Acofi - univ-st-etienne.fr
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Licence Acofi
• Les formats de données
• La balance papier
• Les formats CSV, TXT, XLSX, ODS
• Compréhension du formatage des données
• Se connecter à une base ACCESS à l’aide d’EXCEL
• Comprendre les liaisons ODBC (SGBD Mysql/EXCEL)
• Les consolidations de données
• Les tableaux croisés dynamiques
• Les échanges de données sécurisés (UNIFILE)
• Introduction à la Business Intelligence (BI, Sharepoint)
• Partiel
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Les formats de données• Le contexte : Dans les PME et les TPE la comptabilité est souvent tenue
(partiellement) par l’entreprise elle-même.
• L’entreprise peut également utiliser un logiciel de gestion / facturation, un site de
vente en ligne, un CRM, un CMS.
• La problématique est alors d’éviter de ressaisir les différents journaux de la
comptabilité ou les ventes en lignes qui composent le journal des ventes.
• Car la ressaisie engendre une perte de temps et est source d’erreur.
• La connaissance des formats de fichier devient alors essentielle pour récupérer des
opérations provenant de sources multiples.
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Pendant des années les comptables ont ressaisi des informations existantes sur des systèmes d’informations hétérogènes.
Ere de la balance papier
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Solution : Pour éviter d’imprimer les
balances (papier)Il faut utiliser les exports et imports de données à partir de formats de fichiers.
• Depuis longtemps les logiciels comptables permettent l’importation de données au format brut : le format CSV est un format ouvert et non propriétaire.
• Le format CSV permet d’importer des journaux, des balances, des informations.
• Le formatage peut s’effectuer à l’aide du logiciel propriétaire ou non, ou à l’aide d’Excel ou de Libre Office.
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Exemple de format CSV et du
formatage des données
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Logiciel Oxygène : Logiciel édité par la
société Memsoft et qui possède un format
d’export brut (TXT) et évidement CSV.
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Autres logiciels
• D’autres solutions logiciels intègrent les
imports et exports de données
• EBP
• CIEL
• Quadratus (mode SAAS)
• CEGID
• SAGE
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Que remarquez-vous ?
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Virgule ou point ?
• Lors de l’import de données il peut arriver que vous deviez retoucher le formatage de données en changeant le point en virgule ou inversement.
• La règle est que sur une donnée numérique vous devez pouvoir effectuer un calcul.
• Lors de calculs vous devrez constater l’erreur de formatage par le message d’erreur #VALEUR
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Lors d’un calcul : Erreur #VALEUR
Les sommes sont à gauche de la cellule
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Résolution rapide du problème de formatage de données sous
Excel ou Libre Office. Sous EXCEL, sélection des cellules puis
CTRL+F rechercher . (point) par , (virgule) puis remplacer tout.
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Les sommes sont passées à droite, le calcul de contrôle s’est
effectué.
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Formatage de données sous Libre
Office (Idem Excel)
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Sélectionner correctement le mappage des
données : . (point) , (virgule) ; (point virgule)
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Les logiciels Open Source apprécient les
imports et exports de données : Cela s’appelle
INTEROPERABILITE
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Sous Libre Office (Open Office)• Vous pouvez facilement exporter vos données
dans les formats que vous souhaitez :
Sous Libre Office vous exportez vos données au format xlsX format Office 2010.
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Microsoft avec Excel 2010Microsoft avec la version 2010 a fait d’énormes progrès pour lire
les différents formats propriétaires ou non. Il est aujourd’hui
possible d’ouvrir directement sans conversion un fichier Libre
Office (format ODS/ODT) dans Microsoft EXCEL 2010.
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Sous libre office enregistrement de
fichier pour ouverture sous Excel 2010.
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Ouverture sans problème sous Excel 2010.
Attention aux points et aux virgules !
Respecter les
données au format
Brut (TXT) sans
gras, sans
enrichissement de
données (exemple
RTF / DOC / DOCX).
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Se connecter à une base Access à
partir d’Excel 2010
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Cas export ou import de données avec
des connecteurs ODBC
• Mysql est une base de données au format Web
• Pour l’utiliser facilement sur l’OS Windows
installer Easyphp qui est une plateforme de
développement WEB et qui vous permettra
d’installer des CRM, CMS, une boutique en ligne :
• Easy Php est composé :
– D’un serveur WEB (APACHE)
– D’une base de données (MYSQL)
– D’un langage de script (PHP)
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Pour importer ou exporter des
données sur des bases de données
Exemple avec MYSQL et EXCEL.
• Vous installer un connecteur ODBC il est soit
libre soit payant.
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Installer le driver ODBCL’utilisation d’une base de données à bon escient
Source : http://www.toutestfacile.com/
• La plupart des entreprises utilise des logiciels de gestion puissants,
cependant les utilisateurs ont besoin pour élaborer des tableaux de
bords de ressaisir les données sous un tableur.
• Les prestataires informatiques commercialisent des requêteurs.
Mais les requêtes proposées par défaut ne sont jamais suffisantes,
il est pourtant simple en utilisant des filtres ODBC, de récupérer les
informations en interrogeant les données à traiter dans un tableur
en utilisant le programme QUERY.
• Dans le cas de données trop importantes il est obligatoire d’utiliser
Access comme requêteur et on exporte les données des requêtes
dans le tableur Excel.
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Introduction à la technologie ODBC
ODBC signifie Open DataBase
Connectivity. Il s'agit d'un format défini
par Microsoft permettant la
communication entre des clients bases de
données fonctionnant sous Windows et
les SGDR du marché.
Le gestionnaire ODBC est présent sur les
systèmes Windows. Il existe toutefois des
implémentations sur d'autres plates-
formes, notamment des plates-formes
Unix / Linux
Sous Windows 2000 et XP Cliquez
« Panneau de configuration » puis
« Outils d’administration » et « Sources
ODBC.
Impossible d’afficher l’image.
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Inconvénients de la technologie ODBC
• Bien que ODBC permette un interfaçage avec des bases de données indépendamment du SGBD, cette technologie reste une solution propriétaire de Microsoft.
Impossible d’afficher l’image.
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Création d’un Data Source Name
• Qu’est-ce qu’un DSN ? ODBC permet de relier un client à une base de données en déclarant une source de données (correspondant généralement à une base de données) dans le gestionnaire ODBC (communément appelé administrateur de source de données ODBC).
• La source de données peut être aussi bien une base de données qu'un fichier Access, Excel ou même un fichier.
• On appelle donc DSN (Data Source Name) la déclaration de la source de données qui sera accessible par l'intermédiaire de ODBC.
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Déclaration de la source de données
• L'administrateur de source de données ODBC (parfois appelé ODBC32 bits), disponible dans le panneau de configuration, permet de déclarer le type de données auxquelles il est possible d'accéder et de leur associer un nom.
• L'onglet DSN systèmepermet de voir la liste de DSN déjà installés sur le système :
Impossible d’afficher l’image.
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• Pour déclarer une source de données il faut créer les données (créer une ou plusieurs tables dans une base de données ou bien créer un fichier Excel ou Access), installer le driver ODBC pour la base de données si celle-ci n'est pas installée par défaut sous l'administrateur de source de données et établir la liaison ODBC dans l'onglet DSN système de l'administrateur de source de données, en cliquant sur Ajouter... puis en sélectionnant le type de driver à utiliser.
Impossible d’afficher l’image.
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• L'administrateur de source de données va ensuite demander le nom à affecter à la source de données (il s'agit du nom par lequel la base de données sera accessible), puis sélectionner la source de données (un fichier dans le cas d'Excel ou Access, ou bien la base de données et éventuellement les tables à associer à la liaison ODBC).
Impossible d’afficher l’image.
Il faut ensuite donner le chemin d'accès à la base de données en cliquant sur le
bouton sélectionner de la fenêtre précédente. La base de données devrait alors
être accessible via ODBC. Suivant les bases de données, la procédure peut
varier et des options supplémentaires peuvent être demandées, mais la
configuration d'un DSN système reste globalement la même. En cas de doute,
reportez-vous à la documentation de votre base de données.
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Pour lire une base ACCESS
(avant EXCEL 2010)
Utilisation ODBC et Microsoft QUERY
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Choisir MS Access Database
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QPAIE.MDB est une partie d’une base
ACCESS du logiciel Quadratus
Il est possible
de lire des
données
ACCESS sans
utiliser
ACCESS
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Il est possible de filtrer la requête
avant l’import
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Tri croissant ou décroissant avec
QUERY
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Il est possible d’enregistrer la requête,
pour la réutiliser par la suite.
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![Page 40: Acofi - univ-st-etienne.fr](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022012512/618aa13ad892294d893a7c6c/html5/thumbnails/40.jpg)
Les données ACCESS se retrouvent
dans EXCEL
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Fonctionnement DSN avec Excel 2003 / 2010
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Choix du connecteur ODBC
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Lancer EASY PHP, si ce n’est pas déjà
fait.
Ensuite la connexion
fonctionne d’une manière similaire
à Microsoft QUERY si ce n’est
qu’il faut s’adapter au
format WEB de MYSQL (TCP/IP et
PORT)
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Cliquer sur test
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Choisisser votre SGBD
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Choix de la SGBDR de TESTIUT
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Choix de la SGBDR de TESTIUT
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Ensuite le process est le même
qu’avec QUERY
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La consolidation des données avec EXCEL• Nous allons dans cet exercice apprendre à consolider des données provenant de classeurs
différents. La consolidation permet de récupérer des données venant de divers endroits.
Prenons l’exemple d’une société mère basée à Paris qui reçoit des informations de ses
filiales situées partout dans le monde.
• Les filiales se nomment : « Usine A », « Usine B », « Usine C », « Usine D », et pour établir
des comparaisons de chiffres d’affaires et de bénéfices, il est nécessaire de synthétiser les
données sur un même classeur nommé : « UsinABCD ».
• Cette technique de gestion est très répandue dans les groupes de société. Excel permet de
répondre encore une fois simplement à un problème de gestion d’entreprise.
• Par « UsinABCD » nous pouvons interpréter « fichier ABCD » ou répertoire de
consolidation des usines A,B,C,D qui correspond à la synthèse des données.
• Par « UsineA » nous pouvons interpréter « fichier A » ou clef en provenance de l’usine A.
• Par « UsineB » nous pouvons interpréter « fichier B » ou clef en provenance de l’usine B.
• Par « UsineC » nous pouvons interpréter « fichier C » ou clef en provenance de l’usine C.
• Par « UsineD » nous pouvons interpréter « fichier D » ou clef en provenance de l’usine D.
• Pour gagner du temps, nous allons utiliser les fichiers « UsinABCD » « UsineA » « UsineB »
« UsineC » « UsineD »de votre clef USB. Ouvrez-les tous.
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Le fichier « UsineA » se présente ainsi :
Le fichier « UsineB » se présente ainsi :
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Le fichier « UsineC » se présente ainsi :
Le fichier « UsineD » se présente ainsi :
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Le fichier « UsineABCD » se présente ainsi :
Et nous souhaitons obtenir la consolidation (synthèse de chaque
cellule de chacune des usines A, B ,C ,D pour les produits
Machines à laver, Sèche linge, Réfrigérateurs, Congélateurs.
Vérifiez que tous les fichiers soient ouverts dans Excel par la
commande de barre de menu « Fenêtre ».
En 2010, onglet « Affichage » « Changer de fenêtre »
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Remarque : pour passer d’un fichier à un autre il faut utiliser la
commande de la barre de menus « Fenêtre » « UsinABCD » pour se
placer sur le fichier « UsinABCD ».
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![Page 56: Acofi - univ-st-etienne.fr](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022012512/618aa13ad892294d893a7c6c/html5/thumbnails/56.jpg)
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Exécuter la même procédure avec les 3
autres fichiers
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![Page 59: Acofi - univ-st-etienne.fr](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022012512/618aa13ad892294d893a7c6c/html5/thumbnails/59.jpg)
Tableaux croisés dynamiques
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Eclatement des données sur les pages
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Eclatement des données sur les pages
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Eclatement des données sur les pages
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Les échanges de données sécurisés
• Lors de l’exemple sur la consolidation de
données les fichiers sont généralement
envoyés par email.
• Ceci signifie que le courrier utilise le canal du
Fournisseur d’Accès Internet et que la
confidentialité est rompue.
• Examinons le fonctionnement de l’envoi et de
la réception de mail.
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Analyse de l’envoi de mail avec pièce jointeLes serveurs mails
L'un des services les plus importants fourni par les serveurs est l'acheminement
du courrier d'une machine à l'autre : ce sont les serveurs mails.
Généralement les entreprises délèguent cet acheminement à un tiers.
L'envoi d'un courrier par la Poste passe par quatre étapes :
• 1. L'expéditeur écrit le courrier.
• 2. Il le poste (bureau de poste, boîte postale).
• 3. La Poste achemine le courrier jusqu'à la boîte aux lettres du destinataire.
• 4. Le destinataire ouvre sa boîte aux lettres et y trouve son courrier.
• L'envoi d'un courriel suit exactement le même processus avec les serveurs :
1. Vous écrivez le message.
• 2. Vous confiez le message au "bureau de poste" : un serveur SMTP celui de
votre FAI généralement ou un tiers.
• 3. Le mail arrive dans la boîte aux lettres du destinataire : un
serveur POP ou IMAP
• 4. Enfin, il peut consulter ses messages auprès de son serveur FAI
généralement ou un tiers .
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Solutions : Le QWS <> UNIFILE
• Ce mode de fonctionnement manque de sécurité et pour cela il est nécessaire d’utiliser d’autres méthodes :
• Utiliser son propre serveur de mail (interne à l’entreprise, et installé dans l’entreprise ou un Data Center)
• Utiliser un serveur FTP et mettre un lien dans votre mail pour transférer les informations à vos clients (possibilités de FTPsécurisé).
• Utiliser une solution professionnelle exemple Quadratus Web Services (QWS) ou UNIFILE.
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La solution QWS
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Quadra Web Services
• Précisions, il est possible de se connecter
directement au serveur de son expert
comptable et de saisir ses données
comptables en directe à l’aide des logiciels
Web Services (Quadratus et Cegid)
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Se connecter au QWS
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QWS ne fonctionne qu’avec Internet
Explorer
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Vous êtes sur le serveur du cabinet
comptable
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Saisie comptable avec QWS
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Contraintes
• Le client doit saisir sa comptabilité en ligne
• Seuls certains imports de fichiers sont
autorisés
• Le logiciel de facturation lié à cette solution
n’est pas suffisamment adaptable
• Cela reste une solution avantageuse et
sécurisée, qui supprime les envois et les
réceptions de fichier par MAIL.
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Constat :
� L’information numérique existe chez vos clients ;
� La (re)saisie de cette information numérique est couteuse et est un risque d’erreur.
PC Services vous apporte :
� Un gain de rentabilité (ou un service pour vos clients) ;
� Une plateforme fiable et sécurisée.
Solution Unifile : les enjeuxThierry Veyre
Unifile est un service signé
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Exemple de
mail avec lien
FTPBonjour,
Pour récupérer les fichiers de cette formation cliquer ici sur le FTP.
Vous obtiendrez la page suivante et en cliquant sur les fichiers vous les téléchargerez sur votre ordinateur.
Remarque : L’accès aux serveur FTP comprend un mot de passe et une gestion des accès (droits).
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Exemple de solution professionnelle
• Certains cabinets d’expertises comptables
utilisent la solution UNIFILE.
• Après une phase d’étude du mappage des
données avec le client et son expert
comptable, voici le déroulement côté
utilisateur de la solution.
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Sans UnifileThierry Veyre
ClientCabinet
comptableFactures
Factures
Unifile est un service signé
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Situation désordonnée
Programmes de comptabilité
Sage, Coala, Cador, EBP, Ciel, etc.
Programmes de
gestion commerciale
Hermès, Adict, Mercure, etc.
Yohan Dufils
Unifile est un service signé
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Unifile est un service signé
Cabinet
comptable
Import de factures
Avec UnifileThierry Veyre
Client
Export de
factures
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Situation organisée
Programmes de comptabilité
Sage, Coala, Cador, EBP, Ciel, etc.
Programmes de
gestion commerciale
Hermès, Adict, Mercure, etc.
Yohan Dufils
Unifile est un service signé
Bibliothèque
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Explications
• La solution Unifile est une passerelle permettant
de convertir un fichier d’entrée émis par un
programme de gestion d’entreprise en fichier de
sortie recevable par un logiciel de comptabilité.
• Cette solution a pour vocation d’être polyvalente,
dans la mesure où elle est capable de convertir
tout fichier d’entrée respectant des critères
définis en tout fichier de sortie respectant
d’autres standards définis.
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LE CLIENT SE CONNECTE SUR LE
https://www.unifile.fr/
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![Page 89: Acofi - univ-st-etienne.fr](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022012512/618aa13ad892294d893a7c6c/html5/thumbnails/89.jpg)
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Le client reçoit un mail avec un fichier
crypté
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Il faut extraire le fichier comptable avec le mot
de passe sécurisé de la plate forme UNIFILE
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Récupérer par copié
collé le mot de passe
sur la plateforme
sécurisée UNFILE.
Récupérer par copié collé le mot de passe sur la plateforme
sécurisée UNFILE.
Le fichier crypté s’ouvre
![Page 95: Acofi - univ-st-etienne.fr](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022012512/618aa13ad892294d893a7c6c/html5/thumbnails/95.jpg)
L’opération est terminée
![Page 96: Acofi - univ-st-etienne.fr](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022012512/618aa13ad892294d893a7c6c/html5/thumbnails/96.jpg)
Introduction à la BI
• L’outil SHAREPOINT uniquement disponible
dans la version EXCEL 2010 permet de gérer
des quantités de données en se connectant à
une multitude de serveurs, CRM, CMS,
Boutique en ligne.
![Page 97: Acofi - univ-st-etienne.fr](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022012512/618aa13ad892294d893a7c6c/html5/thumbnails/97.jpg)
Conclusion
• Les imports et les exports de données seront
les orientations inévitables de l’informatique
dédiés aux gestionnaires ces 5 prochaines
années.
• Microsoft avec SHAREPOINT / ODBC
• Les solutions propriétaires
• Si vous avez des questions, je suis à votre
disposition.