รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance...
Transcript of รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance...
![Page 1: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/1.jpg)
1
รายงานสถานะการลงทุน รอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี อินคมั
ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2561 31 มีนาคม 2562
![Page 2: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/2.jpg)
2
![Page 3: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/3.jpg)
3
![Page 4: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/4.jpg)
4
![Page 5: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/5.jpg)
5
Fund Name: CIMB-P iDaily-A
Balance Date: Fri 29 Mar 2019
Inception: Wed 11 Apr 2012
ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 605,269,082.57
มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.3335
ผลตอบแทนยอ้นหลงั ผลตอบแทนของกองทนุ เกณฑม์าตรฐาน*คา่เบีย่งเบน
มาตรฐานInformation Ratio
3 เดอืน 0.31% 1.04% 0.06% -1.95
6 เดอืน 0.61% 2.70% 0.06% -3.25
1 ปี1 1.09% 3.29% 0.06% -2.17
3 ปี1 1.15% 2.13% 0.06% -1.73
5 ปี1 1.45% 2.06% 0.07% -1.39
10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.31% 1.04% 0.06% -1.95
ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ2 1.81% 2.24% 0.09% -1.111 % ตอ่ปี (Annualized Return)
2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป
*เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจบุัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
**เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นอดตี
1 ตัง้แต ่11 เมษายน 2555 ถงึ 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
2 + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
Fund Name: CIMB-P iDaily-C
Balance Date: Fri 29 Mar 2019
Inception: Fri 23 May 2014
ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 286,449,648.82
มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.4186
ผลตอบแทนยอ้นหลงัผลตอบแทนของ
กองทนุเกณฑม์าตรฐาน*
คา่เบีย่งเบน
มาตรฐานInformation Ratio
3 เดอืน 0.31% 1.04% 0.06% -1.95
6 เดอืน 0.61% 2.70% 0.06% -3.26
1 ปี1 1.08% 3.29% 0.06% -2.17
3 ปี1 1.15% 2.13% 0.06% -1.74
5 ปี1 n/a n/a n/a n/a
10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.31% 1.04% 0.06% -1.95
ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ2 1.58% 2.06% 0.26% -0.941 % ตอ่ปี (Annualized Return)
2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป
*เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจบุัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
**เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นอดตี
1 ตัง้แต ่23 พฤษภาคม 2557 ถงึ 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
2 + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
![Page 6: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Fund Name: CIMB-P iDaily-D
Balance Date: Fri 29 Mar 2019
Inception: Wed 11 Apr 2012
ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562
มูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 9,149,797.25
มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 10.2302
ผลตอบแทนยอ้นหลงั ผลตอบแทนของกองทนุ เกณฑม์าตรฐาน*คา่เบีย่งเบน
มาตรฐานInformation Ratio
3 เดอืน 0.31% 1.04% 0.06% -1.97
6 เดอืน 0.60% 2.70% 0.06% -3.27
1 ปี1 1.08% 3.29% 0.06% -2.18
3 ปี1 1.17% 2.13% 0.07% -1.69
5 ปี1 1.51% 2.06% 0.12% -1.23
10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.31% 1.04% 0.06% -1.97
ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ2 1.87% 2.24% 0.14% -0.931 % ตอ่ปี (Annualized Return)
2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป
*เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจบุัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
**เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นอดตี
1 ตัง้แต ่11 เมษายน 2555 ถงึ 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
2 + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
Fund Name: CIMB-P iDaily-I
Balance Date: Fri 29 Mar 2019
Inception: Fri 20 Oct 2017
ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562
มูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 72,597,160.10
มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.2556
ผลตอบแทนยอ้นหลงัผลตอบแทนของ
กองทนุเกณฑม์าตรฐาน*
คา่เบีย่งเบน
มาตรฐานInformation Ratio
3 เดอืน 0.34% 1.04% 0.06% -1.88
6 เดอืน 0.66% 2.70% 0.06% -3.17
1 ปี1 1.20% 3.29% 0.06% -2.06
3 ปี1 n/a n/a n/a n/a
5 ปี1 n/a n/a n/a n/a
10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.34% 1.04% 0.06% -1.88
ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ2 1.18% 2.68% 0.06% -1.791 % ตอ่ปี (Annualized Return)
2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป
*เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจบุัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
**เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นอดตี
1 ตัง้แต ่20 ตลุาคม 2560 ถงึ 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
2 + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
![Page 7: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Fund Name: CIMB-P iDaily-R
Balance Date: Fri 29 Mar 2019
Inception: Wed 11 Apr 2012
ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 568,042.09
มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.3458
ผลตอบแทนยอ้นหลงั ผลตอบแทนของกองทนุ เกณฑม์าตรฐาน*คา่เบีย่งเบน
มาตรฐานInformation Ratio
3 เดอืน 0.31% 1.04% 0.06% -1.95
6 เดอืน 0.61% 2.70% 0.06% -3.25
1 ปี1 1.09% 3.29% 0.06% -2.17
3 ปี1 1.16% 2.13% 0.06% -1.72
5 ปี1 1.46% 2.06% 0.07% -1.37
10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.31% 1.04% 0.06% -1.95
ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ2 1.83% 2.24% 0.10% -1.071 % ตอ่ปี (Annualized Return)
2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป
*เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจบุัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
**เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นอดตี
1 ตัง้แต ่11 เมษายน 2555 ถงึ 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
2 + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
![Page 8: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/8.jpg)
8
![Page 9: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/9.jpg)
9
![Page 10: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/10.jpg)
10
![Page 11: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/11.jpg)
11
![Page 12: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/12.jpg)
12
![Page 13: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/13.jpg)
13
![Page 14: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/14.jpg)
14
![Page 15: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/15.jpg)
15
![Page 16: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/16.jpg)
16
![Page 17: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/17.jpg)
17
![Page 18: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/18.jpg)
18
![Page 19: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/19.jpg)
19
![Page 20: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/20.jpg)
20
![Page 21: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/21.jpg)
21
![Page 22: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/22.jpg)
22
![Page 23: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/23.jpg)
23
![Page 24: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/24.jpg)
24
![Page 25: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/25.jpg)
25
![Page 26: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/26.jpg)
26
![Page 27: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/27.jpg)
27
![Page 28: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/28.jpg)
28
![Page 29: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/29.jpg)
29
![Page 30: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/30.jpg)
30
![Page 31: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/31.jpg)
31
![Page 32: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/32.jpg)
32
![Page 33: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/33.jpg)
33
![Page 34: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/34.jpg)
34
![Page 35: รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance Date: Fri 29 Mar 2019 Inception: Wed 11 Apr 2012 O X 4 e V G e| oL Lg : e L F Z](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063001/5f1eb7e79b3a047b223f2ccd/html5/thumbnails/35.jpg)
35
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนพรินซิเพิล จ ากดั 44 อาคาร ซีไอเอม็ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 โทรศพัท ์0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th