Business Plan 1

5/23/2018 Business Plan 1

1/12

Draft

PT BENUA ETAM COAL

Business Plan 2012


2/12

Pendahuluan

Sebagai pembuka rencana bisnis ini, saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Direksi dan Komisaris, serta semua pihak yang telah

memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjalankan bisnis ini, sejak mulai beroperasi pada awal Januari dan hingga kini di

penghujung tahun 2011 ini.Kami sadar belum semua langkah dan stategi yang dibangun membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Namun dengan usaha yang

giat serta dukungan dari pihak-pihak yang sudi membantu berkembangnya usaha ini, rencana bisnis PT Benua Etam Coal tahun 2012

ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menentukan langkah strategis pengembangan bisnis jangka pendek hingga menengah.

Tanpa mengenyampingkan konsesi PT BEC 148Ha yang masih perlu pendalaman atas hasil eksplorasi guna mengetahui deposit

kandungan batubara serta peningkatan legalitas hingga mengantongi ijin operasi produksi, dalam rencana bisnis ini kami lebih

menitik beratkan perhatian pada konsesi PT Benua Etam Coal 312Ha, dimana pada konsesi ini telah dilakukan eksploitasi atas hasil

tambangnya. Dan tentunya diharapkan akan menjadi pembelajaran berharga pada pengembangan bisnis PT BEC ke depan.

Akhirnya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas beragam masukan berharga dalam penyelesaian rencana

bisnis ini. Semoga rencana bisnis dapat dijadikan pedoman guna membangun PT Benua Etam Coal yang lebih besar dan berkembangsesuai harapan semua pihak.

G Riza Ramadhan

Manager Keuangan Site Samarinda

Ringkasan Eksekutif

Dalam Rangka membangun kerangka kerja sebagai acuan langkah langkah stategis, kami melakukan konsultasi kepada beberapa

pihak yang telah membantu penelitian secara singkat.Visi ini diharapkan sangat mendukung berkembangnya usaha pertambangan PT BEC melalui penyediaan sektor jasa di bidang

pelabuhan. Dengan masukan perencanaan bisnis yang dibantu oleh PT Karya Gemilang Utama, sebagai salah satu kontraktor

pembangunan pelabuhan yang ada di Indonesia dalam bentuk informasi ringkas dan studi terbaru.

Rencana bisnis ini diyakini tidak hanya akan memperkuat positioning PT BEC atas PT Samudera Berlian dalam komersialisasi dan

ikatan kerja, namun juga akan menjadi pertimbangan dan dukungan atas konsesi yang berada disekitar konsesi PT BEC.

Materi dalam rencana bisnis ini dibuat sejauh mungkin untuk dapat menyediakan informasi dalam pengelolaan pelabuhan sebagai

bahan diskusi saja dan masih memerlukan analisa mendalam dengan konsultan yang berkompeten.


3/12

Langkah Strategis 1

Pengamanan dan Kontrol

Belajar dari pengalaman berharga dari beberapa rekan bisnis serupa, pengamanan dan kontrol merupakan hal penting dalampengelolaan tambang batubara. Pengamanan agar hasil tambang yang telah dieksplorasi tidak raib dan kontrol sistem pelaporan

baik pada sektor legalitas yang berkaitan dengan stakeholder di pemerintahan serta kontrol pada sisi keuangan.

Pengamanan tambang dapat dilakukan dengan membangun sebuah sistem yang dirancang guna menghindarkan penyelewengan

hasil tambang. Dengan pengamanan juga dapat mengontrol secara akurat atas progress tambang yang dilakukan setiap hari.

Langkah strategis yang akan dilakukan diantaranya :

Adanya tenaga pencatat dan pengawas atas hasil tambang harian yang dibackup dengan form laporan jumlah hauling per unit dan

retase yang terjadi setiap terjadi operasi hauling.

Hal tersebut menjadi penting mengingat areal konsesi PT BEC 312Ha tepat bersampingan dengan areal konsesi tambang lain, yang

mana rentan atas penyelewengan hasil tambang pada saat proses hauling berlangsung. Dengan demikian sistem pelaporan yangsistematis atas progres kerja harian (daily report) dan progres kerja mingguan (weekly report) dapat dikontrol dan terukur.

Adanya tenaga pengukur kuantiti hasil loading (master draft). Loading yang tak terkontrol dapat membuat kerugian secara

kontinyu kepada PT BEC, dimana dapat mengurangi nilai fee produksi.

Bila terjadi pengurangan pelaporan hasil loading secara berkala atas setiap cargo pada setiap pengiriman walaupun kauntitasnya

kecil, hal tersebut tentunya akan berimbas pada pemasukan dari nilai fee produksi.

Ilustrasi :

Pada setiap pengiriman, pada cargo manifest tercatat kuantiti sebanyak 7,888.853 MT. Padahal dalam kenyataan kapasitas muat

ponton dengan ukuran 300 feet adalah 8000 MT. Terdapat selisih sebesar 111.147 MT, yang artinya kemungkinan terjadi

kekurangan fee produksi sebesar Rp 1,000,323 IDR pada setiap pengiriman. Dan Jika dalam satu periode bulanan terdapat enam

hingga tujuh kali pengiriman, maka peluang fee produksi yang hilang adalah sebesar Rp 6,502,100 IDR. Maka dapat dihitung fee

produksi yang seharusnya masuk ke kas PT BEC dalam setahun sebesar Rp 78,025,194 IDR tentunya akan hilang.

Sistem pelaporan berkala sesuai dengan aturan pemerintah yang termaktub dalam Surat Ijin Usaha Pertambangan Operasi

Produksi adalah kewajiban legalitas yang kami maksud. Sistem pelaporan ini beragam, diantaranya kepada stakeholder di Dinas

Pertambangan Kota, Dinas Lingkungan Hidup yang mencakup laporan triwulan


4/12

laporan amdal dan lain-lain. Hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat kesemuanya adalah bagian dari kewajiban

setiap pemegang ijin IUP Operasi Produksi.

Sistem pelaporan keuangan dan perpajakan juga akan menjadi perhatian serius, mengingat PT BEC yang tercatat sebagai

pemegang ijin konsesi dan penanggungjawab pelaporan serta pembayaran atas beberapa beberapa tanggungan pajak. Untuk itu,

membangun sistem koordinasi yang intensif dengan PT Samudera Berlian yang dalam hal ini duduk sebagai kontraktor dalam

pelaporan pajak menjadi sangat penting, mengingat pembayaran pajak ganda.

Langkah Strategis 2

Mendorong Peningkatan Kapasitas Produksi

7,300.000

7,400.000

7,500.000

7,600.000

7,700.000

7,800.000

7,900.000

November November Oktober Oktober

Tongkang1 Tongkang 2 Tongkang 3 Tongkang 4

Tongkang1 November

Tongkang 2 November

Tongkang 3 Oktober

Tongkang 4 Oktober


5/12

No Oktober 2011 November 2011 Desember 2011 Value (IDR)

1 7,888.853 MT 70,408,013.03

2 7,883.550 MT 70,360,683.75

3 7,516.481 MT 69,903,273.30

4 7,841.673 MT 72,927,558.90

5 7,656.858 MT 71,017,357.95

Total 354,616,886.93

Memperhatikan grafik kapasitas produksi tersebut memberikan gambaran begitu rendahnya kapasitas produksi yang

saat ini sedang berjalan.

Dari hasil pengamatan yang ada, hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

Tidak adanya rencana tambang yang sistematis.

Kurangnya dukungan peralatan serta SDM yang memadai dalam proses penambangan.Masih belum adanya pembeli hasil tambang yang dalam jumlah besar dan kontrak jangka panjang.

Tidak adanya fasilitas pendukung yang memadai seperti stockfile dan jetty .

Tanpa mengurangi dukungan kepada kontraktor tambang (PT Samudera Berlian). Percepatan atas peningkatan hasil

tambang yang telah disepakati sebesar 50.000 MT per bulan, adalah hal yang mutlak harus segera dicapai. Dengan

pencapaian tersebut tentunya akan memberikan pemasukan yang sesuai seperti yang diharapkan.Income Statement PT Benua Etam Coal Periode Oktober Desember 2011


6/12

Di bawah ini merupakan ilustrasi grafik kapasitas produksi yang mendekati ideal pada Konsesi PT BEC 312Ha, dengan angka

kapasitas produksi mendekati 50.000 MT.

7820

7840

7860

7880

7900

7920

7940

7960

7980

8000

8020

01-Mar-12 06-Mar-12 12-Mar-12 18-Mar-12 24-Mar-12 30-Mar-12

Cargo Tongkang 1 Cargo Tongkang 2 Cargo Tongkang 3 Cargo Tongkang 4 Cargo Tongkang 5 Cargo Tongkang 6

Cargo Tongkang 1 01-Mar-12






Grafik kapasitas produksi di atas dapat dicapai dengan membangun sistem tambang yang baik, dukungan peralatan dan SDM

yang sesuai serta didukung oleh stockfile dan pelabuhan yang kapasitasnya diatas kapasitas cargo.

Analisis Income statement dari grafik di atas adalah

Cargo Ponton Maret 2012 Value (IDR)

1 7,950 MT 71,550,0002 8,000 MT 72,000,000

3 7,980 MT 71,820,000

4 7,885 MT 70,965,000

5 7,960 MT 71,640,000

6 7,985 MT 71,865,000

Amounth 47,760 MT 429,840,000


7/12

Langkah Strategis 3

Dukungan Jasa Pelabuhan

Hasil analisa operasi tambang PT Samudera Berlian beberapa bulan terakhir menunjukkan masih terkendala oleh dukungan

fasilitas stockpile dan pelabuhan untuk loading barge. Hal tersebut membuka peluang bisnis baru PT BEC untuk menjadi penyedia

jasa pelabuhan.

Data Pelabuhan yang telah ada :

Sungai Berlian Jaya

Bright Energy

Perdana Karya

Mutiara Etam Coal

Analisa tingkat serapan pasar atas jasa ini masih terbuka lebar. Peluang untuk mendapatkan angka serapan pasar pada rasio 30% -

35% masih terbuka lebar.

Potensi Pasar 2012 (MT) 2013 (MT) 2014 (MT) 2015 (MT) 2016 (MT)

BEC 312 Ha

NCI, 2,000 Ha

Madani 2,000 Ha

600,000

180,000

180,000

720,000

360,000

360,000

720,000

360,000

360,000

720,000

360,000

360,000

600,000

360,000

360,000

960,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 960,000

Proyeksi Time Table

SistemBulan

Januari 2012 Januari 2013

Trucking 20 jam/hari/barge

26 hari kerja

Maximum kapasitas 143,000 MT/bulan

Conveyor Loading 1 Unit

1,000 MT/jam

Maximum kapasitas 520,000

MT/bulan


8/12

Proyeksi Cashflow Project

-

2,000,000,0004,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2012 2013

Investasi

Produksi

Rental and Fuel

Manpower & Sallary

General Cost 10%

Amount

Gross Value

Pengembalian Pinjaman

IDR2012

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Investasi 14.040.000.000

Produksi 2.250.000.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000

Rental and Fuel 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000

Manpower & Sallary 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000

General Cost 10% 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000

Amount 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000

Gross Value 791.410.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000

Pengembalian Pinjaman 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849

Sisa Pinjaman Bank 13.322.293.151 12.604.586.302 11.886.879.453 11.169.172.604 10.451.465.755 9.733.758.906 9.016.052.057 8.298.345.208 7.580.638.359 6.862.931.510 6.145.224.661

Income before tax 73.703.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151

2013

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000

1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000

219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000

132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000

1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000

1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000

717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 403.569.869 - - -

5.427.517.812 4.709.810.963 3.992.104.114 3.274.397.265 2.556.690.416 1.838.983.567 1.121.276.718 403.569.869 - - - -

1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.355.340.131 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000


9/12

Dari grafik dan table cashflow di atas kami mencoba membuat analisa awal tentang usaha jasa pelabuhan. Pada periode satu

tahun, dengan target operasi produksi 50% dari target terendah sebesar 143.000 MT, break event point dapat terjadi pada bulan

ke 21 (dua puluh satu) atau satu tahun sembilan bulan .

A. Investasi

No Invesment Post Qty Unit Price (IDR) Amount (IDR) TOTAL (IDR)

1 Contructions

Stockpile Preparations

Timbangan 40 Ton

Infrastruktur Bangunan

Mobile Crusher

Pondasi Mobile Crusher

Solar Tank 20 Ton

Genset dan Instalasi

4

1

1

1

1

1

1

Ha

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

1,000,000,000

750,000,000

500,000,000

2,500,000,000

250,000,000

150,000,000

300,000,000

4,000,000,000

750,000,000

500,000,000

2,500,000,000

250,000,000

150,000,000

500,000,000

8,650,000,000

2 Jetty Contructions

BatimeterTurap Sungai

Ramdoor

Jetty Ponton

Tali ponton

11

1

1

1

UnitUnit

Unit

Unit

Unit

15,000,000450,000,000

500,000,000

2,000,000,000

35,000,000

15,000,000450,000,000

500,000,000

2,000,000,000

35,000,000

3,000,000,000

3 Legalitas 1 Paket 500,000,000 500,000,000

500,000,000

4 Office

Kantor dan BaseCamp

Alat Tulis Kantor

Operasional pra produksi

Instalasi listrik dan Genset

BBM Solar Industri

Lain-lain

2

1

2

1

60

1

Unit

Paket

Bulan

Unit

Ton

Paket

112,500,000

50,000,000

150,000,000

200,000,000

10,000,000

515,000,000

225,000,000

50,000,000

300,000,000

200,000,000

600,000,000

515,000,000

1,890,000,000

Investment IDR 14,040,000,000

Invesment USD 1,526,087


10/12

B. Working Capital Planning

Assumtions :

Qty Unit Price (IDR) Month (IDR) Fuel (IDR)

Rental Unit

Excavator PC 200

Loader WA 470

Dump Truck

Light Vehicle

Fuel genset crusher AR

1

2

5

2

2

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

275,000

350,000

45,000,000

18,000,000

Hour

Hour

Month

Month

82,500,000

210,000,000

225,000,000

36,000,000

553,500,000

61,500,000

196,800,000

184,500,000

4,100,000

106,600,000

553,500,000

Coal Preparations Cost

Camp facility

Sallary Cost

Meal Cost

Service and Maintenance

10,000,000

177,000,000

32,400,000

55,000,000

214,900,000

Productions Cost

Rent to Unit and Fuel

Coal Preferations Cost

1,107,000,000

214,900,000

Total Cost

10 % Total Cost

1,321,900,000

132,190,000

Total Working Capital (IDR)

Total Working Capital (USD)

1,454,090,000

158,053


11/12

C. Manpower and Sallary

No. Discriptions Qty

(orang)

Sallary

(IDR/Mounth)

Amount

(IDR/Mounth)

Informations

1 Site Office

Project Manager

Ka. Administrasi dan Umum

Ka. Port dan Produksi

Ka. Logistik

Ka. Keuangan

Personalia

Security

Driver

Supervisor Port dan Produksi

Foreman

Mekanik dan Elektrik

Office Boy

Morring Boy

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

2

2

2

8

25,000,000

12,000,000

13,500,000

3,500,000

4,000,000

5,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000

6,000,000

4,000,000

4,000,000

1,500,000

2,000,000

25,000,000

12,000,000

13,500,000

3,500,000

4,000,000

5,000,000

3,500,000

12,000,000

2,500,000

6,000,000

8,000,000

8,000,000

3,000,000

16,000,000

2 Produksi

Operatot PC 200

Operator Loader WA 470

Operator Dump Truck

Operator D 85 ESS

Operator Water Truck

2

1

5

1

1

Include Unit Rental

Sub Total 36 122,000,000

3 Meal

Mess

Workshop

Sub Total

32,400,000

10,000,000

55,000,000

97,000,000

Total 219,400,000

D. Tabel Penetapan Harga

Jenis Jasa Value (IDR)

Sewa Stockpile (Unit)

Crusher dan Loading Barge (metric ton)

Loaging Barge + Dump Truck + Unit Trimming (metric ton)

Penumpukan Limit Waktu (metric ton)

Pemeliharaan Batubara (sesuai alat yang digunakan) minimal charge 5 jam

Management Quality

Minimal Tumpuk 5,500 MT, limit waktu tumpuk 10 hari

35,000,000

45,000

20,000

7,000

655,000

1,000

Lewat 10 Hari, akan dikenakan biaya denda 10%


12/12

E. Tabel Asumsi Angka Penjualan Jasa

Jasa 2012 2013 2014

Sewa Stockpile (dalam unit)

Penumpukan Limit Waktu (dalam metric ton)

Crusher + Loading Barge (dalam metric ton)

Loading Barge (raw coal) (dalam metric ton)

Pemeliharaan Batubara (dalam jam)

Management Quality (dalam metric ton)

2

200,000

800,000

220,000

100

400,000

3

360,000

1,088,000

343,200

200

600,000

4

540,000

1,632,000

514,800

200

900,000

Rangkuman

Secara umum sistem pengamanan, pelaporan serta legalitas telah berjalan, hanya saja masih butuh banyak pembenahan.

Target produksi sebesar 50,000 MT ton harus segera tercapai dan jika mungkin didorong untuk melampaui target tersebut.

Agreement atas kontrak ekslusif dengan PT SB untuk penggunaan pelabuhan menjadi sesuatu yang sangat penting. Demikian pula

peluang dengan PT NCI, PT Madani dan Top Energy yang harus digali lebih dalam, sebelum menindaklanjuti pembangun pelabuhan

lebih jauh.

Upaya menindaklanjuti pembangunan pelabuhan yang ada di dalam rencana bisnis ini seakan mutlak harus dilakukan,walaupun

masih perlu kajian yang mendalam. Hal tersebut merupakan peluang strategis untuk dapat meningkatan penghasilan perusahaan

juga untuk pembelajaran berharga untuk bisnis serupa pada masa yang akan datang. Adapun dalam realisasinya dapat merujuk

pada dua opsi :

Pelabuhan dibangun dengan dana PT BEC dari pinjaman perbankan.

Pelabuhan dibangun dilakukan oleh pihak ke tiga, dalam hal ini PT BEC mendapatkan royalty fee atas lokasi, ijin dan hasil produksi

secara eksklusif.

Penutup

Masih banyak yang harus dilakukan agar usaha ini dapat berkembang dan tumbuh menjadi lebih baik. Semua tidak lepas dari

kerja keras, strategi dan inovasi. Akhirnya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga rencana bisnis ini dapat berguna bagi

kemajuan perusahaan di masa yang akan datang.

Wassalam

Business Plan 1

Documents

Transcript of Business Plan 1