ue tipi !i !o&umenti+
1* Do&umenti !i perio!o KreportK per rappre%entare laKrialuta8ioneK.
2* Do&umenti !el perio!o K%u&&e%%ioK per U%tornareK le primeregi%tra8ioni.
Il %i%tema genera un report !i aluta8ione in !ii%a e%tera&ontenente i !ettagli !ei &onti &$e %ono %tati KrialutatiKor!inati per !o&umento. I !ati !el !o&umento in&lu!ono
lKimporto in !ii%a e%tera lKimporto in !ii%a interna il ta%%o!i &am'io originario il nuoo ta%%o !i &am'io la !ata !iregi%tra8ione e la nuoa !ifferen8a.
el &onto gua!agnoper!ita non reali88ati %ulla rialuta8ionein aluta e%tera engono regi%trati alori in !are e aere in'a%e alla !etermina8ione !el gua!agno o !ella per!ita. Dai&onti !i rettifi&a per &lienti eo fornitori )na8ionali e%teri eointer%o&ietari* lKimporto in K&ontropartitaK iene regi%trato nel&onto profittoper!ita.
" SAP AG Pagina 0 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 71/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
%"%> I&
%"%>%1 #egistrare l3iposta da pagare(#egistrazione anuale degliiporti dell.iposta)
*tilizzoIl menu !i &onta'ilit( generale &ontiene report generali &$epo%%ono e%%ere utili88ati per &reare !i&$iara8ioni I:Aen!ite a&ui%ti e la !i&$iara8ione annuale impo%te inmo!ulo li%ta. Su&&e%%iamente i !ati engono tra%feriti nelmo!ulo impo%te. I !ati engono alutati attraer%o i!o&umenti.
Di norma il &onto I:A en!ite non puT e%%ere regi%trato!irettamente il &$e %ignifi&a &$e un giro&onto per il %al!o&onto non puT e%%ere effettuato !irettamente nel &onto !ia!!e'ito pagamento. SAP ERP forni%&e le %eguenti op8ioni
per i giro&onti+• L po%%i'ile generare una %e%%ione !i 'at&$-input per
ue%to giro&onto me!iante la !i&$iara8ione I:A.
• #on la fun8ione "egistrare onere da pagare M po%%i'ileregi%trare manualmente gli importi !ellI:A in un &onto!i a!!e'ito pagamento. Gli importi !ella !i&$iara8ioneI:A per &ui M %tato effettuato un giro&onto non erranno
&on%i!erati nean&$e nel me%e %u&&e%%io poi&$F il!o&umento &reato non &ontiene alori !efault fi%&ali.
ue%ta tran%a8ione non &ompren!e la ge%tione I:A per%ta'ilimenti allKe%tero oppure opera8ioni inter&ompan/ )!elta#u%tomi8ing*.
#e$uisiti
" SAP AG Pagina 1 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 72/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Per e%eguire ue%ta attiit( !eono e%%ere regi%trati
!o&umenti &on partite aperte. Per la regi%tra8ione e%eguire ipro&e%%i !e%&ritti negli %&enari Contabilità generale )*/0-Contabilità clienti )*/1- o Contabilità fornitori )*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i &ontenuti in ue%ti !o&umenti.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+
6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità
generale → 3perazioni periodiche →
Chiusura → #otificare → "egistrare onere
da pagare
Codice
transazione
>,<1
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit( )Italia*
SAP,PRI>IA##4
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → Chiusura! reporting → "egistrare addeb$ pag$ imposte
2. ella i!eata "egistrare addeb$ pag$ imposte! 'atitestata effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
'ata
document
V!ata !el!o&umentoW
a! e%. V!ataeffettiaW
" SAP AG Pagina 2 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 73/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
o
Tp$ SA
(ocietà 1000'ata direg$
V!ata !iregi%tra8ioneW
a! e%. V!ataeffettiaW
'ivisa&cambio
E7R
CC <0
Conto VI:A )impo%ta !apagare*W a! e%.;<1100100)piano !ei &ontiQ,I*
VInioW
Importo Vin%erirelKimportoW
a! e%. 1000
CC 50Conto VDe'iti er%o
uffi&io impo%teWa! e%.;<1100101)piano !ei &ontiQ,I*
VInioW
Importo Vin%erire
lKimportoW
a! e%. 1000
;. Sele8ionare "egistrare.
#isultatoGli importi !ellimpo%ta %ono %tati regi%trati manualmente inun &onto !i a!!e'ito pagamento.
" SAP AG Pagina ; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 74/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
%"%>%" ichiarazione I&
*tilizzoRegi%tra8ione me!iante report )R>74S:00*+)raccoandato da S&, -
Il report &rea la !i&$iara8ione I:A e %e ne&e%%ario una%e%%ione 'at&$-input per effettuare un giro&onto automati&oper limporto !ellonere !a pagare.
uan!o il %i%tema &rea una %e%%ione !i 'at&$-input per il
giro&onto !ellKonere !a pagare iene preparato un!o&umento per &ia%&una %o&iet( %ele8ionata. el!o&umento per &ia%&un &onto ta%%e iene &reata unapo%i8ione per effettuare la regi%tra8ione nel &onto ta%%e euna po%i8ione per effettuare la regi%tra8ione &onto !ia!!e'ito pagamento.
Se ne&e%%ario il report ini8ia a &ompilare il mo!ulo per la!i&$iara8ione I:A en!itea&ui%ti )fun8ione non
&ompre%a!elta &u%tomi8ing*. Il report forni%&e i %al!iimpo%te per &ia%&una %o&iet( il &o!i&e I:A la &$iaetran%a8ione i &o!i&i !ei totali in !areaere non&$F ilperio!o %ele8ionato in formato ta'ellare. Il report !i %tampa%u&&e%%io utili88a tali ta'elle per !eterminare i !ati ri&$ie%tiper la %tampa.
L po%%i'ile impo%tare la li%ta !i output in 'a%e alle propriee%igen8e. L po%%i'ile utili88are la fun8ione A,AP @i%t :ieer
per !i%porre le li%te !i &on%eguen8a.
#e$uisiti
Per e%eguire ue%ta attiit( i !o&umenti !eono e%%ereregi%trati. Per la regi%tra8ione e%eguire i pro&e%%i !e%&rittinegli %&enari Contabilità generale )*/0- Contabilità clienti
)*/1- o Contabilità fornitori )*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i&ontenuti in ue%ti !o&umenti.
" SAP AG Pagina < !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 75/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
,rocedura
*$ A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguenti
op8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità
generale → "eporting → 'ichiarazioni
IVA → 4enerale → 'ichiarazione IVA →
'ichiarazione IVA
Codice
transazione
SA@RJ012;5
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit( )Italia*
SAP,PRI>IA##4
2enu ruolo
utente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → Chiusura! reporting → Calcolo li?uidazione IVA
,$ ella i!eata 'ichiarazione IVA$ effettuare i %eguentiin%erimenti.
/oecapo
escrizione &zione evaloriutente
Coento
(ocietà 1000
Esercizio Ve%er&i8ioeffettioW
E%er&i8io in&or%o
'ata diregistrazione
01..aa Z;0..aa
[ me%e in&or%o
aa [ anno in
&or%o
" SAP AG Pagina 5 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 76/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
/oecapo
escrizione &zione evaloriutente
Coento
Altre!elimita8ioni
In%erire il me%eper &ui !eee%%ere &reatala!i&$iara8ioneI:A.
Reg. onere
!a pagare+,at&$ InputRi&$ie%to
6lan per
e%e&u8ione!i te%t
√ pere%e&u8ioneeffettia
Il %i%tema &rea
una li%ta %ianelle%e&u8ione!i te%t &$enelle%e&u8ioneeffettia.
Sene&e%%aria
la %e%%ione'at&$-input+ipo !o&.regi%tr.,at&$-Input
SA
'ata diregistrazione
gg..aa [ me%eeffettio
aa [ annoeffettio
Solitamentelultimo giorno!el me%e in &ui!ee e%%ere&reato il report.
'ata
scadenza
Vual%ia%i
!ata
!e&imo giorno
!el me%e
" SAP AG Pagina 6 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 77/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
/oecapo
escrizione &zione evaloriutente
Coento
addebito pagam$
%u&&e%%iaalla fine !elperio!o&onta'ileW
%u&&e%%io)e%empio*
<$ Eseguire )82-$
;$ Se iene e%eguita la %e%%ione !i 'at&$-input+
Per informa8ioni %ulle%e&u8ione !i una %e%%ione 'at&$-input &on%ultare le !e%&ri8ioni nella De%&ri8ione pro&e%%ooperatio Esecuzione di sessioni batchBinput .
#isultatoIl &re!ito o il !e'ito nei &onfronti !elluffi&io impo%te ieneregi%trato nel &onto I:A )ERARI # I:A*.
" SAP AG Pagina !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 78/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
%"%9 #itenuta d.acconto
el %i%tema SAP ,e%t Pra&ti&e% per lItalia M attia lafun8ionalit( !ella Ritenuta !a&&onto ampliata. Sono %tatiin%eriti i &o!i&i per il %uo utili88o.
Il tipo ritenuta !a&&onto &$e M %tata prei%ta M regi%trata infa%e !i pagamento fattura.
*tilizzo
Il report R>S00 &on%ente !i alutare opera8ioni relatiealla ritenuta !Ka&&onto.Il report pro!u&e una li%ta !i tutti gli importi ritenuta!Ka&&onto regi%trati e !i tutte le opera8ioni ritenuta !Ka&&onto!a !i&$iarare nellKe!iting na8ionale.
@a !i&$iara8ione ritenuta !Ka&&onto &reata &on lKau%ilio !elreport puT e%%ere utili88ata nel mo!o %eguente+
•per la !i&$iara8ione allKerario &ompetente
• per una notifi&a %&ritta !el fornitore per il uale M %tatatrattenuta la ritenuta !Ka&&onto eo er%ata allKerario&ompetente
Per %ele8ionare la ariante per lItalia nel &o 5Variante paese5 !ee e%%ere in%erita la &$iae pae%e XIY.
#e$uisitiPer e%eguire il report !eono e%%ere %tati regi%trati!o&umenti fornitore &on ritenute !a&&onto )IRPE> eo IPS*e! effettuato il relatio pareggio tramite pagamento.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
" SAP AG Pagina J !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 79/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
2enu S&, Contabilità → Contabilità → 8ornitori →
"itenuta d5acconto → Italia → 'ich$
ritenuta d5acconto a fornitoreCodicetransazione
SP@009000<<
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit( )Italia*
SAP,PRI>IA##42enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → Chiusura! reporting → 'ich$
ritenuta d5acconto a fornitore
2. ella i!eata 'ichiar$riten$d7acc$ effettuare i %eguentiin%erimenti+
/oe capo escrizione &zione evaloriutente
Coento
(ocietà 1000
Partite apertealla scadenza
In%erire la!ata in &uiieneeffettuata la
!i&$iare8ioneVariante paese I
(tampa modulo V'lan3W
Identificatoremodulo
I
"egistro %ele8ionare
Partite singole Sele8ionare
" SAP AG Pagina 9 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 80/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
/oe capo escrizione &zione evaloriutente
Coento
Visual$dettagliat a rit$d7acc$
Sele8ionare
Totali percd$rit$d7accoonto$
Sele8ionare
Totali perfornitore
Sele8ionare
Totali per società Sele8ionare
Tab$ totali pertipo di imposta
Sele8ionare
;. S&egliere Eseguire )82-$
" SAP AG Pagina J0 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 81/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
#isultato@a &la%%ifi&a8ione !elle partite iene e%eguita in 'a%e ai
&riteri So&iet( >ornitore Data !i regi%tra8ione umero!o&umento Riga &onta'ile umero &ertifi&ato #ategoriaritenuta !Ka&&onto e #o!i&e ritenuta !Ka&&onto.
:iene e%eguito lKoutput !elle %eguenti informa8ioni+
• Dati !el fornitore- umero &onto Partita I:A ome :ia #AP @o&alit(- Data e luogo !i na%&ita %e%%o )e&&etto per &onti
o&&a%ionali*• Data pagamento numero e !ata !o&umento numero
!o&umento !i riferimento !ata !i regi%tra8ione &o!i&eimpo%ta
• #ampi importo in riga 1
o Importo fattura
o ,a%e ritenuta !Ka&&onto
o Importo lor!o )[ importo fattura - I:A*
o Importo e%ente )[ importo fattura - 'a%e ritenuta!Ka&&onto - I:A %oggetta a ritenuta !Ka&&onto -'a%e I:A non %oggetta a ritenuta !Ka&&onto*
o Importo ritenuta !Ka&&onto
• #ampi importo in riga 2
o Importo pagamento )[ importo fattura - ritenuta!Ka&&onto !a !etrarre*
o I:A %oggetta a ritenuta !Ka&&onto
o Importo netto )[ 'a%e ritenuta !Ka&&onto - importoritenuta !Ka&&onto*
o ,a%e I:A non %oggetta a ritenuta !Ka&&onto
o Ritenuta !Ka&&onto Ena%ar&o
" SAP AG Pagina J1 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 82/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Per poter i%uali88are la 'a%e ritenuta !Ka&&onto e limportoritenuta !Ka&&onto per ogni !o&umento e &o!i&e ritenuta!Ka&&onto mar&are il &o 5Visualizzazione dettagliata
ritenuta d5acconto5 .@e notifi&$e ai fornitori engono &reate in SAPS&ript e&ontengono le me!e%ime informa8ioni !elle li%te. Inoltreiene in!i&ata lKinten!en8a !i finan8a alla uale M %tataer%ata la ritenuta !Ka&&onto.
%"%1? &nalisi di riconciliazione*tilizzoDurante le opera8ioni !i &$iu%ura )&$iu%ura !i fine me%efine trime%tre o fine anno* M po%%i'ile &onfrontare i %al!i in!are e in aere &on il totale !ei !o&umenti regi%trati. A tale%&opo il %i%tema e%egue i %eguenti &ontrolli+
• I %al!i in !are e! in aere !ei &onti &lienti fornitori e !ei&onti #o.Ge. engono &onfrontati &on i totali in !are e inaere !ei !o&umenti regi%trati. L po%%i'ile e%eguireue%to &onfronto per i !o&umenti nella ie a&ui%i8ioneo per uelli nella ie &onta'ilit( generale.
Se %i e%egue il &ontrollo %ui !o&umenti nella ie&onta'ilit( generale e %i utili88a la %u!!ii%ione !el!o&umento il %i%tema erifi&a %imultaneamente %e il
%al!o M effettiamente 8ero nei !o&umenti per le&aratteri%ti&$e per le uali M %tata effettuata una op8ione!i %al!o 8ero.
• I %al!i in !are e! in aere !ei &onti &lienti fornitori e !ei&onti #o.Ge. engono &onfrontati &on gli in!i&i!ellKappli&a8ione )in!i&i %e&on!ari*. Il %i%tema utili88a gliin!i&i !ellKappli&a8ione per i &onti ge%titi a partite aperteo per la i%uali88a8ione !elle partite %ingole.
" SAP AG Pagina J2 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 83/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
#e$uisitiPer poter e%eguire lKanali%i !i ri&on&ilia8ione M ne&e%%aria
lKautori88a8ione per le %o&iet( !e%i!erate )oggetto !iautori88a8ione 8:6FP8:6@F *.
#$iu!ere i perio!i &onta'ili per i uali ienee%eguita lKanali%i !i ri&on&ilia8ione. In ue%to mo!onon err( apportata al&una mo!ifi&a ai %al!i in!areaere o ai !o&umenti !urante lari&on&ilia8ione. ali mo!ifi&$e po%%ono &au%arelKinterru8ione !el report.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità
generale → 3perazioni periodiche →
Chiusura → Verificare&contare →
"iconciliazione )nuovo*
Codicetransazione
>AG@>0;
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,
/78C) traite ruolo utente#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(
SAP,PR>IA##4
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → "eporting → "iconciliazione
2. ella i!eata Confronto documenti & saldi in dare ed in
avere effettuare i %eguenti in%erimenti+
" SAP AG Pagina J; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 84/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
/oecapo
escrizione &zione evalori utente
Coento
Esercizi o Ve%er&i8io in&or%oW
(ocietà 1000
9edger 0@ le!gerprin&ipale
Inseriento di valori
Per limitare lKanali%i !i ri&on&ilia8ione M po%%i'ile utili88are&riteri !i %ele8ione. A tale %&opo %ono !i%poni'ili le %eguentiop8ioni+
•
Selezioni generali
In%erire i alori !e%i!erati !i Esercizio (ocietà e 9edger e oe appli&a'ile un 9edger .
E%eguire lKanali%i !i ri&on&ilia8ione per tutti i le!ger&on una ariante !Ke%er&i8io &omune. Se %i utili88aan&$e un le!ger &on ariante !Ke%er&i8io !ier%a!allKanno %olare o un le!ger giornaliero ue%tile!ger !oranno e%%ere ri&on&iliati %eparatamente.
ue%ta opera8ione M ne&e%%aria in uanto il%i%tema %ele8iona %empre il perio!o nel le!ger
rileante. Se a! e%empio %i ri&on&ilia il perio!o 1ue%to &orri%pon!er( al me%e !i gennaio nel le!gerprin&ipale e a Gennaio 01 nel le!ger giornaliero.
•
0laborazione parallela
Per a&&elerare lKela'ora8ione !ei !o&umenti intere%%ati Mpo%%i'ile optare per lKela'ora8ione parallela. In ue%tomo!o i !o&umenti engono !ii%i nel numero !i pa&&$etti
!e%i!erati. L po%%i'ile %pe&ifi&are il numero !i !o&umenti!a raggruppare in un lotto. Il %i%tema ela'ora i pa&&$etti
" SAP AG Pagina J< !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 85/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
in parallelo )o%%ia %imultaneamente* nei ari appli&ation%erer appo%itamente uniti in un gruppo !i %erer.
Se non %i inten!e ri&orrere allKela'ora8ione parallelain%erire 1 nel &o #umero fasi parallele. In%eren!o unnumero superiore a 1 nel &o #umero fasi parallelelKela'ora8ione parallela iene e%eguita automati&amente.
•
ie@ ac$uisizione o vie@ contabilità generale
E%i%te la po%%i'ilit( !i e%eguire lKanali%i !i ri&on&ilia8ione%ui !o&umenti in ie a&ui%i8ione o %u uelli nella ie&onta'ilit( generale+
• ie@ ac$uisizione
Per la ri&on&ilia8ione engono utili88ati i !o&umentinella ie a&ui%i8ione.
•
ie@ contabilità generale
Per la ri&on&ilia8ione engono utili88ati i !o&umentinella ie &onta'ilit( generale. Se %i impo%ta
lKin!i&atore View . cont$gen. !ienta !i%poni'ile il &o9edger &$e &on%ente !i limitare lKanali%i !iri&on&ilia8ione a un le!ger %pe&ifi&o.
#onte%tualmente M po%%i'ile %ele8ionare unConfronto docuenti singoli nella ie &onta'ilit(generale. ue%ta fun8ione &on%ente !i e%eguire lari&on&ilia8ione !ei !o&umenti nella ie &onta'ilit(generale ri%petto a uelli nella ie a&ui%i8ione prima
&$e enga e%eguito il &ontrollo %ui %al!i in !areaere.L il &ontrollo piN &ompleto &$e ri&$ie!e tuttaia i tempipiN lung$i.
#isultato@a i!eata &$e pre%enta i ri%ultati !ellKanali%i !iri&on&ilia8ione iene !ii%a in !ue parti. In entram'e Mpo%%i'ile utili88are le fun8ioni !i SAP @i%t :ieer )A@:* a!
e%empio per la &la%%ifi&a8ione. Per ulteriori informa8ioni
" SAP AG Pagina J5 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 86/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
%ulle fun8ioni &on%ultare la !o&umenta8ione nella li'reriaSAP in (AP #etGeaver → Application Platform → A6AP
TechnologH → @I TechnologH → Controls Control
8ramewor for (AP 4@I → (AP 9ist Viewer .
Metà superiore della videata
ella met( %uperiore !ella i!eata engono i%uali88ate%olo le !ifferen8e+
• ie@ ac$uisizione
@e !ifferen8e engono raggruppate per tipo !i !ii%a etipo !i &onto. Pertanto engono i%uali88ati i &onti #o.Ge.e i %otto&onti.
•
ie@ contabilità generale
@e !ifferen8e engono raggruppate per le!ger per &ui ille!ger prin&ipale o&&upa il primo po%to !ella li%ta. Se inaggiunta %i e%egue una ri&on&ilia8ione !i %ingoli
!o&umenti %ele8ionan!o (ottoconti engono i%uali88atean&$e le !ifferen8e relatie ai %otto&onti.
Metà inferiore della videata
•
ie@ contabilità generale senza riconciliazione di
singoli docuenti
L po%%i'ile i%uali88are me%%aggi !i &orretta e%e&u8ioneper &ia%&un &onto #o.Ge. A tale %&opo %ele8ionareMessaggi errore&esito positivo.
•
ie@ contabilità generale con riconciliazione di
singoli docuenti
I me%%aggi !i errore po%%ono e%%ere i%uali88ati an&$e aliello !i %ingolo !o&umento )%e a! e%empio un importonella ie &onta'ilit( generale non &orri%pon!e allKimporto
nella ie a&ui%i8ione*.
" SAP AG Pagina J6 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 87/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
%"%11 Chiudere periodo contabile
precedente
*tilizzoue%ta attiit( permette !i &$iu!ere il perio!o &onta'ilepre&e!ente.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità
generale → Ambiente →
Parametrizzazione attuale → Aprire e
chiudere periodi contabili
Codicetransazione
SA@RJ00;6<2 ),52*
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( generale
SAP,PR>IA##S
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni periodiche → Periodi di chiusura →
Periodi di registrazione diapertura&chiusura
2. ella i!eata Modificare view! Periodi contabili!determinare periodi! riepilogo effettuare i %eguentiin%erimenti+
/oe escrizione &zione e valori Coento
" SAP AG Pagina J !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 88/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
capo utente
Var$ :ariante !i
perio!o&onta'ile
Variante !i
perio!o &onta'ilerelatia alla%o&iet(W
a! e%.
V0010W per la%o&iet( 1000
'a periodo
V!a perio!oW In%erire ilnuooperio!o pertutti i tipi !i&onto )A D
4 S*Es$ VannoW Aggiornare
allKanno pertutti i tipi !i&ontorimanenti
;. Sele8ionare (alvare.
Tipo di conto escrizione
= :ali!o per tutti i tipi !i &onto
A #e%piti
D #lienti
>ornitori
4 4ateriali
S #onti #o.Ge.
: #onti &ontrattuali )%e pre%enti*
#isultatoon %ono &on%entite ulteriori regi%tra8ioni #o.Ge. nel
perio!o pre&e!ente.
" SAP AG Pagina JJ !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 89/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
%"%1" isualizzare il giornale bollato
*tilizzoIl giornale 'ollato iene &reato una olta al me%e e &ontienetutte le regi%tra8ioni !el !o&umento relatie a! un!eterminato perio!o &onta'ile. E%%o iene %tampato %u&arta &ontenente un 'ollo notarile uffi&iale. Il giornale 'ollato&ontiene i !ati piN importanti !ella te%tata !o&umento e !ellepo%i8ioni !o&umento.
#e$uisiti
Per e%eguire ue%ta attiit( !eono e%%ere regi%trati!o&umenti &on partite aperte. Per la regi%tra8ione e%eguire ipro&e%%i !e%&ritti negli %&enari Contabilità generale )*/0-Contabilità clienti )*/1- o Contabilità fornitori )*/2-utili88an!o i !ati anagrafi&i &ontenuti in ue%ti !o&umenti.
,rocedura1. Per &ontrollare e i%uali88are i !o&umenti nel %i%tema
pro&e!ere &ome %egue+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità
generale → (istema informativo →
"eport contabilità generale )nuovo- → 'ocumento → 4enerale → 4iornale
bollato
Codicetransazione
SA@RJ0122J
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( generale
" SAP AG Pagina J9 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 90/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
SAP,PR>IA##S
2enu ruolo
utente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → "eporting → 4iornalebollato
2. In%erire i !ati ri&$ie%ti nella i!eata 4iornale bollato.
/oecapo
escrizione
&zione evalori utente
Coento
(ocietà 1000
Esercizio Ve%er&i8io in&or%oW
9edger Sele8ionare ille!ger &$eintere%%a
eliitazioni generali
'ata diregistrazione
'a B A
!a Vprimogiorno !elme%eW aVultimo giorno!el me%eW
#umero diriferimento
Se ne&e%%arioin%erire inumeri !i
riferimento!o&umento%pe&ifi&ati )&fr. i!ati!elle%empio*
<redeliitazio
ni
" SAP AG Pagina 90 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 91/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
ContoCo$4e$
Se ne&e%%arioin%erire i !ati!elle%empio
Controlloflusso delprograa
EsecuzioneTest
√ Sele8ionare %e%i tratta !i unae%e&u8ione ine%t
Controllooutput- lista
(olo pagine partitesingole
√
<$ Eseguire )82-
E%e&u8ione te%t+
ue%ta op8ione &ontrolla %e %i uole effettuareune%e&u8ione !i te%t.
Se lKop8ione Esecuzione test M attia il %i%tema genera%olo un regi%tro. I !ati non engono nF aggiornati nFmo!ifi&ati nel !ata'a%e.
Se lKop8ione Esecuzione test non M attiata il %i%temaaggiorna i !ati nel !ata'a%e.
Se non M %tato an&ora aiato un riporto %al!i la !ata!i ini8io !ee &orri%pon!ere al primo perio!o !ellKanno)nella i!eata iene i%uali88ato un me%%aggio*
#isultato
:iene &reata una li%ta %ulla 'a%e !ei parametri in%eriti nellai!eata !i %ele8ione. L po%%i'ile %&egliere tra !ier%i lielli !i
" SAP AG Pagina 91 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 92/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!ettaglio e lielli !i totali88a8ione la numera8ioneprogre%%ia !elle po%i8ioni oppure effettuare loutput !elnumero !i &onto alternatio an8i&$F !el numero %pe&ifi&ato
nel !o&umento.@a &$iae &onta'ile e oe appropriato il &o!i&e #o.Ge.%pe&iale iene %tampato per &ia%&una po%i8ione !o&umento.Se la po%i8ione !o&umento iene regi%trata &ome po%i8ionenegatia alla &$iae &onta'ile iene aggiunto il %egno U-U.
%"%1+ Stati patrioniali e contieconoici
*tilizzoIl report &rea i 'ilan&i e i &onti e&onomi&i per un perio!oreport !efinito !allKutente nellKam'ito !i un e%er&i8io &on&ompara8ioni a%%olute e relatie per un !eterminato perio!o!i &onfronto.
#on ue%to report M po%%i'ile &reare un numero a pia&ere !i'ilan&i e &onti e&onomi&i %ulla 'a%e !i !ier%i gruppi !iraggruppamento !efiniti !allutente. Determinare il mo!o in&ui i 'ilan&i e i &onti e&onomi&i engono &reati utili88an!o la%truttura %tato patrimonialeP\P %pe&ifi&ata !allutente nel&o (truttura stato patr$&PP .
E%i%tono !ue !ier%e po%%i'ilit( per i%uali88are lo %tatopatrimoniale e il &onto e&onomi&o.
7nKalternatia &on%i%te nellKutili88are il e&&$io reportR>,I@A00 )tran%a8ione+ S=&<#=>;?1""> Statopatrioniale e conto econoico*%
@Kaltra alternatia &on%i%te nellKutili88are un nuoo report !iri&er&a )tran%a8ione+ S=,<?=>:????"> Statopatrioniale e conto econoico- 0ffettivo'Confronto0ffettivo*.
" SAP AG Pagina 92 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 93/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Il report !i ri&er&a M molto piN fle%%i'ile. @a %ele8ione per&aratteri%ti&$e %tan!ar! puT e%%ere effettuata !irettamentenella i!eata !i a&ui%i8ione !ati.
#e$uisiti@utente $a gi( effettuato le regi%tra8ioni preliminari per i'ilan&i e i &onti e&onomi&i e $a alutato i &onti !i 'ilan&io in!ii%a e%tera e le partite aperte in !ii%e e%tere.
#ia%&un nuoo &onto !ee e%%ere in&lu%o nella %truttura%tato patrimonialeP\P.
<ernativa 1- report #!8I<&??(transazione- S=&<#=>;?1"">)
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguenti
op8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità
generale → (istema informativo → "eport
contabilità generale )nuovo- →
6ilancio&PP&Cash 8low → 4enerale →
Confronti eff$&eff$ → (tato patrimoniale e
Conto EconomicoCodicetransazione
SA@RJ0122J<
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(
SAP,PR>IA##4
" SAP AG Pagina 9; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 94/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → "eporting → "egistraz$
(tato Patrimoniale e Conto Economico
2. ella i!eata (tato patrimoniale e Conto Economico effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oecapo
escrizione &zione e valoriutente
Coento
Piano dei conti
Q,I
(ocietà 1000
9edger 0@
(trutturastato
patr$&PP
Q,I
9ingua I o
EEsercizioreporting
Eserciziodiconfronto
ES )e%er&i8io*
ES Z 1 )annopre&e!ente*
3utput
9ista
@i%ta &la%%i&a
A@: Gri! #ontrol A@: ree #ontrol
<$ Eseguire )82-
#isultato7na %truttura %tato patrimonialeP\P &ontiene po%i8ioni
parti&olarmente rileanti per il report %tato patrimoniale e
" SAP AG Pagina 9< !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 95/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
&onto e&onomi&o e il %i%tema informatio !ella &onta'ilit(generale.
Gli utili e le per!ite !i 'ilan&io e i ri%ultati !el &ontoe&onomi&o %ono &al&olati !al report &$e &rea il 'ilan&io e il&onto e&onomi&o. Alla o&e Conti non assegnati il reportelen&a inoltre i &onti non attri'uiti a una po%i8ione nella%truttura %tato patrimonialeP\P.
Gli utili e le per!ite !i 'ilan&io engono !eterminati !ai &ontiattii !ai pa%%ii e !ai &onti !i patrimonio netto non&$F !ai&onti &$e non M %tato po%%i'ile a%%egnare. Il 'ilan&io !i tutti
gli altri &onti !eria !al ri%ultato !el &onto e&onomi&o.Il report per la &rea8ione !ei 'ilan&i e !ei &onti e&onomi&inon effettua al&una regi%tra8ione &al&ola %olamente ilri%ultato !el 'ilan&io e !el &onto e&onomi&o e lo i%uali88anel 'ilan&io e nel &onto e&onomi&o.
7tili88an!o la %te%%a tran%a8ione M po%%i'ile &reare
%tati patrimoniali e &onti e&onomi&i per %egmenti o&entri !i profitto %pe&ifi&ati. A tale %&opo %ele8ionareElaborare→ 'elimitazioni libere )(hift8;- nella
videata di selezione$ ella fine%tra &$e ienei%uali88ata mar&are Profit Center eo (egmentouin!i tra%ferire il &o %ele8ionato &on il pul%ante !i&oman!o "ilevare ogg$ marcati nella i!eata !i%ele8ione %ulla !e%tra. In ue%tKarea M po%%i'ile
%ele8ionare il &entro !i profitto o il %egmento !i &ui %i!e%i!era e%eguire il report.
<ernativa "- transazione-S=,<?=>:????"> Stato patrioniale econto econoico- 0ff'Confronto 0ff
*tilizzo
" SAP AG Pagina 95 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 96/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
#on la tran%a8ione SP@0J600002J lo %tato patrimoniale e&onto e&onomi&o puT e%%ere i%uali88ato &ome li%ta!ettagliata.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+
6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità
generale→
(istema informativo→
"eport contabilità generale )nuovo- →
6ilancio&PP&Cash 8low → 4enerale →
Confronti eff$&eff$ → (t$ patr$ e cto
economico cfr$ eff&eff$
Codicetransazione
SP@0J600002J
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(
SAP,PR>IA##4
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → "eporting → (tato Patr$B
C$to Econ$! Confronto Eff&Eff
2. ella i!eata (eleziona! (tato patr&Cto ECBconfontoeff$&eff$$ effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oe capo escrizione
&zione e valoriutente
Coento
Tipo divisa 10
(ocietà 1000
(tr$ stato :er%ione Q,I
" SAP AG Pagina 96 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 97/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
/oe capo escrizione
&zione e valoriutente
Coento
patr$&PP !ello %tatopatrimoniale e &ontoe&onomi&o
9edger 0@
Esercizioreporting
Vanno &orrenteW
'a periodoreporting V!a perio!oW a! e%. 01
8ino a periodo rep$
Va perio!oW a! e%. 12
Es$ diconfronto
Vanno &orrenteW- 1
Confr$
periodo da
V!a perio!oW a! e%. 01
Confr$periodofino a
Va perio!oW a! e%. 12
<$ Eseguire )82-
#isultato:iene i%uali88ato lo %tato patrimoniale e &onto e&onomi&o.
7tili88an!o la %te%%a tran%a8ione M po%%i'ile &reare%tati patrimoniali e &onti e&onomi&i per %egmenti o&entri !i profitto.
" SAP AG Pagina 9 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 98/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
%+Scenario III- chiusura d3esercizio
%+%1 Creare calendario di fabbrica per ilnuovo anno
*tilizzoue%ta attiit( &on%ente !i &reare un &alen!ario !i fa''ri&aper il nuoo anno )o per gli anni %u&&e%%ii*. @a pro&e!uraiene e%eguita annualmente o una %ola olta per tutti glianni %u&&e%%ii. Il &alen!ario !i fa''ri&a &on%ente !i !efinire
i giorni KlaoratiiK %ui uali %i 'a%a la programma8ione !ellaoro in pro!u8ione.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o la %eguenteop8ione !i naiga8ione+
6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, 9ogistica → Vendite → 'ati anagrafici →
Varie → (cadenze documento
fatturazione
Codicetransazione
S#A@
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,
/78C) traite ruolo utente#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(
SAP,PR>IA##4
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → Preparazione chiusura →
Cal$ di fabbrica con interfaccia C@A
2. ella i!eata Calendario! accesso effettuare i %eguentiin%erimenti+
" SAP AG Pagina 9J !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 99/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
/oecapo
escrizione &zione e valoriutente
Coento
Calend$gg$8est$
&alen!ariogiorni fe%tii V%ele8ionareW
;. Sele8ionare Modificare
<. Sele8ionare lKI' 0J o un altro in%erimento uin!iModificare.
5. A%%i&urar%i &$e il alore nel &o Valido a anno %iapo%teriore !i almeno !ue anni. Sele8ionare (alvare.
7na fine%tra !i pop-up informa &$e la regi%tra8ioneautomati&a !elle mo!ifi&$e al &u%tomi8ing non in&lu!e il&alen!ario !elle a&an8e o il &alen!ario !i fa''ri&a.utte le mo!ifi&$e al &alen!ario !elle a&an8e o al&alen!ario !i fa''ri&a !eono e%%ere tra%portatemanualmente
6. Sele8ionare Indietro !ue olte.. Sele8ionare Calend$8abbr uin!i Modificare.
J. Sele8ionare lKI' 01 uin!i Modificare.
9. A%%i&urar%i &$e il alore nel &o Valido a anno %iapo%teriore !i almeno !ue anni. Salare e %ele8ionareIndietro !ue olte.
#isultatoIl &alen!ario !i fa''ri&a M !i%poni'ile per almeno i pro%%imi!ue anni in mo!o tale &$e in %e!e !i pianifi&a8ione lapro!u8ione po%%a tenere &onto !el futuro.
" SAP AG Pagina 99 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 100/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
%+%" Creare #ange di /uerazione per il/uovo 0sercizio
*tilizzo#on ue%ta attiit( %i !efini%&ono per ogni %o&iet( i range !inumera8ione !o&umenti &$e !eono e%%ere &opiati !a une%er&i8io allaltro.
EK ne&e%%ario memori88are le %eguenti informa8ioni+
• %o&iet( entro la uale o le uali %i &opia
• numeroi !i range !i numera8ione !a &opiare
• e%er&i8io !al uale %i &opia )e%er&i8io %orgente*
• e%er&i8io nel uale %i &opia )e%er&i8io !i !e%tina8ione*
Gli interalli !el range !i numera8ione engono &opiati perogni %o&iet( nellKe%er&i8io !i !e%tina8ione %olo %e inue%tKultimo non %i ri%&ontrano !egli interalli.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o la %eguenteop8ione !i naiga8ione+
S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Customizing! Contabilità )nuova-→ Parametrizz$ base contabilità )nuovo-→
'ocumento→ "ange di num$ docum.→ 'ocumenti nella view di ac?uisizione →
'uplicare in base all5esercizio
Codicetransazione
,H2
2. ella i!eata "ange di num$doc$! copiare in baseall7esercizio effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oe escrizione &zione e valori Coento
" SAP AG Pagina 100 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 101/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
capo utente
eliit
azionigenerali
(ocietà 1000
#$range di numerazione
In%erire i &o!i&i!ei range !inumera8ione &$e%i inten!e&opiare %e %iogliono &opiaretutti in%erire !a00 a ]]
atirelativiall.eser
cizio diorigine
Aesercizi o
In%erirele%er&i8io !aluale %i inten!e&opiare i range
Inforazioniesercizio didestinazione
Aesercizi o
In%erirele%er&i8io %uluale %i inten!e
&opiare i range
" SAP AG Pagina 101 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 102/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
;. Sele8ionare Eseguire )82-$
#isultatoI range !i numera8ione engono &reati per le%er&i8io%pe&ifi&ato.
%+%+ #iportare i saldi clienti'fornitori
*tilizzo
SAP &on%iglia !i e%eguire il programma allKini8io !el nuooe%er&i8io. Se il programma iene aiato gi( alla fine!ellKe%er&i8io pre&e!ente le regi%tra8ioni effettuate in%eguito non engono in&lu%e nella rettifi&a automati&a !elriporto !el %al!o in uanto non &on%i!erate regi%tra8ioniretroattie allKanno pre&e!ente. In tal &a%o M ne&e%%arioaiare il programma nuoamente !opo ue%te regi%tra8ioniper riportare le regi%tra8ioni effettuate %u&&e%%iamente.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+
6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → 8ornitori →
3perazioni periodiche → Chiusura →
"iportare → "iporto saldo
3PP@"E
Contabilità → Contabilità → Clienti →
3perazioni periodiche → Chiusura →
"iportare → "iporto saldo
Codice
transazione
>.0
" SAP AG Pagina 102 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 103/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(SAP,PR>IA##4
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → "iporto → Contabilità
generale! riporto saldo
2. ella i!eata "iporto saldo conto corrente effettuare i%eguenti in%erimenti+
/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
(ocietà 1000
"iporto aesercizio
Ve%er&i8io in&or%o =1W
(eleziona
re clienti
V%ele8ionareW
(elezionare fornitori
V%ele8ionareW
Esecuzione test
V!e%ele8ionatoW
"egistrodettagliato
V%ele8ionatoW
;. Sele8ionare Eseguire.
<. Il %i%tema genera il report "iporto saldo conto corrente per l7esercizio in &ui iene in!i&ato il numero !i re&or!&lientifornitori &$e !urante ue%ta e%e&u8ione $annoauto un riporto !el %al!o.
#isultato
I %al!i fornitori e &lienti %ono %tati riportati al nuoo e%er&i8io.
" SAP AG Pagina 10; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 104/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
%+% #iportare i saldi Co%4e%
*tilizzoSAP &on%iglia !i e%eguire i programmi !i riporto !el %al!oallKini8io !el nuoo e%er&i8io. 7na olta e%eguito ilprogramma !i riporto !el %al!o il %i%tema aggiornaautomati&amente il nuoo anno &on le eentualiregi%tra8ioni &onta'ili aenute nei perio!i Kpre&e!entiK.
#ome &ontrollo !i %i%tema M po%%i'ile %pe&ifi&are un tipo !i&onto profitti e per!ite nel re&or! anagrafi&o !i ogni &ontoprofitti e per!ite. Si tratta !i una &$iae &$e &on%ente !i!efinire un &onto !i riporto !el %al!o per &ia%&un piano !ei&onti.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguenti
op8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità
generale → 3perazioni periodiche →
Chiusura → "iportare → "iporto saldo
)nuovo-
Codice
transazione
>AG@G:R
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(
SAP,PR>IA##4
2enu ruolo
utente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → "iporto → "iporto saldo
" SAP AG Pagina 10< !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 105/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Co$4e$
2. ella i!eata "iporto saldo effettuare i %eguenti
in%erimenti+/oecapo
escrizione &zione e valoriutente
Coento
9edger 0@
(ocietà 1000
"iporto a
esercizio
Vnuoo annoW
Esecuzione Test
De%ele8ionato
;. Sele8ionare Eseguire. Il %i%tema genera il report"iporto saldo ledger per l7anno di aggiornamento&ontenente un riepilogo generale oltre a! op8ioni &$e&on%entono !i i%uali88are il !ettaglio !el &onto !i 'ilan&io
e la regi%tra8ione !el &onto !i riporto !el %al!o.
#isultatoDurante tale pro&e%%o i &onti profitti e per!ite engonoriportati in uno o piN &onti e&onomi&i !i riporto. I %al!i !ei&onti !i 'ilan&io engono %empli&emente riportati nel nuooe%er&i8io.
%+%5 Cabio di raggruppaento dicrediti'debiti
Inforazioni generali
*tilizzo@e regi%tra8ioni !i rettifi&a !eono e%%ere effettuate nei
%eguenti &a%i+
" SAP AG Pagina 105 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 106/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
• 4riglia in 'a%e alle ali!it( re%i!ue
• !ornitori con saldo in dare e clienti con saldo in
avere• Conti di riconciliazione o partner odificati
):,7D*
Il %i%tema ela'ora tutti i &onti aggiornati me!iante ge%tionepartite aperte. Per &ia%&un giro&onto &reato nella %e%%ioneiene in&lu%a una regi%tra8ione !i re%et. Per i &onti !iri&on&ilia8ione &liente o fornitore il %i%tema effettua la
regi%tra8ione in un &onto !i rettifi&a.Il report &am'ia il raggruppamento !i &re!iti e !e'iti in&onformit( al meto!o griglia ri&$ie%to )a! e%empio in 'a%ealla XI:!irettia 7E* e! effettua i giro&onti. L po%%i'ile!efinire i propri meto!i griglia. el %i%tema %tan!ar! SAP&on%egna le ali!it( re%i!ue !ella I: a!irettia 7E nelmeto!o griglia (AP . Detta !irettia %upporta la %eguentegriglia+
• #re!iti Z meno !i 1 anno e oltre 1 anno• De'iti Z meno !i 1 anno 1-5 anni e oltre 5 anni
Il %al!o in aere !i un &onto &lienti !ee e%%ere i%uali88ato&ome !e'ito mentre il %al!o in !are !i un &onto fornitori!ee e%%ere i%uali88ato &ome &re!ito )fornitori con saldoin dare e clienti con saldo in avere*. In &a%i &ome ue%ti ilreport e%egue le regi%tra8ioni !i rettifi&a rileanti.
Il report effettua le regi%tra8ioni !i rettifi&a per conti diriconciliazione odificati o per conti C6%4e% speciali.Durante ue%ta opera8ione le po%i8ioni pre%enti nei e&&$i&onti !i ri&on&ilia8ione engono attri'uite ai nuoi &onti.
#e$uisitiSe la griglia !ee e%%ere e%eguita &on%i!eran!o le rettifi&$e
!i !ii%a e%tera o&&orre innan8itutto alutare le !ii%e e%tere
" SAP AG Pagina 106 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 107/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
utili88an!o la nuoa tran%a8ione >AG@>#:A@. Il meto!ogriglia !ee e%%ere !i%poni'ile.
Per i%uali88are i &re!iti e i !e'iti in 'ilan&io in 'a%e allevalidità residue o&&orre effettuare i giro&onti. Il %i%temala%&ia i &re!iti o i !e'iti &on la ali!it( re%i!ua minore nel&onto !i ri&on&ilia8ione pre&e!ente e! effettua i giro&onti in&onti #o.Ge. %eparati per i &re!iti o i !e'iti &on ali!it(re%i!ua maggiore. uan!o il giro&onto iene effettuato in un&onto #o.Ge. %eparato la regi%tra8ione in &ontropartitaiene e%eguita %u un &onto !i rettifi&a per il &onto &re!iti o!e'iti pre&e!ente. Il &onto &re!iti o !e'iti iene i%uali88atoin 'ilan&io in%ieme &on il &onto !i rettifi&a.
&&orre &reare &onti !i rettifi&a e &onti !i !e%tina8ione per&ia%&una regi%tra8ione.
Il %al!o in aere !i un &onto &lienti !ee e%%ere i%uali88ato&ome !e'ito mentre il %al!o in !are !i un &onto fornitori!ee e%%ere i%uali88ato &ome &re!ito )fornitori con saldoin dare e clienti con saldo in avere*. In &a%i &ome ue%ti il
report e%egue le regi%tra8ioni !i rettifi&a rileanti.Per on%entire al report !i effettuare le regi%tra8ioni !i rettifi&aper la ri&la%%ifi&a8ione !ei &re!iti e !ei !e'iti per i conti diriconciliazione odificati o&&orre !efinire i &onti !irettifi&a e le &$iai &onta'ili per !ette regi%tra8ioni nel%i%tema.
Per e%eguire ue%ta attiit( !eono e%%ere regi%trati!o&umenti !i &re!iti e !e'iti &on partite aperteri%pettiamente !a meno e piN !i 1 anno. Per laregi%tra8ione e%eguire i pro&e%%i !e%&ritti negli %&enariElaborazione dell5ordine cliente! Vendita da stoc )*+J- oContabilità fornitori )*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i&ontenuti in ue%ti !o&umenti &on i giorni partita&orri%pon!enti.
" SAP AG Pagina 10 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 108/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Cabiare raggruppaenti
,rocedura1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguenti
op8ioni !i naiga8ione+
6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Clienti )o
8ornitori- → 3perazioni periodiche →
Chiusura → "iclassificare →
4riglia&Classificazione )nuova-
Codicetransazione
>AG@>101
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(
SAP,PR>IA##42enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → "iclassificazione →
4riglia &"iclassificazione
2. ella i!eata Allegato del bilancio B analisi partite aperte
effettuare i %eguenti in%erimenti+/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
(ocietà 1000
4iorno dichiusuradi
bilancio
;1.12 e%er&i8io in&or%o
" SAP AG Pagina 10J !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 109/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
Metodogriglia SAP )Direttia#EE*
Area divalutazione
Q,
#egistrazioni
Creareregistrazi oni
√
#omesessionebatchinput
>AG@#@REGR
'atadocumento
;1.12 e%er&i8io in&or%o
Tipodocumento
SA
'ataregistrazi
one
;1.12 e%er&i8io in&or%o
Periodocontabile
12
'ata diregistrazi onestorno
0101 e%er&i8io in&or%o = 1
Per$ 01
" SAP AG Pagina 109 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 110/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
contabilestorno
"eg$ indivisatransazione
√
Selezioni
Tipoconto)'&F&(-
!a D a
8ornitore
Cliente
,araetr o
KattivareL "aggruppamento partner
eCtoriconc$mod$ !ore''eroe%%ere%empreattiati
;. Sele8ionare Eseguire .@a li%ta isualizzata &ontiene tutte le regi%tra8ioni rileanti !a&on%i!erare per il &am'io !i raggruppamento. Sele8ionan!o"egistrazioni M po%%i'ile i%uali88are i re&or! !iregi%tra8ione per i &re!iti!e'iti tra%feriti a! altri gruppi.
" SAP AG Pagina 110 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 111/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Se M %tata aiata une%e&u8ione effettia M po%%i'ilee%eguire la %e%%ione 'at&$-input. Per ulteriori
informa8ioni &on%ultare la De%&ri8ione pro&e%%ooperatio Esecuzione di sessioni batchBinput .
#isultatoDopo aer e%eguito la %e%%ione M po%%i'ile ri&$iamare ilgiornale 'ollato &ompatto. Per ulteriori informa8ioni &fr. il&apitolo 4iornale compatto documenti !el pre%ente!o&umento. In%erire le %eguenti %ele8ioni+
/oe capo &zione e valoriutente
Coento
'ata di registrazione Da ;112 e%er&i8io in&or%o a0101 e%er&i8io in&or%o =1
<re deliitazioni
Consideraredocumenti statistici
Di%attiare
'elimitazioni libere)(hift8;-
Sele8ionare i nomi%e%%ione appropriati.
Sele8ionare Eseguire .
" SAP AG Pagina 111 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 112/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
%+%: #egistrazioni di Chiusura ' &pertura
%+%:%1 &ttività preliinari di chiusuraesercizio
%+%:%1%1 #iporto SaldoPer la !e%&ri8ione !el pro&e%%o !i riporto %al!i #o.Ge. %iriman!a al paragrafo <.;.<.
%+%:%1%" Chiusura di Conti ,articolari
ella fa%e !i &$iu%ura effettia !ei &onti e%i%tono una%erie !i parti&olarit( legate a! al&uni !i ue%ti+
A. &onti a regi%tra8ione automati&a,. &onti I:A#. &onti &e%pite )tipo &onto A*D. &onti ma%tro &lienti e fornitori )tipo &onto D e *.
&% Conti a registrazione autoaticaI &onti a regi%tra8ione automati&a !eono e%%ere!i%attiati prima !i e%eguire la &$iu%ura effettia. 7naolta reali88ate le regi%tra8ioni !i &$iu%ura po%%onoe%%ere attiati nuoamente.
Si tratta !i un attri'uto &ontenuto in anagrafi&a !el
&onto !i &onta'ilit( generale nei !ati a liello !i%o&iet(.
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ione !i naiga8ione+
6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità Contabilità Contabilitàgenerale 'ati anagrafici Conti
Co$4e$
Elaborazione singola
Centrale
" SAP AG Pagina 112 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 113/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Codicetransazione
>S00
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(
SAP,PR>IA##4
2enu ruoloutente
Contabilità generale → "ecord
anagrafiche → Conti Co$4e$ →
Aggiornare conto Co$4e$2. ella i!eata Conto Co$4e$ Elaborare! Centrale premere
il pul%ante Mod$ )modificare- e %ele8ionare la %&$e!a Ac?$&banca&interessi e! effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oecapo
escrizione
&ttività utente evalori
Coenti
Reg. %olo
automati&amente
ogliere il
flag.
;. (alvare.
8% Conti I&
I &onti !efiniti &ome &onti per lI:A per&iT &on il &oX#ategoria impo%teY impo%tato a XVY o XWY a %e&on!a %e
I:A a&ui%ti o en!ite engono trattati in mo!oparti&olare !al programma !i &$iu%ura.
Per ue%ti &onti la &$iu%ura aiene attraer%o unatran%a8ione %pe&iale la tran%a8ione >,<1.
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ione !i naiga8ione+
6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità Contabilità Contabilità
" SAP AG Pagina 11; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 114/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
generale 3perazioni periodiche Chiusura #otificare "egistrareonere da pagare
Codicetransazione
>,<1
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit( )Italia*
SAP,PRI>IA##4
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → Chiusura! reporting →
"egistrare addeb$ pag$ imposte
2. ello %&$ermo "egistrare addeb$ pag$ imposte! 'atitestata effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oe capo escrizione &ttivitàutente evalori
Coenti
'atadocumento
V!atao!iernaW
'ataregistrazione
V!atao!iernaW
Tipodocumento
SA
(ocietà 1000
'ivisa E7R
Primapo%i8ione
CC 50
Conto I:A 1;0250100 @a
" SAP AG Pagina 11< !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 115/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
A#7ISI regi%tra8ione !eee%%ereripetutaan&$e per il&onto I:A:en!ite
Sele8ionare Continuare
Importo VimportoW Sal!o !el&onto
Posizione doc succ$
CC <0
Conto #&$iu%ura&ontipatrimoniali
;10900;00
Sele8ionare Continuare
Importo VimportoW
;. Per erifi&are le regi%tra8ioni &$e erranno effettuate%ele8ionare Visualizzare riepilogo documento )(hift8,-
<. Sele8ionare (alvare
C% Conti Cespiti (tipo conto astro &)
An&$e per la &$iu%ura !ei &onti &e%piti )tipo &onto A*iene utili88ata una parti&olare tran%a8ione la &8!1.
ue%ta tran%a8ione permette !i regi%trare !irettamente%ul &onto ma%tro &e%pite %en8a fare u%o !i un &o!i&e !i&e%pite. ue%to %ignifi&a &$e iene effettuata ununi&aregi%tra8ione riepilogatia a liello !i ma%tro !i &onta'ilitagenerale e non !ei %ingoli &e%piti.
" SAP AG Pagina 115 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 116/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
A&&e!ere alla tran%a8ione in%eren!o il &o!i&e &8!1 nel&o &oman!o.
1. ello %&$ermo "egistrare documento! 'ati testata effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oe capo escrizione &ttivitàutente evalori
Coenti
'atadocumento
Vfinee%er&i8ioW
'ataregistrazione Vfinee%er&i8ioW
Tipodocumento
SA
(ocietà 1000
'ivisa E7R
Prima
po%i8ioneCC 5 @e &$iai
&onta'ili per i &e%piti%ono V0 -!areW e V5- aereW
Conto 4a%tro&e%piti p. e%.1202<0100 -4a&&$ineelettri&$eelettroni&$euffi&io
laregi%tra8ione !eee%%ereripetuta pertutti i ma%tri&e%piti
Sele8ionare Continuare
ella %&$ermata !el 6locco di contabilizzazione in%erire la
" SAP AG Pagina 116 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 117/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
me!e%ima !ata Vfine e%er&i8ioW nel &o 'ata rif . )!ataper la &onta'ilit( &e%piti*.
Importo VimportoW Sal!o !elma%tro&e%piti
Posizione doc succ$
CC <0
Conto #&$iu%ura
&ontipatrimoniali
;10900;00
Sele8ionare Continuare
Importo VimportoW
2. Per erifi&are le regi%tra8ioni &$e erranno effettuate%ele8ionare Visualizzare riepilogo documento)(hift8,-
;. Sele8ionare (alvare$
% Conti Clienti e !ornitori (tipo conto e A)
el &a%o !ei &onti De'iti e #re!iti !efiniti &ome tipo&onto D e non e%i%te ne%%una tran%a8ione &$epermetta la loro imputa8ione !iretta. on e%i%tenemmeno la po%%i'ilit( !i mo!ifi&are temporaneamente
ue%ta &aratteri%ti&a !el &onto. 7n &onto &reato &omeXtipo &onto ma%troY D e&&. una olta moimentatonon puT piN e%%ere mo!ifi&ato.
@uni&o mo!o po%%i'ile per moimentare ue%ti &onti Mpa%%are attraer%o un &onto &liente o fornitore )a%e&on!a !el &a%o*.
@a ta'ella A, permette !i in!i&are il &onto
&lientefornitore !a utili88are per le regi%tra8ioni !i&$iu%ura !i ogni &onto ma%tro.
" SAP AG Pagina 11 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 118/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
A tal fine M ne&e%%ario &reare !ei &onti &lienti e fornitoriutili88ati e%&lu%iamente per ue%te regi%tra8ioni. Lau%pi&a'ile ma non ne&e%%ario !efinire un gruppo &onti
%pe&ifi&o &on una numera8ione %eparata !ai normali&lienti e fornitori.
I %al!i !ei &onti !i ri&on&ilia8ione engono &$iu%i eriaperti utili88an!o un proprio &onto &liente o fornitore+la%%o&ia8ione &onto fornitore&liente e &onto !iri&on&ilia8ione M !efinita nella ta'ella A,. :iene uimo%trato il pro&e%%o per un &onto ma%tro #lienti.
Per ogni nuoo &onto !i ri&on&ilia8ione &reato nel piano!ei &onti M ne&e%%ario+1. #reare unanagrafi&a &liente o fornitore !umm/.2. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle%eguenti op8ioni !i naiga8ione+
6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità →Clienti → 'ati
anagrafici → Creare
Codicetransazione
>D01
Opzione 2: SAP NetWeaver Business lient
!SAP NWB" tramite ruolo utente
#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( &lienti - %olo >I
SAP,PRAR>I@QS2enu ruoloutente
Contabilità clienti → Anagrafiche → Clienti
→ Creare cliente )contabilità-
;. ella i!eata Cliente creare! videata iniziale effettuare i%eguenti in%erimenti+
/oecapo
escrizione
&ttività utente evalori
Coenti
" SAP AG Pagina 11J !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 119/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Gruppo#onti #lienti
Q,01 umeroe%terno
#lienteO @i'ero )e%.D744Q#@I
per &onto*
Modello
#liente In%erire il&onto !iri&on&ilia8ione&orri%pon!ente
<. Sele8ionare Continuare
5. #ompletare le informa8ioni anagrafi&$e e poi %&egliere(alvare
6. aggiornare la ta'ella A,. A&&e!ere alla tran%a8ioneattraer%o una !elle %eguenti op8ioni !i naiga8ione+
6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, (istema (ervizi Aggiornamentotabella Agg$ tab$ampliato
Codicetransazione
S4;0
Opzione 2: SAP NetWeaver Business lient
!SAP NWB" tramite ruolo utente
#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( &lienti - %olo >I
SAP,PRAR>I@QS
2enu ruoloutente
Altri → (istema → (ervizi →
Aggiornamento tabella → Agg$ Tab$
ampliato
. In%erire il nome !ella ta'ella A,
" SAP AG Pagina 119 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 120/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
J. Sele8ionare Agg .
9. ella i!eata Modificare view effettuare i %eguenti
in%erimenti+/oecapo
escrizione &ttività utente evalori
Coenti
So&iet( 1000
#nto#o.Ge
Il &o!i&e !el&onto !iri&on&ilia8ione
O
ipo&onto
Sele8ionareClienti
o 8ornitori
>ornitor e
In%erire il&o!i&efornitore&reato nelpunto
pre&e!ente
#liente In%erire il&o!i&e &liente&reato nelpuntopre&e!ente
#!#oGe Pro&e!imento%pe&iale per#onto ma%troalternatio
Solo %e il#onto #oGeM un ma%tro%pe&iale
Dare #$iae&onta'ilepo%i8ioni in!are
0< 2< per i>ornitori
Aere #$iae 1< ;< per i
" SAP AG Pagina 120 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 121/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
&onta'ilepo%i8ioni inaere
>ornitori
10. (alvare lin%erimento.
11. @a pro&e!ura !e%&ritta M ali!a per &lienti efornitori.
%+%:%" #egistrazioni autoatiche di
chiusura'apertura di bilancio*tilizzoPer effettuare le %&ritture !i &$iu%ura !ei &onti e&onomi&i per la !etermina8ione !el ri%ultato !Ke%er&i8io e le %&ritture !i&$iu%ura e !i riapertura nel nuoo e%er&i8io per i &onti !i%tato patrimoniale iene utili88ato il programma R>S74,00.
ue%to programma M %u!!ii%o in !ue fa%i+• nella prima fa%e engono reali88ate le %&ritture !i
&$iu%ura !ei &onti e&onomi&i &on la relatia!etermina8ione !ellKutile !i e%er&i8io &$e iene riportatoa %tato patrimoniale. Inoltre iene reali88ata la %&rittura!ellKutile !i e%er&i8io nel 'ilan&io.
• nella %e&on!a fa%e engono &$iu%i e poi riportati nel
nuoo e%er&i8io i &onti !ello %tato patrimoniale
,rere$uisiti
• Conto econoico di chiusura ;10900100 )&ontoe&onomi&o !i riporto #onti E&onomi&i*. #onto %ul ualeengono girati i %al!i !ei &onti e&onomi&i
• Conto tecnico di riporto ;10900000 )patrimoniale*.
#onto %ul uale iene girato il %al!o !el &onto e&onomi&o!i &$iu%ura
" SAP AG Pagina 121 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 122/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
• Conto patrioniale di chiusura ;10900;00)#&$iu%ura &onti patrimoniali*. #onto %ul uale engonogirati i %al!i !ei &onti patrimoniale per la &$iu%ura
• Conto patrioniale di apertura ;10900200)#apertura &onti patrimoniali*. #onto %ul uale engonogirati i %al!i !ei &onti patrimoniale per la apertura al nuooanno
• &nagrafiche Clienti !umm/ una per ogni &onti !iri&on&ilia8ione alternatio !efinito nel piano !ei &onti. Si
e!a ta'ella %eguente.
Codice
Cliente
escrizione Conto #iconciliazione
199001D744Q#@I per1;0210050 1;0210050 Autofattura attia
199002 D744Q#@I per1;0210100 1;0210100 #lienti IA@IA
19900;D744Q#@I per1;0210105
1;0210105 portafolio RI,A)#li It*
19900<D744Q#@I per1;0210200 1;0210200 #lienti 7E
199005
D744Q#@I per
1;0210;00 1;0210;00 #lienti E?RA-7E
199006D744Q#@I per1;0220100
1;0220100 #lienti - %o&iet(&ontrollate
19900D744Q#@I per1;02;0100
1;02;0100 #lienti - %o&iet(&ollegat
19900JD744Q#@I per1;02<0100
1;02<0100 #re!iti er%oimpre%e &ontrollant
199009 D744Q#@I per 1;0299999 A&&onti !a &lienti
" SAP AG Pagina 122 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 123/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
1;0299999
Per la pro&e!ura !i &rea8ione !i &lienti !umm/ %i
riman!a al paragrafo pre&e!ente ;$<$0$*$,Attività preliminari B Conti Clienti e 8ornitori )tipo conto ' eF-
• &nagrafiche !ornitori !umm/ una per ogni &onto!i ri&on&ilia8ione alternatio !efinito nel piano !ei &onti. Sie!a ta'ella %eguente.
Codice
!ornitore
escrizione Conto #iconciliazione
;99001 D744Q>R per;<0500100
;<0500200 A&&onti a fornitoriI
;99002 D744Q>R per;<0500200
;<0500200 A&&onti a fornitoriEE#
;9900; D744Q>R per;<0500;00
;<0500;00 A&&onti a fornitoriEtra 7E
;9900< D744Q>R per;<05<0000
;<05<0000 A&&onti a fornitoriSo&.&ollegate
;99005 D744Q>R per;<0550000
;<0550000 A&&onti a fornitoriSo&.&ontrollate
;99006 D744Q>R per;<0600100
;<0600100 >ornitori IA@IA
;9900 D744Q>R per;<0600110 ;<0600110 >ornitori!ipen!enti
;9900J D744Q>R per;<0600200
;<0600200 >ornitori 7E
;99009 D744Q>R per;<0600;00
;<0600;00 >ornitori E?RA -7E
;99010 D744Q>R per
;<06<0000
;<06<0000 >ornitori - %o&iet(
&ollegate
" SAP AG Pagina 12; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 124/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
;99011 D744Q>R per;<0650000
;<0650000 >ornitori - %o&iet(&ontrollante
;99012 D744Q>R per;<0600050 ;<0600050 Autofatturapa%%ia
Per la pro&e!ura !i &rea8ione %i riman!a alparagrafo pre&e!ente ;$<$0$*$,Attività preliminari BConti Clienti e 8ornitori )tipo conto ' e F-
• Tabella T&8AT
Per la pro&e!ura !i &rea8ione %i riman!a alparagrafo pre&e!ente ;$<$0$*$,Attività preliminari BConti Clienti e 8ornitori )tipo conto ' e F-
,rocedura0secuzione per i conti tipo 0
@a prima fa%e !ella &$iu%ura M uella e&onomi&a. In ue%tafa%e engono girati tutti i %al!i !ei &onti e&onomi&i%ele8ionati utili88an!o &ome &ontropartita il &onto !i riportoin!i&ato in &u%tomi8ing per tipo &onto e&onomi&o )in mo!oanalogo alla pro&e!ura !i riporto %al!o*.
1. A&&e!ere alla tran%a8ione %&eglien!o una !elle%eguenti op8ioni !i naiga8ione+
6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità Contabilità Contabilitàgenerale 3perazioni periodiche Chiusura "egistrazioni dichiusura&iniziali 8:IT:+* Italia
Codicetransazione
>I01
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
" SAP AG Pagina 12< !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 125/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit( )Italia*
SAP,PRI>IA##4
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni periodiche → "iporto → "eport
"8(@M6++ Italia
2. ella i!eata "egistrazioni per chiusura d7esercizio effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oecapo
escrizione
&ttività utente evalori
Coenti
Piano deiconti
Q,I
ContoCo$4e
O In &a%o !i%ele8ioneRange !a..a..
Sele8ionare%olo i &ontie&onomi&i&iili%ti&i.
(ocietà 1000
Esercizio Annofi%&ale !i&$iu%ura
Selezioni
(elezioneconti
E Primae%e&u8ione+#ontie&onomi&i
Bcreazionesessione
? Per generareleregi%tra8ioni
" SAP AG Pagina 125 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 126/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
6TCI )e%e&u8ioneeffettia*
#omesessionebatchBinput
O I!entifi&atio
Variantereport pertab$T"V3"
00 Sere al%i%tema per&ontrollareleffettia
e%e&u8ione!ella &$iu%ura
e&onomi&aprima !ie%eguireuellapatrimoniale.@in%erimentonella ta'ellaiene ge%titoautomati&amente !al%i%tema. Il&ontrolloiene ge%titoa liello !i
So&ieta =E%er&i8io =:ariantereport.
Conti
Conto CE ;10900100
Conto
economico
;10900000
" SAP AG Pagina 126 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 127/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
di riporto
Conto di
bilancio Bchiusura
;10900;00 Patrimoniale
te&ni&o
Conto dibilancio Bapertura
;10900200
#egistrazioni
Tipodocument o
Per la&$iu%ura SA #on%iglia'ile&reare un tipo!o& a! $o&per leregi%tra8ioni!i&$iu%uraaper tura
'ata diregistrazione
Per la&$iu%ura
;1.12.
'atadocument o
Per la&$iu%ura
;1.12.
Periodo
contabile
Per la
&$iu%ura
15 #onen8ional
mente %i u%ail 15 &omeperio!o%pe&iale !i&$iu%ura):ariantee%er&i8io <*
Tipo
document
Per
lapertura
SA
" SAP AG Pagina 12 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 128/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
o
'ata di
registrazione
Per
lapertura
;1.12.
'atadocument o
Perlapertura
;1.12.
Periodocontabile
Perlapertura
16
<riparaetri
CodiceIVAac?uisti
p.e%. 99 Per ipro&e!imentie%enta%%e onon imponi'iliieneutili88ato un
&o!i&e I:A&on unaper&entualeuguale a 0.
CodiceIVAvendite
p.e%. 00 Per ipro&e!imentie%enta%%e onon imponi'iliieneutili88ato un&o!i&e I:A&on unaper&entualeuguale a 0.
<$ (elezionare Eseguire
" SAP AG Pagina 12J !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 129/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Il programma R>S74,00 iene e%eguito %olo per i &onti
&iili%ti&i.#isultato7na olta regi%trati tutti i !o&umenti %ul &onto ;10900000)&onto !i riporto* %i ara &ome %al!o il ri%ultato !i e%er&i8io.
A ue%to punto il ri%ultato !i e%er&i8io iene prima girato %ul&onto ;10900100 &onto !i utileper!ita e&onomi&o e! infine%ul &onto ;10900000 nuoamente poi&$e M %tato in!i&atoue%to &ome &onto utileper!ita patrimoniale nei parametri!i lan&io !el programma.
Al termine !ella e%e&u8ione !el 'at&$ input %i ar( la%eguente regi%tra8ione
Dare ;10900100 #onto e&onomi&o !i riporto utile)<0*
Aere ;10900000 #onto te&ni&o !i riporto)Patrim.* )50*
0secuzione per i conti tipo ,
@a %e&on!a fa%e !ella &$iu%ura M uella !ei &ontipatrimoniali. In ue%ta fa%e engono girati tutti i %al!i !ei&onti patrimoniali %ele8ionati. Il %i%tema utili88er( &ome&ontropartita per la &$iu%ura il &onto !i &$iu%urapatrimoniale in!i&ato &ome parametro !i lan&io !elprogramma. E &ome apertura nel nuoo anno il &onto !iapertura patrimoniale in!i&ato an&$e ue%to &omeparametro !i lan&io !el programma
1. A&&e!ere alla tran%a8ione %&eglien!o una !elle%eguenti op8ioni !i naiga8ione+
6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
" SAP AG Pagina 129 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 130/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
2enu S&, Contabilità Contabilità Contabilitàgenerale 3perazioni periodiche Chiusura "egistrazioni dichiusura&iniziali 8:IT:+* Italia
Codicetransazione
>I01
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit( )Italia*
SAP,PRI>IA##42enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → "iporto → "eport
"8(@M6++ Italia
2. ella i!eata "egistrazioni per chiusura d7esercizio effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oecapo escrizione &ttività utente evalori Coenti
Pianodei conti
Q,I
CntoCo$4e
O In &a%o !i%ele8ioneRange !a..
a..(ocietà 1000
Esercizi o
Anno fi%&ale!i &$iu%ura
Selezioni
(elezio
ne conti
P Se&on!a
e%e&u8ione+
" SAP AG Pagina 1;0 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 131/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
#ontiPatrimoniali
BCreazionesessione 6I
? Per generareleregi%tra8ioni)e%e&u8ioneeffettia*
#omesessione 6I
O I!entifi&atio
Variantereport
per tab$T"V3"
00 Sere al%i%tema per&ontrollareleffettiae%e&u8ione!ella &$iu%ura
e&onomi&a
prima !ie%eguireuellapatrimoniale.@in%erimentonella ta'ellaiene ge%titoautomati&am
ente !al%i%tema. Il&ontrolloiene ge%titoa liello !iSo&ieta =E%er&i8io =:ariante
report.
" SAP AG Pagina 1;1 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 132/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
Conti
Conto
CE
;10900000
Contoeconomico diriporto
;10900100
Conto di bilancioBchiusur a
;10900;00
Conto di bilancioBapertura
;10900200
#egistr
azioni
Tipodocumento
Per la&$iu%ura
SA #on%iglia'ile&reare un tipo!o& a! $o&per leregi%tra8ioni!i&$iu%uraaper tura
Periodocontabil e
Per la&$iu%ura
15 #onen8ionalmente %i u%ail 15 &omeperio!o%pe&iale !i&$iu%ura
):ariantee%er&i8io <*
" SAP AG Pagina 1;2 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 133/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
'ataregistrazione
Per la&$iu%ura
;1.12.
Tipodocumento
Per lapertura SA #on%iglia'ile&reare un tipo!o& a! $o&per leregi%tra8ioni!i&$iu%uraaper
turaPeriodocontabil e
Per lapertura 16 #onen8ionalmente %i u%ail 16 &omeperio!o%pe&iale !iapertura):ariante
e%er&i8io <*'ataregistrazione
Per lapertura ;1.12.
<riparaetri
CodiceIVAac?uisti
p.e%. 99 Per ipro&e!imentie%enta%%e onon imponi'iliieneutili88ato un&o!i&e I:A&on una
per&entuale
" SAP AG Pagina 1;; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 134/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
uguale a 0.
Codice
IVAvendite
p.e%. 00 Per i
pro&e!imentie%enta%%e onon imponi'iliieneutili88ato un&o!i&e I:A&on unaper&entuale
uguale a 0.;. Sele8ionare Eseguire$
#isultato Al termine !ella e%e&u8ione !el 'at&$ input %i aranno le%eguenti regi%tra8ioni per ogni &onto patrimoniale +
Dare ;10900;00 #onto !i 'ilan&io - &$iu%ura)<0*
Aere #onto Patrimoniale )50*
Dare #onto Patrimoniale )<0*
Aere ;10900200 #onto !i 'ilan&io - apertura
)50*
%+%; Chiusura finale e rilascio delbilancio consuntivo
*tilizzo
Il report &rea i 'ilan&i e i &onti e&onomi&i per un perio!oreport !efinito !allKutente nellKam'ito !i un e%er&i8io &on
" SAP AG Pagina 1;< !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 135/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
&ompara8ioni a%%olute e relatie per un !eterminato perio!o!i &onfronto.
#on ue%to report M po%%i'ile &reare un numero a pia&ere !i'ilan&i e &onti e&onomi&i %ulla 'a%e !i !ier%i gruppi !iraggruppamento !efiniti !allutente. Determinare il mo!o in&ui i 'ilan&i e i &onti e&onomi&i engono &reati utili88an!o la%truttura %tato patrimonialeP\P %pe&ifi&ata !allutente nel&o (truttura stato patr$&PP .
#e$uisiti
@utente $a gi( effettuato le regi%tra8ioni preliminari per i'ilan&i e i &onti e&onomi&i e $a alutato i &onti !i 'ilan&io in!ii%a e%tera e le partite aperte in !ii%e e%tere.
#ia%&un nuoo &onto !ee e%%ere in&lu%o nella %truttura%tato patrimonialeP\P.
,rocedura
*$ A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+
6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità
generale → (istema informativo → "eport
contabilità generale )nuovo- →
6ilancio&PP&Cash 8low → 4enerale →
Confronti eff$&eff$ → (tato patrimoniale eConto Economico
Codicetransazione
SA@RJ0122J<
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(
SAP,PR>IA##4
" SAP AG Pagina 1;5 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 136/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → "eporting → "egistraz$
(tato Patrimoniale e Conto Economico
,$ ella i!eata (tato patrimoniale e Conto economico effettuare i %eguenti in%erimenti+
/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
Piano deiconti
Q,I
(ocietà 1000
9edger 0@
(trutturastato
patr$&PP
Q,I
9ingua IT I o
EEsercizioreporting
ES )e%er&i8io*
Esercizio diconfronto
ES Z 1 )annopre&e!ente*
3utput lista @i%ta &la%%i&a
A@: Gri! #ontrol
A@: ree #ontrol
<$ Eseguire )82-$
#isultato7na %truttura %tato patrimonialeP\P &ontiene po%i8ioni
parti&olarmente rileanti per il report %tato patrimoniale e
" SAP AG Pagina 1;6 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 137/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
&onto e&onomi&o e il %i%tema informatio !ella &onta'ilit(generale.
Gli utili e le per!ite !i 'ilan&io e i ri%ultati !el &ontoe&onomi&o %ono &al&olati !al report &$e &rea il 'ilan&io e il&onto e&onomi&o. Alla o&e Conti non assegnati il reportelen&a inoltre i &onti non attri'uiti a una po%i8ione nella%truttura %tato patrimonialeP\P.
Gli utili e le per!ite !i 'ilan&io engono !eterminati !ai &ontiattii !ai pa%%ii e !ai &onti !i patrimonio netto non&$F !ai&onti &$e non M %tato po%%i'ile a%%egnare. Il 'ilan&io !i tutti
gli altri &onti !eria !al ri%ultato !el &onto e&onomi&o.Il report per la &rea8ione !ei 'ilan&i e !ei &onti e&onomi&inon effettua al&una regi%tra8ione &al&ola %olamente ilri%ultato !el 'ilan&io e !el &onto e&onomi&o e lo i%uali88anel 'ilan&io e nel &onto e&onomi&o.
7tili88an!o la %te%%a tran%a8ione M po%%i'ile &reare
%tati patrimoniali e &onti e&onomi&i per %egmenti o&entri !i profitto %pe&ifi&ati. A tale %&opo %ele8ionareElaborare → 'elimitazioni libere )(hift8;- nella
videata di selezione$ ella fine%tra &$e ienei%uali88ata mar&are Profit Center eo (egmentouin!i tra%ferire il &o %ele8ionato &on il pul%ante !i&oman!o "ilevare ogg$marcati nella i!eata !i%ele8ione %ulla !e%tra. In ue%tKarea M po%%i'ile
%ele8ionare il &entro !i profitto o il %egmento !i &ui %i!e%i!era e%eguire il report.
%+%> Chiudere periodo contabileprecedente
*tilizzo
" SAP AG Pagina 1; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 138/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
ue%ta attiit( permette !i &$iu!ere il perio!o &onta'ilepre&e!ente.
,rocedura1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguenti
op8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità →
Contabilità generale → Ambiente →
Parametrizzazione attuale → Aprire
e chiudere periodi contabili
Codicetransazione
SA@RJ00;6<2 ),52*
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( generale
SAP,PR>IA##S2enu ruoloutente
Contabilità generale → Elaborazioni
periodiche → Periodi di chiusura →
Periodi di registrazione diapertura&chiusura
2. ella i!eata Modificare view =Periodi contabili!
'eterminare periodi>! "iepilogo effettuare i %eguentiin%erimenti+
/oecapo
escrizione &zione e valoriutente
Coento
Var :ariante !iperio!o&onta'ile
Variante !iperio!o &onta'ilerelatia alla%o&iet(W
a! e%.V0010W per la%o&iet( 1000
'a V!a perio!oW Aggiornare al
" SAP AG Pagina 1;J !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 139/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
periodo nuooperio!o pertutti i tipi !i&ontorimanenti
Es$ VannoW AggiornareallKanno pertutti i tipi !i&ontorimanenti
;. Sele8ionare (alvare.
#isultatoon %ono &on%entite ulteriori regi%tra8ioni #o.Ge. nelperio!o pre&e!ente.
Tipo di conto escrizione= :ali!o per tutti i tipi !i &onto
A #e%piti
D #lienti
>ornitori
4 4ateriali
S #onti #o.Ge.: #onti &ontrattuali )%e pre%enti*
%+%9 isualizzare il giornale bollato
*tilizzo
Il giornale 'ollato iene &reato una olta al me%e e &ontienetutte le regi%tra8ioni !el !o&umento relatie a! un
" SAP AG Pagina 1;9 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 140/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
!eterminato perio!o &onta'ile. E%%o iene %tampato %u&arta &ontenente un 'ollo notarile uffi&iale. Il giornale 'ollato&ontiene i !ati piN importanti !ella te%tata !o&umento e !elle
po%i8ioni !o&umento.#ome alternatia alla &rea8ione men%ile il giornale 'ollatopuT e%%ere &reato a fine anno.
#e$uisiti
Per e%eguire ue%ta attiit( !eono e%%ere regi%trati!o&umenti &on partite aperte. Per la regi%tra8ione e%eguire ipro&e%%i !e%&ritti negli %&enari Contabilità generale )*/0-Contabilità clienti )*/1- o Contabilità fornitori )*/2-utili88an!o i !ati anagrafi&i &ontenuti in ue%ti !o&umenti.
,rocedura
1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguenti
op8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)
2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità
generale → (istema informativo → "eport
contabilità generale )nuovo- →
'ocumento → 4enerale → 4iornale
bollato
Codicetransazione
SA@RJ0122J
6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente
#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( generale
SAP,PR>IA##S
2enu ruolo Contabilità generale → Elaborazioni
" SAP AG Pagina 1<0 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 141/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
utente periodiche → "eporting → 4iornale
bollato
2. ella i!eata 4iornale bollato effettuare i %eguentiin%erimenti+
/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
(ocietà 1000
Esercizio E%er&i8io in&or%o
9edger
eliitazioni generali
'ata diregistrazione
'a B A
0101ES Z ;112ES
#umero diriferimento
<redeliitazioni
Conto
Co$4e$Controlloflusso delprograa
Esecuzionetest
V%ele8ionareW
(olo pagine partite V%ele8ionareW
" SAP AG Pagina 1<1 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 142/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
/oecapo
escrizione
&zione e valoriutente
Coento
singole
;. Sele8ionare Eseguire )82-.
E%e&u8ione te%t+
ue%ta op8ione &ontrolla %e !ee e%%ere effettuataune%e&u8ione !i te%t.
Se lKop8ione Esecuzione test M attia il %i%temagenera %olo un regi%tro. I !ati non engono nFaggiornati nF mo!ifi&ati nel !ata'a%e.
Se lKop8ione Esecuzione test non M attiata il%i%tema aggiorna i !ati nel !ata'a%e.
Se non M %tato an&ora aiato un riporto %al!i la!ata !i ini8io !ee &orri%pon!ere al primo perio!o
!ellKanno )nella i!eata iene i%uali88ato unme%%aggio*
#isultato:iene &reata una li%ta %ulla 'a%e !ei parametri in%eriti nellai!eata !i %ele8ione. L po%%i'ile %&egliere tra !ier%i lielli !i!ettaglio e lielli !i totali88a8ione la numera8ioneprogre%%ia !elle po%i8ioni oppure effettuare loutput !el
numero !i &onto alternatio an8i&$F !el numero %pe&ifi&atonel !o&umento.
@a &$iae &onta'ile e oe appropriato il &o!i&e #o.Ge.%pe&iale iene %tampato per &ia%&una po%i8ione !o&umento.Se la po%i8ione !o&umento iene regi%trata &ome po%i8ionenegatia alla &$iae &onta'ile iene aggiunto il %egno U-U.
" SAP AG Pagina 1<2 !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 143/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
5 &ppendice
5%1&nnullaento delle fasi diprocessoella %e8ione %eguente %i troano le fa%i !i annullamentopiN &omuni &on &ui M po%%i'ile annullare al&une !elle attiit(!e%&ritte nel pre%ente !o&umento.
,rocesso speciale di copensazione
autoatica del conto 02'0!Codicetransazione (S&,4*I)
>.1;
&nnullaento+
Codicetransazione (S&,
4*I)
>,RA
#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(
)SAP,PR>IA##4*
2enu ruolo utente Contabilità generale → Elaborazione
conti Co$4e$ → "esettare pareggio
Coento E po%%i'ile annullare una %ola partita
pareggiata alla olta
" SAP AG Pagina 1<; !i
7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap
http://slidepdf.com/reader/full/chiusura-bilancio-sap 144/144
SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD
5%"2oduli utilizzati
*tilizzoIn al&une attiit( !el pre%ente pro&e%%o operatio engonoutili88ati mo!uli. @a ta'ella %otto%tante forni%&e informa8ioni!ettagliate %u ue%ti mo!uli.
/oecoune delodulo
Tipo diodulo
*tilizzonellafase diprocesso
Tipodioutput
/oe tecnico
@i%ta !iri&on&ilia8ione
4o!uliSAP%&ript
uoo Q,>1;0@IS02
@i%ta ri%ultati SAP%&ript uoo Q,>1;0RES7@02
@i%ta !i&onferma
SAP%&ript uoo Q,>1;0#>IR4
@i%ta errori SAP%&ript uoo Q,>1;0ERRR02Ai%o !i SAP%&ript uoo Q, >1<0 PAQ #>