CAIXABANK CONSUMO 5, F.T.

CAIXABANK CONSUMO 5, F.T.

BONOS DE TITULIZACIÓNIMPORTE 3.550.000.000 EUROS

EMISIÓN 23/06/2020SERIES: A y B

SECURITISATION BONDSAMOUNT 3.550.000.000 EUROS

CLOSING DATE 23/06/2020SERIES: A and B

INFORME TRIMESTRALSEGUNDO TRIMESTRE - 2021

QUARTERLY MONTHLY REPORTSECOND QUARTER - 2021

CAIXABANK TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTÍndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.3. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.4. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.5. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.6. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.7. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.8. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.9. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Correo electrónico de contacto / Contact email

[email protected]

Carrer Pedro i Pons, 9-11 9è 3a, 08034 Barcelona

CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. Paseo de la Castellana 51, 28046 Madrid NIF A-58481227 - Inscrita en el R.M. de Madrid, Tomo 36.588, Folio 153, Inscripción 2ª con Hoja M-656743.

A continuación se detallan las OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES comunicados,

durante el segundo trimestre del ejercicio 2021, a la COMISIÓN NACIONAL DEL

MERCADO DE VALORES:

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

REVISIÓN CALIFICACIÓN BONOS – CAIXABANK CONSUMO 5, F.T.

En cumplimiento del artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización,

S.G.F.T., S.A.U. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el

siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

“Moody’s” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de referencia:

- “Serie A (ISIN: ES0305483002)”: de Aa3(sf) a Aa1(sf)

- “Serie B (ISIN: ES0305483010)”: de B1(sf) a Ba2(sf)

Barcelona, 27 de Mayo de 2021

Carrer Pedro i Pons, 9-11 9è 3a, 08034 Barcelona

CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. Paseo de la Castellana 51, 28046 Madrid NIF A-58481227 - Inscrita en el R.M. de Madrid, Tomo 36.588, Folio 153, Inscripción 2ª con Hoja M-656743.

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

REVISIÓN CALIFICACIÓN BONOS – CAIXABANK CONSUMO 5, F.T.

En cumplimiento del artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización,

S.G.F.T., S.A.U. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el

siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

“DBRS” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de referencia:

- “Serie A (ISIN: ES0305483002)”: de AA(low)(sf) a AA(sf)

- “Serie B (ISIN: ES0305483010)”: de B(low)(sf) a B(high)(sf)

Barcelona, 21 de Junio de 2021


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 5, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 2º Trimestre

BALANCE (euros) Periodo actual

30/06/2021

Periodo anterior31/12/2020

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 1.503.644.273,37 1001 2.026.770.813,54

I. Activos financieros a largo plazo 0002 1.503.644.273,37 1002 2.026.770.813,54

1. Activos titulizados 0003 1.503.644.273,37 1003 2.026.770.813,54

1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 10091.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 1.492.011.680,76 1016 2.018.580.422,731.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 47.214.878,39 1025 25.822.538,661.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -35.582.285,78 1027 -17.632.147,851.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028

2. Derivados 0029 1029

2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031

3. Otros activos financieros 0032 1032

3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038

II. Activos por impuesto diferido 0039 1039

III. Otros activos no corrientes 0040 1040

S.01



30/06/2021


B) ACTIVO CORRIENTE 0041 1.317.992.886,72 1041 1.815.687.153,54

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042

V. Activos financieros a corto plazo 0043 783.756.766,66 1043 885.749.489,88

1. Activos titulizados 0044 783.756.766,66 1044 885.749.489,88

1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 10501.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 760.130.317,40 1057 861.439.852,751.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 14.540.144,41 1065 19.185.786,291.22 Intereses vencidos e impagados 0066 211.547,10 1066 322.066,881.23 Activos dudosos -principal- 0067 34.208.073,40 1067 14.175.249,891.24 Activos dudosos -intereses- 0068 1.813.183,62 1068 963.741,021.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -27.146.499,27 1069 -10.337.206,951.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070


2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073

3. Otros activos financieros 0074 1074

3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081

VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082

1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 534.236.120,06 1085 929.937.663,66

1. Tesorería 0086 534.236.120,06 1086 929.937.663,662. Otros activos líquidos equivalentes 0087 1087

TOTAL ACTIVO 0088 2.821.637.160,09 1088 3.842.457.967,08

S.01



30/06/2021


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 2.034.174.261,14 1089 2.867.631.011,93

I. Provisiones a largo plazo 0090 1090

1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093

II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 2.034.174.261,14 1094 2.867.631.011,93

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 1.856.140.927,81 1095 2.689.597.678,60

1.1 Series no subordinadas 0096 1.536.640.927,81 1096 2.370.097.678,601.2 Series subordinadas 0097 319.500.000,00 1097 319.500.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100

2. Deudas con entidades de crédito 0101 178.033.333,33 1101 178.033.333,33

2.1 Préstamo subordinado 0102 178.033.333,33 1102 178.033.333,332.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107


3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111

4. Otros pasivos financieros 0112 1112

4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115

III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116

B) PASIVO CORRIENTE 0117 787.462.898,95 1117 974.826.955,15

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118

V. Provisiones a corto plazo 0119 1119

1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 765.221.857,19 1123 880.048.523,08

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 763.308.053,86 1124 875.028.220,18

1.1 Series no subordinadas 0125 759.225.349,44 1125 860.402.321,401.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 4.082.704,42 1128 14.625.898,781.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130

2. Deudas con entidades de crédito 0131 1.912.333,33 1131 5.012.800,00

2.1 Préstamo subordinado 0132 133.333,33 1132 266.666,672.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 1.779.000,00 1136 4.746.133,332.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138


3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142

4. Otros pasivos financieros 0143 1.470,00 1143 7.502,90

4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 1.470,00 1144 7.502,904.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147

VII. Ajustes por periodificaciones 0148 22.241.041,76 1148 94.778.432,07

1. Comisiones 0149 22.241.041,76 1149 94.778.432,07

1.1 Comisión sociedad gestora 0150 143.845,15 1150 520.666,671.2 Comisión administrador 0151 46.671,30 1151 155.734,301.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 22.050.525,31 1153 94.102.031,101.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 11551.7 Otras comisiones 0156 1156

2. Otros 0157 1157

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158 0,00

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161

TOTAL PASIVO 0162 2.821.637.160,09 1162 3.842.457.967,08

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros) P. corriente

actual(2º trimestre)

P. corriente

anterior(2º trimestre)

Acumulado

actual30/06/2021

Acumulado

anterior30/06/2020

1. Intereses y rendimientos asimilados 0201 50.649.254,50 1201 11.418.790,80 2201 108.723.685,42 3201 11.418.790,80

1.1 Activos Titulizados 0202 50.649.254,50 1202 11.418.790,80 2202 108.723.685,42 3202 11.418.790,801.2 Otros activos financieros 0203 1203 2203 3203

2. Intereses y cargas asimilados 0204 -7.529.295,72 1204 -807.168,00 2204 -15.677.845,14 3204 -807.168,00

2.1 Obligaciones y otros valores emitidos 0205 -5.280.731,83 1205 -609.412,45 2205 -11.204.925,69 3205 -609.412,452.2 Deudas con entidades de crédito 0206 -2.248.563,89 1206 -197.755,55 2206 -4.472.919,45 3206 -197.755,552.3 Otros pasivos financieros 0207 1207 2207 3207

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 1208 2208 3208

A) MARGEN DE INTERESES 0209 43.119.958,78 1209 10.611.622,80 2209 93.045.840,28 3209 10.611.622,80

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0,00 1210 0,00 2210 0,00 3210 0,00

4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214

5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215

6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216

7. Otros gastos de explotación 0217 -20.605.125,83 1217 -10.397.454,63 2217 -47.031.157,93 3217 -10.397.454,63

7.1 Servicios exteriores 0218 -31.675,37 1218 -264.266,16 2218 -32.766,62 3218 -264.266,167.1.1 Servicios de profesionales independientes 0219 -31.675,37 1219 -264.266,16 2219 -32.766,62 3219 -264.266,167.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 1220 2220 32207.1.3 Publicidad y propaganda 0221 1221 2221 32217.1.4 Otros servicios 0222 1222 2222 3222

7.2 Tributos 0223 0,00 1223 0,00 2223 0,00 3223 0,007.3 Otros gastos de gestión corriente 0224 -20.573.450,46 1224 -10.133.188,47 2224 -46.998.391,31 3224 -10.133.188,47

7.3.1 Comisión sociedad gestora 0225 -186.225,96 1225 -21.694,44 2225 -406.967,90 3225 -21.694,447.3.2 Comisión administrador 0226 -60.474,62 1226 -7.849,12 2226 -127.466,66 3226 -7.849,127.3.3 Comisión agente financiero/pagos 0227 -5.000,00 1227 0,00 2227 -10.000,00 3227 0,007.3.4 Comisión variable 0228 -20.321.749,88 1228 -10.103.644,91 2228 -46.453.956,75 3228 -10.103.644,917.3.5 Otras comisiones del cedente 0229 1229 2229 32297.3.6 Otros gastos 0230 1230 2230 3230

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0231 -22.514.832,95 1231 -214.168,17 2231 -46.014.682,35 3231 -214.168,17

8.1 Deterioro neto de activos titulizados 0232 -22.514.832,95 1232 -214.168,17 2232 -46.014.682,35 3232 -214.168,178.2 Deterioro neto de otros activos financieros 0233 1233 2233 3233

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0,00 1234 0,00 2234 0,00 3234 0,00

9.1 Dotación provisión por garantías financieras 0235 1235 2235 32359.2 Dotación provisión por margen de intermediación 0236 1236 2236 32369.3 Dotación otras provisiones 0237 1237 2237 3237

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0238 1238 2238 3238

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0239 1239 2239 3239

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0,00 1240 0,00 2240 0,00 3240 0,00

12. Impuesto sobre beneficios 0241 1241 2241 3241

C) RESULTADO DEL PERIODO 0242 0,00 1242 0,00 2242 0,00 3242 0,00

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 13/04/2021 547.814.871,07– Fondo de Reserva / Reserve Fund 177.500.000,00

Total 547.814.871,072/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 8.593,25

▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 200.751,23

▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 5.000,00

▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds 4.876.116,70

▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds 304.651.656,40

▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 177.500.000,00

▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 798.750,00

▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00

▪ Dotación Fondo de Reserva Postergado / Replenishment of the Deferred Reserve Fund 0,00

▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 5.500,00

▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment 66.666,67

▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 2.218.750,00

▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment 0,00

▪ Comisión Administración / Servicing Fee 65.384,16

▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at 20/01/2021 0,00

▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 20/04/2021 26.403.238,18Total 516.800.406,59

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 208.514.464,48

Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 177.500.000,00

Total 208.514.464,48

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT


ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE

20 DE ABRIL DE 2021

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 20th APRIL 2021

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 19/06/2020 177.500.000,00

▪ Fondo Reserva Mínimo Requerido / Minimum Required Reserve Fund 20/04/2021 177.500.000,00

▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 20/04/2021 177.500.000,00

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL


INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

CAIXABANK CONSUMO 5, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021

Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life

Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 3 0,00 6.250,22 0,00 11,789767 0,000000 10,000000 12,000000 12,758110 23/07/2022

Del 01/07/2012 al 31/12/2012 10 0,00 52.955,42 0,00 6,167377 1,844086 0,964000 13,600000 180,014089 30/06/2036

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 34 0,01 163.600,07 0,01 8,936749 1,240345 1,514000 18,000000 96,592587 18/07/2029

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 90 0,02 710.388,80 0,03 5,556927 1,915622 0,000000 17,800000 149,332219 09/12/2033

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 54 0,01 465.803,42 0,02 4,440811 1,076384 0,264000 17,500000 119,088698 02/06/2031

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 102 0,02 1.135.237,18 0,05 2,486659 1,739636 0,000000 18,000000 165,563671 17/04/2035

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 43 0,01 455.556,90 0,02 3,991152 1,006194 0,464000 19,100000 79,487926 13/02/2028

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 94 0,02 630.188,50 0,03 4,172515 2,309454 0,464000 15,900000 63,416087 12/10/2026

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 130 0,03 614.416,57 0,03 6,822987 1,628981 0,300000 17,500000 44,582651 17/03/2025

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 325 0,07 1.596.860,24 0,07 6,537613 2,847378 0,300000 19,840000 37,932172 27/08/2024

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 774 0,16 4.776.041,47 0,21 6,698479 1,057663 0,137000 20,000000 33,255485 07/04/2024

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 1.225 0,25 7.736.612,79 0,33 6,214743 1,837079 0,000000 19,840000 39,175494 04/10/2024

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 46.234 9,29 234.763.689,05 10,11 8,100531 0,133184 0,000000 19,840000 34,658647 19/05/2024

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 82.939 16,66 386.686.123,53 16,66 8,370438 0,058445 0,000000 20,000000 36,014436 30/06/2024

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 122.959 24,69 569.163.134,53 24,52 8,410895 0,038633 0,000000 20,000000 39,775464 22/10/2024

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 148.325 29,79 678.917.833,28 29,25 8,396406 0,025241 0,000000 19,890000 43,214879 04/02/2025

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK






Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date


Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/01/2020 al 30/06/2020 94.571 18,99 433.463.133,28 18,67 7,918622 0,016600 0,000000 24,000000 46,177764 05/05/2025

Total Cartera / Total 497.912 100,00 2.321.337.825,25 100,00



Media Ponderada / Weighted Average: 8,257470 0,056455 40,921760 26/11/2024

Media Simple / Arithmetic Average: 4.662,14 9,442580 0,022869 26,503181 14/09/2023

Mínimo / Minimum: 18,51 0,000000 0,000000 0,000000 19/03/2021

Máximo / Maximum: 3.450.000,00 24,000000 11,000000 356,252055 01/03/2051


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 0,49 81.433 16,35 50.106.360,45 2,16 0,018442 0,035270 0,000000 0,464000 19,163875 03/02/2023

0,50 0,99 1.222 0,25 31.261.064,59 1,35 0,658462 0,706065 0,500000 0,964000 59,380970 11/06/2026

1,00 1,49 411 0,08 37.943.750,60 1,63 1,084672 0,119471 1,000000 1,499000 39,140650 03/10/2024

1,50 1,99 670 0,13 30.516.734,36 1,31 1,664201 0,316432 1,500000 1,999000 44,471889 14/03/2025

2,00 2,49 1.159 0,23 26.257.726,64 1,13 2,156802 0,362779 2,000000 2,499000 46,700311 21/05/2025

2,50 2,99 1.167 0,23 22.357.364,20 0,96 2,666535 0,498456 2,500000 2,999000 49,125872 03/08/2025

3,00 3,49 3.636 0,73 35.076.743,88 1,51 3,096876 0,513556 3,000000 3,497000 52,648815 18/11/2025

3,50 3,99 3.347 0,67 46.143.608,12 1,99 3,726205 0,297044 3,500000 3,990000 47,763100 22/06/2025

4,00 4,49 5.084 1,02 62.816.802,37 2,71 4,084120 0,097505 4,000000 4,490000 47,939582 28/06/2025

4,50 4,99 11.190 2,25 116.217.789,12 5,01 4,738660 0,037107 4,500000 4,990000 45,790643 23/04/2025

5,00 5,49 15.712 3,16 154.012.233,99 6,63 5,030256 0,051445 5,000000 5,490000 47,512021 15/06/2025

5,50 5,99 7.516 1,51 73.496.532,41 3,17 5,702100 0,230265 5,500000 5,990000 46,312227 09/05/2025

6,00 6,49 39.523 7,94 297.326.763,85 12,81 6,007498 0,006332 6,000000 6,490000 43,744858 20/02/2025

6,50 6,99 39.011 7,83 267.946.893,28 11,54 6,793102 0,002357 6,500000 6,990000 42,999239 28/01/2025

7,00 7,49 6.123 1,23 46.597.855,03 2,01 7,024566 0,037504 7,000000 7,495000 45,394970 11/04/2025

7,50 7,99 5.829 1,17 43.886.274,55 1,89 7,532154 0,009544 7,500000 7,990000 41,427443 11/12/2024

8,00 8,49 2.265 0,45 14.845.760,88 0,64 8,111196 0,007829 8,000000 8,464000 43,421339 10/02/2025

8,50 8,99 2.253 0,45 13.516.929,26 0,58 8,851768 0,018005 8,500000 8,990000 46,997397 30/05/2025

9,00 9,49 29.377 5,90 133.198.691,74 5,74 9,349707 0,000022 9,000000 9,490000 38,782697 22/09/2024

9,50 9,99 106.293 21,35 473.045.306,10 20,38 9,887856 0,000000 9,500000 9,999000 39,409664 11/10/2024

10,00 10,49 2.085 0,42 9.198.985,80 0,40 10,059893 0,033009 10,000000 10,464000 39,637047 18/10/2024







10,50 10,99 8.347 1,68 36.624.477,23 1,58 10,887534 0,000000 10,500000 10,990000 40,594755 16/11/2024

11,00 11,49 529 0,11 2.478.663,86 0,11 11,022759 0,000000 11,000000 11,450000 38,392904 10/09/2024

11,50 11,99 487 0,10 2.087.716,06 0,09 11,660113 0,000000 11,500000 11,950000 35,317260 08/06/2024

12,00 12,49 325 0,07 1.387.525,35 0,06 12,009461 0,000000 12,000000 12,450000 36,697186 20/07/2024

12,50 12,99 93 0,02 394.469,04 0,02 12,609124 0,000000 12,500000 12,990000 36,051134 01/07/2024

13,00 13,49 199 0,04 775.773,82 0,03 13,038697 0,000000 13,000000 13,450000 36,231877 06/07/2024

13,50 13,99 5.177 1,04 15.533.794,44 0,67 13,602730 0,000000 13,500000 13,950000 34,496263 14/05/2024

14,00 14,49 168 0,03 636.969,22 0,03 14,008783 0,000000 14,000000 14,450000 33,090769 02/04/2024

14,50 14,99 1.266 0,25 4.617.567,79 0,20 14,751392 0,000000 14,500000 14,990000 34,925236 28/05/2024

15,00 15,49 319 0,06 1.186.323,64 0,05 15,010697 0,000000 15,000000 15,450000 34,782004 23/05/2024

15,50 15,99 155 0,03 558.871,92 0,02 15,778924 0,000000 15,500000 15,990000 33,923144 27/04/2024

16,00 16,49 71 0,01 228.518,46 0,01 16,059089 0,000000 16,000000 16,400000 31,440695 11/02/2024

16,50 16,99 36 0,01 121.409,85 0,01 16,642613 0,000000 16,500000 16,950000 33,953881 28/04/2024

17,00 17,49 31 0,01 97.094,93 0,00 17,006427 0,000000 17,000000 17,250000 39,356980 09/10/2024

17,50 17,99 97 0,02 245.403,68 0,01 17,548647 0,000000 17,500000 17,950000 18,784760 22/01/2023

18,00 18,49 33 0,01 84.447,03 0,00 18,037685 0,000000 18,000000 18,250000 30,099794 02/01/2024

18,50 18,99 20 0,00 41.373,35 0,00 18,672983 0,000000 18,500000 18,950000 33,417485 12/04/2024

19,00 19,49 50 0,01 126.959,11 0,01 19,006564 0,000000 19,000000 19,200000 31,135034 02/02/2024

19,50 19,99 115.194 23,14 268.317.851,83 11,56 19,839975 0,000000 19,500000 19,990000 27,951746 28/10/2023

20,00 20,49 7 0,00 17.389,55 0,00 20,000000 0,000000 20,000000 20,000000 24,373568 11/07/2023

23,00 23,49 1 0,00 957,12 0,00 23,000000 0,000000 23,000000 23,000000 19,101370 01/02/2023







24,00 24,49 1 0,00 4.096,75 0,00 24,000000 0,000000 24,000000 24,000000 56,054795 02/03/2026






Mínimo / Minimum: 18,51 0,000000 0,000000 0,000000 19/03/2021

Máximo / Maximum: 3.450.000,00 24,000000 11,000000 356,252055 01/03/2051




Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 49.999,99 497.134 99,84 2.214.275.465,07 95,39 8,568383 0,050768 0,000000 24,000000 40,580306 16/11/2024

50.000,00 99.999,99 530 0,11 33.485.333,79 1,44 2,991579 0,329242 0,000000 19,840000 56,107197 03/03/2026

100.000,00 149.999,99 97 0,02 11.232.533,65 0,48 1,553571 0,160683 0,355000 6,500000 47,924000 27/06/2025

150.000,00 199.999,99 45 0,01 7.508.805,46 0,32 1,653186 0,172647 0,355000 4,000000 50,997545 29/09/2025

200.000,00 249.999,99 31 0,01 6.603.617,27 0,28 1,441116 0,151689 0,505000 3,000000 49,381906 11/08/2025

250.000,00 299.999,99 14 0,00 3.680.241,45 0,16 1,513518 0,167489 0,505000 2,829000 68,429209 13/03/2027

300.000,00 349.999,99 16 0,00 4.933.331,07 0,21 1,411996 0,071489 0,655000 2,500000 33,693769 20/04/2024

350.000,00 399.999,99 5 0,00 1.860.760,48 0,08 1,265967 0,000000 1,000000 1,500000 60,238507 07/07/2026

400.000,00 449.999,99 5 0,00 2.048.846,07 0,09 1,667899 0,000000 1,350000 2,410000 33,524977 15/04/2024

450.000,00 499.999,99 3 0,00 1.454.505,12 0,06 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000 29,240061 06/12/2023

500.000,00 549.999,99 6 0,00 3.065.650,75 0,13 1,128978 0,000000 0,800000 2,000000 33,061417 01/04/2024

550.000,00 599.999,99 2 0,00 1.158.658,96 0,05 0,719599 0,434015 0,355000 1,100000 85,420404 11/08/2028

600.000,00 649.999,99 3 0,00 1.840.678,05 0,08 1,122707 0,674033 0,505000 2,400000 61,178366 05/08/2026

650.000,00 699.999,99 1 0,00 650.000,00 0,03 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000 3,057534 01/10/2021

700.000,00 749.999,99 1 0,00 704.021,00 0,03 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000 202,158904 05/05/2038

750.000,00 799.999,99 3 0,00 2.388.002,70 0,10 0,935576 0,332871 0,505000 1,500000 55,407001 10/02/2026

800.000,00 849.999,99 2 0,00 1.654.175,50 0,07 0,744835 0,000000 0,500000 1,000000 40,131706 02/11/2024

900.000,00 949.999,99 2 0,00 1.855.508,41 0,08 1,500844 0,000000 1,000000 2,000000 48,107535 03/07/2025

1.000.000,00 1.049.999,99 2 0,00 2.011.862,86 0,09 1,251474 0,000000 1,000000 1,500000 20,598154 18/03/2023

1.200.000,00 1.249.999,99 1 0,00 1.200.000,00 0,05 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000 1,052055 01/08/2021

1.300.000,00 1.349.999,99 1 0,00 1.327.848,72 0,06 0,600000 0,000000 0,600000 0,600000 90,147945 02/01/2029


Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


1.450.000,00 1.499.999,99 1 0,00 1.480.000,00 0,06 1,900000 0,000000 1,900000 1,900000 10,027397 01/05/2022

1.500.000,00 1.549.999,99 2 0,00 3.007.465,52 0,13 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000 29,077948 02/12/2023

1.750.000,00 1.799.999,99 1 0,00 1.796.681,72 0,08 0,800000 0,000000 0,800000 0,800000 85,117808 02/08/2028

2.000.000,00 2.049.999,99 1 0,00 2.000.000,00 0,09 1,750000 0,000000 1,750000 1,750000 8,021918 01/03/2022

2.100.000,00 2.149.999,99 1 0,00 2.104.221,43 0,09 0,900000 0,000000 0,900000 0,900000 44,054795 01/03/2025

2.550.000,00 2.599.999,99 1 0,00 2.559.610,20 0,11 0,600000 0,000000 0,600000 0,600000 42,115068 01/01/2025

3.450.000,00 3.499.999,99 1 0,00 3.450.000,00 0,15 1,050000 0,000000 1,050000 1,050000 16,076712 01/11/2022


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK




Mínimo / Minimum: 18,51 0,000000 0,000000 0,000000 19/03/2021

Máximo / Maximum: 3.450.000,00 24,000000 11,000000 356,252055 01/03/2051


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes


IndiceNúmero

OPPrincipalPendiente

TipoNominal

Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %

NominalInterest

RateSpread Minimum Maximum Month Date

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 2.737 0,55 40.714.614,93 1,75 1,664089 2,158244 0,000000 10,464000 59,936460 28/06/2026

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 983 0,20 10.947.438,35 0,47 3,635347 3,943294 0,000000 7,495000 53,640456 18/12/2025

Indice 000 TIPO FIJO 494.191 99,25 2.269.674.287,67 97,77 8,398037 0,000000 0,000000 24,000000 40,547990 15/11/2024

Indice 634 TIPO FIJO 1 0,00 1.484,30 0,00 6,500000 6,500000 6,500000 6,500000 31,101370 01/02/2024






Mínimo / Minimum: 18,51 0,000000 0,000000 0,000000 19/03/2021

Máximo / Maximum: 3.450.000,00 24,000000 11,000000 356,252055 01/03/2051




Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date


Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/01/2021 al 30/06/2021 4 0,00 1.312,14 0,00 12,380498 0,000000 0,000000 19,840000 -2,413564 17/04/2021

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 53.933 10,83 34.717.235,66 1,50 7,386079 0,019438 0,000000 20,000000 3,272905 07/10/2021

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 62.482 12,55 78.124.561,26 3,37 8,871689 0,022365 0,000000 19,900000 9,055004 01/04/2022

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 74.490 14,96 132.897.459,49 5,73 9,138907 0,020031 0,000000 19,890000 14,741025 21/09/2022

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 63.093 12,67 173.351.024,39 7,47 10,610430 0,034339 0,000000 23,000000 20,748868 23/03/2023

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 46.030 9,24 178.269.277,42 7,68 11,223756 0,040112 0,000000 19,990000 26,728821 21/09/2023

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 43.915 8,82 250.627.124,74 10,80 9,416576 0,073852 0,000000 19,900000 32,994816 30/03/2024

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 40.450 8,12 298.716.882,11 12,87 8,026091 0,054144 0,000000 19,900000 38,790573 22/09/2024

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 39.127 7,86 336.350.209,93 14,49 7,697497 0,036859 0,000000 20,000000 44,630766 19/03/2025

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 36.013 7,23 341.245.817,24 14,70 7,656813 0,038140 0,355000 19,840000 50,782424 22/09/2025

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 27.169 5,46 289.283.765,27 12,46 7,296171 0,041789 0,505000 24,000000 56,061107 02/03/2026

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 5.462 1,10 77.140.587,21 3,32 6,759042 0,130646 0,355000 19,840000 62,189444 04/09/2026

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 1.753 0,35 38.341.997,23 1,65 5,334161 0,154040 0,414000 19,840000 68,703911 22/03/2027

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 1.804 0,36 35.058.127,00 1,51 5,130656 0,183037 0,505000 14,500000 74,789639 23/09/2027

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 1.669 0,34 30.915.188,45 1,33 4,436718 0,129013 0,355000 10,900000 79,997279 28/02/2028

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 222 0,04 6.574.346,55 0,28 3,046346 0,351054 0,355000 14,000000 86,032349 30/08/2028

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 60 0,01 4.383.182,48 0,19 1,633295 0,788448 0,414000 6,000000 91,665763 18/02/2029

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 53 0,01 3.871.389,62 0,17 1,724735 0,666839 0,355000 7,500000 98,643346 18/09/2029

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 41 0,01 4.469.370,08 0,19 1,226243 0,308259 0,464000 3,900000 103,022127 29/01/2030

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 6 0,00 785.933,45 0,03 1,331906 0,677233 0,505000 2,352000 110,259393 07/09/2030

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 2 0,00 390.765,70 0,02 1,052683 0,208645 1,000000 1,505000 114,147945 03/01/2031







Del 01/07/2031 al 31/12/2031 2 0,00 101.161,36 0,00 2,080654 0,000000 1,750000 2,714000 123,753001 22/10/2031

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 4 0,00 303.635,70 0,01 2,012236 0,253831 0,964000 2,500000 127,797882 22/02/2032

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 2 0,00 16.656,85 0,00 1,644484 2,180484 0,464000 3,334000 137,161644 03/12/2032

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 4 0,00 556.686,59 0,02 1,753332 0,011397 0,464000 3,000000 141,286328 08/04/2033

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 13 0,00 629.875,05 0,03 2,377619 0,403269 0,664000 13,600000 145,572123 16/08/2033

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 8 0,00 669.692,58 0,03 2,080032 0,141760 0,464000 4,070000 153,167387 05/04/2034

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 16 0,00 433.496,51 0,02 1,491051 1,097004 0,000000 3,964000 159,977196 29/10/2034

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 5 0,00 424.887,44 0,02 1,201226 0,827728 0,503000 3,964000 164,779447 24/03/2035

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 7 0,00 108.822,42 0,00 1,985111 1,750613 0,214000 2,964000 171,051747 01/10/2035

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 8 0,00 188.377,63 0,01 2,062069 0,935504 0,214000 5,000000 176,083235 02/03/2036

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 7 0,00 154.815,47 0,01 1,704850 1,332326 0,464000 5,000000 183,179092 04/10/2036

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 8 0,00 145.168,49 0,01 1,253898 1,789898 0,214000 3,214000 188,463163 14/03/2037

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 7 0,00 127.119,42 0,01 0,984918 1,260258 0,214000 2,464000 193,558820 16/08/2037

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 6 0,00 784.525,50 0,03 1,149072 0,306689 0,464000 4,214000 202,080707 02/05/2038

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 5 0,00 310.586,26 0,01 2,117394 0,654578 0,464000 4,214000 204,425430 13/07/2038

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 5 0,00 146.289,27 0,01 1,285153 0,740958 0,464000 2,381000 210,970357 28/01/2039

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 7 0,00 321.075,80 0,01 2,187299 0,593132 0,464000 4,000000 218,648078 19/09/2039

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 1 0,00 15.944,18 0,00 1,714000 2,250000 1,714000 1,714000 225,205479 05/04/2040

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 1 0,00 11.417,76 0,00 0,464000 1,000000 0,464000 0,464000 231,221918 05/10/2040

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 1 0,00 11.208,74 0,00 0,964000 1,500000 0,964000 0,964000 243,221918 06/10/2041

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 3 0,00 68.027,30 0,00 1,353722 1,889722 0,464000 2,464000 248,949016 29/03/2042







Del 01/07/2043 al 31/12/2043 1 0,00 25.581,61 0,00 4,214000 4,750000 4,214000 4,214000 265,216438 06/08/2043

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 3 0,00 66.840,74 0,00 2,880666 3,416666 0,464000 4,214000 270,246575 06/01/2044

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 2 0,00 31.953,64 0,00 0,464000 1,000000 0,464000 0,464000 280,273973 06/11/2044

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 3 0,00 70.561,88 0,00 0,464000 1,000000 0,464000 0,464000 291,660643 19/10/2045

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 1 0,00 20.694,34 0,00 0,464000 1,000000 0,464000 0,464000 307,298630 07/02/2047

Del 01/01/2048 al 30/06/2048 1 0,00 20.210,31 0,00 3,464000 4,000000 3,464000 3,464000 318,279452 07/01/2048

Del 01/07/2048 al 31/12/2048 1 0,00 16.003,49 0,00 3,714000 4,250000 3,714000 3,714000 325,282192 07/08/2048

Del 01/01/2049 al 30/06/2049 1 0,00 15.831,04 0,00 0,000000 0,300000 0,000000 0,000000 330,312329 07/01/2049

Del 01/01/2051 al 30/06/2051 1 0,00 25.120,46 0,00 3,464000 4,000000 3,464000 3,464000 356,252055 08/03/2051






Mínimo / Minimum: 18,51 0,000000 0,000000 0,000000 19/03/2021

Máximo / Maximum: 3.450.000,00 24,000000 11,000000 356,252055 01/03/2051




Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region


Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal


04 ALMERIA 3.767 0,76 15.682.669,85 0,68 8,536466 0,037506 0,000000 19,840000 40,348056 09/11/2024

11 CADIZ 18.231 3,66 90.357.394,08 3,89 7,351697 0,044967 0,000000 19,840000 44,242309 07/03/2025

14 CORDOBA 5.506 1,11 25.545.419,22 1,10 7,263934 0,180343 0,000000 20,000000 42,706472 19/01/2025

18 GRANADA 6.176 1,24 31.498.983,76 1,36 7,723580 0,188501 0,000000 19,840000 42,589837 16/01/2025

21 HUELVA 11.117 2,23 50.156.728,86 2,16 7,579755 0,035756 0,000000 19,840000 44,043317 01/03/2025

23 JAEN 4.413 0,89 19.868.280,32 0,86 7,669149 0,288661 0,000000 19,840000 42,050644 30/12/2024

29 MÁLAGA 9.685 1,95 47.398.673,31 2,04 7,986669 0,066674 0,000000 19,840000 42,126145 02/01/2025

41 SEVILLA 33.810 6,79 145.660.569,01 6,27 7,599649 0,067667 0,000000 19,950000 42,164016 03/01/2025

ANDALUCIA 92.705 18,62 426.168.718,41 18,36 7,618627 0,083309 0,000000 20,000000 42,775530 21/01/2025

22 HUESCA 1.402 0,28 6.943.583,42 0,30 7,891535 0,065398 0,000000 19,840000 39,908166 26/10/2024

44 TERUEL 480 0,10 2.452.844,23 0,11 8,439837 0,044235 0,000000 19,840000 42,957375 27/01/2025

50 ZARAGOZA 5.578 1,12 24.822.622,36 1,07 8,683078 0,057503 0,000000 19,840000 40,026687 30/10/2024

ARAGON 7.460 1,50 34.219.050,01 1,47 8,518668 0,058133 0,000000 19,840000 40,192983 04/11/2024

33 ASTURIAS 3.820 0,77 20.480.964,08 0,88 7,784042 0,017632 0,000000 19,840000 42,302329 07/01/2025

PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.820 0,77 20.480.964,08 0,88 7,784042 0,017632 0,000000 19,840000 42,302329 07/01/2025

07 BALEARES 18.853 3,79 96.591.703,87 4,16 8,261565 0,024024 0,000000 20,000000 40,639015 17/11/2024

BALEARES 18.853 3,79 96.591.703,87 4,16 8,261565 0,024024 0,000000 20,000000 40,639015 17/11/2024

35 LAS PALMAS 10.765 2,16 43.544.160,63 1,88 10,649786 0,020669 0,000000 19,840000 38,132361 02/09/2024

38 TENERIFE 21.901 4,40 93.324.406,00 4,02 9,815001 0,037476 0,000000 19,840000 39,795401 23/10/2024

CANARIAS 32.666 6,56 136.868.566,63 5,90 10,090102 0,031937 0,000000 19,840000 39,247350 06/10/2024

39 SANTANDER 4.008 0,80 17.201.685,39 0,74 9,609321 0,033902 0,000000 19,840000 40,533152 14/11/2024







CANTABRIA 4.008 0,80 17.201.685,39 0,74 9,609321 0,033902 0,000000 19,840000 40,533152 14/11/2024

02 ALBACETE 1.468 0,29 6.136.084,54 0,26 8,362366 0,184645 0,000000 19,840000 38,521172 14/09/2024

13 CIUDAD REAL 1.912 0,38 8.244.598,88 0,36 8,752955 0,115832 0,000000 19,840000 41,639030 18/12/2024

16 CUENCA 712 0,14 3.685.306,55 0,16 8,715890 0,069165 0,000000 19,840000 43,635835 17/02/2025

19 GUADALAJARA 3.484 0,70 13.746.959,98 0,59 10,071859 0,076036 0,000000 19,840000 39,066434 01/10/2024

45 TOLEDO 4.448 0,89 19.208.925,85 0,83 9,638075 0,045145 0,000000 20,000000 40,081099 31/10/2024

CASTILLA-LA MANCHA 12.024 2,41 51.021.875,80 2,20 9,412661 0,083790 0,000000 20,000000 40,054874 31/10/2024

05 AVILA 646 0,13 3.080.915,62 0,13 8,449171 0,077041 0,000000 19,840000 38,880954 25/09/2024

09 BURGOS 5.564 1,12 31.839.675,54 1,37 7,016555 0,026195 0,000000 19,840000 43,242804 05/02/2025

24 LEON 2.580 0,52 14.667.586,66 0,63 7,371281 0,048102 0,000000 19,840000 42,609534 16/01/2025

34 PALENCIA 945 0,19 5.533.040,17 0,24 7,674226 0,016190 0,000000 19,840000 41,226869 05/12/2024

37 SALAMANCA 1.015 0,20 5.379.979,93 0,23 7,972452 0,018907 0,000000 19,840000 40,928054 26/11/2024

40 SEGOVIA 650 0,13 3.235.080,95 0,14 7,578751 0,103154 0,000000 19,840000 40,162803 03/11/2024

42 SORIA 354 0,07 2.046.471,96 0,09 8,107760 0,129571 0,000000 19,840000 41,924379 27/12/2024

47 VALLADOLID 2.612 0,52 14.009.817,26 0,60 8,014022 0,028096 0,000000 19,840000 41,220927 05/12/2024

49 ZAMORA 486 0,10 2.830.516,95 0,12 7,418285 0,044403 0,000000 19,840000 42,414202 10/01/2025

CASTILLA Y LEON 14.852 2,98 82.623.085,04 3,56 7,486844 0,037840 0,000000 19,840000 42,107692 01/01/2025

08 BARCELONA 112.356 22,57 504.142.231,15 21,72 8,169710 0,061095 0,000000 19,900000 39,501770 14/10/2024

17 GIRONA 18.148 3,64 79.725.613,20 3,43 8,666212 0,028301 0,000000 19,850000 38,994454 28/09/2024

25 LLEIDA 8.150 1,64 41.895.807,39 1,80 7,651969 0,088431 0,000000 19,840000 41,483588 13/12/2024

43 TARRAGONA 19.408 3,90 87.891.814,08 3,79 8,088597 0,067905 0,000000 19,840000 40,746455 21/11/2024







CATALUNYA 158.062 31,74 713.655.465,82 30,74 8,190061 0,059575 0,000000 19,900000 39,698541 20/10/2024

06 BADAJOZ 3.753 0,75 17.568.578,12 0,76 8,400321 0,174811 0,000000 19,840000 40,609567 17/11/2024

10 CACERES 1.932 0,39 8.302.465,08 0,36 8,439030 0,120481 0,000000 19,840000 39,289224 07/10/2024

EXTREMADURA 5.685 1,14 25.871.043,20 1,11 8,413476 0,156347 0,000000 19,840000 40,160860 03/11/2024

15 LA CORUÑA 6.754 1,36 38.260.057,37 1,65 7,481366 0,019436 0,000000 24,000000 43,766143 21/02/2025

27 LUGO 1.346 0,27 7.695.180,27 0,33 6,970912 0,024444 0,000000 19,840000 42,378514 09/01/2025

32 ORENSE 1.326 0,27 6.186.009,03 0,27 8,610956 0,001819 0,000000 19,840000 41,590187 16/12/2024

36 PONTEVEDRA 6.243 1,25 32.485.497,07 1,40 7,927172 0,040971 0,000000 19,840000 42,831022 23/01/2025

GALICIA 15.669 3,15 84.626.743,74 3,65 7,710732 0,026956 0,000000 24,000000 43,090221 31/01/2025

28 MADRID 53.492 10,74 239.552.755,72 10,32 9,610640 0,064352 0,000000 20,000000 39,231874 06/10/2024

COMUNIDAD DE MADRID 53.492 10,74 239.552.755,72 10,32 9,610640 0,064352 0,000000 20,000000 39,231874 06/10/2024

30 MURCIA 11.446 2,30 51.442.955,45 2,22 8,042949 0,038826 0,000000 19,900000 41,910794 26/12/2024

REGION DE MURCIA 11.446 2,30 51.442.955,45 2,22 8,042949 0,038826 0,000000 19,900000 41,910794 26/12/2024

31 NAVARRA 9.667 1,94 56.264.091,35 2,42 6,452606 0,046813 0,000000 19,840000 42,439117 11/01/2025

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 9.667 1,94 56.264.091,35 2,42 6,452606 0,046813 0,000000 19,840000 42,439117 11/01/2025

01 ALAVA 1.848 0,37 9.222.616,89 0,40 9,296123 0,055942 0,000000 19,840000 41,441861 12/12/2024

20 GUIPUZCOA 3.986 0,80 19.508.714,04 0,84 9,032154 0,075224 0,000000 19,900000 39,670218 19/10/2024

48 VIZCAYA 7.111 1,43 31.066.304,43 1,34 9,112692 0,039789 0,000000 19,900000 40,616781 17/11/2024

PAIS VASCO 12.945 2,60 59.797.635,36 2,58 9,114079 0,053006 0,000000 19,900000 40,443104 11/11/2024

26 LA RIOJA 1.774 0,36 8.578.747,80 0,37 8,394512 0,057459 0,000000 19,840000 39,397432 11/10/2024

LAS RIOJA 1.774 0,36 8.578.747,80 0,37 8,394512 0,057459 0,000000 19,840000 39,397432 11/10/2024







03 ALICANTE 13.679 2,75 70.183.450,85 3,02 8,088977 0,028307 0,000000 19,840000 44,166048 05/03/2025

12 CASTELLON 4.442 0,89 23.310.777,18 1,00 7,103354 0,018890 0,000000 19,840000 44,515782 15/03/2025

46 VALENCIA 23.806 4,78 118.747.119,42 5,12 7,243165 0,025718 0,000000 23,000000 42,252962 06/01/2025

COMUNIDAD VALENCIANA 41.927 8,42 212.241.347,45 9,14 7,504305 0,025839 0,000000 23,000000 43,116858 01/02/2025

51 CEUTA 589 0,12 2.905.538,26 0,13 8,153103 0,000000 0,000000 19,840000 40,690249 19/11/2024

CEUTA 589 0,12 2.905.538,26 0,13 8,153103 0,000000 0,000000 19,840000 40,690249 19/11/2024

52 MELILLA 268 0,05 1.225.851,87 0,05 8,733456 0,000000 0,000000 19,840000 32,674851 20/03/2024

MELILLA 268 0,05 1.225.851,87 0,05 8,733456 0,000000 0,000000 19,840000 32,674851 20/03/2024






Mínimo / Minimum: 18,51 0,000000 0,000000 0,000000 19/03/2021

Máximo / Maximum: 3.450.000,00 24,000000 11,000000 356,252055 01/03/2051




Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral


Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal


2 OTRAS GARANTIAS REALES 6 0,00 180.461,07 0,01 1,767769 0,560571 0,355000 6,500000 47,254555 07/06/2025

3 DEPOSITOS DINERARIOS 3.542 0,71 122.290.988,40 5,27 1,824507 0,252681 0,000000 19,200000 45,280470 08/04/2025

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 494.364 99,29 2.198.866.375,78 94,72 8,615771 0,045500 0,000000 24,000000 40,708418 20/11/2024

PERSONAL 497.912 100,00 2.321.337.825,25 100,00 8,567377 0,046980 0,000000 24,000000 40,741021 21/11/2024






Mínimo / Minimum: 18,51 0,000000 0,000000 0,000000 19/03/2021

Máximo / Maximum: 3.450.000,00 24,000000 11,000000 356,252055 01/03/2051




Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency


Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal


MENSUAL 497.482 99,91 2.298.447.326,87 99,01 8,323882 0,051528 0,000000 24,000000 40,793057 22/11/2024

TRIMESTRAL 35 0,01 3.072.903,40 0,13 1,500347 0,107532 0,414000 10,000000 36,050834 01/07/2024

SEMESTRAL 83 0,02 1.414.679,86 0,06 2,034821 0,308780 1,200000 9,450000 56,009450 28/02/2026

ANUAL 312 0,06 18.402.915,12 0,79 1,569114 0,643864 0,000000 9,450000 60,185245 05/07/2026






Mínimo / Minimum: 18,51 0,000000 0,000000 0,000000 19/03/2021

Máximo / Maximum: 3.450.000,00 24,000000 11,000000 356,252055 01/03/2051




Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021Loan Portfolio at 30/06/2021

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor Principal Pendiente %

Obligor Outstanding Principal %

1 3.450.000,00 0,15

2 2.559.610,20 0,11

3 2.104.221,43 0,09

4 2.004.047,35 0,09

5 1.796.681,72 0,08

6 1.507.465,52 0,06

7 1.500.000,00 0,06

8 1.500.000,00 0,06

9 1.480.000,00 0,06

10 1.327.848,72 0,06

11 1.200.000,00 0,05

12 1.011.862,86 0,04

13 1.000.000,00 0,04

14 929.320,82 0,04

15 926.187,59 0,04

16 850.000,00 0,04

17 844.175,50 0,04

18 810.000,00 0,03

19 797.501,05 0,03

20 795.605,05 0,03

Total: 28.394.527,81 1,20

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 2.321.337.825,25

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS


Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal

Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.

Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number

Saldo Anterior / Previous Balance 431.091.378,10 202.205.832,71 2.915.704.900,54 82,1556 570.646

31/01/2021 74.963.619,40 26.948.558,35 2.813.792.722,79 79,2840 560.346

28/02/2021 71.490.365,02 30.980.598,80 2.711.321.758,97 76,3967 548.767

31/03/2021 72.610.893,76 32.022.252,35 2.606.688.612,86 73,4485 536.471

30/04/2021 71.180.840,45 27.651.248,98 2.507.856.523,43 70,6637 524.260

31/05/2021 70.752.240,53 25.034.332,95 2.412.069.949,95 67,9647 510.789

30/06/2021 68.501.282,18 22.230.842,52 2.321.337.825,25 65,4082 497.912

860.590.619,44 367.073.666,66

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses

Monthly Quatertly Semi Annually Annual

Fecha Principal Pendiente (1) % Sobre Inicial

Amortización dePrincipal Anticipada

(Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) % TMC % TAE % TMC % TAE % TMC % TAE

Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) % CMR % APR % CMR % APR % CMR % APR

31/07/2020 3.425.354.960,43 96,51600 35.787.992,46 1,01338 11,50521

31/08/2020 3.329.856.689,44 93,82515 26.222.791,86 0,76555 8,80949 0,71894 8,29414

30/09/2020 3.229.334.354,07 90,99274 31.110.083,40 0,93428 10,65280 0,90446 10,32952

31/10/2020 3.127.050.378,07 88,11069 33.318.168,75 1,03173 11,70187 0,91058 10,39602

30/11/2020 3.022.992.706,56 85,17867 30.676.725,54 0,98101 11,15728 0,98235 11,17168 0,85073 9,74437

31/12/2020 2.915.704.900,54 82,15563 31.716.160,07 1,04916 11,88830 1,02064 11,58301 0,96257 10,95847

31/01/2021 2.813.792.722,79 79,28405 26.948.558,35 0,92426 10,54427 0,98482 11,19830 0,94771 10,79805

28/02/2021 2.711.321.758,97 76,39674 30.980.598,80 1,10103 12,44087 1,02484 11,62806 1,00360 11,40016

31/03/2021 2.606.688.612,86 73,44849 32.022.252,35 1,18106 13,28735 1,06884 12,09832 1,04474 11,84103

30/04/2021 2.507.856.523,43 70,66371 27.651.248,98 1,06078 12,01234 1,11430 12,58182 1,04958 11,89278

31/05/2021 2.412.069.949,95 67,96474 25.034.332,95 0,99824 11,34256 1,08005 12,21781 1,05245 11,92344 0,95164 10,84056

30/06/2021 2.321.337.825,25 65,40818 22.230.842,52 0,92165 10,51604 0,99357 11,29244 1,03121 11,69630 0,99690 11,32815

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Incorporaciones / Incoming Arrears Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total

Saldo anterior / Previous Balance 6.218.758,11 2.678.375,45 8.897.133,56 2.903.483,27 1.205.778,16 4.109.261,43 4.313.163,49 1.867.330,90 6.180.494,39

31/01/2021 1.866.293,30 696.617,32 2.562.910,62 366.891,46 138.028,48 504.919,94 5.812.565,33 2.425.919,74 8.238.485,07

28/02/2021 2.075.218,13 755.227,83 2.830.445,96 503.837,27 164.190,43 668.027,70 7.383.946,19 3.016.957,14 10.400.903,33

31/03/2021 2.066.011,39 732.827,13 2.798.838,52 772.167,78 262.242,28 1.034.410,06 8.677.789,80 3.487.541,99 12.165.331,79

30/04/2021 2.115.613,10 787.104,91 2.902.718,01 1.220.693,82 477.099,87 1.697.793,69 9.572.709,08 3.797.547,03 13.370.256,11

31/05/2021 2.534.510,87 901.692,15 3.436.203,02 973.653,78 392.242,05 1.365.895,83 11.133.566,17 4.306.997,13 15.440.563,30

30/06/2021 2.419.866,71 823.725,08 3.243.591,79 1.326.308,18 510.455,92 1.836.764,10 12.227.124,70 4.620.266,29 16.847.390,99

19.296.271,61 7.375.569,87 26.671.841,48 8.067.035,56 3.150.037,19 11.217.072,75

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.


Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Incorporaciones / Incoming Delinquencies Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE Provisiones/ Provisions

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total Importe

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total Amount

Saldo anterior / Previous Balance 4.020.248,28 1.929.862,04 5.950.110,32 744.616,14 384.019,54 1.128.635,68 3.275.632,14 1.545.264,02 4.820.896,16 27.969.354,80

31/01/2021 1.315.587,54 528.774,93 1.844.362,47 157.781,63 85.267,77 243.049,40 4.433.438,05 1.988.743,61 6.422.181,66 32.289.941,09

28/02/2021 1.641.906,60 643.080,69 2.284.987,29 200.942,19 88.607,91 289.550,10 5.874.402,46 2.543.216,39 8.417.618,85 37.799.868,73

31/03/2021 2.164.547,73 834.652,47 2.999.200,20 315.796,63 143.405,61 459.202,24 7.723.153,56 3.234.463,25 10.957.616,81 48.891.921,51

30/04/2021 1.753.830,94 668.895,06 2.422.726,00 945.972,85 419.033,80 1.365.006,65 8.531.011,65 3.484.324,51 12.015.336,16 49.974.727,20

31/05/2021 2.129.765,71 807.451,05 2.937.216,76 747.528,17 327.597,18 1.075.125,35 9.913.249,19 3.963.839,91 13.877.089,10 58.375.560,80

30/06/2021 2.407.052,66 872.583,80 3.279.636,46 998.145,11 427.533,10 1.425.678,21 11.322.156,74 4.408.719,19 15.730.875,93 62.728.785,05

15.432.939,46 6.285.300,04 21.718.239,50 4.110.782,72 1.875.464,91 5.986.247,63

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

Incorporaciones / IncomingDefaults Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCEPROPERTIES

Fecha Activos Susp. Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp TotalValor

Adjudicación (1)ValorVenta

DeudaTotal Resultado (2)

Date Defaulted Ass.DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Total

RepossessionVal.

SaleProceed

TotalDebt Outcome

Saldo anterior / Previous Balance 3.596.253,24 112.993,96 -15.887,50 0,00 3.580.365,74 112.993,96 3.693.359,70 0,00 0,00 0,00 0,00

31/01/2021 697.016,75 23.879,24 -7.106,09 0,00 4.270.276,40 136.873,20 4.407.149,60 0,00 0,00 0,00 0,00

28/02/2021 694.160,87 21.384,17 -24.027,65 0,00 4.940.409,62 158.257,37 5.098.666,99 0,00 0,00 0,00 0,00

31/03/2021 1.296.934,97 61.501,51 -13.333,38 0,00 6.224.011,21 219.758,88 6.443.770,09 0,00 0,00 0,00 0,00

30/04/2021 3.385.244,82 323.127,33 -16.727,52 0,00 9.592.528,51 542.886,21 10.135.414,72 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2021 2.555.943,93 279.229,58 -10.108,56 0,00 12.138.363,88 822.115,79 12.960.479,67 0,00 0,00 0,00 0,00

30/06/2021 3.048.011,77 325.095,57 -45.842,51 0,00 15.140.533,14 1.147.211,36 16.287.744,50 0,00 0,00 0,00 0,00

15.273.566,35 1.147.211,36 -133.033,21 0,00

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)


Impagados al / Loans in Arrears at 30/06/2021Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt

HASTA 1 MES / Up to 1 month 5020 486.426,05 97.731,38 584.157,43 12.968.757,69 13.552.915,12DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 1659 325.264,46 93.124,04 418.388,50 5.298.032,29 5.716.420,79DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 331 93.277,45 20.691,68 113.969,13 922.739,67 1.036.708,80DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 9813 4.181.558,27 1.524.276,20 5.705.834,47 37.622.052,41 43.327.886,88DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 9480 7.140.598,47 2.884.442,99 10.025.041,46 32.478.742,64 42.503.784,10DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales / Totals 26303 12.227.124,70 4.620.266,29 16.847.390,99 89.290.324,70 106.137.715,69

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /

AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000

Totales / Totals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


Bonos de Titulización Serie ASeries A Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 32.305

Código ISIN / ISIN Code: ES0305483002

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente

OutstandingPrincipal

% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


20/04/2021 0,75000 % 150,94 122,26 4.876.116,70 0,00 9.430,48 71.068,45 71,07 % 304.651.656,40 2.295.866.277,25 304.651.656,40 304.651.656,40 0,00

20/01/2021 0,75000 % 439,58 356,06 14.200.631,90 0,00 19.501,07 80.498,93 80,50 % 629.982.066,35 2.600.517.933,65 629.982.066,35 629.982.066,35 0,00

23/06/2020 100.000,00 3.230.500.000,00

BLANK

BLANK

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BLANK

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BLANK


Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 3.195

Código ISIN / ISIN Code: ES0305483010

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


20/04/2021 1,00000 % 250,00 202,50 798.750,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 319.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/01/2021 1,00000 % 586,11 474,75 1.872.621,45 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 319.500.000,00 0,00 0,00 0,00

23/06/2020 100.000,00 319.500.000,00


Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/06/2021Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 1.00 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 11.33 11.36 14.01 16.59 19.09 21.53 23.90

BONOS SERIE A / SERIES A BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 2.09 1.41 1.41 1.32 1.25 1.19 1.13 1.08

Amortización Final / Final maturity 20/04/2051 22/04/2024 22/04/2024 22/01/2024 22/01/2024 20/10/2023 20/10/2023 20/07/2023Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 2.02 1.41 1.41 1.32 1.25 1.19 1.13 1.08Amortización Final / Final maturity 20/01/2027 22/04/2024 22/04/2024 22/01/2024 22/01/2024 20/10/2023 20/10/2023 20/07/2023

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 30.44 3.57 3.56 3.31 3.09 2.92 2.78 2.65

Amortización Final / Final maturity 20/04/2051 21/04/2025 21/04/2025 20/01/2025 21/10/2024 22/07/2024 22/04/2024 22/04/2024Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 5.84 3.27 3.27 3.05 2.98 2.77 2.54 2.51Amortización Final / Final maturity 20/01/2027 22/07/2024 22/07/2024 22/04/2024 22/04/2024 22/01/2024 20/10/2023 20/10/2023

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 3,4892 %, Tasa Recuperación Morosidad - 40,1439 %, Tasa Fallidos - 0,6488 %, Tasa Recuperación Fallidos - 1,0882 % / Other used information source: Delinquency Rate - 3,4892 %, Delinquency Recoveries Date - 40,1439 %, Default Rate - 0,6488 % and Default Recoveries Date - 1,0882 % .

CAIXABANK CONSUMO 5, F.T.

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