Post on 29-Nov-2014
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| © ConVista Consulting AG
© ConVista Consulting AG 2013
Optimización de procesos de Tesorería con Soluciones SAP
18 de Julio de 2013, Buenos Aires
Soluciones SAP Treasury
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Agenda
Presentación Convista Consulting
Soluciones SAP Treasury
SAP In-House Cash
SAP Cash Management
SAP Bank Communication Management
SAP Liquidity Planner
SAP Treasury and Risk Management
Soluciones SAP Treasury 2
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Partner internacional para la integración de software SAP
Combinación entre consultoría tecnológica y de procesos, así
como desarrollo de software
Más de 100 clientes confían en la experiencia de ConVista
En el sector bancario, asegurador, energético y transectorial
Aumentamos su productividad
> 500 empleados en 12 países
> 61,9 millones de euros en ingresos durante 2012
> 350 proyectos
> 100 clientes
Desde 1999 ConVista combina la consultoría técnica con un
amplio conocimiento de los procesos de negocio
Soluciones SAP Treasury 3
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Nuestra presencia internacional – desde 1999
Reino Unido Nottingham
EEUU Nueva York
Suiza Dübendorf
Austria Viena
Sudáfrica Ciudad del Cabo
Johannesburgo
España Madrid
Barcelona
Hungría Budapest
Alemania Colonia (Central)
Walldorf
Munich
Serbia Belgrado
Rusia Moscú
Italia Milán
Alemania
1999
Suiza
2000
Reino Unido
2003
Sudáfrica
2005
Austria
2008
España
2009
EEUU, Hungría
Rusia, Serbia
2010
Italia
2011
Brasil São Paulo
Brasil
2012
Argentina Buenos Aires
Argentina
2013
Chile
Perú
México
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Nuestro desarrollo está basado en un crecimiento continuo y
orientado al valor añadido
Empleados Ingresos en millones €
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Nuestro partnership integral con SAP confirma nuestra dedicación a la tecnología SAP.
SAP Service Partner
SAP Software Solution and Technology Partner
SAP Special Expertise Partner for Insurance
SAP Special Expertise Partner ERP Financials
RDS Partner – Provider of certified RDS solutions
VAR Partner – Value Added Reseller*
Una valiosa alianza para nuestros clientes
ConVista es un Partner de SAP sólido y con experiencia
* Para Alemania y Suiza
Soluciones SAP Treasury 6
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Consultoría de procesos
Competencias: Trabajamos para conocer los procesos específicos de su
organización, desarrollar y entregar la mejor solución para nuestros
clientes
Ventajas: Mayor eficacia gracias a proyectos más simplificados
Integración de sistemas
Competencias: Seguimos de cerca los estándar de SAP y comprendemos los
requerimientos técnicos que mejor se adaptan a sus necesidades
Ventajas: Conformidad con los estándar de SAP, lo que facilita los recursos y
la gestión del tiempo para nuestros clientes
Gestión de proyectos y calidad
Competencias: Gestores de proyecto certificados y formados específicamente
aseguran el desarrollo eficaz de su proyecto
Ventajas: Amplia experienca en gestión de proyectos y estrictos controles de
calidad aseguran un porcentaje elevado de éxito en las
implementaciones de nuestros proyectos
Nuestros servicios – Le asesoramos en todas las etapas a lo
largo de la cadena de valor…
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Versiones estándar y componentes add-on basados en SAP
NetWeaver
Desarrollo de software a medida
Paquetes de soluciones
Plantillas de buenas prácticas (aceleradores)
Desarrollo JAVA
Ofertas de mantenimiento
Solución de software SAP certificada y Partner tecnológico
… y desarrollo de software a medida de sus
necesidades
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Nuestro éxito se basa en la combinación de experiencia en
procesos, conocimiento tecnológico y metodología
Procesos transectoriales
Procesos específicos de un sector (seguros, energía,
banca)
Procesos
Software estándar de SAP
ConVista Solutions
msg.PIA/ALICE
Adcubum/Syrius
Ingeniería de negocios
Gestión de proyectos
Gestión de calidad
Gestión del cambio
Gestión de pruebas
Metodología
Tecnología
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Experiencia en procesos
Compliance Management
Controlling
Finanzas
Gestión del capital humano
Consolidación
Gestión de las relaciones con clientes
Gestión de incentivos y comisiones
Reporting y planificación
Solution Management
Integración de sistemas
Gestión de tesorería y de riesgos
Procesos de pago
Procesos transectoriales
Seguros
Financial Asset Management
Gestión de pólizas y productos
Reaseguro
Gestión de siniestros
Energía
Liquidación y atención al cliente
Gestión de clientes de negocio
Gestión de cartera y de oferta
Información de mercado
Procesos de servicio interfuncionales
Smart Metering
Banca
Core Banking
Reporting & Compliance
Transformación, fusiones y adquisiciones
Procesos específicos
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ALICE | msg.PIA
Conocimiento tecnológico
Software estándar SAP
Smart View
ConsPrep
Smart Gate
Pocket Ware
TestSuite
Business
Archiving
Sales Code
Commission
Desktop
Sales Force
Analytics
Soluciones ConVista basadas en SAP NetWeaver®
Adcubum | Syrius
BI
GRC
ERP
ERP Financials
ERP HCM
CRM
PLM
SCM
SAP Business Suite
SAP Business Objects
SAP Business Partner
FS-CD
FS-CM
FS-ICM
FS-PM
FS-RI
FAM
SAP para seguros
IS-U
EDM/EPM
AMI
IDE/IDEX
ICM
PCU
SAP para energía
PSCD
SAP para sector público
FS-AM
FS-BA
FS-BP
FS-CML
FS-CMS
FS-FND
FS-MCM
SAP para banca
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Know-how metodología
Gestión de proyectos: Prince 2/PMI, Quality Management: ITIL,
Change Management, Governance, Controlling Gestionar
C-ENS
ConVista Business Engineering
Ejecutar Probar Construir Diseñar
Diseño de
procesos
Diseño de
servicios
Modelos de
referencia
Gestión de
pruebas
Procedimientos
de pruebas
Seguimiento de
errores
Procesos
estándar
Configuración
estándar
Procesos de
transporte
Arquitectura de
referencias
técnicas
Controlar
Informes
estándar
Benchmarking
Soluciones SAP Treasury 12
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La medida más importante de nuestro éxito: la satisfacción del
cliente
achmea ▪ AIG ▪ Allstate ▪ ARAG ▪ AXA ▪ Capita Insurance Services ▪ Car Garantie ▪ Catalana Occidente ▪ CNP Vida ▪ CSS
Versicherungen ▪ DBV-Winterthur ▪ Delta Lloyd ▪ Deutscher Ring ▪ DEVK Versicherungen ▪ ERGO ▪ Euro Hypo ▪ Folksam ▪
GenRe ▪ Gothaer ▪ Great Western Insurance Company ▪ Groupama ▪ Gruppo Generali ▪ HDI Gerling ▪ Heidelberger Leben ▪
Helsana ▪ ICBC ▪ Inter Versicherungen ▪ Liberty Seguros ▪ Línea Directa ▪ LV 1871 ▪ Mannheimer Versicherungen ▪ Mass Mutual
Financial Group ▪ MunichRe ▪ MVA Fund ▪ Ocaso ▪ Old Mutual ▪ Provinzial ▪ R+V Versicherung ▪ Regent Life ▪ Santalucía ▪ SCOR
▪ Signal Iduna ▪ Standard Life ▪ Stuttgarter ▪ SV Versicherungen ▪ Swiss Life ▪ Techniker Krankenkasse ▪ VHV Versicherungen ▪
Vienna Insurance Group ▪ Wüstenrot & Württembergische ▪ Zurich
Seguros
Santander ▪ Nationwide ▪ Deutsche Bank ▪ Postbank ▪ Barclays ▪ Lloyds TSB ▪ DZ BANK ▪ ING ▪ Standard Bank ▪ CIB Bank ▪
ABSA ▪ FHB ▪ MFB ▪ Volkswagen Financial Services ▪ otpbank ▪ K&H ▪ COREALCREDIT ▪ DEG ▪ Euro Hypo ▪ BNY MELLON ▪
BRDE ▪ BNDES ▪ BM&F BOVESPA ▪ UNICRED
Banca
ADP ▪ Business Connexion ▪ Daimler Financial Services ▪ EBV Elektronik ▪ Ericsson ▪ GMAC Bank ▪ ING ▪ Lloyds TSB ▪ M. DuMont
Schauberg ▪ Melitta ▪ MLP ▪ NetCologne ▪ o2 ▪ OBI ▪ REWE Group ▪ Sal. Oppenheim ▪ SAP ▪ Sigma ▪ Telefonica ▪ Ticketmaster ▪ T-
Mobile ▪ TÜV Rheinland ▪ Volkswagen Financial Services ▪ WAZ Mediengruppe bs|energy ▪ BWB ▪ E.ON ▪ Enagas ▪ Endesa ▪ Energie
Südbayern ▪ EnviaM ▪ EVL ▪ Fenosa ▪ GASAG ▪ gasNatural ▪ Gelsenwasser ▪ GISA ▪ Iberdrola ▪ IVL ▪ LAS ▪ MVV Energie ▪ Repsol ▪
RheinEnergie ▪ SpreeGas ▪ SÜWAG ▪ SW Düsseldorf ▪ SW Krefeld ▪ SW Leipzig ▪ SW Leipzig Netz ▪ SW München ▪ WSW
Otros sectores
Soluciones SAP Treasury 13
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Agenda
Presentación Convista Consulting
Soluciones SAP Treasury
SAP In-House Cash
SAP Cash Management
SAP Bank Communication Management
SAP Liquidity Planner
SAP Treasury and Risk Management
Soluciones SAP Treasury 14
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Soluciones SAP Treasury: Mapa de componentes
Liquidity planner
Cash Management
SAP ERP Central Component SAP PROCESS
INTEGRATION
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PLATAFORMA GLOBAL DE TESORERÍA
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In house cash
Transaction Manager
Risk Management
SAP BUSINESSOBJECTS
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SAP BUSINESSOBJECTS
BANCOS
Otros sistemas
proveedores de
información Sistemas de contabilidad financiera
y cuentas a pagar/cobrar de
empresas del grupo
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SAP In-house cash
Centralización de cobros y pagos
Soluciones SAP Treasury 16
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Netting interempresa
Factura a pagar Clearing interno/contable a
través de In-House Cash
El pago se liquida sin una transferencia real
de efectivo.
Alternativamente, se puede implementar un modelo de
adeudo directo (direct debit).
Los saldos deudores/acreedores resultantes se
gestionan en cuentas corrientes interempresa.
La gestión de las cuentas corrientes de In-House Cash
son las propias de un banco (interno).
Ventajas con SAP In-House Cash
Soluciones SAP Treasury 17
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Pagos “en nombre de”
Factura a pagar
Factura a pagar Clearing interno/contable
y pago “en nombre de”
El pago se liquida a través de una cuenta bancaria
de la sociedad pagadora y no de la filial.
El banco pagador no lo determina la filial
Reducción del numero de cuentas bancarias
La sociedad pagadora no tiene por qué ser fija
(enrutamiento de pagos). Seguros de cambio.
Las filiales que liquidan pagos no tienen por qué residir
en el mismo entorno SAP que la sociedad pagadora y
existen interfaces de entrada para filiales no SAP.
Ventajas con SAP In-House Cash
Soluciones SAP Treasury 18
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Gestión de Cash Pooling
Pagos/cobros Pagos/cobros Pagos/cobros
Saldo medio negativo Saldo medio positivo Saldo medio positivo
- 30.000 EUR 20.000 EUR 15.000 EUR
Pagos/cobros
Pagos/cobros
Pagos/cobros
Transferencias/
Cash Pooling
Transferencias/
Cash Pooling 0,00 EUR 0,00 EUR
Saldo medio positivo
5.000,00 EUR
Contabilizacion de movimentos intergrupo.
Liquidación de intereses avanzada (tipo fijo, variable,
por tramos, nocional,etc)
Liquidacion intereses saldos positivos y negativos
Ventajas con SAP In-House Cash
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SAP Cash Management
Posición bancaria y previsión de liquidez
Soluciones SAP Treasury 20
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Reporting de Cash Management y fuentes de datos
Carga
extracto
bancario
Extracto
manual /
electrónico
Report Posición Bancária
FI-AP, FI-AR,
MM, SD, …
Report Previsión Liquidez
Avisos
tesorería
Toma de decisiones
Inst.Fin. Fuentes
adicionales
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SAP Bank Communication Management
Aprobación de pagos y monitorización de extractos
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Esquema general de la solución y proceso
Configuración estándar: SAP ERP – SAP PI – SWIFT – Banco
SAP BCM
SAP ERP
SAP Integration
Package for SWIFT
SAP PI
Puerta de acceso
a la red SWIFT Red SWIFT
Banco
Ejecución programa de pagos.
Firma/aprobación del pago
(Workflow).
Generación de ficheros.
Monitor de pagos.
Monitor de Extractos.
Middleware
Recepción y envío de
ficheros.
Procesamiento de mensajes
de estado.
Puerta de acceso a la red
SWIFT.
3 posibilidades de acceso
(acceso dedicado, Alliance
Lite y service bureau)
Soluciones SAP Treasury 23
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Aprobación de pagos con SAP BCM - Detalles
• El proceso de aprobación se lanza tras la ejecución del
programa de pagos.
• El proceso de aprobación es un workflow de SAP “ampliado”.
• Soporta creación de workflows con 2, 3 o 4 niveles de firma.
• La firma se efectúa con el usuario de SAP del firmante o con
un usuario específico de BCM asociado al usuario.
• Acciones permitidas para el primer firmante:
• Aprobar la remesa
• Reprogramar la remesa
• Rechazar la remesa
• Rechazar pagos
• Reprogramar pagos
• Acciones permitidas para el resto de firmantes:
• Aprobar la remesa
• Retornar la remesa al firmante anterior
• Se pueden adjuntar archivos y comentarios.
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SAP BO - Business Planning & Consolidation
Presupuesto de tesorería y análisis de desviaciones
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Situación típica de partida
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Optimización proceso de planificación y análisis
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BPC: Front-end Excel. Back-end SAP
( Front-end = Excel + Back-end = SAP ) = Garantía de éxito
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Excel con navegabilidad avanzada para informes dinámicos
c
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Las dimensiones del informe son datos maestros centralizados
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SAP Treasury and Risk Management
Gestión de instrumentos financieros y riesgos
Soluciones SAP Treasury 31
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Funcionalidades SAP Treasury & Risk Management
Portfolio Analyzer
Yield calculations:
Money weighted,
Time weighted,
Modified Diet method
Credit Risk Analyzer
Limit management:
Limits freely definable,
Multidimensional limits
Utilization: Formulas,
Credit risk, Settlement
risk
Market Risk Analyzer
Price calculator:
NPV, Prices,
Sensitivities
Value-at-Risk:
Varians/covarians,
Historic, Monte Carlo
Simulate rates:
What-if scenario,
Relative, Absolute
Spot Forward FX swaps
FX Cap Floor FRA Swaps Options Futures
Derivat. Securities Bonds Warrants Stocks Certificates Repo Sec. lending
Debt Bond issue Loans Credit facilities
MM Fixed deposits Deposits at notice Commercial paper
Transaction Manager
Front office: Position and deal reporting, Deal capture, Exercise, Dealer slip,
Valuation tools, On-line limit check
Back office: Standing instructions, Correspondence, Netting, Settlement, Rate
fixing (interest, FX), References, Corporate actions, Process monitors
Accounting: Flexible accounting determination, Accounting according to many
international accounting standards – in parallel, Hedge accounting
Reporting
Reporting tools:
SAP Query, ABAP List,
and other 3rd party
providers, BI
Middle office: Risk
exposure, Controlling,
Compliance,
Management
reports: Positions,
Performance, Ratios,
Compliance
Ad-Hoc reporting:
Point & click, Unified
databases, Position,
P&L, Period, CashFlow
Results database:
Portfolio Hierarchy, Drill-
down, Historic results
Data export: Excel,
Flat files, BI
Soluciones SAP Treasury 32
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Ivan Montes Lead Consultant Treasury
ConVista Consulting & Advisors, SLU
Rua Helena, 285 Cj. 84 - Vila Olimpia
04552-050 São Paulo, Brasil
Ivan.Montes@convista.com
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Logan Skibbe Business Manager, PMP
ConVista Consulting & Advisors, SLU
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