Wow! We can do that?Wow!  We can do that?

Mi h ll H kiMichelle Haskin

Accounts Payable h h k b / i h kChange Check Number/Reprint Checks

• GL1530 A/P Check Maintenance• GL1530 A/P Check Maintenance.

• Allows you to change the check numbers f i l h k f h kfor a single check or a group of checks.

• Enter beginning check number & ending check number OR enter the date range. 

• To renumber a single check number click on gcheck number and enter new number.

Accounts Payable h h k b / i h kChange Check Number/Reprint Checks

• To renumber a range of check click on the• To renumber a range of check click on the Renumber batch button and enter the first check new check numbercheck new check number.

• From this screen you can also reprint a b t h f h kbatch of checks.

• New file created when checks are written GLAPCKH.

Accounts Payable h h k b / i h kChange Check Number/Reprint Checks

• New fields added to A/P parameter file.  / p

• Call GL1501 to access A/P parameter file.

• A/P Check program enter your bank’s• A/P Check program – enter your bank’s check program here, if not sure contact supportsupport.

• Days to retain check history – enter the b f d h hnumber of days history that you want to 

keep to use if needed to reprint/renumber.

Accounts Payable – ACH/EFTAccounts Payable  ACH/EFT

• You can pay vendors via ACH/EFT direct deposit• You can pay vendors via ACH/EFT direct deposit. 

• To do this setup the vendor with the account number & account type to creditnumber & account type to credit.

• Then setup and EFT:– Use the same account number as the debit but useUse the same account number as the debit but use account type of A.

– Set use A/P transfer amount = Y.  

– Choose the Before/After code. 

– Setup the ACH information as normal.

l b d d b k– Can also be deposited to in‐bank account.

Printing ACH Addenda RecordsPrinting ACH Addenda Records

• BK6000 Print notices• BK6000 – Print notices.

• AC1601 ACH Addenda notice.

• Prints a notice containing the addenda information.

• Run the Print notices program and select by date, SEC or account number.

Reprint noticesReprint notices

• Reprint today’s notices BK6000 select• Reprint today s notices – BK6000, select notice & branch.

R i i d ’ i BK6003• Reprint prior day’s notices – BK6003.– Enter date to print.

– Enter branch number if needed.

Information Distribution SystemInformation Distribution System

• BK1811 Reprint today’s reports for a• BK1811 – Reprint today s reports for a distribution point.

BK8505 Di l /P i b• BK8505 – Display/Print reports by distribution name.

• BK8506 – Display/Print reports by report ID.

• BK8507 – Display/Print reports by p y p ydefinition.

Information Distribution SystemInformation Distribution System

• BK8505/BK8506/BK8507 all have toggle• BK8505/BK8506/BK8507 all have toggle buttons within the screen that will display the other viewsthe other views.– You can select within each program:

Display allDisplay all

Distribution Point

Report IDReport ID

Report description

History Inquiry on Deposits, General d &Ledger & Loans

• Added toggle button to toggle between the• Added toggle button to toggle between the two line display & one line display.

Th li di l ill h h• The two line display will show the description of the item.

Tiered Rate Codes with VariancesTiered Rate Codes with Variances

• Works with Loans & Deposits• Works with Loans & Deposits.

• Allows you to have a tiered rate with a V i h I M h d L lVariance at the Interest Method Level.

• Also allows you to have a variance at the account level.   

Tiered Rate Codes with VariancesTiered Rate Codes with Variances

• Example:• Example:– Interest Method is tiered

• 0 00 to $10 000 00 = Rate code ABC• 0.00 to $10,000.00  = Rate code ABC

• $10,000.01  to $100,000.00 = Rate code ABC + .25%

• $100,000.01 up = Rate code ABC + .50%

• ABC Rate = 2.00%

– Account is setup with a variance of 1.00% +.

A b l i $50 000– Account balance is $50,000.

– Effective rate on account = 3.25%• 2% + .25% + 1%.

CISCIS

• You have the ability to add additional short• You have the ability to add additional short names to a CIS record for search purposes.

U f l if i k b h i• Useful if a customer is known by their middle name or a nick name:– Mayo Kasling   Short name: Kasling Mayo

– AKA   Bubba Kasling   Alternate short name: l bbKasling Bubba.

Privacy LabelsPrivacy Labels

• CS1755 Generate N&A for privacy labels• CS1755 – Generate N&A for privacy labels.

• Allows you to include or omit:– Class codes

– Relationship codes

– Product codes

– Insider codes

– Mail codes

Privacy LabelsPrivacy Labels

• Also allows you to bypass any accounts that have• Also allows you to bypass any accounts that have a DDA and/or Savings account.

• This allows you to put statement stuffers in theThis allows you to put statement stuffers in the DDA/SAV and not mail a notice to the customer.

• You must choose select or omit on all screens,You must choose select or omit on all screens, even if you leave it blank.

• You have to select or omit one criteria.

• See document on client zone for more detailed instructions.

LabelsLabels

• CS1700C Generate label file• CS1700C – Generate label file.  – Use query to select group of accounts.

S l t l CIS k t b t t t fil i– Select only CIS key to be output to file in query.

– Output to a file, QQRYOUT in xxxGPL, where xxx your dat prefix library such as DEMDATxxx = your dat prefix library such as DEMDAT, would be DEMGPL.

• CS1750 Print labels• CS1750 – Print labels.

Service Charge Waive DateService Charge Waive Date

• This field can be found at the account level• This field can be found at the account level.

• This will waive the service charge on an account until this date has passeduntil this date has passed.

• Useful on new accounts that are opened within a few days or partial month.few days or partial month.

• Useful when you have agreed not to charge a customer a monthly service charge for x number y gof days such as a student or promo account.

Alternate Service Charge/DateAlternate Service Charge/Date

• Key in alternate service charge• Key in alternate service charge. 

• Key in alternate service charge date (effective date)date).

• When the date in the alternate s/c date is reached the alternate service charge is moved to thethe alternate service charge is moved to the service charge method.

• Useful when opening account that you have a p g ypromo period or for student accounts.

NSF OD Fee ReversalNSF OD Fee Reversal

• DD7320 NSF OD Fee Reversal• DD7320 NSF OD Fee Reversal.

• Allows the bank to reverse a NSF or OD fee d b NSF licreated by NSF online reentry program.   

• The program will display:– 947 Returned Item Fee

– 952 Overdraft Item Fee

– 959 ODP Item Fee

NSF OD Fee ReversalNSF OD Fee Reversal

• This is based on the number of days of• This is based on the number of days of history your bank retains.

Y i l h f ll• You can reverse a partial amount or the full amount. 

• Amounts are placed into the DDTRAN file for credit to the customer.

• The NSF/OD totaling fields in the deposit master & month end records are updated.p

NSF OD Fee ReversalNSF OD Fee Reversal

Y l dd h t t• You can also add a charge to a customers account.  You might want to do this if you 

d id it d t d itreversed a paid item and returned it.

• You will be prompted for the fee amount, tran code & effective date.

• Fee tran code used:– 947 Returned Item Fee

– 952 Overdraft Item Fee

– 959 ODP Item Fee

NSF OD Fee ReversalNSF OD Fee Reversal

• The following fields are updated when a• The following fields are updated when a new charge is entered as necessary based on the tran code selectedon the tran code selected.– Statement Cycle Return Fees.

MTD YTD PYR & LTD O d ft F– MTD, YTD, PYR, & LTD Overdraft Fees.

– Statement Cycle Return Fees.

– MTD , YTD, PYR, & LTD Return Fees.

Deposit HoldsDeposit Holds

• The deposit hold screen has been enhanced to• The deposit hold screen has been enhanced to include the loan number.

• This allows you to enter the loan number that theThis allows you to enter the loan number that the account is being held for.  

• Each night during processing the system willEach night during processing the system will update the hold amount by looking at the principal amount of the loan.

• This does not include the accrued interest in the hold amount.

Revolving Credit LoansRevolving Credit Loans

• New option to select the day of the month for theNew option to select the day of the month for the payment due date.

• This allows you to always have the payment due on a y y p yspecific day of the month.

• With regulation changes made over the past few years, the day of the month for payment was x number of days after the cycle, which caused the payment date to vary slightlypayment date to vary slightly. 

• Account level parameter that can be defaulted at the product level.p

Delete Transactions from DDA HistoryDelete Transactions from DDA History

• DD7310 – Deposit transaction history• DD7310 – Deposit transaction history maintenance.

• Allows you to delete two transactions that are inAllows you to delete two transactions that are in the current statement cycle & are for the same amount.  One debit for one credit.

• History is maintained, but does not show on account statement.

• Use caution when granting access to this menu option.

Loan Billing NoticesLoan Billing Notices

• Send loan bill & use loan bill fields now work• Send loan bill & use loan bill fields now work separately.

• Send a Bill = Yes and Use Bill = Yes payment willSend a Bill = Yes and Use Bill = Yes, payment will post as bill states.

• Send a Bill = Yes & Use Bill = No; billing notice willSend a Bill   Yes & Use Bill   No; billing notice will be sent but payment will apply as of the date received according to the product parameters….i.e. interest to date & remainder to principal for the P&I portion.

Additional Loan Classified CodesAdditional Loan Classified Codes

• LN0230 – Enter/update additional classified loan• LN0230 – Enter/update additional classified loan codes.

• Enter the loan number you want to add codes toEnter the loan number you want to add codes to.

• You will then be prompted to enter the classified loan code.loan code.

• You will then be prompted to enter the percentage, amount & a description.p g , p

• File LNCLAS.

General Ledger BalancingGeneral Ledger Balancing

• BK5450 – Bank balancing report.

• This report is a summary of all transactions for various input sources.  Start with this report.

• Source code G = Maintenance items such as product changes – normally involves charge off or nonaccrual loans/depositsnonaccrual loans/deposits.

• Outages on IENC or AIC that are small are rounding outages Need to be moved to incomerounding outages.  Need to be moved to income or expense.

General Ledger BalancingGeneral Ledger Balancing

• GL2098 – Copy the current day tran files for un‐• GL2098 – Copy the current day tran files for un‐located G/L outage.

• When this program is called you are prompted toWhen this program is called, you are prompted to enter the month & day.  Enter the month/day of the day you are out of balance.

• This option copies your tran files so that the outage is easier to locate.

• Files are placed in library xxxDAT0315.

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