l; if)2:', 11i.C.t /28.A7.2415 Suma de control 2.518.282

Eifati numai dacdeste cazul :

f] Mad contribuabili care depun bilanlul la BucurestiI Sucursala ffinnur Foril

.tttt)

Sector Localilate1",",.. I lsibru IStrada I IL- Bloc Scam AD. Telefon

E--__-l

Forma deproprietate

Semn;tura

Formular VALIDAT

Activitatea prepondereng (cod si denumire clasa CAEN)

,dtlii|ecIrorslesunti[cidctrteReg|emenclri|econtabi|epriviodsituafiife financiare anuale ildividuale Si situaliile fitranciare anuale consolidate, aprobrte prin OMFP \r.1.802n014'coroborat cu arti din OMFP nr.773l 2015, ti care in exercifiul financiar preccdetrt au inregistrat o cifrl de afaceri mri marede 220.000 lci.FtO. SITUATIA ACTIVELOR, DATORJTLOR SI CAPITALURILOR PROPRIIF2O. CONTUL DE PROFIT SI PIERDEREF3O - DATE INFORMATIVE

14.697.33

-384.4'15

lndicatori : Capitaluri - total

P, ro#*erdere

Nr

ADMINISTRA

mele si

INTOCMIT,

Numele si

eleu veslE rLrE "" \(t ff*lDl CODINA ANNAMARIACalitatea { .,., , ''')r-pERsoANE FrzrcE Auronrznr/trlrl4qqE EccAR. . . . .'.; - :

Semn;tura_Nr.de inreqistrare ir

1):'', ,lu&,t)i. -J/

32178 A

F10 - pag. I

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR $I CAPITALURILOR PROPRIT

Cod 10 la data de 30.06.2015 - lei -Denumirea elementului Nr.

rd.Sold la:

or .01.201 5 30.05.201 5

A B t 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

l. IMOBILf ZARI N ECORPORALE (ct.201 +203+205 +206+207 1 +208-280-290) 01 3.3t2 2.970

ft. lMoBlLlzARl coRPoRALE(ct.2'l 1+212+213+2'14+215+216+217+223+224+227+231+23 s -281 -29 1 -293 1 -2935)

02 8.183.2',t8 7.A36.452

lll. lMoElLtzARl FfNANcIARE (ct.261+262+263+265+266+267\ - 296* ) 03 358.646 359.467

ACTTVE IMOBILIZATE - TOTAL (1d.01 + 02 + 03) u 8.545.176 8.198.889B. ACTIVE CIRCULANTE

l. STOCURf (ct.3o 1 +3 02+303+321 +322+ /-308+323+326+327 +32 8+3 31 + 3 32+341 +345

+346+347+/-348+351+354+356+357r358+36'l+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-39G397-398 - din ct.,t428)

05 r.028.938 1.353.722

II.CREANTE (Sumele care urmeaze * fie incasate dupi o perioadd mai mare de un antrebuie prezentate separat pentru fiecare element)(ct.267',-296x+4091+4092+4093+4094+4'11+413+418+425+42A2+431."+437+4+4342+44"1"* +4424+din cr.O423*+a444**+445+446**+447n"+4482+451*r+453**+456*|+4582+461 +473*' - 491 - 495 - 496+5147)

06 2.828.559 4.145.425

t. tNVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.50l +505+506+507+din ct.508+51 I 3+51 l4-591 -595-596-598)

01

lV. CASA 5l CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct, 51 1 2+51 2+5 3'l +532+541+542) 08 5.643.934 5.r 30,372

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05 + 06 + 07 + 08) 09 9.501.431 10.629.519

c. cHELTU|ELIIN AVANS {d.471) (rd,r 1+12) l0 469.7 55 576.18l.

Sume de reluat intr-o perioadS de p6nd la un an (din ct. 471) ll 40.455 156.421Sume de reluat intr-o perioadi mai mare de un an (din ct. 471) 429.300 419.7 6A

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR.O PERIOADA DE PANA LA UNAN (ct.16l + 1 62 + 1 66 +167 +168-169+269+401+4o3+4M+4O5+408+419+421 +423+424+426+427 +428 f +43 1 *ix+43 7*{}+4381 +44'l*"1+4423+44447*',' +44a1+451*1.+453"** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)

l3 3.434.018 3.s38.404

E. ACT|VE CIRCULAT{TE NETE/DATORII CURENTE NETE (Td.O9+11-T 3-2G23-26) 14 6.t07.868 7.247.536

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (Id.O4 +I2+14} l5 15.082.344 1 5.866.r 85

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UNAN (ct. f 61 +1 62+1 66+1 67 +168-169+269+401 1403+404+405+408+419+421 +423+424+426+427 +4281 +431* * ' +437 '1+ +4381 +441*** +4423+44

*+453""n +455+456*'. +4581 +462+47 3'."+509+51 86+51 9)

l6 963.800 1.168.850

H. PROVIZIOANE (ct. 15r) 17

l. VENITURI lN AVANS (rd. 19 + 22 + 2s + 28) t4.

l. Subventii pentru investilii (ct. 475), (rd.20+21) l9

Sume de reluat intr-o perioadi de pdni la un an (din ct.475) 20

Sume de reluat intr-o perioad; mai mare de un an (din ct.475) )1

2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.23+24)

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*) 23

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472") 24

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)lrd.26+271

Fl0 - pag. 2

Sume de reluat intro perioad; de pan; la un an (din ct. 478) 26

Sume de reluat lntr-o oerioada mai mare de un an (din ct.478) 27

Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

J. CAPITAL

'I REZERVE

l. CAPII AL (rd. 3O+31+32+33+3+35) 29 2.578.282 2.578.282

l. Capitalsubscris Grsat (ct. 1012) 30 2.578.282 2.578.282

2. Capital subscris neversat (ct. '101 1)

3. Patrimoniul regiei (ct. 101 5) 32

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33

5. Alte elemenie de capitaluri proprii SOLD C (ct. I03) 34

SOLD D (ct. 103) 35

ll. PRIME DE CAPITAL (ct.104) 36 94.800 94.800

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. I 05) 1.493.886 1.493.886

lV. REZERVE (ct.l06) 38 11 .41't.934 11.411.934

Actiuni proprii (ct. 1 09) 39

CeStiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 40

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. '149) 41

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 42 299.752 0

SOLDD(ct. 117) 43 0 497.152

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

SOLD C (ct. 121) 44 0 0

SOLD D (ct. l2l) 45 796.310 384.415

Repartizarea profitului (ct. 129) 46

CAPIIALURI PROPRII -TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+4+45-45) 15.082.344 14.697.335

Patrimoniul public (ct. l0l6) 4A

Patrimoniul privat (ct. l0l7) 49

CAPITALURI - TOTAL (rd.47+48+49) 50 15.042344 14.697.335

Suma de control F1 0 : 227102262 / 399465589

*) Conturide repartizat dup6 natura elementelor respective.") Solduri debitoare ale contuilor respective.***) Solduri creditoare ale conturilor respective.Rd.o6 - Sumele inscrise la acest rand Si preluate din contul 267 reprezint6 creantele aferente contractelor de leasing financiar ti altor

contracte asamilate, precum 5i alte creante imobilizate, scadente intf-o perioadi mai mic; de 12 luni.

ADMINISTRATO&

F10 - pag. 3

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANNAMARIA

FormularVALIDAT

Calitatea

F20 - pag. I

CONTUL DE PROFIT $I PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor Nr.rd.

Realizari aferente perioadei deraportare

01.01.2014-30.06,2014

01.01.20r 5-30.06.2015

A B I 21. Cifra de afaceri neti (rd,02+03-04+05+06) 01 5.239.267 5.577.366

Productia vandute (ct.7 01 +7 02+7 03+7 04+7 o5+7 06+708) 02 5.238.358 5.575.781

Venituridin v,nzarea mSrfurilor (ct. 707) 03 909 1.585

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobanzi inregistrate de entitelile radiate din Registrul general si caremai au in derulale contracte de leasirrg (ct.766* )

05

Venituri din subventiide exoloatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.74ll) 06

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712J,

Sold c 07 189.819 333.254

Sold D 08 0 0

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09

4. Venituri din reevaluarea imobiliz6rilor corporale (ct. 755) 10

5. Venituri din productia de investilii imobiliare (ct. 725) ll6. Venituri din subventiide exploatare (ct.7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +

7417 + 7419)

7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815) l3 20.565 13.387

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14

-din care, venituri din subvenfii pentru investilii (ct.7584)

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd, 01+ 07 - 08 + 09 + 1O + t 1 + l2 + I 3) 5.449.651 5.924.00'l

8. a) Cheltuieli cu materiile prime ii materialele consumabile (ct.60l +602) 17 2.547.263 2.413.467

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 't8 32.M5 45.840

b) Alte cheltuieli externe (cu energie gi apdxct.605) 19 119.250 143.572

c) Cheltuieli privind mSrfurile (ct.607) 20 886 1.305

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 30.365 21.329

9. Cheltuieli cu personalul (rd.23+24) 22 1.M9.182 1.291.654

a) Salarii ti indemniza\ii (d.641 +642+643+644) 23 't.141.973 1 .056.267

b) Cheltuieli cu asiguririle ti proteclia social; {ct.645) 24 307.209 235.387

10.a) Ajustdri de valoare privind imobiliz;rile corporale 5i necoryotale 0d.26 - 27) 25 676.418 613.026

a.1) Cheltuieli (ct.681 I +6813+68r 7) 676.418 613.026

a.2) Venituri (ct.781 3) 27

b) Ajustiri de valoare privind activele circulante (rd,29 - 30) 28

F20 - pag.2

b.1) Cheltu ieli (ct.654+6814) 29

b.2) Venituri (ct.7521+78 1 4) 30

't 1. Alte cheltuieli de exploatare (rd, 32 la 37) 1.626.987 1.831.093

l1 '1. Cheltuieli privind prestaliile externe(ct.6l 1 +61 2+61 3+61 4+61 5+621 +622+623+624+625+626+627 +628)

32 1,500.321 1.687.7 56

I'1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe $ivirsiminte asimilate;cheltuieli reprezentend transferuri 9i contribulii datorate in baza unor actenormative speciale(ct. 635 +6586.)

33 124.366 143.337

I 1.3. Cheltuieli cu proteclia mediului inconjurdtor (ct. 652) 34

1 1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizirilor corporale (ct. 655) 35

11.5. Cheltuieli privind calamit;tile ii alte evenimente similare (ct. 6587) 36

I | .6. Alte cheltuieli (ct. 658'l+ 6582 + 6583 + 6588) 2.300

Cheltuieli cu dob6nzile de refinantare inregistrate de entit;Iile radiate din Registrulgeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajust5ri privind provizioanele (rd. 40 - 4l) 39

- Cheltuieli (c1.6812) 40

- Venituri (ct.7812) 41

CHELTUfELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd.17la20-21 +22 + 25 + 28+ 31+ 38 + 39) 42 6.421.666 6.318.628

PROFITUL 5AU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. l6 - 42) It:l 0 0

- Pierdere (rd.42 - l6) 44 972-O15 394.621

1 2. Venituri din interese de participare (ct.1 61 1 +7 612+7 613) 45

- din care, veniturile obtinute de la entit;lile afiliate 46

13. Venituri din dobanzi (ct. 766*) 47 20.690 26.800

- din care, veniturile obtinute de la entititile afiliate 48

14. Venituri din subvenjii de exploatare pentru dobanda datorat; (ct. 7418) 49

l5. Alte venituri fin anciate lct.762-764+7 65+767 +768+7 615) 50 8.890 5.094

- din care, venituri din alte imobiliz;ri f inanciare (ct. 7615) 5r

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.4s+47+49+so) 52 29.58C 3r.894

16. Ajust;ri de valoare privind imobilizSrile financiare ii investitiile financiaredelinute ca active circulante (rd.54 - 55)

- Cheltuieli (ct,686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*) 56 5

- din care, cheltuielile in relatia cu entit;tile afiliate 57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+66 5+667 +668) 58 31.533 21.683

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+s6+58) 59 31.533 2r.688

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd.52 - 59) ou 0 10.206

- Pierdere (rd,59 - 52) 1.953 0

VENITURITOTALE (Id. 16 + 52)

cHELTUIELI TOTALE (Td.42 + 59)

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)l

- Pierdere (rd.63 - 62)

19. lmpozitul Pe Profit (ct.691)

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct 698)

21. PROFITUL 5AU PIERDEREA NET(A) A PERTOADEI DE RAPORTARE:

- Profit (rd.64 - 65 - 65 - 67)

- Pierdere (rd.55 + 66+67 - 64)

*) Conturide repanizat dupi natura elementelof respectlve.La randul 23 . se cuprind ti drepturile colaboratoriior, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se

preiau din rulajul debitor al contului 621

,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic"Colaborato persoanefizice"'

La randul 33 - in (ontul 6586,Chettuieli rep;ezentand transferuri si contributii datorate in baza unof acte normative speciale" se evidentiaz;

cheltuielile reprezentand transferuri li contribulii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prev;zute de codul Fiscal

Suma de control F20 : 95189883 / 399a65589

ADMINISTRATO& INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANNAMARIA

FormularVALIDAT

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul

-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

4';,., = r.'

l,,r r" \J:!il----,-. \ -\c\

*.- !,1 it;l,t:.r:jz784

DATE INFORMATIVE

Cod 30 la data de 30.06.2015

F30 - pag.

- lei -

Sumel. Date privind lezultatul inregistrat

Nr.rd.

Nr.unitati

A

Unitalicare au inregistrat profit

B I 2

Unitati care au inregistrat pierdere 02384.415

Unitalicare nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

tl Date privind Platile restante

Plati restante- total (rd'05 + 09 + 15la 19+ 23)

Nr.rd.

Total,din (are:

Pentruactivitatea

curenta

Pentruactivitatea de

investitii

B 1=2+3 2 3

1 .081.055 1 .081.oss

Furnizori restanli - total (]d. 06 la 08) 05 1 .081.0551 .081.055

- peste 30 de zile

- oeste 90 dezile

- Peste 1 an

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.ro la r4)

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de

angajatori, salariati si alte persoane asimilate

06 440.967 440.967

07 640.088 640.088

08

09

10

- contributji pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate ll

- contribulia pentru pensia suplimentard 12

- contributiipentru bugetul asigurarilor pentru somaJ l3

- alte datorii sociale 14

Obllr.tlil.tt*t" f"t" d. b,rgetele fondurilor speciale si altefonduri

Obligatii restante fata de alti creditori r6

lmpozit€ si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

lmpozite sitaxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd, 20 la 22)

19

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa I an 22

Dobanzi restante 23

lll. Numar mediu de salariatiNr.rd.

30.05.2014 30.05.2015

A B I 2

Numar mediu de salariati 24 12499

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,

respectiv la data de 30 iunie25 114 115

F30 - pag.2

lV. Dob6nzi, dividende 9i redevenle plAtite in cursul perioadel de

ranortare. Subventii in(asate ti

F30 - pag. 3

- subvenlii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor

- subventii aferente veniturilor, din care:

- subventii pentru stimularea ocup;riifo4ei de munc; **)

58

aa

Cra"rt" r"tt""t", a"* * au fost incasate la termenele prev;zute in contractele comercialegi/sau in actele normative in vigoare, din care:

743.071

- creanle restante de la entit;ti din sectorul majoritar sau integral de stat

- creante restante de la entit;ti din sectorul privat

62

63

691.350

51.121

v. Tichete de masa

A

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salafiatilor

Nr.rd.

Sume (lei)

I64

I

70.660

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea deGercetare - dezvoltare ***)

Nr.rd.

30.06.2014 30.06.2015

A

cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):

B

65

t 2

- duoa surse de finantare, din care:

- din fonduri publice 67

- din fonduri private 68

- duoa natura cheltuielilor, din care: 69

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71

Vll. Cheltuieli de inovare ****)Nr.rd,

30.06.2014 30.06.2015

A B I 2

Cheltuieli de inovare 72

Vlll. Alte informaliiNr.rd.

30.06.2014 30.06,20r s

A B I 2

Avansuri acordate pentru imobiliz;ri necorporale(ct. 4094)

73

Avansuri acordate pentru imobiliz;ri corporale (ct 4093) 74

lmobiliz;ri financiare, in sume brute (rd.76 + 84) 75 104.3U 359.467

Acliuni delinute la entit;tile afiliate, interese departicipare, alte titluri imobilizate 5i obligatiuni, in sumebrute (rd.77 la 83)

76

- actiuni cotate emise de rezidenti 77

- acliuni necotate emise de rezidenti 78

- Ddrti sociale emise de rezidenti 79

- obligatiuni emise de rezidenti 80

- acliuni emise de organismele de plasament colectivemise de rezidenti

8l

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti a2

- obligatiuni emise de nerezidenti 83

Creante imobilizate, in sume brute (rd' 85+86) 1043U 359.467

F30 - pag. 4

--r."ntu

irnobilizate in lei si exprimate in lei, a caror

lecontare se face in functie de cursul uneivalute 185(din ct.26l) |

1043641 340.53 |

- creante imobilizate in valutd (din ct. 267) 6018.936

:reante comEciale, avansuri acordate furnizorilor ti alte:onturi asimif ate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 41'l +

413 + 418). din care:87 2.986.551 3.956.493

- creanle comerciale externe, avansuri acordate

furnizorilor externi ti alte conturi asimilate, in sume brute(dinct.4091 + din ct. 4092 + din ct 41I + din ct.41f +Cin ct. 418)

88

Creanle comerciale neincasate la termenul stabilit(din ct.41 1 + din ct. 413)

89 1 .925.594

Creanle in leg;tur; cu personalul 9i conturi aslmilatelct. 425 + 42a2\

90

Creante in leg;turi cu bugetul asigur;rilor sociale 5ibugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +

4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), {rd.g2la 96t89.896 8.109

--

creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431 +437 +4382\

92

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct 441+4424+4428+4M+446)

93 89.896 8.109

- subventii de incasat(ct.445) 94

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate(cr.447)

95

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.45I ) 97

Creanle in legituri cu bugetul asigurSrilor sociale 9ibugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 +- din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473),(rd.tO0la 102)

524.912 760.067

- decontari privind interesele de participare ,decontaricu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari dinoperatii in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creante in legatura cu persoanele fizice sipersoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu

institutiile publice (institutiile statului)(din ct. 461 + din ct.47l + din ct.473)

101 524.912 760.067

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'reprezentand avansurile detrezorerie, acordate potrivitlegii !i nedecontate pan; la data de 30 iunie (din ct.461)

'102

Dobenzi de incasat (ct, 5187), din care: '103

- de la nerezidenti 104

Valoarea imprumuturllor acordate operatorilor

economici***'*)105

Investilii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 +506 + din ct.508), (rd.r 07 la 1 13)

106

- actiuni cotate emise de rezidenti 107

- acliuni necotate emise de rezidenti 108

F30 - pag. 5

r- parli sociale emise de rezidenti 109

- obligaliuni emise de rezidenti 110

-.-- ".liuni "mit.

de organismele de plasament colectiv

rezidente' l

- actiuni emise de nerezidenti 112

- obligatiuni emise de nerezidenti 113

Alte valoride incasat (ct.5113 + 5114) 114

Ca5a in lei$iin valut5 (rd.l16+1 17 ) tI) 6.3762.248

- in lei (ct.5311)'| 16 6.176 2.248

-in valuti (ct.5314) 117

Conturi curente la b;nci in lei ti in valut; (rd.r 19+121) 118 4.491.3795.127.101

- in lei (ct. 5121), din care: 1r9 3.379.0765.113.37 4

- conturi curente in lei deschise la bSnci nerezidente 120

- in valut; (ct, 5124), din care: 121 1.1 12.30313.727

- conturi curente in valute deschise la bencinerezidente

122

Alte conturicurente la binci fiacreditive, (rd.f24+125) 123

- sume in curs de decontare, acreditive ti alte valori

de incasat, in lei (ct. 51 12 + 5125 + 54'l t )124

- - sunre in curs de decontare ti acreditive in valut;(din ct. 5'125 + 5414)

125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 +

148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 +

171+172+17a1126 2.765.8't6 3.538.404

imprumuturidin emisiuni de obligatiuni,ln sume brute(ct. 161 ),(rd. r 28 +129)

127

- in lei 124

- in valut; 29

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de

obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.l31 +132)

- in lei 131

- in valuta 132

Credite bancare interne petermen scurt (ct.5191 + 5192

+ 5197 ). (rd. 134+135)

-in lei 134

- in valuti 135

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen

s€urt(din ct.5l98), (rd. 137+138)I.1O

- in lei \37

- in valuta 138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct 5193+5194+5195), (rd,l4O+141)

- in lei 140

- in valutA 141

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termenscurt (din ct.5198), ( rd' 143+144)

142

- in lei 143

- in valuta 144

F30 - Pag.6

O"dit" bun.ur. p"termen lung (ct 1621 + 1622 +Iall\ trA 1^A+1A71

- in lei

- in valut;

146

147

1rADobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung lorn

ct.t 682) (rd.l49+l5Ol

-

- in lei

-in valuta

149

150

151Credite bancare externe pe termen lung (ct'1623 + 1624

+ 1625 ) (rd.l52+153)

- in lei

- in valuti

152

153

154Dobanzi aferente creditelor bancare externe petermen

lunq ( din ct.l682), (rd.155+156)

- in lei

- in valuta

155

t)o

157credite de la trezoreria statului si dobanzlle arerenre (cr'

1626 + din ct. '1682)

Alte imprumuturi $i dob6nzile aferente (ct '166 + 167 +

1685 + 1686 + 1687) (rd. r 59+160)158

-l

l"i ti "xprimate

in lei, a caror decontare se

face in functie de cursul unei valute159

- in valuta

Valoarea concesiunilor primite (din ct. '167)

160

161 1.020.658 1.168.850

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienli ti alte

conturi asimilate, in sume brute {ct 401 + 403 + 4M + 405

+ 408 + 419), din care:

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la

clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute( din ct.401+din ct.4o3 +din ct. 404 + din ct 405 + din ct'408 + din ct.41 9)

162 2.405.632 3.066.20r

163

Datoriiin legSturi cu personalul ti conturi asimilate (ct'

421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)164 2r 6.838 215.796

Datoriiin legituri cu bugetul asigurSrilor sociale 9ibuqetul statufui (ct. 43l + 437 + 4381 + 441 + 4423 +qliS + 4ll + 4to + +17 + 4481) (rd.r 66 la r69)

165 143.346 256.407

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431 +437+438'l )

166 96.0s7 85.278

.-datoriifiscale in legatura cu bugetul statului

( cr.44 1 + 44 23 + 4428+ 444+ 446)167 47.958 171.129

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

lcI.447)168 -669

- alte datorii in legatura cu bugetul statului(ct.448'|)

169

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct,45l) 170

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct 455) 171

Afte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472

+ 473 + 478 + 509) ttd.173 la177l172

F30 - pag. 7

---d"-nt"riprivindintereseledeparticipare,de( ontari cu actionarii /asociatii privrnd capitalul'

decontari din operatii in participatie(ct.453r 456+457+4581 )

173

174

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si

persoanele juridice, altele decal datoriile in legatura cu

institutiile publice (institutiile statului ) 2/

{din ct.462+din ct 472+din ct.473)

175- subventii nereluate la venituri (din ct 472)

176- varsaminte de efectuat pentru imobilizari

financiaresi investitii petermen scurt {ct 269+509)

177- venituri in avans aferente activelor primite prin

transfer de la clienti (ct.478)

Dobanzi de plStit (ct. 5186)

Valoarea imprumuturilor primite de la operaiorii

economici *'"-*)

Capital subscris virsat (ct. 1012), din care:

178

179

180 2.57A.282 2.578.282

- actiunicotate 3)

- actiuni necotate 4)

- pi4isociale

181 2.578.282

182 2.s78.282

183

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

Brevete si licente (din ct.205) 1855.745 5.7 45

lX. Informatii privind cheltuielile cucolaboratorii

Nr.rd.

30.06.20r4 30,06.20r 5

A B2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 18642.7 48 60.983

X. l*ortnatii privind bunurile din domeniulpubli< al statului _

Nr.rd.

30.06.2014 30.06.20r 5

A B 12

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate

in administrare187

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate

in concesiune188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului

inchiriate189

Xl. Capital social virsatNr.rd.

30.06.2014 30.06.2015

Suma (lei) o/o s) Suma (lei) o/o 5)

A B Col.l Col.2 Col.3 col.4

Capital social virsat (ct' 1Ol2) 5),(rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 2Ol )

X 2.578.242 X

- detinut de institulii publice, (rd. 192+193)

- detinut de institulii publice de subordonare central; 192

- delinut de institulii publice de subordonare locali 193

F30 - pag. 8

- delinut de societ;tile cu capital de stat,

din care:

- cu capital integral de stat

;l195

- cu capital majoritar de stat 196

- cu caPital minoritar de stat

- detinut de regii autonome

197

198

- detinut de societbli cu capital privat 1992.406.119 oi ?) 2.406.119 93,12.

- detinut de persoane fizice 200't72.163 6,68 172.163 6,64

- detinut de alte entiuli 201

Nr.rd.

Sume (lei)Xll. Creante preluate prin cesionare de la persoane iuridice

***+**)

A B 30.06,201430.06.2015

202-ean1e preluate prin cesionare de la persoane juridice (lavaloarea nomlnala)' qrn

care:

- creanle preluate prin cesionare de la persoane ju ridice afiliate203

Creante preluate prin cesionare de la persoane iuridice (la cost de achizilie)' din care:204

- crean{e preluate prin cesionare de la persoanejuridice afiliate20s

Xllt. Venituri ob!inute din adivitili agricole *******)Nr.rd.

Sume (lei)

A

Venituri oblinute din activit;ti agricole

B 30.06,2014 30.05.2015

206

Suma de control F30 : 77173444 / 399465589

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

FormularVALIDAT 7aA

Calitatea