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About This Presentation

• Audience: Finance and IT Executives, New or Existing Customers, Partners

• Objectives:

– High level overview of Hyperion Planning

– Articulate customer challenges and how we solve

– Includes customer examples that can be replaced or expanded

– Can be used in seminars or early stages of sales cycles

• Length: 38 pages

• Authors: Jesse Yuan

• Release date: Jan 2012

• Feedback: Please send any comments or suggestions to the authors

Oracle EPM：计划预算管理解决方案

袁海龙

Oracle EPM Principal Consultant

议程

• Oracle EPM

• 计划预算的挑战

• 解决方案Oracle EPM Planning

• Q & A


从卓越运营到卓越管理

时间

竞争优势

卓越运营 •ERP

•SCM

•CRM

•HCM

•… …

卓越管理 •战略计划

•计划预算

•盈利性管理

•合并报表

•商业智能


交互式

仪表盘

地理信息可视化

Office

集成

移动设备报表

Ad-hoc 查询

Oracle EPM帮助企业实现卓越管理

商业智能

EPM BI


金融

高科技

医药

电信

交通运输

国防

能源

…使用 Oracle BI/EPM

在以下行业的前 10 家公司

82% 财富 500强

使用 Oracle BI/EPM

甲骨文企业绩效管理解决方案在全球处于领先地位


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计划预算管理

挑战


各部门、各层级对预算的需求不同

管理层： •业绩目标是否达预期？

•预算差异是如何形成的？

•费用预算是按照计划执行的吗？

财务部： •收数据

•算数据

•找数据

•做报表

业务部门： •编预算增加了工作量

•报的多批的多

•… …


没有统一的系统导致了低效率和管理失效

• 时间 – 编制周期长，通常需要几个

月的时间编制、审批到最终定稿

• 质量 – 数据的来源、口径、一致性

• 敏捷性 – 无法高效的处理管理者的 ‘what-if’需求

• 成本 – 在编制过程中投入了很多人力，耗费了大量的时间，收益不明显


分析人员

管理层

年度计划预算

成本模型

收购、兼并

部门计划

人力资源计划

资金计划

长期计划

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解决方案

Oracle EPM 计划预算


基于量化模型进行战略模拟

设定目标

由战略目标分解年度目标

基于年度目标生成运营计划

调整战略计划

基于运营计划评估人力和资本需求

长期战略年度计划人力资源和资本计划

财务预算滚动预测评估/调整战略计划

实现世界级的计划预算流程

生成财务预算并批准执行

滚动预测

基于预测调整预算


统一、集中的计划预算平台


验证 & 审批

现金流资产负债损算

预测和模拟引擎

资本费用支出

Functional Plans

项目预算

市场

统一的报表分析平台

面向分析的数据引擎

人力资源

Oracle EPM Planning 加速企业预算流程

• 快速部署，快速见效

• 4 – 6个月

• 开放的系统

• 金蝶、用友、SAP、Oracle

等

• 面向业务人员的预算系统

• 财务用户管理

• 浏览器，Excel，Word，PPT

• 内置强大的流程管理

• 交叉审批

• 数据驱动的审批


快速部署

统一管理

统一的模型库 • 图形化界面


• 维度共享

计算逻辑管理 • 350多个财务函数

• 图形化界面


IT维护 • 迁移

• 升级

• 监控和审计报告


集成的报表和分析平台

统一平台

统一的Microsoft Office 集成

• 透视表 • 数据录入和审批

• Word 和 PPT

集成的报表 • 拖拽生成各种固定格式财务报表

集成的分析 • 仪表盘

• 地图 • 预警


面向分析的数据引擎 Essbase

强大的计算 • 数百个内置函数

• 趋势

• 目标求解

• 过程化计算

财务智能 • 科目类型

• 余额

时间智能 • YTD

• QTD

• MTD


不只看到树木，也能看到树叶

预算 VS 实际

账务信息

审计线索


丰富而统一的用户界面

• 表单的布局

• 显示格式

• 内容

• 安全性

• 业务规则


在系统中建立预算管理体系在系统中搭建模型

预算维度

预算科目

组织架构

业态

品类

版本

时间

…

定义

定义

数据填报表单

报表

业务规则


通过业务规则的设定可以方便的分解预算，实现跨维度预算分解的要求，将指标由粗到细设置在各个层面；

系统提供预测函数的功能，可以进行目标预测

制定预算目标并下达


制定预算目标并下达利用内置多种预测模型进行业务量预测


• 定义各种业务动因概率分布

• 定义业务动因和财务结果之间的关系

• 运行模拟

• 分析各种结果的概率情况

• 评估敏感性

制定预算目标并下达利用蒙特卡罗模拟来测试业务量的不确定性


1.输入”+500”调增

输入”-500”减少

3.添加临时会计科目

４.单元格挂载Excel文档，右击下载

帮助用户使用灵活的技巧

系统提供了多种灵活的预算编制方式，方便预算编制和审核人员使用，界面人性化也是Oracle Planning系统的一个特点。

自下而上编制预算系统提供了灵活的编制方法

5.自定义验证规则


自下而上编制预算在Excel中同样可以完成编制和分析

支持离线预算编制


支持全面预算管理业务计划，人力资源，资本费用支出… …


审批流程 Hyperion支持灵活的审批流

•审批粒度

– 机构和任一其他维度进行交叉审批

•预定义的审批流程

– 自动提交下一级审批

– 可对每一个预算单元指定负责人、审批人、通知人

• 数据驱动的审批流程

– 支持矩阵式的组织结构


满足各层级分析报告需求

KPI分析预算执行差异销售分析库存分析成本分析费用分析

业务负责人财务分析

销售净额利润利润率毛利率净利率

决策者

CEO/总裁

盈利性分析成长性分析运营效率分析风险分析现金流分析…

预警分析

CFO

角色

举例

个性门户

主要应用

BU 财务经理

信息发布

经营体

KPI预实差库存

损益分析库存分析订单分析成本分析


分析报表分析人员


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