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ECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DE ARROLLO RURAL, PE CA Y ALIMENTACIN
FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE
NOMBRE DEL PROYECTO: CIBERCAFE
A PRESUPUESTO DE INVERSION
B CALCULOS TECNICOS
B.I. MEMORIAS DE CALCULOB. II. PROYECCION DE COSTOSC PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.
C.I. COSTOS TOTALESC.II. PROYECCION DE INGRESOSC.III. ESTADO DE RESULTADOSC.IV FLUJO DE EFECTIVOD ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I. PUNTO DE EQUILIBRIOD.II. VAN, TIR, B/C
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INDICE CIBERCAF
PRESUPUESTO DE IN
CONCEPTOS UNIDAD ANTIDA
ACTIVO FIJOCopiadora M!"i#$%io$a! I&pr'(ora Y E(%a$'r ) '*ipo + +,-.
Md!o( Ci0'r%a#1 P'"i" N2d, '(%ri"orio para p% Pi'3a( + +,44.
COMPUTADORA COMPLETA CON PANEL DE C '*ipo + 4,).
IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL LASE '*ipo + -,45.
SERVIDOR DE ALTA VELOCIDAD CON QUEMA '*ipo + +5,+.
SILLAS FIJAS PARA COMPUTADORA Pi'3a + 64.
REGULADORES DE VOLTAJE PARA CADA CO Pi'3a + 755.
S8ITC9 MULTIPLE PARA DISTRIBUIR LA SE: '*ipo + +5.
CABLEADO DE RED PARA 4 COMPUTADORAS !o"' + +,6).
A%o$di%io$a&i'$"o d'! !o%a! + $8,000.00
ACTIVO DIFERIDOASISTENCIA TECNICA PRESUPUE + +7,.
CAPITAL DE TRABAJOCo("o( d' Op'ra%i$ + ###P'r&i(o( ; !i%'$%ia( + $ 800.00Pa
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ERSION
MONTOS PROGRAM SOCIOS TOTAL
$18,840.00 $18,840.00 $ 18,840.00$17,870.00 $17,870.00 $ 17,870.00$78,600.00 $78,600.00 $ 78,600.00$ 4,872.00 $ 4,872.00 $ 4,872.00$12,180.00 $12,180.00 $ 12,180.00$ 9,700.00 $ 9,700.00 $ 9,700.00$ 5,220.00 $ 5,220.00 $ 5,220.00$ 812.00 $ 812.00 $ 812.00$ 1,906.00 $ 1,906.00 $ 1,906.00
$ 8,000.00 $ 8.000,00 #VALUE!
$ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
$34,000.00 ### $ 34,000.00$ 800.00 $ 800.00 $ 800.00$ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
### ### ### #VALUE!
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INDICE
Concepto EN
INGRESOS -
Copia( +,i&pr'(io$'( a %o!or -,Cap"ra d' T'="o +.7,V'$"a d' USB 5G +.,R'$"a d' i$"'r$'" -.7,
I&pr'(io$'( B/N +.,Gra0ado d' CD>( 7,V'$"a d' Cd>( ?,
TOTAL DE EGRESOS 1,500.00
Costos Vara!"es
To$'r d' &!"i#$%io$a! ),Cd( ,9o@a( +,Ti$"a para i&pr'(ora a %o!or 747,
Ti$"a para i&pr'(ora B/N +.4,USB( +.5,S#BTOTAL -
Costos F$os
Ad&i$i("ra%io$ ).,Ma$"'$i&i'$"o +.,Sa!ario( -.7,R'$"a d' !o%a! +,7.Pa
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'RECIOS DE VENTA AL '#BLICO
CONCEPTO UNIDAD DEMEDIDO
RENTA DE INTERNET 9ORAIMPRESIONES A COLOR 9OJAIMPRESIONES A B/N 9OJAVENTA DE CD>S PIEAVENTA DE USB PIEACAPTURA DE TETO 9OJASERVICIO DE FOTOCOPIADO 9OJAGRABADO DE CDS PIEA
'RECIOS DE CO&'RACONCE'TO #NIDAD
9OJAS BLANCAS PAQUETE 7 T9ONER DE IMPRESORA A COLO PIEAT9ONER B/N PIEACD>S PAQUETE + PIEASUSB PIEAT9ONER DE MULTIFUNCIONAL PIEAPAPEL FOTOGRFICO PAQUETE 7 9
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CIBERCAFE
&E&ORIAS DE CALC#LO'ro(eccon &ens)a" *e E+resos e In+resos
FEB &ARO ABRIL &A %#N %#L
- /.000,00 /.000,00 - - -
+, 4, 4, 4, +, +,-, +.5, +.5, +.5, -, -,+.7, 5.57, 5.57, 5.57, +.7, +.7,+., ?.47, ?.47, ?.47, +., +.,-.7, +)., +)., +)., -.7, -.7,
+., ., ., ., +., +.,7, +.57, +.57, +.57, 7, 7,?, 7, 7, 7, ?, ?,
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
), +.5, +.5, +.5, ), ),, +), +), +), , ,+, )-, )-, )-, +, +,747, +.+7, +.+7, +.+7, 747, 747,
+.4, +.)7, +.)7, +.)7, +.4, +.4,+.5, +., +., +., +.5, +.5, - - - - - -
)., )., )., )., )., ).,+., +., +., +., +., +.,-.7, -.7, -.7, -.7, -.7, -.7, +,7. +,7. +,7. +,7. +,7. +,7.47, 47, 47, 47, 47, 47,
)7, )7, )7, )7, )7, )7,
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
+,7. VALUEH VALUEH +,7. +,7. +,7.VALUEH VALUEH VALUEH VALUEH VALUEH VALUEH
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PRECIOUNITARIO T'&porada a!"a T'&porada 0a@a
+. +) -7 . +7 7 5. - 7 +. 7 ? +7. 57 +5 7. -7 ? .7 +- 5 57. 7 5
'RECIO
7-.747.7?7.
.+5.).
?.
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AGOST SE' OCT NOV DIC Tota"
/.000,00 /.000,00 /.000,00 - - 4, 4, 4, 4, 4, +.5, +.5, +.5, +.5, +.5, 5.57, 5.57, 5.57, 5.57, 5.57, ?.47, ?.47, ?.47, ?.47, ?.47, +)., +)., +)., +)., +).,
., ., ., ., ., +.57, +.57, +.57, +.57, +.57, 7, 7, 7, 7, 7,
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
+.5, +.5, +.5, +.5, +.5, +), +), +), +), +), )-, )-, )-, )-, )-, +.+7, +.+7, +.+7, +.+7, +.+7,
+.)7, +.)7, +.)7, +.)7, +.)7, +., +., +., +., +., - - - - -
)., )., )., )., )., +., +., +., +., +., -.7, -.7, -.7, -.7, -.7,
+,7. +,7. +,7. +,7. +,7. +,.47, 47, 47, 47, 47, )7, )7, )7, )7, )7,
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00,00
VALUEH VALUEH VALUEH +,7. +,7.VALUEH VALUEH VALUEH VALUEH VALUEH
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TE&'ORADA ALTA
ESTI&ACION DE INGRESOS
COPIAS +-IMPRESIONES A COLOR +7
CAPTURA DE TETO -7 9OJASVENTA DE USB ? PIEASRENTA DE INTERNET +) 9ORASIMPRESIONES B/N -GRABADO DE CD 7 UNIDADESVENTA DE CD>S 7 PIEAS
TE&'ORADA BA%A
COPIAS 5IMPRESIONES A COLOR 7CAPTURA DE TETO ?VENTA DE USB 5 UNIDADES
RENTA DE INTERNET ?57 9ORASIMPRESIONES B/N 7GRABADO DE CD 5VENTA DE CD>S ?
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INDICE CIBERCAFE
PROYECCION DE COST
COSTOS DEL PROYECT COSTOS AO AO
CONCEPTO /MES 1 2To$'r d' &!"i#$%io$a! $ 12.000,00 #VALUE!Cd( $ 1.600,00 #VALUE!9o@a( $ 5.616,00 #VALUE!Ti$"a para i&pr'(ora a %o!or $ 11.500,00 #VALUE!Ti$"a para i&pr'(ora B/N $ 17.120,00 #VALUE!USB( $ 19.200,00 #VALUE!
Ad&i$i("ra%io$ $ 72.000,00 #VALUE!Ma$"'$i&i'$"o $ 12.000,00 #VALUE!Sa!ario( $ 54.000,00 #VALUE!R'$"a d' !o%a! $ 18.000,00 #VALUE!Pa
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S
AO AO AO
3 #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
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INDICE CIBERCAFE
COSTOS TOTALESCOSTOS FIJOS AO 1 AO 2 AO 3
Ad&i$i("ra%io$ $ 72.000,00 $ 75.600,00 $ 79.380,00
Ma$"'$i&i'$"o $ 12.000,00 $ 12.600,00 $ 13.230,00Sa!ario( $ 54.000,00 $ 56.700,00 $ 59.535,00R'$"a d' !o%a! $ 18.000,00 $ 18.900,00 $ 19.845,00Pa
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AO AO $ 83.349,00 $ 87.516,45
$ 13.891,50 $ 14.586,08$ 62.511,75 $ 65.637,34$ 20.837,25 $ 21.879,11$ 10.418,63 $ 10.939,56$ 9.029,48 $ 9.480,95
$ - $ -
AO AO $ 13.891,50 $ 14.586,08
$ 1.852,20 $ 1.944,81$ 6.501,22 $ 6.826,28$ 13.312,69 $ 13.978,32$ 19.818,54 $ 20.809,47$ 22.226,40 $ 23.337,72
$ - $ -
AO AO $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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INDICE
CIBERCAFE
Pr'(p'("o A$a! d' I$
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Ao 5
VALUEHVALUEHVALUEHVALUEHVALUEHVALUEHVALUEHVALUEH
8VAL#E9
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INDICE CIBE
ESTADO DE
CONCEPTOS AO 1
( + VENTAS $ 312.400,00COSTOS "OS $ 172.800,00COSTOS VA"A%LES $ 67.036,00( - COSTOS TOTALES #VALUE!( & UT"L"'A' %UTA #VALUE!( - 'EPEC"AC"ON $ 23.536,95( & UT"L"'A' ANTES 'E "PUESTOS #VALUE!( - "PUESTOS #VALUE!( & UT"L"'A' 'EL EEC"C"O #VALUE!
COSTOS DE DEACTIVO FIJO ALOR ORIGINA
$ 18.840,00
)* C/ P/ N*, // $ 17.870,00
$ 78.600,00
"PESOA A COLO ULT"UNC"ONAL LASE $ 4.872,00$ 12.180,00
S"LLAS "AS PAA COPUTA'OA $ 9.700,00
E:ULA'OES 'E VOLTAE PAA CA'A COPUTA'OA $ 5.220,00
CA%LEA'O 'E E' PAA 7 COPUTA'OAS $ 1.906,00
TOTAL $ 149.188,00
C/* /;/; "
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CAFE
ESULTADOS
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$ 328.020,00 $ 344.421,00 $ 361.642,05 $ 379.724,15$ 181.440,00 $ 190.512,00 $ 200.037,60 $ 210.039,48
$ 70.387,80 $ 73.907,19 $ 77.602,55 $ 81.482,68
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
PRECIACIONESTASA AOS DEP ANUAL ALOR RESCATE15D 6.00
#VALUE! #VALUE!15D 8.00 #VALUE! #VALUE!15D 6.00
#VALUE! #VALUE!
15D 6.00 #VALUE! #VALUE!15D 6.00
#VALUE! #VALUE!10D 10.00 #VALUE! #VALUE!10D 6.00 #VALUE! #VALUE!10D 5.00 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
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INDICE CIBERCAFE
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO AO " AO 1 AO 2 AO 3 % VENTAS $ - $ 312.400,00 $ 328.020,0 $ 344.421,00 % VALOR DE RES $ - $ - ### $ - & % INGRESOS TOT $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!COSTOS FIJOS $ - $ 172.800,00 $ 181.440,0 $ 190.512,00COSTOS VARIABLES $ - $ 67.036,00 $ 70.387,80 $ 73.907,19 & % COSTOS TOTA $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!COMPRA ACTIVO FIJ$ 158.000,0 $ - ### $ -COMPRA ACTIVO DI $ 15.000,00 $ - ### $ -
COMPRA CAPITAL D $ 41.800,00 $ - ### $ - & % SALDO FINAL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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AO AO $ 361.642,05 $ 379.724,15
$ - $ 31.503,25
#VALUE! #VALUE!
$ 200.037,60 $ 210.039,48
$ 77.602,55 $ 81.482,68
#VALUE! #VALUE!
$ - $ -
### $ -
### $ -#VALUE! #VALUE!
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INDICE CIBERC
PUNTO DE E
CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2VENTAS $ 312.400,00 $ 328.020,00COSTOS FIJOS $ 172.800,00 $ 181.440,00COSTOS VARIABLES $ 67.036,00 $ 70.387,80COSTOS TOTALES #VALUE! #VALUE!PUNTO DE E'UILIBRIO $ #VALUE! #VALUE!PUNTO DE E'UILIBRIO ( #VALUE! #VALUE!
INTERPRETACIONSIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIAR POES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIAR PARA N
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FE
UILIBRIO
AO 3 AO AO $ 344.421,00 $ 361.642,05 $ 379.724,15
$ 190.512,00 $ 200.037,60 $ 210.039,48
$ 73.907,19 $ 77.602,55 $ 81.482,68
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
R A:O PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIRPERDER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS
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INDICE
ANALISIS DE RENTABILIDAD VAN) TI
TASA DE ACTUALIZACIO 1"(
AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASAEFECTIVO 1*%-+
AO " $ - $ 214.800,00 #VALUE! 1,00000AO 1 $ 312.400,00 $ 239.836,00 #VALUE! 0,90909A O 2 $ 328.020,00 $ 251.827,80 #VALUE! 0,82645AO 3 $ 344.421,00 $ 264.419,19 #VALUE! 0,75131
AO $ 361.642,05 $ 277.640,15 #VALUE! 0,68301
AO $ 411.227,40 $ 291.522,16 #VALUE! 0,62092TOTAL $ - $ - #VALUE!
VAN +7.6--,7-TIR 26,38DB/C +,6
CRITERIO DE DECISIKN
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) B/C%
INGRESOS EGRESOSCTUALI,ADO CTUALI,ADOS
#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!
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