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5 de Julio de 2018
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5 de Julio de 2018
5-jul-18
CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.
Security Weight Yield Duratio
n
Bonos Soberanos - CER Linked 1,31% 48,94% 2,4
BONO DE LA NACIO ARGENTINA $ VTO. 08/02/2019 0,60% 51,67% 0,6
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038 0,15% 44,73% 12,1
BONO DE LA NACIO ARGENTINA $ VTO 06/03/2020 0,56% 47,19% 1,6
Cheque de Pago Diferido 0,02% 65,38% 0,0
Fideicomisos Financieros ARS 2,04% 36,41% 0,7
Fondos Comunes de Inversion 0,11% 25,00% 0,0
LEBAC 48,05% 57,90% 0,1
LEBAC $ VTO 18/07/2018 21,41% 62,75% 0,0
LEBAC $ VTO 15/08/2018 26,64% 54,00% 0,1
Letras Provinciales - Badlar Linked 8,14% 47,50% 1,9
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020 0,83% 45,30% 1,4
TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018 0,29% 44,49% 0,4
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021 0,52% 45,40% 1,6
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022 2,43% 45,93% 2,0
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 4,07% 49,36% 2,1
ON Corporativas - BADLAR Linked 36,32% 42,33% 1,4
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019 0,15% 42,92% 0,6
ON BACS CLASE XI VTO 10/11/2019 0,68% 42,79% 0,7
ON BANCO CIUDAD CLASE 10 VTO 06/12/2020 0,32% 42,25% 1,5
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019 0,27% 42,49% 1,2
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019 0,22% 42,52% 1,1
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019 0,57% 42,67% 0,9
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018 0,95% 43,27% 0,3
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019 0,17% 42,66% 0,9
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022 0,41% 41,86% 2,1
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019 0,08% 42,89% 0,7
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019 0,12% 42,83% 0,7
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020 0,17% 42,20% 1,5
ON YPF CLASE 35 $ VTO 24/09/2019 0,47% 42,86% 0,6
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019 0,11% 42,90% 0,6
ON YPF CLASE 42 VENC 24/09/2020 0,57% 42,19% 1,5
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020 1,34% 42,38% 1,4
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020 0,22% 42,44% 1,2
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019 0,34% 42,77% 0,7
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019 0,17% 43,16% 0,3
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020 0,33% 42,32% 1,3
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020 0,86% 42,31% 1,4
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020 0,16% 42,31% 1,4
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018 0,16% 43,11% 0,4
ON BANCO ITAU CLASE 19 VENC 13/07/2019 0,23% 42,69% 0,8
ON SANTANDER RIO CLASE 15 VENC 19/09/2019 0,43% 42,56% 1,0
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019 0,17% 42,95% 0,5
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021 0,33% 42,71% 0,8
ON ALBANESI CLASE III $ VTO 15/06/2021 / LSC3O 0,44% 42,05% 1,8
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% $ VTO 09/08/2020 0,89% 42,33% 1,3
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021 0,56% 42,03% 1,8
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024 1,03% 41,93% 1,9
ON YPF CLASE 17 SIMPLES $ VTO 30/04/2020 4,19% 42,55% 1,0
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020 1,15% 42,37% 1,3
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023 0,99% 41,73% 2,3
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020 1,67% 42,44% 1,2
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021 0,25% 42,72% 0,8
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14 2,19% 42,08% 1,7
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 40 VTO 02/11/2020 0,56% 42,27% 1,4
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019 0,22% 42,72% 0,8
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020 1,10% 42,11% 1,7
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022 0,32% 41,99% 1,8
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020 2,03% 42,30% 1,4
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020 1,36% 42,40% 1,2
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022 4,90% 42,11% 1,6
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022 0,87% 41,90% 1,9
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021 1,63% 42,07% 1,7
ON Corporativas - Fixed Rate 1,82% 34,34% 1,0
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019 0,83% 36,59% 0,9
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019 0,14% 41,96% 0,5
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019 0,34% 39,57% 0,6
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019 0,51% 25,00% 1,8
ON Corporativas - TM20 Linked 1,77% 41,44% 1,7
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020 0,11% 42,09% 1,7
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020 0,31% 42,13% 1,6
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019 0,17% 36,31% 1,0
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022 1,18% 41,94% 1,9
Otros -0,50% 0,00% 0,0
Plazo Fijo CER 0,91% 0,00% 0,1
Total general 100,00% 50,06% 0,8
5-jul-18
CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.
Security Weight Yield Duration
Fondos Comunes de Inversion 10,22% 25,00% 0,00
LEBAC 75,01% 56,13% 0,11
LEBAC $ VTO 18/07/2018 26,35% 62,75% 0,03
LEBAC $ VTO 19/09/2018 23,59% 51,00% 0,21
LEBAC $ VTO 15/08/2018 25,06% 54,00% 0,11
Otros 0,08% 0,00% 0,00
Plazo Fijo CER 14,70% 0,00% 0,05
Total general 100,00% 50,30% 0,09
5-jul-18
CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.
Security Weight Yield Duration
Bonos Soberanos - BCS 0,70% 40,07% 2,88
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024) 0,70% 40,07% 2,88
Bonos Soberanos - CER Linked 11,50% 47,67% 4,02
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033 2,79% 45,25% 7,66
BONO CUASIPAR CUAP ARS 0,88% 43,44% 12,87
BONO DE LA NACIO ARGENTINA $ VTO. 08/02/2019 3,41% 51,67% 0,60
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038 0,41% 44,73% 12,11
BONO DE LA NACIO ARGENTINA $ VTO 06/03/2020 4,02% 47,19% 1,63
Cheque de Pago Diferido 3,23% 43,71% 2,06
Fideicomisos Financieros ARS 2,31% 36,69% 0,71
Fondos Comunes de Inversion 0,10% 25,00% 0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked 20,32% 47,68% 1,86
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019 2,92% 45,18% 1,13
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020 0,61% 45,30% 1,35
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021 0,79% 45,40% 1,56
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022 0,81% 45,93% 2,00
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 $ / 32913 / PMJ21 0,47% 44,74% 1,79
TD PCIA. BS.AS. SERIE 2 $ VTO 28/12/18 0,62% 44,43% 0,35
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 11,81% 49,36% 2,07
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028 2,29% 45,77% 2,31
Letras Provinciales - Dolar Linked 0,09% 56,27% 0,17
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I 0,09% 56,27% 0,17
ON Corporativas - BADLAR Linked 38,38% 42,25% 1,45
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019 0,12% 42,92% 0,56
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019 0,14% 42,52% 1,06
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019 0,19% 42,67% 0,85
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019 0,14% 42,66% 0,86
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020 0,66% 42,11% 1,68
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020 0,09% 42,20% 1,52
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019 0,20% 42,79% 0,71
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019 0,09% 42,90% 0,58
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020 0,68% 42,38% 1,35
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020 0,28% 42,44% 1,17
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019 0,29% 43,16% 0,33
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020 0,55% 42,32% 1,34
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020 1,45% 42,31% 1,36
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020 0,18% 42,31% 1,36
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018 0,13% 43,11% 0,37
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019 0,14% 42,95% 0,52
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021 0,41% 42,71% 0,81
ON ALBANESI CLASE III $ VTO 15/06/2021 / LSC3O 0,09% 42,05% 1,75
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% $ VTO 09/08/2020 3,35% 42,33% 1,32
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021 0,47% 42,03% 1,77
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024 1,17% 41,93% 1,92
ON YPF CLASE 17 SIMPLES $ VTO 30/04/2020 2,22% 42,55% 1,01
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023 1,58% 41,73% 2,25
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020 0,61% 42,56% 1,00
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021 0,20% 42,72% 0,79
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020 2,90% 42,61% 0,92
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022 0,38% 41,86% 2,04
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13 0,47% 42,63% 0,91
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022 1,75% 41,81% 2,10
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019 0,14% 42,72% 0,80
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020 0,44% 42,11% 1,66
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021 0,52% 42,07% 1,84
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022 0,23% 41,99% 1,83
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021 0,23% 42,19% 1,53
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020 2,36% 42,30% 1,37
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020 2,88% 42,40% 1,23
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022 7,72% 42,11% 1,63
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022 0,91% 41,90% 1,94
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021 2,00% 42,07% 1,70
ON Corporativas - Fixed Rate 5,24% 28,75% 2,10
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022 2,80% 23,23% 3,06
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019 0,87% 36,59% 0,86
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019 0,12% 41,96% 0,53
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019 0,86% 39,57% 0,64
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019 0,59% 25,00% 1,76
ON Corporativas - USD 2,09% 39,75% 1,18
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD 0,37% 41,24% 1,52
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019 0,47% 39,67% 1,40
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019 0,82% 39,60% 0,82
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019 0,41% 38,80% 1,34
Otros -0,20% 0,00% 0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked 1,46% 39,18% 2,00
Plazo Fijo CER 0,76% 0,00% 0,05
ON Corporativas - TM20 Linked 1,56% 41,74% 1,63
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019 0,19% 42,51% 1,08
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020 0,09% 42,09% 1,72
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020 0,17% 42,13% 1,64
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019 0,10% 36,31% 0,99
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022 0,90% 41,94% 1,89
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020 0,12% 42,54% 1,03
Letra del Tesoro en ARS 12,45% 49,35% 0,23
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018 5,45% 48,19% 0,27
LETRA DEL TESORO $ VTO 14/09/2018 7,00% 50,25% 0,19
Total general 100,00% 44,60% 1,72
5-jul-18
CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.
Security Weight Yield Duration
Bonos Soberanos - BCS 0,25% 40,07% 2,88
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024) 0,25% 40,07% 2,88
Bonos Soberanos - CER Linked 9,87% 46,17% 4,21
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033 2,41% 45,25% 7,66
BONO CUASIPAR CUAP ARS 0,59% 43,44% 12,87
BONO DE LA NACIO ARGENTINA $ VTO. 08/02/2019 0,86% 51,67% 0,60
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038 0,26% 44,73% 12,11
BONO DE LA NACIO ARGENTINA $ VTO 06/03/2020 4,77% 47,19% 1,63
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023 0,98% 40,67% 4,23
Cheque de Pago Diferido 1,01% 43,07% 1,49
Fideicomisos Financieros ARS 2,16% 36,82% 0,63
Fondos Comunes de Inversion 0,07% 25,00% 0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked 27,22% 48,54% 1,99
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019 1,98% 45,18% 1,13
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020 0,41% 45,30% 1,35
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021 0,47% 45,40% 1,56
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022 0,78% 45,93% 2,00
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 $ / 32913 / PMJ21 0,62% 44,74% 1,79
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 21,56% 49,36% 2,07
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028 1,41% 45,77% 2,31
Letras Provinciales - Dolar Linked 2,57% 49,04% 0,43
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I 1,27% 50,42% 0,64
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018 0,38% 39,91% 0,33
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I 0,40% 56,27% 0,17
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018 0,52% 46,94% 0,19
ON Corporativas - BADLAR Linked 37,10% 42,11% 1,67
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019 0,11% 42,92% 0,56
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019 0,08% 42,52% 1,06
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019 0,08% 42,67% 0,85
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019 0,06% 42,66% 0,86
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020 0,80% 42,11% 1,68
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020 0,06% 42,20% 1,52
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019 0,16% 42,79% 0,71
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019 0,04% 42,90% 0,58
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020 0,83% 42,38% 1,35
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020 0,12% 42,44% 1,17
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019 0,13% 43,16% 0,33
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020 0,25% 42,32% 1,34
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020 1,25% 42,31% 1,36
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020 0,08% 42,31% 1,36
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018 0,06% 43,11% 0,37
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019 0,06% 42,95% 0,52
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021 0,18% 42,71% 0,81
ON ALBANESI CLASE III $ VTO 15/06/2021 / LSC3O 0,08% 42,05% 1,75
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021 0,08% 42,05% 1,74
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% $ VTO 09/08/2020 2,12% 42,33% 1,32
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021 0,21% 42,03% 1,77
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024 2,63% 41,93% 1,92
ON YPF CLASE 17 SIMPLES $ VTO 30/04/2020 1,46% 42,55% 1,01
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023 3,15% 41,73% 2,25
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020 0,55% 42,56% 1,00
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021 0,13% 42,72% 0,79
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020 0,22% 42,61% 0,92
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022 7,66% 41,86% 2,04
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13 0,50% 42,63% 0,91
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022 1,23% 41,81% 2,10
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019 0,15% 42,72% 0,80
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020 0,79% 42,11% 1,66
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021 0,66% 42,07% 1,84
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020 0,29% 42,18% 1,68
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022 0,22% 41,99% 1,83
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021 0,23% 42,19% 1,53
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020 1,58% 42,30% 1,37
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020 1,78% 42,40% 1,23
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022 5,19% 42,11% 1,63
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022 0,61% 41,90% 1,94
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021 1,22% 42,07% 1,70
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031 0,00% 32,78% 0,00
ON Corporativas - Dolar Linked 0,42% 44,32% 1,04
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE 3 VTO 20/08/2020 0,21% 49,62% 1,95
ON GENNEIA CLASE 14 VTO 08/10/2018 0,21% 39,05% 0,13
ON Corporativas - Fixed Rate 4,23% 27,96% 2,24
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022 2,57% 23,23% 3,06
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019 0,62% 36,59% 0,86
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019 0,10% 41,96% 0,53
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019 0,56% 39,57% 0,64
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019 0,38% 25,00% 1,76
ON Corporativas - USD 1,33% 39,76% 1,11
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD 0,20% 39,90% 0,61
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD 0,29% 41,24% 1,52
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019 0,26% 39,67% 1,40
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019 0,37% 39,60% 0,82
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019 0,19% 38,80% 1,34
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031 0,03% 32,78% 0,00
Otros 2,65% 0,00% 0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked 3,70% 39,04% 2,02
Plazo Fijo CER 0,63% 0,00% 0,05
ON Corporativas - TM20 Linked 1,73% 41,82% 1,53
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019 0,19% 42,51% 1,08
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020 0,08% 42,09% 1,72
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020 0,23% 42,13% 1,64
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019 0,11% 36,31% 0,99
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019 0,30% 42,50% 1,18
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022 0,72% 41,94% 1,89
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020 0,11% 42,54% 1,03
Letra del Tesoro en ARS 2,97% 42,94% 0,19
LETRA DEL TESORO $ VTO 14/09/2018 1,78% 50,25% 0,19
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 14-09-2018 1,19% 31,95% 0,19
Bonos Soberanos - Repo Linked 2,09% 30,19% 1,44
BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020 2,09% 30,19% 1,44
Total general 100,00% 42,38% 1,88
5-jul-18
CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.
Security Weight Yield Duration
Bonos Soberanos - BCS 8,57% 40,07% 2,9
Bonos Soberanos - CER Linked 30,61% 45,10% 6,1
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033 7,67% 45,25% 7,7
BONO CUASIPAR CUAP ARS 2,64% 43,44% 12,9
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020 5,00% 47,05% 1,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA $ VTO. 08/02/2019 1,79% 51,67% 0,6
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038 4,90% 44,73% 12,1
BONO DE LA NACIO ARGENTINA $ VTO 06/03/2020 3,32% 47,19% 1,6
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023 5,30% 40,67% 4,2
Fondos Comunes de Inversion 0,23% 25,00% 0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked 25,77% 48,53% 2,1
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022 3,58% 45,93% 2,0
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 19,69% 49,36% 2,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028 2,50% 45,77% 2,3
Letras Provinciales - Dolar Linked 2,08% 51,64% 0,5
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I 1,65% 50,42% 0,6
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I 0,43% 56,27% 0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked 16,18% 41,96% 1,9
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019 0,20% 42,92% 0,6
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023 0,88% 41,73% 2,3
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022 9,35% 41,86% 2,0
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022 5,75% 42,11% 1,6
ON Corporativas - Fixed Rate 2,49% 23,23% 3,1
ON Corporativas - USD 0,61% 39,60% 0,8
Otros 3,03% 0,00% 0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked 3,14% 37,64% 2,2
BONO NACION ARG. $ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022 3,14% 37,64% 2,2
Plazo Fijo CER 0,57% 0,00% 0,1
ON Corporativas - TM20 Linked 1,10% 41,97% 1,9
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020 0,15% 42,13% 1,6
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022 0,95% 41,94% 1,9
Letra del Tesoro en ARS 5,61% 50,08% 0,2
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018 0,47% 48,19% 0,3
LETRA DEL TESORO $ VTO 14/09/2018 5,14% 50,25% 0,2
Total general 100,00% 43,84% 3,2
5-jul-18
CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.
Security Weight Yield Duration
Bonos Soberanos - BCS 60,30% 38,81% 1,4
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024) 12,39% 40,07% 2,9
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021 17,85% 40,14% 2,6
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN USD 6,25% VTO. 22/04/2019 2,52% 37,13% 0,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 455 DIAS VENC 10/08/2018 19,45% 37,64% 0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24/08/2018 8,09% 37,31% 0,1
Fondos Comunes de Inversion 3,14% 25,00% 0,0
Letras Provinciales - Dolar Linked 1,45% 50,42% 0,6
ON Corporativas - BADLAR Linked 0,12% 42,29% 1,4
ON Corporativas - USD 5,83% 40,50% 1,9
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024 1,66% 42,30% 3,9
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031 0,08% 32,78% 0,0
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019 4,09% 39,92% 1,1
Otros 2,92% 0,00% 0,0
0,00% 0,00% 0,0
Redondeo por cierre de cambio 0,00% #N/A #N/A
Bonos Provinciales - BCS 26,23% 38,95% 0,0
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021 13,06% 42,99% 1,4
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024 4,17% 43,79% 3,8
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27 3,08% 43,84% 5,8
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021 1,79% 42,20% 2,2
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026 0,50% 41,84% 3,6
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027 1,05% 43,98% 6,3
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024 2,58% #N/A #N/A
Total general 100,00% 37,34% 1,6
5-Jul-18
CONSULTATIO LIQUIDEZ F.C.I.
Security Weight Yield Duration
Bonos Soberanos - BCS 95,37% 5,02% 0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018 3,11% 5,25% 0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 28-09-18 A 378 DIAS 6,37% 4,85% 0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-10-18 A 364 DIAS 3,97% 4,60% 0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-11-18 10,14% 5,00% 0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-07-18 20,74% 4,59% 0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 364 DIAS VTO 14/12/2018 11,71% 5,10% 0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 30/11/2018 7,37% 5,19% 0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 196 DIAS VTO 27/07/2018 7,96% 4,84% 0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 14/09/2018 6,80% 4,87% 0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES CON VTO. 12-04-2019 7,79% 6,48% 0,8
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 26-10-18 6,70% 5,00% 0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 24/08/2018 2,71% 5,00% 0,1
Otros 4,63% 0,00% 0,0
Total general 100,00% 36,10% 0,3
5-jul-18
CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.
Security
Weight Yield Duration
Bonos Soberanos - BCS 42,41% 6,84% 2,5
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024) 12,36% 7,10% 2,9
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021 19,04% 7,16% 2,6
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018 7,50% 5,25% 0,1
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046 1,04% 8,59% 11,0
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022 2,46% 7,21% 3,2
ON Corporativas - USD 4,09% 6,64% 4,5
Otros 11,67% 0,00% 0,0
Bonos Provinciales - BCS 41,83% 8,24% 0,0
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021 12,37% 9,34% 1,4
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024 10,06% 9,95% 3,8
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27 4,36% 9,99% 5,8
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021 4,89% 8,74% 2,2
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026 0,42% 8,46% 3,6
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027 3,90% 10,10% 6,3
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024 5,83%
Total general 100% 37,00% 2,2
5-jul-18
CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.
Security Weight Yield Duration
Bonos Soberanos - CER Linked 4,56% 49,23% 1,3
Cheque de Pago Diferido 68,12% 34,96% 0,6
Fideicomisos Financieros ARS 0,86% 35,92% 0,7
Fondos Comunes de Inversion 0,17% 25,00% 0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked 6,04% 48,70% 2,1
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 4,94% 49,36% 2,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028 1,10% 45,77% 2,3
ON Corporativas - BADLAR Linked 2,13% 42,94% 0,6
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018 0,00% 43,45% 0,1
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018 0,00% 43,45% 0,1
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020 0,14% 42,55% 1,0
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018 0,01% 43,05% 0,4
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019 0,02% 42,88% 0,6
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018 0,00% 43,33% 0,2
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018 0,00% 43,40% 0,2
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019 0,03% 42,86% 0,7
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018 0,00% 38,78% 0,3
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018 0,01% 43,17% 0,3
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019 0,09% 42,89% 0,7
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018 0,00% 43,31% 0,2
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019 0,01% 42,87% 0,6
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019 0,13% 43,00% 0,5
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018 1,19% 43,05% 0,5
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I $ VTO 27/06/2019 0,01% 43,07% 0,5
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020 0,04% 42,64% 0,9
ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018 0,08% 43,39% 0,2
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020 0,14% 42,83% 0,7
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I 0,17% 42,64% 0,9
VCP CATALINAS CLASE II 0,07% 42,81% 0,7
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031 0,00% 32,78% 0,0
ON Corporativas - Dolar Linked 0,53% 41,26% 1,8
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021 0,18% 40,24% 2,0
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021 0,36% 41,76% 1,7
ON Corporativas - USD 0,28% 40,26% 1,0
Otros 5,36% 0,00% 0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked 1,85% 39,06% 2,0
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022 0,66% 41,60% 1,8
BONO NACION ARG. $ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022 1,19% 37,64% 2,2
Letra del Tesoro en ARS 10,09% 49,38% 0,2
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018 4,25% 48,19% 0,3
LETRA DEL TESORO $ VTO 14/09/2018 5,84% 50,25% 0,2
Total general 100,00% 44,17% 0,6
5-jul-18
CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.
Security Weight MAR Over / Under
CABLEVISION HOLDING SA-B 0,92% 3,22% -2,31%
S.A. SAN MIGUEL AGICI Y F-B 0,04% 0,00% 0,04%
OVOPROT INTERNATIONAL SA 0,04% 0,00% 0,04%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B 4,69% 3,17% 1,52%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C 1,74% 2,67% -0,93%
PETROLERA PAMPA SA 0,01% 0,00% 0,01%
YPF S.A.-D 9,43% 6,52% 2,91%
IRSA SA 0,59% 0,00% 0,59%
CRESUD S.A.C.I.F.Y A. 1,64% 2,35% -0,71%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B 3,55% 3,83% -0,28%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS 1,88% 7,49% -5,60%
BBVA BANCO FRANCES SA 6,34% 1,97% 4,37%
BANCO MACRO SA-B 5,92% 6,10% -0,19%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B 11,45% 10,35% 1,10%
TERNIUM ARGENTINA SA 5,40% 3,77% 1,63%
GRUPO CONCESIONARIO DEL OEST 0,60% 0,00% 0,60%
ALUAR ALUMINIO 3,55% 2,74% 0,81%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B 0,62% 2,04% -1,43%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE 5,06% 2,60% 2,45%
PAMPA ENERGIA SA 15,75% 7,97% 7,78%
METROGAS S.A.-B 0,00% 3,48% -3,48%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE 5,72% 8,55% -2,83%
TRANSENER S.A.-B 6,95% 5,32% 1,63%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B 0,20% 3,17% -2,97%
YPF S.A.-SPONSORED ADR 1,67% 6,52% -4,85%
BBVA BANCO FRANCES SA-ADR 0,13% 0,00% 0,13%
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 2,19% 0,00% 2,19%
EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR 0,28% 2,60% -2,32%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR 0,39% 7,97% -7,59%
Total Cartera Renta Variable 96,73% 1,04 -7,68%
Total Cartera Renta Fija 3,27%
Total Cartera de Inversiones 100%
5-jul-18
CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.
Security Weight MAR Over / Under
CABLEVISION HOLDING SA-B 1,47% 3,22% -1,75%
S.A. SAN MIGUEL AGICI Y F-B 0,88% 0,00% 0,88%
YPF S.A.-D 12,31% 6,52% 5,79%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C 4,54% 2,67% 1,87%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B 3,64% 3,17% 0,47%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B 3,61% 3,83% -0,22%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS 3,30% 7,49% -4,19%
BBVA BANCO FRANCES SA 4,38% 1,97% 2,41%
BANCO MACRO SA-B 6,59% 6,10% 0,49%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B 12,31% 10,35% 1,96%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B 2,67% 2,04% 0,63%
CAPEX S.A.-A 1 VOTE 0,26% 0,00% 0,26%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE 5,50% 8,55% -3,05%
PAMPA ENERGIA SA 15,90% 7,97% 7,93%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE 6,11% 2,60% 3,51%
METROGAS S.A.-B 0,00% 3,48% -3,48%
TRANSENER S.A.-B 7,24% 5,32% 1,92%
DISTRIB DE GAS CUYANA SA-B 0,73% 2,06% -1,33%
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 0,60% 0,00% 0,60%
YPF S.A.-SPONSORED ADR 0,73% 6,52% -5,79%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B 0,31% 3,17% -2,86%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR 1,88% 7,97% -6,10%
Equities 94,96% 95,02% -0,06%
Fixed Income 5,04% 4,98% 100,06%
Total Cartera de Inversiones 100,00%
5-jul-18
CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.
Security Weight Yield Duration
Fondos Comunes de Inversion 8,73% -5,78% 0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked 14,97% 12,40% 2,2
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 8,35% 14,21% 2,1
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024 6,62% 10,11% 2,3
Otros 0,32% #N/A #N/A
Bonos Soberanos - Badlar Linked 37,11% 5,99% 1,7
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022 5,53% 8,28% 1,8
BONO NACION ARG. $ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022 22,47% 5,25% 2,2
Bonar 2019 (AMX9P) - 11/03/2019 9,11% 6,43% 0,6
ETF 2,83% 0,00% 0,0
SPY US 01/18/19 C290 6,25% 0,00% 0,0
SPY US 01/18/19 C295 -3,59% 0,00% 0,0
QQQ US 01/18/19 C185 0,43% 0,00% 0,0
QQQ US 01/18/19 C190 -0,26% 0,00% 0,0
Letra del Tesoro en ARS 36,04% 14,58% 0,2
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018 7,29% 13,32% 0,3
LETRA DEL TESORO $ VTO 14/09/2018 28,74% 14,89% 0,2
Total general 100,00% 41,50% 1,0
5-jul-18
CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.
Security Weight Yield Duration
Bonos Soberanos - BCS 4,57% 40,14% 2,6
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021 4,57% 40,14% 2,6
Bonos Soberanos - CER Linked 21,35% 46,53% 6,3
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033 6,77% 45,25% 7,7
BONO CUASIPAR CUAP ARS 2,47% 43,44% 12,9
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020 1,39% 47,05% 1,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA $ VTO. 08/02/2019 3,79% 51,67% 0,6
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038 3,41% 44,73% 12,1
BONO DE LA NACIO ARGENTINA $ VTO 06/03/2020 3,52% 47,19% 1,6
Fondos Comunes de Inversion 0,15% 25,00% 0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked 23,94% 48,57% 2,1
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022 3,03% 45,93% 2,0
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 18,55% 49,36% 2,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028 2,36% 45,77% 2,3
Letras Provinciales - Dolar Linked 6,04% 50,83% 1,0
LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED 4,37% 50,82% 1,4
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018 0,34% 39,91% 0,3
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I 0,96% 56,27% 0,2
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018 0,37% 46,94% 0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked 14,01% 41,96% 1,9
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022 8,74% 41,86% 2,0
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022 5,28% 42,11% 1,6
ON Corporativas - Fixed Rate 1,36% 23,23% 3,1
ON Corporativas - USD 5,89% 39,04% 2,4
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD 0,30% 39,90% 0,6
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024 1,42% 42,30% 3,9
ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020 2,01% 37,23% 1,9
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020 1,97% 39,01% 2,3
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031 0,19% 32,78% 0,0
Otros 20,52% 0,00% 0,0
Plazo Fijo CER 0,81% 0,00% 0,1
ON Corporativas - TM20 Linked 1,34% 41,94% 1,9
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022 1,34% 41,94% 1,9
Total general 100,00% 36,33% 2,5
5-jul-18
CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA F.C.I.
Security Weight Yield Duration
Fideicomisos Financieros ARS 0,04% 38,63% 0,24
Fondos Comunes de Inversion 0,95% 25,00% 0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked 3,83% 49,36% 2,07
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 3,83% 49,36% 2,07
ON Corporativas - BADLAR Linked 87,37% 42,25% 1,50
ON ALBANESI CALASE II $ VTO 25/10/2018 0,11% 43,37% 0,19
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018 2,21% 43,27% 0,25
ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018 5,36% 43,29% 0,45
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020 1,96% 42,14% 1,62
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020 11,15% 42,11% 1,68
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020 1,48% 42,20% 1,52
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020 0,28% 42,38% 1,35
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020 2,74% 42,31% 1,36
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021 3,35% 42,05% 1,74
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021 0,89% 42,03% 1,77
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024 4,56% 41,93% 1,92
ON YPF CLASE 17 SIMPLES $ VTO 30/04/2020 2,21% 42,55% 1,01
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020 2,58% 42,37% 1,27
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023 1,30% 41,73% 2,25
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020 1,96% 42,56% 1,00
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020 2,33% 42,44% 1,19
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020 1,17% 42,36% 1,29
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020 2,85% 42,61% 0,92
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022 6,73% 41,86% 2,04
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022 3,93% 41,81% 2,10
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022 0,22% 41,99% 1,83
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021 0,22% 42,19% 1,53
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020 3,40% 42,40% 1,23
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022 10,61% 42,11% 1,63
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021 1,45% 42,07% 1,70
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020 12,33% 42,17% 1,58
ON Corporativas - Fixed Rate 1,14% 30,88% 1,31
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019 0,46% 39,57% 0,64
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019 0,68% 25,00% 1,76
ON Corporativas - USD 0,59% 39,24% 4,02
Otros 2,40% 0,00% 0,00
ON Corporativas - TM20 Linked 0,57% 41,94% 1,89
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022 0,57% 41,94% 1,89
Letra del Tesoro en ARS 3,11% 50,25% 0,19
LETRA DEL TESORO $ VTO 14/09/2018 3,11% 50,25% 0,19
Total general 100,00% 42,05% 1,44
5-jul-18
CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.
Security Weight Yield Duration
ADR 0,82% - -
Bonos Soberanos - BCS 18,39% 41,05% 0,41
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024) 5,73% 40,07% 2,88
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021 2,82% 40,14% 2,56
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046 4,09% 42,00% 10,99 BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES
ESTADOUNIDENSES 6,875 4,73% 41,67% 6,30
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA 1,02% 42,33% 7,04
Bonos Soberanos - CER Linked 5,81% 47,71% 0,48
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021 1,15% 43,79% 2,91
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033 0,78% 45,25% 7,66
BONO DE LA NACIO ARGENTINA $ VTO. 08/02/2019 1,89% 51,67% 0,60
BONO DE LA NACIO ARGENTINA $ VTO 06/03/2020 2,00% 47,19% 1,63
Fondos Comunes de Inversion 0,02% 25,00% 0,25
LEBAC 13,17% 51,07% 0,51
Letras Provinciales - Badlar Linked 4,26% 46,86% 0,47
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022 0,53% 45,93% 2,00
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 $ / 32913 / PMJ21 1,91% 44,74% 1,79
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 1,82% 49,36% 2,07
ON Corporativas - USD 0,08% 41,24% 0,41
Otros 0,55% 0,00% 0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked 0,60% 41,60% 0,42
Acciones Ordinarias 40,98% 0,00% 0,00
ETF 3,76% 0,00% 0,00
Bonos Provinciales - BCS 2,66% 43,58% 0,44
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024 0,93% 43,79% 3,77
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026 0,89% 41,84% 3,57
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024 0,84% 45,20% 3,96
Bonos Soberanos - Dolar Linked 8,91% 36,67% 0,37
BONO DE LA NACION MONEDA DUAL 2019 8,91% 36,67% 0,96
Total general 100,00% - -
5-jul-18
CONSULTATIO TACTICO F.C.I.
Security Weight Yield Duration
Bonos Soberanos - CER Linked 4,76% 43,66% 4,31
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020 1,77% 47,05% 1,25
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038 0,72% 44,73% 12,11
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023 2,27% 40,67% 4,23
LEBAC 72,88% 56,98% 0,10
LEBAC $ VTO 18/07/2018 29,32% 62,75% 0,03
LEBAC $ VTO 19/09/2018 13,21% 51,00% 0,21
LEBAC $ VTO 15/08/2018 30,35% 54,00% 0,11
Letras Provinciales - Badlar Linked 22,26% 49,36% 2,07
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 22,26% 49,36% 2,07
Otros 0,10% 0,00% 0,00
Total general 100,00% 54,61% 0,74
