RESUCEDULYANAC SACAUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.12CUADRE DE CEDULAS SUMARIASREF. CED.SIN RECLASReclasificacionesRECLASIFICADOSIN RECLASReclasificacionesRECLASIFICADOREF. CED.SIN RECLASReclasificacionesRECLASIFICADOSIN RECLASReclasificacionesRECLASIFICADO31.12.11DebeHaber31.12.1131.12.12DebeHaber31.12.1231.12.11DebeHaber31.12.1131.12.12DebeHaber31.12.12A1,261,8960.00.00.01,621,8380.00.00.0AA5,665,76984,5601,435,4727,016,6816,009,149102,7594,386,85410,293,243B836,02868,4290.0904,4570.00.00.00.0BB925,6030.00.0925,6031,929,2170.00.01,929,217C10,178,8070.00.010,178,8078,954,7680.00.08,954,768CC0.00.084,56084,5600.00.0102,759102,759D91,7151,367,0420.01,458,75735,4264,386,8540.04,422,280DD0.00.00.00.0E5,597,4690.00.05,597,46910,776,0810.00.010,776,081EE22,396,32222,396,32224,535,83024,535,830F7,214,1750.00.07,214,1756,476,2620.00.06,476,262G0.00.00.00.00.00.00.00.025,180,0911,435,4720.00.027,864,3764,386,8540.030,629,39128,987,69484,5601,520,03130,423,16632,474,195102,7594,489,61336,861,049(3,807,604)0.0(4,609,820)(6,231,658)UTImemorando de planeamientocarta de gerencia

A.CA-BCOSCAJA Y BANCOSSUMARIAAUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.12( 1 )( 2 )CUENTACONCEPTOSALDO AL 31.12.11RECLASFICACIONESSALDO AL 31.12.11SALDO AL 31.12.12REFERENCIARECLASFICACIONESSALDO AL 31.12.12DEBEHABERDEBEHABERTOTAL1,261,8960.00.01,621,8380.00.00.0Cruzado con el Balance General al 31.12.12(1)Fuente: Asiento de Apertura 2012(2)Fuente: Balance de comprobacin al 31 de Diciembre 2012HECHO POR: J M Z CjFECHA : 16/04/2014Supervisor:J P CFECHA:Sumas probadas

&LA

B.C.COBYANAC SACCUENTAS POR COBRARAUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.12( 1 )( 2 )CUENTACONCEPTOSALDO AL 31.12.11RECLASFICACIONESSALDO AL 31.12.11SALDO AL 31.12.12REFERENCIARECLASFICACIONESSALDO AL 31.12.12DEBEHABERDEBEHABERCUENTAS POR COBRAR COMERCIALES121201180,478180,478122495,538495,5381212118,924118,92412941,08841,088Total836,028836,028NO COMERCIALESClasicos en auditoriaMIFmanual de informacion financiera422101ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N.39,48439,4840.0422102ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.28,94528,9450.0TOTAL0.068,4290.068,4290.00.00.00.0VINCULADAS COMERCIALES121SVS Minera y Construcciones SAC0.00.0TOTAL0.00.00.00.00.00.00.00.0VINCULADAS NO COMERCIALES16102SVS Minera yConstrucciones sac0.00.016105+06SVS Minera yConstrucciones sac0.0TOTAL0.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL GENERAL836,02868,4290.0904,4570.00.00.00.0Cruzado con el Balance General al 31.12.12(1)Fuente: Asiento de Apertura 2012(2)Fuente: Balance de comprobacin al 31 de Diciembre 2012HECHO POR: J M Z CFECHA : 16/04/2014

B

13

C.EXIST.YANAC SACEXISTENCIASSUMARIAAUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.12Mermas se cruza con el gasto de venta( 1 )( 2 )CUENTACONCEPTOSALDO AL 31.12.11RECLASFICACIONESSALDO AL 31.12.11SALDO AL 31.12.12REFERENCIARECLASFICACIONESSALDO AL 31.12.12DEBEHABERDEBEHABER20201ORO REFOGADO0.01,634,8961,634,89621201CARBON ACTIVADO-PROD.TERMINADO8,739,8008,739,8002,954,5642,954,56421202PLATA REFINADA-PROD. TERMINADO91,97491,97426,38826,38824201MATERIAS PRIMAS P/PRODUCTOS DE299,769299,7691,825,6581,825,658252101PETROLEO65,69065,69077,81577,815252401EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE VOL326,555326,555341,139341,139252402MADERAS144,112144,112165,284165,284252403MATERIALES PARA LABORATORIO15,91715,91771,86971,869252404TUBERIAS Y ACCESORIOS31,59231,59257,93257,932252405MATERIALES PARA EXPLORACION7,0807,08012,85312,853252406MATERIALES PARA SEGURIDAD33,63033,63028,46028,460252407FERRETERIA Y MATERIAL DE CONST140,177140,177316,915316,915252408UTILES DE OFICINA,INGENIERIA Y40402,2842,284252410CIANURO000025301FILTROS,RODAJES,FAJAS,POLEAS,E30,02730,02764,56364,56325302MATERIALES PARA EQUIPO DE PROD178,439178,439515,919515,91925303MAT.ELEC.GENERACION Y DISTRIBU10,39110,39131,68731,68725304MATERIALES PARA PLANTA CONCETR160,653160,653563,656563,65625305MATERIALES PARA AUTOMOTORES17,04917,049123,693123,69328501EXISTENCIAS POR RECIBIR(114,088)(114,088)139,193139,1930.0TOTAL10,178,8070.00.010,178,8078,954,7680.00.08,954,768(1)Fuente: Asiento de Apertura 2012(2)Fuente: Balance de comprobacin al 31 de Diciembre 2012HECHO POR: J M Z CFECHA : 16/04/2014

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D.DIFERYANAC SACGASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOSUMARIAAUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.12( 1 )( 2 )CUENTACONCEPTOSALDO AL 31.12.11RECLASFICACIONESSALDO AL 31.12.11SALDO AL 31.12.12REFERENCIARECLASFICACIONESSALDO AL 31.12.12DEBEHABERDEBEHABER18201SEGUROS PAG.POR ADELANTADO MN3,9103,9104,1504,15018202SEGUROS PAG.POR ADELANTADO ME44,94444,94400.018901OTROS GASTOS CONT.POR ANTICIPA5,0335,033838318902OTROS GASTOS CONT.POR ANTICIPA0.09,7079,7070.037312INTERESES NO DEV.EN TRANS.C/TE37,82837,82821,48821,4880.00.0401111IGV - CUENTA PROPIA1,289,7861,289,786AA1,813,2481,813,248401131IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES8,4038,403AA8,4188,418401141IGV - REGIMEN DE RETENCIONES C1,0421,042AA1,0421,042401151IGV POR APLICAR25,73825,738AA304,290304,290401711RENTA DE TERCERA CATEGORIAAA1,958,9511,958,951401861IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVO42,06642,0660.0EPS CUENTA PROPIA770.040821EPS CUENTA TERCEROS0.00.00.0422101ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N.BB257,181257,181422102ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.BB43,72343,723TOTAL GENERAL91,7151,367,0420.00.01,458,75735,4264,386,8540.04,422,280Cruzado con el Balance General al 31.12.12(1)Fuente: Asiento de Apertura 2012(2)Fuente: Balance de comprobacin al 31 de Diciembre 2012HECHO POR: J M Z CFECHA : 16/04/2014

D

E.A.F.YANAC SACACTIVO FIJO Y DEPRECIACIN ACUMULADASUMARIAAUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.12CUENTACONCEPTOSALDO AL 31.12.11RECLASIFICACIONESSALDO AL 31.12.11ADICIONESDEDUC.VentasOTROS CAMBIOSSALDO AL 31.12.12REFERENCIARECLASIFICACIONESSALDO AL 31.12.12DEBEHABERDEBEHABERARRENDAMIENTO FINANCIERO32231MAQ. Y EQUIPO DE EXPLOT.EN ARR502,504502,504378,660881,165881,16532241VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO FIN544,287544,287544,287544,2871,046,7920.00.01,046,792378,6600.00.01,425,4520.00.00.01,425,452COSTO331Terrenos159,270159,27030,000189,270189,270332Edificios e instalaciones2,948,2772,948,2770.02,948,2772,948,277333Maquinaria y equipo3,184,3033,184,303750,3993,934,7023,934,702334Unidades de transporte791,436791,4365,861797,297797,297335Muebles y enseres40,48140,4811,69442,17542,175336Equipos Diversos427,077427,077146,315573,392573,392338Unidades por recibir2,9352,935305,410283,31025,03425,034339Trabajos en curso390,476390,4765,107,68462,2735,435,8865,435,8867,944,2540.00.07,944,2546,347,362345,5830.013,946,0330.00.00.013,946,033DEPRECIACIN ACUMULADA39123DEP.INMB, MAQ.Y EQUIPO-MAQ.Y E(72,778)(72,778)(152,171)(224,949)(224,949)39124DEP.INMB, MAQ.Y EQUIPO-EQUIPOS(51,829)(51,829)(108,857)(160,686)(160,686)391311DEPRECIACION EDIFICACIONES COS(779,276)(779,276)(254,312)(1,033,589)(1,033,589)391321DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQU(1,921,068)(1,921,068)(506,346)(2,427,414)(2,427,414)391331DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPO(431,074)(431,074)(115,842)(546,916)(546,916)391341DEPRECIACION ENSERES - COSTO(22,302)(22,302)(2,672)(24,974)(24,974)391351DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUT(51,489)(51,489)(23,693)(75,182)(75,182)391352DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNI(420)(420)(619)(1,039)(1,039)391354DEPRECIACION EQUIPOS DE LABORA(11,759)(11,759)(12,802)(24,561)(24,561)391359DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DIV(51,582)(51,582)(24,512)(76,094)(76,094)(3,393,577)0.00.0(3,393,577)(1,201,827)0.00.0(4,595,404)0.00.00.0(4,595,404)TOTAL5,597,4690.00.05,597,4695,145,535345,5830.010,776,0810.00.00.010,776,081(1)Fuente: Asiento de Apertura 2012(2)Fuente: Balance de comprobacin al 31 de Diciembre 2012HECHO POR: J M Z CFECHA : 16/04/2014

las deducciones se ponen con signo menosE

F.Ot.Act.YANAC SACOTROS ACTIVOSSUMARIAAUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.12CUENTACONCEPTOSALDO AL 31.12.11RECLASIFICACIONESSALDO AL 31.12.11ADICIONESDEDUC.OTROS CAMBIOSSALDO AL 31.12.12REFERENCIARECLASIFICACIONESSALDO AL 31.12.12DEBEHABERDEBEHABERCOSTO3411101COSTO CONCESIONES2,738,0912,738,0912,738,0912,738,0913411201REVALUACION DE CONCESIONES Y D9,474,0009,474,0009,474,0009,474,000343111LICENCIA DE SOFTWARE27,52127,52113,16940,69040,69012,239,6120.00.012,239,61213,1690.00.012,252,7810.00.00.012,252,781AMORTIZACION ACUMULADA3921101AMORTIZACION DE CONCESIONES Y(2,557,781)(2,557,781)(273,799)(2,831,579)(2,831,579)3921102AMORTIZACION LICENCIAS(7,642)(7,642)(3,583)(11,225)(11,225)3922101AMORTIZACION REVALUACION DE CO(2,460,015)(2,460,015)(473,700)(2,933,715)(2,933,715)(5,025,437)0.00.0(5,025,437)(751,081)0.00.0(5,776,519)0.00.00.0(5,776,519)TOTAL7,214,1750.00.07,214,175(737,913)0.00.06,476,2620.00.00.06,476,262Cruzado con el Balance General al 31.12.12(1)Fuente: Asiento de Apertura 2012(2)Fuente: Balance de comprobacin al 31 de Diciembre 2012HECHO POR: J M Z CFECHA : 16/04/2014

las deducciones se ponen con signo menosF

G.Inver.YANAC SACAUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.12InversionesSUMARIACUENTACONCEPTOSALDO AL 31.12.11RECLASFICACIONESSALDO AL 31.12.11SALDO AL 31.12.12REFERENCIARECLASFICACIONESSALDO AL 31.12.12DEBEHABERDEBEHABER31Acciones0.00.00.00.00.0TOTAL0.00.00.00.00.00.00.00.0Fuente: Asiento de Apertura 2012Fuente: Balance de comprobacin al 31 de Diciembre 2012Cruzado con informe auditado 2008, conformeHECHO POR: J M Z CFECHA : 16/04/2014

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AA.C.P.YANAC SACPASIVOS CORRIENTESAUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.12( 1 )( 2 )CUENTACONCEPTOSALDO AL 31.12.11RECLASIFICACIONESSALDO AL 31.12.11SALDO AL 31.12.12REFERENCIARECLASIFICACIONESSALDO AL 31.12.12DEBEHABERDEBEHABERSOBREGIROS Y PAGARS BANCARIOS0.01041103BANCO DE CREDITO CTA CTE MN 190.0A0.00.01041201BANCO DE CREDITO CTA CTE 194-10.00.0A0.00.0Sub Total 10.00.00.00.00.00.00.00.0CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES25,497.00421Facturas por pagar2,149,3642,149,3645,276,0475,276,0478,911.00423Letras por pagar323,102323,102913,105913,1051,330,876.00424Honorarios por pagar14,34714,34787,15187,151422101ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N.(39,484)39,4840.0(257,181)D257,1810.0422102ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.(28,945)28,9450.0(43,723)D43,7230.0422103DETRACCIONES151,395151,395150,016150,016TOTAL2,569,7790.068,4292,638,2096,125,4150.0300,9046,426,3191,365,284.00CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES401111IGV - CUENTA PROPIA(1,289,786)1,289,7860.0(1,813,248)D1,813,2480.0401112IGV FUSION17,60117,60117,60117,601401121IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR0.00.0401131IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES(8,403)8,4030.0(8,418)D8,4180.0401141IGV - REGIMEN DE RETENCIONES C(1,042)1,0420.0(1,042)D1,0420.0401142IGV RETENC.LIQUIDACIONES DE CO169,071169,071130,890130,890401143IGV REGIMEN DE RETENCIONES PRO13,87913,87912,79412,794401151IGV POR APLICAR(25,738)25,7380.0(304,290)D304,2900.0401711RENTA DE TERCERA CATEGORIA2,343,5662,343,566(1,958,951)D1,958,9510.0401721RENTA DE CUARTA CATEGORIA8,5608,5609,3159,315401731RENTA DE QUINTA CATEGORIA114,447114,447141,981141,981401741RENTA NO DOMICILIADOS2,4042,404401751RETENCIONES RENTA LIQ.DE COMPR13,46713,46734,94134,941401752RENTA DE SEGUNDA CATEGORIA353353401861IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVO(42,066)42,0660.00.00.04018901FRACCIONAMIENTO TESORO339,990339,9904018903IES271271271271403CONTRIBUCIONES SOCIALES31,41031,41050,51750,517407101ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE P32,05132,051109,839109,83940811EPS CUENTA PROPIA(7)70.044411101SUELDOS112,933112,933223,768223,768411102SALARIOS53,90853,908189189411401GRATIFICACIONES EMPLEADOS0.00.047,78147,781411402GRATIFICACIONES OBREROS3,4123,412411501VACACIONES EMPLEADOS24,73024,73038,96138,961411502VACACIONES OBREROS8,0558,0559,4129,412413101PARTICIPACIONES DE EMPLEADOS965,370965,370401,648401,6480.0415101C.T.S. EMPLEADOS19,48319,4830.048,709C48,7090.0415102C.T.S. OBREROS10,22310,2230.01,353C1,3530.0415103LIQUIDACIONES POR PAGAR EMPLEA33,92333,9230.031,768C31,7680.0415104LIQUIDACIONES POR PAGAR OBRERO20,92920,9290.020,929C20,9290.0465INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO M28,77728,7774,5154,515467DEPOSITO RECIBIDOS EN GARANTIA102,895102,895129,306129,306469OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS337,482337,4822,157,0332,157,033122102ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS000.0TOTAL3,095,99084,5601,367,0424,378,473(116,266)102,7594,085,9503,866,924TOTAL GENERAL5,665,76984,5601,435,4727,016,6816,009,149102,7594,386,85410,293,243Cruzado con el Balance General al 31.12.12(1)Fuente: Asiento de Apertura 2012(2)Fuente: Balance de comprobacin al 31 de Diciembre 2012HECHO POR: J M Z CFECHA : 16/04/2014

AA

BB.C.P. YANAC SACPASIVOS CORRIENTESAUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.10( 1 )( 2 )CUENTACONCEPTOSALDO AL 31.12.11RECLASFICACIONESSALDO AL 31.12.11SALDO AL 31.12.12REFERENCIARECLASFICACIONESSALDO INFORME 31.12.2011DEBEHABERDEBEHABERCORTO PLAZO452102LEASING M.E.415,093415,093419,504419,504Fraccionamiento tributario0TOTAL CORTO PLAZO415,0930415,093419,504419,504LARGO PLAZO452112LEASING M.E. LARGO PLAZO325,223325,223139,253139,2534551201INTERESES POR PAGAR VARIOS MN6,6526,6526,6526,652455202INTERESES CONT.ARRENDAMIENTO F6,0916,091004554402PAGARS EN M.E.1,191,3511,191,351469911OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS170,938170,938170,938170,938469912OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS1,6061,6061,5191,519LARGO PLAZO510,5100510,5101,509,7131,509,713TOTAL925,6030925,6031,929,2171,929,217-1756759.91Cruzado con el Balance General al 31.12.10(1)Fuente: Asiento de Apertura 2010(2)Fuente: Balance de comprobacin al 31 de Diciembre 2010HECHO POR: JCMSFECHA : 01/03/2010

BBBB

CC.CTSYANAC SACCOMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOSUMARIAAUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.12( 1 )( 2 )( 3 )CUENTACONCEPTOSALDO AL 31.12.11RECLASIFICACIONESSALDO AL 31.12.11ADICIONESDEDUC.SALDO AL 31.12.12REFERENCIARECLASIFICACIONESSALDO AL 31.12.12DEBEHABERDEBEHABER415101C.T.S. EMPLEADOS19,48319,483AA48,70948,709415102C.T.S. OBREROS10,22310,223AA1,3531,353415103LIQUIDACIONES POR PAGAR EMPLEA33,92333,923AA31,76831,768415104LIQUIDACIONES POR PAGAR OBRERO20,92920,929AA20,92920,929TOTAL0.00.084,56084,5600.00.00.00.0102,759102,759Cruzado con el Balance General al 31.12.12(1)Fuente: Asiento de Apertura 2012(2)Fuente: Balance de comprobacin al 31 de Diciembre 2012HECHO POR: J M Z CFECHA : 16/04/2014

las deducciones se ponen con signo menosCC

DD Ganan Dif.YANAC SACVENTAS DIFERIDASSUMARIAAUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.12CUENTACONCEPTOSALDO AL 31.12.11AJUSTES Y/O RECLASIF.SALDO AL 31.12.11SALDO AL 31.12.12REFER.AJUSTES Y/O RECLASIF.SALDO AL 31.12.12RIESGO EN CAMBIODEBEHABER31.12.07DEBEHABER31.12.07CAMBIOGanancias Diferidas0.00.00.00.00.00.0TOTAL0.00.00.00.00.00.00.00.0Cruzado con el Balance General al 31.12.12(1)Fuente: Asiento de Apertura 2012(2)Fuente: Balance de comprobacin al 31 de Diciembre 2012HECHO POR: J M Z CFECHA : 16/04/2014

DD

EE.PAT.YANAC SACPATRIMONIOSUMARIAAUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.12CONCEPTOSCapital SocialReserva LegalResultados AcumuladosPATRIMONIO TOTALSALDO AL 31.12.096,621,918292,1905,131,86612,045,974Capitalizacion de deuda294,443294,443Reclasificacion de Ctas1,0001,000Resultado del Ejercicio2,796,8072,796,807SALDO AL 31.12.106,916,361292,1907,929,67315,138,224Detraccion Reserva Legal565,451(565,451)0.0Ajustes663,298663,298Gastos del ao anterior(140,871)(140,871)Resultados del ejercicios6,735,6716,735,671SALDO AL 31.12.10 sin reclasificar6,916,361857,64114,622,32022,396,322reclasificaciones0.0Aportes pendientes de pago0.0SALDO AL 31.12.11 reclasificado6,916,361857,64114,622,32022,396,322-22394931.89reclasificaciones6,916,361857,64114,622,32022,396,322Capitalizacion de deuda7,886,649(7,886,649)0.0Detraccion Reserva Legal0.0Ajustes(1,390)(1,390)Gastos del ao anterior0.0Resultados del ejercicios2,140,8982,140,8981,390.11SALDO AL 31.12.12 reclasificado14,803,010857,6418,875,17924,535,830Cruzado con el Balance General al 31.12.12(1)Fuente: Asiento de Apertura 2012(2)Fuente: Balance de comprobacin al 31 de Diciembre 2012HECHO POR: J M Z CFECHA : 16/04/2014

EE

PAPEL DE TRABAJO FLUJOSALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010ADICIONESDEDUCCIONESOTROS CAMBIOS (TRANSF.)SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011VARIACIONESREF.O P E R A C I O NINVERSIONFINANCIAMIENTOELIMINACIONFINANCIAMIE.ELIMINACION123456000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0000.00.00.000.00.0332Edificios e instalaciones2,948,2772,948,2770.0333Maquinaria y equipo3,184,3033,934,702(750,399)334Unidades de transporte791,436797,297(5,861)335Muebles y enseres40,48142,175(1,694)336Equipos Diversos427,077573,392(146,315)39123DEP.INMB, MAQ.Y EQUIPO-MAQ.Y E(72,778)(224,949)152,17139124DEP.INMB, MAQ.Y EQUIPO-EQUIPOS(51,829)(160,686)108,857391354DEPRECIACION EQUIPOS DE LABORA(11,759)(24,561)12,802391359DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DIV(51,582)(76,094)24,5123411201REVALUACION DE CONCESIONES Y D9,474,0009,474,0000.0000.00.00.0000.00.00.03922101AMORTIZACION REVALUACION DE CO(2,460,015)(2,933,715)473,700000.00.00.0421Facturas por pagar(2,149,364)(5,276,047)3,126,682423Letras por pagar(323,102)(913,105)590,003422101ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N.0.00.00.0422103DETRACCIONES(151,395)150,016(301,411)401112IGV FUSION(17,601)(17,601)0.0000.00.00.0IGV - REGIMEN DE RETENCIONES C0.00.00.0401142IGV RETENC.LIQUIDACIONES DE CO(169,071)(130,890)(38,180)401711RENTA DE TERCERA CATEGORIA(2,343,566)0.0(2,343,566)401721RENTA DE CUARTA CATEGORIA(8,560)(9,315)754415101C.T.S. EMPLEADOS0.00.0415102C.T.S. OBREROS0.00.0467DEPOSITO RECIBIDOS EN GARANTIA(102,895)(129,306)26,411469OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS(337,482)(2,157,033)1,819,55100.00.00.0000.00.00.0000.00.00.0415102C.T.S. OBREROS(10,223)0.00.00.0(1,353)(8,871)Ganancias Diferidas0.00.00.050Capital Social(6,916,361)(6,916,361)0.058Reserva Legal(292,190)(292,190)0.059Resultados Acumulados(7,929,673)(14,622,320)6,692,647Superavit del ejercicio0.00.0TOTAL0.00.0Ingresos por servicios26,699,790126,699,790Variacion de existencias(16,526,445)3(16,526,445)Compras30.0Produccion desalmacenadaGastos de personal(2,232,337)4(2,232,337)(379,395)E(379,395)Servicios prestados por terceros(1,334,202)3(1,334,202)Tributos(133,074)5(133,074)Gastos diversas de gestion(855,894)4(855,894)Depreciacion0.0E0.0Amortizacion0.0E0.0Beneficios sociales(68,240)E(68,240)Gastos financieros(752,426)6(752,426)Ingresos financieros481,7282481,728Ingresos diversos1,261,95421,261,954Resultado del ejercicio0.00.026,699,7901,743,682(17,860,647)(3,088,231)(133,074)(752,426)0.00.00.0123456IFEACTIVIDADES DE OPERACINRECONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN1Cobranza a clientes26,699,790Utilidad del ejercicio0.02Otros cobros1,743,682Depreciacin del ejercicio0.03Pago a proveedores(17,860,647)Amortizacion del ejercicio0.04Pago de remuneraciones y beneficios sociales(3,088,231)Beneficios sociales0.05Pago de tributos(133,074)Cuentas por cobrar comerciales0.06Otros pagos(752,426)Cuentas por cobrar comerciales vinculadas0.0Otras cuentas por cobrar0.0ACTIVIDADES DE INVERSION0.0Gastos pagados por anticipado(148,009)Existencias0.0ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO0.0Cuentas por pagar comerciales0.0Cuentas por pagar comerciales vinculadas0.0SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (BG)0.0Otras cuentas por pagar0.0Pago beneficios sociales0.0SALDO FINAL DEL EJERCICIO0.0SALDO FINAL DEL EJECICIO (BG)0.0DIFERENCIA0.00.0Segn Actividades de Operacin6,609,094DIFERENCIA0.0

Hoja1