Accounts Payable - Donutsdocshare04.docshare.tips/files/6151/61511719.pdf · 2017-03-04 · Tax...

890
Guide September 2000 Accounts Payable Release OneWorldr Xe

Transcript of Accounts Payable - Donutsdocshare04.docshare.tips/files/6151/61511719.pdf · 2017-03-04 · Tax...

  • GuideSeptember 2000

    AccountsPayable

    ReleaseOneWorld� Xe

  • ����������������������������

    �����������������

    �������������� !

    �����"��#��������������������������������$%%&'����

    (

    �)"��#�)�����

    �����������"�����"#����#�����*��+������������,�������������

    ������+��

    ��#��������#�������"����+�������������������"����

    #�����*� �� ��"#���� #�����*� �+� ����� ������ ���� �����

    ��������

    (

    ��#��������#�������������#�����*�����"#����#�����*��+

    #��"�����#"��������

    ����"�+���#"���"��#�"���"���"����+"���#"�����������"�#���#�������#

    �+�������������������������������-#�������#�.�����"�����"#".�#���

    ���"������"#���#��"���"##������"

    "������"���"��� "� �./��#� #�

    ��������"#���#���#"�������������#������#�������"#���#����#�����#

    �+� ����� ������ ,� �������� ���0�� "#� �."�"�"��� ���� �+#���

    ���".���"��#�"���"���"�+��"�����������"������������#��������

    .�����������"�������"�������������"#��#���#����+�#����������#�

    ����������������������������������#���#"���+#�����"�."��

    ��#"���#�����"#��#���"������������#��1��������#�"��.��#�#���

    ��#"����������+��#��#���#����"��������#��������#�#"���

  • OneWorld Xe (09/00)

    Table of Contents

    Overviews 1–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -���#������"�� $' ������������������������������������������������������������������������������������������

    ����"��2��������# $' ������������������������������������������������������������������������������3���

    "���4����� $' ��������������������������������������������������������������������������������3���

    "���3�����# $' ��������������������������������������������������������������������������������

    (�����#�3���.������"�� $'5��������������������������������������������������������������������������

    ��#���-�#���#"�� $'&������������������������������������������������������������������������������������(�����#�3���.��1��#�� $'!����������������������������������������������������������������������

    ����"��2��������# $'!������������������������������������������������������������������������6�"��

    �3���

    �2��������# $'���������������������������������������������������������

    2�#"���4��������#��2�#��� $'����������������������������������������������������"��#��-���"���7�#"+"��#"�� $'�����������������������������������������������������1�8".����8��#��#�� $'�����������������������������������������������������������������3�����#�3���

    "�� $'%��������������������������������������������������������������������)���#"�� $'%��������������������������������������������������������������������������������������

    2�#"��#"����1��#�� $'%������������������������������������������������������������������������(�����#�7��.�"���������# $'$�����������������������������������������������������������������

    6�"��

    �9�"#�:�����;����< $'$��������������������������������������������������������������./��#���."�"���:�����;���#< $'$$��������������������������������������������������������

    (�����#�3���.����#���1�� $'$$��������������������������������������������������������������(�����#�3���.��-�+���#"���1�� $'$ ��������������������������������������������������������.��9���.��(�����#�3���.� $'$=����������������������������������������������������������

    ��.���������"�#"�� $'$5��������������������������������������������������������������������2��������"�� $'$!����������������������������������������������������������������������������������������

    Setup

    Accounts Payable System Setup 2–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��##"���9�����#��#�+��(03 �' ������������������������������������������������������������������������

    ��##"���9��6�#������#� �'=��������������������������������������������������������������������������##"���9��6�#���(����������3�#�����"#� �'5����������������������������������������##"���9��#���(�#���#"���++�#�2�#��� �'$�������������������������������������������������##"���9��-���"���7��.����"#"�� �'$$����������������������������������������������������������##"���9���"���-�#����+��(03�(�"���)���# �'$���������������������������������

    ��##"���9��3�����#���� �'$ ����������������������������������������������������������������������������

    ��##"���9��7�#�3�����#���� �'$=����������������������������������������������������������������##"���9��7�#��"#���"����#�3�����#���� �'$&����������������������������������������##"���9��3�8"��#����#��3�����#���� �'$&��������������������������������������������##"���9������9����)���"�#�3�����#���� �'$!��������������������������������������##"���9����"#�3�����#���� �'$���������������������������������������������������������������3"�#"�����3�����#�����)���# �'������������������������������������������������������������

  • Accounts Payable

    OneWorld Xe (09/00)

    ��*"����"#��(��������3�����#���� �'�$����������������������������������������������������

    ��##"���9��������#��)�� �'������������������������������������������������������������������������4�"+�"���������#��)�� �'����������������������������������������������������������������������������##"���9����*���������� �' �������������������������������������������������������������������##"���9��(��������3�����#��������� �' ���������������������������������������������##"���9��-�#�

    ���#�3�����# �' 5��������������������������������������������������������������##"���9��3�����#�����+��2�#"#"�����"����# �' %��������������������������3���

    "�����#"���+��6�#���9���#��+��2�#"#"����(0)�>)��5$=�?�����2�#"#"����(03�>)��5$=$? �'=�������������������������������������

    9���#���"���9����+"���������+��(03 �'=5������������������������������������������������

    �������#���������� �'=5����������������������������������������������������������������������������4�������������#�����������'���0�4 �'=&��������������������������������������2�#��"����������#�����������'���0�� �'=&������������������������������������

    3�����#��#�#�������'���03� �'=!����������������������������������������������������������������3�����#�-�#����#������'���03@ �'=!������������������������������������������������������

    A��:���������� �'=�������������������������������������������������������������������������������+#:���������� �'=�������������������������������������������������������������������������������

    ����*����

    �#"��������'�%�0�� �'=�������������������������������������������������������������8��8����#"��������'���0�B �'=%����������������������������������������������������������������"��A���"��������'���0A� �'=%��������������������������������������������������������������+#�3���

    "��������'���0�4 �'5�������������������������������������������������������������$�%%�3���

    "��������'��=0�)������$0�! �'5�������������������������������������������

    ������+�)�#���'��=0�) �'5$��������������������������������������������������������������������(���

    �6��*���#�����������!�'��$0�! �'5���������������������������������������

    6��*�����������'���06� �'5 ������������������������������������������������������������������������##"���9��7�8#�7��.��+��(03 �'55����������������������������������������������������������������

    Automatic Accounting Instructions 3–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9���#���"���((- ' ����������������������������������������������������������������������������������������

    �����#��+����((-�1�� ' ��������������������������������������������������������������������������+��#�((- '=����������������������������������������������������������������������������������������������((-�3�+"8��������++"8� '5������������������������������������������������������������������������

    9���#���"���((-�+��(03 '!��������������������������������������������������������������������������

    ��������#��+�((-�+��(03 '!������������������������������������������������������������������((-���"���4����������3�����#�3���

    "�� '���������������������������������������������C������+��((- '%������������������������������������������������������������������������

    �8����D���������C������+����������������E0F��++�# '%��������(�����#�3���.��((- '%����������������������������������������������������������������������������

    3���.��6��*�'�36 '$���������������������������������������������������������������������������3���.�������'�3� '$���������������������������������������������������������������������������3���.���"����#�(��"�.�0F�#�'�3G�03GF '$$������������������������������4������F���"����8����0�����'�3303H '$�������������������������������������

    �8����D�((-�-#���+��4������F���"�� '$ ��������������������������������3���.����8�'�3� '$ ��������������������������������������������������������������������������������+#�3���.��'�3� '$=��������������������������������������������������������������������������9���"I���E�"�0F�

    ���������������#"��'�3403�03) '$5������)��"I���E�"�0F�

    �����1��"����������3�����#�'�3E03F '$&������������������������������������������������������������������������������������������������)��"I���E�"�0F�

    �����(#���#���������3�����#�'�3@03J '$&���������������������������������������������������������������������������������������������������"���(�����#�+��(#���#���������3�����#�'�3! '$!��������������

  • Table of Contents

    OneWorld Xe (09/00)

    $�%%�+��E0F�2�#����'�3B '$�����������������������������������������������������������������*"����"#��((- '�$������������������������������������������������������������������������������������������

    3���

    "�����#"���+��(�#���#"��(�����#"���-�#��#"�� '�%����������

    A/P Tax Setup 4–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ������+���8� ='$������������������������������������������������������������������������������������������

    ��##"���9����8�(�#��"#"��+��(03 =' ����������������������������������������������������������������

    ��##"���9����8�)�#������(���+��(03 ='!������������������������������������������������������

    3���

    "�����#"���+����8�)�#������(�� ='$$����������������������������������9���#���"�����8��8����#"��������+��(03 ='$ ������������������������������������������

    ������+���8��8����#"������� ='$ ��������������������������������������������������������������8������#"�� ='$=����������������������������������������������������������������������������������������

    �8����D���8��8����#"����������>������8? ='$=�������������������������������8����D���8��8����#"��������9�>9����8? ='$5���������������������������������8����D���8��8����#"��������4�>4(�? ='$5�����������������������������������������8����D���8��8����#"����������>4(��K�������8? ='$&�������������������8����D���8��8����#"��������6�>4(��K�9����8? ='$!��������������������

    9���#���"���((-�+��(03���8� ='$%��������������������������������������������������������������

    4���:(�������8����� ='����������������������������������������������������������������������������9����8����� ='�$������������������������������������������������������������������������������������������������8����� ='������������������������������������������������������������������������������������������4(��3��9����8����� ='����������������������������������������������������������������������������4(��3��������8����� ='� ��������������������������������������������������������������������������8:�8���#���8����� ='�=������������������������������������������������������������������������������

    ��##"���9����8�)���.����������+��(03 ='�5��������������������������������������������������

    �8����D������#"���)�� ='�5�������������������������������������������������������������8�����$D������#��.�#��#�8������"����#������

    ='�5�������������8������D������#��#�8������

    ='�&���������������������������������������������8����� D������#���"����#������

    ='�&�����������������������������������8�����=D������#����"#���#�8�����"����#������

    ='�!��������

    Daily

    Supplier Information 5–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��#�"�������"��)���� 5' ������������������������������������������������������������������������������

    3���

    "�����#"���+������"��2�#��-�+���#"���>3�=�$�? 5' �����������3���

    "�����#"���+������"��2�#��261�>3�$���= ? 5' $������������������

    ��##"���9��2�#"���6��*�(�����#�+������"� 5' ��������������������������������������

    (

    "��"���2�#"���6��*�(�����#�#������"� 5' =������������������������������������(�#"��#"�����6��*�(�����#�����4�����)��������� 5' !��������������������������(

    "��"���3�����#�-�#����#�����E0F�(�����#�)��#"���"� 5' ���������)��"��"���#���3�:7�#���#�#���+���9�:��+"����)��������� 5'=$��������

    ��*"����"#������"��)���� 5'=5��������������������������������������������������������������������

    Voucher Processing 6–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��������:�"��3���

    &'�����������������������������������������������������������������������������

    ��#�"���4����� &' ������������������������������������������������������������������������������)��"��"�������(����"���4����� &' ������������������������������������������������3�#"���4������#��E0F &'=��������������������������������������������������������������������

  • Accounts Payable

    OneWorld Xe (09/00)

    ��*"����"#��(03�6�#������#� &'5������������������������������������������������������������������

    (����"���4������6�#����9"�����*+�� &'$$����������������������������������������������

    (�#"��#"���2������(����� &'$$����������������������������������������������������������������������#"�����6�#���(������4�"�� &'$ ����������������������������������������������������������##"���9����2������#��(������6�#��� &'$=����������������������������������������������.�"##"���6�#����+��(����� &'$&������������������������������������������������������������(����"���6�#��� &'$!����������������������������������������������������������������������������������4�"+�"���6�#���(����� &'��������������������������������������������������������������������������

    9���#���"���E0F���#�����"�� &'� ��������������������������������������������������������������

    ���"����������2�

    ��� &'�=��������������������������������������������������������������������*"����"#���#������4����� &'�5������������������������������������������������������������������

    ��#�"����#������4����� &'�&���������������������������������������������������������������������8"#"����#������4��������#����#��+�6����� &' %����������������������������������F���#"���4����� &'=$������������������������������������������������������������������������������������)��""���9���#���4����� &'= ����������������������������������������������������������������������"���4����� &'==���������������������������������������������������������������������������������������#"���9���#���4����� &'=5������������������������������������������������������������������(��"���(##������#�#��4����� &'=&������������������������������������������������������������

    ��#�"����#���������+�4����� &'=%����������������������������������������������������������������

    ��#�"���4�������"#���"����# &'=%������������������������������������������������������������#�"�����"#�3�����#�4����� &'5 ��������������������������������������������������������������#�"���-�#�

    ���#�3�����#�+����4����� &'55����������������������������������������#�"�����."#�2��� &'5!��������������������������������������������������������������������������������#�"���4�������"#����8� &'5!������������������������������������������������������������������#�"���2�#"�������4����� &'&$������������������������������������������������������������

    ����#"���������4����� &'&�������������������������������������������������������������1��"����������4����� &'&���������������������������������������������������������������6��*�(�����#����"���#"�� &'&�����������������������������������������������������������

    (

    "��"�����2���#���6��*�(�����# &'& ����������������������������������������(

    "��"�����7��:2���#���6��*�(�����# &'& ��������������������������������

    3���

    "�����#"���+��4��������#� &'&!����������������������������������������������������������

    3���

    "�����#"���+��(03��#������4��������#��>3�=$$? &'&!������������2�#��6�"��

    �1���#"�� &'!!������������������������������������������������������������������������3���

    "�����#"���+��4��������#��261�>3�=���=!? &'!�����������������������

    ��*"����"#��2������������#"� &'� ������������������������������������������������������������

    ���#"�����2������������#� &'�=����������������������������������������������������������������#�"�����4��������������#��6���������2��� &'�5��������������������������

    ��#�"���������4����� &'�!��������������������������������������������������������������������������������

    3���

    "�����#"���+��������4��������#� &'�%��������������������������������)��"��"�������(����"���4����� &'%$������������������������������������������������������������

    )��"��"���4����� &'%$���������������������������������������������������������������������������������"++������(����#�"��9"�����7�#�9"���6�#������#� &'%�����������2�#"�������6�#�����#� &'%=����������������������������������������������������������������

    �8����D�2�#"�������6�#�����#� &'%=����������������������������������������(����"���4����� &'%=��������������������������������������������������������������������������������

    9���#���"���#���3�#�3���

    �+��4����� &'%!��������������������������������������������

    ����#�#���6�#���#��3�# &'%!���������������������������������������������������������������������#��(�#���#"���++�# &'%!����������������������������������������������������������������4�"��#��-�+���#"�������3���

    ���� &'%�������������������������������������3�#������#"�� &'%%������������������������������������������������������������������������������

  • Table of Contents

    OneWorld Xe (09/00)

    9���#��#�����8�#�.� &'%%������������������������������������������������������������������������9���#��#���6�#����#�#� &'%%������������������������������������������������������������������9���#��#���F"����8#��"��������1"�� &'$��������������������������������������������

    ����������������+#����3�#:3���

    ����8"#�����-

    �� &'$����������3�#"���4����� &'$� ��������������������������������������������������������������������������������������������

    3�#"���6�#�����+�4����� &'$� ������������������������������������������������������������������4�"+�"���#���3�#��+�4����� &'$�%����������������������������������������������������������������

    )��"��"���@�����*+���2�

    ��� &'$$�����������������������������������������������)��"��"���#���E�����F�����3�#�)���# &'$$�������������������������������������)��"��"���#���3�#���#�"����)���# &'$$�������������������������������������������3���

    "�����#"���+��E�����F�����3�#�)���# &'$$���������������������)��""���6�#����#��3�#���#:�+:6����� &'$$=����������������������������������������

    )��""�������4�"�"���3�#���4����� &'$$!��������������������������������������������������������

    )��""���3�#���4����� &'$$!�����������������������������������������������������������������������������"�����3�#���4�������"#����8� &'$$�������������������������������������������

    4�"�"���3�#���4����� &'$$%������������������������������������������������������������������������3"�#"���4����������� &'$� ������������������������������������������������������������������������������

    3���

    "�����#"���+��4������������)���# &'$�=����������������������������

    Other Voucher Entry Methods 7–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ������+�2�#��� !'$������������������������������������������������������������������������������������

    F������4����� !'$��������������������������������������������������������������������������������)���"���4����� !'$����������������������������������������������������������������������������3���"��4����� !'�������������������������������������������������������������������������������4������+��2�#"���������"� !'�����������������������������������������������������2�#"���4������+������"� !'�������������������������������������������������������

    ��*"����"#��F������4����� !' ��������������������������������������������������������������������

    �8����D�4������F���"�� !'=�����������������������������������������������������������������������������(�����#�+��#���(03������(�����#������8���� !'5������������������������������������������������������������������������������������

    6�+���@���6��"� !'&����������������������������������������������������������������������������������������#�"���F������4����� !'&����������������������������������������������������������������������3"�#"���4��������#�"�)���# !'%��������������������������������������������������������������

    3���

    "�����#"���+��4��������#�"�)���# !'$�������������������������������)��"#".�#"���F������4����� !'$$��������������������������������������������������������������)��"#".�#"�����3����������4����� !'$ ����������������������������������������������

    3���

    "�����#"���+��4���������)��"#".�#"�� !'$=��������������������������*"����"#��)���"���4����� !'$!����������������������������������������������������������������

    ��#�"���)���"���4����� !'$%������������������������������������������������������������������)��"��"���)���"���4����� !'������������������������������������������������������������������

    )��"��"���)���"���4��������"�� !'����������������������������������������������3"�#"���#���)���"���4������)���# !'�$��������������������������������������������

    )��""���)���"���4����� !'�������������������������������������������������������������������������"���)���"���4����� !'� ����������������������������������������������������������������)����"���)���"���4����� !'�=����������������������������������������������������������������

    ����)������3���

    !'�5��������������������������������������������������������������������������3���

    "�����#"���+��)������)���"���4����� !'�5��������������������

    3�#"���)���"���4����� !'�&����������������������������������������������������������������������#�"���3�������# !'�!������������������������������������������������������������������������������������

    �8����D���#�"�������3��"���3���"��4����� !'�!����������������������������#�"���3���"��4����� !'�%����������������������������������������������������������������������

  • Accounts Payable

    OneWorld Xe (09/00)

    )��"��"���3���"��4����� !' $������������������������������������������������������������(���"���3�����#�#��3���"��4����� !' �������������������������������������������������"�����#�7���#"���3���-#���+��3���"��4����� !' ������������������������

    ��#�"���4������+��2�#"���������"� !' !��������������������������������������������������

    �8����D�4������+��2�#"���������"� !' !������������������������������������2�#"���������"��-�+���#"�� !' �������������������������������������������������������

    ��#�"���2�#"���4����� !'=$����������������������������������������������������������������������������

    Automatic Payment Processing 8–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��##"���9��6��*�(�����#�-�+���#"���+��(03 �'5��������������������������������������������

    ���##"���9����3"�#���C������+��3�����# �'$ ��������������������������������������������������

    ��##"���9��3�����#�-�#����# �'$!������������������������������������������������������������������

    3���

    "�����#"���+��3�����#�-�#����# �'� ��������������������������������������3���

    "�����#"���+��(03�3"�#�3�����#�'��#������1���# �'� ��������������������������������������������������������������������������������3���

    "�����#"���+��(03�3"�#�3�����#�'���+#�1���# �'�5��������������������������������������������������������������������������������������3���

    "�����#"���+�����#��(03�6��*������'���B�1���# �'�5����������������������������������������������������������������������������������������3���

    "�����#"���+��(03�3�����#�'����#��#�2��������# �'�&����������������������������������������������������������������������

    ��##"���9��3�����#�-�+���#"�� �'�%������������������������������������������������������������������

    ��##"���9��6��*�(�����#���

    :)�+����� �' ������������������������������������������������

    ��##"���9��6��*�(�����#���

    :)�+������+��(03 �' ����������������������������4�"+�"���6��*�(�����#���

    :)�+������+��(03 �' 5������������������������������

    6��*�(�����#��8���#"���)���# �' &������������������������������������������������������(���

    �6��*��8���#"���)���# �' &������������������������������������������������������

    ��*"����"#��3��������#� �' !��������������������������������������������������������������������������

    9���#���"�����#�����#�9��+��3��������#� �' !�������������������������������������#�

    ���1"�� �' ������������������������������������������������������������������������������������"���#"���������#�� �' %������������������������������������������������������������������

    )��"��"�������(����"����������#�����#�

    �����#� �'=�����������������������3"�#"����������#�����#�

    �����#� �'=$������������������������������������������������������3��"���(�������3��������#��)���� �'=���������������������������������������������

    ��*"����"#������"���"#����"�����8� �'= ��������������������������������������������������

    ��##"���9���"#����"�����8� �'= �����������������������������������������������������������������#���"����"#����"�����8� �'=�������������������������������������������������������������

    �����#"����"#����"�� �'=������������������������������������������������������������������������������������#���"#����"���6�#���3���

    �'=%��������������������������������������

    ����#�4������3���-#�� �'=%���������������������������������������������������������������#���"#����"���(����# �'=%����������������������������������������������9���#��#���3����#�#� �'=%�������������������������������������������������������������������#������3���-#�� �'=%����������������������������������������������������������������3����������)���# �'5�����������������������������������������������������������������

    3���

    "�����#"���+�������#���"#����"�� �'5$������������������������������3��"����"#�����(����# �'5$����������������������������������������������������������������������)���#"����"#�����(����# �'5 ������������������������������������������������������������������

    3���"���4������+��(�#���#"��3�����# �'55����������������������������������������������

    ��#��"�"�������)�C�"����# �'55������������������������������������������������������������3���

    "�����#"���+������)�C�"����#�)���# �'5&����������������������

  • Table of Contents

    OneWorld Xe (09/00)

    ��#������#"���+������)�C�"����#�)���# �'5!��������������������������������)��"��"���4����� �'5!��������������������������������������������������������������������������������

    3���

    "�����#"���+��(03��������#�#�������� �'5%������������������������)��""���4����� �'&���������������������������������������������������������������������������������������"##"���3�����# �'& ������������������������������������������������������������������������������������)���"���4����� �'&=����������������������������������������������������������������������������������

    3���

    "�����#"���+��(03��������#�#�������� �'&&���������������������������#"���3�����#�E��� �'&!������������������������������������������������������������������������������

    3���

    "�����#"���+�����#��3�����#�E����>)�=5!�? �'!$������������������9���#���"���#���3�����#��������3���

    "�����#"�� �'�$������������

    ��#����C������+�����#��3�����#����#��E��� �'�=������������������������������*"����"#��3�����#�E��� �'�5��������������������������������������������������������������������

    3"�#"���#���3�����#�(���"�)���# �'������������������������������������������������������3���

    "�����#"���+��3�����#�(���"�)���# �'����������������������������

    )��"��"���3�����#�E��� �'����������������������������������������������������������������������)��"��"���3�����#��"#�����"#���#�#� �'%$����������������������������������������������)��"��"���3�����#��"#�����9���#���#�#� �'%=������������������������������������������)��""���9�����

    ���3�����# �'%&������������������������������������������������������������

    ��*"����"#��(�#���#"��3�����# �'$�5��������������������������������������������������������������

    �"#"���3�����# �'$�5��������������������������������������������������������������������������������������)��##"���3�����#�3���

    "�� �'$$$����������������������������������������������������������������)����"���3���

    ���3�����# �'$$ ������������������������������������������������������������������"���3�����#�#������ �'$$=����������������������������������������������������������������������

    (��"#"����������������#"�� �'$$&��������������������������������������������������������9���#"���#���(03�F���� �'$$%��������������������������������������������������������������������������������

    9���#��F�����3���

    �'$������������������������������������������������������������������������3���

    "�����#"���+����*��"#��3�����#�E��� �'$� ����������������������������������

    3���

    "�����#"���+����*��"#��3�����#�E����>3�=5!$? �'$� ����������)��"��"�������(����"���(�#���#"��3�����# �'$ ����������������������������������������

    )��"��"���(�#���#"��3�����# �'$ ��������������������������������������������������������������(����"���(�#���#"��3�����# �'$ =��������������������������������������������������������������

    3�#"���(�#���#"��3�����# �'$ 5��������������������������������������������������������������������������

    3�#�3�����#�3���

    �'$ &���������������������������������������������������������������������������#"���)��"I���E�"������F�

    ����"���#���3�# �'$ !����������������������������

    �8����D�6"#"����������3���1��"���4������"��1��"��������� �'$ ��������������������������������������������������������������������������������������8����D������"�����������3���1��"���4������"��(#���#�������� �'$ %�����������������������������������������������������������������������������������8����D�6��"�����������3���1��"���4������"��(#���#�������� �'$=$�����������������������������������������������������������������������������������8����D�E�������������3���1��"���4������"��(#���#�������� �'$=�����������������������������������������������������������������������������������

    4�"�"���(�#���#"��3�����#�����4����� �'$=5������������������������������������������������

    4�"�"������(�#���#"��3�����# �'$=5��������������������������������������������������������������4�"�"������(�#���#"��3�����#�����-#�4����� �'$=!��������������������������������

    3���

    "�����#"���+��4�"��3�����#���#� �'$=%����������������������������������

    Manual Payment Processing 9–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��*"����"#��2�����3�����# %' ��������������������������������������������������������������������

    ��#�"���2�����3�����#��"#���8"#"���4����� %' ������������������������������

  • Accounts Payable

    OneWorld Xe (09/00)

    3���

    "�����#"���+��(03�2�����3�����#�>3�=$ 2? %'�����������������������#�"���2�����3�����#��"#���#��8"#"���4����� %'$=��������������������������#�"���2�����3�����#�"�����(#���#�������� %'����������������������������3"�#"���2�����3�����# %'������������������������������������������������������������������������F���#"���2�����3�����# %'� ����������������������������������������������������������������������)��""���9���#���2�����3�����#�(����# %'�=������������������������������������

    4�"�"���2�����3�����# %'�=����������������������������������������������������������������(����"�������3�#"���2�����3�����# %'�5��������������������������������������������������

    (����"���2�����3�����#�+��3�#"�� %'�5����������������������������������������������)��"��"���2�����3�����#���"�� %'�5����������������������������������������������3"�#"���#���2�����3�����#������ %'�&������������������������������������������������#������#"���+��2�����3�����#������ %'�&����������������������������������

    3�#"���2�����3�����# %'�&������������������������������������������������������������������������4�"�"���2�����3�����# %'�%������������������������������������������������������������������������������

    Supplier Ledger and Payment Information 10–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )��"��"�������"��F�����-�+���#"�� $�' ������������������������������������������������������

    )��"��"���E�����4������-�+���#"�� $�' ����������������������������������������������)��"��"���4��������#�"�-�+���#"�� $�'=��������������������������������������������)��"��"���4�������������-�+���#"�� $�'&��������������������������������������)��"��"���4������"�����;(�-+

  • Table of Contents

    OneWorld Xe (09/00)

    ��#����C������+�������(03���#�" $�'$ ������������������������������������������������3"�#"��������(03�)���#��"#��1��"���(����# $�'$ ������������������������������

    3���

    "�����#"���+�����������#�"�:�(�"���)���# $�'$5����������������3���

    "�����#"���+�����������#�"�)���# $�'$&������������������������������3���

    "�����#"���+�������(03���#�"��01��"����������(�"�� $�'$&����������������������������������������������������������������#����C������+�������(03��"#��1��"���(����# $�'$!������������������

    3"�#"���(03�(���#"���)���# $�'$%��������������������������������������������������������������������

    3"�#"���3�����#���#�"�)���# $�'$%������������������������������������������������������������3���

    "�����#"���+��3�����#���#�"�)���# $�'��������������������������������#����C������+��3�����#���#�"�)���# $�'��������������������������������������

    3"�#"���3�����#�)��"#� $�'��������������������������������������������������������������������������#����C������+��3�����#�)��"#� $�'����������������������������������������������

    3"�#"��������#������"��#��3�����#�)���# $�'�$������������������������������������#����C������+�������#������"��#��3�����# $�'�$������������������������

    3"�#"�������"��(���"�)���# $�'��������������������������������������