Post on 14-Feb-2018
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 0% - 20%
Obligasi 80% - 100%
Obligasi: Perubahan
Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)
FR0040 FR0046 FR0068 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 0.87%
FR0042 FR0047 FR0070 Nilai Terendah 2.13%
FR0044 FR0056 FR0071
Deposito Berjangka :
2.81%
GreatLink Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka
panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan
pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara
dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Mar-14
1,690.1986
1,723.1785
Kinerja Harian Dalam %
1,738.1366
Alokasi Aset
April 2014
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
97.19%
GreatLink Fixed Income Fund
Portofolio
Apr-14
1,726.2695
Portofolio Utama
NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN*
Obligasi
Pasar
Uang
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund 4.45% 73.04%SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR) 5.31% 30.18%* SPN: Surat Perbendaharaan Negara
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,8% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 30-04-2014 : Rp114,95 Miliar (per 30 April 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Informasi Tambahan
Kinerja Investasi
0.92%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat.Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwatidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanyamerupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
1,730.3880
Pasar obligasi relatif sepi dalam bulan April, dengan kecenderungan melemah sepanjang bulan. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,99% menjadi 8,10% sebelum
terkoreksi kembali ke level 7,98% pada minggu terakhir. Rendahnya inflasi dan membaiknya neraca perdagangan membantu stabilisasi imbal hasil obligasi, sementara itu
kinerja mata uang memberi tekanan terhadap pasar obligasi. Rupiah melemah selama periode tersebut, didorong oleh pemulangan dividen yang biasa terjadi dalam bulan April.
Sementara itu, kepemilikan asing atas SUN meningkat 4,3% menjadi IDR 376,3 triliun, mewakili 34,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa menurun tipis sebesar
0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi, kecuali beberapa perusahaan pembiayaan dan bank yang menerbitkan
obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, umumnya terkait dengan sepinya pasar obligasi. Likuiditas
tetap rendah, kebanyakan terkonsentrasi di jangka yang sangat pendek. (sumber: Schroders)
Rupiah (IDR)
Analisa
6.80%
Kinerja Harian Dalam %
6.22%0.72% -8.77% 13.64%
16-Apr-07
-1.36%
NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN*
1.92%1.16% -5.18%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar
Uang
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Fixed Income Benchmark (SPN*)
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar
Uang
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Fixed Income Benchmark (SPN*)
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang 100%
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : Adira 2014 Perubahan
Astra Sedaya 2015 NAB/Unit NAB/Unit (%)
BCA Finance II 2014 Nilai Tertinggi 0.55%
Indofood SM 2014 Nilai Terendah 0.55%
Jasa Marga 2014
PLN 2014
Tower Bersama 2014
Toyota Astra FS 2014
Deposito Berjangka : Bank CIMB Niaga
1,036.8219 1,031.1406
Portofolio Utama
Apr-14 Mar-14
1,041.7473 1,036.0323
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi.
Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar
uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara
dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
GreatLink Money Market Fund April 2014
FUND FACT SHEET
Portofolio Tujuan Investasi
Pasar
Uang
Deposito Berjangka : Bank CIMB Niaga
UOB Bank
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Money Market Fund 2.21% 4.16%
Rerata Suku Bunga Deposito 1.64% 3.22%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @ 30-04-2014 : Rp 1,09 Miliar (per 30 April 2014)
Ketentuan
0.45% 1.25%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidakterdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakancatatan kinerja berdasarkan data historis.
26-Aug-13
Rupiah (IDR)
1,041.6465
Analisa
Neraca perdagangan tetap surplus, sejumlah USD 637 juta di bulan Maret, sedikit lebih rendah dibandingkan yang tercatat di bulan February sejumlah USD 785 juta. Namun
demikian, surplus lebih baik dari perkiraan pasar pada kisaran USD 500 juta. Ekspor tumbuh 1,2% secara tahunan, dipicu ekspor non-migas. Harga CPO dan batubara merupakan
pendorong utama, didukung kenaikan permintaan. Sementara itu, impor turun 2,3% secara tahunan akibat penurunan impor barang modal. Inflasi bulanan turun 0,02% di bulan
April, memperlambat laju inflasi tahunan ke 7,25%. Harga pangan menyumbang pada penurunan harga. Inflasi inti sedikit naik ke 4,66% secara tahunan dibandingkan 4,61% di
bulan Maret. PDB tahunan melambat ke 5,2% pada kuartal 1 2014, dari 5,8% kuartal sebelumnya. Ekspor menurun 0,8% secara tahunan (kuartal sebelumnya +5,3%), terutama
dampak pelaksanaan pelarangan ekspor bijih mineral. Di lain pihak, permintaan domestik tetap stabil. Konsumi tumbuh 5,6% secara tahunan didukung pembelanjaan pra-pemilu.
Investasi juga meningkat 5,1% secara tahunan, didorong oleh permintaan mesin peralatan. (sumber: Schroders)
2.41% - -
Informasi Tambahan
Kinerja Harian Dalam %
Kinerja Investasi
0.54% 1.70% 3.04% - -
NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito
-0.60%
-0.40%
-0.20%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Feb
-14
Mar
-14
Apr
-14
970
980
990
1,000
1,010
1,020
1,030
1,040
1,050
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Feb
-14
Mar
-14
Apr
-14
Money market Rerata suku bunga deposito
Pasar
Uang
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com
-0.60%
-0.40%
-0.20%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Feb
-14
Mar
-14
Apr
-14
970
980
990
1,000
1,010
1,020
1,030
1,040
1,050
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Feb
-14
Mar
-14
Apr
-14
Money market Rerata suku bunga deposito
Pasar
Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 0.44%
Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 3.58%
Bank BRI Surya Citra Media
Bank Mandiri Unilever Indonesia
April 2014
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
90.93%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak
perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
Apr-14 Mar-14
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.
Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek
Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 9.07%
2,615.1759 2,524.7112
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
2,724.1795 2,712.2010
Saham
Pasar
Uang
Dynamic Benchmark (IHSG)
Sejak
YTD Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 14.17% 165.63%
Indeks Harga Saham Gabungan 13.24% 151.37%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 2,656.3315
Total Dana @ 30-04-2014 : Rp 935.90 Miliar (per 30 April 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn
12.52%1.20%
Analisa
9.33%
9.54% 7.31%
Kinerja Investasi
7.53% -5.34%
Informasi Tambahan
-3.85% 26.72%
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
Pasar saham di bulan April dipengaruhi oleh pemilu legislatif. Menjelang pemilu 9 April 2014, pasar menguat didukung derasnya arus modal asing yang masuk. Ketika hasil pemilu tidak
sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar, IHSG jatuh 3% dalam satu hari. Setelahnya, IHSG mampu bangkit dan ditutup pada level 4840 dan mencatat kenaikan 1,5% dalam bulan
April. Arus modal asing bersih tercatat USD 0,77 miliar. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, sektor komoditas menjadi penopang kenaikan, dimana sektor pertanian dan
pertambangan masing-masing meningkat 10,6% dan 4,6%. Kinerja saham bank-bank besar masih mengungguli kinerja bank-bank kecil maupun pasar. Tingginya kinerja sektor minyak
kelapa sawit dipicu oleh kekhawatiran El-Nino dapat mengganggu proses produksi, sehingga dapat memicu peningkatan harga CPO. Bagi produsen batubara, kenaikan lebih
disebabkan faktor musiman dan spekulasi bahwa Tiongkok akan memperkenalkan beberapa bentuk stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
1.51%
-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,000
Ince
ptio
n
Jun-
07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Dynamic Benchmark (IHSG)
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com
-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,000
Ince
ptio
n
Jun-
07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Dynamic Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Obligasi
Pasar uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 35% - 65%
Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%
Perubahan
Obligasi : AKR Corp 2019 FR0070 NAB/Unit NAB/Unit (%)
FR0065 FR0071 Nilai Tertinggi 0.69%
Deposito Berjangka : Bank OCBC NISP UOB Bank Nilai Terendah 2.54%
Saham : Bank Mandiri Indofood SM
BRI Unilever Indonesia
Portofolio Utama
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam
hal aset dan kapitalisasi pasar. 17.92%
Alokasi Aset
April 2014
FUND FACT SHEETGreatLink Balanced Fund
Portofolio
GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan
investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
50.06%
2,118.1826 2,065.7813
Kinerja Harian Dalam %
2,175.8781 2,160.9698
32.02%
NAB GreatLink Balanced Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*
Apr-14 Mar-14
4%
6%
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Obligasi
Pasar
Uang
2,000
2,200
2,400 Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)
Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Balanced Fund 10.11% 113.49%
50% IHSG + 50% BI Rate* 9.30% 92.59%(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : Menarik
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit : 2,134.9419Total Dana @ 30-04-2014 : Rp 90,31 Miliar (per 30 April 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
Kinerja Investasi
Analisa
16-Apr-07
Informasi Tambahan
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerjaberdasarkan data historis.
10.73%
1.36% 8.23% 4.20%
Rupiah (IDR)
Pasar saham di bulan April dipengaruhi oleh pemilu legislatif. Menjelang pemilu 9 April 2014, pasar menguat didukung derasnya arus modal asing yang masuk. Ketika hasil pemilu
tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar, IHSG jatuh 3% dalam satu hari. Setelahnya, IHSG mampu bangkit dan ditutup pada level 4840 dan mencatat kenaikan 1,5% dalam
bulan April. Arus modal asing bersih tercatat USD 0,77 miliar. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, sektor komoditas menjadi penopang kenaikan, dimana sektor pertanian dan
pertambangan masing-masing meningkat 10,6% dan 4,6%. Kinerja saham bank-bank besar masih mengungguli kinerja bank-bank kecil maupun pasar. Tingginya kinerja sektor
minyak kelapa sawit dipicu oleh kekhawatiran El-Nino dapat mengganggu proses produksi, sehingga dapat memicu peningkatan harga CPO. Bagi produsen batubara, kenaikan lebih
disebabkan faktor musiman dan spekulasi bahwa Tiongkok akan memperkenalkan beberapa bentuk stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Pasar obligasi relatif sepi
dalam bulan April, dengan kecenderungan melemah sepanjang bulan. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,99% menjadi 8,10% sebelum terkoreksi kembali ke level 7,98%
pada minggu terakhir. Rendahnya inflasi dan membaiknya neraca perdagangan membantu stabilisasi imbal hasil obligasi, sementara itu kinerja mata uang memberi tekanan terhadap
pasar obligasi. Rupiah melemah selama periode tersebut, didorong oleh pemulangan dividen yang biasa terjadi dalam bulan April. Sementara itu, kepemilikan asing atas SUN
meningkat 4,3% menjadi IDR 376,3 triliun, mewakili 34,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa menurun tipis sebesar 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Tidak ada
peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi, kecuali beberapa perusahaan pembiayaan dan bank yang menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka
yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, umumnya terkait dengan sepinya pasar obligasi. Likuiditas tetap rendah, kebanyakan terkonsentrasi di jangka yang
sangat pendek. (sumber: Schroders)
-4.03%
-7.15%
15.41%
0.48% 7.64% 3.25%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
Apr
-07
Jul-
07O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-
08O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-
09O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-
10O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-
11O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-
12O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-
13O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Obligasi
Pasar
Uang
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
Apr
-07
Jul-
07O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-
08O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-
09O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-
10O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-
11O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-
12O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-
13O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Obligasi
Pasar
Uang
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2016 ROI 2019 Nilai Tertinggi -0.07%
ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah -0.16%
Deposito: -
NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)
1.0827 1.0844
Kinerja Harian Dalam %
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991
serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Apr-14 Mar-14
GreatLink USD Fixed Income Fund
Portofolio
GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi
jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada
instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan
4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa
yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
April 2014
FUND FACT SHEET
10.41%
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
89.59%
Portofolio Breakdown
1.0876 1.0884
-0.2%
0.3%
0.8%
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar Uang
1.0400
1.0600
1.0800
1.1000
USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund 2.36% 8.76%
30%JPEGID+70%ADR* 2.26% 6.78%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,25% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 30-04-2014 : (per 30 April 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com
Analisa
1.90%
Cadangan devisa per akhir Maret 2014 turun 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Imbal hasil SUN Amerika Serikat berjangka 10 tahun menurun dari 2,72% menjadi 2,65%,
sedangkan untuk tenor yang sama imbal hasil SUN Indonesia dalam mata uang USD juga menurun dari 4,90% menjadi 4,78%. Tidak ada isu-isu signifikan yang memengaruhi
pasar global selain sesekali muncul kekhawatiran tapering the fed dan kekhawatiran peningkatan suku bunga serta krisis politik di Ukraina. (sumber: Schroders)
0.18%
6.32%
3-Jan-11
USD 7,621,311
US Dollar (USD)
Informasi Tambahan
1.0876
9.85%
Kinerja Investasi
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapatkesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatankinerja berdasarkan data historis.
0.33% 2.23% 1.17% -1.02%
1.41% 0.07%
-1.2%
-0.7%
-0.2%
0.3%
0.8%
Jan-
11
Mar
-11
May
-11
Jul-1
1
Sep
-11
Nov
-11
Jan-
12
Mar
-12
May
-12
Jul-1
2
Sep
-12
Nov
-12
Jan-
13
Mar
-13
May
-13
Jul-1
3
Sep
-13
Nov
-13
Jan-
14
Mar
-14
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar Uang
0.9600
0.9800
1.0000
1.0200
1.0400
1.0600
1.0800
1.1000In
cept
ion
Feb
-11
Apr
-11
Jun-
11
Aug
-11
Oct
-11
Dec
-11
Feb
-12
Apr
-12
Jun-
12
Aug
-12
Oct
-12
Dec
-12
Feb
-13
Apr
-13
Jun-
13
Aug
-13
Oct
-13
Dec
-13
Feb
-14
Apr
-14
USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)
PT Great Eastern Life Indonesia
Bond
Money Mkt
PT Schroder Investment Management Indonesia
Bond 80% - 98%
Money Mkt 2% - 20%
Government Bond : Changes
ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAV/Unit NAV/Unit (%)
ROI 2016 ROI 2019 Highest Price -0.07%
ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Lowest Price -0.16%
Term Deposit: -
89.59%
Portofolio Breakdown
April 2014
FUND FACT SHEET
1.0884
Asset Allocation
GreatLink USD Fixed Income Fund
Portfolio
GreatLink USD Fixed Income Fund is an alternative investment product for customers to provide
stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Fixed
Income Fund invests in bonds and money market instruments.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest
insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S $ 60 billion and 4
million policy holders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the
Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and
market capitalization.10.41%
Investment Objective
Fund Manager Profile
1.0827 1.0844
PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc
headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.
Apr-14 Mar-14
1.0876
Daily Movement % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)
0.3%
0.8%
Imba
l Has
il (%
)
Bond
Money
Market
1.0600
1.0800
1.1000
USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)
Since
1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs YTD Inception
GreatLink USD Fixed Income Fund 2.36% 8.76%
30%JPEGID+70%ADR* 2.26% 6.78%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily
Fund Currency : Level : Stable
Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a.
Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :
Fund Size @ : (at 30 April 2014)
Disclaimer
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO
greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com
0.07% 9.85%
Investment Performance
This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have beenmade to ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. Thisreport can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.
30-Apr-14
3-Jan-11
US Dollar (USD)
1.0876
0.18% 1.90% 1.41%
USD 7,621,311
Foreign exchange reserve at end of March 2014 slightly declined by 0.15% to USD 102.59 billion. The 10-year US Treasury yield decreased from 2.72% to 2.65%, while the
equivalent tenor of Indonesian USD bond yield decreased from 4.9% to 4.78%. There were no significant issues affecting the global market despite occasional Fed tapering and
rate hike concerns, as well as Ukraine political crisis. (source: Schroders)
0.33% 2.23% 1.17% -1.02% 6.32%
Additional Information
Analysis
-1.2%
-0.7%
-0.2%
0.3%
0.8%
Jan-
11
Mar
-11
May
-11
Jul-1
1
Sep
-11
Nov
-11
Jan-
12
Mar
-12
May
-12
Jul-1
2
Sep
-12
Nov
-12
Jan-
13
Mar
-13
May
-13
Jul-1
3
Sep
-13
Nov
-13
Jan-
14
Mar
-14
Imba
l Has
il (%
)
Bond
Money
Market
0.9600
0.9800
1.0000
1.0200
1.0400
1.0600
1.0800
1.1000In
cept
ion
Feb
-11
Apr
-11
Jun-
11
Aug
-11
Oct
-11
Dec
-11
Feb
-12
Apr
-12
Jun-
12
Aug
-12
Oct
-12
Dec
-12
Feb
-13
Apr
-13
Jun-
13
Aug
-13
Oct
-13
Dec
-13
Feb
-14
Apr
-14
USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)