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EHP7 for SAP ERP6.0

Abril 2014

Español

Contabilidad de activosfijos (162)

SAP SEDietmar-Hopp-Allee 1669190 Wallorf

Alema!ia

Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial

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SAP Best Practices %o!tabilia e a"ti&os fi'os (162)* +PD

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SAP a! oter SAP pro#"ts a! ser&i"es me!tio!e erei! as 3ell as teir respe"ti&e loos are traemars or

reistere traemars of SAP A i! erma!/ a! oter "o#!tries. Please see ttp*333.sap."om"orporate-e!leal"op/riti!e.ep:traemar for aitio!al traemar i!formatio! a! !oti"es.

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Iconos

Icono Significado

A&erte!"ia

E'emplo

ota

Re"ome!a"i$!

Si!tais

Pro"esos Eter!os

Pro"eso e eo"io Alter!ati&a De"isi$! Ele""i$!

Convenciones Tipográficas

Estilo de escritra !escripci"n

Texto de ejemplo Palabras o "ara"teres <#e apare"e! e! la pa!talla. E! este r#po sei!"l#/e! los !ombres e "ampo8 los t=t#los e pa!talla8 los p#lsaores8as= "omo los !ombres e me!>8 las &=as e a""eso / las op"io!es.

Refere!"ias "r#?aas a otros o"#me!tos.Texto de ejemplo Palabras o frases <#e se <#iere! po!er e relie&e e! el teto8 los t=t#los

e los r;fi"os / las tablas.

5E@5 DE EBECP ombres e eleme!tos el sistema. E! este r#po se i!"l#/e! los!ombres e i!forme8 !ombres e prorama8 "$ios e tra!sa""i$!8!ombres e tabla / palabras "la&e e #! le!#a'e e prorama"i$!8"#a!o forma! parte e #! teto8 por e'emplo8 SEE%5 e %FDE.

Texto de ejemplo Salia e! pa!talla. E! este r#po se i!"l#/e! los !ombres e fi"ero /ire"torio8 s#s &=as e a""eso8 me!sa'es8 "$io f#e!te8 !ombres e&ariables / par;metros8 as= "omo !ombres e erramie!tas e base eatos8 a"t#ali?a"i$! e i!stala"i$!.

TEXTO DE EJEMPLO 5e"las el te"lao8 por e'emplo8 te"las e f#!"io!es ("omo F2) o la te"laINTRO.

Texto de ejemplo E!traa ea"ta el #s#ario. Palabras o "ara"teres <#e el #s#arioi!tro#"e e! el sistema tal / "omo apare"e! e! la o"#me!ta"i$!.

<Texto de ejemplo> E!traa &ariable el #s#ario. os "or"etes i!i"a! <#e estas palabras/ "ara"teres se s#stit#ir;! por las e!traas perti!e!tes.

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Contenido

1 b'eti&o........................................................................................................................................ 6

2 Re<#isitos.....................................................................................................................................6

2.1 Datos maestros.....................................................................................................................6

2.2 Roles.....................................................................................................................................9

5abla e res#me! el pro"eso....................................................................................................11

4 Etapas el pro"eso.....................................................................................................................17

4.1 A"t#ali?a"i$! e atos maestros.........................................................................................17

4.2 Asset eplorer.....................................................................................................................19

4. Altas e a"ti&o fi'o...............................................................................................................20

4..1 Alta por "ompra "o! pro&eeor....................................................................................214..2 Alta "o! "o!trapartia a#tom;ti"a................................................................................2

4.. A<#isi"i$! / &alora"i$! para ba'o &alores e a"ti&os fi'os..........................................24

4.4 +a'a e a"ti&o fi'o................................................................................................................26

4.4.1 +a'a "o! i!resos.........................................................................................................27

4.4.2 Ge!ta e a"ti&os fi'os si! "lie!te...................................................................................0

4.4. +a'a por es#a"e.......................................................................................................2

4. tras "o!tabili?a"io!es.......................................................................................................4

4..1 5raspasos e!tro e la so"iea.................................................................................4

4..2 Post "apitali?a"i$!.......................................................................................................74.. %orre""io!es................................................................................................................I

4..4 Amorti?a"i$! !o pla!ifi"aa.........................................................................................40

4.. 5raslao e reser&as....................................................................................................42

4.6 A"ti&o fi'o e! la "o!str#""i$!...............................................................................................4

4.6.1 %rea"i$! e #! a"ti&o fi'o e! la "o!str#""i$! / #! a"ti&o fi'o para la li<#ia"i$! fi!al. .4

4.6.2 Soli"it# e a!ti"ipo para a"ti&os fi'os e! "#rso...........................................................46

4.6. %o!tabili?a"i$! el a!ti"ipo..........................................................................................4I

4.6.4 %o!tabili?a"i$! e la fa"t#ra fi!al.................................................................................49

4.6. %ompe!sa"i$! el a!ti"ipo..........................................................................................0

4.6.6 Ca!te!imie!to e !ormas e li<#ia"i$! e a"ti&os e! "o!str#""i$!..........................2

4.7 pera"io!es peri$i"as.......................................................................................................

4.7.1 i<#ia"i$! e a"ti&os fi'os e! "#rso............................................................................

4.7.2 Re";l"#lo e &alores....................................................................................................

4.7. E'e"#"i$! e "o!tabili?a"i$! e amorti?a"io!es..........................................................7

4.7.4 %o!tabili?a"i$! e los "ostes e a<#isi"i$! / pro#""i$!..........................................60


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4.7. Sim#la"i$! e amorti?a"i$!Pla!ifi"a"i$! e "ostes primarios....................................62

4.7.6 Apert#ra / "ierre e a"ti&os fi'os e per=oo e J.......................................................64

4.7.7 %o!trol e "#e!tas.......................................................................................................6

4.7.I %ambio e e'er"i"io......................................................................................................67

4.7.9 %ierre el e'er"i"io.......................................................................................................6I ApK!i"e....................................................................................................................................70

.1 A!#la"i$! e las etapas el pro"eso...................................................................................70

.2 !formes SAP ERP..............................................................................................................72

. Jorm#larios #tili?aos.........................................................................................................74

, SAP A P;i!a e 74

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Contabilidad de activos fijos

1 #bjetivo

as f#!"io!es e la Gestión de activos fijos materiales permite! il#strar / o"#me!tar el esarrolloe los a"ti&os fi'os para la "o!tabilia.

a %o!tabilia e a"ti&os fi'os es #! libro a#iliar el libro ma/or / se #tili?a para estio!ar /o"#me!tar al etalle los mo&imie!tos e a"ti&os f i'os. E! el libro ma/or8 se p#ee a"t#ali?ar laamorti?a"i$! / los "ambios e! los &alores e bala!"e e la %o!tabilia e a"ti&os fi'os. 5ambiK!p#ee "rear ifere!tes imp#ta"io!es e! "o!tabilia e "ostes para estos mo&imie!tos.

%omo "o!se"#e!"ia e la i!tera"i$! e! SAP ERP8 la %o!tabilia e a"ti&os fi'os (J-AA) tra!sfierelos atos ire"tame!te a otros "ompo!e!tes SAP E%% / ese ellos. Por e'emplo8 se p#ee"o!tabili?ar ese el "ompo!e!te esti$! e materiales (CC) ire"tame!te e! J-AA. E! el "aso e#! a"ti&o fi'o "omprao o e pro#""i$! propia8 se p#ee "o!tabili?ar la re"ep"i$! e la fa"t#ra8 lae!traa e mer"a!"=as o la retiraa el alma"K! e! a"ti&os fi'os e! el "ompo!e!te Contabilidad deactivos fijos. Al mismo tiempo8 p#ee pasar la amorti?a"i$! / los i!tereses ire"tame!te a los

"ompo!e!tes Contabilidad financiera (J) / Contabilidad de costes (%). Dese el "ompo!e!teMantenimiento (PC) p#ee li<#iar las a"ti&iaes e ma!te!imie!to <#e re<#iere! "apitali?a"i$!e los a"ti&os fi'os.

Para estio!ar a"ti&os fi'os materiales p#ee #tili?ar las f#!"io!es empresariales e los si#ie!tes"ompo!e!tes el sistema*

Co$ponente %nciones

%o!tabilia fi!a!"iera (J) !tera"i$! "o! el libro ma/or / otros libros a#iliares.

%o!tabilia e a"ti&os fi'os(J-AA)

Galora"i$! e a"ti&os fi'os / li<#ia"i$! e a"ti&os fi'os e! "#rso

%o!tabilia e "ostes (%) %o!tabilia e la amorti?a"i$! a!al=ti"a

%ljo de procesos

El es"e!ario Gestión de activos fijos materiales ofre"e #!a esti$! / s#per&isi$! porme!ori?aas elos a"ti&os fi'os ese la perspe"ti&a el "i"lo e &ia e "aa #!o e los a"ti&os fi'os. Estees"e!ario abar"a toa la &ia el a"ti&o fi'o* ese el peio o alta i!i"ial (<#e se p#ee estio!ar"omo #! a"ti&o fi'o e! "#rso) asta la ba'a. E!tre estos os e&e!tos8 el sistema estio!a toas lasopera"io!es rela"io!aas "o! Kl / ara!ti?a s# i!tera"i$! e! el libro ma/or.

2 &e'isitos

21 !atos $aestrosalores estándar de S*+ ,est +ractices

E! la fase e impleme!ta"i$! se a! "reao atos maestros / atos ora!i?ati&os ese!"iales e! s#sistema ERP tales "omo los atos <#e refle'a! la estr#"t#ra ora!i?ati&a e s# empresa / los atosmaestros ae"#aos para s# "e!tro operati&o8 por e'emplo8 atos maestros para materiales8pro&eeores / "lie!tes.

Estos atos maestros e!eralme!te "o!siste! e! &alores prop#estos esta!ari?aos e SAP +estPra"ti"es / le permite! se#ir las etapas el pro"eso e este es"e!ario.


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-tili.aci"n de datos $aestros propios

5ambiK! p#ee #tili?ar &alores perso!ali?aos para "#al<#ier material o atosora!i?ati&os para los <#e a/a "reao atos maestros. Para obte!er m;s i!forma"i$!e "$mo "rear atos maestros8 &Kase la o"#me!ta"i$! Pro"eimie!to e Datos

Caestros.Ftili"e los si#ie!tes atos maestros e! las etapas e pro"eso <#e se es"ribe! e! este o"#me!to*

!atos$aestros/or g

alor !etalles de datos$aestros/org

Co$entarios

So"iea 1000

Pla! e&alora"i$!

10C@

Asset %lass &Kase la se""i$! L%o!i"io!espre&iasM para "aa #!a e lasetapas el pro"eso

A"ti&o fi'o &Kase la se""i$! L%o!i"io!espre&iasM para "aa #!a e lasetapas el pro"eso

Pro&eeor "#al<#ier pro&eeor !a"io!al

Si !o eiste!pro&eeoresispo!ibles e! elsistema8 por fa&or"ree #! pro&eeor.P#ee e!"o!trar #!aes"rip"i$! etallaa

e "$mo "rear atosmaestros e "lie!tese! Crear DatosMaestros deProveedor (155.188"ap=t#lo !.1.1 CrearDatos Maestros deProveedorCompletos o !.".1Crear DatosMaestros deProveedor (C#entas

por Pa$a.

%lie!te "#al<#ier "lie!te !a"io!al

Si !o eiste! "lie!tesispo!ibles e! elsistema8 por fa&or"ree #! "lie!te.P#ee e!"o!trar #!aes"rip"i$! etallaae "$mo "rear atos


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!atos$aestros/or g

alor !etalles de datos$aestros/org

Co$entarios

maestros e "lie!tese! Crear DatosMaestros de Cliente

(155.188 "ap=t#lo!.1.1 Crear DatosMaestros de ClienteCompletos o !.".1Crear DatosMaestros de Cliente(C#entas porCobrar.

%e!tro e"oste

101 Ca!#fa"t#ri! N 15ambiK! p#ee

#tili?ar "#al<#ier otro

"e!tro e "oste8 peroa/ <#e ase#rarsee #sar #!a"ombi!a"i$!"oere!te e "e!troe "ostos / "e!troe a!a!"ias.

Aem;s8 ebe#tili?ar la misma"esi$! el "e!tro e"oste be!efi"iopara el %e!tro a"ti&o/ los peios ei!&ersi$!.

%e!tro ebe!efi"io

O+110 Pro#"t A 5ambiK! p#ee

#tili?ar otro "e!tro"o! fi!es e l#"ro8pero a/ <#ease#rarse e#tili?ar #!a"ombi!a"i$!"oere!te e "e!troe "ostos /be!efi"ios. Aem;s8

ebe #tili?ar lamisma "esi$! el"e!tro e "oste be!efi"io para el%e!tro a"ti&o / lospeios e i!&ersi$!

, SAP A P;i!a I e 74

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&es$en de *signaciones* %e!tro e %osto8 %e!tro e +e!efi"io8 Area J#!"io!al / Seme!tos*

Centro de

Costo

Centro de

,eneficio

*rea

%ncional

Seg$ento +re re'isito

1101 O+600 O+40 1000% !i!#!o

1201 O+110 O+20 1000A !i!#!o

1202 O+120 O+20 O+H111 !i!#!o

101 O+110 O+20 1000A ++ 1IIa"ti&ao

102 O+120 O+20 O+H111 ++ 1IIa"ti&ao

121 O+120 O+20 O+H111 ++ 206a"ti&ao

1401 O+600 O+40 1000% ++ 1IIa"ti&ao

101 O+600 O+0 1000% ++ 1IIa"ti&ao

1601 O+600 O+ 1000% !i!#!o

1602 O+600 O+0 1000% !i!#!o

1701 O+700 O+40 1000% !i!#!o

170 O+700 O+40 1000% !i!#!o

1I01 O+900 O+40 1000% !i!#!o

1901 O+600 O+0 1000% !i!#!o

22 &oles

-tili.aci"n

Se ebe! aber i!stalao los si#ie!tes roles para probar este es"e!ario e! SAP etWea&er +#si!ess %lie!t (W+%). os roles e esta o"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial se ebe!asi!ar a los #s#arios <#e pr#ebe! este es"e!ario. Estos roles s$lo so! !e"esarios si se #tili?a lai!terfa"e W+%. Si se #tili?a la SAP F est;!ar8 !o so! !e"esarios.

&e'isitos

os roles se a! asi!ao al #s#ario <#e pr#eba este es"e!ario

&ol de sario 0o$bretcnico

*ctividades Transacci"n


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Empleao (Fs#arioprofesio!al)

SAP+PR ECPOEE S

a asi!a"i$! e esterole es !e"esariopara la f#!"io!aliab;si"a.

SC7

%o!table e!"arao e

la esti$! e a"ti&os

SAP+PR

ASSE5S

Asset eplorer AW01

A<#isi"i$! e la"ompra "o!pro&eeor8"o!tabili?a!o el"ierre e la fa"t#ra

J-90

A<#isi"i$! "o!e!traas e offseta#tom;ti"o

A+Q

Retiro "o! a!a!"ias J-92

Ge!ta el A"ti&o fi'osi! "lie!te

A+A

+a'a por es#a"e A+AG

5ra!sfere!"ia e!treempresas

A+FC

Post"apitali?a"i$! A+A

%orre""io!es A+QF

5ra!sfere!"ia ereser&as

A+CR

a epre"ia"i$! !opla!ifi"ao

A+AA

El ma!te!imie!to e

!ormas e li<#ia"i$!e a"ti&os e!"o!str#""i$!8 lali<#ia"i$! e a"ti&osfi'os e! "o!str#""i$!

AA+

E'e"#"i$! e"o!tabili?a"i$! eamorti?a"io!es

AJA+

#e&os ";l"#los elos &alores

AJAR

Ce!sa'e ea<#isi"i$! / los

&alores e pro#""i$!e "ostos

AS+

a epre"ia"i$! esim#la"i$! Pla!ifi"a"i$! e"ostes primarios

SARI701296 /

SARI709991I

Coifi"a"i$! ele'er"i"io

ABRW

%o!trol e "#e!tas A+S52

, SAP A P;i!a 10 e 74

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%ierre el e'er"i"io ABA+

A!#lar "ierre ele'er"i"io (%$ioempresarial e!tera)

AA

A!#lar "ierre el

e'er"i"io (por ;rea)

AAR

%o!table e a"reeores SAP+PR AP%ER S

Soli"it# e a!ti"ipopara a"ti&os fi'os e!"o!str#""i$!

J-47

Restable"er art="#losespe'aos

J-4

%o!tabili?a"i$! ela!ti"ipo

J-4I

ere!te e fi!a!?as SAP+PR JA%%S

Abert#ra / "ierre elperioo el a"ti&o fi'o

J

SARI700642 (+2)

Tabla de res$en del proceso

Etapa delproceso

&eferenciadeprocesoe3terno

Condici"ne$presarial

&ol de sario C"digodetransacci"n

&esltadosesperados

Actualización

de datos

maestros

%&ase elescenarioCrear

'ctivos(155."

)n activo fijo es #nobjeto* #n derec+o# otra posición

propiedad de #naempresa* previsto

para ser #tili,ado alar$o pla,o* - #e

p#ede identificarseindivid#almente enel balance.

Contable de activosfijos

'/1* '/01

/e +a creado elre$istro maestro deactivo fijo con elnmero especificadoen la sociedad.

E3plorer *% A!ali?ar "ambiose! el &alor e #!a"ti&o fi'o.

%o!table e a"ti&osfi'os

AW01 Se p#ee! mostrarlos atos maestros /los &alores el a"ti&ofi'o

*lta porco$pra conproveedor

El a"ti&o fi'o es"o!tabili?ao "o!i!tera"i$! "o! el"o!table ea"reeores.


J-90 El a"ti&o fi'o se a"apitali?ao "o! elimporte espe"ifi"ao.

, SAP A P;i!a 11 e 74

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Etapa delproceso




&esltadosesperados

*lta concontrapartida

ato$ática

El a"ti&o fi'o es"o!tabili?ao si!i!tera"i$! "o! el"o!table ea"reeores


A+Q El a"ti&o fi'o se a"apitali?ao "o! el

importe espe"ifi"ao.

,aja coningresos

a &e!ta e #!a"ti&o fi'o es"o!tabili?ao "o!i!tera"i$! "o! el"o!table ee#ores.


J-92 Se a reistrao #!aba'a para el a"ti&ofi'o espe"ifi"ao. asa!a!"ias o pKriasres#lta!tes se a!"al"#laoa#tom;ti"ame!te /"o!tabili?ao e! las"#e!tas efi!ias e!el %#stomi?i!.

,aja coningresos sincliente

Reali"e #!a ba'a"o! i!resos "o!si! "lie!te.


A+A Se a reistrao #!aba'a para el a"ti&ofi'o espe"ifi"ao. asa!a!"ias o pKriasres#lta!tes se a!"al"#laoa#tom;ti"ame!te /"o!tabili?ao e! las"#e!tas efi!ias e!el %#stomi?i!.

,aja pordesgace

Reali?ar #!a ba'asi! i!resos "o!si!iestro total para

es#a"e.


A+AG Se a reistrao #!aba'a para el a"ti&ofi'o espe"ifi"ao. as

a!a!"ias o pKriasres#lta!tes se a!"al"#laoa#tom;ti"ame!te /"o!tabili?ao e! las"#e!tas efi!ias e!el %#stomi?i!.

Traspasos Reali?ar traspasose!tro e #!aempresa.


A+FC Se tra!sfiere! ala"ti&o fi'o e altatoos los "ostes ea<#isi"i$! /pro#""i$! (%AP) /la amorti?a"i$!a"#m#laa

(tra!sfere!"ia total)8o la parte e %APespe"ifi"aa "o! laamorti?a"i$!a"#m#laapropor"io!al(tra!sfere!"iapar"ial).

+ostcapitali.aci"n

%orre""i$!s#bsi#ie!te para


A+A a post"apitali?a"i$!se "o!tabili?a e! el

, SAP A P;i!a 12 e 74

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Etapa delproceso




&esltadosesperados

la a<#isi"i$! /"ostes e

fabri"a"i$! e #!a"ti&o fi'o.

a"ti&o fi'o !#e&o.

Correcciones Por "orre""i$! see!tie!e el "ambioposterior a la&alora"i$! e #!a"ti&o fi'o.


A+QF a "orre""i$! se a"o!tabili?ao e! ela"ti&o fi'o.

*$orti.aci"nnoplanificada

Re#""i$!perma!e!tei!esperaa e! el&alor e #! a"ti&ofi'o.


A+AA a amorti?a"i$! !opla!ifi"aa se a"o!tabili?ao e!toas las ;reas e&alora"i$!espe"ifi"aas / se

&is#ali?a porseparao. Elo"#me!to J se"o!tabili?a #ra!te lae'e"#"i$! eamorti?a"io!es.

Traslado dereservas

Permite <#e setraslae! a A"ti&osfi'os e reposi"i$!toas las reser&ast;"itas pro#"to ela &e!ta e losa"ti&os fi'os8 oparte e ellas.


A+CR Se a traslaao lareser&a al a"ti&o fi'o.El o"#me!to J se"o!tabili?a #ra!te lae'e"#"i$! eamorti?a"io!es.

Creaci"n den activo fijoen laconstrcci"ny n activofijo para lali'idaci"nfinal

%&ase elescenarioCrear

'ctivos(155."


AS01 !formes maestrospara el a"ti&o fi'oe! "o!str#""i$! /el a"ti&o fi'o para la"ompe!sa"i$! fi!ala! sio "reaos.

Solicitd deanticipo paraactivos fijosen crso

os a!ti"ipos paraa"ti&os fi'os e!"#rso so! a"ti&osfi'os <#e se tie!e!<#e "apitali?ar e

i!formar "omo #!apartiai!epe!ie!te e! elbala!"e.

%o!table ea"reeores

J-47 Soli"it# e a!ti"ipo"o!tabili?aa. opro&o"a la"o!tabili?a"i$! ela"ti&o fi'o.

Contabili.aci"n delanticipo

a soli"it# ela!ti"ipo estra!sferio a #!a!ti"ipo

%o!table ea"reeores

J-4I El a!ti"ipo e a"o!tabili?ao

Contabili.aci"n de la

Alta e a"ti&o fi'o. %o!table e a"ti&os J-90 Se e!erar; #!apartia i!i&i#al e


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Etapa delproceso




&esltadosesperados

factra final fi'os a"ti&o fi'o e! el a"ti&ofi'o e! "#rso.

Co$pensaci"n del anticipo

%ompe!sar ela!ti"ipo "o! lafa"t#ra.

%o!table ea"reeores

J-4 Se a e!erao #!apartia i!i&i#al ea"ti&o fi'o para ela"ti&o fi'o e! "#rso"omo res#ltao e laopera"i$! e"o!tabili?a"i$! parala "ompe!sa"i$! ela!ti"ipo.

Ca!te!imie!to e !ormase

li<#ia"i$!e a"ti&os e!"o!str#""i$!

Ca!te!imie!toe las !ormas eli<#ia"i$! para

li<#iar el AF%.


AA+ as relas eli<#ia"i$! se a!efi!io.

4i'idaci"nde activosfijos en crso

os a"ti&os fi'os e!"#rso se p#ee!estio!ar para lali<#ia"i$! portotales o porpartia i!i&i#al.


AA+ %o! la li<#ia"i$!e!tro e laso"ieatra!sfere!"ia e!tree! A#% / el a"ti&ofi'o fi!al so!e'e"#taos.

&ecalclaci"n de

valores

E! etermi!aas"ir"#!sta!"ias8p#ee <#e te!a<#e &ol&er a"al"#lar laamorti?a"i$! a!#alpla!ifi"aa para#!a &ariea ea"ti&os fi'os.


AJAR Si a! o"#rriomoifi"a"io!es

"omo res#ltao elpro"eso ere"al"#la"i$!8 laamorti?a"i$! esa'#staa para losa"ti&os fi'os"o!ster!aos. Elpla! !#e&o e laamorti?a"i$! es#tili?aa "omobase para lae'e"#"i$! e"o!tabili?a"i$! e

amorti?a"io!ess#bse"#e!tes.

Ejecci"n decontabili.aci"n dea$orti.aciones

a "o!tabili?a"i$!e amorti?a"io!eseber=a e'e"#tarse"o! fre"#e!"ia(a!#al8 semestral8trimestral ome!s#al). Elsistema "reao"#me!tos e


AJA+ a amorti?a"i$!pla!ifi"aa se"o!tabili?a e! las"#e!tas efi!ias e!el %#stomi?i! pormeio eo"#me!tos"ole"ti&os.

, SAP A P;i!a 14 e 74

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Etapa delproceso




&esltadosesperados

"o!tabili?a"i$!para "aa ;rea e

&alora"i$! / r#poe "#e!tas ea"#ero "o! elritmo e"o!tabili?a"i$!espe"ifi"ao e! el%#stomi?i!

&ecálclo devalores

E! etermi!aas"ir"#!sta!"ias8p#ee ser!e"esariore"al"#lar laamorti?a"i$! a!#alpla!ifi"aa para#!a serie ea"ti&os fi'os.


AJAR Si se a! pro#"io"ambios "omores#ltao elpro"eso e re";l"#lo8la amorti?a"i$!pla!ifi"aa se a'#stapara los a"ti&os fi'ose! "#esti$!. a!#e&a amorti?a"i$!pla!ifi"aa se #tili?a"omo base para lassi#ie!tese'e"#"io!es e"o!tabili?a"i$! eamorti?a"io!es.

!epreciaci"n de lacontabili.aci"n

a epre"ia"i$!p#bli"a"i$! seebe e'e"#tarperi$i"ame!te(a!#al8 semestral8trimestral o

me!s#al). Elsistema "reao"#me!tos e"o!tabili?a"i$!para "aa ;rea ela epre"ia"i$! /r#po e "#e!tase "o!formia "o!los "i"los ep#bli"a"i$!espe"ifi"aa e! el%#stomi?i!


AJA+ a amorti?a"i$!pla!ifi"aa se"o!tabili?a e! las"#e!tas efi!ias e!%#stomi?i! a tra&Kse o"#me!tos

"ole"ti&os.

Contabili.aci"n de loscostes dead'isici"n yprodcci"n

5oas las"o!tabili?a"io!es<#e afe"ta! a los%AP el a"ti&o fi'o8por e'emplo8amorti?a"io!es8ba'as8 et".

%o!table e a"ti&osfi'os /

SAP+PRECPOEES

AS+ /SC7 Si los a"ti&os fi'os"o! partiasespe"iales o lasreser&as traslaaasre<#iere!"o!tabili?a"io!es8"omo ba'as8 <#e"ambia! laamorti?a"i$!a"#m#laa8 las"o!tabili?a"io!es eamorti?a"io!es


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Etapa delproceso




&esltadosesperados

a"#m#laasrele&a!tes se

"o!tabili?a! e! las"#e!tas efi!ias e!el %#stomi?i!.

Si$laci"ndea$orti.aci"n/+lanificaci"nde costespri$arios

Pre&er laamorti?a"i$!pla!ifi"aa ebie!es e"o!$mi"os#ra!te &ariosaños. %o!tabili?arla amorti?a"i$!pla!ifi"aa "omo"ostes pla! e!"e!tros e "oste #$re!es % a las<#e se les a!asi!ao losa"ti&os fi'osi!i&i#ales.


SARI701296 /

SARI709991I

os "ostespla!ifi"aos se"o!tabili?a!ire"tame!te e! losob'etos e%o!trolli!asi!aos / sep#ee! e&al#armeia!te el i!formee "e!tros e "osteo e $re!es %.

*pertra ycierre deactivos fijosde per5odo de%I

%errar los per=oose "o!tabili?a"i$!para J-AA / abrirlos !#e&osper=oos para J-

AA.

SAP+PRJA%% S

SARI700642(+2)

o se p#ee!efe"t#ar m;s"o!tabili?a"io!es eJ-AA e! el per=ooa!terior. Se amite!"o!tabili?a"io!espara per=oosf#t#ros.

Control decentas

%o!trol e "#e!tase!tre J / AA.


A+S52 El i!forme e!era#!a lista e las"#e!tas <#e m#estralas ifere!"ias.%#a!o a/ifere!"ias8 Kstas seebe! a!ali?ar a!tese "ome!?ar elsi#ie!te paso("ierre el e'er"i"io).

Ca$bio deejercicio

El "ambio ee'er"i"io s$lo sep#ee reali?ar(a#!<#e sea e!moo e pr#eba)para el e'er"i"io!#e&o.


ABRW El &alor e losa"ti&os fi'os ele'er"i"io a!terior sea arrastraoa"#m#lati&ame!te ale'er"i"io !#e&o.

Aora se p#ee!reali?ar las"o!tabili?a"io!es e!el e'er"i"io !#e&o.

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Etapa delproceso




&esltadosesperados

Cierre delejercicio

P#ee #tili?ar elprorama e "ierre

el e'er"i"io para"errar el e'er"i"io"o!table e #!a o&arias so"ieaes.


ABA+ Si a reali?ao el"ierre el e'er"i"io e!

el moo ea"t#ali?a"i$!8 /a !op#ee "o!tabili?ar e!el e'er"i"io "errao.

Etapas del proceso

1 *ctali.aci"n de datos $aestros

-tili.aci"n

F! a"ti&o fi'o es #! ob'eto8 #! ere"o # otra posi"i$! propiea e #!a empresa8 pre&isto para ser#tili?ao a laro pla?o8 / <#e p#ee ie!tifi"arse i!i&i#alme!te e! el bala!"e. a a"t#ali?a"i$! elos a"ti&os fi'os s#po!e la "rea"i$!8 "ambio / &is#ali?a"i$! e los reistros maestros e a"ti&os fi'os.

as ifere!tes aspe"tos e i!forma"i$! se estr#"t#ra! e! f#!"i$! el ;rea e #tili?a"i$! / f#!"io!esel sistema para <#e les res#lte m;s f;"il a los #s#arios "rear8 a"t#ali?ar / e&al#ar los atosmaestros. os reistros maestros e a"ti&os fi'os se "ompo!e! e las os partes <#e se es"ribe! a"o!ti!#a"i$!.

!atos $aestros generales / *signaciones organi.ativas

Esta parte el reistro maestro "o!tie!e i!forma"i$! e!eral sobre el a"ti&o fi'o. %abe isti!#ir lossi#ie!tes r#pos e "ampos*

• !forma"i$! e!eral (es"rip"i$!8 "a!tia8 et".)

• mp#ta"i$!

• !forma"i$! rele&a!te para la "o!tabili?a"i$! (por e'emplo8 fe"a e "apitali?a"i$!)

• Asi!a"io!es epe!ie!tes el tiempo (por e'emplo8 el "e!tro e "oste)

• !forma"i$! para el ma!te!imie!to

• E!traas para el imp#esto sobre el patrimo!io !eto

• !forma"i$! sobre bie!es i!m#ebles

• !forma"i$! sobre el orie! el a"ti&o fi'o

• Datos e i!&e!tario• %ampos e #s#ario"riterios e "lasifi"a"i$!

• Datos el se#ro

Para efi!ir la isposi"i$! e #! reistro maestro e a"ti&o fi'o8 se #tili?a #!a rela eestr#"t#ra"i$! e pa!tallas <#e estK efi!ia e! la "lase e a"ti&o fi'o. Por e'emplo8 sep#ee o"#ltar la matr="#la el &e="#lo para +ie!es i!m#ebles / eifi"ios8 / efi!irla"omo "ampo obliatorio para Ge="#los.

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+ará$etros de valoraci"n

E! la se""i$! e &alora"i$! e #! reistro maestro e a"ti&o fi'o se efi!e "$mo se &alora #! a"ti&ofi'o e! "aa ;rea e &alora"i$!. E! !#estro e'emplo8 los pri!"ipales par;metros e amorti?a"i$! so!la fe"a e i!i"io e la amorti?a"i$! !ormal8 <#e se etermi!a "o! la "la&e e amorti?a"i$!8 / lafe"a e refere!"ia e la "o!tabili?a"i$! e alta8 la "la&e e amorti?a"i$! / la &ia >til.

Por fa&or "o!siere <#e si el ;rea e epre"ia"i$! es rele&a!te para re&al#a"io!es e i!fla"i$! porfa&or "omplete la "la&e e re&al#a"i$! efi!ia para "aa ;rea e epre"ia"i$!.

E'emplo* e! la se""i$! e &alora"i$! e #!a m;<#i!a8 se espe"ifi"a <#e la m;<#i!a setie!e <#e li<#iar e! el ;rea e &alora"i$! 01 amorti?a"i$! a!al=ti"a ("ostes) e! #!pla?o e tres años. a m;<#i!a se tie!e <#e amorti?ar por meio e la amorti?a"i$!li!eal. 5ambiK! se espe"ifi"a <#e la m;<#i!a se tie!e <#e se#ir amorti?a!o si a>! se#tili?a #!a &e? s#peraa s# &ia >til. Para ello8 se efi!e la "la&e e amorti?a"i$!apropiaa <#e ofre"e #! mKtoo e amorti?a"i$! li!eal / permite la amorti,ación bajocero. Esta "la&e e amorti?a"i$! tambiK! etermi!a si e! la "o!tabili?a"i$! e alta seebe te!er e! "#e!ta la rela e simplifi"a"i$! o la etermi!a"i$! e per=oos.

&e'isitosos maestros e "e!tros e "oste se a! "reao.

Para e'e"#tar esta a"ti&ia8 efe"t>e los pro"esos el es"e!ario Creación de Centrosde Coste (155.!8 meia!te los atos maestros e este o"#me!to.

+rocedi$iento

%rear los atos maestros e a"ti&os.

Para e'e"#tar esta a"ti&ia8 efe"t>e los pro"esos el es"e!ario Crear 'ctivos (155.".

&esltado

Se a "reao el reistro maestro e a"ti&o fi'o "o! el !>mero espe"ifi"ao e! la so"iea 1000.

5ambiK! p#ee #tili?ar las si#ie!tes f#!"io!es para a"t#ali?ar s#s a"ti&os fi'os*

7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3 'ctivo fijo3 Modificar 3 'ctivo fijo

c"digo de transacci"n AS02

P#ee tambiK! #tili?ar los "$ios e tra!sa""i$! si#ie!tes* AS0 (Gis#ali?ar A"ti&o Ji'o)8 AS06 (+orrar A"ti&o Ji'o)8 AS0 (+lo<#ear a"ti&o Ji'o)8 AS11 (%rear S#b!>mero).

#pci"n 29 S*+ 0et:eaver ,siness Client (S*+ 0:,C) $ediante rol de sario

&ol de sario %o!table e a"ti&os fi'os

, SAP A P;i!a 1I e 74

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(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Datos maestros 3 'ctivos fijos

1. !tro#?"a el "riterio e b>s<#ea ae"#ao / Sele""io!e Apli"ar.

2. Car<#e la l=!ea e posi"i$! el a"ti&o fi'o ae"#ao / sele""io!e Cambiar dato maestroactivo fijo.

. 5ambiK! p#ee sele""io!ar las f#!"io!es %is#ali,ar* 4lo#ear - 4orrar

P#ee "rear s#b!>meros e a"ti&o fi'o para #! !>mero pri!"ipal e a"ti&o fi'o. El s#b!>meroe a"ti&o fi'o es #! !>mero se"#e!"ial <#e asi!a el sistema (empe?a!o por 1) / se añaeal !>mero pri!"ipal e a"ti&o fi'o. Ha/ &arias ra?o!es para estio!ar los a"ti&os fi'ospar"iales "omo s#b!>meros*

• El esarrollo e los &alores e los a"ti&os fi'os par"iales es i!epe!ie!te para "aas#b!>mero.

• os s#b!>meros tie!e! ifere!tes asi!a"io!es e! la "o!tabilia e "ostes (pore'emplo8 ifere!tes "e!tros e "oste).

• El a"ti&o fi'o se p#ee i&iir e! l=!eas tK"!i"as (por e'emplo8 e!la"es "o! el e<#ipoe Ca!te!imie!to).

• El fome!to a la i!&ersi$! se p#ee represe!tar "omo s#b!>meros !eati&os.

• Si tie!e <#e estio!ar altas posteriores por separao para poer s#per&isar s#amorti?a"i$! / "o!tabili?ar los &alores i!i&i#alme!te8 ebe estio!ar estas altaspara s#b!>meros i!epe!ie!tes. Para toas las altas posteriores8 tie!e <#e "rear#! !#e&o s#b!>mero por año e alta. P#ee "omprobar <#e Kste es el "aso si fi'ael i!i"aor 'c#isition onl- in t+e capitali,ation -ear e! la "la&e e amorti?a"i$!.

2 *sset e3plorer

-tili.aci"n

El Asset Eplorer permite a!ali?ar los "ambios e! el &alor e los reistros maestros e a"ti&os fi'os.C#estra el bala!"e pla!ifi"ao / el "o!tabili?ao8 / los &alores e amorti?a"i$! e #! a"ti&o fi'o e!ifere!tes formas / !i&eles e i!tera"i$!.

El Asset Eplorer est; "omp#esto por

• F!a "abe"era para i!tro#"ir la so"iea / el a"ti&o fi'o soli"itao.

• F! ;rbol e res#me! para !a&ear por las ifere!tes ;reas e &alora"i$!.

• F! ;rbol e res#me! <#e m#estra los ob'etos rela"io!aos "o! el a"ti&o fi'o.

• F!a pestaña para a!ali?ar los &alores pla!8 los &alores "o!tabili?aos / los ifere!tespar;metros para "omparar los e'er"i"ios / las ;reas e &alora"i$!.

Si esea a""eer a #!a es"rip"i$! etallaa e estas f#!"io!es / a m;s i!forma"i$! sobre la#tili?a"i$! el Asset Eplorer8 "o!s#lte la o"#me!ta"i$! SAP ERP.

&e'isitos

Se a! "reao reistros maestros e a"ti&os fi'os / se a! "o!tabili?ao e! el sistema.

+rocedi$iento

, SAP A P;i!a 19 e 74

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1. A""ea a la tra!sa""i$! meia!te #!a e las si#ie!tes op"io!es e !a&ea"i$!*

#pci"n 19 interfa. gráfica de sario S*+ (S*+ ;-I)

7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3 'ctivo fijo 3 'sset xplorer

c"digo de transacci"n AW01N



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 'sset xplorer 3 'sset xplorer

2. E! la pa!talla 'sset xplorer 8 i!i<#e los atos !e"esarios.

0o$bre deca$po

!escripci"n *cciones y valores desario

Co$entarios

/ociedad 1000

'ctivo fijo T>mero e a"ti&o fi'oU

jercicio TE'er"i"ioU por e'emplo8 Taño e!"#rsoU

6reas devaloración

Tsele""io!e #! ;rea e&alora"i$!U

Por e'emplo8 01 ibroe Depre"ia"i$!

. Sele""io!e %o!ti!#ar.

&esltado

a pestaña %alores plan "o!tie!e toos los mo&imie!tos <#e moifi"a! los "ostes e a<#isi"i$! /

pro#""i$!8 toos los &alores e amorti?a"i$! <#e se a! "al"#lao para el a"ti&o fi'o (i!"l#ias lasamorti?a"io!es a"#m#laas propor"io!ales)8 el &alor !eto "o!table / el i!terKs "al"#lao.

a pestaña %alores contab. m#estra toos los mo&imie!tos reser&aos.

a pestaña Comparaciones m#estra &arios años.

a pestaña Par7metros m#estra la "la&e e amorti?a"i$! / otras "ara"ter=sti"as el a"ti&o fi'o.

*ltas de activo fijoEl alta e a"ti&os fi'os eter!os es #!a opera"i$! res#lta!te el alta e #! a"ti&o fi'o e #!i!terlo"#tor "omer"ial (e! "o!traposi"i$! a #! alta interna). El alta e #! a"ti&o fi'o eter!o se p#ee"o!tabili?ar e &arias ma!eras*

• E! la %o!tabilia e a"ti&os fi'os (J-AA) i!teraa e! %o!tabilia e a"reeores (J-AP)• E! la %o!tabilia e a"ti&os fi'os si! i!terarla e! %o!tabilia e "ostes ("o!tabilia e!

#!a "#e!ta e "ompe!sa"i$! N "o! "ompe!sa"i$! o si! ella). Ha/ os es"e!arios*

a) El alta e a"ti&o fi'o e!tra antes e la re"ep"i$! e la fa"t#ra. a "o!trapartia se"o!tabili?a a#tom;ti"ame!te.

b) El alta e a"ti&o fi'o se "o!tabili?a desps e la re"ep"i$! e la fa"t#ra. a fa"t#ra se"o!tabili?$ "omo partia abierta e! #!a "#e!ta e "ompe!sa"i$!. Este es"e!ario !o sees"ribe m;s etallaame!te e! este apartao. Para m;s i!forma"i$!8 "o!s#lte lao"#me!ta"i$! e la Contabilidad de acreedores 158 .

, SAP A P;i!a 20 e 74

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Para la a<#isi"i$! / &alora"i$! e los a"ti&os fi'os e ba'o &alor por fa&or "o!s#lteLA<#isi"i$! / &alora"i$! para ba'os &alores e a"ti&os fi'os L.

E! CKi"o a"ti&os fi'os e ba'o &alor so! toos los a"ti&os fi'os e "ostos asta18000 C@.

1 *lta por co$pra con proveedor

-tili.aci"n

%o! esta tra!sa""i$! la a<#isi"i$! el a"ti&o fi'o p#ee ser "o!tabili?aa "o! "o!tabilia ea"reeores (J-AP)

&e'isitos

Por fa&or e ase#rarse e #tili?ar #! a"ti&o fi'o <#e te!a los "riterios si#ie!tes*

Clase de activos fijos 5oos para CKi"o (1000 a 000)

%echa decapitali.aci"n

!i!#!o

C"digo detransacci"n

AS01 (referirse al +PD 1.02 para etalles).

alores !i!#!o

+rocedi$iento



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3

Contabili,ación 3 'lta 3 Compra 3 Contra acreedor

c"digo de transacci"n F-90



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Contabili,ación 3 9peracionesdiarias 3 'lta inmov. por compra con acreedor

2. E! la pa!talla 'lta inmov.por compra con acreedor:Datos cabecera8 efe"t>e las e!traas

si#ie!tes*0o$bre deca$po


Co$entarios

2ec+a deldoc#mento

TJe"a e o"#me!toU Por e'emplo8 o/

Tipo R

/ociedad 1000

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;eferencia T!forma"i$! erefere!"iaU

%#al<#ier ato8 pore'emplo8 el !>mero efa"t#ra

ClvCT %la&e e"o!tabili?a"i$!

1

C#enta Pro&eeor T>mero e pro&eeorU

. Sele""io!e Contin#ar .

4. E! la pa!talla ;e$. 2act#ra 'creedor: '<adir Posición de 'creedor efe"t>e las e!traassi#ie!tes*

0o$bre deca$po


Co$entarios

=mporte T"a!tiaU %lasifi"a"i$! e losa"ti&os fi'os 790008I9000* Gerifi<#e la

"a!tia m;ima paraGA8 &er se""i$!LA<#isi"i$! /&alora"i$! para ba'os&alores e a"ti&osfi'osM

Calc.imp#esto

Ta"ti&arU

ClvCT %la&e e"o!tabili?a"i$!

70

C#enta A"ti&o fi'o T!>mero e a"ti&o fi'oU

ClMov %lase e opera"i$! 100


6. E! la pa!talla ;e$. 2act#ra 'creedor: '<adir Posición de 'ctivo fijo efe"t>e las e!traassi#ie!tes*

0o$bre deca$po


Co$entarios

, SAP A P;i!a 22 e 74

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=mporte T"a!tiaU %lasifi"a"i$! e losa"ti&os fi'os 790008I9000* Gerifi<#e la"a!tia m;ima paraGA8 &er se""i$!LA<#isi"i$! /

&alora"i$! para ba'os&alores e a"ti&osfi'osM

=nd.=mp#estos %$io elimp#esto

T"$io e imp#esto!a"io!alU

Por e'emplo TW4U

Cantidad T"a!tia / #!ia emeiaU

Re<#eria solame!tepara "lasifi"a"io!ese a"ti&es fi'os 79000a! I9000

7. %o!tabili"e el o"#me!to (CT;>?/).

&esltadoEl a"ti&o fi'o se a "apitali?ao "o! el importe espe"ifi"ao. E! el reistro maestro e a"ti&o fi'o8 seestable"iero! las fe"as e i!i"io e "apitali?a"i$! / amorti?a"i$! al "o!tabili?arse la primera alta.

2 *lta con contrapartida ato$ática

-tili.aci"n

%o! esta tra!sa""i$!8 el a"ti&o fi'o p#ee "o!tabili?arse a#tom;ti"ame!te "o!tra la "ompe!sa"i$!el alta e a"ti&o fi'o.

&e'isitos

Por fa&or e ase#rarse e #tili?ar los a"ti&os fi'os <#e "#mple "o! los si#ie!tes "riterios*

Clase de activos fijos 5oos para CKi"o (1000 a 000)


!i!#!o

C"digos detransacci"n

AS01 (&Kase +PD 1.02 para m;s etalles).5ambiK! p#ee "rear el reistro maestro el a"ti&o fi'o e! la"o!tabili?a"i$! e la tra!sa""i$! A+Q.

alores !i!#!o

+rocedi$iento



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3Contabili,ación 3 'lta 3 Compra 3 'lta a#tom7ticacontrapartida

c"digo de transacci"n ABON


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(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Contabili,ación 3 9peracionesdiarias 3 'lta a#tom7tica contrapartida

2. Si apare"e la "a'a e i;loo L!i<#e la So"ieaM8 i!tro#?"a 1000 / sele""io!e %o!ti!#ar.

. E! la pa!talla ;e$istrar movimiento '2:'lta a#tom7tica contrapartida8 efe"t>e las e!traassi#ie!tes*

0o$bre deca$po


Co$entarios

'2 existente T>mero e a"ti&o fi'oU

2ec+a deldoc#mento


=mportecontabili,. TmporteU %lasifi"a"i$! ela"ti&o fi'o 790008I9000* Gerifi<#e la"a!tia m;ima paraGA8 &Kase la se""i$!LA<#isi"i$! /&alora"i$! para ba'os&alores e a"ti&osfi'osM

Cantidad T"a!tia / #!ia emeiaU

Se re<#ieresolame!te para"lasifi"a"io!es ea"ti&os fi'os 79000 /

I9000

. Sele""io!e Grabar .

&esltado

El a"ti&o fi'o se a "apitali?ao "o! el importe espe"ifi"ao. E! el reistro maestro e a"ti&o fi'o8 seestable"iero! las fe"as e i!i"io e "apitali?a"i$! / amorti?a"i$! al "o!tabili?arse la primera alta.

*d'isici"n y valoraci"n para bajo valores de activos fijos

as re#la"io!es leales para ba'o &alores e a"ti&os fi'os e! CKi"o so! los si#ie!tes (ese

01.01.2010)*• A"ti&os fi'os "o! a<#isi"i$! / "ostos e pro#""i$! asta 10 C@ p#ee! ser

"o!tabili?aos a astos e f#!"io!amie!to.

Para a"ti&os fi'os "o! a<#isi"i$! "o! "ostos e pro#""i$! e!tre10.01 / 410 C@ a/ osop"io!es*

p"i$! 1 (rela 410 C@)*• A"ti&os fi'os "o! a<#isi"i$! / "ostes e pro#""i$! e!tre 10.01 C@ / 410 C@ p#ee!

ser i!meiatame!te aos e ba'a.

, SAP A P;i!a 24 e 74

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• Si la a<#isi"i$! / "ostes e pro#""i$! e #! a"ti&o fi'o e"ee 410 C@ tie!e <#e seraos e ba'a #ra!te s# &ia >til esperaa.

p"i$! 2 (a"ti&o fi'o "ole"ti&o)*• A"ti&o fi'o "o! a<#isi"i$! / "ostes e pro#""i$! e!tre 10.01 C@ / 18000 C@ p#ee!

ser aos e ba'a por m;s e años &=a a"ti&o fi'o e! esti$! "ole"ti&a (@ A 'bs. " a /tG).

• Si la a<#isi"i$! / "ostes e pro#""i$! e #! a"ti&o fi'o e"ee 18000 C@ tie!e <#e sera"ti&ao por separao / aos e ba'a #ra!te s# &ia >til esperaa.

ota importa!te* al pri!"ipio e "aa e'er"i"io tie!e <#e e"iir "#ales op"io!es eber=a apli"ar. oes posible "ambiar e!tre las os op"io!es #ra!te #! e'er"i"io.

1 *ctivos fijos bajos9 li'idaci"n in$ediata

-tili.aci"n

as li<#ia"io!es i!meiatas para los a"ti&os fi'os e ba'o &alor e! CKi"o es apli"able si laa<#isi"i$! / el "oste e pro#""i$! so! e!tre 10.01 / 410 C@.

&e'isitos

Por fa&or ase#rarse e #tili?ar #! a"ti&o fi'o <#e "#mple "o! los si#ie!tes "riterios*

Clase de activo fijos 000


!i!#!o


AS01 (&Kase +PD 1.02 para m;s etalles).

alores !i!#!o

Clave de depreciaci"n W (toas las ;reas e epre"ia"i$! e"epto 01)ida 8til 1 mes

+rocedi$iento

Por fa&or "o!s#lte los pro"eimie!tos es"ritos e! la se""i$! LAlta por "ompra "o! pro&eeorM oLAlta "o! "o!trapartia a#tom;ti"aM para la "o!tabili?a"i$! e la a<#isi"i$! e los a"ti&os fi'os eba'o &alor.

&esltado

a a<#isi"i$! e los &alores ba'os a sio "o!tabili?aa. El a"ti&o fi'o ser; li<#iaoi!meiatame!te pero perma!e"e "omo parte el i!&e!tario.

2 *ctivos fijos de bajo valor9 li'idaci"n drante < a=osv5a activo fijo colectivo

-tili.aci"n


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as "orre""io!es #ra!te años &=a a"ti&o fi'o "ole"ti&o e! CKi"o se apli"a si la a<#isi"i$! / el"oste e pro#""i$! so! e!tre 10.01 C@ / asta 18000 C@.

&e'isitos

Por fa&or se ase#rarse e #tili?ar #! a"ti&o fi'o <#e "#mple "o! los si#ie!tes "riterios*

Clase de activo fijos 000%echa decapitali.aci"n

!i!#!o


AS01 (&Kase el +PD 1.02 para m;s etalles).

alores !i!#!o

Clave dedepreciaci"n

WS (toas las ;reas e epre"ia"i$! e"epto 01)

ida 8til años

+rocedi$iento

Por fa&or "o!s#lte los pro"eimie!tos es"ritos e! las se""io!es LAlta por "ompra "o! pro&eeorM oLAlta "o! "o!trapartia a#tom;ti"aM para "o!tabili?ar la a<#isi"i$! el ba'o &alor el a"ti&o fi'o.

&esltado

a a<#isi"i$! el ba'o &alor el a"ti&o fi'o a sio "o!tabili?aa. El a"ti&o fi'o "ole"ti&o ser;li<#iao #ra!te años.

,aja de activo fijo

-tili.aci"n

a ba'a e a"ti&o fi'o es la s#presi$! e #! a"ti&o fi'o o parte e Kl el patrimo!io e a"ti&os fi'os.Esta s#presi$! e #! bie! e"o!$mi"o (o parte e Kl) se "o!tabili?a "omo #!a ba'a e a"ti&o fi'o"o!table. E! la %o!tabilia e a"ti&os fi'os8 se p#ee "o!tabili?ar la &e!ta e #! a"ti&o fi'o / eli!reso res#lta!te e! #! solo paso. Al mismo tiempo8 p#ee e"iir si esea i!terar la "o!tabiliae! %o!tabilia e e#ores o lle&ar la "o!tabilia e! #!a "#e!ta e "ompe!sa"i$!.

E! f#!"i$! e las "o!siera"io!es ora!i?ati&as o la opera"i$! <#e "o!#"e a la ba'a8 "abeisti!#ir las si#ie!tes "lases e ba'as*

• Se a &e!io el a"ti&o fi'o8 a!o "omo res#ltao #! i!reso. a &e!ta se a "o!tabili?ao "o!#! e#or.

• Se a &e!io el a"ti&o fi'o8 a!o "omo res#ltao #! i!reso. a &e!ta se "o!tabili?a fre!te a#!a "#e!ta e "ompe!sa"i$!.

• Se tie!e <#e es"artar #! a"ti&o fi'o8 si! i!resos.

a ba'a e #! a"ti&o fi'o se p#ee referir a #! a"ti&o fi'o e!tero (ba'a total) o a parte e Kl (ba'apar"ial). E! ambos "asos8 el sistema #tili?a las fe"as e ba'a el a"ti&o fi'o reistraas por el

, SAP A P;i!a 26 e 74

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#s#ario para etermi!ar a#tom;ti"ame!te los importes <#e se tie!e! <#e li<#iar e! "aa ;rea e&alora"i$!. P#ee i!i"iar la ba'a par"ial e #! a"ti&o fi'o reistra!o #!o e los si#ie!tes atos*

• El importe e los "ostes e a<#isi"i$! / pro#""i$! <#e se a! e ba'a.

• F! por"e!ta'e

• F!a "a!tia

E! f#!"i$! e la fe"a e refere!"ia / el "o!trol e per=oos8 el sistema etermi!aa#tom;ti"ame!te el per=oo e refere!"ia e la ba'a. El sistema tambiK! "al"#laa#tom;ti"ame!te las amorti?a"io!es (a'#stes el &alor) apli"ables a la parte ela"ti&o fi'o <#e se a e ba'a8 asta el per=oo e refere!"ia (ba'a). %#a!o sereali?a el mo&imie!to e ba'a8 el sistema a e ba'a esa amorti?a"i$!a#tom;ti"ame!te. De este moo8 se ase#ra <#e el por"e!ta'e e &alor "o!table<#e se a e ba'a es iK!ti"o al por"e!ta'e e "ostes e a<#isi"i$! / pro#""i$!<#e se a e ba'a. Siempre se ebe espe"ifi"ar #!a "lase e mo&imie!to paraisti!#ir e!tre los a"ti&os fi'os !#e&os / los a!ti#os.

1 ,aja con ingresos

-tili.aci"n

%o! esta tra!sa""i$! la ba'a e a"ti&o fi'o p#ee ser "o!tabili?aa i!terao "o! "o!tabilia ee#ores (J-AR).

&e'isitos

Por fa&or e ase#rarse e #tili?ar #! a"ti&o fi'o <#e "#mple "o! los si#ie!tes "riterios*

Clase de activo fijos 5oos para CKi"o (1000 a 000)


E! el pasao


AS01 o AS91 (&Kase el +PD 1.02 para m;s etalles).

alores Si #tili?a #! a"ti&o fi'o "reao re"ie!teme!te ("$io e tra!sa""i$! AS01) tie!e <#e "o!tabili?ar #!a a<#isi"i$! primero (por e'emplo&=a tra!sa""i$! A+Q).

E! "#a!to los &alores #tili?aos e! p#bli"ar #! retiro "o! los i!resos <#e a/ treses"e!arios posibles*

1. El &alor e! libros el a"ti&o fi'o es i!ferior a los i!resos (pre"io e &e!tas)*el sistema a#tom;ti"ame!te etermi!a la a!a!"ia / "o!tabili?a"io!es a la"#e!ta efi!ia La!a!"ia e ba'a e a"ti&os fi'osM e! el estable"imie!to e"#stomi?i! respe"ti&a.

2. El &alor e! libros el a"ti&o fi'o es ma/or a los i!resos (pre"io e &e!tas)*el sistema a#tom;ti"ame!te etermi!a la peria / lo "o!tabili?a a la"#e!ta efi!ia La!a!"ia e ba'a e a"ti&os fi'osM e! el "#stomi?i!respe"ti&a.

, SAP A P;i!a 27 e 74

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. El &alor e! libro el a"ti&o fi'o es i#al al los i!resos (pre"io e &e!tas)*!i!#!a "#e!ta ai"io!al tie!e <#e ser "o!tabili?ao.

Por fa&or e sele""io!ar el es"e!ario <#e esea mostrar e! s# "#e!ta.

+rocedi$iento



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3Contabili,ación 3 4aja 3 4aja con in$resos 3 Con de#dor

c"digo de transacci"n F!"2



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Contabili,ación 3 9peracionesdiarias 3 4aja act.fijo por venta con de#dor

2. Efe"t>e las e!traas si#ie!tes e! la pa!talla 4aja act.fijo por venta con de#dor:Da

0o$bre deca$po


Co$entarios

2ec+a deldoc#mento


Tipo AA

/ociedad 1000

MonedaBtasa C@

;eferencia T%#al<#ier refere!"iaU

ClvCt %la&e e"o!tabili?a"i$!

01

C#enta %lie!te T>mero e "lie!teU

1. Sele""io!e Contin#ar .

2. E! la pa!talla ;e$. 2act#ra De#dor: '<adir Posición De#dor 8 efe"t>e las e!traas si#ie!tes*

0o$bre de

ca$po

!escripci"n *cciones y valores de

sario

Co$entarios

Cantidad !resos (pre"io e&e!tas)

T"a!tiaU GKase la se""i$!LRe<#isitosM

Calc#lar=mp#esto

Ta"ti&arU

=ndicador de=mp#esto

Coifi"ar !i"aor emp#esto

Por e'emplo8 A0

ClvCt %la&e e 0


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"o!tabili?a"i$!

C#enta %#e!ta e"ompe!sa"i$! ei!resos

T%#e!ta e i!resosU por e'emplo8 701001


4. E! la pa!talla ;e$. 2act#ra De#dor: '<adir Posición de C#enta de Ma-or 8 efe"t>e las e!traassi#ie!tes*

0o$bre deca$po


Co$entarios

Cantidad !resos (pre"io e&e!tas)

T"a!tiaU GKase la se""i$!LRe<#isitosM

Códi$o de=mp#estos

A0

4aja de 'ctivo 2ijo

Ta"ti&arU


6. E! la pa!talla Crear 4aja de 'ctivo 2ijo8 efe"t>e las e!traas si#ie!tes*

0o$bre deca$po


Co$entarios


Clase demovimiento

260 $ 210 210 V ba'a "o!i!resos

260 V +a'a e laa<#isi"i$! el añoe! "#rso "o! i!resos

2ec+a dereferencia

Je"a eesa"ti&a"i$!

TJe"a &alorU Por e'emplo8 o/

4aja total Rele&a!te so e! "asoe ba'a total.

=mportecontabili,.

mporte e los %AP alos <#e se ar; eba'a "o! ba'a par"ial

TmporteU Solo e! "aso e #!ba'a par"ial*"o!tabili?a"i$! e la"a!tia8 por"e!ta'e8"a!tia* para ser#tili?ao "omoalter!ati&a

Porcentaje mporte e los %AP alos <#e se ar; eba'a "o! ba'a par"ial

TPor"e!ta'eU Solo e! "aso e #!ba'a par"ial*"o!tabili?a"i$! e la"a!tia8 por"e!ta'e8"a!tia* para ser#tili?ao "omo

, SAP A P;i!a 29 e 74

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alter!ati&a

Cantidad >mero e a"ti&osfi'os a los <#e se ar;e ba'a (ba'a"ole"ti&a) "o! ba'apar"ial

T%a!tiaU %a!tia"o!tabili?ao8 solo e!"aso e ba'a par"ial*por"e!ta'e8 %a!tia*para ser #tili?ao"omo alter!ati&a.


I. %o!tabili"e el o"#me!to. Ftili"e el p#lsaor Grabar #bi"ao e! la parte s#perior e la pa!talla.

&esltado

Se a reistrao #!a ba'a par"ial para el a"ti&o fi'o espe"ifi"ao. as a!a!"ias o pKriasres#lta!tes se a! "al"#lao a#tom;ti"ame!te / "o!tabili?ao e! las "#e!tas efi!ias e! el%#stomi?i!. Si la ba'a e los a"ti&os fi'o f#era total8 la fe"a e la ba'a se #biera estable"ioa#tom;ti"ame!te e! el reistro maestro e a"ti&o fi'o esp#Ks e la "o!tabili?a"i$!.

2 enta de activos fijos sin cliente

-tili.aci"n

E! este paso8 por; reser&ar #!a &e!ta e a"ti&os fi'os si! #! "lie!te.

&e'isitos



%echa de

capitali.aci"n

E! el pasao




E! "#a!to los &alores #tili?aos e! p#bli"ar #! retiro "o! los i!resos <#e a/ treses"e!arios posibles*

1. El &alor e! libros el a"ti&o fi'o es i!ferior a los i!resos (pre"io e &e!tas)*el sistema a#tom;ti"ame!te etermi!a la a!a!"ia / "o!tabili?a"io!es a la"#e!ta efi!ia La!a!"ia e ba'a e a"ti&os fi'osM e! el estable"imie!to e"#stomi?i! respe"ti&a.

2. El &alor e! libros el a"ti&o fi'o es ma/or a los i!resos (pre"io e &e!tas)*el sistema a#tom;ti"ame!te etermi!a la peria / lo "o!tabili?a a la"#e!ta efi!ia La!a!"ia e ba'a e a"ti&os fi'osM e! el "#stomi?i!respe"ti&a.

. El &alor e! libro el a"ti&o fi'o es i#al al los i!resos (pre"io e &e!tas)*!i!#!a "#e!ta ai"io!al tie!e <#e ser "o!tabili?ao.


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Por fa&or e sele""io!ar el es"e!ario <#e esea mostrar e! s# "#e!ta.

+rocedi$iento



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3 Contabili,ación3 4aja 3 4aja con in$resos 3 4aja venta sin de#dor

c"digo de transacci"n ABAON



(SAP+PRASSE5S)7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Contabili,ación 3 9peraciones

diarias 3 4aja activo fijo sin de#dor

2. Si la "a'a e i;loo =ndi#e la /ociedad apare"e8 i!tro#?"a 1000 / sele""io!e Contin#ar .

. E! la pa!talla ;e$istrar movimiento '2:4aja venta sin de#dor 8 efe"t>e las si#ie!tes e!traas*

0o$bre deca$po


Co$entarios


2ec+a deldoc#mento Tfe"a el o"#me!toU Por e'emplo8 o/

2ec+a decontabili,ación

TJe"a e"o!tabili?a"i$!U

Por e'emplo8 o/

2ec+areferencia

Je"a e esa"ti&a"i$! TJe"a &alorU Por e'emplo8 o/

=n$resosman#ales

!resos (pre"io e&e!ta)

T!resosU Ger se""i$!LRe<#isitosM i!resosma!#ales / =n$resos

por %C * para ser#tili?ao "omoalter!ati&a.

=n$resos por%C

Galor !eto "o!table el;rea e &alora"i$!"omo i!resos

!resos ma!#ales /=n$resos por %C:para ser #tili?ao"omo alter!ati&a.

TSele""io!e la pestañaDatos baja parcial U

Solame!te e! "asoe ba'a par"ial

=mportecontabili,ado

mporte e los %AP "o!ba'a par"ial

Timporte "o!tabili?aoU Solame!te e! "asoe ba'a par"ial*


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"a!tia"o!tabili?ao8por"e!ta'e8 %a!tia*para ser #tili?ao"omo alter!ati&a.

Porcentaje mporte e los %AP alos <#e se ar; e ba'a"o! ba'a par"ial

Solame!te e! "asoe ba'a par"ial*"a!tia"o!tabili?ao8por"e!ta'e8 %a!tia*para ser #tili?ao"omo alter!ati&a.

Cantidad >mero e a"ti&os fi'osa los <#e se ar; eba'a (ba'a "ole"ti&a) "o!ba'a par"ial

T"a!tiaU Solame!te e! "asoe ba'a par"ial*"a!tia"o!tabili?ao8por"e!ta'e8 %a!tia*para ser #tili?ao

"omo alter!ati&a.De '2 anti$#oo activo fijon#evo

Ta"ti&arU Solame!te e! "asoe ba'a par"ial*

A"ti&ar esta "a'a esele""i$! si #tili?a #!a"ti&o fi'o <#e a sio"apitali?ao #ra!teel año e! "#rso.

4. %o!tabili"e el o"#me!to. Ftili"e el p#lsaor Grabar #bi"ao e! la parte s#perior e la pa!talla.

&esltado

Se a reistrao #!a ba'a para el a"ti&o fi'o espe"ifi"ao. as a!a!"ias o pKrias res#lta!tes sea! "al"#lao a#tom;ti"ame!te / "o!tabili?ao e! las "#e!tas efi!ias e! el %#stomi?i!. Si laba'a e los a"ti&os fi 'o f#era total8 la fe"a e la ba'a se #biera estable"io a#tom;ti"ame!te e! elreistro maestro e a"ti&o fi'o esp#Ks e la "o!tabili?a"i$!.

,aja por desgace

-tili.aci"n

4aja sin in$resos impli"a la elimi!a"i$! e #! bie! e"o!$mi"o e los a"ti&os fi'os e #!a empresasi! re!imie!tos para el a"ti&o fi'o ("omo es el "aso el es#a"e8 por e'emplo). %#a!o se a eba'a #! a"ti&o fi'o si! re!imie!to8 el sistema e!era #! "osto o pKria por la ba'a e #! a"ti&o si!i!reso e<#i&ale!te al &alor !eto "o!table ao e ba'a e! l#ar e la "o!tabili?a"i$! e

re!imie!to / a!a!"iaspKrias.

&e'isitos




E! el pasao


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+rocedi$iento



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3 Contabili,ación3 4aja 3 4aja por des$#ace

c"digo de transacci"n ABA#N



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Contabili,ación 3 9peracionesdiarias 3 4aja de activo por des$#ace

2. Si la "a'a e ialoo =ndi#e la /ociedad apare"e8 i!tro#?"a 1 / sele""io!e Contin#ar .

. E! la pa!talla Reistrar mo&imie!to AJ* +a'a por es#a"e 8 efe"t>e las si#ie!tes e!traas*

0o$bre deca$po


Co$entarios


2ec+a dedoc#mento


2ec+a de.contabili,ación

TJe"a e "o!tabili?a"i$!U Por e'emplo8 o/

2ec+areferencia

Je"a eesa"ti&a"i$!

TJe"a &alorU Por e'emplo8 o/

TSele""io!e la pestañaDatos baja parcial U

=mporteContabili,ado

mporte e los %AP alos <#e se ar; eba'a "o! ba'a par"ial

TmporteU So e! "aso e ba'apar"ial.

Por"e!ta'e mporte e los %AP a Solame!te e! "aso

, SAP A P;i!a e 74

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los <#e se ar; eba'a "o! ba'a par"ial

e ba'a par"ial*"a!tia"o!tabili?ao8por"e!ta'e8 %a!tia*para ser #tili?ao"omo alter!ati&a.

%a!tia >mero e a"ti&osfi'os a los <#e sear; e ba'a (ba'a"ole"ti&a) "o! ba'apar"ial


De '2 anti$#oo activo fijon#evo

Ta"ti&arU Solame!te e! "asoe ba'a par"ial*

A"ti&ar esta "a'a esele""i$! si #tili?a #!a"ti&o fi'o <#e a sio

"apitali?ao #ra!teel año e! "#rso.


&esltado

Se a reistrao #!a ba'a para el a"ti&o fi'o espe"ifi"ao. as pKrias res#lta!tes se a! "al"#laoa#tom;ti"ame!te / "o!tabili?ao e! las "#e!tas efi!ias e! el %#stomi?i!. Si la ba'a el a"ti&o fi'of#era total8 la fe"a e la ba'a se #biera estable"io a#tom;ti"ame!te e! el reistro maestro ea"ti&o fi'o esp#Ks e la "o!tabili?a"i$!.

< #tras contabili.aciones<1 Traspasos dentro de la sociedad

-tili.aci"n

Ha/ tres ra?o!es b;si"as por las "#ales p#ee ser !e"esario reali?ar #! traspaso e!tro e laso"iea. a primera ra?$! es <#e se a/a! reali?ao "ambios e! las estr#"t#ras ora!i?ati&as(re"lasifi"a"i$! e las "lases e a"ti&os fi'os8 "ambios e! los "e!tros e be!efi"ios8 et".). ase#!a ra?$! por la "#al p#ee ser !e"esario #! traspaso e!tro e la so"iea es <#e lasimp#ta"io!es sea! i!"orre"tas (por e'emplo8 por #!a "lase e a"ti&o fi'o i!"orre"ta). a ter"erara?$! es si #! a"ti&o fi'o e! "#rso fi!ali?a para la li<#ia"i$! por totales.

os traspasos e #! a"ti&o fi'o a otro e!tro e la misma so"iea se p#ee! reali?ar "o! #! paso.

Si! embaro8 los traspasos a#tom;ti"os s$lo so! posibles si !o se piere! &alores el a"ti&o fi'o eba'a / toas las ;reas el a"ti&o fi'o e alta re"ibe! &alores.

&e'isitos

Para tra!sferir #! a"ti&o fi'o !#e&o8 e! primer l#ar8 se ebe reali?ar #!a "o!tabili?a"i$! ea!#la"i$!8 se#ia e #!a "o!tabili?a"i$! e alta ("orre"ta). S$lo se eber=a! tra!sferir a"ti&os fi'os!#e&os si !o posee! "la&es e amorti?a"i$! para el ";l"#lo a#tom;ti"o e! los reistros maestros.

Si el traspaso e!tro e la so"iea s#po!e #!a tra!sfere!"ia a #! !#e&o reistro maestro e a"ti&ofi'o <#e toa&=a se tie!e <#e "rear8 se p#ee "rear el reistro maestro8 si#ie!o las i!str#""io!es


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es"ritos e! el es"e!ario 1.02 Crear 'ctivos8 o e!erarlo a partir e la "lase e mo&imie!to etraslao.

E! el si#ie!te e'emplo8 se a por se!tao <#e el reistro maestro se a "reao a!tes e reali?arsela tra!sfere!"ia.

Por fa&or e ase#rarse e #tili?ar los a"ti&os fi'os <#e "#mpla! "o! los si#ie!tes "riterios*

%ente de activos fijos



E! el pasao



!estino de los activos fijos



!i!#!o



+rocedi$iento1. A""ea a la tra!sa""i$! meia!te #!a e las si#ie!tes op"io!es e !a&ea"i$!*


7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3 Contabili,ación3 Traslado 3 Traspaso dentro de la sociedad

c"digo de transacci"n AB$MN



(SAP+PRASSE5S)7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Contabili,ación 3 9peraciones

diarias 3 Traspaso dentro de la sociedad


. E! la pa!talla ;e$istrar movimiento '2:traspaso dentro de la sociedad 8 efe"t>e las si#ie!tese!traas*

0o$bre de !escripci"n *cciones y valores de Co$entarios

, SAP A P;i!a e 74

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ca$po sario

'ctivo fijo T>m. e a"ti&o fi'oU

2ec+a deldoc#mento




2ec+areferencia


'2 existente A"ti&o fi'o eiste!te T>mero e a"ti&o fi'oU

TSele""io!e la pestañaDatos trasl. parcial

Solame!te e! "asoe ba'a par"ial.

=mportecontabili,

mporte e %AP a los<#e se &a a ar eba'a "o! traslaos

par"iales

Timporte "o!tabili?aoU Solame!te e! "asoe ba'a par"ial*"a!tia

"o!tabili?ao8por"e!ta'e8 %a!tia*para ser #tili?ao"omo alter!ati&a.

Porcentaje mporte e %AP a los<#e se &a a ar eba'a "o! traslaospar"iales


Cantidad >mero e a"ti&os

fi'os a los <#e se ae ba'a (esti$!"ole"ti&a) e! "aso etraslaos par"iales

Solame!te e! "aso

e ba'a par"ial*"a!tia"o!tabili?ao8por"e!ta'e8 %a!tia*para ser #tili?ao"omo alter!ati&a.

De '2 anti$#oo activo fijon#evo

T!o a"ti&arU


&esltadoSe tra!sfiere! al a"ti&o fi'o e alta toos los "ostes e a<#isi"i$! / pro#""i$! (%AP) / laamorti?a"i$! a"#m#laa (tra!sfere!"ia total)8 o la parte e %AP espe"ifi"aa "o! la amorti?a"i$!a"#m#laa propor"io!al (tra!sfere!"ia par"ial). a "lase e mo&imie!to est;!ar para traspasos(00) se "o!fi#ra e moo <#e el a"ti&o fi'o e alta aopte e! el istorial la fe"a e i!i"io e la"apitali?a"i$! / la fe"a e i!i"io e la amorti?a"i$! ese la ba'a el a"ti&o fi'o. as "lases emo&imie!to 108 20 / 0 !o aopta! la fe"a e i!i"io e "apitali?a"i$! / e amorti?a"i$!.


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<2 +ost capitali.aci"n

-tili.aci"n

a post "apitali?a"i$! represe!ta las "orre""io!es posteriores a los "ostes e a<#isi"i$! /pro#""i$! (%AP) e #! a"ti&o fi'o. Este tipo e re"tifi"a"i$! es !e"esario8 por e'emplo8 si se a

pasao por alto añair las salias / "ostes rela"io!aos "o! el alta o mo!ta'e e #! a"ti&o fi'o a s#s%AP e! #! e'er"i"io <#e /a se a "errao. Este e'emplo es &;lio ta!to para los a"ti&os fi'ospar"iales / los bie!es e"o!$mi"os totales.

&e'isitos




E! el pasao

Transferencia de

valores

i!#!o



+rocedi$iento



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3Contabili,ación 3 Postcapitali,ación

c"digo de transacci"n ABNAN



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Contabili,ación 3 9peracionesdiarias 3 Postcapitali,ación


. E! la pa!talla ;e$istrar movimiento '2: Postcapitali,ación8 efe"t>e las si#ie!tes e!traas*

0o$bre deca$po


Co$entarios

'2 existente T>mero e a"ti&o fi'oU

2ec+a deldoc#mento


2ec+aref.ori$inal

a fe"a e refere!"iaist$ri"a s#ele ser lamisma <#e la fe"a e"apitali?a"i$!

TJe"a &alor e laopera"i$!U

Je"a e"apitali?a"i$!ist$ri"a8 !o e! el


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ist$ri"a. e'er"i"io e! "#rso

=mportecontabili,.

%AP TmporteU %lases e a"ti&os fi'os790008 I9000*&erifi<#e la "a!tiam;ima para GA8 &er la se""i$!LA<#isi"i$! /&alora"i$! para ba'o&alores e a"ti&osfi'osM


&esltado

a post "apitali?a"i$! se "o!tabili?a e! el !#e&o a"ti&o fi'o "o! la "lase e mo&imie!to est;!ar 400.a amorti?a"i$! ist$ri"a (amorti?a"i$! a"#m#laa) se etermi!a a#tom;ti"ame!te sobre la base ela fe"a e &alor espe"ifi"aa orii!alme!te. Si el a"ti&o fi'o /a a sio amorti?ao por "ompleto"omo "o!se"#e!"ia e la amorti?a"i$! a"#m#laa8 s$lo se "o!tabili?a e la "#e!ta e bala!"e a la"#e!ta e amorti?a"i$! a"#m#laa. Si si#e eistie!o #! &alor !eto "o!table8 se "o!tabili?a e! la"#e!ta Ganancias de post capitali,ación efi!ia e! el %#stomi?i!.

< Correcciones

-tili.aci"n

Por corrección se e!tie!e el "ambio posterior a la &alora"i$! e #! a"ti&o fi'o (a!#la"i$! e laamorti?a"i$!). as "orre""io!es a#me!ta! el &alor "o!table e #! a"ti&o fi'o. %#a!o se #tili?a! "o!#! mKtoo e amorti?a"i$! basao e! el &alor !eto "o!table8 las "orre""io!es a#me!ta! laamorti?a"i$! pla!ifi"aa. E! el "ambio e e'er"i"io8 las "orre""io!es "o!tabili?aas asta el fi!al elaño se "ompe!sa! "o! importes e amorti?a"i$!.

&e'isitos

as "orre""io!es s$lo se p#ee! "rear para la amorti?a"i$! a"#m#laa (es e"ir8 la amorti?a"i$! elos años a!teriores). Se a! "o!fi#rao &arias "lases e mo&imie!to est;!ar para las"orre""io!es. Estas "lases e mo&imie!to &ar=a! e! f#!"i$! el tipo e amorti?a"i$! <#e se ebe"orreir (por e'emplo8 la amorti?a"i$! !ormal o la espe"ial) / las ;reas e &alora"i$! <#e se &a! a"o!tabili?ar (por e'emplo8 s$lo la amorti?a"i$! "o!table).

P#ee eleir la f#!"i$! 6reas / reistrar #! importe e "orre""i$! ifere!te para "aa ;rea e&alora"i$!.

E! el si#ie!te pro"eimie!to8 la amorti?a"i$! !ormal se a "orreio e! toas las ;reas e&alora"i$! estio!aas.

as "orre""io!es se #tili?a! para "orreir &alores e amorti?a"i$! "al"#laos e! el pasao(e'er"i"ios "erraos). o es posible "o!tabili?ar "orre""io!es e a"ti&os fi'os <#e se a/a!a<#irio #ra!te el año e! "#rso.

El a"ti&o fi'o ebe te!er "o!tabili?a"io!es el año a!terior / la e'e"#"i$! e amorti?a"i$! seebe reali?ar ese el año a!terior. De lo "o!trario !o es posible reali?ar "orre""io!es.



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E! el pasao

Transferencia devalores

Depre"ia"i$! a"#m#laa ori!aria re<#eria



+rocedi$iento



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3Contabili,ación 3 Corr.man#al valores 3 Corrección

c"digo de transacci"n AB$



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Contabili,ación 3 9peracionesdiarias 3 Corrección

2. Efe"t>e las e!traas si#ie!tes e! la pa!talla Corrección: Pantalla de 'cceso*

0o$bre deca$po


Co$entarios

/ociedad 1000


2ec+a deldoc#mento




Clase demovimiento

700 %orrie laamorti?a"i$! !ormal /la espe"ial


4. E! la pa!talla Create 'sset Transaction: Erite)p ordinar- and special depreciation8 efe"t>e lase!traas si#ie!tes*

0o$bre deca$po


Co$entarios

2ec+a de Je"a e refere!"ia TJe"a e refere!"iaU e!eralme!te8 el


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;eferencia primer =a ele'er"i"io e! "#rso

'mort. ormal jercicio

'nterior

Amorti?a"i$! !ormala"#m#laapropor"io!al

TmporteU Esta "a!tia !oebe ser ma/or <#eamorti?a"i$! !ormalpropor"io!al.

T5RU

'mort. ormal jercicio

'nterior

TmporteU P#ee i!tro#"ir elimporte e "aa ;reae &alora"i$!


6. E! la pa!talla 'rea: xx 8 p#ee i!tro#"ir la "a!tia para la pr$ima ;rea e amorti?a"i$!.


I. Repetir los os pasos a!teriores para toas las ;reas e amorti?a"i$!.

. %o!tabili"e el o"#me!to.

&esltado

a "orre""i$! se a "o!tabili?ao e! el a"ti&o fi'o8 e! el <#e se &is#ali?a por separao. E! J8 se areali?ao #!a "o!tabili?a"i$! e! "#e!ta e bala!"e e! la "#e!ta =n$reso por correcciónamorti,ación efi!ia e! el %#stomi?i!.

< *$orti.aci"n no planificada

-tili.aci"na amorti?a"i$! !o pla!ifi"aa se s#ele ar "omo res#ltao e #!a re#""i$! perma!e!tei!esperaa el &alor e #! a"ti&o fi'o. a amorti?a"i$! !o pla!ifi"aa se pro#"e aem;s e laamorti?a"i$! !ormal a#tom;ti"a.

&e'isitos




E! el pasao


AS01 o AS"1 (&Kase el +PD 1.02 para m;s etalles).


+rocedi$iento


, SAP A P;i!a 40 e 74

7/21/2019 162_ERP607_BPD_ES_MX




7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3 Contabili,ación3 Corr.man#al valores 3 'mo no planificada

c"digo de transacci"n ABAA



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Contabili,ación 3 9peracionesdiarias 3 'morti,ación no planificada

2. E! la pa!talla 'morti,ación no planificada:pantalla de acceso8 efe"t>e las e!traas si#ie!tes*

0o$bre deca$po


Co$entarios

/ociedad 1000

'ctivo fijo T>mero e a"ti&o fi 'oU el a"ti&o fi'o"reao a!teriorme!te

2ec+a deldoc#mento




Clase demovimiento

60 Amorti?a"i$! !opla!ifi"aa e a"ti&ofi'o !#e&o


4. E! la pa!talla =ntrod#cir Movimiento '2: 'morti,ación no planificada de activo fijo8 efe"t>e lase!traas si#ie!tes*

0o$bre deca$po


Co$entarios

=mportecontabili,.

mporte eamorti?a"i$! !opla!ifi"aa

Tmporte "o!tabili?aoU(;rea e &alora"i$! 01)

Esta "a!tia !oebe ser ma/or <#eel &alor !eto "o!tablee la amorti?a"i$! el;rea e amorti?a"i$!

respe"ti&a.2ec+a ref. TJe"a el &alor el a"ti&o

fi'oUPor e'emplo8 o/

. Sele""io!e Contin#ar.

6. E! la pa!talla 6rea: xxDepreciación8 p#ee i!tro#"ir la "a!tia para la pr$ima ;rea eamorti?a"i$!.

, SAP A P;i!a 41 e 74

7/21/2019 162_ERP607_BPD_ES_MX



7. Sele""io!e Contin#ar.

I. Repetir los os pasos pre&ios para toas las ;reas e amorti?a"i$!.

9. %o!tabili"e el o"#me!to.

&esltadoa amorti?a"i$! !o pla!ifi"aa se a "o!tabili?ao e! toas las ;reas e &alora"i$! espe"ifi"aas /se &is#ali?a por separao. a amorti?a"i$! !o pla!ifi"aa se "o!tabili?a e! la %o!tabiliafi!a!"iera #ra!te la e'e"#"i$! e "o!tabili?a"i$! e amorti?a"io!es.

<< Traslado de reservas

-tili.aci"n

El "ompo!e!te Traslado de ;eservas permite <#e se traslae! a A"ti&os fi'os e reposi"i$! toaslas reser&as t;"itas pro#"to e la &e!ta e los a"ti&os fi'os8 o parte e ellas. as a!a!"ias e la&e!ta re#"e! la base e amorti?a"i$! e los a"ti&os fi'os !#e&os o se &is#ali?a! "omo reser&asespe"iales e! el Pasi&o el bala!"e.

Si estas reser&as !o se traslaa! #ra!te el año e! el <#e se e!era! (por<#e !o se a! reali?aolas !#e&as altas apropiaas)8 se p#ee "rear #!a reser&a (ota"io!es a las reser&as). De estemoo8 la a!a!"ia e la &e!ta e a"ti&os fi'os !o se "o!tabili?a "omo be!efi"io. Por lo e!eral8 estareser&a se ebe traslaar #ra!te los (os) años si#ie!tes a los !#e&os a"ti&os fi'os <#e se a/a!ao e alta #ra!te ese per=oo.

Ha/ os mKtoos para &is#ali?ar las reser&as traslaaas*

esti$! e! el A"ti&o%o! este mKtoo se re#"e! los "ostes e a<#isi"i$! / pro#""i$! (%AP) el a"ti&o fi'o por elimporte e la reser&a traslaaa. El sistema "al"#la a#tom;ti"ame!te la amorti?a"i$! !ormal / laespe"ial sobre la base e los %AP re#"ios. as reser&as traslaaas al a"ti&o fi'o !o se p#ee!ie!tifi"ar i!epe!ie!teme!te e los %AP reales. o se !e"esita #! ;rea eri&aa para la esti$!e! el A"ti&o8 /a <#e la esti$! e! la ;rea 01 / otras ;reas e &alora"i$! es s#fi"ie!te.

%o!tabilia e! el Pasi&oE! este "aso8 las reser&as traslaaas se p#ee! represe!tar e! el bala!"e "omo amorti?a"io!esa"#m#laas e! el Pasi&o. El ";l"#lo e la amorti?a"i$! e! el ;rea "o!table se basa e!to!"es e! los%AP !o re#"ios ("ostes e a<#isi"i$! / pro#""i$!). as reser&as se ota! e! el ;rea 01 / laifere!"ia e!tre las ;reas 01 / 0 se m#estra e! el ;rea 04.

Preste ate!"i$! a la re#la"i$! leal &ie!te para la posibilia e reali?artra!sfere!"ias e reser&as.

&e'isitos

esti$! e! el A"ti&oa reser&a se ebe traslaar "o! #!a "lase e mo&imie!to <#e "o!tabili"e e! el ;rea 018 / las ;rease! <#e sea !e"esario.

%o!tabilia e! el Pasi&oa reser&a se ebe traslaar "o! #!a "lase e mo&imie!to <#e s$lo "o!tabili"e e! el ;rea 01.

El si#ie!te e'emplo se basa e! la "o!tabili?a"i$! e! el Pasi&o.

, SAP A P;i!a 42 e 74

7/21/2019 162_ERP607_BPD_ES_MX



Se &is#ali?a! toos los pro"esos e "o!tabili?a"i$! <#e s#po!a! #! traslao ereser&as. Es importa!te re"al"ar <#e s$lo se e!erar;! e! J-AA los pro"esos e"o!tabili?a"i$! <#e s#po!a! la ba'a e a"ti&os fi'os8 el traslao e reser&as (astos eota"io!es a las reser&as al +ala!"e e reser&as espe"iales) / la "orre""i$! e lareser&a espe"ial. as em;s "o!tabili?a"io!es se ebe! reali?ar e ma!era ma!#al e!

J.

El sistema est; "o!fi#rao para <#e se p#ea! estio!ar "o!'#!tame!te e! las ;rease &alora"i$! 02 / 0 las reser&as espe"iales / las reser&as traslaaas. Para laamorti?a"i$! e! el ;rea 08 la "#al ebe ser "o!tabili?ao e! el libro ma/or8 si!embaro8 solame!te p#ee espe"ifi"ar #! solo tipo e "#e!ta por la etermi!a"i$! e la"#e!ta (o'a e bala!"e e a"ti&os fi'os8 "#e!ta e astos para el estable"imie!to8 / as=s#"esi&ame!te). Esto si!ifi"a <#e reser&as para amorti?a"io!es espe"iales /tra!sfere!"ias e reser&as so! "o!tabili?aos a las mismas "#e!tas.

Si se reser&a para amorti?a"io!es espe"iales / las reser&as tra!sferias se e!&i$ a lasifere!tes "#e!tas8 tie!e <#e reali?ar a!#!"ios e a'#ste ma!#al e! la "o!tabilia el

libro ma/or e!eral a i!ter&alos peri$i"os. a >!i"a ma!era e a"er esto e!%o!tabilia e a"ti&os fi'os es la "rea"i$! e os ;reas e ma/or epre"ia"i$!8 "omolas ;reas 02 / 0. Para "laria8 esta op"i$! !o se #tili?a a<#=.

A "o!ti!#a"i$! se es"ribe e ma!era m;s porme!ori?aa el traslao e reser&asese el p#!to e &ista e la %o!tabilia e a"ti&os fi'os.




E! el pasao

C"digo de

transacci"n


alores El &alor "o!table ebe ser ma/or <#e "ero.

Si #tili?a #! a"ti&o fi'o "reao re"ie!teme!te ("$io e tra!sa""i$! AS01) tie!e <#e "o!tabili?ar #!a a<#isi"i$! primero (por e'emplo&=a tra!sa""i$! A+Q).

+rocedi$iento



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3

Contabili,ación 3 Corr.man#al valores 3 Traslado de reservasc"digo de transacci"n ABMR



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Contabili,ación 3 9peraciones


7/21/2019 162_ERP607_BPD_ES_MX



diarias 3 Traslado de reservas man#al

2. E! la pa!talla Traslado de reservas man#al: pantalla de acceso8 efe"t>e las e!traas si#ie!tes*

0o$bre deca$po


Co$entarios

/ociedad 1000

'ctivo fijo T>mero e a"ti&o fi 'oU el a"ti&o fi'o"reao a!teriorme!te

2ec+a deldoc#mento




Clase demovimiento

690 6I05raslao e reser&asa los a"ti&os fi'osa!ti#os

6905raslao e reser&asa los a"ti&os fi'os!#e&os


4. E! la pa!talla =ntrod#cir Movimiento de '2: Traslado de ;eservas a 'ctivo 2ijo* efe"t>e lase!traas si#ie!tes*

0o$bre deca$po


Co$entarios

=mportecontabili,.

TmporteU Esta "a!tia !oebe ser ma/or <#eel &alor !eto e el;rea e laamorti?a"i$!respe"ti&a.

2ec+a de;eferencia

TJe"a e refere!"iaU Si la ba'a se ab=a"o!tabili?ao a!tese! el a"ti&o fi'o8 lafe"a &alor eber ser1 =a esp#Ks "omom=!imo.


6. E! la pa!talla 'rea: xx >ibro de Dep8 p#ee i!tro#"ir la "a!tia para la pr$ima ;rea eamorti?a"i$!.

7. Sele""io!e Contin#ar.

, SAP A P;i!a 44 e 74

7/21/2019 162_ERP607_BPD_ES_MX



I. Repetir los os paso a!teriores para toas las ;reas e amorti?a"i$! posibles.

9. %o!tabili"e el o"#me!to.

&esltado

Se a traslaao la reser&a al a"ti&o fi'o. a reser&a traslaaa se &is#ali?a e! el ;rea e &alora"i$!02 / 0. E! J toa&=a !o se a "reao !i!>! o"#me!to e "o!tabili?a"i$!. a ota"i$! /"orre""i$! e la reser&a se "o!tabili?a! e! J #ra!te la e'e"#"i$! e "o!tabili?a"i$! eamorti?a"io!es.

6 *ctivo fijo en la constrcci"n A"ti&os fi'os e! la "o!str#""i$! (A#%) so! #!a forma espe"ial e a"ti&os fi'os ta!ibles. Fs#alme!teso! mostraos "omo o'as e bala!"e por separao /8 por lo ta!to8 re<#iere "#e!tas eetermi!a"i$! por separao / "lases e a"ti&os fi'os. D#ra!te la fase o!e el a"ti&o fi'o est; e! la"o!str#""i$!8 toos las "o!tabili?a"io!es a"t#ales so! asi!aos al A#%. %#a!o el a"ti&o fi'o este"ompleto8 se a"e #!a tra!sfere!"ia al reistro maestro <#e tie!e <#e ser "reao e! los a"ti&os fi'ostermi!aos.

A"ti&os fi'os e! la "o!str#""i$! p#ee! ser estio!aos por res#me! e li<#ia"i$! o por l=!ea eposi"i$!. E! "aso el res#me! e esti$!8 toos los astos i!"#rrios so! tra!sferios #!a o &arias&e"es al a"ti&o fi'o e! los a"ti&os fi'os "ompletos ta!ibles e! el mome!to e fi!ali?a"i$!. %#a!oa"ti&os fi'os e! "o!str#""i$! so! estio!aos por l=!ea e posi"i$!8 p#ee i!tro#"ir relas eli<#ia"i$! para "aa l=!ea e posi"i$! asi!ao al A#%.

61 Creaci"n de n activo fijo en la constrcci"n y n activofijo para la li'idaci"n final

Crear activos (1<<>2)

-tili.aci"nE! este paso p#ee "rear #! a"ti&o fi'o e! la "o!str#""i$! / #! a"ti&o fi'o e! el reistro maestro parala li<#ia"i$! fi!al.

&e'isitos

El pro"eimie!to si#ie!te est; basao e! a"ti&os fi'os e! la "o!str#""i$! estio!ao por l=!ea eposi"i$!. A"ti&o fi'o "lase 9010 a sio ie!tifi"ao e! %#stomi?i! "omo estio!ao por l=!ea eposi"i$! para este prop$sito. A"ti&o fi'o "lase 9000 est; ispo!ible para a"ti&os fi'os e! la"o!str#""i$! estio!ao para el res#me! e li<#ia"i$!. E! "aso e los a"ti&os fi'os e! "o!str#""i$!estio!ao por el res#me! e li<#ia"i$!8 se a"e #!a tra!sfere!"ia "#a!o se fi!ali?a8 "omo estaes"rito a!teriorme!te8 #sa!o la tra!sa""i$! A+FC.

*ctivo fijo en la constrcci"n* por fa&or e ase#rarse e #tili?ar #! a"ti&o fi'o <#e "#mple "o! lossi#ie!tes "riterios*


Centre de coste 101

%echa de capitali.aci"n i!#!o

C"digo de transacci"n AS01 (GKase el +PD 1.02 para mas etalles).

alores i!#!o


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*ctivo fijo para li'idaci"n final9 por fa&or e ase#rarse e #tili?ar #! a"ti&o fi'o <#e "#mple "o!los si#ie!tes "riterios*


Centre de coste 101

%echa de capitali.aci"n i!#!o

C"digo de transacci"n AS01 (GKase el +PD 1.02 para mas etalles).

alores i!#!o

+rocedi$iento

Para e'e"#tar esta a"ti&ia8 e'e"#te los pro"esos es"ritos e! el es"e!ario Crear 'ctivos (1.02).Ftili"e los atos me!"io!aos pre&iame!te para e'e"#tar los pro"esos.

5ambiK! p#ee #tili?ar "#al<#ier otro "e!tro e "osto8 pero a/ <#e ase#rarse e #sar #!a"ombi!a"i$! "oere!te e "e!tro e "ostos / "e!tro e a!a!"ias. Aem;s8 ebe #tili?ar la misma"esi$! el "e!tro e "oste be!efi"io para el %e!tro a"ti&o / los peios e i!&ersi$!

&esltado

Ha "reao os reistros maestros e a"ti&os fi'os8 #! a"ti&o fi'o e! la "o!str#""i$! / #!a para lali<#ia"i$! fi!al.

62 Solicitd de anticipo para activos fijos en crso

-tili.aci"n

os a!ti"ipos para a"ti&os fi'os e! "#rso so! altos e a"ti&os fi'os <#e se tie!e! <#e "apitali?ar ei!formar "omo #!a partia i!epe!ie!te e! el bala!"e. Por este moti&o8 las "o!tabili?a"io!es e

a!ti"ipos #tili?a! "lases e mo&imie!to espe"iales i!epe!ie!tes / se "o!tabili?a! e! "#e!tasseparaas e! el sistema.

&e'isitos

as "lases e mo&imie!to para a!ti"ipos ebe! estar permitias e! el %#stomi?i! para las "lasese a"ti&os fi'os e! "#rso (AJ%). E! primer l#ar8 "ree #! reistro maestro e a"ti&o fi'o para #! AJ%e! la "lase 9010.

E! "o!ei$! "o! #! a!ti"ipo se tie!e! <#e "o!tabili?ar los si#ie!tes mo&imie!tos*

• %rea"i$! e #!a soli"it# e a!ti"ipo para a"ti&os fi'os materiales (s$lo e! %o!tabilia ea"reeores)

• %o!tabili?a"i$! el a!ti"ipo para a"ti&os fi 'os materiales.

• %o!tabili?a"i$! e la "orrespo!ie!te fa"t#ra fi!al para a"ti&os fi 'os materiales.

• %ompe!sar el a!ti"ipo "o! la fa"t#ra fi!al.

Estos mo&imie!tos se p#ee! reali?ar i!tera!o la %o!tabilia e a"reeores. A#! as=8 sep#ee! &is#ali?ar por separao el a!ti"ipo8 la fa"t#ra fi!al / la li<#ia"i$! e! %o!tabilia e a"ti&osfi'osX es e"ir8 si! !e"esia e i!terar la %o!tabilia e a"reeores. El si#ie!te e'emplo est;basao e! el pro"eimie!to "o! i!tera"i$!.

+rocedi$iento

, SAP A P;i!a 46 e 74

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7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'creedores 3 Contabili,ación3 'nticipo 3 /olicit#d

c"digo de transacci"n F!%&


&ol de sario Contable de acreedores

(/'PF4P;F'PFC>;F/

7en8 0:,C Contabilidad de acreedores 3 Contabili,ar 3 Pa$os 3 /olicit#dde anticipo acreedor

2. E! la pa!talla /olicit#d de anticipo: Datos cabecera8 efe"t>e las e!traas si#ie!tes*

0o$bre deca$po


Co$entarios

2ec+a deldoc#mento


Tipo A W+%* o"#me!toe a"reeor

/ociedad 1000



;eferencia T%#al<#ier refere!"iaU !o es !e"esarioC#enta TPro&eeor !a"io!alU

=n.CM dest. C A!ti"ipo e a"ti&o fi'omaterial


4. E! la pa!talla /olicit#d de 'nticipo '<adir Posición de 'creedor 8 efe"t#K las e!traassi#ie!tes.

0o$bre deca$po


Co$entarios

=mporte TmporteU por e'emplo8 200

Calc=mp#estos

Ta"ti&arU

%ence el TJe"a para el ";l"#lo el&e!"imie!toU

Por e'emplo8 el primer =a el si#ie!te mes

'ctivo fijo T>mero e a"ti&o fi'o e! Sele""io!e e!tro el

, SAP A P;i!a 47 e 74

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"#rsoU mat" "oe el a"ti&o<#e f#e "reao "o! la"ase e a"ti&o 4000.


&esltado

a soli"it# e a!ti"ipo se a "o!tabili?ao.

a soli"it# e a!ti"ipo !o a o"asio!ao #!a "o!tabili?a"i$! e! el a"ti&o fi'o.

6 Contabili.aci"n del anticipo

-tili.aci"n

Para "o!tabili?ar el a!ti"ipo e! el a"ti&o fi'o se ebe li<#iar la soli"it#.



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'creedores 3 Contabili,ación3 'nticipo 3 'nticipo

c"digo de transacci"n F!%'


&ol de sario %o!table e a"reeores

(SAP+PRAP%ERS)

7en8 0:,C Contabilidad de acreedores 3 Contabili,ar 3 Pa$os 3 Contab.anticipo acreedor

2. E! la pa!talla Contab. anticipo acreedor: Datos cabecera8 efe"t>e las e!traas si#ie!tes*

0o$bre deca$po


Co$entarios

2ec+a deldoc#mento


Tipo Q Pao e pro&eeor

/ociedad 1000


TJe"a e "o!tabili?a"i$!U por e'emplo8 laprimera el messi#ie!te. El me!sa'ee a&erte!"ia e <#ese tie!e <#e a'#star elper=oo a la fe"a e"o!tabili?a"i$! sep#ee pasar por altoe! la "o!tabili?a"i$!.


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;eferencia T>mero e refere!"iaU

Se""i$! el pro&eeor

C#enta TPro&eeorU

=ndicador

CM

C A!ti"ipo e a"ti&o fi'o

materialSe""i$! el ba!"o

C#enta T"#e!ta ba!"ariaU por e'emplo8 11001

=mporte A!ti"ipo TmporteU por e'emplo8 200

2ec+a %alor Tfe"a &alorU Por e'emplo o/

. Sele""io!e /olicit#des

4. Sele""io!e el a!ti"ipo <#e a "o!tabili?ao e! la lista.

. Sele""io!e "o!tabili?ar el a!ti"ipo.

&esltadoSe a e!erao #!a partia i!i&i#al e a"ti&o fi'o "o! la "lase e mo&imie!to 1I0 para el a"ti&ofi'o e! "#rso "omo res#ltao e la opera"i$! e "o!tabili?a"i$! es"rita a!teriorme!te. Al"o!tabili?ar el a!ti"ipo8 se reali?$ #!a "o!tabili?a"i$! e! la "#e!ta para a!ti"ipos e a"ti&os fi'osmateriales efi!ia e! el %#stomi?i! para la %o!tabilia e a"ti&os fi'os8 e! l#ar e la "#e!ta ebala!"e. a "#e!ta e "o!trapartia para esto es la "#e!ta Compensación de 'nticipos8 <#etambiK! est; efi!ia e! el %#stomi?i! para %o!tabilia e a"ti&os fi'os.

6 Contabili.aci"n de la factra final

-tili.aci"n

E! este paso se "o!tabili?a la alta por "ompra "o! pro&eeor.

+rocedi$iento



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3Contabili,ación 3 'lta 3 Compra 3 Contra acreedor

c"digo de transacci"n F!"0



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Contabili,ación 3 9peracionesdiarias 3 'lta inmov. por compra con acreedor

2. %o!tabili"e #!a fa"t#ra se>! el pro"eimie!to es"rito e! la sesi$! 'lta por compra con proveedor Alta por "ompra "o! pro&eeor. Ftili"e el a"ti&o fi'o e! "o!str#""i$! "reao e! el pasoa!terior.

, SAP A P;i!a 49 e 74

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&esltado

Se e!erar; #!a partia i!i&i#al e a"ti&o fi'o "o! la "lase e mo&imie!to 100 e! el a"ti&o fi'o e!"#rso.

6< Co$pensaci"n del anticipo

-tili.aci"n

F! a!ti"ipo se p#ee "ompe!sar ma!#alme!te o p#ee a"erlo el prorama e paos. a"ompe!sa"i$! ma!#al se p#ee reali?ar e! "#al<#ier mome!to* !o se re<#iere! meiasespe"iales.

%#a!o se i!tro#"e #!a fa"t#ra8 el sistema emite #! me!sa'e e a&erte!"ia i!i"a!o <#e eiste#! a!ti"ipo pe!ie!te. De ese moo8 el sistema i!i"a <#e eiste #! "omprometio e a!ti"ipo. E!ese "aso8 p#ee e"iir i!meiatame!te si esea "ompe!sar el a!ti"ipo o !o. Si! embaro8 esteme!sa'e epe!e e la "o!fi#ra"i$! e s# sistema. P#ee espe"ifi"ar si esea <#e se i!i<#e! losa!ti"ipos o !o. Esta espe"ifi"a"i$! se p#ee a"er para "aa i!i"aor e "#e!ta ma/or. Estaop"i$! est; ispo!ible para toos los tipos e a!ti"ipo e! el sistema est;!ar. bte!r; m;si!forma"i$! sobre este tema e! /pecial GB> Transaction Properties.

Si esea <#e el prorama e paos "ompe!se a!ti"ipos8 eber; espe"ifi"ar los i!i"aores e"#e!ta ma/or espe"ial "#a!o efi!a las espe"ifi"a"io!es e la so"iea para el prorama epaos. De ese moo8 el sistema efi!ir; a#tom;ti"ame!te #! blo<#eo e pao "#a!o i!tro#?"a#! a!ti"ipo. Este i!i"aor e blo<#eo e&ita <#e los a!ti"ipos se "ompe!se! ire"tame!te.%a!"ela!o el i!i"aor e blo<#eo "o! la f#!"i$! e moifi"a"i$! e o"#me!to8 se libera ela!ti"ipo para s# "ompe!sa"i$!. 5ambiK! se p#ee i!tro#"ir #!a fe"a e &e!"imie!to para ela!ti"ipo. Esto espe"=fi"a ese <#K fe"a p#ee "ompe!sar el a!ti"ipo el prorama e paos.

&e'isitos

o es !e"esaria !i!#!a meia espe"ial.



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'creedores 3 Contabili,ación3 'nticipo 3 Compensación

c"digo de transacci"n F!(%

2. Efe"t>e las e!traas si#ie!tes e! la pa!talla >i#idar anticipo acreedor: Datos cabecera

0o$bre deca$po


Co$entarios

2ec+a deldoc#mento

TJe"a e o"#me!toU por e'emplo8 el primer =a el mes si#ie!te


/ociedad 1000

2ec+a decontabili,ació



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n

Moneda C@

;eferencia TRefere!"iaU !o es obliatoria

C#enta TPro&eeor !a"io!alU

2act#ra T>mero e o"#me!to elo"#me!to e "ierreU

. Sele""io!e Contin#ar

4. Sele""io!e el a!ti"ipo "o!tabili?ao. !i<#e el importe a "ompe!sar e! la "ol#m!a Traslado . A"o!ti!#a"i$!8 sele""io!e Grabar . Apare"er; #! me!sa'e e! la parte i!ferior e la pa!tallasoli"it;!ole <#e "orri'a las partias i!i&i#ales "orrespo!ie!tes. Sele""io!e la partiai!i&i#al resaltaa a"ie!o oble "li" e! ella. 5ie!e <#e i!i"ar #! teto. !i<#e el teto Compensación de 'nticipo.


#pci"n 29 S*+ 0et:eaver ,siness Client (S*+ 0:,C) $ediante rol de sario&ol de sario %o!table e a"reeores

(SAP+PRAP%ERS)

7en8 0:,C Contabilidad de acreedores 3 Contabili,ar 3 Procesamientodoc#mento 3 Partidas de acreedor (p7$ina inicial

1. Sele""io!e la pestaña Todas las partidas de acreedor abiertas

2. Si #sta p#ee i!tro#"ir la b>s<#ea el "riterio perti!e!te / Sele""io!e Apli"ar.

. Car<#e la primera l=!ea e posi"i$! el so"io empresarial re<#erio / sele""io!e CompensarCantidad 'creedores

4. E! la pa!talla >i#idar 'nticipo 'creedor: Datos de Cabecera8 efe"t>e las e!traas si#ie!tes*

0o$bre deca$po


Co$entarios

2ec+a deldoc#mento



/ociedad 1000



Moneda C@

;eferencia TRefere!"iaU !o es obliatoria

C#enta TPro&eeor !a"io!alU

2act#ra T>mero e o"#me!to elo"#me!to e "ierreU



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6. Sele""io!e el a!ti"ipo <#e "o!tabili?$. E! la "ol#m!a Transfer Postin$ 8 i!tro#?"a la "a!tiapara ser a!#laa. E!to!"es sele""io!e %o!tabili?ar (%trl Y S).

&esltado

Se a e!erao #!a partia i!i&i#al e a"ti&o fi'o "o! la "lase e mo&imie!to 1I1 para el a"ti&ofi'o e! "#rso "omo res#ltao e la opera"i$! e "o!tabili?a"i$! para la "ompe!sa"i$! el a!ti"ipoes"rito a!teriorme!te.

66 7anteni$iento de nor$as de li'idaci"n de activos enconstrcci"n

-tili.aci"n

E! esta etapa el pro"eso p#ee ma!te!er las relas e li<#ia"i$! para el a"ti&o fi'o e!"o!str#""i$! "reao e! los pasos pre&ios.

&e'isitos

Ha e'e"#tao toos los pasos pre&ios rela"io!aos a los a"ti&os fi'os e! la "o!str#""i$!.

+rocedi$iento



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3Contabili,ación 3 Capitali,ar '2eC 3 Distrib#ir

c"digo de transacci"n AIAB


&ol de sario %o!table e a"ti&os fi'os(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Contabili,ación 3 9peracionesdiarias 3 'si$nación de re$las distrib.'2eC

2. E! la pa!talla >i#idación de activos fijos en c#rso: Pantalla inicial 8 efe"t>e las e!traassi#ie!tes*

0o$bre deca$po


Co$entarios

/ociedad 1000

'ctivo fijo T>m. el a"ti&o fi'o e!"#rsoU

>a-o#t 1SAP Disposi"i$! est;!ar

'dd. 'rea De'ar e! bla!"o F!a amorti?a"i$!ai"io!al p#ee sersele""io!aa para&is#ali?ar los &alorese otra ;rea e


7/21/2019 162_ERP607_BPD_ES_MX



amorti?a"i$! e! lal=!ea e posi"i$! ela"ti&o fi'o e"o!str#""i$!. Peroa!tes e sele""io!ar#! Dep. Zrea

ai"io!al el iseñoebe ser a'#staopara &is#ali?ar los"ampos ai"io!ales.

2. jec#tar (JI).

. Sele""io!e toos los art="#los <#e "o!tabili?$ / sele""io!e ;e$istrar normas de ;eparto (/+ift?2A ).

4. P#ee #tili?ar Marcar TodoJ) para sele""io!ar toas las e!traas.

. Efe"t>e las e!traas si#ie!tes e! la pa!talla 'ct#ali,ar norma de >i#idación: ;es#men*

0o$bre deca$po


Co$entarios

Cat AJ

;eceptor de>i#idación

T!>mero e a"ti&os fi'os e!la "lase 000 "reaos e!los pasos a!terioresU

H Por"e!ta'e TPor"i$! e A#% <#ep#ee ser "apitali?aosU

Por e'emplo 90

Cat %ateor=a el re"eptor e li<#ia"i$!

%E% %e!tro e "ostes

;eceptor de>i#idación

T"e!tro e "ostesU Por e'emplo 1101

H Por"e!ta'e TPor"i$! of A#% <#e p#eeser "apitali?aos U

Por e'emplo 10

6. Sele""io!e 4acI.

7. Sele""io!e Grabar (Ctrl ? /.

&esltado

Se a! ma!te!io las relas para la li<#ia"i$!. a e'e"#"i$! e la li<#ia"i$! es parte elpro"esamie!to peri$i"o (GKase las pr$imas se""io!es)

, SAP A P;i!a e 74

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? #peraciones peri"dicas

?1 4i'idaci"n de activos fijos en crso

-tili.aci"n

Para li<#iar a"ti&os fi'os e! "#rso p#ee se#ir el pro"eimie!to est;!ar es"rito e! la sesi$!i<#ia"i$! e a"ti&os fi'os e! "#rso a!terior.

&e'isitos

Se ebe aber ma!te!io las relas e li<#ia"i$! para el a"ti&o fi'o e! "o!str#""i$! <#e <#iereli<#iar.

E! etermi!aas "ir"#!sta!"ias8 es posible <#e !e"esite "apitali?ar #! a"ti&o fi'o e! "#rsoa!tes e <#e toos los pro&eeores a/a! prese!tao s#s fa"t#ras fi!ales. Esto p#ees#po!er al#!as ifi"#ltaes8 espe"ialme!te si la fa"t#ra fi!al !o se p#ee "o!tabili?ar

asta <#e el e'er"i"io <#e si#e a la "apitali?a"i$! el a"ti&o fi'o e! "#rso / los a!ti"ipos sea/a! "o!tabili?ao /a e! el a"ti&o fi'o e! "#rso.

!i"ialme!te8 el a!ti"ipo se "o!tabili?a !ormalme!te. Si esp#Ks !e"esita "apitali?ar ela"ti&o fi'o e! "#rso al fi!al el e'er"i"io pero a!tes e <#e se re"iba la fa"t#ra e "ierre8p#ee "o!tabili?ar las reser&as por el importe total e la fa"t#ra esperaa. Estas reser&asse "o!tabili?a! ire"tame!te e! el a"ti&o fi'o "apitali?ao (apro&isio!amie!to eter!o "o!pro&eeor8 "lase e mo&imie!to 100). E! "aso e <#e te!a pe!sao istrib#ir los &aloresel a"ti&o fi'o e! "#rso a &arios a"ti&os fi'os fi!ales8 es "o!&e!ie!te "o!tabili?ar a!tes lareser&a e! el a"ti&o fi'o e! "#rso / esp#Ks "apitali?arlo. Sea "#al sea el mKtoo <#e #tili"e8eber; a!#lar el a!ti"ipo e! el a"ti&o fi'o e! "#rso8 /a <#e el a!ti"ipo !o p#ee apare"er e!la "#e!ta e a!ti"ipos para a"ti&os fi'os. E! "ambio8 ebe apare"er e! la "#e!ta paraa"ti&os fi'os "ompletaos.

Si esea li<#iar el a"ti&o fi'o e! "#rso8 se ebe! "ompe!sar los a!ti"ipos "o! la fa"t#ra o la fa"t#rapre&ista (reser&a). El a"ti&o fi'o e! "#rso s$lo se p#ee li<#iar esp#Ks e esta "ompe!sa"i$!.

+rocedi$iento



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3 Contabili,ación3 Capitali,ar '2eC 3 Distrib#ir

c"digo de transacci"n AIAB



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Contabili,ación 3 9peracionesdiarias 3 'si$nación de re$las distrib.'2eC

2. E! la pa!talla >i#idación de 'ctivos 2ijos en C#rso: Pantalla inicial 8 efe"t>e las e!traassi#ie!tes*

0o$bre de !escripci"n *cciones y valores de Co$entarios


7/21/2019 162_ERP607_BPD_ES_MX



ca$po sario

/ociedad 1000


>a-o#t 1SAP Diseño est;!ar . Sele""io!e E'e"#tar (JI).

E! la pa!talla >i#idación de 'ctivos 2ijos en c#rso: >ista de Partidas =ndivid#ales &erifi"ar sitoas las l=!eas e posi"i$! est;! e! estat#s L&ereM la "#al si!ifi"a <#e #!a rela eli<#ia"i$! &alia a sio ma!te!ia.Si el estat#s !o es L&ereM para toas las l=!eas e posi"i$! por fa&or e &er la se""i$!LCa!te!imie!to e !ormas e li<#ia"i$! e a"ti&os e! "o!str#""i$!M.

4. Sele""io!e >i#idación (/+ift ? 28.

. Si apare"e #!a &e!ta!a e i;loo8 a"Kptela.

6. E! la pa!talla >i#idar 'ctivo 2ijo en c#rso: 'cceso8 efe"t>e las e!traas si#ie!tes*

0o$bre deca$po !escripci"n *cciones y valores desario Co$entarios

/ociedad 1000


2ec+a deDoc#mento

Tfe"a el o"#me!toU Por e'emplo o/

2ec+a ;ef Tfe"a el &alor el a"ti&ofi'oU

#al o m;s <#e lafe"a e"o!tabili?a"i$! ela!ti"ipo


T=a e la "o!tabili?a"i$!U

jec Test Tesmar"arU

Res#ltao

a tra!sa""i$! el a"ti&o fi'o es "o!tabili?ao "o! el !>mero e o"#me!to . El a"ti&o fi'ose li<#ia e! el re"eptor.

?2 &ecálclo de valores

-tili.aci"n

E! etermi!aas "ir"#!sta!"ias8 p#ee ser !e"esario re"al"#lar la amorti?a"i$! a!#al pla!ifi"aapara #!a serie e a"ti&os fi'os. Para ello8 se p#ee #tili?ar la f#!"i$! ;ecalc#lo de 'morti,aciones (prorama RAAJAR00). Este prorama (<#e tambiK! se p#ee i!i"iar "omo #!a e'e"#"i$! epr#eba) permite re"al"#lar la amorti?a"i$! pla!ifi"aa para #! ra! !>mero e a"ti&os fi'os. 5ambiK!se p#ee e'e"#tar el prorama e! pro"eso e fo!o. Si esea m;s i!forma"i$!8 "o!s#lte la se""i$!sobre la e'e"#"i$! e "o!tabili?a"i$! e amorti?a"io!es.

, SAP A P;i!a e 74

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Esta f#!"i$! !o se p#ee #tili?ar para re"al"#lar la amorti?a"i$! e los e'er"i"ios pasaos(es e"ir8 los e'er"i"ios <#e /a est;! "erraos).

&e'isitos

P#ee <#e sea !e"esario re"al"#lar la amorti?a"i$! a!#al pla!ifi"aa e etermi!aas so"ieaeso a"ti&os fi'os i!i&i#ales. Este p#ee ser el "aso s=*

• Se a! "ambiao las "la&es e amorti?a"i$! e! el %#stomi?i!.

• Se a! reali?ao moifi"a"io!es e! masa proramaas por el propio #s#ario / estos"ambios a! afe"tao a atos rele&a!tes para la amorti?a"i$!.

+rocedi$iento



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3 ntorno 3

;ecalc#lar valoresc"digo de transacci"n AFAR



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 'ctividades de cierre de periodo 3Calc#lar de n#evo amorti,ación

2. Efe"t>e las e!traas si#ie!tes e! la pa!talla ;ecalc#lo de 'morti,aciones*

0o$bre de ca$po !escripci"n *cciones y valores desario

Co$entarios

/ociedad 1000

Jpral.activofijoB/#bnmero deactivo fijo

Gpo.cta.(con cerosiniciales

6rea de valoración

Desde el ejercicio

>istar activos fijos Ta"ti&arU

jec#ción de test Tesa"ti&arU

Dif.valores s#perior allKmite

Por moti&os e re!imie!to8 el prorama e re";l"#lo se ebe e'e"#tar e! pro"eso e fo!o. Porta!to8 i!i"ie el prorama e! pro"eso e fo!o (&a/a la pa!talla e sele""i$! el prorama* W+%*Pro$rama → jec#tar en proceso de fondo).


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Co$entarios

Dispositivo de /alida TSele""io!e s# impresoraU/ sele""io!e %o!ti!#ar.

=nmediato Sele""io!e =nmediato

rabar Sele""io!e rabar

El sistema respo!er; 4acI$ro#nd job Las sc+ed#led for pro$ram ;''2';.

Epli"a"i$!*Si i!i"a #! importe e! este "ampo Dif %alores s#perior al lKmite8 la lista sale e! el !i&el el a"ti&ofi'o i!i&i#al para toos los a"ti&os fi'os e! los <#e la amorti?a"i$! re"al"#laa ifiera e laamorti?a"i$! pla!ifi"aa a!teriorme!te e! el importe efi!io o #! importe s#perior.

&esltado

Si se a! pro#"io "ambios "omo res#ltao el pro"eso e re";l"#lo8 la amorti?a"i$! pla!ifi"aase a'#sta para los a"ti&os fi'os e! "#esti$!. a !#e&a amorti?a"i$! pla!ifi"aa se #tili?a "omo basepara las si#ie!tes e'e"#"io!es e "o!tabili?a"i$! e amorti?a"io!es. %ompr#ebe el lo "o! latra!sa""i$! SP01. W+%* #se role SAP+PR5ADCS8 "ami!o* Gestión =T → Gestión → =mprimir → Control de /alida).

? Ejecci"n de contabili.aci"n de a$orti.aciones

-tili.aci"n

a "o!tabili?a"i$! e! #! a"ti&o fi'o s#ele "a#sar el "ambio e la amorti?a"i$! pla!ifi"aa e!%o!tabilia e a"ti&os fi'os. Si! embaro8 las "#e!tas e amorti?a"io!es a"#m#laas8 las "#e!tase amorti?a"io!es el bala!"e / la "#e!ta e pKrias / a!a!"ias !o se a"t#ali?a!a#tom;ti"ame!te. a amorti?a"i$! pla!ifi"aa total !o se "o!tabili?a e! %o!tabilia fi!a!"iera (s$lose "rea! o"#me!tos "ole"ti&os) asta <#e se e'e"#ta la "o!tabili?a"i$! e amorti?a"io!es

peri$i"a.a "o!tabili?a"i$! e amorti?a"io!es eber=a e'e"#tarse "o! fre"#e!"ia (a!#al8 semestral8 trimestralo me!s#al). Si se e'e"#ta "omo #!a a"t#ali?a"i$!8 el prorama se ebe i!i"iar e! pro"eso e fo!o.

El sistema "rea o"#me!tos e "o!tabili?a"i$! para "aa ;rea e &alora"i$! / r#po e "#e!tas ea"#ero "o! el ritmo e "o!tabili?a"i$! espe"ifi"ao e! el %#stomi?i!. %omo fe"a e"o!tabili?a"i$!8 el sistema #tili?a

• El >ltimo =a el per=oo e! el "aso e los per=oos !ormales (!o los espe"iales)

• El >ltimo =a el e'er"i"io para los per=oos espe"iales

&e'isitos

El tipo e o"#me!to AJ tie!e <#e aberse efi!io para "o!tabili?ar amorti?a"io!es e! el%#stomi?i!. E! la efi!i"i$! el %#stomi?i! el tipo e o"#me!to8 se a espe"ifi"ao el ra!o e!>meros 0 "o! asi!a"i$! e !>meros i!ter!a.

as parametri?a"io!es el %#stomi?i! tambiK! espe"ifi"a! <#e la amorti?a"i$! e! las ;reas e&alora"i$! 01 (amorti?a"i$! "o!table)8 0 (reser&as para la amorti?a"i$! espe"ial) / 1(Depre"ia"i$! Jis"al) se "o!tabili?a! e! el libro ma/or.

P#ee efi!ir el ritmo e "o!tabili?a"i$! e amorti?a"io!es espe"ifi"a!o la #ra"i$! e losper=oos "o!tables <#e se a! e!tre os e'e"#"io!es e "o!tabili?a"i$!. El sistema est;"o!fi#rao para <#e la amorti?a"i$! se contabilice $ensal$ente.


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Si! embaro8 !o es obliatorio se#ir ese ritmo e "o!tabili?a"i$! e ma!era estri"ta. 5ambiK! sep#ee eleir #!a e'e"#"i$! e "o!tabili?a"i$! e amorti?a"io!es !o pla!ifi"aas #tili?a!o #!i!i"aor e la pa!talla i!i"ial e la e'e"#"i$! e "o!tabili?a"i$! e amorti?a"io!es Al fi'ar estei!i"aor8 p#ee saltar &arios per=oos / "o!tabili?ar la amorti?a"i$! total e toos los per=oos <#ese a saltao e! #!o solo. El sistema soporta os pro"eimie!tos ifere!tes para istrib#ir laamorti?a"i$! pre&ista e!tre los per=oos "o!tables. a ifere!"ia e!tre los os pro"eimie!tos sea"e pate!te al pro"esar amorti?a"io!es e!tro el e'er"i"io o estio!ar la post "apitali?a"i$!.

%o! el pro"eimie!to e re"#pera"i$!8 la amorti?a"i$! "orrespo!ie!te a #! mo&imie!to ele'er"i"io (ese la fe"a e i!i"io e la amorti?a"i$!8 se>! el "o!trol e per=oos8 asta el per=ooa"t#al) se "o!tabili?a e! #! total. El prorama e "o!tabili?a"i$! e amorti?a"io!es "o!tabili?a esteimporte e! el per=oo e! el <#e se e!"#e!tra la fe"a e "o!tabili?a"i$! e la amorti?a"i$!.

%o! el reparto propor"io!al8 el importe e la amorti?a"i$! a!#al etermi!aa se istrib#/ee<#itati&ame!te e!tre los per=oos ese el per=oo "o!table a"t#al asta el fi! el e'er"i"io.

El pro"eso e re"#pera"i$! se "o!fi#ra e! el sistema para toas las ;reas e &alora"i$!.

Para "aa ;rea e &alora"i$!8 el #s#ario ebe espe"ifi"ar si la amorti?a"i$! se ebe "o!tabili?ar e!el "e!tro e "oste o e! la ore!. Esta i!forma"i$! se toma el reistro maestro e a"ti&o fi'o / sepasa a la %o!tabilia fi!a!"iera "omo imp#ta"i$! ai"io!al.

El ;rea e &alora"i$! 01 es #tili?ao para &alora"i$! e "ostes e "o!tabili?a"i$! a &ersi$!% 0.

El ;rea e &alora"i$! 1 s$lo se #tili?a para la &alora"i$! e sto"s e! el "ierre el e'er"i"io.Para e&itar obles "o!tabili?a"io!es e! la &ersi$! % 08 !o se #tili?a el ;rea e &alora"i$!1 para "o!tabili?a"io!es e la &ersi$! % 0. El ;rea e &alora"i$! 1 s$lo se apli"a parapla!ifi"ar "ostes e amorti?a"i$! e! la &ersi$! % 8 <#e es rele&a!te para la &alora"i$! esto"s (&Kase el es"e!ario %aloración de stocI para cierre del ejercicio* 18" ).



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3 9peraciones periódicas 3 jec#ción amorti,ación 3 jec#tar

c"digo de transacci"n AFAB



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 'ctividades de cierre de periodo 3jec#ción de amorti,ación

2. E! la pa!talla Contabili,ación de amorti,aciones 8efe"t>e las e!traas si#ie!tes*

0o$bre deca$po


Co$entarios

/ociedad 1000


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jercicio Te'er"i"io a"t#alU

PerKodoContable

Tper=oo "o!tableU per=oo si#ie!te se>! el ritmoe "o!tabili?a"i$!

Planificada Ta"ti&arU

;eejec#ción;ean#dación

o planificada

>istar activosfijos

A"ti&ar

Comprobante 'mo man#al

A"ti&ar

jec#ción detest

Desa"ti&ar

Epli"a"io!es*• +lanificada

Se>! el ritmo e "o!tabili?a"i$!8 se p#ee "o!tabili?ar e! el si#ie!te per=oo <#e seespe"ifi"a. D#ra!te #!a e'e"#"i$! e "o!tabili?a"i$! e este tipo8 el sistema !o permite <#ese limite la e'e"#"i$! a #!os a"ti&os fi'os e! parti"#lar.

• &eandaci"n

Se p#ee soli"itar #!a rea!#a"i$! e la "o!tabili?a"i$! el >ltimo per=oo "o!tabili?ao.Por e'emplo8 p#ee !e"esitarse #!a rea!#a"i$! si se a! "ambiao los par;metros e#!os a"ti&os fi'os rela"io!aos "o! el "ierre el e'er"i"io. D#ra!te #!a rea!#a"i$! e"o!tabili?a"i$!8 el sistema s$lo "o!tabili?a la ifere!"ia e!tre la primera e'e"#"i$! / larea!#a"i$!. a e'e"#"i$! se p#ee limitar a #!os a"ti&os fi'os etermi!aos.

• &eandaci"n

Si #!a e'e"#"i$! e "o!tabili?a"i$! se a "a!"elao por moti&os tK"!i"os / /a se a!reali?ao "ambios e! la base e atos8 se ebe rea!#ar el prorama e! el moo erea!#a"i$!. El moo e rea!#a"i$! ara!ti?a la repeti"i$! e toas las a"ti&iaes elsistema <#e se a! i!terr#mpio por la "a!"ela"i$!.

• 0o planificada

Siempre <#e <#iera saltar #! per=oo "o!table o m;s8 p#ee a"erlo espe"ifi"a!o #!ae'e"#"i$! !o pla!ifi"aa e "o!tabili?a"i$!. El sistema reali?ar; "o!tabili?a"io!es e tooslos per=oos <#e se a! saltao8 aem;s el per=oo espe"ifi"ao. Si! embaro8 el per=oo"o!table espe"ifi"ao ebe e!"a'ar e! el ritmo e "o!tabili?a"i$!. Por e'emplo8 si seespe"ifi"a el per=oo 7 para #! ritmo e "o!tabili?a"i$! trimestral8 !o se reali?ar; la"o!tabili?a"i$!.

• F!a &e? efe"t#aas toas las e!traas !e"esarias8 reali"e la e'e"#"i$! e "o!tabili?a"i$!e amorti?a"io!es e! pro"eso e fo!o (Prorama → E'e"#tar e! pro"eso e fo!o).

. !i<#e los atos !e"esarios e! las pa!tallas <#e se &is#ali?a!.

0o$bre deca$po


Co$entarios

Dispositi&oe Salia

Tsele""io!e #!a impresoraeiste!te o #tili"e s#impresora lo"ali!tro#"ie!o lo"alU


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T%o!ti!#arU

!meiato TSele""io!ei!meiatame!teU

El 'ob se i!i"iai!meiatame!te.

4. Para i!i"iar la e'e"#"i$! e "o!tabili?a"i$! e amorti?a"io!es8 rabe los &alores e la ora e

i!i"io.P#ee s#per&isar el 'ob pla!ifi"ao e! el pro"eso e fo!o el si#ie!te moo*

. A""ea a la tra!sa""i$! meia!te #!a e las si#ie!tes op"io!es e !a&ea"i$!*

7en8 S*+ erramientas 3 CCM/ 3 4acI$ro#nd Processin$ 3Nobs 9vervieL and 'dministration

c"digo de transacci"n SM)&


&ol de sario Empleao (Fs#ario profesio!al)

(SAP+PRECPOEES)

7en8 0:,C Panel de control 3 /ervicios =T 3 Procesos de fondo 3 ;es#menmediante selección de jobs

P#ee a"eptar los &alores est;!ar e! la pa!talla e sele""i$!. P#lse JI para e'e"#tar el prorama.

El 'ob siempre apare"e "o! el !ombre RAPS52000. a "ol#m!a Stat#s "o!tie!e el stat#s a"t#alel 'ob. Sele""io!e ;efrescar o JI para a"t#ali?ar la i!forma"i$!. E! "#a!to el stat#s el 'ob seaTerminado* sele""io!e s# 'ob / p#lse /pool. Para pasar el res#me! a la lista8 p#lse J6. %#a!o see!er$ esta lista8 los a"ti&os fi'os tambiK! se a"t#ali?aro! para i!"l#ir la amorti?a"i$! "o!tabili?aa.a amorti?a"i$! pla!ifi"aa e toos los bie!es e"o!$mi"os !o se totali?a para toos los !i&eles e"o!tabili?a"i$!8 / se "o!tabili?a ire"tame!te e! %o!tabilia fi!a!"iera asta <#e se a/areali?ao la e'e"#"i$! e "o!tabili?a"i$! e amorti?a"io!es peri$i"a.

Si >ist of man#al depreciation es a"ti&ao os listas e spool so! "reaos. E! lapa!talla /tep >ist 9vervieL al RAPS52000 solame!te el >ltimo !>mero e lista espool es mostrao. Para &is#ali?ar tooas las listas spool e! la pa!talla step listovervieL* sele""io!e RAPS52000 / sele""io!e 'll /pool >ists. Aora p#eesele""io!ar toas las listas "reaas.

&esltado

a amorti?a"i$! pla!ifi"aa se "o!tabili?a e! las "#e!tas efi!ias e! el %#stomi?i!. 5e!a e!"#e!ta <#e el sistema siempre "rea o"#me!tos "ole"ti&os (!o o"#me!tos i!i&i#ales para "aaa"ti&o fi'o) al "o!tabili?ar la amorti?a"i$!.

? Contabili.aci"n de los costes de ad'isici"n y prodcci"n

-tili.aci"n

Aparte e la "o!tabili?a"i$! e amorti?a"io!es ("o! la e'e"#"i$! e "o!tabili?a"i$! eamorti?a"io!es)8 la opera"i$! peri$i"a m;s importa!te es la "o!tabili?a"i$! e "ambios e! los&alores e bala!"e. Estos "ambios so! pro#"to e toas las "o!tabili?a"io!es <#e afe"ta! a los%AP el a"ti&o fi'o8 por e'emplo8 amorti?a"io!es8 ba'as8 et".

, SAP A P;i!a 60 e 74

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Se ebe! "o!tabili?ar e! el libro ma/or los "ambios e! los &alores e bala!"e e m;s e #! ;rea e&alora"i$! si se a al#!o e los si#ie!tes "asos*

• Por e'emplo8 !e"esita ifere!tes &ersio!es el bala!"e para fi!es i!ter!os o eter!os. Paraello8 p#ee efi!ir #! !>mero ilimitao e &ersio!es e bala!"e por pla! e "#e!tas e! J(libro ma/or).

• Dispo!e e #! ;rea e &alora"i$! e r#po e! mo!ea etra!'era / !e"esita "o!tabili?ar los"ambios e! los &alores e bala!"e e esta ;rea e! el libro ma/or el r#po.

• Pre&K partias espe"iales o reser&as traslaaas a #! ;rea eri&aa.

El ter"er "aso es el <#e se a e! el sistema. Para estas ;reas eri&aas8 el prorama "o!tabili?a laamorti?a"i$! a"#m#laa propor"io!al res#lta!te e las ba'as8 los traspasos8 laspost"apitali?a"io!es8 et".

El i!forme RAPER+2000 e!era los o"#me!tos ire"tame!te8 si! lote i!p#t.

+rocedi$iento


#pci"n 19 interfa. gráfica de sario S*+ (S*+ ;-I)7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3 9peraciones

periódicas 3 Contabili,ación en c#enta de balance

c"digo de transacci"n AS*B



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 'ctividades de cierre de periodo 3Contabili,.periódicas '2

2. Efe"t>e las e!traas si#ie!tes e! la pa!talla Contabili,aciones Periódicas de 'ctivo 2ijo*


Co$entarios

/ociedad 1000

>istar acticos fijos

n#merar partidas dir.

>a-o#t

jec#ción de test

J principal de activofijo

/#bnmero de activofijo

jec#ción normalcontabil.

@

;ean#daciónejec.conta$

, SAP A P;i!a 61 e 74

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. E'e"#te el prorama e! pro"eso e fo!o "o! J9 (o &a/a a la pa!talla e sele""i$! elprorama* Pro$rama → jec#ción en Proceso de 2ondo).

4. !tro#?"a los atos re<#erios e! la pa!talla*

0o$bre deca$po


Co$entarios

Dispositi&o eSalia

Sele""io!ar #!a impresora

T%o!ti!#arU

2ec+a de =nicio TSele""io!ari!meiatame!teU

El traba'o "omie!?ae i!meiato

. Para i!i"iar el pro"eso8 rabar los &alores e ora e i!i"io.

Para &is#ali?ar el 'ob "reao*

. A""ea a la tra!sa""i$! meia!te #!a e las si#ie!tes op"io!es e !a&ea"i$!*

7en8 S*+ erramientas 3 CCM/ 3 4acI$ro#nd Processin$ 3 Nobs 9vervieL and 'dministration

c"digo de transacci"n SM)&


&ol de sario Empleao (Fs#ario profesio!al)

(SAP+PRECPOEES)

7en8 0:,C Panel de control 3 /ervicios =T 3 Procesos de fondo 3 ;es#menmediante selección de jobs

6. Sele""io!e s# #s#ario / p#lse jec#tar o F'.

&esltado

Si los a"ti&os fi'os "o! partias espe"iales o las reser&as traslaaas re<#iere! "o!tabili?a"io!es8"omo ba'as8 <#e "ambia! la amorti?a"i$! a"#m#laa8 las "o!tabili?a"io!es e amorti?a"io!esa"#m#laas rele&a!tes se "o!tabili?a! e! las "#e!tas efi!ias e! el %#stomi?i!.

?< Si$laci"n de a$orti.aci"n/+lanificaci"n de costespri$arios

-tili.aci"n

P#ee #tili?ar los i!formes est;!ar para pre&er la amorti?a"i$! pla!ifi"aa e bie!es e"o!$mi"os#ra!te &arios años. Aparte e la op"i$! /imple list displa- 8 tambiK! se p#ee "o!tabili?ar laamorti?a"i$! pla!ifi"aa "omo "ostes pla! e! "e!tros e "oste # $re!es % a las <#e se les a!asi!ao los a"ti&os fi'os i!i&i#ales.

+re re'isitos

Debe eistir al me!os #! A"ti&o Ji'o "o! amorti?a"io!es etraoria!arias pla!eaas para el e'er"i"ioe! "#rso. a es"rip"i$! e "omo "rear #! a"ti&e fi'o e ese tipo p#ee e!"o!trarse e! la se""i$!4. A<#isi"i$! e A"ti&os Ji'os.

, SAP A P;i!a 62 e 74

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+rocedi$iento



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3 /istema deinformación 3 =nformes contabilidad activos fijos 3 Previsión dela amorti,ación 3 'morti,ación activos fijos activos (sim#lación

'mo

c"digo de transacci"n S+ALR+'&012"),



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Gestión de informes 3

'morti,aciones 3 Previsión de amorti,ación

2. E! la pa!talla /im#lación de amorti,ación8 efe"t>e las e!traas si#ie!tes*


Co$entarios

/ociedad 1000

2ec+a del informe Tfe"a el i!formeU por e'emplo8 el >ltimo=a el año real(espe"ifi<#e a<#= el!>mero e años paralos <#e se ebe

e'e"#tar lasim#la"i$!)

6rea de valoración T;rea e &alora"i$!U por e'emplo8 01

%ariante de sim#lación

P#ee #tili?ar &aria!tes e sim#la"i$! para sim#lar "ambios e! las "lases e&alora"io!es e a"ti&os fi'os (por e'emplo "la&e e amorti?a"i$! o &ia >til). Debeefi!ir las &aria!tes e sim#la"i$! e! el %#stomi?i!.

Aparte e los a!teriores "ampos e sele""i$!8 p#ee #tili?ar otros "ampos paralimitar el i!forme a #!os bie!es e"o!$mi"os e! parti"#lar.

. E'e"#te el i!forme / a!ali"e el res#ltao.

E! la si#ie!te se""i$! se es"ribe "$mo se "o!tabili?a la amorti?a"i$! pre&ista "omo "ostes pla!e! los ob'etos e %o!trolli! asi!aos a los a"ti&os fi'os.



7/21/2019 162_ERP607_BPD_ES_MX



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3 9peraciones periódicas 3 Planif.csts.primarios 'moB=ntereses

c"digo de transacci"n S+ALR+'&0"""1'



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Gestión de informes 3 'morti,aciones3 Planif.csts.primarios 'moB=ntereses

2. !i<#e los atos soli"itaos.


Co$entarios

/ociedad 1000

6rea de valoración 01

Periodo Planificado Bjercicio

E'er"i"io e! "#rso

Periodo Planificado BDe period '

Si! restri""i$!si!ifi"a e 1 a 12

%ariante de plan 0

jec#ción de test Desa"ti&ar

=nforme de totales Desa"ti&ar

Aparte e los a!teriores "ampos e sele""i$!8 p#ee #tili?ar otros "ampos para limitar el i!forme a

#!os bie!es e"o!$mi"os e! parti"#lar.

. E'e"#te el i!forme. P#ee e'e"#tar el i!forme e! pro"eso e fo!o. a se""i$! sobre lase'e"#"io!es e "o!tabili?a"i$! e amorti?a"io!es "o!tie!e i!forma"i$! sobre la s#per&isi$! el

'ob / SP.

P#ee e'e"#tar el i!forme &arias &e"es. El &alor eiste!te e! #! ob'eto e %o!trolli!para la "lase e "oste / el per=oo se sobres"ribe e! este pro"eso.

Si el me!sa'e e i!forma"i$! = '22 15" Dimensión no activa: 'rea 2#ncionalaparece* p#ede i$norarse.

&esltado

El sistema !o "rea #! '#eo e atos lote i!p#t. os "ostes pla!ifi"aos se "o!tabili?a!ire"tame!te e! los ob'etos e %o!trolli! asi!aos / se p#ee! e&al#ar meia!te el i!forme e"e!tros e "oste o e $re!es %. Se #tili?a la "lase e "oste espe"ifi"aa e! el %#stomi?i! e%o!tabilia e a"ti&os fi'os "omo "#e!ta e astos para la respe"ti&a "lase e amorti?a"i$!.

, SAP A P;i!a 64 e 74

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?6 *pertra y cierre de activos fijos de per5odo de %I

-tili.aci"n

E! esta a"ti&ia se "ierra! los per=oos e "o!tabili?a"i$! para J-AA / se abre! los !#e&osper=oos para J-AA.

+rocedi$iento



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 >ibro ma-or 3 ntorno 39pciones act#ales 3 'brir - cerrar perKodos contables

c"digo de transacci"n S+ALR+'&00),%2


&ol de sario %o!table e libro ma/or

(SAP+PRJA%%S)

7en8 0:,C >ibro de ma-or 3 Procesamiento periódico 3 Periodos de cierre 3 'brir B Cerrar periodos de contabili,ación

2. E! la pa!talla Coifi"ar &ista Perioos "o!tables* Espe"ifi"ar perioos* Res#me!8 lo"ali?ar lal=!ea e posi"i$! "o! &aria!te (Gar.) L0010M / "#e!ta tipo (A) / efe"t>e las e!traas si#ie!tes


Co$entarios

De perKodo Tper=oo !#e&oU #e&o per=oo parala "lase e "#e!ta A

'<o Taño realU o8 al fi!al elaño8 T!#e&o añoU año e la "lase e"#e!ta A

' perKodo Tma/or per=oo e"o!tabili?a"i$! permitioU

'<o Tma/or año e"o!tabili?a"i$! permitioU

. Sele""io!e Grabar

&esltado

o se p#ee! efe"t#ar m;s "o!tabili?a"io!es e J-AA e! el per=oo a!terior. Se amite!

"o!tabili?a"io!es para per=oos f#t#ros.

?? Control de centas

-tili.aci"n

El prorama sele""io!a los reistros e totales e a"ti&os fi'os (A%)8 "ompa"ta los &alores e! los!i&eles e "#e!ta e ma/or / i&isi$!8 / "opia los &alores totales e! la tabla EWFJAASFC.

A "o!ti!#a"i$! se lee esa tabla / los &alores se "ompe!sa! "o! las "#e!tas e ma/or.


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Se "ompe!sa! las si#ie!tes "#e!tas*

• %#e!ta e bala!"e AP%

• A!ti"ipos e la "#e!ta e bala!"e

• Re&alori?a"i$! e la "#e!ta e bala!"e

• Posi"io!es espe"iales e la "#e!ta e bala!"e

• Amorti?a"i$! !ormal e amorti?a"io!es a"#m#laas



• 5raslao e reser&as e amorti?a"io!es a"#m#laas

• Re&alori?a"i$! e amorti?a"io!es a"#m#laas e amorti?a"i$! !ormal

Deber=a i!i"iar el i!forme a!tes el "ierre el e'er"i"io.

&e'isitos

A!tes e i!i"iar la tra!sa""i$!8 se ebe! aber "o!tabili?ao "ompletame!te los &alores e la"#e!ta e bala!"e.

!i"ie la "o!tabili?a"i$! e! la "o!tabilia a"ti&os fi'os e! Operaciones periódicas.Reali"e #!a e'e"#"i$! e a"t#ali?a"i$! a#!<#e !o a/a o"#me!tos por "o!tabili?ar e! la e'e"#"i$!e pr#eba.

+rocedi$iento

1. A""ea a la tra!sa""i$! meia!te #!a e las si#ie!tes op"io!es e !a&ea"i$!*#pci"n 19 interfa. gráfica de sario S*+ (S*+ ;-I)

7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3 9peraciones periódicas 3 Cierre de ejercicio 3 ;econciliación c#entas

c"digo de transacci"n ABST2



(SAP+PRASSE5S)7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 Gestión de informes 3 %erificación

de consistencia 3 'n7lisis de reconciliación 2='' (activos condiferencias

2. E! la pa!talla Pro$.post proceso 2='' O>ibro ma-or: >ista c#entas de diferencias8 reali"e lase!traas si#ie!tes*

, SAP A P;i!a 66 e 74

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Co$entarios

/ociedad 1000

. Sele""io!e jec#tar.

&esltado

El i!forme e!era #!a lista e las "#e!tas <#e m#estra las ifere!"ias. %#a!o a/ ifere!"ias8Kstas se ebe! a!ali?ar a!tes e "ome!?ar el si#ie!te paso ("ierre el e'er"i"io).

?@ Ca$bio de ejercicio

-tili.aci"n

Para el sistema8 el "ambio e e'er"i"io s#po!e la "rea"i$! e #! e'er"i"io !#e&o para #!a so"iea.E! el "ambio e e'er"i"io8 el &alor e los a"ti&os fi'os el e'er"i"io a!terior se arrastraa"#m#lati&ame!te al e'er"i"io !#e&o. F!a &e? reali?ao el "ambio e e'er"i"io8 se p#ee!"o!tabili?ar los a"ti&os fi'os "o! fe"as &alor el e'er"i"io !#e&o. Si! embaro8 tambiK! se p#ee

"o!ti!#ar "o!tabili?;!olos e! e'er"i"io a!terior siempre / "#a!o !o se a/a "errao el e'er"i"io.

&e'isitos

El "ambio e e'er"i"io s$lo se p#ee reali?ar (a#!<#e sea e! moo e pr#eba) para el e'er"i"io!#e&o. El "ambio e e'er"i"io se p#ee reali?ar el >ltimo mes el e'er"i"io a!terior "omo m;imo.

A!tes e "ambiar al e'er"i"io AAAA8 ebe aberse "errao el e'er"i"io AAAA-2. %omo m;imo8 sep#ee! te!er os e'er"i"ios abiertos para la "o!tabili?a"i$! a la &e?.

o se p#ee! "o!tabili?ar mo&imie!tos e! #! e'er"i"io !#e&o a!tes el "ambio e e'er"i"io. Sep#ee "o!ti!#ar "o!tabili?a!o e! el e'er"i"io a!terior i!"l#so esp#Ks el "ambio e e'er"i"io. Elsistema "orrie a#tom;ti"ame!te los &alores <#e /a se a! arrastrao / a los <#e afe"ta!"o!tabili?a"io!es el pasao.

Por moti&os e re!imie!to8 el "ambio e e'er"i"io se ebe reali?ar "omo pro"eso e fo!o. De estemoo8 se p#ee! reali?ar e'e"#"io!es e pr#eba "o! me!os e 18000 &alores fi'os.

+rocedi$iento



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3 9peraciones periódicas 3 Cambio de ejercicio

c"digo de transacci"n AJRW



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contabilidad de activos fijos 3 'ctividades de cierre de periodo 3Cambio de ejercicio - arrastre de saldos

2. E! la pa!talla Cambio de ejercicio activos fijos8 efe"t>e las e!traas si#ie!tes*

, SAP A P;i!a 67 e 74

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Co$entarios

/ociedad 1000

jercicio n#evo Te'er"i"io a"t#al Y 1U

jec#ción de test Tesa"ti&arU Si esea reali?ar #!test el "ambio8a"ti&e este paso

. Sele""io!e E'e"t#ar

Si se a fi'ao prod#ction e! la so"iea (estat#s e la so"iea V e! bla!"o)8 !o sep#ee reali?ar el "ambio e e'er"i"io asta el >ltimo mes el e'er"i"io e! "#rso (e!moo e a"t#ali?a"i$!). Si la so"iea es #!a so"iea e pr#eba (Compan- codestat#s V 2)8 p#ee "ambiar el e'er"i"io "#a!o lo esee. Ji'e el Compan- code stat#s e!el %#stomi?i! para %o!tabilia e a"ti&os fi'os.

Si! embaro8 !o p#ee aber m;s e os e'er"i"ios abiertos a la &e?.

Reali"e el "ambio e e'er"i"io "omo e'e"#"i$! e pr#eba. Si eiste! e! el sistema m;se 18000 a"ti&os fi'os8 ebe i!i"iar el prorama sele""io!a!o Pro$ram → xec#te in4acI$ro#nd . a se""i$! sobre las e'e"#"io!es e "o!tabili?a"i$! e amorti?a"io!es"o!tie!e i!forma"i$! sobre la s#per&isi$! el 'ob / SP. Si a/ me!os e 1.000a"ti&os fi'os e! el sistema8 tambiK! p#ee i!i"iar el i!forme o!li!e.

&esltado

Si a i!i"iao el reporte e! moo e a"t#ali?a"i$!8 el &alor e los a"ti&os fi'os el e'er"i"io a!teriorse a arrastrao a"#m#lati&ame!te al e'er"i"io !#e&o. Aora se p#ee! reali?ar las"o!tabili?a"io!es e! el e'er"i"io !#e&o.

El "ambio e e'er"i"io e la %o!tabilia e a"ti&os fi'os tambiK! se p#ee s#per&isar e! el mo!itorS"e#le Ca!aer. Sele""io!e la apli"a"i$! 2='' 2inancial 'cco#ntin$: 2ixed 'ssets / sele""io!ejec#tar .

?A Cierre del ejercicio

-tili.aci"n

P#ee #tili?ar el prorama e "ierre el e'er"i"io para "errar el e'er"i"io "o!table e #!a o &ariasso"ieaes. F!a &e? "errao el e'er"i"io8 /a !o se p#ee! "o!tabili?ar !i "ambiar los &alores e la%o!tabilia e a"ti&os fi'os (por e'emplo8 para re"al"#lar la amorti?a"i$!). El e'er"i"io "errao essiempre el año si#ie!te al >ltimo e'er"i"io "errao. o se p#ee "errar el e'er"i"io e! "#rso.

El "ierre el e'er"i"io e! %o!tabilia e a"ti&os fi'os ebe reali?arse a!tes el "ierre ele'er"i"io e! el libro ma/or.

El "ambio e e'er"i"io ebe reali?arse e! la %o!tabilia e a"ti&os fi'os a!tes el "ierreel e'er"i"io (SAP J-AA).

&e'isitos


7/21/2019 162_ERP607_BPD_ES_MX



• Por moti&os e re!imie!to8 el "ierre el e'er"i"io ebe reali?arse e! pro"eso e fo!o. !i"ie elprorama e! 'ob e fo!o (&a/a a la pa!talla e sele""i$! el prorama* Pro$ram a jec#taren Proceso de 2ondo). P#ee reali?ar e'e"#"io!es e pr#eba e! pro"eso e fo!o "o! me!ose 1.000 a"ti&os fi'os. El sistema s$lo "ierra #! e'er"i"io e #!a so"iea si !o a e!"o!traoerrores #ra!te el ";l"#lo e la amorti?a"i$! (por e'emplo8 por "la&es e amorti?a"i$! malefi!ias).

• a amorti?a"i$! pla!ifi"aa e las ;reas e &alora"i$! <#e se tie!e! <#e "o!tabili?ar se a"o!tabili?ao por "ompleto e! el libro ma/or.

• os bala!"es e las ;reas e &alora"i$! <#e se "o!tabili?a! peri$i"ame!te se a!"o!tabili?ao por "ompleto e! el libro ma/or.

• Oa se a! "apitali?ao toos los a"ti&os fi'os aos e alta #ra!te el e'er"i"io.

%omo esto !o tie!e se!tio e! el "aso e a"ti&os e! "#rso8 se p#ee omitir por meio e la"lase e a"ti&o fi'o.

• Se a! fi!ali?ao toos los a"ti&os fi'os i!"ompletos (reistros maestros).

El sistema lista e! #! lo e "ierre e e'er"i"io toos los a"ti&os fi'os <#e !o "#mple! estas"o!i"io!es. El lo tambiK! i!"l#/e las "a#sas e los errores.

+rocedi$iento



7en8 S*+ 2inan,as 3 Gestión financiera 3 'ctivos fijos 3 9peraciones periódicas 3 Cierre de ejercicio 3 jec#tar

c"digo de transacci"n AJAB



(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C %o!tabilia e a"ti&os fi'os [ A"ti&iaes e "ierre e perioo [%ierre el e'er"i"io

2. E! la pa!talla Cierre ejercicio contabilidad activos fijos8 efe"t>e las e!traas si#ie!tes*


Co$entarios

/ociedad 1000

Clases de activos fijos '2eC

jercicio a cerrar Te'er"i"io a"t#alU

jec#ción de test Si esea e'e"#tar #!a pr#eba8a"ti&e este i!i"aor

. Sele""io!e jec#tar .

, SAP A P;i!a 69 e 74

7/21/2019 162_ERP607_BPD_ES_MX



E'e"#te el "ierre el e'er"i"io / a!ali"e el lo. Si m;s e 1.000 a"ti&os fi'os eiste! e! elsistema8 tie!e <#e "ome!?ar el prorama sele""io!a!o (E4C: 9tros →) Pro$ram a→ E'e"#tar pro"eso e fo!o. a se""i$! sobre las e'e"#"io!es e "o!tabili?a"i$! eamorti?a"io!es "o!tie!e i!forma"i$! sobre la s#per&isi$! el 'ob / SP.

P#ee a!#lar #! "ierre e e'er"i"io <#e /a se a/a reali?ao. P#ee <#e !e"esitea"erlo si estable"e <#e los a"ti&os f i'os tie!e! <#e "orreirse al fi!al. P#ee a!#lar el"ierre el e'er"i"io e la so"iea "ompleta o e "aa ;rea e &alora"i$!.

&esltado

Si a reali?ao el "ierre el e'er"i"io e! el moo e a"t#ali?a"i$!8 /a !o p#ee "o!tabili?ar e! ele'er"i"io "errao.

< *pndice

<1 *nlaci"n de las etapas del proceso

4i'idaci"n de n activo fijo en constrcci"n

C"digo de transacci"n (S*+ ;-I) AA+

*nlaci"n* 'n#lar doc#mento (man#almente

C"digo de transacci"n (S*+ ;-I) AS5

&ol de sario %o!table e a"ti&o fi'os

SAP+PRASSE5S

0:,C 7en8 Contable de activos fijos → Contabili,ación→ 9peraciones

Diarias → 'n#lar Compensación de '#C

Co$entarios Gis#ali"e el o"#me!to a!tes e la a!#la"i$!

Contabili.aci"n de *ctivos %ijos

C"digo de transacci"n (S*+ ;-I) J-908 A+Q8 J-928 A+A8 A+AG8 A+FC8 A+A8 A+QF8 A+CR8 A+AA

*nlaci"n* 'n#lar doc#mento (an#lación masiva

C"digo de transacci"n (S*+ ;-I) A+0I

&ol de sario %o!table e a"ti&o fi'osSAP+PRASSE5S

0:,C 7en8 Contable de activos fijos → Contabili,ación→ 9peracionesDiarias → 'n#lar Partidas

Co$entarios a a!#la"i$! e! masa ebe #tili?arse "o! pre"a#"i$!8espe"ialme!te "#a!o los !>meros e o"#me!to !o see!"#e!tra! e! #! ra!o

, SAP A P;i!a 70 e 74

7/21/2019 162_ERP607_BPD_ES_MX



!epreciaci"n y Contabili.aci"n de valores *+C

C"digo de transacci"n (S*+ ;-I) AJA+8 AJAR8 AS+8 SARI709991I

*nlaci"n* as re&ersas se reali?a! e! la misma tra!sa""i$!

C"digo de transacci"n (S*+ ;-I) AJA+8 AJAR8 AS+8 SARI709991I

&ol de sario %o!table e a"ti&o fi'os

SAP+PRASSE5S

7en8 0:,C Contable de activos fijos → 'ctividades de Cierre dePeriodo→ jec#ción de 'morti,ación

Contable de activos fijos → 'ctividades de Cierre dePeriodo → ;ecalc#lo de 'morti,aciones

Contable de activos fijos → 'ctividades de Cierre dePeriodo → Contabili,aciones Periódicas de 'ctivos 2ijos

Co$entarios

Contabili.aci"n de abono en contabilidad de acreedores

C"digo de transacci"n (S*+ ;-I) J-478 J-4I

*nlaci"n* A!#la"i$! i!i&i#al

C"digo de transacci"n (S*+ ;-I) J+0I

&ol de sario %o!table e a"reeores

(SAP+PRAP%ERS)

7en8 0:,C Contabilidad de 'creedores → Contabili,ar →

Procesamiento Doc#mentoCo$entarios E4C: Sele""io!e la pestaña Todas las partidas de

acreedor abiertas Sele""io!e s# o"#me!to /sele""io!e 'n#lar Doc#mento.

Traslado de anticipos

C"digo de transacci"n (S*+ ;-I) J-4

*nlaci"n* Restable"er art="#los espe'aos

C"digo de transacci"n (S*+ ;-I) J+RA

&ol de sario %o!table e a"reeores(SAP+PRAP%ERS)

7en8 0:,C Contabilidad de 'creedores → Contabili,ar → Procesamiento Doc#mento

Co$entarios E4C: Sele""io!e la pestaña Todas las partidas deacreedor compensadas. Sele""io!e s# o"#me!to /sele""io!e 'n#lar Compensación.

, SAP A P;i!a 71 e 74

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Cierre del ejercicio

C"digo de transacci"n (S*+ ;-I) AJAB

*nlaci"n* 'n#lar cierre del ejercicio para los códi$os de laempresa entera

C"digo de transacci"n (S*+ ;-I) OAA-


(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contable de activos fijos → 'ctividades de Cierre dePeriodo → 'n#lar cierre de ejercicio 2=''

Cierre del ejercicio

C"digo de transacci"n (S*+ ;-I) AJAB

*nlaci"n* 'n#lar el cierre del ejercicio por 7rea de amorti,ación

C"digo de transacci"n (S*+ ;-I) OAAR


(SAP+PRASSE5S)

7en8 0:,C Contable de activos fijos → 'ctividades de Cierre dePeriodo → C 'M Cierre de jercicio por 'rea

<2 Infor$es S*+ E&+

-tili.aci"n

E! la tabla si#ie!te8 se propor"io!a #!a lista e los i!formes <#e se #tili?a! "o! m;s fre"#e!"ia<#e le a/#ar;! a obte!er i!forma"i$! ai"io!al sobre este pro"eso empresarial.

E!"o!trar; es"rip"io!es etallaas e "aa i!forme e! los si#ie!tes o"#me!tos e

+PD <#e re"opila! toos los i!formes importa!tes*• %o!tabilia fi!a!"iera* =nformes /'P ;P para Contabilidad (""1

• Pro"esos lo=sti"os* =nformes /'P ;P para >o$Kstica("""

5e!a e! "#e!ta <#e las es"rip"io!es e etermi!aos i!formes <#e so! parte i!ispe!sable elfl#'o el pro"eso p#ee! estar #bi"aas ire"tame!te e! la se""i$! a la <#e perte!e"e!.

Infor$es

, SAP A P;i!a 72 e 74

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T5tlo delinfor$e

C"digodetransacci"n(S*+;-I)

&ol desario

7en8 0:,C Co$entarios

Sto"s AR01 %o!tablee a"ti&osfi'os(SAP+PRASSE5

S)

Contable deactivos fijos → Gestión de=nformes→ /tocIs→ >lamar=nventario de=nmov

El i!forme 'sset 4alance est;ispo!ible por Clase de activofijos / por ;eason for investment .

tro tipo e "riterio est;!ispo!ibles &=a el "ampo /ort%ariant otro "riterio e sele""i$!p#ee ser sele""io!ao esp#Kse sele""io!ar All Sele"tio!s(/+ift?2Q.

ista !&e!tario SAR I70119I1 a!

SAR I7011979

%o!tablee a"ti&osfi'os

(SAP+PRASSE5

S)

Contable deactivos fijos → Gestión de=nformes → /tocIs → >ista=nventario

os si#ie!tes os i!formes est;!ispo!ibles*!&e!tario por %lase e a"ti&o fi'os

e !&e!tario por "e!tro e "oste

%#aro e A"ti&os Ji'os

SAR I7011990

%o!tablee a"ti&osfi'os(SAP+PRASSE5

S)

Contable deactivos fijos → Gestión de=nformes → /tocIs→ C#adrode 'ctivos 2ijos

Amorti?a"io!es SAR I7012

004

%o!tablee a"ti&os

fi'os(SAP+PRASSE5

S)

Contable deactivos fijos →

Gestión de=nformes →

'morti,aciones→ 'morti,aciones

Sim#la"i$! e Amorti?a"i$!

SAR I701296


S)

Contable deactivos fijos → Gestión de=nformes →

'morti,ación→ Previsión de

'morti,ación

Coifi"a"io!esReistrosmaestros AJ

SAR I701207


S)

Contable deactivos fijos → Datos Maestros →

'nexos→ Modificaciones;e$istrosmaestros '2

pera"io!esDiarias

SAR I701204I8

%o!tablee a"ti&osfi'os

Contable deactivos fijos → Gestión de

Esta se""i$! i!"l#/e estos tresi!formes*Co&imie!tos AJ


7/21/2019 162_ERP607_BPD_ES_MX



T5tlo delinfor$e

C"digodetransacci"n(S*+;-I)

&ol desario

7en8 0:,C Co$entarios

SAR I701200 a!SAR

I701202

(SAP+PRASSE5

S)

=nformes → 9peracionesDiarias → '2

Altas AJ+a'as AJ

Historial A"ti&oJi'o

SAR I701207


S)

Contable deactivos fijos → Gestión de=nformes → /tocIs → istorial

'ctivo 2ijo

El form#lario SAPs"riptO+JAAJ001 es #tili?ao.

< %or$larios tili.ados

0o$bre co$8n delfor$lario

Tipo defor$lario

-tili.ado en laetapa del proceso

Tipo desalida

0o$bre tcnico

Historial e A"ti&oJi'o

SAPs"ript !formes SAP ERP O+JAAJ001

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