Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016

Økonomiudvalget

Center for HR, Økonomi & IT

Tabel 1: Center for HR, Økonomi & IT, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr. Overfø

rsler fra sidste

finan

sår

Ko

rrigeret bu

dget

incl. o

verførsler

Forb

rug p

r. 31

/5-2

01

6

Skøn

31

/3

Skøn

31

/5

Skøn

31

/8

Æn

drin

g i forh

old

til

sene

ste op

følgn

ing

Afvigelse m

ellem sen

este

skøn

og ko

rrigeret bu

dget

Center for HR, Økonomi

& IT i alt 793 76.147 31.414 72.982 73.103 0 121 3.044

Område/1.000 kr. Overfø

rsler fra sidste

finan

sår

Ko

rrigeret bu

dget

incl. o

verførsler

Forb

rug p

r. 31

/5-2

01

6

Skøn

31

/3

Skøn

31

/5

Skøn

31

/8

Æn

drin

g i forh

old

til

sene

ste op

følgn

ing

Afvigelse m

ellem sen

este

skøn

og ko

rrigeret bu

dget

Center for HR, Økonomi

& IT

ekskl. 1%-puljen 793 75.399 31.414 72.982 73.103 0 121 2.296

1% - puljen 0 748 0 0 748

Ordinær drift i alt 793 75.399 31.414 72.982 73.103 0 121 2.296

Direkte under chef 0 0 0 0 0 0 0 0

HR & løn afd. -742 7.615 3.584 8.483 8.400 0 -83 -785

Tværgående (HR & løn) 1.535 7.052 1.417 4.754 5.712 0 958 1.340

Økonomi & Indkøb afd. 0 11.070 4.562 11.099 10.750 0 -349 320

Tværgående (Økonomi &

Indkøb) 0 2.447 291 1.970 1.920 0 -50 527

Forsikring 0 6.397 3.619 5.858 5.750 0 -108 647

IT & Digitalisering afd. 0 18.113 7.887 18.113 17.933 0 -180 180

Fællessystemer 0 15.756 9.917 15.756 15.756 0 0 0Decentrale systemer 0 6.949 138 6.949 6.882 0 -67 67

NB: Der er ingen sammenlignelig forbrugsprocent for 2015 grundet organisationsændring

Sammenfatning Center for HR, Økonomi & IT - drift

0102030405060708090

100

Forb

rugs

pro

cen

t

Center for HR, Økonomi & IT- Forbrugsprocenter ult. måned 2016

Forbrug-% Forbrugs-% X-1 Vejl. Forbrugs %

Budgettet forventes at holde og afsluttet med et mindre overskud pt. beregnet til 2,2 mio. udover 1% -puljen Dette skyldes hovedsageligt, at der forventes et mindreforbrug forårsaget af et mindreforbrug på kt. 6.51 fællessystemer og forsikringer 7 hærværksskader.

Tabel 3: Center for HR, Økonomi & IT, Anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.

Ve

dtaget

be

villing/råd

ighed

sbelø

b

Overfø

rt rådigh

edsb

eløb

Årets sam

lede

rådigh

edsb

eløb

Forb

rug p

r. 31

/5-2

01

6

Skøn

31

/3

Skøn

31

/5

Skøn

31

/8

Afvige

lse ml. sen

este skø

n

og sam

let rådigh

edsb

eløb

("-"=m

erforb

rug)

Center for HR, Økonomi

& IT i alt 0 1.202 1.202 12 1.202 1.202 0 0

Nyt netværk skolerne 0 0 0 0 0 0 0 0

Etablering af bredbånd 0 1.202 1.202 12 1.202 1.202 0 0

0

:Afsluttet

Sammenfatning Center for HR, Økonomi & IT - anlæg

Anlæg

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Nyt netværk skolerne Etablering af bredbånd

Anlægsprojekter (i kr. 1.000)

Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/5-2016 Seneste skøn

Projektet forventes afsluttet og midlerne anvendt i 2016.

Økonomiudvalget

Center for HR, Økonomi & IT

Hovedtabeller

Tabel 1: Økonomiudvalget - Center for HR, Økonomi & IT, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr. Op

rind

elig

t bu

dg

et

Ov

erfø

rsler fra

sidste

fina

nså

r

Ko

rrige

ret b

ud

ge

t

(inc

l. Ov

erfø

rsler)

Fo

rbru

g p

r. 31

/5-2

01

6

Skø

n 3

1/3

Skø

n 3

1/5

Skø

n 3

1/8

Afv

ige

lse m

l. sen

este

skø

n o

g k

orr. b

ud

ge

t

("-"=m

erfo

rbru

g)

1 2 3 4 5 6 7 8

218 Center for HR,

Økonomi & It 75.918 793 76.147 31.414 72.982 73.103 0 3.044

25 Faste ejendomme 1.078 0 1.078 7 720 720 0 358

10 Fælles formål 345 0 345 7 150 150 0 195

15 Byfornyelse 361 0 361 0 250 250 0 111

18 Driftsikring af boligbyggeri 372 0 372 0 320 320 0 52

32 Tilbud til ældre og

handicappede 702 0 702 2 650 650 0 52

30 Ældreboliger 702 0 702 2 650 650 0 52

45 Administrativ organisation 67.125 793 67.567 27.793 65.904 66.133 0 1.434

51 Sekretariat og

forvaltninger 33.180 793 33.294 11.728 31.632 32.108 0 1.186

52 Fælles IT og telefoni 28.554 0 28.881 15.927 28.881 28.701 0 180

53 Jobcentre 4.267 0 4.267 0 4.267 4.200 0 67

55 Miljøbeskyttelse 147 0 147 0 147 147 0 0

56 Byggesagsbehandling 398 0 398 91 398 398 0 0

57 Voksen-, ældre- og

handicapområdet 366 0 366 47 366 366 0 -0

58 Det spec. børneområde 213 0 213 0 213 213 0 0

52 Lønpuljer 7.013 0 6.800 3.612 5.708 5.600 0 1.200

74 Interne forsikringspuljer 6.052 0 6.052 3.612 5.708 5.600 0 452

76 1% puljen 961 0 748 0 748

Anlæg

Tabel 2: Økonomiudvalget, Center for HR, Økonomi & IT, anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.

Ve

dta

ge

t

be

villin

g/rå

dig

he

dsb

elø

b

Ov

erfø

rt råd

igh

ed

sbe

løb

Åre

ts sam

led

e

råd

igh

ed

sbe

løb

Fo

rbru

g p

r. 31

/5-2

01

6

Skø

n 3

1/3

Skø

n 3

1/5

Skø

n 3

1/8

Afv

ige

lse m

l. sen

este

skø

n

og

sam

let rå

dig

he

dsb

elø

b

("-"=m

erfo

rbru

g)

1 2 3 4 5 6 7 8

Center for HR, Øko

nomi & IT 0 1.202 1.202 12 1.202 1.202 0 0301066 Nyt netværk skolerne 0 0 0 0 0651096 Etablering af bredbånd 0 1.202 1.202 12 1.202 1.202 0 0

0

:Afsluttet

Økonomiudvalget

Opfølgning på delområder(alle beløb i 1000 kr.)

Drift

00 25 10 Fælles formål (Hærværksskader)

Budget Forbrug

345 7

31.mar. 31. maj 31 aug.

150 150

Afv. ml. skøn og korr. Budget

Afv. I f.t. sidste skøn

Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Niveauet vurderes at være faldende.

Handlinger ved skønnet merforbrug

00 25 15 Byfornyelse

Budget Forbrug

361 0

31.mar. 31. maj 31 aug.

250 250

Afv. ml. skøn og korr. Budget

Afv. I f.t. sidste skøn

Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Niveauet vurderes at være faldende.

Handlinger ved skønnet merforbrug

00 25 18 Driftsikring af boligbyggeri

Budget Forbrug

372 0

31.mar. 31. maj 31 aug.

320 320

Afv. ml. skøn og korr. Budget

Afv. I f.t. sidste skøn

Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Niveauet vurderes at være faldende.

Handlinger ved skønnet merforbrug

Center for HR, Økonomi & It

Aktuel

Skøn

Aktuel

Skøn

Aktuel

Skøn

05 32 30 Ældreboliger

Budget Forbrug

702 2

31.mar. 31. maj 31 aug.

650 650

Afv. ml. skøn og korr. Budget

Afv. I f.t. sidste skøn

Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Niveauet vurderes at være faldende.

Handlinger ved skønnet merforbrug

06 45 51 Sekretariat og forvaltninger

Budget Forbrug

33.294 11.728

31.mar. 31. maj 31 aug.

31.632 32.108 0

Direkte

under

chef 0 0

HR & løn

afd. 8.483 8.400

Tværg.

HR & løn 4.754 5.712

Økonomi

afd. +

indkøb 11.099 10.750

Tværg.

Øko. 750 700

IT &

digitaliseri

ng afd. 4.582 4.582

Fællessyst

emer IT 406 406

Decentr.

Systemer 1.558 1.558

Aktuel

Skøn

Aktuel

Skøn

Afv. ml. skøn og korr. Budget IT & Digitalisering: I forhold til Decentrale systemer:

Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu

ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor

fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at

fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer

meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at

vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved

at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er

modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at

få omposteret jan - maj.

Afv. I f.t. sidste skøn Økonomi & Indkøb:

Budgettet forventes overholdt. Usikkerhed grundet

indplacering af 2 medarbejdere og langtidssygemelding.

Indkøb integreret sammen med Økonomi.

Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug HR & Løn:

Afdelingen forventer at bruge hele budgettet.

Tværgående HR & Løn.

Området indeholder kontorelever og ekstraordinære

elever. Grundet forslag til budgetbesparelser 2017 og

frem har vi ikke ansat elev i 2016, hvorved overførelsen

for 2015 først vil blive brugt i 2017t. Mindreforbruget

på kr. 1.100.000 skyldes at disse udmøntes som budget

sidst på året på de områder, hvor de ekstraordninære

elever er ansat. Uddannelse - Der er bevilget kr.

1.400.000, heraf vedr. kr. 60.000 sidste år, imens der er

et budget på kr. 1.216.000. Der er som regel

uddannelser, som ikke bliver gennemført, hvorved det

forventes at være i balance.Jubilæumsgratialer og

lægeerklæringer forventes forbrugt under et.

IT & Digitalisering forventer at holde budgettet i 2016

Handlinger ved skønnet merforbrug Tværgående HR & Løn. Meromkostningerne på

kontorelever og ekstraordinære elever dækkes ved

budgetoverførelse fra overførelsessagen. Uddannelse:

Ikke alle kurser forventes gennemført, men et eventul

merforbrug på kr. 184.000 vil formentlig kunne findes

indenfor de tværgående budgetter. Det kan være svært

at ændre på aktivitetsniveauet, idet der er tale om

elevkontrakter, indgåede aftaler og bevililnger, samt

KTO-aftaler.

06 45 52 Fælles IT og telefoni

Budget Forbrug

28.881 15.927

31.mar. 31. maj 31 aug.

28.881 28.701 0

IT &

digitaliseri

ng afd. 13.531 13.351

Fællessyst

emer 15.350 15.350

Afv. ml. skøn og korr. Budget

Afv. I f.t. sidste skøn IT & Digitaliseringsafdelingen har i 2016 ikke så store

udgifter til print og kopi som i de tidligere budgetår. Vi

forventer derfor at have et mindreforbrug på denne

post. Budgettet til kopi og print, er noget højere end

forbruget vil blive. Dette er til dels lagt op som et

effektiviseringsforslag og til dels er der planlagt at blive

indkøbt ny firewall.

Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug

Handlinger ved skønnet merforbrug

06 45 53 Jobcentre

Budget Forbrug

4.267 0

31.mar. 31. maj 31 aug.

4.267 4.200

Afv. ml. skøn og korr. Budget

Afv. I f.t. sidste skøn Afvigelsen skyldes at der i forhold til sidste år, er opsagt

nogle af aftalerne. Denne udregning er først lavet efter

budgetopfølgningen i marts.

Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu

ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor

fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at

fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer

meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at

vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved

at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er

modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at

få omposteret jan - maj.

Handlinger ved skønnet merforbrug

Skøn

Aktuel

Skøn

Aktuel

06 45 55 Miljøbeskyttelse

Budget Forbrug

147 0

31.mar. 31. maj 31 aug.

147 147

Afv. ml. skøn og korr. Budget

Afv. I f.t. sidste skøn

Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Faktura er ikke modtaget endnu

Handlinger ved skønnet merforbrug

06 45 56 Byggesagsbehandling

Budget Forbrug

398 91

31.mar. 31. maj 31 aug.

398 398

Afv. ml. skøn og korr. Budget

Afv. I f.t. sidste skøn

Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu

ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor

fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at

fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer

meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at

vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved

at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er

modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at

få omposteret jan - maj.

Handlinger ved skønnet merforbrug

Aktuel

Skøn

Aktuel

Skøn

06 45 57 Voksen, ældre og handlicapområdet

Budget Forbrug

366 47

31.mar. 31. maj 31 aug.

366 366

Afv. ml. skøn og korr. Budget

Afv. I f.t. sidste skøn

Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu

ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor

fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at

fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer

meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at

vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved

at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er

modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at

få omposteret jan - maj.

Handlinger ved skønnet merforbrug

06 45 58 Det spec. Børneområde

Budget Forbrug

213 0

31.mar. 31. maj 31 aug.

213 213

Afv. ml. skøn og korr. Budget

Afv. I f.t. sidste skøn

Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu

ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor

fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at

fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer

meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at

vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved

at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er

modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at

få omposteret jan - maj.

Handlinger ved skønnet merforbrug

Skøn

Aktuel

Skøn

Aktuel

06 52 74 Interne forsikringspuljer

Budget Forbrug

6.052 3.612

31.mar. 31. maj 31 aug.

5.708 5.600

Afv. ml. skøn og korr. Budget Skøn vurderet til 5,1 mio.kr. og herefter tillagt 500 tkr.,

idet 2 ankede sager forventes at gå kommunen imod.

Afv. I f.t. sidste skøn

Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug

Handlinger ved skønnet merforbrug

Anlæg

651096 Etablering af bredbånd

Rådigh.

beløb Forbrug

1.202 12

31.mar. 31. maj 31 aug.

1.202 1.202

Kommentarer/afvigelse Etableringen af projektet er startet op i 2015 og

forløber hele2016. De afsatte ressourcer skønnes at

blive brugt i 2016 og der forventes samtidig et

merforbrug.

Baggrunden for merforbruget er, at såvel etableringen

som driften af de etablerede WIFI løsninger i det åbne

land viser sig dyrere end forudset. Mindreforbruget i

driftbudgettet fra 2015 er søgt overført til anlæg i 2016.

Dette budget skønnes brugt i 2016.

Afv. i f.t. sidste skøn

Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug

Handlinger ved skønnet merforbrug

Aktuel

Skøn

Skøn

Aktuel