ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА НА ЕПС

30 марта 2017

БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

20-значный план счетов

Новый учет

Новая отчетность:4 Формы;

44 Примечания;121 сводная

таблица

Новый регулятор

Необходимость существенной

модернизации или смены ИТ-системы

Новые законодательные

акты

ЧТО ДЕЛАЕТ МФО?

3719-У

151-ФЗ

3249-У

3510-У

4037-У

223-ФЗ

115-ФЗ

3240-У Минфин 42н353-ФЗ

3984-У

3690-У

517-П

3689-У

Информационные письма Банка России

3240-У

4063-У42н

4054-У

Изучение законодательства

Обучение бухгалтерии

Формирование требований к ИТ

Формирование учетной политики

ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВЕНДОР?

Опыт работы с банковским законодательством

и 20-значным планом счетов

Опыт работы в сфере ИТ1. Консультации по организации ИТ-ландшафта

2. Подбор аппаратного обеспечения

3. Подбор системного ПО

1. Консультации по составлению учетной политики

2. Консультации по организации бизнес-процессов

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИТ-СИСТЕМЫ

Продукт должен поддерживать

требования отраслевых

стандартов Банка России

Вендор должен обладать

компетенциями в области

банковского учета

Российская компания:

фиксированные цены,

безопасность от санкций

Готовых решений на рынке НЕТ.

Мы удовлетворяем всем принципиальным критериям.

Наши решения имеют высокую степень готовности.

НАД ЧЕМ РАБОТАЕТ «ДИАСОФТ»?

Шаблон учетной политики МФО Рекомендации для клиентов, переходящих на ЕПС

Два варианта архитектуры

Обязательная отчетность ЦБ

НАД ЧЕМ РАБОТАЕТ «ДИАСОФТ»?

Учетная политика

Архитектура Обязательная отчетность

Материальный учет по требованиям 492-ПУчет операций по выдаче займов по требованиям 493-ПУчет операций по привлечению средств по требованиям 501-ПУчет доходов и расходов по требованиям 497-ПУчет резервов по требованиям 4054-УУчет оплаты труда по требованиям 489-ПУчет расчетов с дебиторами и кредиторамиУчет условных обязательств по требованиям 508-П

Учет по событиямУчет по проводкам

Обязательная отчетность ЦБНалоговая отчетность

Глубина аналитического учетаПравила нумерации счетов БУПопроводочный учет вместо сводного…

Рекомендации клиентам

КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ МФО

Ведение учета в нескольких планах

счетов одновременно

Ведение учета в многофилиальных

структурах и холдингах

Одновременная поддержка нескольких плоскостей учета

Глубокая проработка предметных задач

Возможность обогащения учетных

данных управленческими

Различные механизмы контроля доступа и полномочий

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Задача Модули Бизнес-процессы

УЧЕТ

Учет ОС/НМА Склад и МБП РБП ГСМ Счета-фактуры Кадровый учет Зарплата

Постановка на учет Движения и модификации Выбытие и списание

РАСЧЕТЫ

Банк Касса Банк-клиент Учет ХД Расчеты с ПОЛ

Работа с выпиской Расчеты с дебиторами и

кредиторами Платежи Отнесение на расходы

ОТЧЕТНОСТЬ Регулятивная Оперативная Управленческая

СТРУКТУРА И СОСТАВ РЕШЕНИЯГруппа модулей Документы Операции Отчетность

Материальный учетОС/НМА, МБП, склад

Приходная накладная Накладная-требование Акт амортизации Оперативные акты МУ

Ввод в эксплуатацию Амортизация Ремонт, модернизация Списание, реализация Инвентаризация Консервация Аренда

Ведомости МУ Налоговые регистры Инвентаризац. опись Остатки на складе Униф. формы «М»,

«ОС»

Учет хоз. договоровХД, РБП, резервы,

СФ

Хозяйственный договор Доп. соглашение Счет на оплату Акт выполненных работ Платежное поручение Счет-фактура Оперативные акты ХД

Оплата по счету/договору Списание на расход Постановка на учет РБП Списание РБП Переоценка

Дт/Кт-задолженность Выписка по счету Акт сверки Книга покупок/продаж

Расчеты с ПОЛ Расчет аванса Авансовый отчет Акт списания на расходы Кассовые ордера Платежное поручение

Расчет и выдача аванса Списание на расход Возмещение расходов,

возврат остатка Удержание из зарплаты

Задолженность ПОЛ Выписка по сотруднику Расходы сверх норм

Отчетность Налоговая отчетность (в

т.ч. декларации) Отчетность регуляторов Оперативная отчетность

Спасибо

Россия, 127018, Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14

т: +7 (495) 780 7575; 789 9339ф: +7 (495) 780 7576; 789 9338info@diasoft.ru, www.diasoft.ru